Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400302912 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 043,03 CZK | 859 599,94 CZK | 1 647 047,66 CZK | -1 599 490,75 CZK | 47 556,91 CZK | 859 599,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 423003 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 28.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 432701 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Prokeš |
Prokeš Milan a Prokešová Jolana
|
432750 | Milan Prokeš | ||
| 28.04.2025 | 8 869,73 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Prokeš |
Prokeš Milan a Prokešová Jolana
|
430001 | Milan Prokeš | ||
| 28.04.2025 | 37,65 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rulíková Nataša | 0000 | 423021 | Rulíková Nataša | ||
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rulíková Nataša | 0000 | 429702 | Rulíková Nataša | ||
| 28.04.2025 | 14 089,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Al Jamal Eva Sar |
Nedoplatek sluzby al jamal byt c 11
|
0000 | 424011 | Mgr.Al Jamal Eva Sar | |
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Jiří |
doplatek vyuctovani 2024 - garaz Proutena
|
0000 | 432743 | Procházka Jiří | |
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PETROVÁ |
vyúčtování 2024
|
0558 | 432738 | HANA PETROVÁ | |
| 28.04.2025 | 20 913,03 CZK | Okamžitá příchozí platba | REAL INVEST GROUP S. | 425002 | REAL INVEST GROUP S. | |||
| 28.04.2025 | 15 848,57 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Sršeň |
Sršeň nedoplatek služby
|
424015 | Petr Sršeň | ||
| 28.04.2025 | 1 334,34 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Dolejší |
Jonášová Anna Doplatek vyúčtování za r. 2024
|
0379 | 426004 | 4000120131 | Miroslav Dolejší |
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SIMANEK |
GARÁŽ VODNICKÁ NEDOPLATEK 24
|
432721 | JIRI SIMANEK | ||
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAROVA LIBUSE |
Nedoplatek za garáž 2024
|
432749 | KOSAROVA LIBUSE | ||
| 28.04.2025 | 8 376,98 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAROVA LIBUSE |
Doplatek nájemného 2024
|
424005 | KOSAROVA LIBUSE | ||
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Bezhotovostní příjem | NECHVÁTAL DAVID |
Nechvátal David garáž
|
0000 | 432742 | 0 | NECHVÁTAL DAVID |
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. JAN MARTINÍK,P |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 734
|
0308 | 432734 | PhDr. JAN MARTINÍK,P | |
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. JAN MARTINÍK,P |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 733
|
0308 | 432733 | PhDr. JAN MARTINÍK,P | |
| 28.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BcA.Růžičková Adéla |
A. Růžičková, Proutěná 423/36 - byt č.1, Praha 4
|
0000 | 423001 | BcA.Růžičková Adéla | |
| 28.04.2025 | 2 035,03 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. JAN MARTINÍK,P |
Proutěná 32, Martiníkovi
|
0308 | 425008 | PhDr. JAN MARTINÍK,P | |
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Straka Milan | 0000 | 432707 | Straka Milan | ||
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORÁČEK MICHAL |
nedoplatek 2024 za garáž 703 Horáček
|
0558 | 423703 | HORÁČEK MICHAL | |
| 28.04.2025 | 1 991,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Josef Kalous |
nedoplatek byt č. 431/21 Praha-Újezd
|
0000 | 431021 | Ing. Josef Kalous | |
| 28.04.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PEKÁRKOVÁ | 430002 | ALENA PEKÁRKOVÁ | |||
| 28.04.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákal, Štěpán |
Štěpán Kňákal, úhrady za užívání bytu
|
0558 | 431022 | Štěpán Kňákal, úhrady za užívání bytu | |
| 28.04.2025 | 485,91 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKOVEC FRANCI |
Uhrada nedoplatku
|
432758 | BUKOVEC FRANCI | ||
| 28.04.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLÁMA TOMÁŠ |
NÁJEM PROUTĚNÁ-U PRAMENE
|
0000 | 432031 | 0 | SLÁMA TOMÁŠ |
| 27.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lamač Karel | 0000 | 432719 | Lamač Karel | ||
| 27.04.2025 | 486,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KULÍŠEK PETR | 432705 | KULÍŠEK PETR | |||
| 27.04.2025 | 6 234,14 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA VOJÁČKOVÁ | 423004 | JANA VOJÁČKOVÁ | |||
| 27.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | POJER TOMÁŠ | 432732 | 4000120131 | POJER TOMÁŠ | ||
| 27.04.2025 | 2 858,65 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Máša Martin |
432009 Máša
|
0000 | 432009 | Ing.Máša Martin | |
| 27.04.2025 | 3 748,77 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nový Matyáš |
Nedoplatek 2024 jednotka č. 426006
|
0000 | 426006 | Nový Matyáš | |
| 27.04.2025 | 13 866,37 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gaudek Jaroslav | 0000 | 424025 | Gaudek Jaroslav | ||
| 27.04.2025 | 16 450,14 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Willmannová | 427901 | Kateřina Willmannová | |||
| 27.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pluhař Vít |
garáž Pluhař
|
0000 | 432091 | Pluhař Vít | |
| 26.04.2025 | 10 801,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Velová | 430005 | Michaela Velová | |||
| 26.04.2025 | 485,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR KUHN |
doplatek na garáž za rok 2024
|
432731 | VLADIMÍR KUHN | ||
| 26.04.2025 | 3 530,79 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. PAVLÍNA HORÁČKOV | 424002 | Bc. PAVLÍNA HORÁČKOV | |||
| 26.04.2025 | 2 621,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Charezová Janka |
Nedoplatek 2024
|
0000 | 424003 | 4000120131 | Charezová Janka |
| 26.04.2025 | 35 149,46 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Zahrádková |
doplatek z vyúčtování za rok 2024
|
424019 | Zdeňka Zahrádková | ||
| 25.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432711 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432712 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 423702 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.04.2025 | 8 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 424021 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.04.2025 | 11 581,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdráhal Pavel | 0000 | 430008 | Zdráhal Pavel | ||
