Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400595727 / 2010
Majitel účtu:
Dvoutakt.cz, outdoorové aktivity, z.s.
Název účtu:
Dvoutakt.cz, outdoorové aktivity, z.s.
| Stav k: 24.06.2025 | Stav k: 24.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 930,05 CZK | 22 093,88 CZK | 0,00 CZK | -29 836,17 CZK | -29 836,17 CZK | 22 093,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | -2 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32503407 | pekárny | ||||
| 08.07.2025 | -140,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25006106 | mastek na skladování duší | ||||
| 06.07.2025 | -289,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 5.7.2025, částka 289.33 CZK
|
8361 | Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 5.7.2025, částka 289.33 CZK | |||
| 05.07.2025 | -364,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 4.7.2025, částka 364.18 CZK
|
8361 | Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 4.7.2025, částka 364.18 CZK | |||
| 05.07.2025 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA JEVICKO, Palackeho 35/-, Jevicko, 569 43, CZE, dne 4.7.2025, částka 229.00 CZK
|
8361 | Nákup: BENU LEKARNA JEVICKO, Palackeho 35/-, Jevicko, 569 43, CZE, dne 4.7.2025, částka 229.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA JEVICKO, Palackeho 35/-, Jevicko, 569 43, CZE, dne 4.7.2025, částka 1799.00 CZK
|
8361 | Nákup: BENU LEKARNA JEVICKO, Palackeho 35/-, Jevicko, 569 43, CZE, dne 4.7.2025, částka 1799.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -203,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 047, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 4.7.2025, částka 203.90 CZK
|
8361 | Nákup: Makovec a.s. 047, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 4.7.2025, částka 203.90 CZK | |||
| 04.07.2025 | -285,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Palackeho trida 2980/152, Brno, 61293, CZE, dne 3.7.2025, částka 285.90 CZK
|
8361 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Palackeho trida 2980/152, Brno, 61293, CZE, dne 3.7.2025, částka 285.90 CZK | |||
| 04.07.2025 | -521,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KOSMOVA 1, BRNO, 61200, CZE, dne 3.7.2025, částka 521.10 CZK
|
8361 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KOSMOVA 1, BRNO, 61200, CZE, dne 3.7.2025, částka 521.10 CZK | |||
| 03.07.2025 | -1 568,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
konst. symbol 06000008 (nevejde se do políčka)
|
32503223 | pečivo tábor | |||
| 02.07.2025 | -1 287,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA JEVICKO, Palackeho 35/-, Jevicko, 569 43, CZE, dne 1.7.2025, částka 1287.00 CZK
|
8361 | Nákup: BENU LEKARNA JEVICKO, Palackeho 35/-, Jevicko, 569 43, CZE, dne 1.7.2025, částka 1287.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 253,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 1.7.2025, částka 1253.50 CZK
|
8361 | Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 1.7.2025, částka 1253.50 CZK | |||
| 02.07.2025 | -578,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 047, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 1.7.2025, částka 578.88 CZK
|
8361 | Nákup: Makovec a.s. 047, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 1.7.2025, částka 578.88 CZK | |||
| 02.07.2025 | -35,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP HB 616, Chornice 204, Chornice, 56942, CZE, dne 1.7.2025, částka 35.00 CZK
|
8361 | Nákup: COOP HB 616, Chornice 204, Chornice, 56942, CZE, dne 1.7.2025, částka 35.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -483,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Svitavska 1501, Svitavska, Moravska Treb, 57101, CZE, dne 30.6.2025, částka 483.36 CZK
|
8361 | Nákup: Penny Svitavska 1501, Svitavska, Moravska Treb, 57101, CZE, dne 30.6.2025, částka 483.36 CZK | |||
| 01.07.2025 | -2 507,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brnenska 1587/65, Mora. Trebova, 57101, CZE, dne 30.6.2025, částka 2507.30 CZK
|
8361 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brnenska 1587/65, Mora. Trebova, 57101, CZE, dne 30.6.2025, částka 2507.30 CZK | |||
| 30.06.2025 | -4 004,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dorost_zelenina_2025
|
dorost_zelenina_2025 | ||||
| 30.06.2025 | -7 300,71 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dorost_kuchyně_2025
|
dorost_kuchyně_2025 | ||||
| 29.06.2025 | -413,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 28.6.2025, částka 413.10 CZK
|
8361 | Nákup: Penny Brnenska 818, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 28.6.2025, částka 413.10 CZK | |||
| 28.06.2025 | -581,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 047, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 27.6.2025, částka 581.04 CZK
|
8361 | Nákup: Makovec a.s. 047, Brnenska, Jevicko, 56943, CZE, dne 27.6.2025, částka 581.04 CZK | |||
| 27.06.2025 | -2 910,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 26.6.2025, částka 2910.21 CZK
|
8361 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 26.6.2025, částka 2910.21 CZK | |||
| 26.06.2025 | -412,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ve Vankovce 462/1, Brno, 60200, CZE, dne 25.6.2025, částka 412.90 CZK
|
8361 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ve Vankovce 462/1, Brno, 60200, CZE, dne 25.6.2025, částka 412.90 CZK | |||
| 25.06.2025 | -538,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ve Vankovce 462/1, Brno, 60200, CZE, dne 24.6.2025, částka 538.40 CZK
|
8361 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ve Vankovce 462/1, Brno, 60200, CZE, dne 24.6.2025, částka 538.40 CZK |