Stav k: 18.04.2024 | Stav k: 18.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
335 267,97 CZK | 296 706,88 CZK | 61 842,37 CZK | -100 403,46 CZK | -38 561,09 CZK | 296 706,88 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | -266,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: semena.cz, Petrzilkova 2835/3, Praha, 15800, CZE, dne 17.5.2024, částka 266.00 CZK
|
4746 | Nákup: semena.cz, Petrzilkova 2835/3, Praha, 15800, CZE, dne 17.5.2024, částka 266.00 CZK | |||
17.05.2024 | 6 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAG Podralsko | 0000 | 51424 | LAG Podralsko | ||
17.05.2024 | 690,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Žůrková | 0000 | 20240110 | Dana Žůrková | ||
17.05.2024 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 16.5.2024, částka 69.00 CZK
|
4746 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 16.5.2024, částka 69.00 CZK | |||
16.05.2024 | -174,67 CZK | Bezhotovostní platba |
Koukol v obilí, z.s.
|
0308 | 4010351550 | Zásilkovna 4/24 | ||
16.05.2024 | 2 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brána ke zdraví s.r.o. |
Koukol v obili, z.s.
|
0308 | 20240093 | Koukol v obili, z.s. | |
16.05.2024 | -106,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 15.5.2024, částka 106.00 CZK
|
4746 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 15.5.2024, částka 106.00 CZK | |||
16.05.2024 | -106,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 15.5.2024, částka 106.00 CZK
|
4746 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 15.5.2024, částka 106.00 CZK | |||
15.05.2024 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Žalčíková | 20240107 | Ivana Žalčíková | |||
14.05.2024 | 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KRTICKOVA HER |
OBJEDNÁVKA 20240106
|
20240106 | DAGMAR KRTICKOVA HER | ||
14.05.2024 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLÁDEK ZAHRADNICKÉ |
20240099
|
0000 | 20240099 | 0 | CHLÁDEK ZAHRADNICKÉ |
13.05.2024 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA SARTORIUSOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
20240105 | IVANA SARTORIUSOVA | ||
11.05.2024 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 10.5.2024, částka 69.00 CZK
|
4746 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 10.5.2024, částka 69.00 CZK | |||
10.05.2024 | 8 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONEA S.R.O. |
Koukol objednávka
|
0308 | 31424 | ECONEA S.R.O. | |
10.05.2024 | -42 289,96 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koukol v obilí, z.s.
|
0308 | 2411001231 | M+H, Míča a Harašta s.r.o. | ||
09.05.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BREAKFASTSTORY s.r.o | 50924 | BREAKFASTSTORY s.r.o | |||
09.05.2024 | -783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koukol v obilí, z.s.
|
0308 | 2408100575 | Shoptet Basic | ||
09.05.2024 | -350,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Koukol v obilí, z.s.
|
0308 | 4010306051 | Zásilkovna 4/24 | ||
06.05.2024 | 15 847,70 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
Vyuctovani - 9039809910
|
0000 | 9039809910 | 5054693847 | GOPAY S.R.O. |
04.05.2024 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 3.5.2024, částka 69.00 CZK
|
4746 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 3.5.2024, částka 69.00 CZK | |||
03.05.2024 | -11 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
výplata 4/24 Koukol
|
0008 | 7553202338 | Magdaléna Špeldová | ||
03.05.2024 | -16 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
výplata 4/24 Koukol
|
0008 | 6252211064 | Stanislava Blumtrittová | ||
03.05.2024 | -355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na daň z mezd
|
1148 | 22740988 | FÚ Česká Lípa | ||
03.05.2024 | -10 465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sociální pojištění
|
7618 | 5502013906 | OSSZ Česká Lípa | ||
03.05.2024 | -2 633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotní pojištění VOZP
|
0558 | 2274098800 | Stanislava Blumtrittová | ||
03.05.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotní pojištění ZPMV
|
0558 | 2274098800 | Magdaléna Špeldová | ||
03.05.2024 | -87,72 CZK | Bezhotovostní platba |
Koukol v obilí, z.s.
|
0308 | 4010326676 | Zásilkovna 4/24 | ||
30.04.2024 | 1 285,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kresáč |
Vila Heide, Česká Kamenice
|
41724 | Martin Kresáč | ||
30.04.2024 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 29.4.2024, částka 69.00 CZK
|
4746 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 29.4.2024, částka 69.00 CZK | |||
29.04.2024 | 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bratrychová, Michaela | 20240101 | ||||
29.04.2024 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koukol v obilí, z.s.
|
0308 | 182024 | fotografie Patrik Borecký | ||
29.04.2024 | 319,67 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010287925 | 5 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
26.04.2024 | 5 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mirakjanová, Marina | 42524 | ||||
26.04.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SEZNAM.CZ, ul.Radlicka 3294/10, Praha 5 - Smi, 150 00, CZE, dne 25.4.2024, částka 1500.00 CZK
|
4746 | Nákup: SEZNAM.CZ, ul.Radlicka 3294/10, Praha 5 - Smi, 150 00, CZE, dne 25.4.2024, částka 1500.00 CZK | |||
25.04.2024 | -271,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*KALEDA, a.s., Shpitalka, Brno, 60200, CZE, dne 25.4.2024, částka 271.00 CZK
|
4746 | Nákup: SHOPTET*KALEDA, a.s., Shpitalka, Brno, 60200, CZE, dne 25.4.2024, částka 271.00 CZK | |||
25.04.2024 | -4 236,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koukol v obilí, z.s.
|
0308 | 2199196 | Gogoprint tisk samolepek | ||
24.04.2024 | 1 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHAGEREROVÁ MONIKA |
Pays QR generator
|
42024 | SCHAGEREROVÁ MONIKA | ||
23.04.2024 | 2 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. ŠÁRKA PATRNÁ | 41024 | ING. ŠÁRKA PATRNÁ | |||
23.04.2024 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 22.4.2024, částka 69.00 CZK
|
4746 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 22.4.2024, částka 69.00 CZK | |||
22.04.2024 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hloušek Alan | 0000 | 20240095 | Hloušek Alan | ||
22.04.2024 | 3 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EKOKOČKA S.R.O. | 20240075 | EKOKOČKA S.R.O. | |||
22.04.2024 | 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010271444 | 5 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
19.04.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SEZNAM.CZ, ul.Radlicka 3294/10, Praha 5 - Smi, 150 00, CZE, dne 18.4.2024, částka 1500.00 CZK
|
4746 | Nákup: SEZNAM.CZ, ul.Radlicka 3294/10, Praha 5 - Smi, 150 00, CZE, dne 18.4.2024, částka 1500.00 CZK |