Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400302912 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4
| Stav k: 27.05.2025 | Stav k: 27.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 648 694,37 CZK | 1 595 405,10 CZK | 1 400 532,06 CZK | -1 453 821,33 CZK | -53 289,27 CZK | 1 595 405,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432711 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 26.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432712 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 26.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 423702 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 26.06.2025 | 8 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 424021 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 26.06.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rita Walterová |
06/2025
|
429001 | Rita Walterová | ||
| 24.06.2025 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STURMOVA KRISTYNA | 425010 | STURMOVA KRISTYNA | |||
| 24.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BcA.Růžičková Adéla |
A. Růžičková, Proutěná 423/36 Praha4
|
0000 | 423001 | BcA.Růžičková Adéla | |
| 24.06.2025 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Zahrádková | 424019 | Zdeňka Zahrádková | |||
| 24.06.2025 | 9 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi
|
0308 | 425008 | MARTINIK JAN | |
| 24.06.2025 | -2 723,76 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432024 | Trachtulec Jan Ing. | |||
| 24.06.2025 | -1 465,38 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431002 | Talichová Tereza MgA. | |||
| 24.06.2025 | -3 069,82 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423011 | SJM Píša Petr a Píšová Milena | |||
| 24.06.2025 | -156 288,29 CZK | Bezhotovostní platba | 882500598 | Teplo pro Prahu - TE za 04/2025 - 201C | ||||
| 24.06.2025 | -109 621,41 CZK | Bezhotovostní platba | 882500597 | Teplo pro Prahu - TE za 04/2025 - 201B | ||||
| 24.06.2025 | -154 356,74 CZK | Bezhotovostní platba | 882500596 | Teplo pro Prahu - TE za 04/2025 - 201A | ||||
| 23.06.2025 | 486,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA VÁCLAVKOVÁ |
Nedoplatek vyuctovani garaz 701 rok 24
|
428701 | EVA VÁCLAVKOVÁ | ||
| 23.06.2025 | 25 938,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA VÁCLAVKOVÁ |
Nedoplatek sluzby byt 7, Proutena 428, 2024
|
428007 | EVA VÁCLAVKOVÁ | ||
| 23.06.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sršeň |
Petr Srsen
|
0000 | 424015 | Petr Sršeň | |
| 23.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Roškanin |
Garáž Roškaninovi
|
432727 | Michal Roškanin | ||
| 23.06.2025 | 4 723,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Roškanin |
Byt Roškaninovi
|
429007 | Michal Roškanin | ||
| 23.06.2025 | 9 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠOVÁ ROMANA |
najem
|
0379 | 432025 | 4000120131 | JAROŠOVÁ ROMANA |
| 23.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTEROVA TEREZA |
Richterová červen
|
426002 | RICHTEROVA TEREZA | ||
| 22.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍCHAL RADOVAN |
Příspěvek - R.Pospíchal 2025/06
|
0379 | 428704 | 4000120131 | POSPÍCHAL RADOVAN |
| 22.06.2025 | 5 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIUDMILA LOVCHIKOVA |
PROUTENA
|
424004 | LIUDMILA LOVCHIKOVA | ||
| 20.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISAM J. M. ALJAMAL |
PŘEDEPSANÝ PŘÍSPĚVEK ZA MGR EVA SARAH ALJAMAL 424 BYT Č. 11
|
0379 | 424011 | 4000220131 | WISAM J. M. ALJAMAL |
| 20.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PÁRTLOVÁ |
PŘÍSPĚVEK VLASTNÍKA GARÁŽE
|
424704 | LENKA PÁRTLOVÁ | ||
| 20.06.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVACOVA SIMONA | 432014 | KOVACOVA SIMONA | |||
| 20.06.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KYNČL |
UHRADY ZA UZIVANI BYTU
|
0000 | 431014 | 0 | PETR KYNČL |
| 20.06.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WOSKA ALES | 432016 | WOSKA ALES | |||
| 20.06.2025 | -193 005,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423 - 432, Praha 4
|
Splátka úvěru u stavební spořitelny České spořitelny a.s. | ||||
| 20.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákal, Štěpán |
Štěpán Kňákal, úhrady za užívání bytu
|
0558 | 431022 | Štěpán Kňákal, úhrady za užívání bytu | |
| 20.06.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kryl, Pavel |
příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8
|
424008 | příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8 | ||
| 20.06.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ŠIMOTOVÁ | 423701 | TEREZA ŠIMOTOVÁ | |||
| 19.06.2025 | 36 425,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | NGOC NGUYEN TUAN | NGOC NGUYEN TUAN | ||||
| 19.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juráková Hana | 0000 | 430701 | Juráková Hana | ||
| 19.06.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juráková Hana | 0000 | 429010 | Juráková Hana | ||
| 19.06.2025 | 485,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 432726 | ||||
| 19.06.2025 | 6 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURIÁNKOVÁ KATEŘINA | 431001 | BURIÁNKOVÁ KATEŘINA | |||
| 19.06.2025 | 6 316,97 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA HASTAL |
DOPLATEK VYÚČTOVÁNÍ 2024-HASTAL
|
424018 | MARTINA HASTAL | ||
| 18.06.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠKARKA VLADIMÍR | 423026 | ŠKARKA VLADIMÍR | |||
| 18.06.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNOVA ALICE |
U pramene 432/26
|
0308 | 432026 | TAMCHYNOVA ALICE | |
| 18.06.2025 | 6 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNOVA ALICE |
U pramene 432/30
|
0308 | 432030 | TAMCHYNOVA ALICE | |
| 18.06.2025 | 14 843,44 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Makovský M |
Makovska Radka nedoplatek
|
0000 | 428006 | Ing. Petr Makovský M | |
| 18.06.2025 | 6 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTIŠEK KOZMA |
NAJEM SBD - PROUTENA - MSH SERVIS
|
428001 | FRANTIŠEK KOZMA | ||
| 17.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAZHENOVA MARINA | 432023 | BAZHENOVA MARINA | |||
| 17.06.2025 | 9 932,67 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KRBEC |
