Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400346552 / 2010
Majitel účtu:
ZO ČSOP ORLICE
Název účtu:
ZO ČSOP ORLICE
| Stav k: 23.06.2025 | Stav k: 23.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 740,71 CZK | 33 374,15 CZK | 136 196,54 CZK | -166 563,10 CZK | -30 366,56 CZK | 33 374,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 676,54 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1677475877 MDN PID1238915
|
SUMUP | |||
| 11.07.2025 | -139 808,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na sp. účet ZO ČSOP ORLICE
|
Převod na sp. účet ZO ČSOP ORLICE | ||||
| 10.07.2025 | 130 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 10.7.2025, částka 130000.00 CZK
|
6648 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 10.7.2025, částka 130000.00 CZK | ||
| 07.07.2025 | 3 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ A MŠ PÍSEČNÁ | 0308 | 202511 | 0 | ZŠ A MŠ PÍSEČNÁ | |
| 07.07.2025 | -11 681,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zárubová Irena Výplata na účet
|
0138 | 0000114405 | 0000000000 | Zárubová Irena Výplata na účet | |
| 07.07.2025 | -787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň srážková
|
1148 | 0000114405 | 0000000000 | Daň srážková | |
| 07.07.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň zálohová
|
1148 | 0000114405 | 0000000000 | Daň zálohová | |
| 07.07.2025 | -5 083,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální pojistné zaměstnavatel
|
7618 | 6615145833 | 0000000000 | Sociální pojistné zaměstnavatel | |
| 07.07.2025 | -2 151,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Červen 2025 Všeobecná zdravotní |pojišťovna ČR
|
0558 | 0011440500 | 0000000000 | Červen 2025 Všeobecná zdravotní |pojišťovna ČR | |
| 07.07.2025 | -4 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Orendášová Alena Výplata na účet
|
0068 | 0000114405 | 0000000000 | Orendášová Alena Výplata na účet | |
| 07.07.2025 | -190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění
|
3558 | 0000114405 | 0000000000 | Zákonné pojištění | |
| 30.06.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA 5. KV |
program ve skanzenu OPJAK
|
202512 | ZAKLADNI SKOLA 5. KV |