Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400302912 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 228 267,20 CZK | 1 920 555,40 CZK | 1 371 596,94 CZK | -1 679 308,74 CZK | -307 711,80 CZK | 1 920 555,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | 1 144,57 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠIMÁNEK |
-vyúčtování za rok 2025
|
0000 | 432721 | 0000000000 | JIŘÍ ŠIMÁNEK |
| 29.09.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŠÍČEK JOSEF |
Vašíček U Pramene 430/3, byt 4
|
0308 | 430004 | VAŠÍČEK JOSEF | |
| 29.09.26 | 7 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNOVA ALICE |
U pramene 432/30
|
0308 | 432030 | TAMCHYNOVA ALICE | |
| 29.09.26 | 4 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNOVA ALICE |
U pramene 432/26
|
0308 | 432026 | TAMCHYNOVA ALICE | |
| 28.09.26 | 6 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Lukášová | 0308 | 429006 | Daniela Lukášová | ||
| 26.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšil Milan |
Castecna uhrada vyuctovani 2025
|
0000 | 432004 | Pospíšil Milan | |
| 25.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432711 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 432712 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 423702 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.09.26 | 8 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA ZAVADILOV | 424021 | STANISLAVA ZAVADILOV | |||
| 25.09.26 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BcA.Hlouchová Adéla |
A. Hlouchová, byt č.1 - Proutěná 423/36
|
0000 | 423001 | BcA.Hlouchová Adéla | |
| 25.09.26 | -24 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 260100165 | KDK eko IZOL - CZ : pravidelná roční servisní prohlídka střechy | ||||
| 25.09.26 | -1 058,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26414 | Danweiss - oprava vchodu 426 vnitroblok | ||||
| 25.09.26 | 10 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pasichnyk, Halyna |
uhrada za užívání jednotky 423012, Pasichnyk
|
423012 | uhrada za užívání jednotky 423012, Pasichnyk | ||
| 25.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ SLÁMA |
NÁJEM PROUTĚNÁ-U PRAMENE
|
0000 | 432031 | 0 | TOMÁŠ SLÁMA |
| 25.09.26 | -32,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 346 2026 . 40008658 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212871 | 1214587772 | PRE inkaso společné prostory Proutěná 427 | |
| 24.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍCHAL RADOVAN |
Příspěvek - R.Pospíchal 2026/09
|
0379 | 428704 | 4000120131 | POSPÍCHAL RADOVAN |
| 24.09.26 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Zahrádková | 424019 | Zdeňka Zahrádková | |||
| 24.09.26 | 11 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi
|
0308 | 425008 | MARTINIK JAN | |
| 24.09.26 | -128,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 77 2026 . 10009171 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212870 | 1501408549 | pre inkaso společné prostory Proutěná 426 | |
| 24.09.26 | -143,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 84 2026 . 10009178 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212883 | 1501408556 | PRE inkaso U Pramene 432 | |
| 24.09.26 | -151,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 79 2026 . 10009173 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212872 | 1501408551 | PRE inkaso společné prostory Proutěná 428 | |
| 24.09.26 | -224,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 86 2026 . 10009180 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212957 | 1501408558 | PRE inkaso Proutěná 423 | |
| 24.09.26 | -261,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 88 2026 . 10009182 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212961 | 1501408560 | PRE inkaso Proutěná 426 | |
| 24.09.26 | -713,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 82 2026 . 10009176 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212879 | 1501408554 | PRE inkaso U Pramene 429 | |
| 24.09.26 | -788,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 81 2026 . 10009175 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212874 | 1501408553 | PRE inkaso společné prostory U Pramene 429 | |
| 24.09.26 | -827,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 80 2026 . 10009174 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212873 | 1501408552 | PRE inkaso společné prostory Proutěná 428 | |
| 24.09.26 | -1 030,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 78 2026 . 10009172 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212871 | 1501408550 | PRE inkaso společné prostory Proutěná 427 | |
| 24.09.26 | -1 204,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 83 2026 . 10009177 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212880 | 1501408555 | PRE inkaso U Pramene 430 | |
| 24.09.26 | -3 433,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 85 2026 . 10009179 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212884 | 1501408557 | PRE inkaso U Pramene 432 | |
| 24.09.26 | -12 080,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 87 2026 . 10009181 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 0030212960 | 1501408559 | PRE inkaso Proutěná 425 | |
| 23.09.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rita Walterová |
09/2026
|
429001 | Rita Walterová | ||
| 23.09.26 | 9 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Jaroš |
Byt č. 25
|
0379 | 432025 | 4000120131 | Ing. Jan Jaroš |
| 23.09.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sršeň |
Petr Srsen
|
0000 | 424015 | Petr Sršeň | |
| 23.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Roškanin |
Garáž Roškaninovi
|
432727 | Michal Roškanin | ||
| 23.09.26 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Roškanin |
Byt Roškaninovi
|
429007 | Michal Roškanin | ||
| 23.09.26 | -1 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova 281, Cestlice, 25101, CZE, dne 22.9.2026, částka 1276.00 CZK
|
8089 | Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova 281, Cestlice, 25101, CZE, dne 22.9.2026, částka 1276.00 CZK | |||
