Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400449682 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 477,86 CZK | 57 639,96 CZK | 65 717,00 CZK | -40 554,90 CZK | 25 162,10 CZK | 57 639,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | -28,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Sport365.cz - 261124 (QR platba)
|
261124 | Sport365.cz - 261124 (QR platba) | |||
| 06.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváčová Gembalová |
Členská známka
|
Hlaváčová Gembalová | |||
| 05.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. David Hlaváč |
Členství - Hlaváčovi - David, Adélka, Simča, Matýsek
|
Ing. David Hlaváč | |||
| 04.02.2026 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Poláčková |
Poláčková - gym 2x
|
Lenka Poláčková | |||
| 02.02.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Maštalíř |
Maštalíř - Sokolgym permanentka
|
025003 | Martin Maštalíř | ||
| 02.02.2026 | -3 078,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CG *Sport365.cz, Mostni 138, Zlin, 76001, CZE, dne 1.2.2026, částka 3078.00 CZK
|
5639 | Nákup: CG *Sport365.cz, Mostni 138, Zlin, 76001, CZE, dne 1.2.2026, částka 3078.00 CZK | |||
| 01.02.2026 | -1 055,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 31.1.2026, částka 1055.00 CZK
|
5639 | Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 31.1.2026, částka 1055.00 CZK | |||
| 31.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV PETERKA |
Peterkovi
|
LADISLAV PETERKA | |||
| 29.01.2026 | -2 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
90818765 - Platba za objednavku
|
90818765 | světelné řetězy | |||
| 26.01.2026 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Poláčková |
2x Poláčková - gym
|
Lenka Poláčková | |||
| 26.01.2026 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hochman Jan |
Hochmani
|
0000 | Hochman Jan | ||
| 24.01.2026 | -1 016,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHEIN, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin, D04 XN32, IRL, dne 23.1.2026, částka 1016.00 CZK
|
5639 | Nákup: SHEIN, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin, D04 XN32, IRL, dne 23.1.2026, částka 1016.00 CZK | |||
| 23.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Poláčková |
Poláčková - gym
|
Lenka Poláčková | |||
| 23.01.2026 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9110049916 | Armex-doplatek zálohy | ||||
| 22.01.2026 | 45 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 22.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Káfuněk |
Jiřík Káfuněk :)
|
Jiří Káfuněk | |||
| 21.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ TEREZA |
Poplatek sokol
|
NOVÁKOVÁ TEREZA | |||
| 21.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA STAŇKOVÁ |
členská známka 2026 Stanislav Drápela
|
MARKÉTA STAŇKOVÁ | |||
| 21.01.2026 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KUDLÁČ |
ČLENSTVÍ PETR A ANTONÍN KUDLÁČOVI
|
PETR KUDLÁČ | |||
| 21.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA STAŇKOVÁ |
Natálie Staňková
|
MARKÉTA STAŇKOVÁ | |||
| 20.01.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA KOPEČKOVÁ |
Kopečková s rodinou 2+2
|
RADKA KOPEČKOVÁ | |||
| 20.01.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Monika Suchá |
Suší členské známky
|
Bc. Monika Suchá | |||
| 20.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SCHULZ |
členská známka Sokol - Schulz
|
PETR SCHULZ | |||
| 19.01.2026 | 1 077,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 19.1.2026, částka 1077.00 CZK
|
5639 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 19.1.2026, částka 1077.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drápela Jiří |
Členská známka Jirka Drápela
|
0000 | Drápela Jiří | ||
| 18.01.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR DRÁPELA |
známky Drápelovi
|
PETR DRÁPELA | |||
| 18.01.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smutný Jakub |
Clenstvi Jakub a Eva Smutnych
|
0000 | Smutný Jakub | ||
| 18.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bronislava Kopečková |
Kopečková Bronislava
|
Bronislava Kopečková | |||
| 18.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Došková Andrea | 0000 | Došková Andrea | |||
| 18.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN BUDÍN |
Členský příspěvek za rok 2026 Roman Budín
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ROMAN BUDÍN |
| 18.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA KUDLÁČOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ANDREA KUDLÁČOVÁ |
| 18.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA STAŇKOVÁ |
Staňková M, členská známka 2026
|
MARKÉTA STAŇKOVÁ | |||
| 18.01.2026 | -449,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B018, Znojemska 1359, Trebic, 67401, CZE, dne 17.1.2026, částka 449.10 CZK
|
5639 | Nákup: Action B018, Znojemska 1359, Trebic, 67401, CZE, dne 17.1.2026, částka 449.10 CZK | |||
| 18.01.2026 | -678,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Znojemska 1382-HD, Trebic, 67401, CZE, dne 17.1.2026, částka 678.00 CZK
|
5639 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Znojemska 1382-HD, Trebic, 67401, CZE, dne 17.1.2026, částka 678.00 CZK | |||
| 17.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frolec Vojtěch |
2 vstupy v prosinci + permice na leden
|
0000 | Frolec Vojtěch | ||
| 17.01.2026 | -314,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
cukrarskepotreby.cz 226010843
|
226010843 | barmanské potřeby - ples | |||
| 17.01.2026 | -1 489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 126003397 | alkohol ples 3 | ||||
| 17.01.2026 | -554,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 653701283 | alkohol ples 2 dm drogerie | ||||
| 17.01.2026 | -635,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2103404618 | alkohol ples 1 | ||||
| 15.01.2026 | -848,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOLED.CZ, Ul. rolnickej skoly 1501/, KOMARNO, 94501, SVK, dne 13.1.2026, částka 848.00 CZK
|
5639 | Nákup: GOLED.CZ, Ul. rolnickej skoly 1501/, KOMARNO, 94501, SVK, dne 13.1.2026, částka 848.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -274,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlov, V. Mezirici, 59401, CZE, dne 14.1.2026, částka 274.80 CZK
|
5639 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlov, V. Mezirici, 59401, CZE, dne 14.1.2026, částka 274.80 CZK | |||
| 14.01.2026 | -539,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 10332297 | knihy tombola ples/karneval | ||||
| 14.01.2026 | -1 077,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 13.1.2026, částka 1077.00 CZK
|
5639 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 13.1.2026, částka 1077.00 CZK | |||
| 13.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Poláčková |
Poláčková - gym
|
Lenka Poláčková | |||
| 13.01.2026 | -870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6041885228 | wehosting, správa domény | |||
| 11.01.2026 | -1 390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126024001 | Innogy - záloha plyn | ||||
| 09.01.2026 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2400033196 | Vodárny - záloha vodné+stočné | |||
| 08.01.2026 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM CLENSKE PRISPEVKY PRISPEVKY DO FONDU OBNOVY
|
0308 | 2521162 | župa - známky IV/2025 | ||
| 08.01.2026 | -18 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200008638 | Armex - záloha elektřina |