| 25.04.2025 | -10 536,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D21 KUNRATICE, PRAMENNA 2, PRAHA KUNRATI, 14800, CZE, dne 24.4.2025, částka 10536.00 CZK
|
8552 | Nákup: GLS D21 KUNRATICE, PRAMENNA 2, PRAHA KUNRATI, 14800, CZE, dne 24.4.2025, částka 10536.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠOVÁ ROMANA |
najem
|
0379 | 432025 | 4000120131 | JAROŠOVÁ ROMANA |
| 24.04.2025 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STURMOVA KRISTYNA | 425010 | STURMOVA KRISTYNA | |||
| 24.04.2025 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Zahrádková | 424019 | Zdeňka Zahrádková | |||
| 24.04.2025 | -7 019,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25000312 | Pohotovostní služba - instalatérské práce | ||||
| 24.04.2025 | -19 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2501039 | Gemini Trade - hlasovací zařízení na shromáždění SVJ 8.4.2025 | ||||
| 24.04.2025 | -291,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2500102065 | Webglobe - hostování domény svj-ucko.cz | ||||
| 24.04.2025 | 9 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi
|
0308 | 425008 | MARTINIK JAN | |
| 24.04.2025 | -770,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 333 2025 . 20009638 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212956 | 1701001292 | PRE inkaso Proutěná 423 | |
| 24.04.2025 | -830,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 324 2025 . 20009632 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212874 | 1701001286 | PRE inkaso společné prostory U Pramene 429 | |
| 24.04.2025 | -830,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 331 2025 . 20009636 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212883 | 1701001290 | PRE inkaso U Pramene 432 | |
| 24.04.2025 | -850,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 323 2025 . 20009631 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212873 | 1701001285 | PRE inkaso společné prostory Proutěná 428 | |
| 24.04.2025 | -1 000,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 322 2025 . 20009630 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212872 | 1701001284 | PRE inkaso společné prostory Proutěná 428 | |
| 24.04.2025 | -1 030,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 321 2025 . 20009629 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212871 | 1701001283 | PRE inkaso společné prostory Proutěná 427 | |
| 24.04.2025 | -1 030,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 325 2025 . 20009633 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212879 | 1701001287 | PRE inkaso U Pramene 429 | |
| 24.04.2025 | -1 150,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 338 2025 . 20009643 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212961 | 1701001297 | PRE inkaso Proutěná 426 | |
| 24.04.2025 | -1 200,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 320 2025 . 20009628 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212870 | 1701001282 | pre inkaso společné prostory Proutěná 426 | |
| 24.04.2025 | -2 810,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 336 2025 . 20009641 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212959 | 1701001295 | PRE inkaso Proutěná 425 | |
| 24.04.2025 | -2 920,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 326 2025 . 20009634 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212880 | 1701001288 | PRE inkaso U Pramene 430 | |
| 24.04.2025 | -5 050,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 334 2025 . 20009639 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212957 | 1701001293 | PRE inkaso Proutěná 423 | |
| 24.04.2025 | -5 440,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 332 2025 . 20009637 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212884 | 1701001291 | PRE inkaso U Pramene 432 | |
| 24.04.2025 | -5 590,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 330 2025 . 20009635 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212881 | 1701001289 | PRE inkaso U Pramene 431 | |
| 24.04.2025 | -5 620,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 335 2025 . 20009640 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212958 | 1701001294 | PRE inkaso Proutěná 424 | |
| 24.04.2025 | -14 483,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 337 2025 . 20009642 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212960 | 1701001296 | PRE inkaso Proutěná 425 | |
| 23.04.2025 | 6 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNOVA ALICE |
U pramene 432/30
|
0308 | 432030 | TAMCHYNOVA ALICE | |
| 23.04.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNOVA ALICE |
U pramene 432/26
|
0308 | 432026 | TAMCHYNOVA ALICE | |
| 23.04.2025 | 5 986,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sršeň |
Petr Srsen
|
0000 | 424015 | Petr Sršeň | |
| 23.04.2025 | 4 723,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Roškanin |
Byt Roškaninovi
|
429007 | Michal Roškanin | ||
| 23.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Roškanin |
Garáž Roškaninovi
|
432727 | Michal Roškanin | ||
| 23.04.2025 | -189 475,47 CZK | Bezhotovostní platba | 882500304 | Teplo pro Prahu - TE za 03/2025 - 201C | ||||
| 23.04.2025 | -131 329,75 CZK | Bezhotovostní platba | 882500303 | Teplo pro Prahu - TE za 03/2025 - 201B | ||||
| 23.04.2025 | -189 870,95 CZK | Bezhotovostní platba | 882500302 | Teplo pro Prahu - TE za 03/2025 - 201A | ||||
| 22.04.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURIÁNKOVÁ KATEŘINA | 431001 | BURIÁNKOVÁ KATEŘINA | |||
| 22.04.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVACOVA SIMONA | 432014 | KOVACOVA SIMONA | |||
| 22.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WOSKA ALES | 432016 | WOSKA ALES | |||
| 22.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTEROVA TEREZA |
