Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400346552 / 2010
Majitel účtu:
ZO ČSOP ORLICE
Název účtu:
ZO ČSOP ORLICE
| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 872,73 CZK | 41 409,77 CZK | 74 201,04 CZK | -85 664,00 CZK | -11 462,96 CZK | 41 409,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 11 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRAD | 0000 | 202601 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRAD | |
| 23.01.2026 | -12 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260003
|
20260003 | Oprava stolů v ekocentru | |||
| 13.01.2026 | 30 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, BRNĚNSKÁ 1825/23A, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, BRNĚNSKÁ 1825/23A, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 09, CZ, dne 13.1.2026, částka 30000.00 CZK
|
6648 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, BRNĚNSKÁ 1825/23A, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 09, CZ, dne 13.1.2026, částka 30000.00 CZK | ||
| 05.01.2026 | -14 767,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zárubová Irena Výplata na účet
|
0138 | 0000114405 | 0000000000 | Zárubová Irena Výplata na účet | |
| 05.01.2026 | -1 665,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň srážková
|
1148 | 0000114405 | 0000000000 | Daň srážková | |
| 05.01.2026 | -3 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň zálohová
|
1148 | 0000114405 | 0000000000 | Daň zálohová | |
| 05.01.2026 | -6 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální pojistné zaměstnavatel
|
7618 | 6615145833 | 0000000000 | Sociální pojistné zaměstnavatel | |
| 05.01.2026 | -2 719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prosinec 2025 Všeobecná zdravotn|í pojišťovna ČR
|
0558 | 0011440500 | 0000000000 | Prosinec 2025 Všeobecná zdravotn|í pojišťovna ČR | |
| 05.01.2026 | -9 435,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Orendášová Alena Výplata na účet
|
0068 | 0000114405 | 0000000000 | Orendášová Alena Výplata na účet | |
| 05.01.2026 | -174,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění
|
3558 | 0000114405 | 0000000000 | Zákonné pojištění | |
| 05.01.2026 | 33 001,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ZO ČSOP ORLICE | |||||
| 03.01.2026 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZO ČSOP ORLICE - služby pro EVP 2025
|
20250125 | Služby pro EVP 2025 - DDHK |