Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400742942 / 2010
Majitel účtu:
BRUNCVÍK, z. s.
Název účtu:
BRUNCVÍK, z. s.
| Stav k: 22.07.26 | Stav k: 22.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 650,14 CZK | 89 580,27 CZK | 118 524,00 CZK | -183 593,87 CZK | -65 069,87 CZK | 89 580,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEST.CAST PRAHA1/222 | 0000 | 27024946 | MEST.CAST PRAHA1/222 | ||
| 20.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA POLÁKOVÁ |
DAR KLUB PŘÁTEL
|
MICHAELA POLÁKOVÁ | |||
| 20.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pop Markéta |
Klub přátel
|
0000 | Pop Markéta | ||
| 18.08.26 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pop Markéta |
D.Pop, tábor , doplatek
|
0000 | Pop Markéta | ||
| 18.08.26 | -4 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bruncvik z. s.
|
2026115 | propagační tisky | |||
| 18.08.26 | -1 236,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026114 | tisky ke koncertu Slovanskou cestou | ||||
| 18.08.26 | -2 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026113 | tisky ke koncertu Stála matka | ||||
| 18.08.26 | -3 322,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bruncvik z. s.
|
2026112 | tisky nábor | |||
| 18.08.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Lebedová |
dar na košile :)
|
Petra Lebedová | |||
| 18.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE LEBEDOVÁ |
DAR
|
0000 | 0 | 0 | MARIE LEBEDOVÁ |
| 18.08.26 | -770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvik z.s.
|
30307337 | 27024946 | záloha elektřina | ||
| 17.08.26 | 4 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CDC DATA S.R.O. |
IFSCZ9217L7
|
2601 | CDC DATA S.R.O. | ||
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ptáčková, Hana |
Hana Ptáčková
|
Hana Ptáčková | |||
| 16.08.26 | -1 043,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 15.8.2026, částka 1043.00 CZK
|
6116 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 15.8.2026, částka 1043.00 CZK | |||
| 15.08.26 | 8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kamínková, Marie |
Eduard Kamínek - tábor
|
Eduard Kamínek - tábor | |||
| 15.08.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ptáčková, Gabriela |
Gabriela Ptáčková
|
Gabriela Ptáčková | |||
| 14.08.26 | -359,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIKY, SPOL. S R. O. - WI, KOLIN, CZ, dne 13.8.2026, částka 359.00 CZK
|
6116 | Nákup: WIKY, SPOL. S R. O. - WI, KOLIN, CZ, dne 13.8.2026, částka 359.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -2 089,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA OVCARY, OVCARY, CZ, dne 13.8.2026, částka 2089.00 CZK
|
6116 | Nákup: LEKARNA OVCARY, OVCARY, CZ, dne 13.8.2026, částka 2089.00 CZK | |||
| 14.08.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA HAVLÍKOVÁ |
Pepa Pangrác, tábor Mikulovice, doplatek
|
LUDMILA HAVLÍKOVÁ | |||
| 14.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHADLOVÁ KATEŘINA |
BOHADLOVÁ-HUGHES DAR
|
0000 | 0 | 0 | BOHADLOVÁ KATEŘINA |
| 14.08.26 | -99 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | hotovost na tábor | ||||
| 14.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLÁVKA ZDENĚK |
klub přátel
|
HLÁVKA ZDENĚK | |||
| 14.08.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bendová Charvátová E |
Pronájem Bendová
|
0000 | Bendová Charvátová E | ||
| 13.08.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krippner Jindřich |
Alfred Krippner Tabor Mikulovice
|
0000 | Krippner Jindřich | ||
| 13.08.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Stíbal |
Tábor Mikulovice Lukáš Stíbal
|
Tomáš Stíbal | |||
| 13.08.26 | -3 681,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy na služby Bruncvík
|
0558 | 9104201031 | zálohy na služby | ||
| 13.08.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem zkušebny Bruncvík
|
0558 | 1620201380 | nájem zkušebny | ||
| 11.08.26 | -4 220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 4220.00 CZK
|
6116 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 4220.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -4 289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 4289.00 CZK
|
6116 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 4289.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -1 297,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, PRAHA, CZ, dne 10.8.2026, částka 1297.00 CZK
|
6116 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, PRAHA, CZ, dne 10.8.2026, částka 1297.00 CZK | |||
| 11.08.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA NĚMEČKOVÁ |
JN TÁBOR MIKULOVICE 1. PL.