Richterová duben
|
426002 | RICHTEROVA TEREZA | ||
| 22.04.2025 | 3 307,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšil Karel | 0000 | 432004 | 0 | Pospíšil Karel | |
| 22.04.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYNČL PETR |
UHRADY ZA UZIVANI BYTU
|
0000 | 431014 | 0 | KYNČL PETR |
| 20.04.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kryl, Pavel |
příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8
|
424008 | příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8 | ||
| 20.04.2025 | -193 005,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423 - 432, Praha 4
|
Splátka úvěru u stavební spořitelny České spořitelny a.s. | ||||
| 17.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juráková Hana | 0000 | 430701 | Juráková Hana | ||
| 17.04.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juráková Hana | 0000 | 429010 | Juráková Hana | ||
| 17.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KOPECKÁ |
ZÁLOHY KOPECKÝCH
|
431004 | MARTINA KOPECKÁ | ||
| 17.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISAM J. M. ALJAMAL |
PŘEDEPSANÝ PŘÍSPĚVEK ZA MGR EVA SARAH ALJAMAL 424 BYT Č. 11
|
0379 | 424011 | 4000220131 | WISAM J. M. ALJAMAL |
| 17.04.2025 | 6 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTIŠEK KOZMA |
NAJEM SBD - PROUTENA - MSH SERVIS
|
428001 | FRANTIŠEK KOZMA | ||
| 17.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PÁRTLOVÁ |
PŘÍSPĚVEK VLASTNÍKA GARÁŽE
|
424704 | LENKA PÁRTLOVÁ | ||
| 16.04.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Tadeáš Kerzel |
Poplatky_Kerzel
|
429009 | Jakub Tadeáš Kerzel | ||
| 16.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHETTIAR HELENA |
MěSíčNí POPLATKY-garáž
|
429701 | CHETTIAR HELENA | ||
| 16.04.2025 | 6 006,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEJŠOVÁ MARCELA |
Dolejšová
|
423002 | DOLEJŠOVÁ MARCELA | ||
| 16.04.2025 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCOTKA KAREL |
Byt
|
0379 | 430007 | 4000120131 | SCOTKA KAREL |
| 16.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamač Karel | 0379 | 432719 | 0 | Lamač Karel | |
| 16.04.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamač Karel | 0379 | 430009 | 0 | Lamač Karel | |
| 16.04.2025 | 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - nájem garáž č. 703 - platba Krch V.
|
0000 | 429703 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.04.2025 | 7 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - Byt U Pramene , platba Krch V.
|
0000 | 429004 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.04.2025 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - garáž č. 10 - platba Krch V.
|
0000 | 432710 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.04.2025 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrlíková Daniela | 0308 | 424009 | 4000120131 | Andrlíková Daniela | |
| 16.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Kristina | 0379 | 425701 | 4000120091 | Soukupová Kristina | |
| 16.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Kristina | 0000 | 426008 | 0 | Soukupová Kristina | |
| 16.04.2025 | 400 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Společenství vlastní |
Dotace běžného účtu Fio
|
0000 | 6378 | Společenství vlastní | |
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 432726 | ||||
| 15.04.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kryl, Pavel |
příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8
|
424008 | příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8 | ||
| 15.04.2025 | 14 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUBER JINDRICH |
Nájem byt Proutěná Duben 2025
|
425009 | GRUBER JINDRICH | ||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Drozenová | 0308 | 432740 | Helena Drozenová | ||
| 15.04.2025 | 3 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kamínek |
Kamínek Pavel - byt
|
0378 | 423014 | Pavel Kamínek | |
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.MUDr. Jan Bláha | 0001 | 424006 | Doc.MUDr. Jan Bláha | ||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kamínek |
Kamínek Pavel - garáž
|
0378 | 431703 | Pavel Kamínek | |
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákal, Štěpán |
Štěpán Kňákal, úhrady za užívání nebytových prostor
|
424703 | Štěpán Kňákal, úhrady za užívání nebytových prostor | ||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KOPECKÁ |
PLATBA GARÁŽ
|
431705 | MARTINA KOPECKÁ | ||
| 15.04.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA HASTAL |
PŘEDPIS_HASTAL
|
424018 | MARTINA HASTAL | ||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK JIŘÍ |
POPLATKY GARÁŽ VODNICKÁ
|
0168 | 432724 | 0 | ČERMÁK JIŘÍ |
| 15.04.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 424028 | 202504 | VRBÍK OTAKAR | |
| 15.04.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 424027 | 202504 | VRBÍK OTAKAR | |
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 432722 | 202504 | VRBÍK OTAKAR | |
| 15.04.2025 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŠÍČEK JOSEF |
Vašíček Josef, záloha byt 4
|
0308 | 430004 | VAŠÍČEK JOSEF | |
| 15.04.2025 | -24 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 292024 | Dušek Michal - pravidelná deratizace | ||||
| 15.04.2025 | -31 209,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2501017 | VUSTE - rozúčtování nákladů za teplo 2024 | ||||
| 15.04.2025 | 4 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVA RENATA | 432018 | ZEMANOVA RENATA | |||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRACHATICKA ALZBETA |
garaz
|
432737 | PRACHATICKA ALZBETA | ||
| 15.04.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRACHATICKA ALZBETA | 425012 | PRACHATICKA ALZBETA | |||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUBER JINDRICH |
Nájem garáž Proutěná Duben 2025
|
425702 | GRUBER JINDRICH | ||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV ŠEVČÍK |
Ševčík J. za garáž
|
428703 | JAROSLAV ŠEVČÍK | ||
| 15.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čermák Michal | 0000 | 431020 | 0 | Mgr.Čermák Michal | |
