Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400338472 / 2010
Majitel účtu:
SOHO Olomoučtí Kohouti z.s.
Název účtu:
SOHO Olomoučtí Kohouti z.s.
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 734 354,24 CZK | 493 412,66 CZK | 436 798,04 CZK | -677 739,62 CZK | -240 941,58 CZK | 493 412,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | 74 331,73 CZK | Bezhotovostní příjem | SPORTGRUPPE FUER KOE |
Faktura 20260010, BXS69901711010000000549001
|
SPORTGRUPPE FUER KOE | |||
| 26.09.26 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestak
|
zaloha cestak Matejicek | ||||
| 26.09.26 | -52 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CENTRAL PARK FLORA doklad císlo 1202603658
|
1202603658 | platba ubyzovani flora | |||
| 26.09.26 | -165 827,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CENTRAL PARK FLORA doklad císlo 1202603663
|
1202603663 | platna ubytovani flora | |||
| 25.09.26 | 12 309,16 CZK | Bezhotovostní příjem | JARI HARKALA |
20260012
|
JARI HARKALA | |||
| 25.09.26 | 211 291,45 CZK | Bezhotovostní příjem | FEDER FRANCAISE HOCK |
FFHG AC2609071 FACTURE 20260008, 197203142026-09-23-19.07.29.762133
|
FEDER FRANCAISE HOCK | |||
| 22.09.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Karlovy Vary, KB ATM Zapadni 1812/73, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 19.9.2026, částka 10000.00 CZK
|
9833 | Výběr z bankomatu: KB ATM Karlovy Vary, KB ATM Zapadni 1812/73, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 19.9.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 21.09.26 | -83 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CENTRAL PARK FLORA doklad císlo 1202603665
|
1202603665 | ubytovani flora | |||
| 21.09.26 | -31 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CENTRAL PARK FLORA doklad císlo 1202603659
|
1202603659 | ubytovani flora | |||
| 21.09.26 | -69 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CENTRAL PARK FLORA doklad císlo 1202603660
|
1202603660 | ubytovani tirnaj | |||
| 21.09.26 | -45 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UBYTOVANI PRI SOUSTREDENI PARA SLEDGE HOKEJE
|
0308 | 268100079 | poatba ubytovani soustredeni | ||
| 18.09.26 | -24 204,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Block 3 Wesrbrook Centre Milton Road, Cambridge, CB4 1YG, GBR, dne 17.9.2026, částka 24204.03 CZK
|
9833 | Nákup: Hotel at Booking.com, Block 3 Wesrbrook Centre Milton Road, Cambridge, CB4 1YG, GBR, dne 17.9.2026, částka 24204.03 CZK | |||
| 15.09.26 | -62 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260062 AUTOBUSY HS S.R.O.
|
0308 | 20260062 | platba doprava | ||
| 15.09.26 | -62 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260060 AUTOBUSY HS S.R.O.
|
0308 | 20260060 | platba doprava | ||
| 15.09.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Švendová |
Členský příspěvek 2026 Švendová Kristýna + Mikuš Radek
|
Kristýna Švendová | |||
| 14.09.26 | 18 725,45 CZK | Bezhotovostní příjem | Frank Rennhack |
Faktura 20260006 - Participation Team Dresden
|
Frank Rennhack | |||
| 14.09.26 | 115 230,25 CZK | Bezhotovostní příjem | RGKP TSENTR SPORT L |
Accommodation services Accommodation with meals,transfer, we are invoice you for the accom Faktura 20260004, 24.08.2026 konstantni 0308
|
RGKP TSENTR SPORT L | |||
| 09.09.26 | -602,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 8.9.2026, částka 24.19 EUR
|
9833 | Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 8.9.2026, částka 24.19 EUR | |||
| 08.09.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN NOVÁK |
Hnátek soustředění La
|
MARTIN NOVÁK | |||
| 08.09.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HOKEJOVAREGISTRACE.CZ
|
9294709850 | platba registrace | |||
| 08.09.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HOKEJOVAREGISTRACE.CZ
|
9294709399 | pkatba registrace | |||
| 03.09.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HOKEJOVAREGISTRACE.CZ
|
9293341072 | platba registrace | |||
| 03.09.26 | -15 168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
parahokej olomouc
|
0008 | 2260287 | platba vystroj | ||
| 03.09.26 | -19 118,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
soho olomouc
|
26210055 | obcerstveni soustredeni | |||
| 02.09.26 | 10,00 CZK | Poplatek | Dobropis (poplatek za Pojištění ztráty a krádeže - Basic) | |||||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9833 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5108 | poplatek za pojištění | |||
| 30.08.26 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: RBCZ, NAM. NAR. HR., OLOMOUC, 77900, CZE, dne 29.8.2026, částka 25000.00 CZK
|
5108 | Výběr z bankomatu: RBCZ, NAM. NAR. HR., OLOMOUC, 77900, CZE, dne 29.8.2026, částka 25000.00 CZK |