Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401017320 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
Název účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
| Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 066 870,68 CZK | 1 064 056,68 CZK | 74 037,00 CZK | -76 851,00 CZK | -2 814,00 CZK | 1 064 056,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Ovsenný |
Ovsenny/Dubsky
|
2 | Tomáš Ovsenný | ||
| 17.10.2025 | 2 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Klingerová |
fond a záloha voda Klinger
|
9 | Ivana Klingerová | ||
| 17.10.2025 | 2 178,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBOKOVÁ MICHAELA | 6 | BOBOKOVÁ MICHAELA | |||
| 16.10.2025 | 2 646,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMEŠ VALDEMAR |
VALDEMAR KLIMEŠ A 17
|
17 | KLIMEŠ VALDEMAR | ||
| 16.10.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM ONDRYSKA |
FOND OPRAV + ZÁL.VODA
|
0000 | 160121 | 0 | RADIM ONDRYSKA |
| 15.10.2025 | 3 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Havlíček |
Platba záloh Havlíček
|
10 | Roman Havlíček | ||
| 15.10.2025 | 2 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV PUŠ |
PLATBA
|
0000 | 5 | 0 | VÁCLAV PUŠ |
| 15.10.2025 | 2 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Týč |
Týčovi
|
0000 | 15 | Václav Týč | |
| 15.10.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE LUKÁŠKOVÁ |
MODLETICE 131
|
0558 | 3 | 0 | LUCIE LUKÁŠKOVÁ |
| 14.10.2025 | 3 146,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLUPOVÁ PETRA | 0308 | 19 | CHLUPOVÁ PETRA | ||
| 13.10.2025 | 3 281,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Matějovský |
fond oprav Modletice Matějovský
|
0308 | 8 | Petr Matějovský | |
| 13.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Donalová Květoslava |
fond oprav - Janči, Donalová
|
0558 | 11 | 0 | Donalová Květoslava |
| 12.10.2025 | 4 054,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Denisa Kreplová | 16 | Bc. Denisa Kreplová | |||
| 12.10.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu - zák. č. 0013206655
|
4431400400 | záloha na elektřinu | |||
| 10.10.2025 | 2 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák |
úhrada do byt. fondu Dvorak
|
0000 | 18 | Ing. Petr Dvořák | |
| 10.10.2025 | 2 557,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAGYOVA SILVIA | 0308 | 1 | NAGYOVA SILVIA | ||
| 10.10.2025 | 2 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVÁ ZUZANA |
FOND OPRAV
|
3558 | 4 | 0 | FILIPOVÁ ZUZANA |
| 10.10.2025 | 3 411,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelka, Petr |
Petr Šindelka byt č. 23
|
23 | Petr Šindelka byt č. 23 | ||
| 08.10.2025 | -60 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodné a stočné 3. Q. Modletice 131
|
0308 | 0000025394 | vodné a stočné 3. Q. | ||
| 07.10.2025 | -3 714,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: UKLID 9/2025.
|
0308 | 2525169 | úklid domu 09/2025 | ||
| 07.10.2025 | -3 145,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vedeni ucetnictvi - pausal
|
0138 | 2519089 | Vedeni ucetnictvi - pausal | ||
| 07.10.2025 | -2 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2519088 | Odmena vyboru | ||
| 07.10.2025 | -2 407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2519087 | Odmena vyboru | ||
| 07.10.2025 | -1 707,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2519086 | Odmena vyboru | ||
| 07.10.2025 | -404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 07.10.2025 | -337,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 07.10.2025 | -287,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 07.10.2025 | -1 694,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dan srazkova
|
8148 | 27459594 | Dan srazkova | ||
| 26.09.2025 | 3 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHNEBERGROVA GANNA |
SVOB MODLETICE
|
0000 | 22 | 0 | SHNEBERGROVA GANNA |
| 25.09.2025 | 2 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SEKYTOVÁ |
Modletice fond oprav 09/25 - byt č. A20
|
20 | KATEŘINA SEKYTOVÁ | ||
| 24.09.2025 | 4 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVEC MIROSLAV | 0308 | 14 | SVEC MIROSLAV | ||
| 22.09.2025 | 4 511,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dmytro Shetela | 0308 | 13 | Dmytro Shetela | ||
| 22.09.2025 | 2 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Mikliczová |
Mikliczová
|
0000 | 7 | Petra Mikliczová | |
| 22.09.2025 | 2 897,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dmytro Shetela | 0000 | 12 | Dmytro Shetela | ||
| 22.09.2025 | 2 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Ovsenný |
Ovsenny/Dubsky
|
2 | Tomáš Ovsenný |