Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400904905 / 2010
Majitel účtu:
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK GROHOVA 8, BRNO
Název účtu:
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK GROHOVA 8, BRNO
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 058 453,10 CZK | 1 076 437,37 CZK | 45 179,00 CZK | -27 194,73 CZK | 17 984,27 CZK | 1 076 437,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | 3 868,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. IVO VÁLKA |
4/25
|
10503 | Bc. IVO VÁLKA | ||
| 25.04.2025 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100070 | kontrola a cisteni kominu | ||||
| 25.04.2025 | -16 197,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3952770542 | pojisteni domu | ||||
| 16.04.2025 | 6 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Bartoš |
Bartoš 03
|
Petr Bartoš | |||
| 15.04.2025 | 14 362,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Bartoš |
Bartoš - doplatek byt č.7 Grohova
|
10507 | Petr Bartoš | ||
| 15.04.2025 | 3 277,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Schinzelová Zdeň | 0000 | 105000004 | 0 | Mgr.Schinzelová Zdeň | |
| 15.04.2025 | 2 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Haičman Jiří |
Fond oprav - Vladimíra Veverková
|
0308 | 105000001 | Ing.Haičman Jiří | |
| 15.04.2025 | 3 839,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomková Zdeňka | 0558 | 105000005 | 0 | Tomková Zdeňka | |
| 15.04.2025 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úklid domu
|
0558 | 105000005 | Úklid domu - od ledna 2024 zvýšeno na 2600Kč | ||
| 15.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Grohova 8 Brno 602 00
|
1400714271 | záloha na vodu - měsíční | |||
| 15.04.2025 | -2 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Grohova 8 Brno 602 00
|
20170069 | BEKANT správu domu navýšení o inflaci 2023 | |||
| 15.04.2025 | 1 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 601022 11.04.2025 č 11005ZDEŇKASOAINZELDVA
|
0000 | 105000004 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 14.04.2025 | 4 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DODU ANASTASIA |
DODU A SMATRYČENKA
|
10502 | DODU ANASTASIA | ||
| 10.04.2025 | -297,73 CZK | Bezhotovostní platba | 0111 | 6161090907 | ||||
| 08.04.2025 | 3 605,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrajer Tomáš | 0000 | 10506 | Šrajer Tomáš |