| 23.09.26 | -303,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B062 Cestlice-Obchodni, Obchodni 111, Cestlice-Obch, 251 01, CZE, dne 22.9.2026, částka 303.20 CZK
|
8089 | Nákup: B062 Cestlice-Obchodni, Obchodni 111, Cestlice-Obch, 251 01, CZE, dne 22.9.2026, částka 303.20 CZK | |||
| 22.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PARTLOVA |
PŘÍSPĚVEK VLASTNÍKA GARÁŽE
|
424704 | LENKA PARTLOVA | ||
| 22.09.26 | -67 014,84 CZK | Bezhotovostní platba | 882601185 | Teplo pro Prahu - TE za 08/2026 - U Pramene 430 | ||||
| 22.09.26 | -41 432,46 CZK | Bezhotovostní platba | 882601184 | Teplo pro Prahu - TE za 08/2026 - Proutěná 427 | ||||
| 22.09.26 | -66 965,65 CZK | Bezhotovostní platba | 882601183 | Teplo pro Prahu - TE za 08/2026 - Proutěná 425 | ||||
| 21.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA RICHTEROVÁ |
Richterová září
|
426002 | TEREZA RICHTEROVÁ | ||
| 21.09.26 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISAM J. M. ALJAMAL |
PŘEDEPSANÝ PŘÍSPĚVEK ZA MGR EVA SARAH ALJAMAL 424 BYT Č. 11
|
0379 | 424011 | 4000220131 | WISAM J. M. ALJAMAL |
| 21.09.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WOSKA ALES | 432016 | WOSKA ALES | |||
| 21.09.26 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KYNČL |
UHRADY ZA UZIVANI BYTU
|
0000 | 431014 | 0 | PETR KYNČL |
| 20.09.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kryl, Pavel |
příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8
|
424008 | příspěvky a zálohy na plnění spoj.sužíváním domu a jedn. a na služby byt 424/8 | ||
| 20.09.26 | -193 005,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423 - 432, Praha 4
|
Splátka úvěru u stavební spořitelny České spořitelny a.s. | ||||
| 20.09.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákal, Štěpán |
Štěpán Kňákal, úhrady za užívání bytu
|
0558 | 431022 | Štěpán Kňákal, úhrady za užívání bytu | |
| 19.09.26 | 14 428,39 CZK | Okamžitá příchozí platba | Duc Huan Vu | 0000 | Duc Huan Vu | |||
| 18.09.26 | -100,00 CZK | Poplatek |
V.S.431023 MADZO MIROSLAV NAJOM
|
V.S.431023 MADZO MIROSLAV NAJOM | ||||
| 18.09.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADZO MIROSLAV |
V.S.431023 MADZO MIROSLAV NAJOM
|
MADZO MIROSLAV | |||
| 18.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HÁJKOVÁ |
Hájková
|
0308 | 432022 | ALENA HÁJKOVÁ | |
| 18.09.26 | 3 414,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimůnek Jiří |
0726
|
0000 | 424024 | Šimůnek Jiří | |
| 17.09.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 432726 | ||||
| 17.09.26 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA BURIÁNKOVÁ | 431001 | KATEŘINA BURIÁNKOVÁ | |||
| 17.09.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZITKOVÁ KATEŘINA |
Úhrada za užívání jednotky, Kateřina Zitková, Proutěná 427/28, byt č.2
|
427002 | ZITKOVÁ KATEŘINA | ||
| 17.09.26 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KOPECKA |
ZÁLOHY KOPECKÝCH
|
431004 | MARTINA KOPECKA | ||
| 17.09.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTIŠEK KOZMA |
NAJEM SBD - PROUTENA - MSH SERVIS
|
428001 | FRANTIŠEK KOZMA | ||
| 17.09.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koloda Jelena | 0000 | 423019 | 0 | Koloda Jelena | |
| 16.09.26 | 11 328,34 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR ŠKARKA | 423026 | VLADIMÍR ŠKARKA | |||
| 16.09.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENDL VLADIMIR | 425010 | MENDL VLADIMIR | |||
| 16.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juráková Hana | 0000 | 430701 | Juráková Hana | ||
| 16.09.26 | 8 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juráková Hana | 0000 | 429010 | Juráková Hana | ||
| 16.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZITKOVÁ KATEŘINA | 427002 | ZITKOVÁ KATEŘINA | |||
| 16.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KOPECKA |
PLATBA GARÁŽ
|
431705 | MARTINA KOPECKA | ||
| 16.09.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Tadeáš Kerzel |
Poplatky_Kerzel
|
429009 | Jakub Tadeáš Kerzel | ||
| 16.09.26 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIUDMILA LOVCHIKOVA |
PROUTENA
|
424004 | LIUDMILA LOVCHIKOVA | ||
| 16.09.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dolejsova Marcela | 0000 | 423002 | 0 | Dolejsova Marcela | |
| 16.09.26 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCOTKA KAREL |
Byt
|
0379 | 430007 | 4000120131 | SCOTKA KAREL |
| 16.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 25 | ||||
| 16.09.26 | -4 036,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 29 | ||||
| 16.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 28 | ||||
| 16.09.26 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 16.09.26 | -18 671,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 25 | ||||
| 16.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 23 | ||||
| 16.09.26 | -3 503,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 18 | ||||
| 16.09.26 | -5 796,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 17 | ||||
| 16.09.26 | -5 796,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 15 | ||||
| 16.09.26 | -1 668,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24255823 | ||||
| 16.09.26 | -17 692,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 16.09.26 | -6 520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 16.09.26 | -2 698,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 16.09.26 | -35 708,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 16.09.26 | -16 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24255823 | ||||
| 16.09.26 | -35 309,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7617 | 1182059772 | ||||
| 16.09.26 | -1 812,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 16.09.26 | -4 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2425582300 | ||||
| 16.09.26 | -3 036,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 16.09.26 | -6 805,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2425582300 | ||||
| 16.09.26 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - garáž č. 10 - platba Krch V.