doplatek krbec 2024
|
428002 | PETR KRBEC | ||
| 17.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KOPECKÁ |
ZÁLOHY KOPECKÝCH
|
431004 | MARTINA KOPECKÁ | ||
| 17.06.2025 | 8 069,35 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šimůnek Jiří |
dopl. 2024
|
0000 | 424024 | Ing.Šimůnek Jiří | |
| 16.06.2025 | 8 940,35 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matějová Šárka |
Vyúčtování služeb 2024 - Matějovi 424017
|
0000 | 424017 | Matějová Šárka | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 432726 | ||||
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kratochvíl, Ivan | 426701 | 4000120131 | |||
| 16.06.2025 | 7 325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kratochvíl, Ivan | 427003 | 4000120131 | |||
| 16.06.2025 | 486,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA ALHASSAN | 431704 | HANA ALHASSAN | |||
| 16.06.2025 | 2 475,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kryl, Pavel |
kryl pavel just 424/8 Proutěná doplatek vyúčtování
|
424008 | kryl pavel just 424/8 Proutěná doplatek vyúčtování | ||
| 16.06.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Svatošová | 0000 | 429005 | Ivana Svatošová | ||
| 16.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.MUDr. Jan Bláha | 0001 | 424006 | Doc.MUDr. Jan Bláha | ||
| 16.06.2025 | 3 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kamínek |
Kamínek Pavel - byt
|
0378 | 423014 | Pavel Kamínek | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Drozenová | 0308 | 432740 | Helena Drozenová | ||
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kamínek |
Kamínek Pavel - garáž
|
0378 | 431703 | Pavel Kamínek | |
| 16.06.2025 | 7 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Kumžák | 425006 | Karel Kumžák | |||
| 16.06.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Tadeáš Kerzel |
Poplatky_Kerzel
|
429009 | Jakub Tadeáš Kerzel | ||
| 16.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA HASTAL |
PŘEDPIS_HASTAL
|
424018 | MARTINA HASTAL | ||
| 16.06.2025 | 14 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUBER JINDRICH |
Nájem byt Proutěná Červen 2025
|
425009 | GRUBER JINDRICH | ||
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUBER JINDRICH |
Nájem garáž Proutěná Červen 2025
|
425702 | GRUBER JINDRICH | ||
| 16.06.2025 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCOTKA KAREL |
Byt
|
0379 | 430007 | 4000120131 | SCOTKA KAREL |
| 16.06.2025 | 4 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVA RENATA | 432018 | ZEMANOVA RENATA | |||
| 16.06.2025 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŠÍČEK JOSEF |
Vašíček UPramene 430/3
|
0308 | 430004 | VAŠÍČEK JOSEF | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHETTIAR HELENA |
MěSíčNí POPLATKY-garáž
|
429701 | CHETTIAR HELENA | ||
| 16.06.2025 | 6 006,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEJŠOVÁ MARCELA |
Dolejšová
|
423002 | DOLEJŠOVÁ MARCELA | ||
| 16.06.2025 | -200 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0379 | 3000303512 | 0004336772 | MHMP - poplatek za odvoz odpadu 2. pololetí 2025 | ||
| 16.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRACHATICKA ALZBETA | 425012 | PRACHATICKA ALZBETA | |||
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRACHATICKA ALZBETA |
garaz
|
432737 | PRACHATICKA ALZBETA | ||
| 16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mesada Monika | 0000 | 431024 | Mesada Monika | ||
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zlatníková Marie |
nájem garáž
|
0000 | 432755 | 4001120101 | Zlatníková Marie |
| 16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zlatníková Marie | 0000 | 431010 | 4001220101 | Zlatníková Marie | |
| 16.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čermák Michal | 0000 | 431020 | 0 | Mgr.Čermák Michal | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíčková Sandra | 0000 | 431701 | Pavlíčková Sandra | ||
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša |
429/702
|
0000 | 429702 | 0 | Rulíková Nataša |
| 16.06.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša | 0000 | 423021 | 0 | Rulíková Nataša | |
| 16.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša |
423/007
|
0000 | 423007 | 0 | Rulíková Nataša |
| 16.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koloda Jelena | 0000 | 423019 | 0 | Koloda Jelena | |
| 16.06.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Petr | 0000 | 423022 | Müller Petr | ||
| 16.06.2025 | 5 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Veselý Dalibor |
platba byt U Pramene 431/5
|
0379 | 431005 | 4000120131 | MUDr.Veselý Dalibor |
| 16.06.2025 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charezová Janka | 0000 | 424003 | 4000120131 | Charezová Janka | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV ŠEVČÍK |
Ševčík J. za garáž
|
428703 | JAROSLAV ŠEVČÍK | ||
| 16.06.2025 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heberová Blažena | 0558 | 423029 | 4000120131 | Heberová Blažena | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.Schlaghamerský J |
Schlaghamerský
|
0379 | 432703 | 4000420101 | Doc.Schlaghamerský J |
| 16.06.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Kristina | 0000 | 426008 | 0 | Soukupová Kristina | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Kristina | 0379 | 425701 | 4000120091 | Soukupová Kristina | |
| 16.06.2025 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamač Karel | 0379 | 430009 | 0 | Lamač Karel | |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamač Karel | 0379 | 432719 | 0 | Lamač Karel | |
| 16.06.2025 | 7 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - Byt U Pramene , platba Krch V.
|
0000 | 429004 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.06.2025 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrlíková Daniela | 0308 | 424009 | 4000120131 | Andrlíková Daniela | |
| 16.06.2025 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - garáž č. 10 - platba Krch V.
|
0000 | 432710 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.06.2025 | 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - nájem garáž č. 703 - platba Krch V.
