Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401017320 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
Název účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
| Stav k: 12.04.2024 | Stav k: 12.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 019,53 CZK | 765 169,12 CZK | 82 336,59 CZK | -78 187,00 CZK | 4 149,59 CZK | 765 169,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - uklid snehu
|
0138 | 2419037 | DPP - uklid snehu | ||
| 12.05.2024 | -2 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2419036 | Odmena vyboru | ||
| 12.05.2024 | -3 145,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vedeni ucetnictvi - pausal
|
0138 | 2419035 | Vedeni ucetnictvi - pausal | ||
| 12.05.2024 | -2 407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2419034 | Odmena vyboru | ||
| 12.05.2024 | -1 707,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2419033 | Odmena vyboru | ||
| 12.05.2024 | -404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 12.05.2024 | -337,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 12.05.2024 | -287,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 12.05.2024 | -2 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dan
|
8148 | 27459594 | Dan | ||
| 12.05.2024 | -4 137,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: UKLID 4/2024.
|
0308 | 2040083 | úklid domu 04/2024 | ||
| 12.05.2024 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu - zák. č. 0013206655
|
4431400400 | záloha na elektřinu | |||
| 10.05.2024 | 1 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák |
úhrada do byt. fondu Dvorak
|
0000 | 18 | Ing. Petr Dvořák | |
| 10.05.2024 | 2 366,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAGYOVA SILVIA | 0308 | 1 | NAGYOVA SILVIA | ||
| 10.05.2024 | 2 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelka, Petr | 23 | ||||
| 26.04.2024 | 3 311,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHNEBERGROVA GANNA |
SVOB MODLETICE
|
0000 | 22 | 0 | SHNEBERGROVA GANNA |
| 23.04.2024 | 3 978,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SEKYTOVÁ |
Modletice vyuctovani FO 2023 byt A20
|
0000 | 20 | 0 | KATEŘINA SEKYTOVÁ |
| 23.04.2024 | 2 574,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SEKYTOVÁ |
Modletice fond oprav 04/24 - byt č. A20
|
0000 | 20 | 0 | KATEŘINA SEKYTOVÁ |
| 22.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVEC MIROSLAV | 0308 | 14 | SVEC MIROSLAV | ||
| 22.04.2024 | -26 820,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodné 1. Q. 2024
|
0308 | 0000024054 | vodné 1. Q. 2024 | ||
| 22.04.2024 | -30 843,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stočné 1. Q. 2024
|
0308 | 0000024093 | stočné 1. Q. 2024 | ||
| 22.04.2024 | 6 833,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Švecová | 0308 | 14 | Miroslava Švecová | ||
| 22.04.2024 | 2 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Mikliczová |
Mikliczová
|
0000 | 7 | Petra Mikliczová | |
| 22.04.2024 | 2 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dmytro Shetela | 0000 | 12 | Dmytro Shetela | ||
| 22.04.2024 | 3 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dmytro Shetela | 0308 | 13 | Dmytro Shetela | ||
| 22.04.2024 | 2 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Ovsenný |
Ovsenny/Dubsky
|
2 | Tomáš Ovsenný | ||
| 18.04.2024 | 5 936,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Ovsenný | Tomáš Ovsenný | ||||
| 17.04.2024 | 3 963,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SHNEBERGROVA GANNA | 22 | SHNEBERGROVA GANNA | |||
| 17.04.2024 | 1 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Klingerová |
fond a záloha voda Klinger
|
9 | Ivana Klingerová | ||
| 17.04.2024 | 1 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 00000000000000000000 |
FOND OPRAV MODLETICE+ZÁL.VODA
|
0000 | 160121 | 0 | 00000000000000000000 |
| 16.04.2024 | 2 737,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLUPOVÁ PETRA | 0308 | 19 | CHLUPOVÁ PETRA | ||
| 16.04.2024 | 296,59 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4431400400DOC. 3100 1656 2024150004836
|
0308 | 4431400400 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 16.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMEŠ VALDEMAR |
VALDEMAR KLIMEŠ A 17
|
17 | KLIMEŠ VALDEMAR | ||
| 16.04.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠKOVÁ LUCIE |
MODLETICE
|
0558 | 3 | 0 | LUKÁŠKOVÁ LUCIE |
| 15.04.2024 | 2 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Matějovský |
fond oprav Modletice
|
0308 | 8 | Petr Matějovský | |
| 15.04.2024 | 2 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Havlíček |
Platba záloh Havlíček
|
10 | Roman Havlíček | ||
| 15.04.2024 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUŠ VÁCLAV |
PLATBA
|
0000 | 5 | 0 | PUŠ VÁCLAV |
| 15.04.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Denisa Kreplová | 16 | Bc. Denisa Kreplová | |||
| 15.04.2024 | 2 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Donalová Květoslava |
fond oprav - Janči, Donalová
|
0558 | 11 | 0 | Donalová Květoslava |
| 15.04.2024 | 2 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Týč |
Týčovi
|
0000 | 15 | Václav Týč | |
| 15.04.2024 | 1 987,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mengr Viktor |
Mengr- zálohy na služby, Modletice131
|
0000 | 6 | 0 | Mengr Viktor |
| 15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVÁ ZUZANA |
FOND OPRAV
|
3558 | 4 | 0 | FILIPOVÁ ZUZANA |
| 12.04.2024 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu - zák. č. 0013206655
|
4431400400 | záloha na elektřinu |