Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401017320 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
Název účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 808,76 CZK | 266 912,65 CZK | 89 036,00 CZK | -96 932,11 CZK | -7 896,11 CZK | 266 912,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 3 281,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Matějovský |
fond oprav Modletice Matějovský
|
0308 | 8 | Petr Matějovský | |
| 13.11.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE LUKÁŠKOVÁ |
MODLETICE 131
|
0558 | 3 | 0 | LUCIE LUKÁŠKOVÁ |
| 13.11.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Donalová Květoslava |
fond oprav - Janči, Donalová
|
0558 | 11 | 0 | Donalová Květoslava |
| 13.11.26 | 2 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV PUŠ |
PLATBA
|
0000 | 5 | 0 | VÁCLAV PUŠ |
| 12.11.26 | 2 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVÁ ZUZANA |
FOND OPRAV
|
3558 | 4 | 0 | FILIPOVÁ ZUZANA |
| 12.11.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu - zák. č. 0013206655
|
4431400400 | záloha na elektřinu | |||
| 11.11.26 | 4 054,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Denisa Kreplová | 16 | Bc. Denisa Kreplová | |||
| 11.11.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GXV9-270-HRM6D
|
27459594 | 101 | kolek za změnu statutárního orgánu v OR | ||
| 10.11.26 | 2 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák |
úhrada do byt. fondu Dvorak
|
0000 | 18 | Ing. Petr Dvořák | |
| 10.11.26 | 2 557,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAGYOVA SILVIA | 0308 | 1 | NAGYOVA SILVIA | ||
| 10.11.26 | 2 512,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelka, Petr |
Petr Šindelka byt č. 23
|
23 | Petr Šindelka byt č. 23 | ||
| 09.11.26 | -404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 09.11.26 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - oprava kolarny
|
0138 | 2619121 | DPP - oprava kolarny | ||
| 09.11.26 | -2 695,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vedeni ucetnictvi - pausal
|
0138 | 2619120 | Vedeni ucetnictvi - pausal | ||
| 09.11.26 | -2 119,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2619119 | Odmena vyboru | ||
| 09.11.26 | -2 855,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2619118 | Odmena vyboru | ||
| 09.11.26 | -1 803,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2619117 | Odmena vyboru | ||
| 09.11.26 | -1 771,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dan srazkova
|
8148 | 27459594 | Dan srazkova | ||
| 09.11.26 | -1 005,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dan zalohova
|
8148 | 27459594 | Dan zalohova | ||
| 08.11.26 | 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIA NAGYOVÁ |
1x CIP p. Nečas
|
SILVIA NAGYOVÁ | |||
| 07.11.26 | 204,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIA NAGYOVÁ |
1x klic vchodove dvere, 1x popelnice Nagyová
|
SILVIA NAGYOVÁ | |||
| 05.11.26 | 5 952,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIA NAGYOVÁ |
Převod pokladna zůstatek
|
SILVIA NAGYOVÁ | |||
| 02.11.26 | -3 825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: UKLID 10/2026.
|
0308 | 2625210 | úklid domu 10/2026 | ||
| 02.11.26 | 7 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131 |
převod mylne platby na hl. účet 2x - p. Shetella
|
převod mylne platby na hl. účet 2x - p. Shetella | |||
| 29.10.26 | -2 422,11 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení nákladů na materiál - oprava a údržba kolarny
|
131 | proplacení nákladů na materiál - oprava a údržba kolarny | |||
| 27.10.26 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVEC MIROSLAV | 0308 | 14 | SVEC MIROSLAV | ||
| 26.10.26 | 4 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHNEBERGROVA GANNA |
SVOB MODLETICE
|
0000 | 22 | 0 | SHNEBERGROVA GANNA |
| 23.10.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
změna stanov, právní servis při změně předsedy SVJ
|
změna stanov, právní servis při změně předsedy SVJ | ||||
| 22.10.26 | 2 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Mikliczová |
Mikliczová
|
0000 | 7 | Petra Mikliczová | |
| 22.10.26 | 2 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Ovsenný |
Ovsenny/Dubsky
|
2 | Tomáš Ovsenný | ||
| 20.10.26 | -2 309,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka preplatku (chybne uhrazeno)
|
0000 | 22 | Vratka preplatku (chybne uhrazeno) | ||
| 20.10.26 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka preplatku (chybne uhrazeno)
|
0000 | 16 | Vratka preplatku (chybne uhrazeno) | ||
| 20.10.26 | 4 526,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV PUŠ | VÁCLAV PUŠ | ||||
| 20.10.26 | 2 178,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA HOLEČKOVÁ |
fuchs modletice c.b. A6
|
6 | ANDREA HOLEČKOVÁ | ||
| 19.10.26 | 3 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Havlíček |
Platba záloh Havlíček
|
10 | Roman Havlíček | ||
| 19.10.26 | 2 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Klingerová |
fond a záloha voda Klinger
|
9 | Ivana Klingerová | ||
| 16.10.26 | 2 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KOTLÁROVÁ |
Kotlárová byt A20
|
20 | EVA KOTLÁROVÁ | ||
| 16.10.26 | 2 646,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMEŠ VALDEMAR |
VALDEMAR KLIMEŠ A 17
|
17 | KLIMEŠ VALDEMAR | ||
| 16.10.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM ONDRYSKA |
FOND OPRAV + ZÁL.VODA
|
0000 | 160121 | 0 | RADIM ONDRYSKA |
| 15.10.26 | -56 304,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodné a stočné 3.Q.
|
0308 | 0000026397 | vodné a stočné 3.Q. | ||
| 15.10.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE LUKÁŠKOVÁ |
MODLETICE 131
|
0558 | 3 | 0 | LUCIE LUKÁŠKOVÁ |
| 15.10.26 | 2 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV PUŠ |
PLATBA
|
0000 | 5 | 0 | VÁCLAV PUŠ |
| 15.10.26 | 2 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Týč |
Týčovi
|
0000 | 15 | Václav Týč | |
| 14.10.26 | 3 146,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLUPOVÁ PETRA | 0308 | 19 | CHLUPOVÁ PETRA |