Číslo účtu: 2400434229 / 2010
Majitel účtu: Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
Název účtu: Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.

Stav k: 14.03.2024 Stav k: 14.04.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
939 053,54 CZK 897 398,54 CZK 12 600,00 CZK -54 255,00 CZK -41 655,00 CZK 897 398,54 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
08.04.2024 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba BLEJCHAŘ PETR
Prispevek na zahranicni cestu studentu SOS
BLEJCHAŘ PETR
07.04.2024 7 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Filip Gajdošík
Příspěvek na cestu do Dornachu. Krásný den přeje Filip Gajdošík
Filip Gajdošík
04.04.2024 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.4.2024, částka 20000.00 CZK
0533 Výběr z bankomatu: Air Bank 2337, Polska, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.4.2024, částka 20000.00 CZK
03.04.2024 -4 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 24001 ZŠ- banery
31.03.2024 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
6518 poplatek za pojištění
25.03.2024 -338,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240148 mercurius - 3.třída - křídy
25.03.2024 -676,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240146 mercurius - 1.třída - křídy
25.03.2024 -169,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240147 mercurius - 6.třída - křídy
24.03.2024 -2 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 182024 MŠ - Kurzovné Jana Górná
24.03.2024 -169,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240149 mercurius - 8.třída - křídy
24.03.2024 -1 269,00 CZK Okamžitá odchozí platba
refakturace praní prádla - benefiční ples Waldorf 24.2.2024
24020027 refakturace praní prádla - benefiční ples Waldorf 24.2.2024
24.03.2024 -1 269,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
praní prádla - ubrusy - ples
2490373 ubrusy ples Dolní Lhota
22.03.2024 -3 591,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240091 mercurius - MŠ . vše pod jednou střechou, zvoneček
22.03.2024 -10 144,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240150 mercurius - MŠ - papír, bločky, obrázky
22.03.2024 -1 290,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240151 mercurius - MŠ - měděná koule
22.03.2024 -4 194,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240205 mercurius - MŠ - vše pod jednou střechou
22.03.2024 -2 136,00 CZK Okamžitá odchozí platba 240204 mercurius - MŠ - jeskyně modrá
19.03.2024 -2 300,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 24011 Renarkon - 5. a 6. třída
16.03.2024 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Stiborová Kateřina 0000 3202027 Stiborová Kateřina