Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400449682 / 2010
Majitel účtu:
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MOHELNO
Název účtu:
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MOHELNO
| Stav k: 21.03.2025 | Stav k: 21.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 827,28 CZK | 37 431,19 CZK | 240,00 CZK | -24 636,09 CZK | -24 396,09 CZK | 37 431,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Splátka 150.000
|
Splátka 150.000 | ||||
| 20.04.2025 | -175,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP HB 810, Mohelno 61, Mohelno, 67575, CZE, dne 19.4.2025, částka 175.09 CZK
|
2572 | Nákup: COOP HB 810, Mohelno 61, Mohelno, 67575, CZE, dne 19.4.2025, částka 175.09 CZK | |||
| 14.04.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO FORETNÍK |
Ivo Foretník
|
025001 | IVO FORETNÍK | ||
| 14.04.2025 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON BRNO, U DALNICE 1952/2, MODRICE, 66442, CZE, dne 13.4.2025, částka 179.00 CZK
|
2572 | Nákup: DECATHLON BRNO, U DALNICE 1952/2, MODRICE, 66442, CZE, dne 13.4.2025, částka 179.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -1 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126024001 | Innogy - záloha plyn | ||||
| 09.04.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD OSTRY |
SOKOL GYM , RICHARD O.
|
RICHARD OSTRY | |||
| 09.04.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2400033196 | Vodárny - záloha vodné+stočné | |||
| 05.04.2025 | -7 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zpracování dokumentace PO - Sokol Mohelno
|
zpracování PO - Šalbaba | ||||
| 04.04.2025 | -2 772,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POJISTENI MAJETKU A ODPOVEDNOSTI ZA SKODU NA
|
0308 | 2521018 | FAKTURUJEME VAM POJISTENI MAJETKU A ODPOVEDNOSTI ZA SKODU NA | ||
| 27.03.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8825046545 | kredit datová schránka |