Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400319984 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Údolní 73, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Údolní 73, Brno
| Stav k: 31.12.2025 | Stav k: 31.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 997,53 CZK | 54 178,61 CZK | 47 785,00 CZK | -40 603,92 CZK | 7 181,08 CZK | 54 178,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 30.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 30.01.2026 | -2 057,97 CZK | Bezhotovostní platba |
správa 12/2025
|
0308 | 92508178 | správa 12/2025 | ||
| 30.01.2026 | -50,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ověření - Zelená
|
2025 | ověření - Zelená | |||
| 30.01.2026 | -342,98 CZK | Bezhotovostní platba |
faktura e.on
|
0308 | 6161028147 | faktura e.on | ||
| 28.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 28.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 28.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 28.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 28.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 28.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 28.01.2026 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAŠOV JÁN | 105560003 | TOMAŠOV JÁN | |||
| 28.01.2026 | 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK KAMIL |
Fond Oprav Údolní Trávníček - 950Kč pokuta Monety
|
0308 | 205560601 | 2022 | TRAVNICEK KAMIL |
| 26.01.2026 | 32 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUS KVETOVA BARBORA |
Bytasen 6,7,8,9_25
|
205560005 | ROUS KVETOVA BARBORA | ||
| 23.01.2026 | -11 808,00 CZK | Inkaso | 0000 | 9 | splátka úvěru pův. Wüstenrot | |||
| 23.01.2026 | -3 994,00 CZK | Inkaso | 0000 | 9 | splátka úvěru pův. Wüstenrot | |||
| 23.01.2026 | -6 071,00 CZK | Bezhotovostní platba |
voda
|
0308 | 2261003303 | voda | ||
| 23.01.2026 | -11 458,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění domu
|
3558 | 555019087 | pojištění domu | ||
| 21.01.2026 | 6 577,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Zelená, Andrea |
1/2026 byt č.1
|
1/2026 byt č.1 | |||
| 20.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 20.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 20.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 20.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 12.01.2026 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda
|
0308 | 1400641242 | záloha voda | ||
| 08.01.2026 | -2 057,97 CZK | Bezhotovostní platba |
správa 11/2025
|
0308 | 92507462 | správa 11/2025 | ||
| 05.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 05.01.2026 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 31.12.2025 | 3 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nossková Tereza | 0000 | 205560004 | Nossková Tereza |