|
0000 | 429703 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NECHVÁTAL DAVID |
NAJEM GAR. "U"
|
0408 | 432742 | 0 | NECHVÁTAL DAVID |
| 15.06.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠKARKA VLADIMÍR | 423026 | ŠKARKA VLADIMÍR | |||
| 15.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HÁJKOVÁ |
Hájková
|
0308 | 432022 | ALENA HÁJKOVÁ | |
| 15.06.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákalová, Petra |
Zálohy na úhrady za užívání jednotky č.432759
|
432759 | Zálohy na úhrady za užívání jednotky č.432759 | ||
| 15.06.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákal, Štěpán |
Štěpán Kňákal, úhrady za užívání nebytových prostor
|
424703 | Štěpán Kňákal, úhrady za užívání nebytových prostor | ||
| 13.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SIMANEK |
GARÁŽ VODNICKÁ
|
432721 | JIRI SIMANEK | ||
| 13.06.2025 | 9 949,87 CZK | Bezhotovostní příjem | BANASIAK JOLAN DARIU | 426005 | BANASIAK JOLAN DARIU | |||
| 13.06.2025 | 5 561,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandr Filatov | 432002 | Alexandr Filatov | |||
| 13.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK JIŘÍ |
POPLATKY GARÁŽ VODNICKÁ
|
0168 | 432724 | 0 | ČERMÁK JIŘÍ |
| 13.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KOPECKÁ |
PLATBA GARÁŽ
|
431705 | MARTINA KOPECKÁ | ||
| 13.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK HANDL |
POPLATKY GARÁŽ 432/745
|
432745 | MAREK HANDL | ||
| 13.06.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK HANDL |
POPLATKY JEDNOTKA 425/11
|
425011 | MAREK HANDL | ||
| 13.06.2025 | 4 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA GAUDLOVÁ |
NÁJEM
|
0379 | 423006 | DANA GAUDLOVÁ | |
| 13.06.2025 | 485,91 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PARTLOVA |
DOPLATEK - VYÚČTOVÁNÍ ZA UŽÍVÁNÍ GARÁŽE V OBDOBÍ 01/01/24 - 31/12/24
|
424704 | LENKA PARTLOVA | ||
| 13.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 432722 | 202506 | VRBÍK OTAKAR | |
| 13.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 424027 | 202506 | VRBÍK OTAKAR | |
| 13.06.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 424028 | 202506 | VRBÍK OTAKAR | |
| 13.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA JAN |
SVJ UCKO
|
0000 | 428901 | 0 | SVOBODA JAN |
| 13.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHETTIAR HELENA | 430006 | CHETTIAR HELENA | |||
| 13.06.2025 | 7 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK PETR | 427007 | NOVÁK PETR | |||
| 13.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULÍŠEK PETR | 432705 | KULÍŠEK PETR | |||
| 13.06.2025 | -12 940,95 CZK | Bezhotovostní platba | 100252497 | Kandus Michal - požární obhlídka objektu | ||||
| 13.06.2025 | -11 251,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25245 | Danweiss - oprava hlavního vchodu 429 a 432 | ||||
| 13.06.2025 | -11 858,56 CZK | Bezhotovostní platba | 25800049 | Šulák Pavel - havarijní servis garážových vrat | ||||
| 13.06.2025 | -14 089,60 CZK | Bezhotovostní platba | 20250067 | Hácha Tomáš - výměna šroubení topení vchod 430 | ||||
| 13.06.2025 | -214,09 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432754 | Havlátko Jaroslav Ing.(754) | |||
| 13.06.2025 | -214,09 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432753 | Havlátko Jaroslav Ing.(753) | |||
| 13.06.2025 | -10 903,23 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432028 | Kouřil Stanislav a Miroslav | |||
| 13.06.2025 | -1 094,73 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432020 | SJM Barchánek Roman Ing. a Barchánková Pavla | |||
| 13.06.2025 | -2 491,25 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432017 | SJM Boubelík Petr a Boubelíková Miluše Ing. | |||
| 13.06.2025 | -4 429,74 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432005 | Kulhavý Miloslav | |||
| 13.06.2025 | -9 644,54 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
429004 | SJM Krch Vladimír Ing. a Krchová Blanka Ing. | |||
| 13.06.2025 | -132,60 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
428702 | Koukalová Helena | |||
| 13.06.2025 | -1 146,09 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
427704 | Krbec Petr | |||
| 13.06.2025 | -15 382,31 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
427002 | SJM Boschat Sébastien Paul Jean a Boschat Barbora Ing. | |||
| 13.06.2025 | -3 873,31 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
424026 | Viktora Pavel | |||
| 13.06.2025 | -5 066,72 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
424014 | Sladkovská Lucie | |||
| 13.06.2025 | -7 652,68 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423016 | Krejčí Dana | |||
| 13.06.2025 | -3 515,80 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423009 | Král Jiří Ing. | |||
| 13.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vítková Marie | 0000 | 432714 | 0 | Ing.Vítková Marie | |
| 13.06.2025 | 3 758,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Řehák Pavel | 0379 | 431007 | 4000120131 | Řehák Pavel | |
| 13.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gaudek Jaroslav | 0000 | 424025 | 0 | Gaudek Jaroslav | |
| 13.06.2025 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Haragová Irena | 0379 | 424016 | 4000120131 | Haragová Irena | |
| 13.06.2025 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kudrmann, Šimon | 423017 | ||||
| 12.06.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mátl Vít | 0308 | 432019 | Mátl Vít | ||
| 12.06.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 28 | ||||
| 12.06.2025 | -19 284,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 12.06.2025 | -2 513,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 12.06.2025 | -5 656,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 15 | ||||
| 12.06.2025 | -5 656,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 17 | ||||
| 12.06.2025 | -5 656,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 26 | ||||
| 12.06.2025 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 12.06.2025 | -4 845,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 12.06.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 23 | ||||
| 12.06.2025 | -20 718,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 25 | ||||
| 12.06.2025 | -6 374,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 12.06.2025 | -2 158,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 12.06.2025 | -2 158,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 12.06.2025 | -2 086,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 12.06.2025 | -2 622,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2425582300 | ||||