|
0000 | 432710 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamač Karel | 0379 | 432719 | 0 | Lamač Karel | |
| 16.09.26 | 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - nájem garáž č. 703 - platba Krch V.
|
0000 | 429703 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.09.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamač Karel | 0379 | 430009 | 0 | Lamač Karel | |
| 16.09.26 | 7 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krch Vladimír |
SVJ - Byt U Pramene , platba Krch V.
|
0000 | 429004 | 0 | Krch Vladimír |
| 16.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrlíková Daniela | 0308 | 424009 | 4000120131 | Andrlíková Daniela | |
| 15.09.26 | -18 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202600086 | Dakrez - vedení účetnictví + mzdy za II.Q 2026 | ||||
| 15.09.26 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 880662632 | Dvořák Tomáš - vyjádření statika ke stavu telekom. zařízení | ||||
| 15.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kamínek |
Kamínek Pavel - garáž
|
0378 | 431703 | Pavel Kamínek | |
| 15.09.26 | 3 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kamínek |
Kamínek Pavel - byt
|
0378 | 423014 | Pavel Kamínek | |
| 15.09.26 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.MUDr. Jan Bláha | 0001 | 424006 | Doc.MUDr. Jan Bláha | ||
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Drozenová | 0308 | 432740 | Helena Drozenová | ||
| 15.09.26 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Petr | 0000 | 423022 | Müller Petr | ||
| 15.09.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša |
423/007
|
0000 | 423007 | 0 | Rulíková Nataša |
| 15.09.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša | 0000 | 423021 | 0 | Rulíková Nataša | |
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rulíková Nataša |
429/702
|
0000 | 429702 | 0 | Rulíková Nataša |
| 15.09.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štětina Vladislav |
Štětina - poplatky byt
|
0000 | 426008 | Štětina Vladislav | |
| 15.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čermák Michal | 0000 | 431020 | 0 | Mgr.Čermák Michal | |
| 15.09.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zlatníková Marie | 0000 | 431010 | 4001220101 | Zlatníková Marie | |
| 15.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVA RENATA | 432018 | ZEMANOVA RENATA | |||
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSCHAT BARBORA | 432702 | BOSCHAT BARBORA | |||
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHETTIAR HELENA |
MěSíčNí POPLATKY-garáž
|
429701 | CHETTIAR HELENA | ||
| 15.09.26 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHETTIAR HELENA | 430006 | CHETTIAR HELENA | |||
| 15.09.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Růžička Vít | 0000 | 425012 | Růžička Vít | ||
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Růžička Vít | 0000 | 432737 | Růžička Vít | ||
| 15.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charezová Janka | 0000 | 424003 | 4000120131 | Charezová Janka | |
| 15.09.26 | 10 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Veselý Dalibor |
platba byt U Pramene 431/5
|
0379 | 431005 | 4000120131 | MUDr.Veselý Dalibor |
| 15.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.Schlaghamerský J |
Schlaghamerský
|
0379 | 432703 | 4000420101 | Doc.Schlaghamerský J |
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíčková Sandra | 0000 | 431701 | Pavlíčková Sandra | ||
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV ŠEVČÍK |
Ševčík J. za garáž
|
428703 | JAROSLAV ŠEVČÍK | ||
| 15.09.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HASTAL MARTINA |
PŘEDPIS_HASTA L
|
424018 | HASTAL MARTINA | ||
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ČERMÁK |
POPLATKY GARÁŽ VODNICKÁ
|
0168 | 432724 | 0 | JIŘÍ ČERMÁK |
| 15.09.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Haragová Irena | 0379 | 424016 | 4000120131 | Haragová Irena | |
| 15.09.26 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákalová, Petra |
Zálohy na úhrady za užívání jednotky č.432759
|
432759 | Zálohy na úhrady za užívání jednotky č.432759 | ||
| 15.09.26 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kňákal, Štěpán |
Štěpán Kňákal, úhrady za užívání nebytových prostor
|
424703 | Štěpán Kňákal, úhrady za užívání nebytových prostor | ||
| 15.09.26 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Svatošová | 0000 | 429005 | Ivana Svatošová | ||
| 14.09.26 | 7 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Motl Martin | 0000 | 432002 | Motl Martin | ||
| 14.09.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Kumžák | 425006 | Karel Kumžák | |||
| 14.09.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Typl |
431 byt 27 - Jan Typl
|
431027 | Jan Typl | ||
| 14.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Lagronová |
Garáž Proutěná zari 2026
|
425702 | Dominika Lagronová | ||
| 14.09.26 | 12 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Lagronová |
Nájem byt Proutěná zari 2026
|
425009 | Dominika Lagronová | ||