|
MARKÉTA NĚMEČKOVÁ | |||
| 11.08.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA ŠŤASTNÁ |
třeba na čaje...
|
0000 | 0 | 0 | MICHAELA ŠŤASTNÁ |
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pajerová Karolína |
Dar
|
0000 | Pajerová Karolína | ||
| 10.08.26 | -385,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: chytrehracky.cz, Praha, CZ, dne 9.8.2026, částka 385.00 CZK
|
6116 | Nákup: chytrehracky.cz, Praha, CZ, dne 9.8.2026, částka 385.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -2 478,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bruncvik z.s.
|
9853558401 | 3993703226 | T-mobile - 6.7.-5.8.26 | ||
| 07.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DRYÁK |
KLUB PŘÁTEL BRUNCVÍK
|
PAVEL DRYÁK | |||
| 05.08.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SF kultury ČR |
Státní fond kultury ČR - vratka žadatelského poplatku 9652026
|
9652026 | 0 | SF kultury ČR | |
| 04.08.26 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 3.8.2026, částka 89.00 CZK
|
6116 | Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 3.8.2026, částka 89.00 CZK | |||
| 04.08.26 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLISENSKA JANA |
Eli Walter - tábor Mikulovice
|
0 | POLISENSKA JANA | ||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GENEST NEŠLEHOVÁ JOH |
Richard, Johanna a Christian Genest
|
GENEST NEŠLEHOVÁ JOH | |||
| 03.08.26 | 9 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | vstupné koncert 21.6. hlahol | 0558 | vstupné koncert 21.6. hlahol | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Špalová |
Klub přátel
|
Jana Špalová | |||
| 01.08.26 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*STOA-Zahradni Zab, Zlonin, CZ, dne 31.7.2026, částka 1200.00 CZK
|
6116 | Nákup: SHOPTET*STOA-Zahradni Zab, Zlonin, CZ, dne 31.7.2026, částka 1200.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pištecká dle smlouvy o dílo
|
27024946 | Pištecká dle smlouvy o dílo | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6116 | poplatek za pojištění | |||
| 29.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA NĚMEČKOVÁ |
JN tábor Mikulovice 1. pl.
|
MARKÉTA NĚMEČKOVÁ | |||
| 28.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA LUDĚK PHDR. - P |
BRUNCVÍK Z.S. LUDĚK VRBA
|
0000 | 520409116 | 0 | VRBA LUDĚK PHDR. - P |
| 28.07.26 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetnictví měsíční paušál N4514 s.r.o
|
03165825 | účetnictví měsíční paušál N4514 s.r.o | |||
| 27.07.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLISENSKA EVA |
ochránce Eva Polišenská
|
0 | POLISENSKA EVA | ||
| 24.07.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Jan |
Jakub Svoboda
|
0000 | Svoboda Jan | ||
| 24.07.26 | -28 512,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování Bruncvík 2025
|
0558 | 9104201031 | vyúčtování energií a vody 2025 Na Poříčí 1042 | ||
| 23.07.26 | 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Koronthály Vladi |
dar - Koronthály
|
0000 | 510520 | Mgr.Koronthály Vladi | |
| 22.07.26 | -768,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SP STRETTA MUSIC GMBH, EIBELSTADT, DE, dne 21.7.2026, částka 30.89 EUR
|
6116 | Nákup: SP STRETTA MUSIC GMBH, EIBELSTADT, DE, dne 21.7.2026, částka 30.89 EUR |