Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400434229
/ 2010
Majitel účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava
Název účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava
| Stav k: 24.03.2019 | Stav k: 24.04.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 890,88 CZK | 475 433,88 CZK | 19 065,00 CZK | -25 522,00 CZK | -6 457,00 CZK | 475 433,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2019 | 15 065,00 CZK | Vklad v hotovosti | vánoční jarmark | 0558 | vánoční jarmark | |||
| 15.04.2019 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hájková tisk brožury
|
0308 | 20190006 | Hájková tisk brožury | ||
| 13.04.2019 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, HLAVNÍ TŘÍDA 682/110, OSTRAVA, 708 00, CZ, dne 12.4.2019, částka 5000.00 CZK
|
1649 | Výběr z bankomatu: PHARRO, HLAVNÍ TŘÍDA 682/110, OSTRAVA, 708 00, CZ, dne 12.4.2019, částka 5000.00 CZK | |||
| 12.04.2019 | -20,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek za změnu PIN, dne 12.4.2019
|
1649 | Poplatek za změnu PIN, dne 12.4.2019 | |||
| 11.04.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grauer, Tomáš |
Lukáš Grauer 201205
|
0558 | 201205 | Lukáš Grauer 201205 | |
| 11.04.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grauer, Tomáš |
Kateřina Grauerová 201004
|
0558 | 201004 | Kateřina Grauerová 201004 | |
| 08.04.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Kupčík | 201112 | Miroslav Kupčík | |||
| 08.04.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Kupčík | 201512 | Miroslav Kupčík | |||
| 04.04.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
posta 701054 02.04.2019 c 1013MI CHAELADAN*OUA
|
0000 | 2201825 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 03.04.2019 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skládačka
|
0308 | 190100061 | skládačka | ||
| 28.03.2019 | -18 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | zálohy učitelům | ||||
| 25.03.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grauer, Tomáš |
Lukáš Grauer 201205
|
0558 | 201205 | Lukáš Grauer 201205 | |
| 25.03.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grauer, Tomáš |
Kateřina Grauerová 201004
|
0558 | 201004 | Kateřina Grauerová 201004 |