Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400449682 / 2010
Majitel účtu:
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MOHELNO
Název účtu:
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MOHELNO
| Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 795,19 CZK | 109 093,99 CZK | 118 173,00 CZK | -45 874,20 CZK | 72 298,80 CZK | 109 093,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř | 025003 | Martin Maštalíř | |||
| 09.06.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2400033196 | Vodárny - záloha vodné+stočné | |||
| 04.06.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO FORETNÍK |
Ivo Foretník
|
025001 | IVO FORETNÍK | ||
| 04.06.2025 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořící účet
|
převod na spořící účet | ||||
| 02.06.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř | 025003 | Martin Maštalíř | |||
| 30.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř | 025003 | Martin Maštalíř | |||
| 28.05.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO FORETNÍK |
Ivo Foretník
|
025001 | IVO FORETNÍK | ||
| 21.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř | 025003 | Martin Maštalíř | |||
| 21.05.2025 | 2 503,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SCHULZ |
Pronájem sokolovny + elektřina a plyn
|
PETR SCHULZ | |||
| 21.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTYS MOHELNO |
Městys Mohelno - VPS č. 3
|
MĚSTYS MOHELNO | |||
| 21.05.2025 | 17 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTYS MOHELNO |
Městys Mohelno - VPS č. 5
|
MĚSTYS MOHELNO | |||
| 21.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTYS MOHELNO |
Městys Mohelno - VPS č. 4
|
MĚSTYS MOHELNO | |||
| 21.05.2025 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTYS MOHELNO |
Městys Mohelno - VPS č. 2
|
MĚSTYS MOHELNO | |||
| 20.05.2025 | -145,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0090154005 | GasNet - kontrola přípojek | ||||
| 19.05.2025 | 46 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NSA |
MK25 00693 GPIDNSA0X00BPLAR1GPORCK
|
0308 | 60418851 | 2508 | NSA |
| 15.05.2025 | -505,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 14.5.2025, částka 505.00 CZK
|
2572 | Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 14.5.2025, částka 505.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -18 314,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek, omlouváme se za prodlení
|
2514000651 | JASO | |||
| 11.05.2025 | -1 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126024001 | Innogy - záloha plyn | ||||
| 09.05.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2400033196 | Vodárny - záloha vodné+stočné |