Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400638459 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro domy č.p. 2556-2559, Měchenická ulice, 141 00 Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků pro domy č.p. 2556-2559, Měchenická ulice, 141 00 Praha 4
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,18 CZK | 37 111,20 CZK | 506 392,02 CZK | -469 293,00 CZK | 37 099,02 CZK | 37 111,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 4 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA BOROVANSKÁ |
MESICNI PLATBA ZA ENERGIE
|
0000 | 255605 | 100 | MARTINA BOROVANSKÁ |
| 12.05.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAJNOHOVÁ JANA |
Jana Rajnohová
|
255901 | 100 | RAJNOHOVÁ JANA | |
| 12.05.26 | 3 729,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brandstein Petr |
Petr Brandstein
|
0558 | 255813 | 100 | Brandstein Petr |
| 11.05.26 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Kapička | 0000 | Jan Kapička | |||
| 11.05.26 | 3 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BECKOVA DAGMAR | 255919 | BECKOVA DAGMAR | |||
| 11.05.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVA KRISTYNA | 255811 | 100 | VALENTOVA KRISTYNA | ||
| 11.05.26 | 4 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Urbanová Zuzana |
Zuzana Urbanová
|
0000 | 255710 | 100 | Ing.Urbanová Zuzana |
| 07.05.26 | 2 513,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAROLÍNA HORSKÁ |
KAROLÍNA HORSKÁ
|
255611 | 100 | KAROLÍNA HORSKÁ | |
| 06.05.26 | 4 704,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SMÍTKA |
byt č. 255815 za období 4/2026
|
0000255815 | PETR SMÍTKA | ||
| 06.05.26 | -241 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na Fio SV ssú
|
Převod na Fio SV ssú | ||||
| 05.05.26 | 6 759,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIBULKOVÁ DANIELA |
Služby Cibulkova
|
255802 | CIBULKOVÁ DANIELA | ||
| 05.05.26 | 119 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 101311 | 0 | USP - SIPO | |
| 05.05.26 | 64 431,02 CZK | Bezhotovostní příjem | CETIN A.S. |
PYORD0002381600110000423
|
0308 | 110000423 | 0 | CETIN A.S. |
| 05.05.26 | 4 653,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACALIK KAREL |
Karel Mačalík
|
255812 | 100 | MACALIK KAREL | |
| 04.05.26 | 8 532,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Fatka |
Vyuctovani 2025
|
255911 | František Fatka | ||
| 04.05.26 | 3 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Zahálka |
Zahalkova Měchenická 16
|
0000 | 255914 | Pavel Zahálka | |
| 04.05.26 | 6 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kasl Zdeněk |
Zuzana a Zdeněk Kaslovi
|
0000 | 255817 | 100 | Ing.Kasl Zdeněk |
| 01.05.26 | 10 171,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horová Martina |
Vyúčt.2025 Horová
|
0000 | 255612 | Horová Martina | |
| 30.04.26 | 8 581,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macháček Petr |
Vyúčtování byt Měchenická - Macháček Jindřich
|
0000 | 25570008 | Macháček Petr | |
| 30.04.26 | 8 468,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macháček Petr |
Vyúčtování byt Měchenická - Macháček Petr
|
0000 | 25570008 | Macháček Petr | |
| 29.04.26 | -89 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2406061119 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 29.04.26 | -15 543,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek vyúčtování za rok 2025
|
0308 | 255905 | KATEŘINA ŠEVČÍKOVÁ | ||
| 29.04.26 | 12 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 27.04.2026 č 20000JANVLASÁKY Ó CR O 1/ A A /*O 7
|
0000 | 25571 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 28.04.26 | 21 972,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN VÁLEK |
VYÚČTOVÁNÍ 2025 SVJ 2556-2559
|
0000 | 0000255719 | 0000000000 | MARTIN VÁLEK |
| 27.04.26 | 29 861,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ahopshuk Andrii |
Vyúčtování 2025
|
0000 | 255811 | Ahopshuk Andrii | |
| 27.04.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NYKLÍČEK PETR |
Petr Nyklicek 2558/14
|
255808 | NYKLÍČEK PETR | ||
| 27.04.26 | 21 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Laštovičková Ma |
Vyúčtování 2025 Laštovička
|
0000 | 255711 | RNDr.Laštovičková Ma | |
| 27.04.26 | 2 522,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB SVATEK |
PLATBA
|
0000 | 255918 | 100 | JAKUB SVATEK |
| 27.04.26 | 4 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA ŠEVČÍKOVÁ |
NÁJEM
|
0000 | 255905 | 0 | KATEŘINA ŠEVČÍKOVÁ |
| 27.04.26 | 3 970,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Liliana Svobod | 0008 | 255917 | 42026 | MUDr. Liliana Svobod | |
