Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401017320 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
Název účtu:
Společenství vlastníků objektu bydlení Dům č.p.131, Modletice, Říčany u Prahy, 25101
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 811,62 CZK | 866 093,68 CZK | 134 492,00 CZK | -92 209,94 CZK | 42 282,06 CZK | 866 093,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 3 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHNEBERGROVA GANNA |
SVOB MODLETICE
|
0000 | 22 | 0 | SHNEBERGROVA GANNA |
| 26.04.2025 | 5 387,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Mikliczová |
fond oprav modletice vyúčtování 2024
|
7 | Petra Mikliczová | ||
| 22.04.2025 | 8 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dmytro Shetela | 202512 | Dmytro Shetela | |||
| 22.04.2025 | 2 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Mikliczová |
Mikliczová
|
0000 | 7 | Petra Mikliczová | |
| 22.04.2025 | 4 511,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dmytro Shetela | 0308 | 13 | Dmytro Shetela | ||
| 22.04.2025 | 2 897,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dmytro Shetela | 0000 | 12 | Dmytro Shetela | ||
| 22.04.2025 | 2 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Ovsenný |
Ovsenny/Dubsky
|
2 | Tomáš Ovsenný | ||
| 17.04.2025 | 7 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dmytro Shetela | 202513 | Dmytro Shetela | |||
| 17.04.2025 | 2 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Klingerová |
fond a záloha voda Klinger
|
9 | Ivana Klingerová | ||
| 17.04.2025 | 2 178,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBOKOVÁ MICHAELA | 6 | BOBOKOVÁ MICHAELA | |||
| 16.04.2025 | 2 802,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Havlíček |
Platba nedoplatek Havlíček
|
10 | Roman Havlíček | ||
| 16.04.2025 | 2 646,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMEŠ VALDEMAR |
VALDEMAR KLIMEŠ A 17
|
17 | KLIMEŠ VALDEMAR | ||
| 16.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRYSKA RADIM |
FOND OPRAV + ZÁL.VODA
|
0000 | 160121 | 0 | ONDRYSKA RADIM |
| 15.04.2025 | 3 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Havlíček |
Platba záloh Havlíček
|
10 | Roman Havlíček | ||
| 15.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
MODLETICE 131
|
0558 | 3 | 0 | PLATCE |
| 15.04.2025 | 2 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PLATBA
|
0000 | 5 | 0 | PLATCE |
| 15.04.2025 | 2 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Týč |
Týčovi
|
0000 | 15 | Václav Týč | |
| 14.04.2025 | 3 146,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLUPOVÁ PETRA | 0308 | 19 | CHLUPOVÁ PETRA | ||
| 14.04.2025 | 10 156,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE LUKÁŠKOVÁ |
NA AC-0000002401017320
|
0558 | 3 | LUCIE LUKÁŠKOVÁ | |
| 14.04.2025 | 3 281,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Matějovský |
fond oprav Modletice Matějovský
|
0308 | 8 | Petr Matějovský | |
| 14.04.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Donalová Květoslava |
fond oprav - Janči, Donalová
|
0558 | 11 | 0 | Donalová Květoslava |
| 14.04.2025 | 2 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVÁ ZUZANA |
FOND OPRAV
|
3558 | 4 | 0 | FILIPOVÁ ZUZANA |
| 12.04.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu - zák. č. 0013206655
|
4431400400 | záloha na elektřinu | |||
| 11.04.2025 | 4 054,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Denisa Kreplová | 16 | Bc. Denisa Kreplová | |||
| 11.04.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Týč |
Týčovi
|
0000 | 15 | Václav Týč | |
| 11.04.2025 | 11 191,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Týč |
Týčovi
|
0000 | 15 | Václav Týč | |
| 10.04.2025 | 2 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák |
úhrada do byt. fondu Dvorak
|
0000 | 18 | Ing. Petr Dvořák | |
| 10.04.2025 | 2 557,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAGYOVA SILVIA | 0308 | 1 | NAGYOVA SILVIA | ||
| 10.04.2025 | 3 411,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelka, Petr |
Petr Šindelka byt č. 23
|
23 | Petr Šindelka byt č. 23 | ||
| 09.04.2025 | 3 556,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mengr Viktor |
Vyúčtování byt č.6 Mengr
|
0000 | 6 | Mengr Viktor | |
| 08.04.2025 | -2 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2519027 | Odmena vyboru | ||
| 08.04.2025 | -2 407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2519026 | Odmena vyboru | ||
| 08.04.2025 | -1 707,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odmena vyboru
|
0138 | 2519025 | Odmena vyboru | ||
| 08.04.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPC - uklid snehu
|
0138 | 2519024 | DPC - uklid snehu | ||
| 08.04.2025 | -3 145,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vedeni ucetnictvi - pausal
|
0138 | 2519023 | Vedeni ucetnictvi - pausal | ||
| 08.04.2025 | -404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 08.04.2025 | -337,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 08.04.2025 | -287,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 2745959400 | Zdravotni pojisteni | ||
| 08.04.2025 | -1 694,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dan
|
8148 | 27459594 | Dan | ||
| 08.04.2025 | 7 034,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Dvořák |
úhrada do byt. fondu Dvorak
|
18 | Ing. Petr Dvořák | ||
| 08.04.2025 | 2 325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelka, Petr |
Petr Šindelka byt č. 23 - nedoplatek rok 2024
|
23 | Petr Šindelka byt č. 23 - nedoplatek rok 2024 | ||
| 07.04.2025 | 4 916,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIPOVÁ ZUZANA |
Filipová vyúčtování
|
FILIPOVÁ ZUZANA | |||
| 07.04.2025 | -64 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodné a stočné 1. Q. 2025
|
0308 | 0000025122 | vodné a stočné 1. Q. 2025 | ||
| 07.04.2025 | -7 543,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Modletice 131, oprava zvonkoveho systému
|
10103043 | oprava zvonkoveho systému | |||
| 05.04.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB DUBSKÝ |
Zahrada
|
JAKUB DUBSKÝ | |||
| 05.04.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB DUBSKÝ |
Zahrada
|
JAKUB DUBSKÝ | |||
| 03.04.2025 | 4 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVEC MIROSLAV | 0308 | 14 | SVEC MIROSLAV | ||
| 31.03.2025 | -565,74 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Platba
|
4431400400 | doplatek z vyúčtování ČEZ | |||
| 31.03.2025 | -3 714,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: UKLID 3/2025.
|
0308 | 2525053 | úklid domu 03/2025 | ||
| 28.03.2025 | 2 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SEKYTOVÁ |
Modletice fond oprav 03/25 - byt č. A20
|
20 | KATEŘINA SEKYTOVÁ |