| 12.06.2025 | -3 332,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 12.06.2025 | -4 207,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 12.06.2025 | -804,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24255823 | ||||
| 12.06.2025 | -10 265,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24255823 | ||||
| 12.06.2025 | -25 033,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7617 | 1182059772 | ||||
| 12.06.2025 | 3 308,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN NOVOTNÝ | 423018 | JAN NOVOTNÝ | |||
| 12.06.2025 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEMR TOMAS | 423024 | SLEMR TOMAS | |||
| 12.06.2025 | 4 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Typl |
431 byt 27 - Jan Typl
|
431027 | Jan Typl | ||
| 12.06.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Zahrádková | 424019 | Zdeňka Zahrádková | |||
| 12.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV VLČEK |
VLČEK, FISCHL-PROSSLINEROVÁ
|
0000 | 427008 | 0 | VÁCLAV VLČEK |
| 12.06.2025 | 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK PETR |
Jednotka 427/703
|
427703 | NOVÁK PETR | ||
| 12.06.2025 | 5 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA IVO |
Ivo Kučera
|
431006 | KUČERA IVO | ||
| 12.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedlář Martin | 0379 | 432728 | 4000120131 | Sedlář Martin | |
| 12.06.2025 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vítková Marie | 0000 | 427005 | 0 | Ing.Vítková Marie | |
| 12.06.2025 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plecitá Ivana | 0379 | 431028 | 4000120131 | Plecitá Ivana | |
| 12.06.2025 | 3 699,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJÁČKOVÁ JANA |
PREDPIS NAJEMNEHO 423004
|
0558 | 423004 | 0 | VOJÁČKOVÁ JANA |
| 12.06.2025 | 4 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weberová Lenka |
weberovi 431519
|
0000 | 431019 | Weberová Lenka | |
| 12.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HARTMAN ROMAN |
Příspěvek vlastníka byt ProutěnáHartmanová (9790509300)
|
427001 | HARTMAN ROMAN | ||
| 12.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENDOVA MIROSLAVA |
Nový nájem / energie/ teplo 11/2022
|
423013 | BENDOVA MIROSLAVA | ||
| 12.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FOHL LUBOMIR |
příspěvek vlastníka červen 2025
|
0379 | 428005 | 4000620251 | FOHL LUBOMIR |
| 12.06.2025 | 11 216,84 CZK | Bezhotovostní příjem | FOHL LUBOMIR |
nedoplatek za vyúčtování 2024
|
0379 | 428005 | 4000620251 | FOHL LUBOMIR |
| 11.06.2025 | 486,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krch Vladimír |
432710_garáž_doplatek doplatku V. Krch
|
0000 | 432710 | Krch Vladimír | |
| 11.06.2025 | 486,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krch Vladimír |
429/703 _garáž _doplatek doplatku V. Krch
|
0000 | Krch Vladimír | ||
| 11.06.2025 | 1 248,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krch Vladimír |
Doplatek 432/710- garáž V. Krch
|
0000 | 432710 | Krch Vladimír | |
| 11.06.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svitlana Varhatyuk | 432015 | Svitlana Varhatyuk | |||
| 11.06.2025 | 1 836,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krch Vladimír |
Doplatek 429/703 - garáž V. Krch
|
0000 | 429703 | Krch Vladimír | |
| 11.06.2025 | 5 774,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. KRISTÝNA ŠTURMO | 425010 | Ing. KRISTÝNA ŠTURMO | |||
| 11.06.2025 | 237,55 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vlk Jan |
nedoplatek z vyúčtování za rok 2024 pro bytovou jednotku 424022
|
0000 | 424022 | Ing.Vlk Jan | |
| 11.06.2025 | 3 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA SKVOROVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 43213 | 655518 | JITKA SKVOROVA |
| 11.06.2025 | 2 021,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK PETR | 427703 | NOVÁK PETR | |||
| 11.06.2025 | 12 858,66 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK PETR | 427007 | NOVÁK PETR | |||
| 11.06.2025 | 485,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákalová, Petra | 432759 | ||||
| 11.06.2025 | 485,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákalová, Petra | 424703 | ||||
| 11.06.2025 | 26 658,51 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájek Petr |
Hajek proutena 425 byt 1
|
0378 | 425001 | Hájek Petr | |
| 11.06.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Železná Michaela |
Doplatek služby 2024
|
0378 | 432706 | 4000120131 | Železná Michaela |
| 11.06.2025 | 1 658,25 CZK | Okamžitá příchozí platba | Železná Michaela |
Doplatek služby 2024
|
0378 | 423020 | 4000120131 | Železná Michaela |
| 11.06.2025 | 13 808,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Železný, Petr |
doplatek služby 2024
|
423023 | doplatek služby 2024 | ||
| 11.06.2025 | 8 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ilgo Matúš | 0000 | 427004 | Ilgo Matúš | ||
| 11.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMMEROVA LENKA |
G2
|
432716 | ZIMMEROVA LENKA | ||
| 11.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMMEROVA LENKA |
G1
|
432715 | ZIMMEROVA LENKA | ||
| 11.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POJER TOMÁŠ |
KATEŘINKY GARÁŽ
|
0000 | 432732 | 4000120131 | POJER TOMÁŠ |
| 11.06.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÍMA MARTIN |
BYT - SVJ PROUTĚNÁ
|
0558 | 423030 | 0 | KLÍMA MARTIN |
| 11.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÍMA MARTIN |
GAR. - SVJ PROUTĚNÁ
|
0558 | 430702 | 0 | KLÍMA MARTIN |
| 11.06.2025 | 4 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁL JIŘÍ ING. |
SVJ-PRISPEVEK
|
0000 | 423009 | 0 | KRÁL JIŘÍ ING. |
| 10.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Květoň | 0000 | 424010 | Vladimír Květoň | ||
| 10.06.2025 | 5 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šauer Vladimír | 0000 | 429002 | Šauer Vladimír | ||
| 10.06.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NGOC NGUYEN TUAN | 430011 | NGOC NGUYEN TUAN | |||
| 10.06.2025 | 6 882,57 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Dolejšová |
Dolejšová
|
423002 | Marcela Dolejšová | ||
| 10.06.2025 | 3 653,69 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kamínek | 423014 | Pavel Kamínek | |||
| 10.06.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kamínek | 431703 | Pavel Kamínek | |||
| 10.06.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ferdinand Berousek |
Berousek tel 606123545
|
0000 | 426010 | Ferdinand Berousek | |
| 10.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Trachtulec |
Jan Trachtulec
|
0000 | 432024 | Jan Trachtulec | |
| 10.06.2025 | 3 788,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ŠPAČEK |