| 26.04.26 | 1 972,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hopp David | 0000 | 255709 | 100 | Hopp David | |
| 23.04.26 | -83 390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2604231141 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 22.04.26 | 7 948,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Málek Tomáš |
Málek Tomáš 2556/10,být č.7dopl.služby za r.2025 (Měchenicka/á)
|
0000 | 25567 | Málek Tomáš | |
| 22.04.26 | 4 432,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Procházka |
Vyúčtování 2025
|
255801 | Pavel Procházka | ||
| 22.04.26 | 2 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Fírek | 255606 | 100 | Vladimír Fírek | ||
| 22.04.26 | 5 082,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Janura Lukáš |
Lukáš Janura
|
0000 | 255810 | 100 | Ing.Janura Lukáš |
| 21.04.26 | 14 418,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Horejš Václav | 0000 | 25581419 | Ing.Horejš Václav | ||
| 20.04.26 | 5 011,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žák Martin |
Vyuctovani nedoplatek 2025
|
0000 | 255913 | Žák Martin | |
| 20.04.26 | 1 394,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grubnerová Kateřina |
Nedoplatek voda 12/2025
|
0000 | Grubnerová Kateřina | ||
| 20.04.26 | 914,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Jelínková |
Vyúčtování 2025
|
255602 | Simona Jelínková | ||
| 20.04.26 | 4 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Boušková |
L. Boušková 2559/16 byt č. 3
|
0000 | 255903 | Linda Boušková | |
| 20.04.26 | 1 845,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jiří Votýpka |
Votýpka platba za být.
|
0000 | 255707 | Ing. Jiří Votýpka | |
| 20.04.26 | 6 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Švehla |
Zdeněk Švehla
|
255806 | 100 | Zdeněk Švehla | |
| 20.04.26 | 1 853,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Di Pietro Krátká Luc |
Di Pietro Krátká Lucie
|
0000 | 255916 | 100 | Di Pietro Krátká Luc |
| 20.04.26 | 4 359,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORYTAK MARTIN |
Martin a Veronika Koryťákovi
|
255616 | 100 | KORYTAK MARTIN | |
| 20.04.26 | 3 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILOUŠ TOMÁŠ |
2556/10 byt 13
|
255613 | 100 | FILOUŠ TOMÁŠ | |
| 20.04.26 | 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ DANIELA |
Daniela Cibulková
|
255802 | 100 | CIBULKOVÁ DANIELA | |
| 20.04.26 | 3 610,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bukačová Lenka |
Lenka Bukačová
|
0000 | 255618 | 100 | Bukačová Lenka |
| 20.04.26 | 4 273,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lypchak Mykola |
Lypchak mykola
|
0000 | 255912 | 100 | Lypchak Mykola |
| 17.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grubnerová Kateřina | 0000 | 255913 | Grubnerová Kateřina | ||
| 16.04.26 | 3 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENT MARTIN | 255705 | VALENT MARTIN | |||
| 16.04.26 | 2 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krehul Tetyana | 0000 | Krehul Tetyana | |||
| 15.04.26 | -39 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2604151821 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 15.04.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Anna Plesníkov | 0000 | 255619 | Lucie Anna Plesníkov | ||
| 15.04.26 | 4 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | František Fatka |
Frantisek Fatka
|
0000 | 255911 | 100 | František Fatka |
| 15.04.26 | 2 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL VERNER |
ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU
|
255617 | 100 | PAVEL VERNER | |
| 15.04.26 | 3 822,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÝGL TOMÁŠ |
Tomáš Rýgl
|
255717 | 100 | RÝGL TOMÁŠ | |
| 15.04.26 | 2 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matouš Zdeněk | 0000 | 255910 | 100 | Matouš Zdeněk | |
| 15.04.26 | 3 011,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Válková Věra | 0000 | 255719 | 100 | Ing.Válková Věra | |
| 14.04.26 | 4 814,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Urbanová Zuzana |
Zuzana Urbanová
|
0000 | 255710 | 100 | Ing.Urbanová Zuzana |
| 14.04.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODAFONE CZECH REPUB |
0025788001/EMCV/
|
0308 | 0 | 0 | VODAFONE CZECH REPUB |
| 13.04.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAJNOHOVÁ JANA |
Jana Rajnohová
|
255901 | 100 | RAJNOHOVÁ JANA | |
| 13.04.26 | 4 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA BOROVANSKÁ |
MESICNI PLATBA ZA ENERGIE
|
0000 | 255605 | 100 | MARTINA BOROVANSKÁ |