Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400449682 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
| Stav k: 25.08.26 | Stav k: 25.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 410,68 CZK | 83 005,77 CZK | 1 856,00 CZK | -28 260,91 CZK | -26 404,91 CZK | 83 005,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frolec Vojtěch | 0000 | Frolec Vojtěch | |||
| 21.09.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frolec Vojtěch | 0000 | Frolec Vojtěch | |||
| 21.09.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř |
Sokolgym permanentka - Maštalíř
|
025003 | Martin Maštalíř | ||
| 21.09.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Frolec Vojtěch | 0000 | Frolec Vojtěch | |||
| 14.09.26 | 666,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ S | 0308 | 726123272 | 20975408 | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ S | |
| 11.09.26 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126024001 | Innogy - záloha plyn | ||||
| 10.09.26 | -9 683,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2716861 | činky | ||||
| 09.09.26 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2400033196 | Vodárny - záloha vodné+stočné | |||
| 05.09.26 | -902,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, SPOJOVACI 1346, TREBIC, 67401, CZE, dne 4.9.2026, částka 902.00 CZK
|
0493 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, SPOJOVACI 1346, TREBIC, 67401, CZE, dne 4.9.2026, částka 902.00 CZK | |||
| 04.09.26 | -265,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHEIN, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin, D04 XN32, IRL, dne 4.9.2026, částka 265.00 CZK
|
0493 | Nákup: SHEIN, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin, D04 XN32, IRL, dne 4.9.2026, částka 265.00 CZK | |||
| 03.09.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frolec Vojtěch | 0000 | Frolec Vojtěch | |||
| 03.09.26 | -464,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 2.9.2026, částka 464.00 CZK
|
0493 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 2.9.2026, částka 464.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -2 261,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHEIN, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin, D04 XN32, IRL, dne 2.9.2026, částka 2261.00 CZK
|
0493 | Nákup: SHEIN, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin, D04 XN32, IRL, dne 2.9.2026, částka 2261.00 CZK | |||
| 02.09.26 | -1 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2302609943 | karneval - odměny sušenky | ||||
| 31.08.26 | -6 580,85 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA INNOGY
|
8662161973 | plyn - doplatek | |||
| 26.08.26 | -897,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Ozbrojtese.cz, Pod Mlynem 308, Zlin, 76001, CZE, dne 26.8.2026, částka 897.00 CZK
|
0493 | Nákup: SHOPTET*Ozbrojtese.cz, Pod Mlynem 308, Zlin, 76001, CZE, dne 26.8.2026, částka 897.00 CZK | |||
| 26.08.26 | -3 759,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T428 Vam dekuje, Cimburkova 4, Brno, 61200, CZE, dne 25.8.2026, částka 3759.06 CZK
|
0493 | Nákup: JYSK T428 Vam dekuje, Cimburkova 4, Brno, 61200, CZE, dne 25.8.2026, částka 3759.06 CZK |