Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400434229 / 2010
Majitel účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
Název účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
| Stav k: 24.01.2026 | Stav k: 24.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 212,00 CZK | 1 300 943,05 CZK | 74 677,00 CZK | -53 945,95 CZK | 20 731,05 CZK | 1 300 943,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
6. třída - finance WSO
|
6. třída - finance WSO | ||||
| 23.02.2026 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FV-17/2026
|
0008 | 101217 | Platba faktury FV-17/2026 | ||
| 23.02.2026 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rayse Christine Prak | 202122 | Rayse Christine Prak | |||
| 20.02.2026 | -250,00 CZK | Poplatek | Poplatek za potvrzení na žádost klienta | |||||
| 19.02.2026 | 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Kroutilová |
VS:202510470
|
202510470 | Eva Kroutilová | ||
| 19.02.2026 | 47 595,00 CZK | Vklad v hotovosti | Jarmark | 0558 | Jarmark | |||
| 19.02.2026 | 7 057,00 CZK | Vklad v hotovosti | Vánoční koncert | 0558 | Vánoční koncert | |||
| 12.02.2026 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABOVSKÁ KATEŘINA |
VS:202610011
|
202610011 | HRABOVSKÁ KATEŘINA | ||
| 12.02.2026 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABOVSKÁ KATEŘINA |
VS:202610010
|
202610010 | HRABOVSKÁ KATEŘINA | ||
| 12.02.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABOVSKÁ KATEŘINA |
VS:202610009
|
202610009 | HRABOVSKÁ KATEŘINA | ||
| 11.02.2026 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 9.2.2026, částka 30000.00 CZK
|
8105 | Výběr z bankomatu: MMB HLAVNI TR 1196, Ostrava, CZ, dne 9.2.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 07.02.2026 | -6 570,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA CESTOVATELSKOU BESEDU GANGA - JEDNA REKA
|
0308 | 26000013 | lyceum | ||
| 07.02.2026 | -532,35 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2026023 SPIRALA OSTRAVA Z.U.
|
0308 | 2026023 | fond SŠ | ||
| 27.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janošíková Martina |
VS:202510458
|
0000 | 202510458 | Janošíková Martina | |
| 25.01.2026 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. TOMÁŠ LAPKA |
VS:202510452
|
202510452 | Bc. TOMÁŠ LAPKA | ||
| 25.01.2026 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+WALDORFOSTRAVA.CZ++19.12.2025+-+18.12.2026
|
3125463452 | DOMENA+WALDORFOSTRAVA.CZ++19.12.2025+-+18.12.2026 |