-
|
424014 | ADAM ŠPAČEK | ||
| 10.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR VONDRASEK |
-
|
0379 | 432007 | 4000120131 | PETR VONDRASEK |
| 10.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Velová |
MESICNI POPLATKY BYT
|
430005 | Michaela Velová | ||
| 10.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání nebytových prostor č. 709
|
432709 | Aleš Pelikán | ||
| 10.06.2025 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Krátký | 423025 | Petr Krátký | |||
| 10.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání nebytových prostor č. 752
|
432752 | Aleš Pelikán | ||
| 10.06.2025 | 7 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání jednotky č. 430003
|
430003 | Aleš Pelikán | ||
| 10.06.2025 | 3 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIKTORA PAVEL | 424026 | VIKTORA PAVEL | |||
| 10.06.2025 | 6 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁPENKA MICHAL |
SLUŽBY FOND O. PROUTENA 428/4
|
0000 | 428004 | 0 | VÁPENKA MICHAL |
| 10.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBŮV EVA | 429704 | JAKUBŮV EVA | |||
| 10.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠEVČÍKOVÁ MARKÉTA |
Markéta Ševčíková - červenec 2025
|
432003 | ŠEVČÍKOVÁ MARKÉTA | ||
| 10.06.2025 | 4 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
David
|
423032 | 4000120131 | PLATCE | |
| 10.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIK JAN | 424701 | PAVLIK JAN | |||
| 10.06.2025 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSCHAT BARBORA | 0379 | 427002 | 4000120131 | BOSCHAT BARBORA | |
| 10.06.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTTENSCHLAGER JAN |
KATERINKY_SPRAVA
|
432012 | OTTENSCHLAGER JAN | ||
| 10.06.2025 | 5 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matějová Šárka |
Matějovi - Proutěná 424/34
|
0379 | 424017 | 4000120131 | Matějová Šárka |
| 10.06.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heroldová Zuzana | 0000 | 426003 | 0 | Heroldová Zuzana | |
| 10.06.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nedvěd Miroslav | 0000 | 426007 | 4000120131 | Nedvěd Miroslav | |
| 10.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Barchánková Pavla |
Barchánek, U Pramene 432/7, 020
|
0000 | 432020 | Bc.Barchánková Pavla | |
| 10.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bokr Karel |
platba za garáž č. 739 - od Bokr
|
0000 | 432739 | 24051975 | Bokr Karel |
| 10.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Barchánková Pavla |
Barchánek, Proutěná 427,garáž 701-01
|
0000 | 427701 | 0 | Bc.Barchánková Pavla |
| 10.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Šlais Marek |
Garaz 23
|
0000 | 432723 | MUDr.Šlais Marek | |
| 10.06.2025 | 3 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dr.Škorpil Štěpán |
nájemné Štěpán Škorpil, Proutěná 423, Kateřinky
|
0000 | 423005 | 0 | Dr.Škorpil Štěpán |
| 10.06.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JNT GROUP S.R.O. |
PROUTĚNÁ ÚJEZD U PRŮHONIC
|
0000 | 425002 | 0 | JNT GROUP S.R.O. |
| 10.06.2025 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pasichnyk, Halyna |
uhrada za užívání jednotky 423012, Pasichnyk
|
423012 | uhrada za užívání jednotky 423012, Pasichnyk | ||
| 09.06.2025 | 3 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Škaloudová |
Škaloudová, U pramene 431/5
|
0000 | 431009 | Alena Škaloudová | |
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Prokeš | 0000 | 432750 | Milan Prokeš | ||
| 09.06.2025 | 5 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Prokeš | 0000 | 430001 | 4000120131 | Milan Prokeš | |
| 09.06.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ján Borovský | 0379 | 424007 | Ing. Ján Borovský | ||
| 09.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalibor Haman | 425005 | Dalibor Haman | |||
| 09.06.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oldřich Birhanzl | 432011 | Oldřich Birhanzl | |||
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalibor Haman | 432741 | Dalibor Haman | |||
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POKORNÝ ZBYNĚK |
Proutena-garaz-5/2025
|
0308 | 426702 | 0 | POKORNÝ ZBYNĚK |
| 09.06.2025 | 9 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POKORNÝ ZBYNĚK |
Proutena-najem-5/2025
|
0308 | 425007 | 0 | POKORNÝ ZBYNĚK |
| 09.06.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUROVÁ ANNA |
Surova Anna byt 17
|
431017 | SUROVÁ ANNA | ||
| 09.06.2025 | 4 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUROVÁ ANNA |
Surova Anna byt 16
|
431016 | SUROVÁ ANNA | ||
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAR IVAN | 0379 | 432749 | KOSAR IVAN | ||
| 09.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAR IVAN | 0379 | 424005 | KOSAR IVAN | ||
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSCHAT BARBORA | 432702 | BOSCHAT BARBORA | |||
| 09.06.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdráhal Pavel | 0000 | 430008 | Zdráhal Pavel | ||
| 09.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Jan | 0308 | 424022 | 0 | Ing.Vlk Jan | |
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Jan | 0308 | 432725 | 0 | Ing.Vlk Jan | |
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pospíchalová Dag | 0308 | 432736 | 0 | Ing.Pospíchalová Dag | |
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lepš Ivan |
garáž 44 Proutěná_U Pramene 423_432
|
0558 | 432744 | 0 | Ing.Lepš Ivan |
| 09.06.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holasová Eliška | 0308 | 425004 | 0 | Holasová Eliška | |
| 09.06.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herinková Bharati |
MUDr.Bharati Herinková Proutěná 423/36
|
0000 | 423031 | 0 | Herinková Bharati |
| 09.06.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DYBA PAVEL |
SVJ KATERINKY BYT
|
0000 | 432008 | 0 | DYBA PAVEL |
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DYBA PAVEL |
SVJ KATERINKY GARAZ
|
0000 | 431706 | 0 | DYBA PAVEL |
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÁTKO JAROSLAV |
G54 ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0000 | 0 | 0 | HAVLÁTKO JAROSLAV |
| 09.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÁTKO JAROSLAV |
G53 ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0000 | 0 | 0 | HAVLÁTKO JAROSLAV |
| 08.06.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIUDMILA LOVCHIKOVA |
PROUTENA
|
424004 | LIUDMILA LOVCHIKOVA | ||
| 08.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šimota | 423701 | Jan Šimota | |||
| 06.06.2025 | 16 154,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROŠOVÁ ROMANA |
Nedopl byt c.25
|
432025 | JAROŠOVÁ ROMANA | ||
