Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400434229 / 2010
Majitel účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
Název účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
| Stav k: 03.06.2025 | Stav k: 03.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 975 683,71 CZK | 806 670,51 CZK | 67 230,00 CZK | -236 243,20 CZK | -169 013,20 CZK | 806 670,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | -14 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB0871 HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 30.6.2025, částka 14000.00 CZK
|
8105 | Výběr z bankomatu: MMB0871 HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 30.6.2025, částka 14000.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -11 911,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
WSO FOND SŠ
|
WSO FOND SŠ | ||||
| 01.07.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | 0000 | 2401003 | 0 | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | |
| 01.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | 0000 | 202421 | 0 | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | |
| 01.07.2025 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | 2401002 | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | |||
| 01.07.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | 2401001 | WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ | |||
| 01.07.2025 | 13 612,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 30.06.2025 | -21 514,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
WSO fond ZŠ
|
WSO fond ZŠ | ||||
| 30.06.2025 | -4 854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
WSO 6.třida
|
WSO 6.třída | ||||
| 30.06.2025 | -4 949,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
5. třída - finance WSO
|
5. třída - finance WSO | ||||
| 30.06.2025 | 1 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBETA SKLADANOVÁ |
DAR PRO 7. TŘÍDU
|
ALŽBETA SKLADANOVÁ | |||
| 30.06.2025 | -5 216,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
WSO 7. Třida
|
WSO 7. Třida | ||||
| 30.06.2025 | -22 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202504 | fa RM202504 Eurythmea | ||||
| 30.06.2025 | -3 573,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8. třída - finance wso
|
8. třída - finance wso | ||||
| 30.06.2025 | -10 476,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | WSO Krejzová 4.třída | |||||
| 30.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beata Krejzová |
Motýlí dar
|
Beata Krejzová | |||
| 30.06.2025 | 4 648,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beata Krejzová |
Dar jarmark
|
Beata Krejzová | |||
| 29.06.2025 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ROBEL |
Olivie Röbel
|
3202425 | ONDŘEJ ROBEL | ||
| 27.06.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 12025031 | fa 12025031 fond ZŠ | ||||
| 26.06.2025 | -10 289,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | WSO. 9. třída flétny | |||||
| 26.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M. Metelková Golová |
Dar do třídního fondu 4.třídy
|
M. Metelková Golová | |||
| 25.06.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adina Šimičková Bálk |
Revitalizace platby - kdoulovec a hlohyně s oranžovými plody
|
Adina Šimičková Bálk | |||
| 25.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Porzer | 202418 | Tomáš Porzer | |||
| 24.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pikhartová |
T.Pikhart
|
202120 | Veronika Pikhartová | ||
| 23.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. IVANA VÁLKOVÁ R |
Vilém Válek, první třída
|
202424 | Ing. IVANA VÁLKOVÁ R | ||
| 20.06.2025 | -3 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 550497 | fa 550497 divadlo L2. | ||||
| 19.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nelson Zuzana | 0000 | 202416 | Nelson Zuzana | ||
| 18.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkorová Petra | 0000 | 202422 | Sýkorová Petra | ||
| 18.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250027 LENKA JAMNICKA
|
0308 | 20250027 | fa 20250027 foto 7.trida | ||
| 18.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250024 LENKA JAMNICKA
|
0308 | 20250024 | fa 20250024 foto 3.trida | ||
| 18.06.2025 | -2 295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250026 LENKA JAMNICKA
|
0308 | 20250026 | fa 20250026. foto 5.trida | ||
| 18.06.2025 | -2 295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250025 LENKA JAMNICKA
|
0308 | 20250025 | fa 20250025. foto 4.trida | ||
| 17.06.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Doubravský, Roman |
Viktor Doubravský - 1.A
|
202402 | Viktor Doubravský - 1.A | ||
| 17.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Klimšová | 202410 | Magdaléna Klimšová | |||
| 16.06.2025 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fakturujeme Vam publikace
|
0308 | 2425041 | fa 2425041 asociace wš Fond ZŠ | ||
| 16.06.2025 | -8 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025005 | fa 202505. představení - rozpočítáno L1,L2,L3 | |||
| 16.06.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
60
|
60 | fa 60. Cafebar V - 4. ročník | |||
| 16.06.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALDORFS.PEDAGOGIKA |
Vratka kurzovné W. seminář Praha -Bazalová, Fialová
|
555 | WALDORFS.PEDAGOGIKA | ||
| 14.06.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Wolná |
Wso Vladimír Procházka 2. Závěrečná splátka
|
3202317 | Veronika Wolná | ||
| 12.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB0871 HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 10.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
8105 | Výběr z bankomatu: MMB0871 HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 10.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GASOVÁ KAMILA | 202419 | GASOVÁ KAMILA | |||
| 11.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kvapilová |
Jan Kvapil - 1. třída
|
202413 | Martina Kvapilová | ||
| 11.06.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: MMB0871 HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 10.6.2025
|
8105 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: MMB0871 HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 10.6.2025 | |||
| 10.06.2025 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
WSO 7. Třida
|
WSO 7. Třida | ||||
| 10.06.2025 | -3 985,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250021 LENKA JAMNICKA
|
0308 | 20250021 | 9. TŘ | ||
| 10.06.2025 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025017 | Dům člověka fa 202517 - FZŠ | ||||
| 10.06.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025015 | Dům člověka fa 202515 - FZŠ | ||||
| 09.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grochal Lukáš |
příspěvek WSO - Zemianek Petr
|
0000 | 202425 | Grochal Lukáš | |
| 09.06.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Viceníková, Soňa |
Rozárie Elias, 1.trida
|
202403 | Rozárie Elias, 1.trida | ||
| 09.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDRÁLKOVÁ PAVLA |
Zdrálková Emma družina
|
ZDRÁLKOVÁ PAVLA | |||
| 09.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Koutný |
Zuzana Kahánková 1tř
|
202408 | Luděk Koutný | ||
| 08.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA VOLNÁ |
KAMRÁD MATĚJ 1. A
|
202409 | MICHAELA VOLNÁ | ||
| 08.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Vigášová |
Alois Vigáš příspěvek sdružení rodičů
|
202426 | Eliška Vigášová | ||
| 07.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gejgušová Lenka | 0000 | 202405 | Gejgušová Lenka | ||
| 07.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gejgušová Lenka | 0000 | 202404 | Gejgušová Lenka | ||
| 06.06.2025 | -8 857,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2570167 | účetnictví, správní fond | |||
| 05.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Oborný |
Ondřej Oborný - WSO
|
202417 | Petr Oborný | ||
| 05.06.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202557 | fa 202557 Fond SŠ | ||||
| 03.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARETKOVÁ NIKOL |
Adéla Maretková, 7.třída
|
201813 | MARETKOVÁ NIKOL | ||
| 03.06.2025 | -420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Akademie w.p. fa 202565 fond SŠ | |||||
| 03.06.2025 | -37 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 12025015 | Saluted Fa 12025015 Semily | ||||
| 03.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. SYLVIA ZMIJOVÁ |
Matus Zmija, 5.A druzina
|
202024 | Bc. SYLVIA ZMIJOVÁ | ||
| 03.06.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Zmija, Tomáš |
Matúš Zmija, 5. A
|
202024 | Matúš Zmija, 5. A | ||
| 03.06.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tauerová, Šárka |
Richard Tauer 5.A
|
202019 | Richard Tauer 5.A | ||
| 03.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trčka Miroslav |
Michal Trčka, 5. třída, WSO
|
0000 | 202021 | Trčka Miroslav |