Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400764340 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Název účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
| Stav k: 17.06.26 | Stav k: 17.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 800,07 CZK | 88 795,63 CZK | 362 667,00 CZK | -371 671,44 CZK | -9 004,44 CZK | 88 795,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.26 | -14 907,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Trika - potisk
|
2026029 | Trika - potisk | |||
| 16.07.26 | -2 308,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202627 | Pronájem základna Chlébské | ||||
| 16.07.26 | -5 005,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo Dobrá Voda
|
1437136 | Faktura pečivo tábory II. | |||
| 16.07.26 | 54 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06WN7OC
|
0308 | 5226091974 | MĚSTO BRNO | |
| 15.07.26 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha LT Severka, 2. část
|
Záloha LT Severka, 2. část, O. Nesvadba | ||||
| 15.07.26 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice |
Převod ze spořicího účtu
|
Převod ze spořicího účtu | |||
| 13.07.26 | -2 695,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260246 | Štěrk na táborovou základnu | ||||
| 13.07.26 | -724,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura odpady
|
0308 | 1302604377 | Faktura odpady II. Q | ||
| 13.07.26 | -433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pionýr Řečkovice
|
26052406 | Internet do klubovny 06/2026 | |||
| 13.07.26 | -1 257,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo Dobrá Voda
|
1436326 | Faktura pečivo tábory I. | |||
| 12.07.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektřina
|
6401003237 | Záloha elektřina | |||
| 10.07.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha LT Severka, 1. část
|
Záloha LT Severka, 1. část, O. Nesvadba | ||||
| 10.07.26 | 41 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 10372726 | 0 | JMK | |
| 08.07.26 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 290034 | Klubovna zálohy | ||||
| 08.07.26 | -12 277,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem
|
250039 | Klubovna nájem | |||
| 30.06.26 | 376,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vlčková, Jitka Laura | 602802028 | ||||
| 30.06.26 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260581 | Úrazové pojištění 44 osob | ||||
| 30.06.26 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV-1126102 PIONYR Z. S.
|
1126102 | Pojištění odpovědnosti | |||
| 30.06.26 | -13 496,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2812600586 | Trička tábor Severka | ||||
| 29.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PONEŠ |
TABOR VALERIE PONEŠOVÁ
|
269201 | PAVEL PONEŠ | ||
| 29.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Jedličková |
Jedličkovi Eliška a Petr
|
269202 | Karolina Jedličková | ||
| 29.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SZIRMAI PATRIK | 269215 | SZIRMAI PATRIK | |||
| 28.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HEJNA |
TABOR KALICH 2026 - ONDREJ HEJNA
|
0000 | 269216 | 0000000000 | ADAM HEJNA |
| 27.06.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260052 VACLAV HOUFEK
|
0308 | 20260052 | Pronájem hangáru | ||
| 27.06.26 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260580 | Úrazové pojištění 66 osob | ||||
| 25.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mareček Jan |
Lukáš Mareček
|
0000 | 269208 | Mareček Jan | |
| 24.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kozáková |
Viktorie a František Vaškovi
|
269217 | Lucie Kozáková | ||
| 24.06.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka přeplatku LT Severka
|
260144 | Vratka přeplatku LT Severka - Sylvie Podloucká | |||
| 24.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváčková Pavla | 0000 | 269228 | Hlaváčková Pavla | ||
| 24.06.26 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ENVI-PRO CZ s.r.o. |
Tábor Albert a Robert Podloučtí
|
260144 | Tábor Albert a Robert Podloučtí | ||
| 23.06.26 | 4 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA GREGOROVIČ | 269108 | GABRIELA GREGOROVIČ | |||
| 22.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedliský Lukáš |
Letni tabor Severka
|
0000 | 260137 | Sedliský Lukáš | |
| 22.06.26 | 521,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Trojan |
Pitel Trojani
|
860320 | Jakub Trojan | ||
| 22.06.26 | -120 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha tábory
|
Záloha I. Škopová tábory | ||||
| 22.06.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice |
Převod ze spořicího účtu
|
Převod ze spořicího účtu | |||
| 22.06.26 | 5 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR KOVAŘÍKOVÁ |
KOVARIKOVI (DASA,NIKI,VIKI)
|
269112 | DAGMAR KOVAŘÍKOVÁ | ||
| 22.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková | 0308 | 0020261011 | 0000000000 | FV Kučerová | |
| 21.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA FRIŠOVÁ |
Letni tabor Severka - Matylda Frišová (papričky)
|
260139 | KATEŘINA FRIŠOVÁ | ||
| 21.06.26 | 391,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buchta |
Platba tarifu Pitel Bizon a Lucie
|
Pavel Buchta | |||
| 21.06.26 | 509,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vlček Jiří |
Pitel květen Jirka
|
0000 | Mgr.Vlček Jiří | ||
| 21.06.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Oprava stanů Pionýr Řečkovice
|
1 | Oprava stanových plachet | |||
| 21.06.26 | -2 404,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pitel 05/2026
|
0308 | 1326191 | Pitel 05/2026 | ||
| 21.06.26 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KACENI STROMU
|
0308 | 2026049 | Kácení na základně | ||
| 19.06.26 | 1 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brzobohatá Radka |
Emma a Štěpán Brzobohatí
|
0000 | 269207 | Brzobohatá Radka | |
| 18.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUDCO | 0308 | 20261010 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUDCO | |
| 17.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK MIKÉSKA | 269232 | RADEK MIKÉSKA | |||
| 17.06.26 | 4 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Plšková |
Plškovi
|
269109 | Petra Plšková | ||
| 17.06.26 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANEK JAROMIR |
Vaněk Jaromír a Kristýnka Vaňková
|
269110 | VANEK JAROMIR |