Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400319984 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Údolní 73, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Údolní 73, Brno
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 392,75 CZK | 50 535,78 CZK | 28 613,00 CZK | -21 469,97 CZK | 7 143,03 CZK | 50 535,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 6 577,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Zelená, Andrea |
6/2025 byt č.1
|
6/2025 byt č.1 | |||
| 17.06.2025 | 3 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Vargová | 0000 | 205560004 | Andrea Vargová | ||
| 12.06.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda
|
0308 | 1400641242 | záloha voda | ||
| 01.06.2025 | 8 004,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Rous Květová |
Bytasen 4_25
|
205560005 | Barbora Rous Květová | ||
| 30.05.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek záloha e.on 5/2025
|
0308 | 6161028147 | doplatek záloha e.on 5/2025 | ||
| 30.05.2025 | -92,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přeplatek Vargová
|
0308 | 5560004 | přeplatek Vargová | ||
| 30.05.2025 | -2 057,97 CZK | Bezhotovostní platba |
správa 4/2025
|
0308 | 92502462 | správa 4/2025 | ||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******942
|
|||||
| 28.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******022
|
|||||
| 28.05.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAŠOV JÁN | 105560003 | TOMAŠOV JÁN | |||
| 26.05.2025 | 3 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Vargová | 0000 | 205560004 | Andrea Vargová | ||
| 26.05.2025 | 1 582,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK KAMIL |
Fond Oprav Údolní Trávníček
|
0308 | 205560601 | 2022 | TRAVNICEK KAMIL |
| 23.05.2025 | -11 808,00 CZK | Inkaso | 0000 | 9 | splátka úvěru pův. Wüstenrot | |||
| 23.05.2025 | -3 994,00 CZK | Inkaso | 0000 | 9 | splátka úvěru pův. Wüstenrot |