Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400981046 / 2010
Majitel účtu:
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, z.s.
Název účtu:
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, z.s.
| Stav k: 04.06.26 | Stav k: 04.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 651,10 CZK | 360 150,10 CZK | 294 499,00 CZK | 0,00 CZK | 294 499,00 CZK | 360 150,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ACO INDUSTRIES K.S. |
DOC. 250052000291982026
|
0000 | 24062026 | ACO INDUSTRIES K.S. | |
| 01.07.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODASERVIS S.R.O. | 0308 | 26277841 | VODASERVIS S.R.O. | ||
| 30.06.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEOS POHANKA, ING. |
dar-Leoš Pohanka
|
4922913 | LEOS POHANKA, ING. | ||
| 30.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEIDLER S.R.O. | 0308 | 4922913 | 0 | SEIDLER S.R.O. | |
| 29.06.26 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOKA - Mareček s.r.o |
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, z.s.
|
0308 | 4922913 | JOKA - Mareček s.r.o | |
| 29.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTO ROSECKÝ S.R.O | 4922913 | AUTO ROSECKÝ S.R.O | |||
| 26.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTV | 0000 | 4922913 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTV | ||
| 26.06.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELKOV ELEKTRO A.S. | 0308 | 4922913 | 0 | ELKOV ELEKTRO A.S. | |
| 25.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMPO S. R. O. | 0000 | 60696125 | 0 | AMPO S. R. O. | |
| 24.06.26 | 49 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SATT A.S. |
+22062026+1402600097 NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, z. s.
|
0308 | 22062026 | 0 | SATT A.S. |
| 24.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REALITNÍ KANCELÁŘ PA |
RK PAMEX - Na kole dětem
|
0558 | 04922913 | REALITNÍ KANCELÁŘ PA | |
| 24.06.26 | 18 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DINST N.M. s.r.o. |
Na kole dětem Žďárskými vrchy
|
0000 | 04922913 | DINST N.M. s.r.o. | |
| 24.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TROMA - MACH S.R.O. |
Dar
|
0558 | 4922913 | 0 | TROMA - MACH S.R.O. |
| 23.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTV | 0000 | 4922913 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTV | ||
| 23.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlazení Špaček, s.r | 0000 | 04922913 | Chlazení Špaček, s.r | ||
| 22.06.26 | 35 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABRA DŘEVOVÝROBA, S | 0000 | 4922913 | 0 | SABRA DŘEVOVÝROBA, S | |
| 21.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DP stavební s.r.o. | 0000 | 4922913 | DP stavební s.r.o. | ||
| 19.06.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIMAS S.R.O. | 0308 | 4922913 | FIMAS S.R.O. | ||
| 19.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZETKOM servis s.r.o. |
úhrada od ZETKOM servis s.r.o.
|
0000 | 4922913 | ZETKOM servis s.r.o. | |
| 18.06.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZERAS A.S. |
Dar
|
4922913 | ZERAS A.S. | ||
| 18.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTV | 0308 | 4922913 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTV | ||
| 17.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOVAČKA | 04922913 | JAROSLAV KOVAČKA |