Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400635266 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků J. Skupy 1704/4
Název účtu:
Společenství vlastníků J. Skupy 1704/4
| Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 405 291,42 CZK | 2 389 283,11 CZK | 110 071,40 CZK | -126 079,71 CZK | -16 008,31 CZK | 2 389 283,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | 3 869,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Pěnkava | 1310100100 | Roman Pěnkava | |||
| 25.04.2024 | -879,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROVEDENI PRACI DDD VE VASICH OBJEKTECH DLE PROTOKOLU C. 537
|
0308 | 2490836 | PROVEDENI PRACI DDD VE VASICH OBJEKTECH DLE PROTOKOLU C. 537 | ||
| 23.04.2024 | 61 363,40 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 700941113 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2024 | 1 574,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
5224375528
|
0000 | 5224375528 | 0 | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
| 18.04.2024 | 3 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HECHT MARIAN | 1310101500 | HECHT MARIAN | |||
| 16.04.2024 | 5 507,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Straňák Lukáš | 0000 | 1310100600 | Ing.Straňák Lukáš | ||
| 16.04.2024 | 3 912,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RACHELA MARTIN | 1310101300 | RACHELA MARTIN | |||
| 15.04.2024 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2089, Trebovice, Sjizdna, Ostrava, 72200, CZE, dne 13.4.2024, částka 7000.00 CZK
|
6786 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2089, Trebovice, Sjizdna, Ostrava, 72200, CZE, dne 13.4.2024, částka 7000.00 CZK | |||
| 15.04.2024 | 4 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMIR SLUKA |
-NÁJEM DRUŽSTVO
|
JAROMIR SLUKA | |||
| 15.04.2024 | 4 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ZATLOUKAL | 1310101602 | MARTIN ZATLOUKAL | |||
| 13.04.2024 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 25913581 | daň | |||
| 13.04.2024 | -15 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 9695722083 | zálohy voda | |||
| 13.04.2024 | -3 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | účetní | ||||
| 12.04.2024 | -210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 25913581 | daň | |||
| 12.04.2024 | -20 039,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úvěr
|
úvěr | ||||
| 11.04.2024 | -1 588,16 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
13752087 | OTIS a.s. | |||
| 08.04.2024 | 5 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravec Petr | 0000 | 1310101901 | Moravec Petr | ||
| 05.04.2024 | -46 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
veolia
|
7424175528 | veolia | |||
| 05.04.2024 | -2 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Orságová Alena - úklid
|
úklid domu | ||||
| 04.04.2024 | 15 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 700941094 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.04.2024 | -830,00 CZK | Inkaso |
. 4477676600 PYORD7621478882 120001665
|
0308 | 4477676600 | 7621478882 | ČEZ PRODEJ | |
| 02.04.2024 | -1 890,00 CZK | Inkaso |
. 4477676900 PYORD7621478893 120001666
|
0308 | 4477676900 | 7621478893 | ČEZ PRODEJ | |
| 29.03.2024 | -26 122,88 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
15914792 | OTIS a.s. |