Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400638459 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro domy č.p. 2556-2559, Měchenická ulice, 141 00 Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků pro domy č.p. 2556-2559, Měchenická ulice, 141 00 Praha 4
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,96 CZK | 40,76 CZK | 411 069,80 CZK | -411 036,00 CZK | 33,80 CZK | 40,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | -20 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2504270401 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 26.04.2025 | 7 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olena Lypchak |
2024
|
255912 | Olena Lypchak | ||
| 25.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NYKLÍČEK PETR |
Petr Nyklicek 2558/14
|
255808 | NYKLÍČEK PETR | ||
| 25.04.2025 | 2 522,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVATEK JAKUB |
PLATBA
|
0000 | 255918 | 100 | SVATEK JAKUB |
| 25.04.2025 | 4 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NÁJEM
|
0000 | 255905 | 0 | PLATCE |
| 25.04.2025 | -73 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2504260053 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 24.04.2025 | 8 322,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horová Martina |
Vyúčtování 2024
|
0000 | 255612 | Horová Martina | |
| 24.04.2025 | 9 091,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Málek Tomáš |
Málek Tomáš 2556/10..byt č7,dopl. služby za 2024(Měchenická)
|
0000 | 25567 | Málek Tomáš | |
| 22.04.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Boušková |
L. Boušková 2559/16 byt č. 3
|
0000 | 255903 | Linda Boušková | |
| 22.04.2025 | 6 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Švehla |
Zdeněk Švehla
|
255806 | 100 | Zdeněk Švehla | |
| 22.04.2025 | 3 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Fírek | 255606 | 100 | Vladimír Fírek | ||
| 22.04.2025 | 4 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORYTAK MARTIN |
Martin a Veronika Koryťákovi
|
255616 | 100 | KORYTAK MARTIN | |
| 22.04.2025 | 2 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTÝPKA JIŘÍ |
Platba za byt
|
0308 | 255707 | VOTÝPKA JIŘÍ | |
| 22.04.2025 | 3 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILOUŠ TOMÁŠ |
2556/10 byt 13
|
255613 | 100 | FILOUŠ TOMÁŠ | |
| 22.04.2025 | 4 273,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lypchak Mykola |
Lypchak mykola
|
0000 | 255912 | 100 | Lypchak Mykola |
| 22.04.2025 | 2 263,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Di Pietro Krátká Luc |
Di Pietro Krátká Lucie
|
0000 | 255916 | 100 | Di Pietro Krátká Luc |
| 22.04.2025 | 4 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bukačová Lenka |
Lenka Bukačová
|
0000 | 255618 | 100 | Bukačová Lenka |
| 22.04.2025 | 5 082,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Janura Lukáš |
Lukáš Janura
|
0000 | 255810 | 100 | Ing.Janura Lukáš |
| 21.04.2025 | 3 970,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Liliana Svobod |
Liliana Svobodová SvJ Spořilov za 2025 dube
|
0008 | 255917 | 2025 | MUDr. Liliana Svobod |
| 20.04.2025 | -14 398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 19.4.2025, částka 14398.00 CZK
|
4624 | Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 19.4.2025, částka 14398.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | 8 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Jelínková |
Vyúčtování 2024, Jelínková, Měchenická 2556, byt 02
|
255602 | Simona Jelínková | ||
| 17.04.2025 | 19 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Laštovičková Ma |
Laštovička nedoplatek služby 2024
|
0000 | 255711 | RNDr.Laštovičková Ma | |
| 16.04.2025 | -90 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2504161729 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 16.04.2025 | 3 734,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENT MARTIN | 255705 | VALENT MARTIN | |||
| 16.04.2025 | 3 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krehul Tetyana | 0000 | Krehul Tetyana | |||
| 15.04.2025 | 19 383,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALENTOVA KRISTYNA |
2558-11
|
255811 | VALENTOVA KRISTYNA | ||
| 15.04.2025 | 4 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | František Fatka |
Frantisek Fatka
|
0000 | 255911 | 100 | František Fatka |
| 15.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Anna Plesníkov | 0000 | 255619 | Lucie Anna Plesníkov | ||
