Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400449682 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
| Stav k: 11.07.26 | Stav k: 11.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 898,58 CZK | 105 148,68 CZK | 2 013,00 CZK | -4 762,90 CZK | -2 749,90 CZK | 105 148,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | -1 390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126024001 | Innogy - záloha plyn | ||||
| 09.08.26 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2400033196 | Vodárny - záloha vodné+stočné | |||
| 06.08.26 | -859,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM:PROVEDENE KONTROLY VC. ZPRACOVANI ZPRAVY O
|
0308 | 2602003 | Pyros - revize hasičáků | ||
| 06.08.26 | -159,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlov, V. Mezirici, 59401, CZE, dne 5.8.2026, částka 159.80 CZK
|
5639 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlov, V. Mezirici, 59401, CZE, dne 5.8.2026, částka 159.80 CZK | |||
| 24.07.26 | 713,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SCHULZ |
Nájem
|
PETR SCHULZ | |||
| 17.07.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř |
Sokolgym permanentka - Maštalíř Martin
|
025003 | Martin Maštalíř | ||
| 17.07.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frolec Vojtěch | 0000 | Frolec Vojtěch | |||
| 11.07.26 | -574,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE MICHELLE, ul.Mohelno 86, Mohelno, 675 75, CZE, dne 9.7.2026, částka 574.00 CZK
|
5639 | Nákup: DROGERIE MICHELLE, ul.Mohelno 86, Mohelno, 675 75, CZE, dne 9.7.2026, částka 574.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -1 390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126024001 | Innogy - záloha plyn |