Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400346552 / 2010
Majitel účtu:
ZO ČSOP ORLICE
Název účtu:
ZO ČSOP ORLICE
| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 809,36 CZK | 39 428,37 CZK | 30 186,01 CZK | -68 567,00 CZK | -38 380,99 CZK | 39 428,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 6 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS POTSTEJN | 202517 | ZS A MS POTSTEJN | |||
| 12.12.2025 | 6 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Masarykova jubilejní základní škola a mateřská ško |
šd černilov
|
202521 | šd černilov | ||
| 10.12.2025 | 764,79 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1828391626 MDN PID1454908
|
SUMUP | |||
| 05.12.2025 | -9 892,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zárubová Irena Výplata na účet
|
0138 | 0000114405 | 0000000000 | Zárubová Irena Výplata na účet | |
| 05.12.2025 | -2 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň zálohová
|
1148 | 0000114405 | 0000000000 | Daň zálohová | |
| 05.12.2025 | -4 302,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální pojistné zaměstnavatel
|
7618 | 6615145833 | 0000000000 | Sociální pojistné zaměstnavatel | |
| 05.12.2025 | -1 821,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Listopad 2025 Všeobecná zdravotn|í pojišťovna ČR
|
0558 | 0011440500 | 0000000000 | Listopad 2025 Všeobecná zdravotn|í pojišťovna ČR | |
| 26.11.2025 | 10 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA |
323
|
202520 | ZAKLADNI SKOLA | ||
| 26.11.2025 | 441,22 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1813273439 MDN PID1434674
|
SUMUP | |||
| 25.11.2025 | -726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 114405 | E-účtenka | ||||
| 24.11.2025 | 2 940,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK SÁGNER |
PLATBA FAKTURY 202518
|
202518 | ZBYNĚK SÁGNER | ||
| 24.11.2025 | 3 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KÁNSKÁ |
PLATBA FAKTURY 202519
|
202519 | KATEŘINA KÁNSKÁ | ||
| 18.11.2025 | -9 801,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250097
|
20250097 | 20250097 | |||
| 18.11.2025 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250103
|
20250103 | 20250103 |