Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400764340 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Název účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
| Stav k: 15.08.2025 | Stav k: 15.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 408,47 CZK | 10 803,32 CZK | 101 518,00 CZK | -114 123,15 CZK | -12 605,15 CZK | 10 803,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | 2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volný, Karel |
členský příspěvěk 25/26 Šárka+Radka Volná
|
260018 | členský příspěvěk 25/26 Šárka+Radka Volná | ||
| 15.09.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PROCHÁZKA |
Verunka a Martin +2xFan club
|
260019 | PAVEL PROCHÁZKA | ||
| 14.09.2025 | -2 072,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pitel 08/2025
|
0308 | 1325334 | Pitel 08/2025 | ||
| 14.09.2025 | -1 753,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura odpady plast
|
2152196616 | Tábory odpady - plast 08/2025 | |||
| 12.09.2025 | 367,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vlčková, Jitka Laura | 602802028 | Ing. Vlčková, Jitka Laura | |||
| 12.09.2025 | 389,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buchta |
Platba tarifu Pitel Bizon a Lucie
|
777236214 | Pavel Buchta | ||
| 12.09.2025 | 303,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIŠER KAREL |
Pitel 08_25 FiNos
|
FIŠER KAREL | |||
| 12.09.2025 | 411,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vlček Jiří |
Pitel srpen Jirka
|
0000 | Mgr.Vlček Jiří | ||
| 12.09.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAMOVA MONIKA |
Zuzana Slámová příspěvky
|
260062 | SLAMOVA MONIKA | ||
| 12.09.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Vyskočilová |
členský příspěvek D a B Vyskočilovi
|
260047 | Marie Vyskočilová | ||
| 12.09.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektřina
|
6401003237 | Záloha elektřina | |||
| 10.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kučerová |
Sedliská Mariana Papričky 2025/2026
|
250037 | Hana Kučerová | ||
| 10.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kučerová |
Kučerová Barbora Smajlíci_poplatek na rok 2025/2026
|
260023 | Hana Kučerová | ||
| 10.09.2025 | -5 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Záloha Hanychov
|
2025511125 | Ubytování Hanychov - záloha | |||
| 10.09.2025 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÝ ROZHLAS | 0308 | 8870137408 | 139570 | ČESKÝ ROZHLAS | |
| 09.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Šenkýřová |
Suss
|
260054 | Kristýna Šenkýřová | ||
| 09.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Šenkýřová |
Hugo Suss
|
260054 | Kristýna Šenkýřová | ||
| 09.09.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRISOVA KATERINA |
Matylda a Otakar FrišoviSeverka a Kulička
|
260039 | FRISOVA KATERINA | ||
| 08.09.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 290034 | Klubovna zálohy | ||||
| 08.09.2025 | -11 977,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem
|
250039 | Klubovna nájem | |||
| 07.09.2025 | -433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pionýr Řečkovice
|
2561866 | Internet do klubovny 08/2025 | |||
| 07.09.2025 | -2 032,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura odpady SKO
|
0308 | 2152187550 | Tábory odpady - SKO 08/2025 | ||
| 07.09.2025 | -52 341,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letní tábory
|
20250385 | Faktura masna tábory | |||
| 03.09.2025 | -1 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pronájem chaty - omlouváme se za zpoždění
|
202501 | Pronájem chaty Bumbálka | |||
| 03.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA GAJDOŠOVÁ |
členský příspěvek Filip Gajdoš
|
38 | JANA GAJDOŠOVÁ | ||
| 02.09.2025 | 367,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anita Ondráčková | 724404906 | Anita Ondráčková | |||
| 02.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daňková Jana |
Viktorie Daňková, Esa
|
0000 | 260033 | Daňková Jana | |
| 02.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ GAZDA |
Severka
|
210068 | ALEŠ GAZDA | ||
| 02.09.2025 | 2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Toušová, Zuzana |
Eva a Petr Toušovi_členské příspěvky_25/26
|
260040 | Eva a Petr Toušovi_členské příspěvky_25/26 | ||
| 01.09.2025 | 393,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buchta |
Platba tarifu Pitel Bizon a Lucie
|
777236214 | Pavel Buchta | ||
| 01.09.2025 | 367,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vlčková, Jitka Laura | 602802028 | Ing. Vlčková, Jitka Laura | |||
| 31.08.2025 | -2 038,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pitel 07/2025
|
0308 | 1325289 | Pitel 07/2025 | ||
| 31.08.2025 | 411,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vlček Jiří |
Pitel červenec Jirka
|
0000 | Mgr.Vlček Jiří | ||
| 29.08.2025 | 38 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Brn | 0000 | 2025080006 | Statutární město Brn | ||
| 28.08.2025 | -8 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1303 BRNO, CSOB 1303 BRNO, Brno-Reckovic, 62100, CZE, dne 27.8.2025, částka 8200.00 CZK
|
3448 | Výběr z bankomatu | |||
| 22.08.2025 | -2 524,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura odpady plast
|
2152183973 | Tábory odpady - plast 07/2025 | |||
| 22.08.2025 | -11 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025030042 | Faktura Coop tábory | ||||
| 15.08.2025 | 36 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 5225092726 | MĚSTO BRNO |