| 06.06.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyacheslav Fedorenko |
najemne za 5.2025
|
428008 | Vyacheslav Fedorenko | ||
| 06.06.2025 | 1 108,14 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyacheslav Fedorenko |
Nedoplatek 2024
|
428008 | Vyacheslav Fedorenko | ||
| 06.06.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyacheslav Fedorenko |
najemne za 4.2025
|
428008 | Vyacheslav Fedorenko | ||
| 06.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Leskiv | 0000 | 426011 | Igor Leskiv | ||
| 06.06.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Josef Kalous |
byt č. 431/21 Praha-Újezd
|
0000 | 431021 | Ing. Josef Kalous | |
| 06.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALHASSAN HANA |
NAJEM GARAZ U PRAMENE
|
0308 | 431704 | 0 | ALHASSAN HANA |
| 06.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALHASSAN HANA |
NAJEM U PRAMENE
|
0308 | 432006 | 0 | ALHASSAN HANA |
| 06.06.2025 | 5 459,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTNIK MIROSLAV |
M Vlastnik byt 10 svj u pramene 430
|
0379 | 430010 | VLASTNIK MIROSLAV | |
| 06.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škorpil Michal | 0000 | 427006 | Škorpil Michal | ||
| 06.06.2025 | 4 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Talichová Marie | 0379 | 431002 | 4000120131 | Talichová Marie | |
| 05.06.2025 | 3 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhavá Jaroslava |
06/2025 Kulhavý platí Kulhavá
|
0308 | 432005 | Kulhavá Jaroslava | |
| 05.06.2025 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájek Petr |
Hajek proutena 425 byt 1
|
0378 | 425001 | Hájek Petr | |
| 05.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 423003 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 432701 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 05.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Willmannová | 0000 | 427901 | Kateřina Willmannová | ||
| 05.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Makovský M |
MUDr. Radka Makovská
|
0000 | 428006 | 4000120131 | Ing. Petr Makovský M |
| 05.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Petr Tesař | 0308 | 431025 | 4000120131 | MUDr. Petr Tesař | |
| 05.06.2025 | 3 472,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hrubčová, Lenka MBA |
Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20
|
0379 | 424020 | Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20 | |
| 05.06.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miluše Boubelíková |
Boubelíkovi
|
432017 | 4000120131 | Miluše Boubelíková | |
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miluše Boubelíková |
Boubelíkovi garáž
|
432735 | Miluše Boubelíková | ||
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Loukotka | 432704 | Petr Loukotka | |||
| 05.06.2025 | 5 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Loukotka |
Příspěvek vlastníka
|
432010 | Petr Loukotka | ||
| 05.06.2025 | 5 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RŮŽENA BÍROVÁ | 430012 | RŮŽENA BÍROVÁ | |||
| 05.06.2025 | 11 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Tměj, Tomáš | 0558 | 423010 | |||
| 05.06.2025 | 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KRBEC |
Garáž
|
0379 | 427704 | PETR KRBEC | |
| 05.06.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KRBEC |
Nájemné Kateřinky
|
0379 | 428002 | PETR KRBEC | |
| 05.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠOVÁ ROMANA | 432029 | 400120131 | JAROŠOVÁ ROMANA | ||
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VÁPENKA |
GARÁŽ PROUTĚNÁ Č.756
|
0000 | 432756 | 0 | MICHAL VÁPENKA |
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pluhař Vít |
garáž Pluhař
|
0000 | 432901 | Pluhař Vít | |
| 05.06.2025 | 10 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matoušovicová Eva |
Matoušovicová
|
0000 | 431026 | Matoušovicová Eva | |
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimůnek Igor | 0308 | 432720 | 0 | Šimůnek Igor | |
| 05.06.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Píšová Milena | 0379 | 423011 | 0 | Píšová Milena | |
| 05.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouba Bohuslav | 0308 | 429003 | 0 | Kouba Bohuslav | |
| 05.06.2025 | 3 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Krejčí Dana | 0000 | 423016 | 0 | MUDr.Krejčí Dana | |
| 05.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřil Miroslav | 0000 | 432028 | 0 | Kouřil Miroslav | |
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straka Milan | 0000 | 432707 | Straka Milan | ||
| 05.06.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Macků Petra | 0000 | 429011 | Bc.Macků Petra | ||
| 05.06.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 426001 | INIC NIKOLA | |||
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTNIK MIROSLAV |
M Vlastnik garaz 702 proutena 427
|
0379 | 427702 | VLASTNIK MIROSLAV | |
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 432760 | INIC NIKOLA | |||
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 432761 | INIC NIKOLA | |||
| 05.06.2025 | 5 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZAKOVA KVETA | 0379 | 424023 | 4001020131 | KOZAKOVA KVETA | |
| 05.06.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jandourková, Romana |
garaz - jandourkovi - společenstvi vlastniku
|
424705 | garaz - jandourkovi - společenstvi vlastniku | ||
| 04.06.2025 | 8 932,92 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igor Leskiv |
SVJ
|
426011 | Igor Leskiv | ||
| 04.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ VÁCHA |
záloha 04-06/2025
|
432708 | MILOŠ VÁCHA | ||
| 04.06.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Doxanský | 0000 | 423015 | Ing. Petr Doxanský | ||
| 04.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY KAREL |
Novotný Karel G47
|
0308 | 432747 | NOVOTNY KAREL | |
| 04.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY KAREL |
Novotný Karel G57
|
0308 | 432757 | NOVOTNY KAREL | |
| 04.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházka Jiří |
SVJ Proutena - garaz 432743 - thismonth
|
0000 | 432743 | Procházka Jiří | |
| 04.06.2025 | 3 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotulek Aleš | 0308 | 423008 | 4000120131 | Kotulek Aleš | |
| 04.06.2025 | 3 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velek Miroslav | 0000 | 432021 | 0 | Velek Miroslav | |
| 04.06.2025 | -9 016,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250058 | Hácha Tomáš - instalatérské opravy | ||||
| 04.06.2025 | -29 872,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250100412 | Pohotovostní služba - instalatérské práce | ||||
