Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400764340 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Název účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
| Stav k: 08.06.2025 | Stav k: 08.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 809,23 CZK | 156 498,68 CZK | 350 526,00 CZK | -282 836,55 CZK | 67 689,45 CZK | 156 498,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 290034 | Klubovna zálohy | ||||
| 08.07.2025 | -11 977,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem
|
250039 | Klubovna nájem | |||
| 05.07.2025 | -2 365,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Laserový popis ešusů
|
0308 | 2501205 | Laserový popis ešusů | ||
| 04.07.2025 | -1 439,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba QR
|
123922277 | Nákup tábor Severka | |||
| 03.07.2025 | 55 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 5225092725 | MĚSTO BRNO | ||
| 02.07.2025 | 3 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hlaváčková Pavla | 0000 | 259106 | Ing.Hlaváčková Pavla | ||
| 01.07.2025 | 1 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KELLEROVÁ LENKA |
tábor 2025
|
259107 | KELLEROVÁ LENKA | ||
| 01.07.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Králíková |
Kralik Tim tabor
|
259228 | Nikola Králíková | ||
| 01.07.2025 | 13 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | 0000 | 20251015 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | |
| 30.06.2025 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kozáková |
Tábor Viktorie a František Vaškovi
|
259229 | Lucie Kozáková | ||
| 28.06.2025 | 4 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA GREGOROVIČ |
Gregorovič (Péťa)
|
259115 | GABRIELA GREGOROVIČ | ||
| 26.06.2025 | 4 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KOVARIKOVA |
KOVARIKOVI (DASA,NIKI,VIKI)
|
259108 | DAGMAR KOVARIKOVA | ||
| 26.06.2025 | 5 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK RADEK | 259110 | NOVÁK RADEK | |||
| 26.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ Policie JMK Brno |
PYORD1004358069358069FKSP SUCHOMELOVA 342587, MATEJ
|
0558 | 20251012 | 0 | KŘ Policie JMK Brno |
| 26.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ Policie JMK Brno |
PYORD1004358070358070FKSP SUCHOMELOVA 342587, MAREK
|
0558 | 20251013 | 0 | KŘ Policie JMK Brno |
| 26.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ Policie JMK Brno |
PYORD1004358068358068FKSP SUCHOMELOVA 342587, PATRIK
|
0558 | 20251011 | 0 | KŘ Policie JMK Brno |
| 25.06.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOMELOVÁ MARKÉT | 259232 | SUCHOMELOVÁ MARKÉT | |||
| 24.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKÉSKA RADEK | 259233 | MIKÉSKA RADEK | |||
| 23.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Bednář |
Natálie Bednářová
|
259231 | Ondřej Bednář | ||
| 21.06.2025 | -120 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha tábory
|
Záloha I. Škopová tábory | ||||
| 21.06.2025 | 170 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice |
Převod ze spořicího účtu
|
Převod ze spořicího účtu | |||
| 21.06.2025 | -88,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pojištění odpovědnosti
|
0308 | 1125130 | Pojištění odpovědnosti | ||
| 21.06.2025 | -12 870,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Molitany a potahy
|
25121 | Molitany a potahy | |||
| 20.06.2025 | 5 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL PONES |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
259101 | PAVEL PONES | ||
| 20.06.2025 | 1 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brzobohatá Radka |
Platba tábor 2025
|
0000 | 259224 | Brzobohatá Radka | |
| 19.06.2025 | 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIŠER KAREL |
Pitel 05_25 FiNos
|
FIŠER KAREL | |||
| 17.06.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha LT Severka, 1. část
|
Záloha LT Severka, 1. část, O. Nesvadba | ||||
| 17.06.2025 | -490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury FV4-1683/2025
|
0000 | 250803346 | Nabíječka k fotoaparátu | ||
| 17.06.2025 | -2 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury FV4-1684/2025
|
0000 | 250803347 | Baterie k fotoaparátu | ||
| 17.06.2025 | -36 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury FV4-1682/2025
|
0000 | 250803345 | Fotoaparát Nikon | ||
| 16.06.2025 | 367,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vlčková, Jitka Laura | 602802028 | Ing. Vlčková, Jitka Laura | |||
| 16.06.2025 | 389,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buchta |
Platba tarifu Pitel Bizon a Lucie
|
777236214 | Pavel Buchta | ||
| 16.06.2025 | 6 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMECKOVA ADELA | 259109 | NEMECKOVA ADELA | |||
| 16.06.2025 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANEK JAROMIR |
Vaňkovi
|
259104 | VANEK JAROMIR | ||
| 15.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha Stavěčka
|
Záloha Stavěčka - J. Šemora | ||||
| 15.06.2025 | 6 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Salač Radek |
Salacovi platba za tabor
|
0000 | 259112 | Salač Radek | |
| 15.06.2025 | -7 272,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 14.6.2025, částka 7272.00 CZK
|
3448 | Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 14.6.2025, částka 7272.00 CZK | |||
| 15.06.2025 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Zimolová | 259111 | Petra Zimolová | |||
| 14.06.2025 | 5 270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rychlík, Michal |
Indy
|
259105 | Indy | ||
| 14.06.2025 | 3 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Nečas |
Nečasovi
|
259102 | Petr Nečas | ||
| 14.06.2025 | 243,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Trojan |
Pitel Trojani 05/2025
|
860320 | Jakub Trojan | ||
| 14.06.2025 | 277,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Trojan |
Pitel Trojani 04/2025
|
860320 | Jakub Trojan | ||
| 14.06.2025 | 409,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vlček Jiří |
Pitel květen Jirka
|
0000 | Mgr.Vlček Jiří | ||
| 14.06.2025 | 369,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anita Ondráčková | 724404906 | Anita Ondráčková | |||
| 13.06.2025 | -2 029,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pitel 05/2025
|
0308 | 1325199 | Pitel 05/2025 | ||
| 13.06.2025 | -10 909,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mobilní lanové překážky
|
701250688 | Mobilní lanové překážky | |||
| 13.06.2025 | -433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pionýr Řečkovice
|
2537565 | Internet do klubovny 05/2025 | |||
| 13.06.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Šlérová |
Platba tábor 2025
|
259207 | Ivana Šlérová | ||
| 12.06.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková |
rekreace Kučerová
|
0308 | 20251008 | 0000000000 | rekreace Kučerová |
| 12.06.2025 | -2 517,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025061657 | Oprava ledničky | |||
| 12.06.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektřina
|
6401003237 | Záloha elektřina | |||
| 11.06.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Zimolová |
Doplatek rodičovského voucheru. Tábor
|
259225 | Petra Zimolová | ||
| 10.06.2025 | 1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pohlová Haraštová, Jana |
Pohlovi
|
259204 | Pohlovi | ||
| 09.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVĚTLANA PAVLÍKOVÁ |
LUKÁŠ PAVLÍK, TÁBOR 2025
|
259210 | SVĚTLANA PAVLÍKOVÁ | ||
| 08.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hromadová Monika |
Platba tabor 2025
|
0000 | 259212 | Hromadová Monika | |
| 08.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Adéla Ondříková |
Richard Elbl
|
250145 | Ing. Adéla Ondříková | ||
| 08.06.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 290034 | Klubovna zálohy | ||||
| 08.06.2025 | -11 977,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem
|
250039 | Klubovna nájem |