| 14.09.26 | 8 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HARTMAN ROMAN |
Příspěvek vlastníka byt ProutěnáHartmanová (9790509300)
|
427001 | HARTMAN ROMAN | ||
| 14.09.26 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENDOVA MIROSLAVA |
Nový nájem / energie/ teplo 11/2022
|
423013 | BENDOVA MIROSLAVA | ||
| 14.09.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FOHL LUBOMIR |
příspěvek vlastníka září 2026
|
0379 | 428005 | 4000920261 | FOHL LUBOMIR |
| 14.09.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠEVČÍKOVÁ MARKÉTA |
Markéta Ševčíková - nájem na dalšíměsíc
|
432003 | ŠEVČÍKOVÁ MARKÉTA | ||
| 14.09.26 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA IVO |
Ivo Kučera
|
431006 | KUČERA IVO | ||
| 14.09.26 | 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK PETR |
Jednotka 427/703
|
427703 | NOVÁK PETR | ||
| 14.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KULÍŠEK | 432705 | PETR KULÍŠEK | |||
| 14.09.26 | 7 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK PETR | 427007 | NOVÁK PETR | |||
| 14.09.26 | 10 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vítková Marie | 0000 | 427005 | 0 | Ing.Vítková Marie | |
| 14.09.26 | 8 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mesada Monika | 0000 | 431024 | Mesada Monika | ||
| 14.09.26 | 4 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weberová Lenka |
weberovi 431519
|
0000 | 431019 | Weberová Lenka | |
| 14.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedlář Martin | 0379 | 432728 | 4000120131 | Sedlář Martin | |
| 14.09.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plecitá Ivana | 0379 | 431028 | 4000120131 | Plecitá Ivana | |
| 14.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vítková Marie | 0000 | 432714 | 0 | Ing.Vítková Marie | |
| 14.09.26 | 7 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gaudek Jaroslav | 0000 | 424025 | 0 | Gaudek Jaroslav | |
| 14.09.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heberová Blažena | 0558 | 423029 | 4000120131 | Heberová Blažena | |
| 14.09.26 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SVOBODA |
SVJ UCKO
|
0000 | 428901 | 0 | JAN SVOBODA |
| 13.09.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květoň Vladimír | 0000 | 424010 | Květoň Vladimír | ||
| 13.09.26 | 6 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kudrmann, Šimon | 423017 | ||||
| 13.09.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kratochvíl, Jiří | 426701 | ||||
| 13.09.26 | 8 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kratochvíl, Jiří | 427003 | ||||
| 11.09.26 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ KARLA IV. 185/15, MĚLNÍK, 276 01, CZ, dne 11.9.2026, částka 6000.00 CZK
|
8089 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ KARLA IV. 185/15, MĚLNÍK, 276 01, CZ, dne 11.9.2026, částka 6000.00 CZK | |||
| 11.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEMR TOMAS | 423024 | SLEMR TOMAS | |||
| 11.09.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PEKÁRKOVÁ |
splátka části nedoplatku
|
430002 | ALENA PEKÁRKOVÁ | ||
| 11.09.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PEKÁRKOVÁ | 430002 | ALENA PEKÁRKOVÁ | |||
| 11.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK HANDL |
POPLATKY GARÁŽ 432/745
|
432745 | MAREK HANDL | ||
| 11.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK HANDL |
POPLATKY JEDNOTKA 425/11
|
425011 | MAREK HANDL | ||
| 11.09.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA GAUDLOVA |
NÁJEM
|
0379 | 423006 | DANA GAUDLOVA | |
| 11.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN NOVOTNÝ | 423018 | JAN NOVOTNÝ | |||
| 11.09.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÁRKOVÁ PETRA | 431013 | KOMÁRKOVÁ PETRA | |||
| 11.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMMEROVA LENKA |
G2
|
432716 | ZIMMEROVA LENKA | ||
| 11.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMMEROVA LENKA |
G1
|
432715 | ZIMMEROVA LENKA | ||
| 11.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NECHVÁTAL DAVID |
NAJEM GAR. "U"
|
0408 | 432742 | 0 | NECHVÁTAL DAVID |
| 11.09.26 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV VLČEK |
VLČEK, FISCHL-PROSSLINEROVÁ
|
0000 | 427008 | 0 | VÁCLAV VLČEK |
| 11.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA VOJÁČKOVÁ |
PREDPIS NAJEMNEHO 423004
|
0558 | 423004 | 0 | JANA VOJÁČKOVÁ |
| 11.09.26 | 11 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ilgo Matúš | 0000 | 427004 | Ilgo Matúš | ||
| 10.09.26 | 2 902,58 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Krbec |
Doplatek katerinky krbec rok 2025
|
428002 | Petr Krbec | ||
| 10.09.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ferdinand Berousek |
Berousek tel 606123545
|
0000 | 426010 | Ferdinand Berousek | |
| 10.09.26 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Trachtulec |
Jan Trachtulec
|
0000 | 432024 | Jan Trachtulec | |
| 10.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM SPACEK |
-
|
424014 | ADAM SPACEK | ||
| 10.09.26 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SIMANEK |
-
|
97900721 | JIRI SIMANEK | ||