| 15.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zlatníková Marie | 0000 | 431010 | 4001220101 | Zlatníková Marie | |
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zlatníková Marie |
nájem garáž
|
0000 | 432755 | 4001120101 | Zlatníková Marie |
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša |
429/702
|
0000 | 429702 | 0 | Rulíková Nataša |
| 15.04.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša | 0000 | 423021 | 0 | Rulíková Nataša | |
| 15.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša |
423/007
|
0000 | 423007 | 0 | Rulíková Nataša |
| 15.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koloda Jelena | 0000 | 423019 | 0 | Koloda Jelena | |
| 15.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charezová Janka | 0000 | 424003 | 4000120131 | Charezová Janka | |
| 15.04.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Petr | 0000 | 423022 | Müller Petr | ||
| 15.04.2025 | 5 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Veselý Dalibor |
platba byt U Pramene 431/5
|
0379 | 431005 | 4000120131 | MUDr.Veselý Dalibor |
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.Schlaghamerský J |
Schlaghamerský
|
0379 | 432703 | 4000420101 | Doc.Schlaghamerský J |
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíčková Sandra | 0000 | 431701 | Pavlíčková Sandra | ||
| 15.04.2025 | -43 420,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000223095 | 0031533342 | PVK Záloha Proutěná 427 (300062758) | ||
| 15.04.2025 | -73 630,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000223029 | 0031533343 | PVK Záloha U pramene 430 (300062759) | ||
| 15.04.2025 | -81 960,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000223150 | 0031533340 | PVK Záloha Proutěná 425/32 (300062756) | ||
| 15.04.2025 | -84 560,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000223051 | 0031533338 | PVK Záloha Proutěná 427 (300062755) | ||
| 15.04.2025 | -131 290,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000223040 | 0031533344 | PVK Záloha U pramene 430 (300062760) | ||
| 15.04.2025 | -146 380,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000223117 | 0031533341 | PVK Záloha Proutěná 425/32 (300062757) | ||
| 15.04.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákalová, Petra |
Zálohy na úhrady za užívání jednotky č.432759
|
432759 | Zálohy na úhrady za užívání jednotky č.432759 | ||
| 15.04.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyacheslav Fedorenko |
najemne za 3.2025
|
428008 | Vyacheslav Fedorenko | ||
| 14.04.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Haragová Irena | 0379 | 424016 | 4000120131 | Haragová Irena | |
| 14.04.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 28 | ||||
| 14.04.2025 | -19 384,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 14.04.2025 | -2 513,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 14.04.2025 | -5 656,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 15 | ||||
| 14.04.2025 | -5 656,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 17 | ||||
| 14.04.2025 | -5 656,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 26 | ||||
| 14.04.2025 | -4 845,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 14.04.2025 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 14.04.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 23 | ||||
| 14.04.2025 | -20 818,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 25 | ||||
| 14.04.2025 | -6 374,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 14.04.2025 | -2 158,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 14.04.2025 | -2 158,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 14.04.2025 | -3 332,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 14.04.2025 | -4 207,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 14.04.2025 | -2 622,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2425582300 | ||||
| 14.04.2025 | -2 086,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 14.04.2025 | -804,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24255823 | ||||
| 14.04.2025 | -10 265,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24255823 | ||||
| 14.04.2025 | -539,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 24255823 | ||||
| 14.04.2025 | -25 033,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7617 | 1182059772 | ||||
| 14.04.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kratochvíl, Ivan | 426701 | 4000120131 | |||
| 14.04.2025 | 7 325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kratochvíl, Ivan | 427003 | 4000120131 | |||
| 14.04.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Svatošová | 0000 | 429005 | Ivana Svatošová | ||
| 14.04.2025 | 4 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA GAUDLOVÁ |
NÁJEM
|
0379 | 423006 | DANA GAUDLOVÁ | |
| 14.04.2025 | 7 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Kumžák | 425006 | Karel Kumžák | |||
| 14.04.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Zahrádková | 424019 | Zdeňka Zahrádková | |||
| 14.04.2025 | 4 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Typl |
431 byt 27 - Jan Typl
|
431027 | Jan Typl | ||
| 14.04.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHETTIAR HELENA | 430006 | CHETTIAR HELENA | |||
| 14.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HARTMAN ROMAN |
Příspěvek vlastníka byt ProutěnáHartmanová (9790509300)
|
427001 | HARTMAN ROMAN | ||
| 14.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENDOVA MIROSLAVA |
Nový nájem / energie/ teplo 11/2022
|
423013 | BENDOVA MIROSLAVA | ||
| 14.04.2025 | 3 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY JAN | 423018 | NOVOTNY JAN | |||
| 14.04.2025 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEMR TOMAS | 423024 | SLEMR TOMAS | |||
| 14.04.2025 | 5 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA IVO |
Ivo Kučera
|
431006 | KUČERA IVO | ||
| 14.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA JAN |
SVJ UCKO
|
0000 | 428901 | 0 | SVOBODA JAN |
