Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400504565 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Stříbrského 976/9
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Stříbrského 976/9
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 901,05 CZK | 767 139,85 CZK | 231 697,00 CZK | -84 458,20 CZK | 147 238,80 CZK | 767 139,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROGACEVA TATJANA |
Rogačeva , nedoplatek -garaž
|
2229761105 | 99 | ROGACEVA TATJANA | |
| 28.04.2025 | 851,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYENOVA PHUONG MAI |
Uhrada predpisu
|
222976205 | 99 | NGUYENOVA PHUONG MAI | |
| 28.04.2025 | 4 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALEK RUDOLF |
Uhrada predpisu
|
222976405 | BALEK RUDOLF | ||
| 25.04.2025 | 7 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDRIYANA RETIZNYK |
zaloha Stříbrského
|
222976104 | ANDRIYANA RETIZNYK | ||
| 25.04.2025 | 5 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Michal Petr | 0000 | 222976106 | 0 | JUDr.Michal Petr | |
| 24.04.2025 | 4 826,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ponomareva, Elena | 222976306 | ||||
| 24.04.2025 | 5 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bulgakova, Marija | 222976302 | ||||
| 23.04.2025 | 1 144,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIESLAROVÁ JAROSLA |
VS 2024
|
222976206 | CIESLAROVÁ JAROSLA | ||
| 23.04.2025 | 3 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIESLAROVÁ JAROSLA | 222976206 | CIESLAROVÁ JAROSLA | |||
| 23.04.2025 | 1 043,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vorobyeva Maria |
Vorobyeva Stříbrského 976/9
|
0000 | 2229761107 | Vorobyeva Maria | |
| 23.04.2025 | 7 106,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vorobyeva Maria |
Vorobyeva byt 101
|
0000 | 222976101 | Vorobyeva Maria | |
| 22.04.2025 | 4 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yan Bukhanets | 222976404 | Yan Bukhanets | |||
| 22.04.2025 | 993,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RETIZNYK ANDRIYANA |
zaloha 10/2014 Stříbrského 976Retiznyk Adriana
|
2229791103 | RETIZNYK ANDRIYANA | ||
| 22.04.2025 | 4 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Žambochová Blaže | 0000 | 222976202 | Ing.Žambochová Blaže | ||
| 22.04.2025 | 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Žambochová Blaže | 0000 | 2229761108 | Ing.Žambochová Blaže | ||
| 22.04.2025 | 6 316,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíčková Sandra | 0000 | 222976304 | 0 | Pavlíčková Sandra | |
| 19.04.2025 | -197,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KABEL servis telekomunikační služby
|
20192725 | KABEL servis telekomunikační služby | |||
| 17.04.2025 | 39 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROGACEVA TATJANA |
Rogačeva 06-12, 2025 , Střbrského
|
222976305 | ROGACEVA TATJANA | ||
| 16.04.2025 | 2 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALENA BOCKOVA |
UHRADA PREDPISU
|
9761110 | 99 | MAGDALENA BOCKOVA | |
| 16.04.2025 | 8 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALENA BOCKOVA |
UHRADA PREDPISU
|
976203 | 99 | MAGDALENA BOCKOVA | |
| 16.04.2025 | 4 906,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ENDEL PETR |
PETR ENDEL
|
0000 | 222976402 | 0 | ENDEL PETR |
| 16.04.2025 | 5 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMŠÍK MARTIN |
Uhrada predpisu
|
0000 | 222976403 | 99 | TOMŠÍK MARTIN |
| 15.04.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMŠÍK MARTIN |
Uhrada predpisu
|
2229761102 | 99 | TOMŠÍK MARTIN | |
| 15.04.2025 | 4 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alice Kovaříčková |
kovarickova
|
0000 | 3976102 | Alice Kovaříčková | |
| 15.04.2025 | 4 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAFAŘÍK PAVEL |
ŠAFAŘÍK STŘÍBRSKÉHO
|
0000 | 0 | 0 | ŠAFAŘÍK PAVEL |
| 15.04.2025 | 4 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYENOVA PHUONG MAI |
Byt 205 Stribrskeho 976/9,Sluzby
|
222976205 | NGUYENOVA PHUONG MAI | ||
| 14.04.2025 | -48 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Veolia - záloha teplo 4/25
|
6425115998 | Veolia - záloha teplo 4/25 | |||
