Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400742942 / 2010
Majitel účtu:
BRUNCVÍK, z. s.
Název účtu:
BRUNCVÍK, z. s.
| Stav k: 21.07.2025 | Stav k: 21.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 409,08 CZK | 28 852,05 CZK | 101 474,00 CZK | -167 031,03 CZK | -65 557,03 CZK | 28 852,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA POLÁKOVÁ |
DAR KLUB PŘÁTEL
|
MICHAELA POLÁKOVÁ | |||
| 20.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pop Markéta |
Klub přátel
|
0000 | Pop Markéta | ||
| 18.08.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Lebedová |
dar na košile :)
|
Petra Lebedová | |||
| 18.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE LEBEDOVÁ |
DAR
|
0000 | 0 | 0 | MARIE LEBEDOVÁ |
| 16.08.2025 | -2 592,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA OVCARY, OVCARY, CZ, dne 15.8.2025, částka 2592.00 CZK
|
6116 | Nákup: LEKARNA OVCARY, OVCARY, CZ, dne 15.8.2025, částka 2592.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kamínková, Marie |
Eduard Kamínek - tábor
|
Eduard Kamínek - tábor | |||
| 15.08.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bruncvik z.s.
|
362025 | 27024946 | graficke prace - úprava fotopříloh, náborový leták | ||
| 15.08.2025 | -80 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | strava - tábor | ||||
| 15.08.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA HAVLÍKOVÁ |
Josef Pangrác Tábor Doplatek
|
LUDMILA HAVLÍKOVÁ | |||
| 15.08.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvik z.s.
|
27024946 | lektor pripravek Stastny | |||
| 14.08.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadiia Kolodii |
Roman Stosh tábor
|
Nadiia Kolodii | |||
| 14.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLÁVKA ZDENĚK |
klub přátel
|
HLÁVKA ZDENĚK | |||
| 14.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHADLOVÁ KATEŘINA |
BOHADLOVÁ-HUGHES DAR
|
0000 | 0 | 0 | BOHADLOVÁ KATEŘINA |
| 14.08.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bendová Charvátová E |
Pronájem Bendová
|
0000 | Bendová Charvátová E | ||
| 13.08.2025 | -468,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA, PRAHA, CZ, dne 12.8.2025, částka 468.00 CZK
|
6116 | Nákup: STOKLASA, PRAHA, CZ, dne 12.8.2025, částka 468.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -3 185,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Bruncvik z.s.
|
25184 | 27024946 | stavebnice na řemeslný den_tábor | ||
| 13.08.2025 | -3 410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy na služby Bruncvík
|
0558 | 9104201031 | zálohy na služby | ||
| 13.08.2025 | -3 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem zkušebny Bruncvík
|
0558 | 1620201380 | nájem zkušebny | ||
| 12.08.2025 | -7 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *GIGAPRINT.CZ, JABLUNKA, CZ, dne 11.8.2025, částka 7250.00 CZK
|
6116 | Nákup: GOPAY *GIGAPRINT.CZ, JABLUNKA, CZ, dne 11.8.2025, částka 7250.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuncová Ivana |
Matěj Kunc tábor
|
0000 | Kuncová Ivana | ||
| 11.08.2025 | -2 343,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bruncvik z.s.
|
9853558401 | 3806503225 | T-mobile - 6.7.-5.8.25 | ||
| 11.08.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ŠŤASTNÁ |
Šťastný Matěj 2.platba tábor
|
MICHAELA ŠŤASTNÁ | |||
| 11.08.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLÁVKA ZDENĚK |
Bořivoj Hlávka - tábor
|
HLÁVKA ZDENĚK | |||
| 11.08.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLÁVKA ZDENĚK |
Martin Hlávka - tábor
|
HLÁVKA ZDENĚK | |||
| 11.08.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA ŠŤASTNÁ |
STASTNY MATEJ CL. PRISPEVEK
|
0000 | 0 | 0 | MICHAELA ŠŤASTNÁ |
| 11.08.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pajerová Karolína |
Dar
|
0000 | Pajerová Karolína | ||
| 09.08.2025 | -1 193,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.8.2025, částka 1193.00 CZK
|
6116 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.8.2025, částka 1193.00 CZK | |||
| 09.08.2025 | -3 401,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.8.2025, částka 3401.00 CZK
|
6116 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.8.2025, částka 3401.00 CZK | |||
| 09.08.2025 | -3 875,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.8.2025, částka 3875.00 CZK
|
6116 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.8.2025, částka 3875.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krippner Jindřich |
Alfred Krippner TABOR
|
0000 | Krippner Jindřich | ||
| 08.08.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. KATJA HRI |
Daniel Sonlajtner TÁBOR
|
Ing. arch. KATJA HRI | |||
| 07.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DRYÁK |
KLUB PŘÁTEL BRUNCVÍK
|
PAVEL DRYÁK | |||
| 06.08.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kupčík |
Martin Kupcik tabor
|
Martin Kupčík | |||
| 04.08.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLISENSKA JANA |
Eli Walter - tábor
|
0 | POLISENSKA JANA | ||
| 02.08.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvik z.s.
|
27024946 | Pištecká dle smlouvy | |||
| 01.08.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pop Markéta |
D.Pop, doplatek tábor
|
0000 | Pop Markéta | ||
| 01.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Špalová |
Klub přátel
|
Jana Špalová | |||
| 31.07.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6116 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GENEST NEŠLEHOVÁ JOH |
Richard, Johanna a Christian Genest
|
GENEST NEŠLEHOVÁ JOH | |||
| 31.07.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CDC DATA S.R.O. |
IFSCZ7660L1
|
2501 | CDC DATA S.R.O. | ||
| 31.07.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKETA NEMECKOVA |
NĚMEČEK TÁBOR (DOPLATEK)
|
MARKETA NEMECKOVA | |||
| 29.07.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLISENSKA EVA |
ochránce Eva Polišenská
|
0 | POLISENSKA EVA | ||
| 29.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA LUDĚK PHDR. - P |
BRUNCVÍK Z.S. LUDĚK VRBA
|
0000 | 520409116 | 0 | VRBA LUDĚK PHDR. - P |
| 28.07.2025 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetnictví měsíční paušál N4514 s.r.o
|
03165825 | účetnictví měsíční paušál N4514 s.r.o | |||
| 25.07.2025 | -4 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvík z.s. Slavici v zahradě
|
2025131 | Dárkové předměty Hithit | |||
| 25.07.2025 | -2 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvík z.s. Slavici v zahradě
|
2025130 | Propagační předměty | |||
| 25.07.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvík z.s. Slavici v zahradě
|
2025129 | PVC samolepky - označení účastníků | |||
| 25.07.2025 | -10 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvík z.s. Slavici v zahradě
|
2025128 | Plakáty festivalu | |||
| 25.07.2025 | -8 755,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bruncvík z.s. Slavici v zahradě
|
2025127 | 4x Roll-up, PVC banner | |||
| 24.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bruncvik z.s.
|
332025 | grafika koncert 22.6. | |||
| 23.07.2025 | 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Koronthály Vladi |
dar - Koronthály
|
0000 | 510520 | Mgr.Koronthály Vladi | |
| 21.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pop Markéta |
Klub přátel
|
0000 | Pop Markéta |