Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400338472 / 2010
Majitel účtu:
SOHO Olomoučtí Kohouti z.s.
Název účtu:
SOHO Olomoučtí Kohouti z.s.
| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 137,40 CZK | 177 365,87 CZK | 73 281,06 CZK | -219 052,59 CZK | -145 771,53 CZK | 177 365,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2116, Konecna, Prostejov, 53701, CZE, dne 12.12.2025, částka 15000.00 CZK
|
5108 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2116, Konecna, Prostejov, 53701, CZE, dne 12.12.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 15.12.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miloslava Švendová |
Švendová K.,Mikuš Radek členský příspěvek 2025
|
Miloslava Švendová | |||
| 15.12.2025 | -9 006,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Rottal, Zlinska 172, Otrokovice, 765 02, CZE, dne 14.12.2025, částka 9006.00 CZK
|
5108 | Nákup: Hotel Rottal, Zlinska 172, Otrokovice, 765 02, CZE, dne 14.12.2025, částka 9006.00 CZK | |||
| 14.12.2025 | -2 448,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZERIE U PECIVALA, HAVLICKOVA 1854, OTROKOVICE, 765 02, CZE, dne 13.12.2025, částka 2448.00 CZK
|
5108 | Nákup: PIZZERIE U PECIVALA, HAVLICKOVA 1854, OTROKOVICE, 765 02, CZE, dne 13.12.2025, částka 2448.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | -599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 9.12.2025, částka 599.00 CZK
|
5108 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 9.12.2025, částka 599.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2116, Konecna, Prostejov, 53701, CZE, dne 5.12.2025, částka 10000.00 CZK
|
5108 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2116, Konecna, Prostejov, 53701, CZE, dne 5.12.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 07.12.2025 | -602,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, 4-6 Riverwalk, City West Busin, DUBLIN, D24, IRL, dne 7.12.2025, částka 24.19 EUR
|
5108 | Nákup: Adobe, 4-6 Riverwalk, City West Busin, DUBLIN, D24, IRL, dne 7.12.2025, částka 24.19 EUR | |||
| 03.12.2025 | 15 231,06 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNOCH MICHAL |
Vracena platba ze dne 7.6.2025
|
ČERNOCH MICHAL | |||
| 01.12.2025 | 57 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKY SVAZ LEDNIHO H |
Sportovní činnost para 25/26
|
0308 | 20250010 | CESKY SVAZ LEDNIHO H | |
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5108 | poplatek za pojištění | |||
| 25.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN NOVÁK |
Hnátek šála la la lí
|
MARTIN NOVÁK | |||
| 25.11.2025 | -4 795,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9196699754 | platba rozhodci | |||
| 25.11.2025 | -61 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QRPLATBA
|
202504 | platba doprava Italie 2025 | |||
| 22.11.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., POLSKA 1201/1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 21.11.2025, částka 20000.00 CZK
|
5108 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., POLSKA 1201/1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 21.11.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -83 898,55 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Soho Olomoucti Kohouti z.s.
|
00915 | Ubytování Itálie turnaj | |||
| 18.11.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miloslava Švendová |
Švendová K.,Mikuš Radek členský příspěvek 2025
|
Miloslava Švendová | |||
| 17.11.2025 | -1 868,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AREA DI SERVIZIO TRENS, A22 DIR. NORD, CAMPO DI TREN, 39040, ITA, dne 16.11.2025, částka 75.03 EUR
|
5108 | Nákup: AREA DI SERVIZIO TRENS, A22 DIR. NORD, CAMPO DI TREN, 39040, ITA, dne 16.11.2025, částka 75.03 EUR | |||
| 16.11.2025 | -9 424,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sum*BAR SPORTARENA DI, via kahn 27, egna, 39044, ITA, dne 16.11.2025, částka 378.50 EUR
|
5108 | Nákup: Sum*BAR SPORTARENA DI, via kahn 27, egna, 39044, ITA, dne 16.11.2025, částka 378.50 EUR |