| 15.04.2025 | 5 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILINA PETER |
Peter Filina
|
255608 | 100 | FILINA PETER | |
| 15.04.2025 | 3 822,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÝGL TOMÁŠ |
Tomáš Rýgl
|
255717 | 100 | RÝGL TOMÁŠ | |
| 15.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zelenka Antonín | 0000 | 255710 | Zelenka Antonín | ||
| 15.04.2025 | 2 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matouš Zdeněk | 0000 | 255910 | 100 | Matouš Zdeněk | |
| 15.04.2025 | 3 011,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Válková Věra | 0000 | 255719 | 100 | Ing.Válková Věra | |
| 14.04.2025 | 4 339,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA VOLNÁ |
H. Volná-vyúčtování 2024
|
0558 | 255712 | HANA VOLNÁ | |
| 14.04.2025 | 3 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL VERNER |
ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU
|
255617 | 100 | PAVEL VERNER | |
| 11.04.2025 | 4 139,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brandstein Petr |
Petr Brandstein
|
0558 | 255813 | 100 | Brandstein Petr |
| 11.04.2025 | 10 951,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Horejš Václav |
vyúčtování 2024
|
0000 | 255819 | Ing.Horejš Václav | |
| 11.04.2025 | 934,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zelenka Petr |
Vyúčtování 2024, Vladimíra Zelenková, Měchenická 2559/16, byt č. 4
|
0000 | 255904 | Zelenka Petr | |
| 11.04.2025 | 5 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Fatka |
vyúctování 2024
|
25590011 | František Fatka | ||
| 11.04.2025 | 3 215,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAJNOHOVÁ JANA |
vyúčtování 2024
|
255901 | RAJNOHOVÁ JANA | ||
| 11.04.2025 | -53 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2504110844 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 11.04.2025 | 5 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOROVANSKÁ MARTINA |
MESICNI PLATBA ZA ENERGIE
|
0000 | 255605 | 100 | BOROVANSKÁ MARTINA |
| 11.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAJNOHOVÁ JANA |
Jana Rajnohová
|
255901 | 100 | RAJNOHOVÁ JANA | |
| 10.04.2025 | 12 649,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Fírek |
vyuctovani 2024 Vladimir Firek byt 06
|
255606 | 100 | Vladimír Fírek | |
| 10.04.2025 | 6 142,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL MAČALÍK |
Vyúčtování 2024
|
255812 | KAREL MAČALÍK | ||
| 10.04.2025 | 16 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kasl Zdeněk |
Vyúčtování 2024; Kaslovi; 255817
|
0000 | 255817 | Ing.Kasl Zdeněk | |
| 10.04.2025 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Kapička | 0000 | Jan Kapička | |||
| 10.04.2025 | 3 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BECKOVA DAGMAR | 255919 | BECKOVA DAGMAR | |||
| 09.04.2025 | 164,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAROLINA HORSKA |
VYUCTOVANI 2024
|
255611 | KAROLINA HORSKA | ||
| 09.04.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODAFONE CZECH REPUB | 0308 | 25788001 | 0 | VODAFONE CZECH REPUB | |
| 08.04.2025 | -158 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú
|
0308 | 2504081712 | Převod z Fio SV bú do Moneta SV bú | ||
| 08.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVA KRISTYNA | 255811 | 100 | VALENTOVA KRISTYNA | ||
| 07.04.2025 | 3 463,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAROLÍNA HORSKÁ |
-NÁJEM KAROLÍNA VYSKOČILOVÁ
|
0308 | 255611 | KAROLÍNA HORSKÁ | |
| 07.04.2025 | 5 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACALIK KAREL |
Karel Mačalík
|
255812 | 100 | MACALIK KAREL | |
| 02.04.2025 | 137 813,80 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 101311 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.04.2025 | -1 158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 1.4.2025, částka 1158.00 CZK
|
4624 | Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 1.4.2025, částka 1158.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | 3 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Zahálka |
Zahalkova Měchenická 16
|
0000 | 255914 | Pavel Zahálka | |
| 01.04.2025 | 5 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kasl Zdeněk |
Zuzana a Zdeněk Kaslovi
|
0000 | 255817 | 100 | Ing.Kasl Zdeněk |
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4624 | poplatek za pojištění | |||
| 30.03.2025 | 4,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků pro domy č.p. 2556-2559, Mě |