Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400504565 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Stříbrského 976/9
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Stříbrského 976/9
| Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 485,97 CZK | 118 176,88 CZK | 179 836,00 CZK | -113 145,09 CZK | 66 690,91 CZK | 118 176,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | -5 736,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrabije - úklid 4/24
|
2024032 | Vrabije - úklid 4/24 | |||
| 30.04.2024 | 13 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KNECHTL LIBOR |
Knechtlovi - byt 303 doplatek vyuctovani 2023
|
222976303 | 99 | KNECHTL LIBOR | |
| 29.04.2024 | -7 836,00 CZK | Bezhotovostní platba |
techem - rozúčtování 2023
|
25116111 | techem - rozúčtování 2023 | |||
| 25.04.2024 | 4 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Michal Petr | 0000 | 222976106 | 0 | JUDr.Michal Petr | |
| 25.04.2024 | 2 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALEK RUDOLF |
Uhrada predpisu
|
222976405 | BALEK RUDOLF | ||
| 24.04.2024 | 4 273,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bulgakova, Marija | 222976306 | ||||
| 24.04.2024 | 4 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bulgakova, Marija | 222976302 | ||||
| 23.04.2024 | 2 940,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr.Hašlar Vladimír |
Doplatek V. Hašlar
|
0000 | 2229761104 | 99 | RNDr.Hašlar Vladimír |
| 22.04.2024 | 2 954,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIESLAROVÁ JAROSLA | 222976206 | CIESLAROVÁ JAROSLA | |||
| 22.04.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROGACEVA TATJANA |
Stříbrského ,Rogačeva ,zalohy 2024
|
222976305 | ROGACEVA TATJANA | ||
| 22.04.2024 | 5 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROGACEVA TATJANA |
Nedoplatek 23, Stříbrského,garaz
|
2229761105 | 99 | ROGACEVA TATJANA | |
| 22.04.2024 | 18 061,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROGACEVA TATJANA |
Nedoplatek 2023 ,Stříbrského, R.T.
|
222976305 | 99 | ROGACEVA TATJANA | |
| 22.04.2024 | 4 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Žambochová Blaže | 0000 | 222976202 | Ing.Žambochová Blaže | ||
| 22.04.2024 | 5 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíčková Sandra | 0000 | 222976304 | 0 | Pavlíčková Sandra | |
| 19.04.2024 | -70 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Veolia - záloha
|
6424115998 | Veolia - záloha | |||
| 19.04.2024 | -2 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRE záloha - garáže
|
30248975 | PRE záloha - garáže | |||
| 19.04.2024 | 20 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUCHYNKA BŘETISLAV |
Břetislav Kuchynka
|
222976401 | 99 | KUCHYNKA BŘETISLAV | |
| 19.04.2024 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRE záloha - režie
|
30248974 | PRE záloha - režie | |||
| 19.04.2024 | 1 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Phuong Mai Nguyenová |
Uhrada predpisu tien nha phat sinh 2023
|
222976205 | 99 | Phuong Mai Nguyenová | |
| 19.04.2024 | -197,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KABEL servis telekomunikační služby
|
20192725 | KABEL servis telekomunikační služby | |||
| 18.04.2024 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RETIZNYK ANDRIYANA |
zaloha Stříbrského
|
222976104 | RETIZNYK ANDRIYANA | ||
| 16.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAFAŘÍK PAVEL |
ŠAFAŘÍK STŘÍBRSKÉHO
|
0000 | 0 | 0 | ŠAFAŘÍK PAVEL |
| 15.04.2024 | -947,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vaňha - úklid sněhu 3/24
|
77032024 | Vaňha - úklid sněhu 3/24 | |||
| 15.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYENOVA PHUONG MAI |
Byt 205 Stribrskeho 976/9,Sluzby
|
222976205 | NGUYENOVA PHUONG MAI | ||
| 15.04.2024 | 5 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALENA BOČKOVÁ |
STŘÍBRSKÉHO 976, BYT. 203
|
222976203 | MAGDALENA BOČKOVÁ | ||
| 15.04.2024 | 4 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Tomášová Lucia | 0000 | 222976103 | 0 | Mgr.Tomášová Lucia | |
| 15.04.2024 | 1 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Hašlar Vladimír |
zaloha Stribrskeho 976 garaz, Vladimir Haslar
|
0000 | 2229761104 | 0 | RNDr.Hašlar Vladimír |
| 15.04.2024 | 3 349,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mudrová Jana | 0000 | 3976102 | 0 | Mudrová Jana | |
| 15.04.2024 | 3 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHÁČ JAN | 222976201 | BOHÁČ JAN | |||
| 12.04.2024 | 5 541,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vorobyeva Maria |
Zalohy-Vorobyeva Maria
|
0000 | 222976101 | Vorobyeva Maria | |
| 12.04.2024 | 4 363,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNECHTL LIBOR |
KNECHTL - ZALOHA BYT 303
|
0000 | 222976303 | 0 | KNECHTL LIBOR |
| 11.04.2024 | 5 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS CERNY |
-
|
222976204 | TOMAS CERNY | ||
| 11.04.2024 | 5 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMŠÍK MARTIN |
SVJ - SLUZBY M.TOMSIK (A403)
|
0000 | 222976403 | 0 | TOMŠÍK MARTIN |
| 10.04.2024 | 4 906,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ENDEL PETR |
PETR ENDEL
|
0000 | 222976402 | 0 | ENDEL PETR |
| 10.04.2024 | 7 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHYNKA BŘETISLAV |
B.KUCHYNKA - BYT A401 ZALOHY
|
0000 | 222976401 | 0 | KUCHYNKA BŘETISLAV |
| 10.04.2024 | -7 865,00 CZK | Bezhotovostní platba |
First - předseda
|
01945998 | First - předseda | |||
| 10.04.2024 | -6 167,37 CZK | Bezhotovostní platba |
First správa
|
01945998 | First správa | |||
| 08.04.2024 | 4 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Stefano Di Caro | 0000 | 222976301 | Ing. Stefano Di Caro | ||
| 04.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrabije - úklid po malování
|
2024026 | Vrabije - úklid po malování | |||
| 04.04.2024 | -4 736,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrabije - úklid 3/24
|
2024025 | Vrabije - úklid 3/24 |