Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400764340 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Název účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
| Stav k: 31.07.26 | Stav k: 31.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 487,63 CZK | 54 275,88 CZK | 102 761,00 CZK | -102 972,75 CZK | -211,75 CZK | 54 275,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 | 367,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anita Ondráčková | 724404906 | Anita Ondráčková | |||
| 31.08.26 | 205,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIŠER KAREL |
Pitel 07_26 FiNos
|
FIŠER KAREL | |||
| 31.08.26 | 409,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vlček Jiří |
Jirka Pitel červenec
|
0000 | Mgr.Vlček Jiří | ||
| 31.08.26 | 27 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Brn |
MB00X070IJOE
|
0000 | 2026080006 | Statutární město Brn | |
| 19.08.26 | -762,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo Dobrá Voda
|
1439864 | Faktura pečivo tábory V. | |||
| 12.08.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektřina
|
6401003237 | Záloha elektřina | |||
| 08.08.26 | -6 308,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo Dobrá Voda
|
1438660 | Faktura pečivo tábory IV. | |||
| 08.08.26 | -43 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Autobus tábory
|
20260147 | Autobus tábory | |||
| 08.08.26 | -433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pionýr Řečkovice
|
26062293 | Internet do klubovny 07/2026 | |||
| 08.08.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice |
Převod ze spořicího účtu
|
Převod ze spořicího účtu | |||
| 08.08.26 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 290034 | Klubovna zálohy | ||||
| 08.08.26 | -12 277,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem
|
250039 | Klubovna nájem | |||
| 05.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIŠER KAREL |
Pitel 05_26 FiNos
|
FIŠER KAREL | |||
| 04.08.26 | 24 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pionýr, z.s. |
AV:PDZ - Žebřík KA5/155/6,7
|
0000 | 0 | 0 | Pionýr, z.s. |
| 03.08.26 | -4 244,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152365690
|
0308 | 2152365690 | Tábory odpady - SKO 07/2026 | ||
| 03.08.26 | -11 081,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA FAKTURY V408/26/00012
|
4082600012 | Coop Fa červenec | |||
| 31.07.26 | -2 264,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pitel 06/2026
|
0308 | 1326234 | Pitel 06/2026 | ||
| 31.07.26 | -9 752,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo Dobrá Voda
|
1438118 | Faktura pečivo tábory III. |