Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400465447
/ 2010
Majitel účtu:
YMCA Setkání
Název účtu:
YMCA Setkání
| Stav k: 18.01.2019 | Stav k: 18.02.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 057,30 CZK | 685 454,70 CZK | 32 800,00 CZK | -97 402,60 CZK | -64 602,60 CZK | 685 454,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Jiří Trávníček |
Trávníčkovi JO2019
|
0000 | 600209 | 411 | PhDr. Jiří Trávníček |
| 18.02.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Holík |
YMCA Setkání-příspěvek na činnost,Holík Tomáš,Mrkosova20,61500Brno
|
0558 | 600520 | 222 | Ing. Tomáš Holík |
| 18.02.2019 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABOVSKÝ JIŘÍ |
Zita a Jiří Hrabovští - Jarní obnova MS 2019
|
700801 | 411 | HRABOVSKÝ JIŘÍ | |
| 18.02.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IMRAMOVSKÝ LUBOŠ | 0558 | 6204301686 | 22 | IMRAMOVSKÝ LUBOŠ | |
| 16.02.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kolář, Martin | 0558 | 6901113835 | 22 | ||
| 15.02.2019 | -2 016,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1028403 | příručka Manželské večery | |||
| 15.02.2019 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VAVRA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
800508 | JAN VAVRA | ||
| 15.02.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTA PALAT |
-
|
0558 | 6309091327 | 22 | OTA PALAT |
| 15.02.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
| 13.02.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZELINKOVÁ MARKÉTA |
Zelinky JO 2019
|
0000 | 681215 | 411 | ZELINKOVÁ MARKÉTA |
| 13.02.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nečas, Lukáš |
DAR+Necasovi+trvalyprikaz
|
811230 | DAR+Necasovi+trvalyprikaz | ||
| 12.02.2019 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | záloh.daň | |||
| 12.02.2019 | -7 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2653113500 | zdrav.pojistné | |||
| 12.02.2019 | -16 762,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7726124253 | soc.pojistné | |||
| 12.02.2019 | -20 083,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 201901 | mzda | |||
| 12.02.2019 | -1 612,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 55554400 | mzda | |||
| 12.02.2019 | -1 612,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 331710 | mzda | |||
| 12.02.2019 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26531135 | záloha pečovatelé | |||
| 11.02.2019 | -641,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINA CS 0633, CSL. ARMADY 2243/5, KRNOV, 79401, CZE, dne 9.2.2019, částka 641.00 CZK
|
6569 | Nákup: BENZINA CS 0633, CSL. ARMADY 2243/5, KRNOV, 79401, CZE, dne 9.2.2019, částka 641.00 CZK | |||
| 11.02.2019 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drábek Martin | 730124 | 411 | Drábek Martin | ||
| 11.02.2019 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fischer René,Mgr. | 0558 | 6811071586 | 22 | Fischer René,Mgr. | |
| 08.02.2019 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 19400005 | pobyt v exercičním domě | |||
| 08.02.2019 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEUBAUEROVA LENKA |
Jarni obnova MS Neubauerovi
|
740505 | 411 | NEUBAUEROVA LENKA | |
| 07.02.2019 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bican, Petr |
zaslal Petr Bican
|
790603 | 441 | zaslal Petr Bican | |
| 06.02.2019 | -4 198,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 5286866518 | pojistné Ford | |||
| 06.02.2019 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVAPIL JOSEF | 0558 | 621001 | 411 | KVAPIL JOSEF | |
| 05.02.2019 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK HORAK |
KRTCI-HORÁCI -LK
|
0558 | 710221 | 411 | ZDENEK HORAK |
| 05.02.2019 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chromčák Tomáš |
Chromčákovi
|
751204 | 411 | Chromčák Tomáš | |
| 04.02.2019 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNÁ MARIE |
Obnova MS
|
0558 | 630114 | 411 | POKORNÁ MARIE |
| 04.02.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOHRALÍK JIŘÍ | 0308 | 631003 | 0 | VOHRALÍK JIŘÍ | |
| 31.01.2019 | -129,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 6800, Opavska 1132 14, Krnov, 79401, CZE, dne 30.1.2019, částka 129.80 CZK
|
6569 | Nákup: Kaufland CZ 6800, Opavska 1132 14, Krnov, 79401, CZE, dne 30.1.2019, částka 129.80 CZK | |||
| 30.01.2019 | -19 335,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 19150068 | knihy | |||
| 28.01.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Milan Barot |
Barotovi dar YMCA setkání
|
0000 | 9 | Ing. Milan Barot | |
| 26.01.2019 | -1 213,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, OPAVSKA 924, KRNOV, 79401, CZE, dne 25.1.2019, částka 1213.00 CZK
|
6569 | Nákup: CS EUROOIL, OPAVSKA 924, KRNOV, 79401, CZE, dne 25.1.2019, částka 1213.00 CZK | |||
| 23.01.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Juřenčák |
Dar Albeřice
|
0558 | 6004220816 | 222 | Jiří Juřenčák |
| 22.01.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyleťal Miloš |
dar
|
0558 | 5408180646 | 222 | Vyleťal Miloš |
| 21.01.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZELINKA JIŘÍ |
YMCA setkani
|
6812151104 | 22 | ZELINKA JIŘÍ | |
| 21.01.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANAK JIRI | 0558 | 690206 | 222 | JANAK JIRI | |
| 20.01.2019 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Heinrichová, Eva |
Heinrichova Eva
|
760224 | 22 | Heinrichova Eva | |
| 18.01.2019 | -1 115,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | DPH |