Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400449682 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
| Stav k: 26.06.2025 | Stav k: 26.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 576,18 CZK | 38 144,28 CZK | 2 775,10 CZK | -119 207,00 CZK | -116 431,90 CZK | 38 144,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM CLENSKE PRISPEVKY PRISPEVKY DO FONDU OBNOVY
|
0308 | 2521101 | FAKTURUJEME VAM CLENSKE PRISPEVKY PRISPEVKY DO FONDU OBNOVY | ||
| 14.07.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř | 025003 | Martin Maštalíř | |||
| 14.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř | 025003 | Martin Maštalíř | |||
| 11.07.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO FORETNÍK |
Ivo Foretník
|
025001 | IVO FORETNÍK | ||
| 11.07.2025 | -1 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126024001 | Innogy - záloha plyn | ||||
| 10.07.2025 | -19 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1605777 | lukostřelba - terče | ||||
| 09.07.2025 | -3 982,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202509049 | medicinbaly a další náčiní | ||||
| 09.07.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2400033196 | Vodárny - záloha vodné+stočné | |||
| 08.07.2025 | -15 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednavka z e-shopu www.fitham.cz
|
2020340599 | fitham - činky | |||
| 08.07.2025 | 1 245,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krška Filip |
Krška Filip - sokolovna
|
0000 | Krška Filip | ||
| 08.07.2025 | -18 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200008638 | Armex - záloha elektřina | ||||
| 07.07.2025 | -2 548,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 553109491 NA ALZA.CZ
|
0308 | 553109491 | OBJEDNAVKA 553109491 NA ALZA.CZ | ||
| 28.06.2025 | -57 431,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 122500378 | židle | |||
| 28.06.2025 | -96,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIR HRACKY, NAMESTI 1315, VELKE MEZIRIC, 594 01, CZE, dne 27.6.2025, částka 96.00 CZK
|
5639 | Nákup: PAPIR HRACKY, NAMESTI 1315, VELKE MEZIRIC, 594 01, CZE, dne 27.6.2025, částka 96.00 CZK |