| 03.06.2025 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vopěnka |
byt, vopenka
|
0379 | 431012 | 4000120131 | Ing. Petr Vopěnka |
| 03.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vopěnka |
garaz, vopenka
|
0379 | 432713 | 4000120131 | Ing. Petr Vopěnka |
| 03.06.2025 | 2 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANKA ENDERLEOVA |
PLATBA
|
0379 | 429008 | 4000120131 | JANKA ENDERLEOVA |
| 03.06.2025 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jolan Dariusz Banasi | 426005 | Jolan Dariusz Banasi | |||
| 03.06.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÁRKOVÁ PETRA | 431013 | KOMÁRKOVÁ PETRA | |||
| 03.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETROVÁ HANA |
NAJEM
|
0000 | 432738 | 4000120131 | PETROVÁ HANA |
| 03.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVKOVÁ EVA |
PRISP. VL. GARAZ PROUTENA
|
0000 | 428701 | 0 | VÁCLAVKOVÁ EVA |
| 03.06.2025 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVKOVÁ EVA |
PRISP. VL. BYT PROUTENA
|
0000 | 428007 | 0 | VÁCLAVKOVÁ EVA |
| 03.06.2025 | 3 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETROVÁ HANA |
NAJEM
|
0000 | 424012 | 4000120131 | PETROVÁ HANA |
| 03.06.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartáková Eva | 0000 | 431023 | 0 | Bartáková Eva | |
| 03.06.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Kodešová Ra | 0000 | 423028 | 0 | Prof.Ing.Kodešová Ra | |
| 03.06.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELTZEROVÁ DANA |
SVJ - PŘÍSPĚVEK
|
0000 | 431008 | 4000120131 | MELTZEROVÁ DANA |
| 03.06.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Železný, Petr | 423023 | ||||
| 03.06.2025 | 6 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Galiaskarova, Zemfira | 432027 | ||||
| 02.06.2025 | 3 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Hamouzová |
Ludmila Hamouzová - přísp.vl.SVJ
|
0379 | 423033 | Ludmila Hamouzová | |
| 02.06.2025 | 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Libuše Kosinová | 0000 | 432717 | Ing. Libuše Kosinová | ||
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Koukalová | 428702 | Helena Koukalová | |||
| 02.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Muž | 431003 | Michal Muž | |||
| 02.06.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Korbelová |
Korbelová
|
432033 | Jana Korbelová | ||
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKOVEC FRANCI |
úhrada za uživání nebytových prostor č. 758
|
0379 | 432758 | BUKOVEC FRANCI | |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUHNOVA EVA |
platba garáž Proutěná
|
0000 | 432731 | KUHNOVA EVA | |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR OLEG |
Sochorovi SV Proutěná - U prameneplatba za garáž- číslo nebytového prostoru 730,04-03-0432 - 730-01
|
0378 | 432730 | SOCHOR OLEG | |
| 02.06.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR OLEG |
Sochorovi - platba bytU pramene 431,byt č. 18
|
0378 | 431018 | SOCHOR OLEG | |
| 02.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariya Tomyak | 424001 | Mariya Tomyak | |||
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 733
|
0308 | 432733 | MARTINIK JAN | |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENDOVA MIROSLAVA |
garáž Proutěná-zmena od 11/2015
|
432746 | 4000120131 | BENDOVA MIROSLAVA | |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 734
|
0308 | 432734 | MARTINIK JAN | |
| 02.06.2025 | 4 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VASICA JOSEF |
Josef Vašica, U Pramene 431, BJ 15
|
431015 | VASICA JOSEF | ||
| 02.06.2025 | 485,91 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSCHAT BARBORA |
nedoplatek - garáž
|
432702 | BOSCHAT BARBORA | ||
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 426703 | 0 | Holinka Aleš |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 432718 | 0 | Holinka Aleš |
| 02.06.2025 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 428003 | 0 | Holinka Aleš |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 432729 | 0 | Holinka Aleš |
| 02.06.2025 | 5 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Železná Michaela | 0378 | 423020 | 4000120131 | Železná Michaela | |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Železná Michaela | 0378 | 432706 | 4000120131 | Železná Michaela | |
| 02.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Máša Martin |
Máša 432009
|
0000 | 432009 | 0 | Ing.Máša Martin |
| 02.06.2025 | 3 681,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pytner Jiří | 0000 | 431011 | 0 | Pytner Jiří | |
| 02.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Dutková Iva | 0379 | 432001 | 4000120131 | Mgr.Dutková Iva | |
| 02.06.2025 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nový Matyáš |
Úhrady za užívání jednotky č. 426006
|
0000 | 426006 | Nový Matyáš | |
| 02.06.2025 | 6 371,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velek Petr | 0378 | 424013 | 0 | Velek Petr | |
| 02.06.2025 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁČEK MICHAL |
NAJEMNE BYT 423/36/27 HORACEK
|
0378 | 423027 | 0 | HORÁČEK MICHAL |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁČEK MICHAL |
NAJEMNE GARAZ 703 HORACEK
|
0378 | 423703 | 0 | HORÁČEK MICHAL |
| 02.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VÁPENKA |
GARÁŽ PROUTĚNÁ Č.702
|
0000 | 431702 | 0 | MICHAL VÁPENKA |
| 01.06.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PEKÁRKOVÁ | 430002 | ALENA PEKÁRKOVÁ | |||
| 01.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Dolejší |
Jonášová Anna
|
0379 | 426004 | 4000120131 | Miroslav Dolejší |
| 01.06.2025 | 7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jandourková, Romana |
Jandourkovi - Proutěná 425/35
|
425003 | Jandourkovi - Proutěná 425/35 | ||
| 31.05.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8552 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.2025 | 499,56 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hrubčová, Lenka MBA |
Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20
|
0379 | 424020 | Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20 | |
| 30.05.2025 | 2 658,24 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr.Škorpil Štěpán |
doplatek za rok 2024 - Štěpán Škorpil, Proutěná 423
|
0000 | 423005 | Dr.Škorpil Štěpán | |
| 29.05.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítek Martin |
Nedoplatek vyúčtování garáž 2024
|
0000 | 432714 | Vítek Martin | |
| 29.05.2025 | 4 826,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škorpil Michal |
Nedoplatek 2024
|
0000 | 427006 | Škorpil Michal | |
| 29.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rita Walterová |
05/2025
|