| 14.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULÍŠEK PETR | 432705 | KULÍŠEK PETR | |||
| 14.04.2025 | 7 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK PETR | 427007 | NOVÁK PETR | |||
| 14.04.2025 | 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK PETR |
Jednotka 427/703
|
427703 | NOVÁK PETR | ||
| 14.04.2025 | 4 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weberová Lenka |
weberovi 431519
|
0000 | 431019 | Weberová Lenka | |
| 14.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedlář Martin | 0379 | 432728 | 4000120131 | Sedlář Martin | |
| 14.04.2025 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vítková Marie | 0000 | 427005 | 0 | Ing.Vítková Marie | |
| 14.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vítková Marie | 0000 | 432714 | 0 | Ing.Vítková Marie | |
| 14.04.2025 | 3 758,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Řehák Pavel | 0379 | 431007 | 4000120131 | Řehák Pavel | |
| 14.04.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gaudek Jaroslav | 0000 | 424025 | 0 | Gaudek Jaroslav | |
| 14.04.2025 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plecitá Ivana | 0379 | 431028 | 4000120131 | Plecitá Ivana | |
| 14.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mesada Monika | 0000 | 431024 | Mesada Monika | ||
| 14.04.2025 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heberová Blažena | 0558 | 423029 | 4000120131 | Heberová Blažena | |
| 14.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NECHVÁTAL DAVID |
NAJEM GAR. "U"
|
0408 | 432742 | 0 | NECHVÁTAL DAVID |
| 13.04.2025 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kudrmann, Šimon | 423017 | ||||
| 12.04.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Květoň | 0000 | 424010 | Vladimír Květoň | ||
| 11.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR VONDRASEK |
-
|
0379 | 432007 | 4000120131 | PETR VONDRASEK |
| 11.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK HANDL |
POPLATKY GARÁŽ 432/745
|
432745 | MAREK HANDL | ||
| 11.04.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK HANDL |
POPLATKY JEDNOTKA 425/11
|
425011 | MAREK HANDL | ||
| 11.04.2025 | 3 699,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJÁČKOVÁ JANA |
PREDPIS NAJEMNEHO 423004
|
0558 | 423004 | 0 | VOJÁČKOVÁ JANA |
| 11.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLČEK VÁCLAV |
VLČEK, FISCHL-PROSSLINEROVÁ
|
0000 | 427008 | 0 | VLČEK VÁCLAV |
| 11.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMMEROVA LENKA |
G1
|
432715 | ZIMMEROVA LENKA | ||
| 11.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMMEROVA LENKA |
G2
|
432716 | ZIMMEROVA LENKA | ||
| 11.04.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ilgo Matúš | 0000 | 427004 | Ilgo Matúš | ||
| 11.04.2025 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FOHL LUBOMIR |
příspěvek vlastníka duben 2025
|
0379 | 428005 | 4000420251 | FOHL LUBOMIR |
| 11.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POJER TOMÁŠ |
KATEŘINKY GARÁŽ
|
0000 | 432732 | 4000120131 | POJER TOMÁŠ |
| 11.04.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÍMA MARTIN |
BYT - SVJ PROUTĚNÁ
|
0558 | 423030 | 0 | KLÍMA MARTIN |
| 11.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÍMA MARTIN |
GAR. - SVJ PROUTĚNÁ
|
0558 | 430702 | 0 | KLÍMA MARTIN |
| 11.04.2025 | 4 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁL JIŘÍ ING. |
SVJ-PRISPEVEK
|
0000 | 423009 | 0 | KRÁL JIŘÍ ING. |
| 10.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ferdinand Berousek |
Berousek tel 606123545
|
0000 | 426010 | Ferdinand Berousek | |
| 10.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Trachtulec |
Jan Trachtulec
|
0000 | 432024 | Jan Trachtulec | |
| 10.04.2025 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pasichnyk, Halyna |
uhrada za užívání jednotky 423012, Pasichnyk
|
423012 | uhrada za užívání jednotky 423012, Pasichnyk | ||
| 10.04.2025 | 3 788,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ŠPAČEK |
-
|
424014 | ADAM ŠPAČEK | ||
| 10.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání nebytových prostor č. 709
|
432709 | Aleš Pelikán | ||
| 10.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání nebytových prostor č. 752
|
432752 | Aleš Pelikán | ||
| 10.04.2025 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání jednotky č. 430003
|
430003 | Aleš Pelikán | ||
| 10.04.2025 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Krátký | 423025 | Petr Krátký | |||
| 10.04.2025 | 7 317,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájek Petr |
Hajek proutena 425 byt 1
|
0378 | 425001 | Hájek Petr | |
| 10.04.2025 | 3 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIKTORA PAVEL | 424026 | VIKTORA PAVEL | |||
| 10.04.2025 | 6 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁPENKA MICHAL |
SLUŽBY FOND O. PROUTENA 428/4
|
0000 | 428004 | 0 | VÁPENKA MICHAL |
| 10.04.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELOVÁ MICHAELA |
MESICNI POPLATKY BYT
|
0000 | 430005 | 0 | VELOVÁ MICHAELA |
| 10.04.2025 | 4 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
David
|
423032 | 4000120131 | PLATCE | |
| 10.04.2025 | 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBŮV EVA | 429704 | JAKUBŮV EVA | |||
| 10.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIK JAN | 424701 | PAVLIK JAN | |||
| 10.04.2025 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSCHAT BARBORA | 0379 | 427002 | 4000120131 | BOSCHAT BARBORA | |
| 10.04.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTTENSCHLAGER JAN |
KATERINKY_SPRAVA
|
432012 | OTTENSCHLAGER JAN | ||
| 10.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Barchánková Pavla |
Barchánek, U Pramene 432/7, 020
|
0000 | 432020 | Bc.Barchánková Pavla | |
| 10.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bokr Karel |
platba za garáž č. 739 - od Bokr
|
0000 | 432739 | 24051975 | Bokr Karel |
| 10.04.2025 | 5 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matějová Šárka |
Matějovi - Proutěná 424/34
|
