Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400635266 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků J. Skupy 1704/4
Název účtu:
Společenství vlastníků J. Skupy 1704/4
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 790 658,76 CZK | 1 708 226,61 CZK | 146 523,80 CZK | -1 228 955,95 CZK | -1 082 432,15 CZK | 1 708 226,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | -3 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetní
|
131 | účetní | |||
| 13.05.26 | -17 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 325703153 | zálohy voda | |||
| 12.05.26 | -946 438,27 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260239 | ||||
| 12.05.26 | 6 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SLUKOVÁ |
NÁJEM SLUKOVI
|
VERONIKA SLUKOVÁ | |||
| 12.05.26 | -20 039,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úvěr
|
úvěr | ||||
| 11.05.26 | 7 038,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravec Petr | 0000 | 1310101901 | Moravec Petr | ||
| 11.05.26 | -1 709,12 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
13824844 | OTIS a.s. | |||
| 07.05.26 | -5 528,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TEPLO
|
5226475528 | QR PLATBA ZA TEPLO | |||
| 05.05.26 | 5 423,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 700941125 | 0 | USP - SIPO | |
| 04.05.26 | -34 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
veolia
|
7426175528 | veolia | |||
| 04.05.26 | -710,00 CZK | Inkaso |
. 4477676600 PYORD7922421147 50001596
|
0308 | 4477676600 | 7922421147 | ČEZ PRODEJ | |
| 04.05.26 | -1 710,00 CZK | Inkaso |
. 4477676900 PYORD7922421148 50001597
|
0308 | 4477676900 | 7922421148 | ČEZ PRODEJ | |
| 29.04.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2089, Trebovice, Sjizdna, Ostrava, 72200, CZE, dne 27.4.2026, částka 20000.00 CZK
|
6786 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2089, Trebovice, Sjizdna, Ostrava, 72200, CZE, dne 27.4.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 21.04.26 | 7 548,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Mangl | 1310101700 | Libor Mangl | |||
| 21.04.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Jančov | 37840 | Daniel Jančov | |||
| 20.04.26 | 85 166,80 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 700941110 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | 5 361,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RACHELA MARTIN | 1310101300 | RACHELA MARTIN | |||
| 17.04.26 | -976,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROVEDENI PRACI DDD VE VASICH OBJEKTECH DLE PROTOKOLU C. 179
|
0308 | 2690858 | PROVEDENI PRACI DDD VE VASICH OBJEKTECH DLE PROTOKOLU C. 179 | ||
| 17.04.26 | -37 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
veolia
|
7426175528 | veolia | |||
| 17.04.26 | -18 251,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001198882
|
0000 | úvěr balkony | |||
| 16.04.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Straňák Lukáš | 0000 | 1310100600 | Ing.Straňák Lukáš | ||
| 15.04.26 | -9 296,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -5 233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -765,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -4 901,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -4 989,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -3 063,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -5 272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování r.2025
|
vyúčtování r.2025 | ||||
| 15.04.26 | 1 355,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA SLUKOVÁ |
vyúčtování 2025 Sluka
|
VERONIKA SLUKOVÁ | |||
| 15.04.26 | -9 806,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -5 282,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování r.2025
|
vyúčtování r.2025 | ||||
| 15.04.26 | -1 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -6 741,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování r.2025
|
vyúčtování r.2025 | ||||
| 15.04.26 | -3 717,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -8 688,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -8 931,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -5 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -8 065,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vyúčtování 2025 Orságová
|
vyúčtování 2025 | ||||
| 15.04.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202603032 | |||||
| 14.04.26 | 6 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ZATLOUKAL | 1310101602 | MARTIN ZATLOUKAL | |||
| 13.04.26 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 25913581 | daň | |||
| 13.04.26 | 4 612,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Juchelka | 0000 | 1310101700 | Michal Juchelka | ||
| 13.04.26 | 6 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SLUKOVÁ |
NÁJEM SLUKOVI
|
VERONIKA SLUKOVÁ | |||
| 13.04.26 | -1 709,12 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
13820534 | OTIS a.s. | |||
| 13.04.26 | 4 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PYS JIRI |
Pyšová, Josefa Skupy
|
1310102400 | PYS JIRI | ||
| 13.04.26 | -3 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetní
|
131 | účetní | |||
| 13.04.26 | -17 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 325703153 | zálohy voda |