429001 | Rita Walterová | ||
| 28.05.2025 | -7 082,44 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432030 | Tamchyna Petr | |||
| 28.05.2025 | -4 497,29 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432026 | Tamchyna Petr+Alice | |||
| 28.05.2025 | -1 463,28 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432023 | Shukurov Furkat | |||
| 28.05.2025 | -2 273,75 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432015 | Vargatiuk Vasyl a Varhatyuk Svitlana | |||
| 28.05.2025 | -6 846,33 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432006 | Alhassan Hana Bc. | |||
| 28.05.2025 | -2 463,01 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431028 | Plecitá Petra | |||
| 28.05.2025 | -4 017,57 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431027 | Typl Jan | |||
| 28.05.2025 | -209,88 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431017 | Surová Anna RNDr. | |||
| 28.05.2025 | -5 651,72 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431016 | Surová Anna RNDr. | |||
| 28.05.2025 | -3 872,21 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431007 | Řehák Pavel | |||
| 28.05.2025 | -232,93 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
430012 | Bírová Růžena | |||
| 28.05.2025 | -6 874,11 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
429008 | Enderleová Jana, Moravanský Mário | |||
| 28.05.2025 | -5 739,79 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
425005 | SJM Haman Dalibor a Hamanová Lenka | |||
| 28.05.2025 | -4 035,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
425003 | Jandourek Jan a Jandourková Romana | |||
| 28.05.2025 | -4 750,61 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423018 | Novotná Lenka | |||
| 28.05.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šantorová Vlasta |
Nedoplatek garáž č.702 za 2024, U Pramene 432/32, Šantorová
|
2188 | 424702 | Šantorová Vlasta | |
| 28.05.2025 | 16 432,32 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šantorová Vlasta |
Nedoplatek byt _ za 2024, U Pramene 432/32, Šantorová
|
2188 | 432032 | Šantorová Vlasta | |
| 28.05.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432711 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 28.05.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432712 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 28.05.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 423702 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 28.05.2025 | 8 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 424021 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 28.05.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLÁMA TOMÁŠ |
NÁJEM PROUTĚNÁ-U PRAMENE
|
0000 | 432031 | 0 | SLÁMA TOMÁŠ |
| 27.05.2025 | -7 397,37 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432033 | Korbelová Jana | |||
| 27.05.2025 | -6 927,75 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432031 | Sláma Tomáš a Petra | |||
| 27.05.2025 | -5 530,01 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432021 | Velek Miroslav | |||
| 27.05.2025 | -862,22 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
432019 | Mátl Vít | |||
| 27.05.2025 | -1 552,42 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431026 | Matoušovicová Eva | |||
| 27.05.2025 | -1 944,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431022 | Kňákal Štěpán Ing. | |||
| 27.05.2025 | -10 756,13 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431020 | Čermák Michal | |||
| 27.05.2025 | -12 925,71 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431019 | Weber Radek+Lenka | |||
| 27.05.2025 | -23 220,59 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431015 | Vašica Josef | |||
| 27.05.2025 | -13 692,86 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431013 | Kolesa Jakub, Komárková Petra | |||
| 27.05.2025 | -3 876,16 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431011 | Pytner Jiří | |||
| 27.05.2025 | -4 481,11 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
431009 | Škaloudová Alena , Ph.D. | |||
| 27.05.2025 | -4 094,43 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
430004 | SJM Vašíček Josef Ing. a Vašíčková Blanka | |||
| 27.05.2025 | -15 453,02 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
429010 | Čech Jaroslav+Čechová Magdalena (Juráková) | |||
| 27.05.2025 | -2 809,03 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
429005 | Svatošová Ivana | |||
| 27.05.2025 | -9 130,44 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
427005 | SJM Vítek Martin RNDr. a Vítková Marie Ing. | |||
| 27.05.2025 | -21 120,79 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
426010 | SJM Berousek Ferdinand a Pavlína | |||
| 27.05.2025 | -1 083,15 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
425006 | SJM Kumžák Karel a Kumžáková Vendula | |||
| 27.05.2025 | -5 968,32 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
424028 | Vrbík Otakar+Gabriela(028) | |||
| 27.05.2025 | -19 031,67 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
424021 | Zavadil Luděk + Stanislava | |||
| 27.05.2025 | -4 025,98 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
424012 | Petrová Hana | |||
| 27.05.2025 | -6 578,52 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423032 | SJM David Miroslav a Davidová Alena | |||
| 27.05.2025 | -9 751,74 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423027 | Horáček Michal MUDr. | |||
| 27.05.2025 | -3 425,10 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423022 | Müller Petr+Müllerová Monika | |||
| 27.05.2025 | -1 866,04 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423015 | SJM Doxanský Petr a Kateřina | |||
| 27.05.2025 | -2 351,82 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423013 | Bendová Miroslava | |||
| 27.05.2025 | -21 396,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423010 | Tměj Tomáš Ing. | |||
| 27.05.2025 | -9 354,78 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423008 | Kotulek Aleš | |||
| 27.05.2025 | -11 247,69 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423007 | Rulíková Nataša | |||
| 27.05.2025 | -16 058,45 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423006 | Gaudlová Dana | |||
| 27.05.2025 | -9 979,20 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2024
|
423003 | Urajová Pařezová Zdeňka | |||
| 27.05.2025 | 6 165,92 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA SKVOROVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 432013 | 655518 | JITKA SKVOROVA |
| 27.05.2025 | 3 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA SKVOROVA |
ŠKVOROVÁ
|
0308 | 432013 | 655518 | JITKA SKVOROVA |