0379 | 424017 | 4000120131 | Matějová Šárka |
| 10.04.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heroldová Zuzana | 0000 | 426003 | 0 | Heroldová Zuzana | |
| 10.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Šlais Marek |
Garaz 23
|
0000 | 432723 | MUDr.Šlais Marek | |
| 10.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nedvěd Miroslav | 0000 | 426007 | 4000120131 | Nedvěd Miroslav | |
| 10.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Barchánková Pavla |
Barchánek, Proutěná 427,garáž 701-01
|
0000 | 427701 | 0 | Bc.Barchánková Pavla |
| 10.04.2025 | 3 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dr.Škorpil Štěpán |
nájemné Štěpán Škorpil, Proutěná 423, Kateřinky
|
0000 | 423005 | 0 | Dr.Škorpil Štěpán |
| 10.04.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JNT GROUP S.R.O. |
PROUTĚNÁ ÚJEZD U PRŮHONIC
|
0000 | 425002 | 0 | JNT GROUP S.R.O. |
| 09.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HÁJKOVÁ |
Hájková
|
0308 | 432022 | ALENA HÁJKOVÁ | |
| 09.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠEVČÍKOVÁ MARKÉTA |
Markéta Ševčíková - květen 2025
|
432003 | ŠEVČÍKOVÁ MARKÉTA | ||
| 09.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šimota | 423701 | Jan Šimota | |||
| 09.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPÍCHAL RADOVAN |
Příspěvek - R.Pospíchal 2025/04
|
0379 | 428704 | 4000120131 | POSPÍCHAL RADOVAN |
| 09.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oldřich Birhanzl | 432011 | Oldřich Birhanzl | |||
| 09.04.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalibor Haman | 425005 | Dalibor Haman | |||
| 09.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalibor Haman | 432741 | Dalibor Haman | |||
| 09.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSCHAT BARBORA | 432702 | BOSCHAT BARBORA | |||
| 08.04.2025 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jolan Dariusz Banasi | 426005 | Jolan Dariusz Banasi | |||
| 08.04.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ján Borovský | 0379 | 424007 | Ing. Ján Borovský | ||
| 08.04.2025 | -359,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Krejpskeho 1752, Krejpskeho, Praha - Rozvo, 14900, CZE, dne 7.4.2025, částka 359.90 CZK
|
8552 | Nákup: Billa Krejpskeho 1752, Krejpskeho, Praha - Rozvo, 14900, CZE, dne 7.4.2025, částka 359.90 CZK | |||
| 08.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALHASSAN HANA |
NAJEM GARAZ U PRAMENE
|
0308 | 431704 | 0 | ALHASSAN HANA |
| 08.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALHASSAN HANA |
NAJEM U PRAMENE
|
0308 | 432006 | 0 | ALHASSAN HANA |
| 08.04.2025 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holasová Eliška | 0308 | 425004 | 0 | Holasová Eliška | |
| 08.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lepš Ivan |
garáž 44 Proutěná_U Pramene 423_432
|
0558 | 432744 | 0 | Ing.Lepš Ivan |
| 08.04.2025 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdráhal Pavel | 0000 | 430008 | Zdráhal Pavel | ||
| 08.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pospíchalová Dag | 0308 | 432736 | 0 | Ing.Pospíchalová Dag | |
| 08.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÁTKO JAROSLAV |
G53 ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0000 | 0 | 0 | HAVLÁTKO JAROSLAV |
| 08.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÁTKO JAROSLAV |
G54 ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0000 | 0 | 0 | HAVLÁTKO JAROSLAV |
| 07.04.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV KOUŘIL |
nájem bytu leden 2025
|
432028 | MIROSLAV KOUŘIL | ||
| 07.04.2025 | 3 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhavá Jaroslava |
04/2025 Kulhavý platí Kulhavá
|
0308 | 432005 | Kulhavá Jaroslava | |
| 07.04.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mátl Vít | 0308 | 432019 | Mátl Vít | ||
| 07.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Petr Tesař | 0308 | 431025 | 4000120131 | MUDr. Petr Tesař | |
| 07.04.2025 | 6 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Willmannová | 0000 | 427901 | Kateřina Willmannová | ||
| 07.04.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Makovský M |
MUDr. Radka Makovská
|
0000 | 428006 | 4000120131 | Ing. Petr Makovský M |
| 07.04.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Leskiv | 0000 | 426011 | Igor Leskiv | ||
| 07.04.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Josef Kalous |
byt č. 431/21 Praha-Újezd
|
0000 | 431021 | Ing. Josef Kalous | |
| 07.04.2025 | 5 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Prokeš | 0000 | 430001 | 4000120131 | Milan Prokeš | |
| 07.04.2025 | 3 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Škaloudová |
Škaloudová, U pramene 431/5
|
0000 | 431009 | Alena Škaloudová | |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Prokeš | 0000 | 432750 | Milan Prokeš | ||
| 07.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Loukotka |
Příspěvek vlastníka
|
432010 | Petr Loukotka | ||
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Loukotka | 432704 | Petr Loukotka | |||
| 07.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miluše Boubelíková |
Boubelíkovi
|
432017 | 4000120131 | Miluše Boubelíková | |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miluše Boubelíková |
Boubelíkovi garáž
|
432735 | Miluše Boubelíková | ||
| 07.04.2025 | 4 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUROVÁ ANNA |
Surova Anna byt 16
|
431016 | SUROVÁ ANNA | ||
| 07.04.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUROVÁ ANNA |
Surova Anna byt 17
|
431017 | SUROVÁ ANNA | ||
| 07.04.2025 | 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KRBEC |
Garáž
|
0379 | 427704 | PETR KRBEC | |
| 07.04.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠOVÁ ROMANA | 432029 | 400120131 | JAROŠOVÁ ROMANA | ||
| 07.04.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KRBEC |
Nájemné Kateřinky
|
0379 | 428002 | PETR KRBEC | |
| 07.04.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 426001 | INIC NIKOLA | |||
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 432761 | INIC NIKOLA | |||
