Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400434229 / 2010
Majitel účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
Název účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 084,01 CZK | 422 814,01 CZK | 7 020,00 CZK | -215 290,00 CZK | -208 270,00 CZK | 422 814,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | -23 738,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 24010964 | doprava Krakov - roz. 1.a 2.ročník | |||
| 18.07.2024 | 3 620,00 CZK | Vklad v hotovosti | dar 1.ročník střední škole | 0558 | dar 1.ročník střední škole | |||
| 16.07.2024 | -6 976,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1110400088 | 4.třída sešity | |||
| 16.07.2024 | -6 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1110400087 | 3.třída sešity | |||
| 16.07.2024 | -5 325,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1110400091 | 7.třída - sešity | |||
| 04.07.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Oborný |
Dar od rodicu 3.tridy
|
202118 | Petr Oborný | ||
| 03.07.2024 | -4 556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Zahradní slavnost občerstvení Lucie Bz. | |||||
| 02.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PILAŘOVÁ MARTA | 201725 | PILAŘOVÁ MARTA | |||
| 01.07.2024 | -3 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1110400033 | 1.třída - sešity | |||
| 01.07.2024 | -5 670,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1110400034 | 2.třída - sešity | |||
| 01.07.2024 | -14 314,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1110400032 | bud.1.třída - sešity | |||
| 01.07.2024 | -8 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1110400037 | 5.třída - sešity | |||
| 01.07.2024 | -4 066,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1110400040 | 8.třída - sešity | |||
| 01.07.2024 | -7 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1110400038 | 6.třída sešity Lemniskáta | |||
| 01.07.2024 | -2 881,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240444 | 5.třída - mercurius | ||||
| 01.07.2024 | -1 602,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240440 | 1.třída - mercurius-bločky | ||||
| 01.07.2024 | -1 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240445 | bud.1.třída-mercurius | ||||
| 01.07.2024 | -18 707,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240443 | bud.1.třída-mercurius | ||||
| 01.07.2024 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 29.6.2024, částka 50000.00 CZK
|
0533 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 29.6.2024, částka 50000.00 CZK | |||
| 30.06.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6518 | poplatek za pojištění | |||
| 27.06.2024 | -49 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Awš |