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání nebytových prostor č. 752
|
432752 | Aleš Pelikán | ||
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání nebytových prostor č. 709
|
432709 | Aleš Pelikán | ||
| 10.09.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Krátký | 423025 | Petr Krátký | |||
| 10.09.26 | 10 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Pelikán |
Úhrada za užívání jednotky č. 430003
|
430003 | Aleš Pelikán | ||
| 10.09.26 | 8 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Velová |
MESICNI POPLATKY BYT
|
430005 | Michaela Velová | ||
| 10.09.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 424028 | 202609 | VRBÍK OTAKAR | |
| 10.09.26 | 7 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 424027 | 202609 | VRBÍK OTAKAR | |
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBÍK OTAKAR | 0308 | 432722 | 202609 | VRBÍK OTAKAR | |
| 10.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIKTORA PAVEL | 424026 | VIKTORA PAVEL | |||
| 10.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBINA LUBOŠ | 432014 | KUBINA LUBOŠ | |||
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIK JAN | 424701 | PAVLIK JAN | |||
| 10.09.26 | 7 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTTENSCHLAGER JAN |
KATERINKY_SPRAVA
|
432012 | OTTENSCHLAGER JAN | ||
| 10.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBŮV EVA | 429704 | JAKUBŮV EVA | |||
| 10.09.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heroldová Zuzana | 0000 | 426003 | 0 | Heroldová Zuzana | |
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barchánková Pavla |
Barchánek, Proutěná 427,garáž 701-01
|
0000 | 427701 | 0 | Barchánková Pavla |
| 10.09.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škorpil Štěpán |
nájemné Štěpán Škorpil, Proutěná 423, Kateřinky
|
0000 | 423005 | 0 | Škorpil Štěpán |
| 10.09.26 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matějová Šárka |
Matějovi - Proutěná 424/34
|
0379 | 424017 | 4000120131 | Matějová Šárka |
| 10.09.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nedvěd Miroslav | 0000 | 426007 | 4000120131 | Nedvěd Miroslav | |
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Šlais Marek |
Garaz 23
|
0000 | 432723 | MUDr.Šlais Marek | |
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bokr Karel |
platba za garáž č. 739 - od Bokr
|
0000 | 432739 | 24051975 | Bokr Karel |
| 10.09.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barchánková Pavla |
Barchánek, U Pramene 432/7, 020
|
0000 | 432020 | Barchánková Pavla | |
| 10.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV DAVID |
David
|
423032 | 4000120131 | MIROSLAV DAVID | |
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ POJER |
KATEŘINKY GARÁŽ
|
0000 | 432732 | 4000120131 | TOMÁŠ POJER |
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÍMA MARTIN |
GAR. - SVJ PROUTĚNÁ
|
0558 | 430702 | 0 | KLÍMA MARTIN |
| 10.09.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÍMA MARTIN |
BYT - SVJ PROUTĚNÁ
|
0558 | 423030 | 0 | KLÍMA MARTIN |
| 10.09.26 | 4 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁL JIŘÍ ING. |
SVJ-PRISPEVEK
|
0000 | 423009 | 0 | KRÁL JIŘÍ ING. |
| 10.09.26 | 6 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VÁPENKA |
SLUŽBY FOND O. PROUTENA 428/4
|
0000 | 428004 | 0 | MICHAL VÁPENKA |
| 10.09.26 | 10 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JNT GROUP S.R.O. |
PROUTĚNÁ ÚJEZD U PRŮHONIC
|
0000 | 425002 | 0 | JNT GROUP S.R.O. |
| 09.09.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šauer Vladimír | 0000 | 4292 | Šauer Vladimír | ||
| 09.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalibor Haman | 432741 | Dalibor Haman | |||
| 09.09.26 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalibor Haman | 425005 | Dalibor Haman | |||
| 09.09.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oldřich Birhanzl | 432011 | Oldřich Birhanzl | |||
| 09.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Kristina | 0379 | 425701 | Soukupová Kristina | ||
| 08.09.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhavá Jaroslava |
09/2026 Kulhavý platí Kulhavá
|
0308 | 432005 | Kulhavá Jaroslava | |
| 08.09.26 | 12 110,06 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDR FILATOV | 432002 | ALEXANDR FILATOV | |||
| 08.09.26 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ján Borovský | 0379 | 424007 | Ing. Ján Borovský | ||
| 08.09.26 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jolan Dariusz Banasi | 426005 | Jolan Dariusz Banasi | |||
| 08.09.26 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdráhal Pavel | 0000 | 430008 | Zdráhal Pavel | ||
| 08.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pospíchalová Dag | 0308 | 432736 | 0 | Ing.Pospíchalová Dag | |
| 08.09.26 | 10 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holasová Eliška | 0308 | 425004 | 0 | Holasová Eliška | |
| 08.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lepš Ivan |
garáž 44 Proutěná_U Pramene 423_432
|
0558 | 432744 | 0 | Ing.Lepš Ivan |
| 08.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA ALHASSAN |