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTNIK MIROSLAV |
M Vlastnik garaz 702 proutena 427
|
0379 | 427702 | VLASTNIK MIROSLAV | |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 432760 | INIC NIKOLA | |||
| 07.04.2025 | 5 459,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTNIK MIROSLAV |
M Vlastnik byt 10 svj u pramene 430
|
0379 | 430010 | VLASTNIK MIROSLAV | |
| 07.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAR IVAN | 0379 | 424005 | KOSAR IVAN | ||
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAR IVAN | 0379 | 432749 | KOSAR IVAN | ||
| 07.04.2025 | 5 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZAKOVA KVETA | 0379 | 424023 | 4001020131 | KOZAKOVA KVETA | |
| 07.04.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Macků Petra | 0000 | 429011 | Bc.Macků Petra | ||
| 07.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herinková Bharati |
MUDr.Bharati Herinková Proutěná 423/36
|
0000 | 423031 | 0 | Herinková Bharati |
| 07.04.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřil Miroslav | 0000 | 432028 | 0 | Kouřil Miroslav | |
| 07.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škorpil Michal | 0000 | 427006 | Škorpil Michal | ||
| 07.04.2025 | 4 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Talichová Marie | 0379 | 431002 | 4000120131 | Talichová Marie | |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pluhař Vít |
garáž Pluhař
|
0000 | 432901 | Pluhař Vít | |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straka Milan | 0000 | 432707 | Straka Milan | ||
| 07.04.2025 | 10 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matoušovicová Eva |
Matoušovicová
|
0000 | 431026 | Matoušovicová Eva | |
| 07.04.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Píšová Milena | 0379 | 423011 | 0 | Píšová Milena | |
| 07.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouba Bohuslav | 0308 | 429003 | 0 | Kouba Bohuslav | |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimůnek Igor | 0308 | 432720 | 0 | Šimůnek Igor | |
| 07.04.2025 | 3 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Krejčí Dana | 0000 | 423016 | 0 | MUDr.Krejčí Dana | |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Jan | 0308 | 432725 | 0 | Ing.Vlk Jan | |
| 07.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Jan | 0308 | 424022 | 0 | Ing.Vlk Jan | |
| 07.04.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DYBA PAVEL |
SVJ KATERINKY BYT
|
0000 | 432008 | 0 | DYBA PAVEL |
| 07.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DYBA PAVEL |
SVJ KATERINKY GARAZ
|
0000 | 431706 | 0 | DYBA PAVEL |
| 06.04.2025 | 5 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šauer Vladimír | 0000 | 429002 | Šauer Vladimír | ||
| 05.04.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyacheslav Fedorenko |
najemne za 2.2025
|
428008 | Vyacheslav Fedorenko | ||
| 05.04.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyacheslav Fedorenko |
najemne za 1.2025
|
428008 | Vyacheslav Fedorenko | ||
| 05.04.2025 | 3 472,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hrubčová, Lenka MBA |
Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20
|
0379 | 424020 | Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20 | |
| 05.04.2025 | -19 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025042 | Řehák David - právní služby (smlouva Kabelservis) | ||||
| 05.04.2025 | -16 255,68 CZK | Bezhotovostní platba | 2025100 | Alfa Výtahy - servis výtahů za 1.q 2025 | ||||
| 05.04.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jandourková, Romana |
garaz - jandourkovi - společenstvi vlastniku
|
424705 | garaz - jandourkovi - společenstvi vlastniku | ||
| 04.04.2025 | 5 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RŮŽENA BÍROVÁ | 430012 | RŮŽENA BÍROVÁ | |||
| 04.04.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Doxanský | 0000 | 423015 | Ing. Petr Doxanský | ||
| 04.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY KAREL |
Novotný Karel G57
|
0308 | 432757 | NOVOTNY KAREL | |
| 04.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY KAREL |
Novotný Karel G47
|
0308 | 432747 | NOVOTNY KAREL | |
| 04.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VÁPENKA |
GARÁŽ PROUTĚNÁ Č.756
|
0000 | 432756 | 0 | MICHAL VÁPENKA |
| 04.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházka Jiří |
SVJ Proutena - garaz 432743 - thismonth
|
0000 | 432743 | Procházka Jiří | |
| 04.04.2025 | 3 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotulek Aleš | 0308 | 423008 | 4000120131 | Kotulek Aleš | |
| 04.04.2025 | 3 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velek Miroslav | 0000 | 432021 | 0 | Velek Miroslav | |
| 04.04.2025 | 4 905,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandr Filatov | 432002 | Alexandr Filatov | |||
| 03.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 423003 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 03.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 432701 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 03.04.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVLÁTKO JAROSLAV |
Záloha na služby
|
432754 | HAVLÁTKO JAROSLAV | ||
| 03.04.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVLÁTKO JAROSLAV |
Záloha na služby
|
432753 | HAVLÁTKO JAROSLAV | ||
| 03.04.2025 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vopěnka |
byt, vopenka
|
0379 | 431012 | 4000120131 | Ing. Petr Vopěnka |
| 03.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vopěnka |
garaz, vopenka
|
0379 | 432713 | 4000120131 | Ing. Petr Vopěnka |
| 03.04.2025 | 2 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANKA ENDERLEOVA |
PLATBA
|
0379 | 429008 | 4000120131 | JANKA ENDERLEOVA |
| 03.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÁRKOVÁ PETRA | 431013 | KOMÁRKOVÁ PETRA | |||
| 03.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETROVÁ HANA |
NAJEM
|
0000 | 432738 | 4000120131 | PETROVÁ HANA |
| 03.04.2025 | 3 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETROVÁ HANA |
