Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400465447 / 2010
Majitel účtu:
YMCA Setkání
Název účtu:
YMCA Setkání
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 541,15 CZK | 411 725,59 CZK | 265 969,20 CZK | -1 333 784,76 CZK | -1 067 815,56 CZK | 411 725,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | -12 693,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 412 | vratka Tiší | |||
| 26.07.2024 | -4 483,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 412 | vratka Němečkovi | |||
| 25.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Milada Barotov |
Dar YMCA M. Barotová
|
0000 | 6751180524 | MUDr. Milada Barotov | |
| 23.07.2024 | -1 345,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 513622097 | tonery | |||
| 22.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Holíková |
YMCA Setkání-příspěvek na činnost,trvalý měsíční příkaz Holíková Marie, VS 695420, Mrkosova 20, 615 00Brno (dříve Tomáš Holík, VS 600520)
|
0558 | 695420 | 222 | Marie Holíková |
| 22.07.2024 | 477,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Boušková Vašíčko |
Doplatek Eurobit
|
0000 | Mgr.Boušková Vašíčko | ||
| 22.07.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZELINKA JIŘÍ |
YMCA setkani
|
681215 | 22 | ZELINKA JIŘÍ | |
| 22.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANAK JIRI | 0558 | 690206 | 222 | JANAK JIRI | |
| 22.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyleťal Miloš |
dar
|
0558 | 5408180646 | 22 | Vyleťal Miloš |
| 19.07.2024 | -112 161,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | DPH | |||
| 18.07.2024 | -497,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2408906 | šátky | |||
| 18.07.2024 | -11 588,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5240157 | potraviny | |||
| 18.07.2024 | 7 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRUBÝ VOJTĚCH |
Hrubí -doplatek
|
0558 | 290485 | 304 | HRUBÝ VOJTĚCH |
| 18.07.2024 | 15 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Líňa, Ondřej |
Líňovi
|
910910 | 304 | Líňovi | |
| 17.07.2024 | 7 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Líňa, Martin |
Spálov - Líňovi
|
304 | Spálov - Líňovi | ||
| 17.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLECKOVA KRISTYNA |
Kristyna Tyleckova SPALO 7461030005
|
0558 | 7461030005 | 304 | TYLECKOVA KRISTYNA |
| 16.07.2024 | -1 112 133,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 310289 | ubyt. a strava MS | |||
| 16.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTA PALÁT |
-
|
0558 | 6309091327 | 22 | OTA PALÁT |
| 16.07.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 91046 | 0 | JMK | |
| 15.07.2024 | 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZELINKOVÁ MARKÉTA |
Ryzovi L+V 2x nocleh
|
0558 | 412 | ZELINKOVÁ MARKÉTA | |
| 15.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - INFORMAČNÍ SYST | 0308 | 24730015 | 0 | ČD - INFORMAČNÍ SYST | |
| 15.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - INFORMAČNÍ SYST | 0308 | 24730014 | 0 | ČD - INFORMAČNÍ SYST | |
| 15.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - INFORMAČNÍ SYST | 0308 | 24730013 | 0 | ČD - INFORMAČNÍ SYST | |
| 15.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - INFORMAČNÍ SYST | 0308 | 24730016 | 0 | ČD - INFORMAČNÍ SYST | |
| 15.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA TYLEČKOVÁ |
Kristyna Tyleckova SPALO 7461030005
|
0558 | 7461030005 | 304 | KRISTÝNA TYLEČKOVÁ |
| 15.07.2024 | 2 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA STYKAR |
OBEDY - VOJTECH KANIA
|
ANNA STYKAR | |||
| 15.07.2024 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VÁVRA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
800508 | JAN VÁVRA | ||
| 15.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IMRAMOVSKÝ LUBOŠ |
KLUB PRATEL YS IMRAMOVSKY
|
0558 | 6204301686 | 22 | IMRAMOVSKÝ LUBOŠ |
| 13.07.2024 | 38,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Štykar |
Vraceni penez
|
Anna Štykar | |||
| 12.07.2024 | -7 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2424 | konzultace | |||
| 12.07.2024 | -8 064,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29612024 | tisk časopisu Manželák | |||
| 10.07.2024 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2024071 | ozvučení MS | |||
| 10.07.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 7124092961 | MĚSTO BRNO | ||
| 10.07.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 7124092960 | MĚSTO BRNO | ||