NAJEM GARAZ U PRAMENE
|
0308 | 431704 | 0 | HANA ALHASSAN |
| 08.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÁTKO JAROSLAV |
G54 ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0000 | 0 | 0 | HAVLÁTKO JAROSLAV |
| 08.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÁTKO JAROSLAV |
G53 ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0000 | 0 | 0 | HAVLÁTKO JAROSLAV |
| 07.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Petr Tesař | 0308 | 431025 | 4000120131 | MUDr. Petr Tesař | |
| 07.09.26 | 8 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Makovský M |
MUDr. Radka Makovská
|
0000 | 428006 | 4000120131 | Ing. Petr Makovský M |
| 07.09.26 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Willmannová | 0000 | 427901 | Kateřina Willmannová | ||
| 07.09.26 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Doxanský | 0000 | 423015 | Ing. Petr Doxanský | ||
| 07.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Leskiv | 0000 | 426011 | Igor Leskiv | ||
| 07.09.26 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Josef Kalous |
byt č. 431/21 Praha-Újezd
|
0000 | 431021 | Ing. Josef Kalous | |
| 07.09.26 | 3 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Škaloudová |
Škaloudová, U pramene 431/5
|
0000 | 431009 | Alena Škaloudová | |
| 07.09.26 | 7 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Prokeš | 0000 | 430001 | 4000120131 | Milan Prokeš | |
| 07.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Prokeš | 0000 | 432750 | Milan Prokeš | ||
| 07.09.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miluše Boubelíková |
Boubelíkovi
|
432017 | 4000120131 | Miluše Boubelíková | |
| 07.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miluše Boubelíková |
Boubelíkovi garáž
|
432735 | Miluše Boubelíková | ||
| 07.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Loukotka | 432704 | Petr Loukotka | |||
| 07.09.26 | 6 431,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Loukotka |
Příspěvek vlastníka
|
432010 | Petr Loukotka | ||
| 07.09.26 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mátl Vít | 0308 | 432019 | Mátl Vít | ||
| 07.09.26 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUROVÁ ANNA |
Surova Anna byt 431/16
|
431016 | SUROVÁ ANNA | ||
| 07.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUROVÁ ANNA |
Surova Anna byt 431/17
|
431017 | SUROVÁ ANNA | ||
| 07.09.26 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KRBEC |
Nájemné Kateřinky
|
0379 | 428002 | PETR KRBEC | |
| 07.09.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠOVÁ ROMANA | 432029 | 400120131 | JAROŠOVÁ ROMANA | ||
| 07.09.26 | 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KRBEC |
Garáž
|
0379 | 427704 | PETR KRBEC | |
| 07.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 432761 | INIC NIKOLA | |||
| 07.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 432760 | INIC NIKOLA | |||
| 07.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INIC NIKOLA | 426001 | INIC NIKOLA | |||
| 07.09.26 | 5 459,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTNIK MIROSLAV |
M Vlastnik byt 10 svj u pramene 430
|
0379 | 430010 | VLASTNIK MIROSLAV | |
| 07.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTNIK MIROSLAV |
M Vlastnik garaz 702 proutena 427
|
0379 | 427702 | VLASTNIK MIROSLAV | |
| 07.09.26 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAR IVAN | 0379 | 424005 | KOSAR IVAN | ||
| 07.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAR IVAN | 0379 | 432749 | KOSAR IVAN | ||
| 07.09.26 | 7 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZAKOVA KVETA | 0379 | 424023 | 4001020131 | KOZAKOVA KVETA | |
| 07.09.26 | -240,50 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2025
|
432725 | Pugnerová Michaela Mgr. | |||
| 07.09.26 | -260,97 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Proutěná - U Pramene 423-432 / vratka přeplatku 2025
|
427701 | SJM Barchánek Roman Ing. a Barchánková Pavla | |||
| 07.09.26 | 11 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nový Matyáš |
Úhrady za užívání jednotky č. 426006
|
0000 | 426006 | Nový Matyáš | |
| 07.09.26 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Macků Petra | 0000 | 429011 | Bc.Macků Petra | ||
| 07.09.26 | 12 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matoušovicová Eva |
Matoušovicová
|
0000 | 431026 | Matoušovicová Eva | |
| 07.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimůnek Igor | 0308 | 432720 | 0 | Šimůnek Igor | |
| 07.09.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Krejčí Dana | 0000 | 423016 | 0 | MUDr.Krejčí Dana | |
| 07.09.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Píšová Milena | 0379 | 423011 | 0 | Píšová Milena | |
| 07.09.26 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřil Miroslav | 0000 | 432028 | 0 | Kouřil Miroslav | |
| 07.09.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herinková Bharati |
MUDr.Bharati Herinková Proutěná 423/36
|
0000 | 423031 | 0 | Herinková Bharati |
| 07.09.26 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škorpil Michal | 0000 | 427006 | Škorpil Michal | ||