NAJEM
|
0000 | 424012 | 4000120131 | PETROVÁ HANA |
| 03.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVKOVÁ EVA |
PRISP. VL. GARAZ PROUTENA
|
0000 | 428701 | 0 | VÁCLAVKOVÁ EVA |
| 03.04.2025 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVKOVÁ EVA |
PRISP. VL. BYT PROUTENA
|
0000 | 428007 | 0 | VÁCLAVKOVÁ EVA |
| 03.04.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartáková Eva | 0000 | 431023 | 0 | Bartáková Eva | |
| 03.04.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Kodešová Ra | 0000 | 423028 | 0 | Prof.Ing.Kodešová Ra | |
| 03.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELTZEROVÁ DANA |
SVJ - PŘÍSPĚVEK
|
0000 | 431008 | 4000120131 | MELTZEROVÁ DANA |
| 03.04.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Železný, Petr | 423023 | ||||
| 03.04.2025 | 6 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Galiaskarova, Zemfira | 432027 | ||||
| 02.04.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIUDMILA LOVCHIKOVA |
PROUTENA
|
424004 | LIUDMILA LOVCHIKOVA | ||
| 02.04.2025 | 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Libuše Kosinová | 0000 | 432717 | Ing. Libuše Kosinová | ||
| 02.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Koukalová | 428702 | Helena Koukalová | |||
| 02.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Muž | 431003 | Michal Muž | |||
| 02.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUHNOVA EVA |
platba garáž Proutěná
|
0000 | 432731 | KUHNOVA EVA | |
| 02.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 733
|
0308 | 432733 | MARTINIK JAN | |
| 02.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 734
|
0308 | 432734 | MARTINIK JAN | |
| 02.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Železná Michaela | 0378 | 432706 | 4000120131 | Železná Michaela | |
| 02.04.2025 | 5 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Železná Michaela | 0378 | 423020 | 4000120131 | Železná Michaela | |
| 02.04.2025 | 3 681,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pytner Jiří | 0000 | 431011 | 0 | Pytner Jiří | |
| 02.04.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Dutková Iva | 0379 | 432001 | 4000120131 | Mgr.Dutková Iva | |
| 02.04.2025 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁČEK MICHAL |
NAJEMNE BYT 423/36/27 HORACEK
|
0378 | 423027 | 0 | HORÁČEK MICHAL |
| 02.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁČEK MICHAL |
NAJEMNE GARAZ 703 HORACEK
|
0378 | 423703 | 0 | HORÁČEK MICHAL |
| 01.04.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PEKÁRKOVÁ | 430002 | ALENA PEKÁRKOVÁ | |||
| 01.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukupová Kristina | 0000 | 426008 | Soukupová Kristina | ||
| 01.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariya Tomyak | 424001 | Mariya Tomyak | |||
| 01.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Máša Martin |
Máša 432009
|
0000 | 432009 | 0 | Ing.Máša Martin |
| 01.04.2025 | 3 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Hamouzová |
Ludmila Hamouzová - přísp.vl.SVJ
|
0379 | 423033 | Ludmila Hamouzová | |
| 01.04.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Korbelová |
Korbelová
|
432033 | Jana Korbelová | ||
| 01.04.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dolejší Miroslav |
Anna Jonášová
|
0379 | 426004 | 4000120131 | Dolejší Miroslav |
| 01.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKOVEC FRANCI |
úhrada za uživání nebytových prostor č. 758
|
0379 | 432758 | BUKOVEC FRANCI | |
| 01.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VÁPENKA |
GARÁŽ PROUTĚNÁ Č.702
|
0000 | 431702 | 0 | MICHAL VÁPENKA |
| 01.04.2025 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nový Matyáš |
Úhrady za užívání jednotky č. 426006
|
0000 | 426006 | Nový Matyáš | |
| 01.04.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR OLEG |
Sochorovi - platba bytU pramene 431,byt č. 18
|
0378 | 431018 | SOCHOR OLEG | |
| 01.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR OLEG |
Sochorovi SV Proutěná - U prameneplatba za garáž- číslo nebytového prostoru 730,04-03-0432 - 730-01
|
0378 | 432730 | SOCHOR OLEG | |
| 01.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENDOVA MIROSLAVA |
garáž Proutěná-zmena od 11/2015
|
432746 | 4000120131 | BENDOVA MIROSLAVA | |
| 01.04.2025 | 4 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VASICA JOSEF |
Josef Vašica, U Pramene 431, BJ 15
|
431015 | VASICA JOSEF | ||
| 01.04.2025 | 6 371,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velek Petr | 0378 | 424013 | 0 | Velek Petr | |
| 01.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 432729 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 426703 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 432718 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.04.2025 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 428003 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.04.2025 | 7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jandourková, Romana |
Jandourkovi - Proutěná 425/35
|
425003 | Jandourkovi - Proutěná 425/35 | ||
| 31.03.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8552 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠKARKA VLADIMÍR | 423026 | ŠKARKA VLADIMÍR | |||
| 30.03.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POKORNÝ ZBYNĚK |
Proutena-garaz-3/2025
|
0308 | 426702 | 0 | POKORNÝ ZBYNĚK |
| 30.03.2025 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POKORNÝ ZBYNĚK |
Proutena-najem-3/2025
|
0308 | 425007 | 0 | POKORNÝ ZBYNĚK |
| 28.03.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN TUAN NGOC | 430011 | NGUYEN TUAN NGOC | |||
| 28.03.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLÁMA TOMÁŠ |
NÁJEM PROUTĚNÁ-U PRAMENE
|
0000 | 432031 | 0 | SLÁMA TOMÁŠ |
| 28.03.2025 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1752025 | Borovský Pavel (NOW-BOZP) - roční prověrka BOZP | |||
| 28.03.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rita Walterová |
03/2025
|
429001 | Rita Walterová |