Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400865993 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Pražská č.p. 104,105,106,107 v Terezíně
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Pražská č.p. 104,105,106,107 v Terezíně
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 110 734,38 CZK | 2 146 054,38 CZK | 52 313,00 CZK | -16 993,00 CZK | 35 320,00 CZK | 2 146 054,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 2 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDZETIOVA PAVLINA |
najem P.Bedzetiova,.Terezín,Pražská ul.
|
106004 | BEDZETIOVA PAVLINA | ||
| 13.05.26 | 10 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GHERMANOVÁ KATEŘIN |
Vyúčtování služeb
|
20108007 | GHERMANOVÁ KATEŘIN | ||
| 13.05.26 | 3 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GHERMANOVÁ KATEŘIN |
Květen
|
20108007 | GHERMANOVÁ KATEŘIN | ||
| 06.05.26 | -561,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ - KVĚTINY truhlíky
|
Květiny, květináče, kbelíkna rostlinu, podložka pod květináč | ||||
| 06.05.26 | 2 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO TEREZIN |
fond oprav SVJ 105/003
|
105003 | 31410 | MESTO TEREZIN | |
| 04.05.26 | 1 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA NAŠINCOVÁ |
Vyúčtování služeb
|
10108009 | MICHAELA NAŠINCOVÁ | ||
| 04.05.26 | -112,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ - květiny
|
Květiny do truhlíku - u průjezdu Dlouhá | ||||
| 04.05.26 | -725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ - květiny, truhlíky
|
Květiny, truhlíky - U průjezdu do ulice Pražská | ||||
| 03.05.26 | 5 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAFINEC MILOSLAV |
Vyúčtování služeb
|
104006 | HAFINEC MILOSLAV | ||
| 02.05.26 | -1 596,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna správce SVJ Pražská 104-107
|
104108 | odměna správce SVJ Pražská 104-107 - KUMA | |||
| 29.04.26 | 3 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Doudová, Dagmar | 20107011 | ||||
| 27.04.26 | 3 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Beránek Pavel | 0000 | 10108010 | Beránek Pavel | ||
| 25.04.26 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mučkáty - SVJ
|
Muškáty do společných prostor - p. Polohová | ||||
| 25.04.26 | -112,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pokojové rostliny - SVJ
|
Květiny do truhlíků - p. Polohová | ||||
| 24.04.26 | 2 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Čech | 10108012 | Vladimír Čech | |||
| 22.04.26 | 4 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAFINEC MILOSLAV |
Fond,zalohy
|
104006 | HAFINEC MILOSLAV | ||
| 20.04.26 | -2 167,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ - KVĚTINY
|
Květiny do truhlíků a květináčů - u průjezdu do ul. Dlouhá | ||||
| 20.04.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gazsi Roman |
Najemne Roman Gazsi - Prazska 107,Terezin
|
0000 | 10107008 | 0 | Gazsi Roman |
| 20.04.26 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy elektřina Dlouhá 106
|
4892235300 | zálohy elektřina Dlouhá 106 | |||
| 20.04.26 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy elektřina Pražská 104 - SVJ Pražská, Terezín
|
4892235400 | zálohy elektřina Pražská 104 | |||
| 15.04.26 | 2 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLOHOVA HELENA | 105005 | POLOHOVA HELENA | |||
| 15.04.26 | 2 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Našinec Martin | 0000 | 10108009 | Našinec Martin | ||
| 15.04.26 | 2 299,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ HOFMAN |
PRAVIDELNA PLATBA SVJ
|
0000 | 104001 | 0 | JIŘÍ HOFMAN |
| 15.04.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Provoz gateway - dálkový odečet vodoměrů - elektřina
|
1078 | Provoz gateway - dálkový odečet vodoměrů - elektřina | |||
| 15.04.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ pražská vodné/stočné - záloha voda ul. Dlouhá 108
|
1000770945 | záloha voda Dlouhá 108 | |||
| 15.04.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ pražská vodné/stočné - záloha voda ul. Pražská 104
|
1000770945 | zálohy voda - Pražská 104 | |||
| 14.04.26 | 2 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDZETIOVA PAVLINA |
najem P.Bedzetiova,.Terezín,Pražská ul.
|
106004 | BEDZETIOVA PAVLINA |