| 07.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straka Milan | 0000 | 432707 | Straka Milan | ||
| 07.09.26 | 4 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Talichová Marie | 0379 | 431002 | 4000120131 | Talichová Marie | |
| 07.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pluhař Vít |
garáž Pluhař
|
0000 | 432901 | Pluhař Vít | |
| 07.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouba Bohuslav | 0308 | 429003 | 0 | Kouba Bohuslav | |
| 07.09.26 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Jan | 0308 | 424022 | 0 | Ing.Vlk Jan | |
| 07.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Jan | 0308 | 432725 | 0 | Ing.Vlk Jan | |
| 05.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK POKORNÝ |
Proutena-garaz-9/2026
|
0308 | 426702 | ZBYNĚK POKORNÝ | |
| 05.09.26 | 9 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK POKORNÝ |
Proutena-najem-9/2026
|
0308 | 425007 | ZBYNĚK POKORNÝ | |
| 05.09.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hrubčová, Lenka MBA |
Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20
|
0379 | 424020 | Lenka Hrubčová, Proutěná 424/34, b.j. 20 | |
| 05.09.26 | -1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Převod prostředků z běžného účtu SVJ FIO
|
6378 | Převod prostředků na účet SVJ Česká spořitelna | |||
| 05.09.26 | -843,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Roztyly, Tom?ckova 9, Praha-Roztyly, 14800, CZE, dne 4.9.2026, částka 843.00 CZK
|
8089 | Nákup: OBI Praha-Roztyly, Tom?ckova 9, Praha-Roztyly, 14800, CZE, dne 4.9.2026, částka 843.00 CZK | |||
| 05.09.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jandourková, Romana |
garaz - jandourkovi - společenstvi vlastniku
|
424705 | garaz - jandourkovi - společenstvi vlastniku | ||
| 04.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 432701 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 04.09.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urajová Pařezová Zde | 0000 | 423003 | Urajová Pařezová Zde | ||
| 04.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDR BAŽENOV |
U Pramene 432/7 b.23
|
432023 | ALEXANDR BAŽENOV | ||
| 04.09.26 | -6 474,72 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26387 | Danweiss - oprava vchodu 426 | ||||
| 04.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházka Jiří |
SVJ Proutena - garaz 432743 - thismonth
|
0000 | 432743 | Procházka Jiří | |
| 04.09.26 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotulek Aleš | 0308 | 423008 | 4000120131 | Kotulek Aleš | |
| 04.09.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velek Miroslav | 0000 | 432021 | 0 | Velek Miroslav | |
| 04.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA ALHASSAN |
NAJEM U PRAMENE
|
0308 | 432006 | 0 | HANA ALHASSAN |
| 04.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DYBA |
SVJ KATERINKY GARAZ
|
0000 | 431706 | 0 | PAVEL DYBA |
| 04.09.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DYBA | 0000 | 432008 | 0 | PAVEL DYBA | |
| 04.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VÁPENKA |
GARÁŽ PROUTĚNÁ Č.756
|
0000 | 432756 | 0 | MICHAL VÁPENKA |
| 04.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR ŠKARKA | 423026 | VLADIMÍR ŠKARKA | |||
| 04.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR OLEG |
Sochorovi SV Proutěná - U prameneplatba za garáž č. 730
|
0378 | 432730 | SOCHOR OLEG | |
| 04.09.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR OLEG |
Sochorovi - platba byt U pramene431, byt č. 18
|
0378 | 431018 | SOCHOR OLEG | |
| 04.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY KAREL |
Novotný Karel G57
|
0308 | 432757 | NOVOTNY KAREL | |
| 04.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY KAREL |
Novotný Karel G47
|
0308 | 432747 | NOVOTNY KAREL | |
| 03.09.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ VÁCHA |
záloha 07-09/2026
|
432708 | MILOŠ VÁCHA | ||
| 03.09.26 | 11 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájek Petr | 0000 | Hájek Petr | |||
| 03.09.26 | 9 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vopěnka |
byt, vopenka
|
0379 | 431012 | 4000120131 | Ing. Petr Vopěnka |
| 03.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vopěnka |
garaz, vopenka
|
0379 | 432713 | 4000120131 | Ing. Petr Vopěnka |
| 03.09.26 | 2 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANKA ENDERLEOVÁ |
PLATBA
|
0379 | 429008 | 4000120131 | JANKA ENDERLEOVÁ |
| 03.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR VONDRASEK |
-
|
0379 | 432007 | 4000120131 | PETR VONDRASEK |
| 03.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKOVEC FRANCI |
úhrada za uživání nebytových prostor č. 758
|
0379 | 432758 | BUKOVEC FRANCI | |
| 03.09.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartáková Eva | 0000 | 431023 | 0 | Bartáková Eva | |
| 03.09.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Kodešová Ra | 0000 | 423028 | 0 | Prof.Ing.Kodešová Ra | |
| 03.09.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA PETROVÁ |
NAJEM
|
0000 | 424012 | 4000120131 | HANA PETROVÁ |
