Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400434229 / 2010
Majitel účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
Název účtu:
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
| Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 308,54 CZK | 878 204,54 CZK | 26 980,00 CZK | -58 084,00 CZK | -31 104,00 CZK | 878 204,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | -12 584,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 247076 | ZŠ - pronájem sálu na jarní slavnost | ||||
| 25.04.2024 | 12 280,00 CZK | Vklad v hotovosti | jarní slavnost | 0558 | jarní slavnost | |||
| 23.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 22.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
0533 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 22.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 21.04.2024 | -1 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240258 | MŠ - mercurius - měděná koule | ||||
| 19.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváčová Jitka |
Jitka za březen , duben
|
0000 | 201704 | Hlaváčová Jitka | |
| 18.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BEZDĚKOVÁ KATEŘINA |
Eliška Lavrovičová
|
2202213 | BEZDĚKOVÁ KATEŘINA | ||
| 18.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stiborová Kateřina | 0000 | 3202027 | Stiborová Kateřina | ||
| 08.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLEJCHAŘ PETR |
Prispevek na zahranicni cestu studentu SOS
|
BLEJCHAŘ PETR | |||
| 07.04.2024 | 7 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Gajdošík |
Příspěvek na cestu do Dornachu. Krásný den přeje Filip Gajdošík
|
Filip Gajdošík | |||
| 04.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
0533 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24001 | ZŠ- banery | ||||
| 31.03.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6518 | poplatek za pojištění |