Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400865993 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Pražská č.p. 104,105,106,107 v Terezíně
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Pražská č.p. 104,105,106,107 v Terezíně
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 831 969,28 CZK | 1 878 212,48 CZK | 60 647,00 CZK | -14 403,80 CZK | 46 243,20 CZK | 1 878 212,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 11 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 407341 23.04.2025 č 1013VLAD/11*RČEZH
|
0000 | 10108012 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 27.04.2025 | 2 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HOFMAN | 104001 | JIŘÍ HOFMAN | |||
| 27.04.2025 | 3 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beránek Pavel | 0000 | 10108010 | Beránek Pavel | ||
| 24.04.2025 | 2 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Čech | 10108012 | Vladimír Čech | |||
| 23.04.2025 | 7 354,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GHERMANOVÁ KATEŘIN |
Vyúčtování služeb
|
20108007 | GHERMANOVÁ KATEŘIN | ||
| 22.04.2025 | 4 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAFINEC MILOSLAV |
Fond,zalohy
|
104006 | HAFINEC MILOSLAV | ||
| 22.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gazsi Roman |
Najemne Roman Gazsi - Prazska 107,Terezin
|
0000 | 10107008 | 0 | Gazsi Roman |
| 20.04.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy elektřina Dlouhá 106
|
4892235300 | zálohy elektřina Dlouhá 106 | |||
| 20.04.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy elektřina Pražská 104 - SVJ Pražská, Terezín
|
4892235400 | zálohy elektřina Pražská 104 | |||
| 15.04.2025 | 2 299,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFMAN JIŘÍ |
PRAVIDELNA PLATBA SVJ
|
0000 | 104001 | 0 | HOFMAN JIŘÍ |
| 15.04.2025 | 2 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLOHOVA HELENA | 105005 | POLOHOVA HELENA | |||
| 15.04.2025 | 2 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Našinec Martin | 0000 | 10108009 | Našinec Martin | ||
| 15.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Provoz gateway - dálkový odečet vodoměrů - elektřina
|
1078 | Provoz gateway - dálkový odečet vodoměrů - elektřina | |||
| 15.04.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ pražská vodné/stočné - záloha voda ul. Dlouhá 108
|
1000770945 | záloha voda Dlouhá 108 | |||
| 15.04.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ pražská vodné/stočné - záloha voda ul. Pražská 104
|
1000770945 | zálohy voda - Pražská 104 | |||
| 15.04.2025 | 37,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Našinec Martin |
Vy??Ä?tov??n?? slu??eb
|
0000 | 10108009 | Našinec Martin | |
| 14.04.2025 | 2 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDZETIOVA PAVLINA |
najem P.Bedzetiova,.Terezín,Pražská ul.
|
106004 | BEDZETIOVA PAVLINA | ||
| 12.04.2025 | -851,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Květiniy do záhonu a truhlíků u ul. Dlouhá
|
Květiniy do záhonu a truhlíků u ul. Dlouhá | ||||
| 07.04.2025 | 3 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GHERMANOVÁ KATEŘIN |
Duben
|
20108007 | GHERMANOVÁ KATEŘIN | ||
| 07.04.2025 | 2 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO TEREZIN |
fond oprav 105/003
|
105003 | 31410 | MESTO TEREZIN | |
| 07.04.2025 | -656,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zemina, hnojivo do záhonu u ul. Dlouhá
|
Zemina, hnojivo do záhonu u ul. Dlouhá | ||||
| 02.04.2025 | -1 596,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna správce SVJ Pražská 104-107
|
104108 | odměna správce SVJ Pražská 104-107 - KUMA | |||
| 31.03.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KURYLYAK MYROSLAV |
PRAZSKA 106
|
0000 | 10106002 | 0 | KURYLYAK MYROSLAV |
| 28.03.2025 | 2 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO TEREZIN |
fond oprav 01/2025 105/003
|
105003 | 31410 | MESTO TEREZIN | |
| 28.03.2025 | 2 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO TEREZIN |
fond oprav 02/2025 105/003
|
105003 | 31410 | MESTO TEREZIN | |
| 28.03.2025 | 2 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO TEREZIN |
fond oprav 03/2025 105/003
|
105003 | 31410 | MESTO TEREZIN |