Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400635266 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků J. Skupy 1704/4
Název účtu:
Společenství vlastníků J. Skupy 1704/4
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 281,03 CZK | 941 959,33 CZK | 129 247,80 CZK | -97 569,50 CZK | 31 678,30 CZK | 941 959,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Jančov | 37840 | Daniel Jančov | |||
| 24.09.26 | -1 804,32 CZK | Bezhotovostní platba |
OPRAVA OSV SP PRO
|
0308 | 202650 | 0308 | OPRAVA OSV SP PRO | |
| 22.09.26 | 6 466,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Durajová Sabina | 0000 | 1310101602 | Durajová Sabina | ||
| 21.09.26 | 79 993,80 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 700941264 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.09.26 | -1 049,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROVEDENI PRACI DDD VE VASICH OBJEKTECH DLE PROTOKOLU C. 130
|
0308 | 2692228 | PROVEDENI PRACI DDD VE VASICH OBJEKTECH DLE PROTOKOLU C. 130 | ||
| 18.09.26 | 5 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RACHELA MARTIN | 1310101300 | RACHELA MARTIN | |||
| 18.09.26 | -18 251,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001198882
|
0000 | úvěr balkony | |||
| 17.09.26 | 4 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUCHELKA MICHAL | 1310101700 | JUCHELKA MICHAL | |||
| 15.09.26 | 6 722,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Straňák Lukáš | 0000 | 1310100600 | Ing.Straňák Lukáš | ||
| 14.09.26 | 6 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SLUKOVA |
NÁJEM SLUKOVI
|
VERONIKA SLUKOVA | |||
| 13.09.26 | -1 709,12 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
13836387 | OTIS a.s. | |||
| 13.09.26 | -3 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetní
|
131 | účetní | |||
| 13.09.26 | -17 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 325703153 | zálohy voda | |||
| 12.09.26 | -20 039,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úvěr
|
úvěr | ||||
| 11.09.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
daň
|
0558 | 25913581 | daň | ||
| 08.09.26 | 7 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravec Petr | 0000 | 1310101901 | Moravec Petr | ||
| 06.09.26 | -1 236,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TEPLO
|
5226875528 | QR PLATBA ZA TEPLO | |||
| 03.09.26 | -29 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
veolia
|
7426175528 | veolia | |||
| 02.09.26 | 10 573,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 700941245 | 0 | USP - SIPO | |
| 01.09.26 | -710,00 CZK | Inkaso |
. 4477676600 PYORD7473471477 10000541
|
0308 | 4477676600 | 7473471477 | ČEZ PRODEJ | |
| 01.09.26 | -1 710,00 CZK | Inkaso |
. 4477676900 PYORD7473471478 10000542
|
0308 | 4477676900 | 7473471478 | ČEZ PRODEJ | |
| 29.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Jančov | 37840 | Daniel Jančov |