Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400346552 / 2010
Majitel účtu:
ZO ČSOP ORLICE
Název účtu:
ZO ČSOP ORLICE
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 486,60 CZK | 43 343,44 CZK | 112 916,10 CZK | -80 059,26 CZK | 32 856,84 CZK | 43 343,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | -7 301,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zárubová Irena Výplata na účet
|
0138 | 0000114405 | 0000000000 | Zárubová Irena Výplata na účet | |
| 05.06.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň zálohová
|
1148 | 0000114405 | 0000000000 | Daň zálohová | |
| 05.06.2025 | -3 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální pojistné zaměstnavatel
|
7618 | 6615145833 | 0000000000 | Sociální pojistné zaměstnavatel | |
| 05.06.2025 | -1 345,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Květen 2025 Všeobecná zdravotní |pojišťovna ČR
|
0558 | 0011440500 | 0000000000 | Květen 2025 Všeobecná zdravotní |pojišťovna ČR | |
| 04.06.2025 | 112,76 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1632310715 MDN PID1166726
|
SUMUP | |||
| 02.06.2025 | 4 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikroregion obcí Pam | 0000 | 202507 | Mikroregion obcí Pam | ||
| 29.05.2025 | -1 943,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 3043813
|
4552754915 | 47 | OBJ. 3043813 | ||
| 28.05.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠ,ZŠ A SŠ DANETA,S. | 0308 | 202505 | 0 | MŠ,ZŠ A SŠ DANETA,S. | |
| 28.05.2025 | 83,34 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1625006904 MDN PID1154840
|
SUMUP | |||
| 16.05.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | na úročený účet | |||||
| 14.05.2025 | 105 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
25ZPD12 0008
|
0308 | 9990037557 | 25120008 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
| 11.05.2025 | -238,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bijoux Components, Jablonec nad Nisou, 46601, CZE, dne 9.5.2025, částka 238.00 CZK
|
6648 | Nákup: Bijoux Components, Jablonec nad Nisou, 46601, CZE, dne 9.5.2025, částka 238.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -3 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP ORLICE
|
00114405 | Daň z nemovitostí | |||
| 07.05.2025 | -979,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *STRAKATAOVCE.C, Na Nabrezi 17/29, HAVIROV, 73601, CZE, dne 6.5.2025, částka 979.00 CZK
|
6648 | Nákup: GOPAY *STRAKATAOVCE.C, Na Nabrezi 17/29, HAVIROV, 73601, CZE, dne 6.5.2025, částka 979.00 CZK |