| 03.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA PETROVÁ |
NAJEM
|
0000 | 432738 | 4000120131 | HANA PETROVÁ |
| 03.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA VÁCLAVKOVÁ |
PRISP. VL. GARAZ PROUTENA
|
0000 | 428701 | 0 | EVA VÁCLAVKOVÁ |
| 03.09.26 | 10 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA VÁCLAVKOVÁ |
PRISP. VL. BYT PROUTENA
|
0000 | 428007 | 0 | EVA VÁCLAVKOVÁ |
| 03.09.26 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Železný, Petr | 423023 | ||||
| 03.09.26 | 9 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Galiaskarova, Zemfira | 432027 | ||||
| 02.09.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RŮŽENA BÍROVÁ | 430012 | RŮŽENA BÍROVÁ | |||
| 02.09.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariya Tomyak | 424001 | Mariya Tomyak | |||
| 02.09.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KLIMEŠ | 0558 | 706 | KAREL KLIMEŠ | ||
| 02.09.26 | 31 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KLIMEŠ | 0558 | 426009 | KAREL KLIMEŠ | ||
| 02.09.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KLIMEŠ | 0558 | 748 | KAREL KLIMEŠ | ||
| 02.09.26 | 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Libuše Kosinová | 0000 | 432717 | Ing. Libuše Kosinová | ||
| 02.09.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Koukalová | 428702 | Helena Koukalová | |||
| 02.09.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Muž | 431003 | Michal Muž | |||
| 02.09.26 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Železná Michaela | 0378 | 423020 | 4000120131 | Železná Michaela | |
| 02.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Železná Michaela | 0378 | 432706 | 4000120131 | Železná Michaela | |
| 02.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 733
|
0308 | 432733 | MARTINIK JAN | |
| 02.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINIK JAN |
Proutěná 32, Martiníkovi Garáž 734
|
0308 | 432734 | MARTINIK JAN | |
| 02.09.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODRAZKA GABRIELA |
Podrazká Gabriela
|
432001 | PODRAZKA GABRIELA | ||
| 02.09.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA MELTZEROVÁ |
SVJ - PŘÍSPĚVEK
|
0000 | 431008 | 4000120131 | DANA MELTZEROVÁ |
| 02.09.26 | 11 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Tměj, Tomáš | 0558 | 423010 | |||
| 02.09.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Máša Martin |
Máša 432009
|
0000 | 432009 | 0 | Ing.Máša Martin |
| 01.09.26 | 10 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svitlana Varhatyuk | 432015 | Svitlana Varhatyuk | |||
| 01.09.26 | 11 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Tměj, Tomáš | 0558 | 423010 | |||
| 01.09.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Hamouzová |
SVJ-příspěvek vlastníka SVJ
|
0379 | 423033 | Ludmila Hamouzová | |
| 01.09.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Pytner | 0000 | 431011 | Jiří Pytner | ||
| 01.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Korbelová |
Korbelová
|
425006 | Jana Korbelová | ||
| 01.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUHNOVA EVA |
platba garáž Proutěná
|
0000 | 432731 | KUHNOVA EVA | |
| 01.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENDOVA MIROSLAVA |
garáž Proutěná-zmena od 07/2026
|
432746 | 4000120131 | BENDOVA MIROSLAVA | |
| 01.09.26 | 4 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VASICA JOSEF |
Josef Vašica, U Pramene 431, BJ 15
|
431015 | VASICA JOSEF | ||
| 01.09.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Dolejší |
Jonášová Anna
|
0379 | 426004 | 4000120131 | Miroslav Dolejší |
| 01.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 426703 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.09.26 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velek Petr | 0378 | 424013 | 0 | Velek Petr | |
| 01.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 432729 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.09.26 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 428003 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holinka Aleš |
Aleš Holinka
|
0000 | 432718 | 0 | Holinka Aleš |
| 01.09.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Řehák Pavel | 0379 | 431007 | 4000120131 | Řehák Pavel | |
| 01.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VÁPENKA |
GARÁŽ PROUTĚNÁ Č.702
|
0000 | 431702 | 0 | MICHAL VÁPENKA |
| 01.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL HORÁČEK |
NAJEMNE GARAZ 703 HORACEK
|
0378 | 423703 | 0 | MICHAL HORÁČEK |
| 01.09.26 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL HORÁČEK |
NAJEMNE BYT 423/36/27 HORACEK
|
0378 | 423027 | 0 | MICHAL HORÁČEK |
| 01.09.26 | 9 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jandourková, Romana |
Jandourkovi - Proutěná 425/35
|
425003 | Jandourkovi - Proutěná 425/35 | ||
| 31.08.26 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8552 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Mendl | 425010 | Vladimír Mendl | |||
| 31.08.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rita Walterová |
08/2026
|
429001 | Rita Walterová |