| 08.07.2024 | -1 536,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 24084 | potraviny | |||
| 07.07.2024 | -3 439,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kromeriz, Kromeriz, CZ, dne 6.7.2024, částka 3439.82 CZK
|
4194 | Nákup: Tesco Kromeriz, Kromeriz, CZ, dne 6.7.2024, částka 3439.82 CZK | |||
| 07.07.2024 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 138, KROMERIZ, CZ, dne 6.7.2024, částka 648.00 CZK
|
4194 | Nákup: BENU LEKARNA 138, KROMERIZ, CZ, dne 6.7.2024, částka 648.00 CZK | |||
| 07.07.2024 | -460,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kromeriz, CZ, dne 6.7.2024, částka 460.30 CZK
|
4194 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kromeriz, CZ, dne 6.7.2024, částka 460.30 CZK | |||
| 07.07.2024 | -38,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 404, KROMERIZ, CZ, dne 6.7.2024, částka 38.80 CZK
|
4194 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 404, KROMERIZ, CZ, dne 6.7.2024, částka 38.80 CZK | |||
| 07.07.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nečas, Lukáš |
DAR+Necasovi+MS
|
811230 | DAR+Necasovi+MS | ||
| 05.07.2024 | -254,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kromeriz, Kromeriz, CZ, dne 4.7.2024, částka 254.20 CZK
|
4194 | Nákup: Tesco Kromeriz, Kromeriz, CZ, dne 4.7.2024, částka 254.20 CZK | |||
| 05.07.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 26531135 | záloha pečovatelé | |||
| 04.07.2024 | 23 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | YMCA V ČESKÉ REPUBLI | 0558 | 9992024 | 306 | YMCA V ČESKÉ REPUBLI | |
| 04.07.2024 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 833 GECO VAM DEKUJE, Opavska 1132/14, KRNOV, 79401, CZE, dne 3.7.2024, částka 540.00 CZK
|
6569 | Nákup: 833 GECO VAM DEKUJE, Opavska 1132/14, KRNOV, 79401, CZE, dne 3.7.2024, částka 540.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -1 382,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, OPAVSKA 924, KRNOV, 79401, CZE, dne 3.7.2024, částka 1382.10 CZK
|
6569 | Nákup: CS EUROOIL, OPAVSKA 924, KRNOV, 79401, CZE, dne 3.7.2024, částka 1382.10 CZK | |||
| 03.07.2024 | -14 320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOO A ZAMEK ZLIN LES, ZLIN, CZ, dne 2.7.2024, částka 14320.00 CZK
|
4194 | Nákup: ZOO A ZAMEK ZLIN LES, ZLIN, CZ, dne 2.7.2024, částka 14320.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 1.7.2024, částka 89.00 CZK
|
4194 | Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 1.7.2024, částka 89.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HORÁK |
PŘEVOD - JIRKA
|
JIŘÍ HORÁK | |||
| 02.07.2024 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HORÁK |
PŘEVOD - Jirka
|
JIŘÍ HORÁK | |||
| 01.07.2024 | -890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 30.6.2024, částka 890.00 CZK
|
4194 | Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 30.6.2024, částka 890.00 CZK | |||
| 01.07.2024 | 2 104,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZOGATA TOMAS |
Zogata LK2024 - dohlašen Šimon
|
0558 | 871008 | 412 | ZOGATA TOMAS |
| 30.06.2024 | 1,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HORÁK |
Převod prostředků
|
JIŘÍ HORÁK | |||
| 30.06.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Štykar | Anna Štykar | ||||
| 29.06.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÍLÝ MILAN |
Příspěvek
|
0558 | 9 | BÍLÝ MILAN | |
| 29.06.2024 | 17 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Němečková, Vladimíra |
LK 2024 Němečkovi
|
0558 | 850429 | 412 | LK 2024 Němečkovi |
| 28.06.2024 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202408 | sušené kytičky | |||
| 28.06.2024 | -525,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPYCENTRUM - BRNO, BRNO, CZ, dne 27.6.2024, částka 525.50 CZK
|
3665 | Nákup: COPYCENTRUM - BRNO, BRNO, CZ, dne 27.6.2024, částka 525.50 CZK | |||
| 28.06.2024 | 716,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUBĚLČÍK LUKÁŠ |
Dubělčíkovi LK2024
|
0558 | 800423 | 412 | DUBĚLČÍK LUKÁŠ |
| 27.06.2024 | -8 463,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPYCENTRUM - BRNO, BRNO, CZ, dne 26.6.2024, částka 8463.80 CZK
|
3665 | Nákup: COPYCENTRUM - BRNO, BRNO, CZ, dne 26.6.2024, částka 8463.80 CZK | |||
| 27.06.2024 | -9 952,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPYCENTRUM - BRNO, BRNO, CZ, dne 26.6.2024, částka 9952.60 CZK
|
3665 | Nákup: COPYCENTRUM - BRNO, BRNO, CZ, dne 26.6.2024, částka 9952.60 CZK | |||
| 27.06.2024 | 3 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šlachtová Jana |
Eva Šlachtová
|
0000 | 610119 | Šlachtová Jana |