| 14.04.2025 | 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALENA BOČKOVÁ |
STŘÍBRSKÉHO 976, GARÁŽ
|
9761110 | MAGDALENA BOČKOVÁ | ||
| 14.04.2025 | 7 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALENA BOČKOVÁ |
STŘÍBRSKÉHO 976, BYT. 203
|
976203 | MAGDALENA BOČKOVÁ | ||
| 14.04.2025 | 5 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Boháč | 976201 | Jan Boháč | |||
| 14.04.2025 | 6 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Mikulášková Luci | 0000 | 222976103 | 0 | Mgr.Mikulášková Luci | |
| 14.04.2025 | 1 273,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Hašlar Vladimír |
zaloha Stribrskeho 976 garaz, Vladimir Haslar
|
0000 | 2229761104 | 0 | RNDr.Hašlar Vladimír |
| 14.04.2025 | 6 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNECHTL LIBOR |
KNECHTL - ZALOHA BYT 303
|
0000 | 222976303 | 0 | KNECHTL LIBOR |
| 11.04.2025 | 6 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ ČERNÝ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
222976204 | TOMÁŠ ČERNÝ | ||
| 11.04.2025 | 1 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ ČERNÝ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2229761109 | TOMÁŠ ČERNÝ | ||
| 11.04.2025 | 1 001,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMŠÍK MARTIN |
SVJ - SLUZBY M.TOMSIK (G102)
|
0000 | 2229761102 | 0 | TOMŠÍK MARTIN |
| 11.04.2025 | 7 631,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMŠÍK MARTIN |
SVJ - SLUZBY M.TOMSIK (A403)
|
0000 | 222976403 | 0 | TOMŠÍK MARTIN |
| 10.04.2025 | 10 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHYNKA BŘETISLAV |
B.KUCHYNKA - BYT A401 ZALOHY
|
0000 | 222976401 | 0 | KUCHYNKA BŘETISLAV |
| 10.04.2025 | -7 865,00 CZK | Bezhotovostní platba |
First - předseda
|
01945998 | First - předseda | |||
| 10.04.2025 | -6 167,37 CZK | Bezhotovostní platba |
First správa
|
01945998 | First správa | |||
| 09.04.2025 | 7 184,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KNECHTL LIBOR |
Knechtlovi - byt 303 vyuctovani 2024
|
222976303 | 99 | KNECHTL LIBOR | |
| 09.04.2025 | -1 090,83 CZK | Bezhotovostní platba |
Vaňha - úklid sněhu 3/25
|
73032025 | Vaňha - úklid sněhu 3/25 | |||
| 09.04.2025 | -7 942,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Techem - rozúčtování 2024 - měřiče tepla a vodoměru SV
|
26113056 | Techem - rozúčtování 2024 - měřiče tepla a vodoměru SV | |||
| 09.04.2025 | -5 736,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrabije - úklid 3/25
|
2025025 | Vrabije - úklid 3/25 | |||
| 08.04.2025 | 1 001,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DI CARO MICHAELA | 2229761111 | DI CARO MICHAELA | |||
| 08.04.2025 | 6 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DI CARO MICHAELA | 222976301 | DI CARO MICHAELA | |||
| 03.04.2025 | 2 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr.Hašlar Vladimír |
Uhrada predpisu
|
0000 | 2229761104 | 99 | RNDr.Hašlar Vladimír |
| 03.04.2025 | 1 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 01.04.2025 č 9003MAILAND CZ* S*R*O*Š***B*SKÉHO 975/7* 149 00 PRAHA 4ZÁLOHA 0425 GARÁŽ 1101
|
0000 | 2229761101 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 03.04.2025 | 2 718,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 01.04.2025 č 9005*VIAILAND CZ* S*R*O*STŘÍBRSKÉHO 975/7* 149 00 PRA*A 4NEDOPLATEK ROK 2024
|
0000 | 2229761101 | 99 | CESKA POSTA, S.P. |
| 02.04.2025 | -2 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE - záloha garáž
|
30248975 | PRE - záloha garáž | |||
| 02.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE - záloha režie
|
30248974 | PRE - záloha režie | |||
| 29.03.2025 | 1 043,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vorobyeva Maria | 0000 | 2229761107 | Vorobyeva Maria | ||
| 29.03.2025 | 7 106,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vorobyeva Maria | 0000 | 222976101 | Vorobyeva Maria | ||
| 28.03.2025 | 2 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHYNKA BŘETISLAV |
Nedoplatek za 2024
|
0099 | 2229761106 | 0 | KUCHYNKA BŘETISLAV |
| 28.03.2025 | 4 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHYNKA BŘETISLAV |
Nedoplatek za 2024
|
0000 | 222976401 | 0 | KUCHYNKA BŘETISLAV |