Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
190 830,04 CZK | 54 302,78 CZK | 27 670,00 CZK | -164 197,26 CZK | -136 527,26 CZK | 54 302,78 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štverák, Petr | 2023 | ||||
16.04.2024 | 9 970,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Církve bratrské v Kladně |
Dar na zakoupení automobilu - diakonie Zábradlí
|
Dar na zakoupení automobilu - diakonie Zábradlí | |||
16.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLEKOVÁ RADKA |
Dar diakonii
|
FLEKOVÁ RADKA | |||
15.04.2024 | -2 948,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DAD 1989 - RESTORAN, NIKOLE PASICA 24, NOVI SAD, 21000, SRB, dne 13.4.2024, částka 13210.00 RSD
|
8175 | Nákup: DAD 1989 - RESTORAN, NIKOLE PASICA 24, NOVI SAD, 21000, SRB, dne 13.4.2024, částka 13210.00 RSD | |||
15.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIK KAREL | 0 | MARIK KAREL | |||
15.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Besta |
Diakonie Kladno - Bestovi
|
Lukáš Besta | |||
15.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dubišar Pavel |
dar Šárka/Lucka/Jitka na jídlo a léky
|
0000 | 631228 | Ing.Dubišar Pavel | |
15.04.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mikisková, Lenka |
podpor Anu-Mikiskovi
|
2024 | podpor Anu-Mikiskovi | ||
14.04.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kačenková, Olga | 2024 | ||||
13.04.2024 | -5 035,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUKOIL BS BISTRICA, VOJVODE STEPE BB, NOVI SAD, 21000, SRB, dne 12.4.2024, částka 22570.20 RSD
|
8175 | Nákup: LUKOIL BS BISTRICA, VOJVODE STEPE BB, NOVI SAD, 21000, SRB, dne 12.4.2024, částka 22570.20 RSD | |||
12.04.2024 | -2 465,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM KLADNO II., KROCEHLAVSKA PARC.C. 194, KLADNO, 27280, CZE, dne 11.4.2024, částka 2465.70 CZK
|
8175 | Nákup: CS PRIM KLADNO II., KROCEHLAVSKA PARC.C. 194, KLADNO, 27280, CZE, dne 11.4.2024, částka 2465.70 CZK | |||
11.04.2024 | -855,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OTPMOBL*HU-GO.HU, HUNGARIA KRT 17-19, BUDAPEST, 1143, HUN, dne 10.4.2024, částka 12800.00 HUF
|
8175 | Nákup: OTPMOBL*HU-GO.HU, HUNGARIA KRT 17-19, BUDAPEST, 1143, HUN, dne 10.4.2024, částka 12800.00 HUF | |||
11.04.2024 | -313,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EZNAMKA SK, LAMACSKA CESTA 3 B, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 10.4.2024, částka 12.00 EUR
|
8175 | Nákup: EZNAMKA SK, LAMACSKA CESTA 3 B, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 10.4.2024, částka 12.00 EUR | |||
11.04.2024 | -313,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EZNAMKA SK, LAMACSKA CESTA 3 B, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 10.4.2024, částka 12.00 EUR
|
8175 | Nákup: EZNAMKA SK, LAMACSKA CESTA 3 B, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 10.4.2024, částka 12.00 EUR | |||
10.04.2024 | -200,00 CZK | Dobití kreditu | +420721953860 |
Zaúčtování dobití tel. +420721953860, taxId: FIO56C2024041000149
|
Zaúčtování dobití tel. +420721953860, taxId: FIO56C2024041000149 | |||
10.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jevgenija Adamová |
Podpor Annu
|
0000 | 2024 | Jevgenija Adamová | |
10.04.2024 | -2 534,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OLYMP OIL, SMECENSKA, KLADNO, 272 04, CZE, dne 9.4.2024, částka 2534.70 CZK
|
8175 | Nákup: OLYMP OIL, SMECENSKA, KLADNO, 272 04, CZE, dne 9.4.2024, částka 2534.70 CZK | |||
10.04.2024 | -358,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LKQ CZ - KLADNO, ZELEZNICARU 2350, Kladno, 272 01, CZE, dne 9.4.2024, částka 358.00 CZK
|
8175 | Nákup: LKQ CZ - KLADNO, ZELEZNICARU 2350, Kladno, 272 01, CZE, dne 9.4.2024, částka 358.00 CZK | |||
09.04.2024 | -37,52 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 0301510424
|
0308 | 0301510424 | 8334500824 | T-mobile - telefon Diakonie | |
07.04.2024 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Příspěvek pracovník Ukrajina
|
Příspěvek pracovník Ukrajina | ||||
07.04.2024 | -2 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzda březen 2024
|
Mzda Stolaříková březen 2024 | ||||
07.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Boudníková | Jitka Boudníková | ||||
05.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Obitková Daniel | 0000 | MUDr.Obitková Daniel | |||
05.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Adamcová Vanda | 0000 | Adamcová Vanda | |||
04.04.2024 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny 1.maje, 1.maje, Zruc nad Saza, 28552, CZE, dne 3.4.2024, částka 2000.00 CZK
|
8175 | Poukázky pro potřebné - Nákup: Penny 1.maje, 1.maje, Zruc nad Saza, 28552, CZE, dne 3.4.2024, částka 2000.00 CZK | |||
04.04.2024 | -2 165,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTODILY UCHYTIL, Tr. 9. kvetna 56, Dacice, 380 01, CZE, dne 3.4.2024, částka 2165.00 CZK
|
8175 | Povinná výbava do nového služ. auta - Nákup: AUTODILY UCHYTIL, Tr. 9. kvetna 56, Dacice, 380 01, CZE, dne 3.4.2024, částka 2165.00 CZK | |||
03.04.2024 | -97 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Nakup osobniho vozu Ford Galaxy | |||||
03.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202412 | Oprava karoserie Ford Galaxy | |||
02.04.2024 | -10 810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0793765162 | Povinne ruceni Ford Galaxy | |||
02.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SUCHARDOVA 515, KLADNO, 272 01, CZ, dne 2.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
8175 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SUCHARDOVA 515, KLADNO, 272 01, CZ, dne 2.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
31.03.2024 | -9 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240078 | pujcovne auta na misijni vyjezd | ||||
27.03.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Církve bratrské v Kladně |
Dar na misijní výjezd
|
Dar na misijní výjezd | |||
26.03.2024 | -500,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - KLADNO - 338, KROCEHLAVSKA 2744, KLADNO, 27201, CZE, dne 25.3.2024, částka 500.07 CZK
|
8175 | PHM služ. auto - Nákup: MOL - KLADNO - 338, KROCEHLAVSKA 2744, KLADNO, 27201, CZE, dne 25.3.2024, částka 500.07 CZK | |||
24.03.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Obitko, Marek |
dar - Diakonie CB Kladno
|
dar - Diakonie CB Kladno | |||
22.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA KRCOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
Dar na misijní výjezd - PAVLA KRCOVA | |||
21.03.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kukrálová, Jindřiška |
Podpoř Aňu
|
2024 | Podpoř Aňu | ||
20.03.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lážnovský Pavel |
Pavel a Vlasta Lážnovských na Diakonii
|
0000 | 440828033 | Lážnovský Pavel |