Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400764340 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Název účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
| Stav k: 26.06.26 | Stav k: 26.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 664,07 CZK | 53 766,63 CZK | 341 069,00 CZK | -340 966,44 CZK | 102,56 CZK | 53 766,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 389,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buchta |
Platba tarifu Pitel Bizon a Lucie
|
Pavel Buchta | |||
| 25.07.26 | 374,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vlčková, Jitka Laura | 602802028 | ||||
| 25.07.26 | 409,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vlček Jiří |
Pitel červen Jirka
|
0000 | Mgr.Vlček Jiří | ||
| 24.07.26 | 371,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anita Ondráčková | 724404906 | Anita Ondráčková | |||
| 24.07.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořicí účet
|
Převod na spořicí účet | ||||
| 21.07.26 | -2 432,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA FAKTURY V408/26/00009
|
4082600009 | Coop Fa červen | |||
| 21.07.26 | -3 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100157 | Severka nášivky | ||
| 21.07.26 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | 0000 | 20261012 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | |
| 20.07.26 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06XVT1W
|
0308 | 5226091975 | MĚSTO BRNO | |
| 20.07.26 | 15 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Jihomoravská krajská organizace Pi |
dotace akce 1.kolo
|
dotace akce 1.kolo | |||
| 18.07.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka
|
Vratka, mylná platba | ||||
| 18.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA PALÍKOVÁ |
Palici
|
MIROSLAVA PALÍKOVÁ | |||
| 17.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA GREGOROVIČ |
Kevin
|
269255 | GABRIELA GREGOROVIČ | ||
| 16.07.26 | -14 907,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Trika - potisk
|
2026029 | Trika - potisk | |||
| 16.07.26 | -2 308,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202627 | Pronájem základna Chlébské | ||||
| 16.07.26 | -5 005,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo Dobrá Voda
|
1437136 | Faktura pečivo tábory II. | |||
| 16.07.26 | 54 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06WN7OC
|
0308 | 5226091974 | MĚSTO BRNO | |
| 15.07.26 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha LT Severka, 2. část
|
Záloha LT Severka, 2. část, O. Nesvadba | ||||
| 15.07.26 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice |
Převod ze spořicího účtu
|
Převod ze spořicího účtu | |||
| 13.07.26 | -2 695,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260246 | Štěrk na táborovou základnu | ||||
| 13.07.26 | -724,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura odpady
|
0308 | 1302604377 | Faktura odpady II. Q | ||
| 13.07.26 | -433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pionýr Řečkovice
|
26052406 | Internet do klubovny 06/2026 | |||
| 13.07.26 | -1 257,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo Dobrá Voda
|
1436326 | Faktura pečivo tábory I. | |||
| 12.07.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektřina
|
6401003237 | Záloha elektřina | |||
| 10.07.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha LT Severka, 1. část
|
Záloha LT Severka, 1. část, O. Nesvadba | ||||
| 10.07.26 | 41 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 10372726 | 0 | JMK | |
| 08.07.26 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 290034 | Klubovna zálohy | ||||
| 08.07.26 | -12 277,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem
|
250039 | Klubovna nájem | |||
| 30.06.26 | 376,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vlčková, Jitka Laura | 602802028 | ||||
| 30.06.26 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260581 | Úrazové pojištění 44 osob | ||||
| 30.06.26 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV-1126102 PIONYR Z. S.
|
1126102 | Pojištění odpovědnosti | |||
| 30.06.26 | -13 496,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2812600586 | Trička tábor Severka | ||||
| 29.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PONEŠ |
TABOR VALERIE PONEŠOVÁ
|
269201 | PAVEL PONEŠ | ||
| 29.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Jedličková |
Jedličkovi Eliška a Petr
|
269202 | Karolina Jedličková | ||
| 29.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SZIRMAI PATRIK | 269215 | SZIRMAI PATRIK | |||
| 28.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HEJNA |
TABOR KALICH 2026 - ONDREJ HEJNA
|
0000 | 269216 | 0000000000 | ADAM HEJNA |
| 27.06.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260052 VACLAV HOUFEK
|
0308 | 20260052 | Pronájem hangáru | ||
| 27.06.26 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260580 | Úrazové pojištění 66 osob |