Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400267520
/ 2010
Majitel účtu:
TÁBOROVÝ KLUB HRADEČTÍ LVI o.s.
Název účtu:
TÁBOROVÝ KLUB HRADEČTÍ LVI o.s.
| Stav k: 21.06.2019 | Stav k: 21.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 964,69 CZK | 110 674,35 CZK | 28 700,00 CZK | -65 990,34 CZK | -37 290,34 CZK | 110 674,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2019 | -751,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 19.7.2019, částka 751.70 CZK
|
6650 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 19.7.2019, částka 751.70 CZK | |||
| 18.07.2019 | -324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINA CS 0477, KRALOVEHRADECKA 1395, USTI N/ORLICI, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 324.00 CZK
|
6650 | Nákup: BENZINA CS 0477, KRALOVEHRADECKA 1395, USTI N/ORLICI, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 324.00 CZK | |||
| 18.07.2019 | -47,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 17.7.2019, částka 47.60 CZK
|
6650 | Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 17.7.2019, částka 47.60 CZK | |||
| 18.07.2019 | -796,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 17.7.2019, částka 796.60 CZK
|
6650 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 17.7.2019, částka 796.60 CZK | |||
| 18.07.2019 | -589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAMODY, V LUKACH, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 589.00 CZK
|
6650 | Nákup: KAMODY, V LUKACH, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 589.00 CZK | |||
| 18.07.2019 | -215,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTO MOTO CENTRUM PE, MORAVSKA, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 215.00 CZK
|
6650 | Nákup: AUTO MOTO CENTRUM PE, MORAVSKA, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 215.00 CZK | |||
| 18.07.2019 | -986,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Tesco Usti nad Orlici, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 986.30 CZK
|
6650 | Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Tesco Usti nad Orlici, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 986.30 CZK | |||
| 17.07.2019 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Smlouva o výpůjčce 2019
|
3639009 | Nájem garáž 2019 | |||
| 16.07.2019 | -465,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 15.7.2019, částka 465.38 CZK
|
6650 | Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 15.7.2019, částka 465.38 CZK | |||
| 16.07.2019 | -21,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 195 USTI NAD ORLICI, 17. LISTOPADU 70, USTI N. O., 56201, CZE, dne 15.7.2019, částka 21.90 CZK
|
6650 | Nákup: 195 USTI NAD ORLICI, 17. LISTOPADU 70, USTI N. O., 56201, CZE, dne 15.7.2019, částka 21.90 CZK | |||
| 16.07.2019 | -206,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 15.7.2019, částka 206.48 CZK
|
6650 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 15.7.2019, částka 206.48 CZK | |||
| 15.07.2019 | -444,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 659, POSTOVNI 126, BREZHRAD, 503 32, CZE, dne 13.7.2019, částka 444.00 CZK
|
6650 | Nákup: HRUSKA 659, POSTOVNI 126, BREZHRAD, 503 32, CZE, dne 13.7.2019, částka 444.00 CZK | |||
| 13.07.2019 | -365,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Hradec Kralove R, Tesco Hradec Kralove R, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 12.7.2019, částka 365.22 CZK
|
6650 | Nákup: Tesco Hradec Kralove R, Tesco Hradec Kralove R, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 12.7.2019, částka 365.22 CZK | |||
| 12.07.2019 | -21 771,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 11.7.2019, částka 21771.04 CZK
|
6650 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 11.7.2019, částka 21771.04 CZK | |||
| 12.07.2019 | -892,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.7.2019, částka 892.00 CZK
|
6650 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.7.2019, částka 892.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | -760,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 10.7.2019, částka 760.70 CZK
|
6650 | Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 10.7.2019, částka 760.70 CZK | |||
| 09.07.2019 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 394.80 CZK
|
6650 | Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 394.80 CZK | |||
| 09.07.2019 | -789,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 789.60 CZK
|
6650 | Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 789.60 CZK | |||
| 08.07.2019 | 21 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA |
Prispevky z FVPP - OS
|
0000 | 20191065 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA |
| 01.07.2019 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, BRNĚNSKÁ 1825/23A, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 09, CZ, dne 30.6.2019, částka 30000.00 CZK
|
6650 | Výběr z bankomatu: PHARRO, BRNĚNSKÁ 1825/23A, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 09, CZ, dne 30.6.2019, částka 30000.00 CZK | |||
| 29.06.2019 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CV PRODUCTS SRO, VRCHLICKEHO 920, HRADEC KRALOV, 500 12, CZE, dne 27.6.2019, částka 690.00 CZK
|
6650 | Nákup: CV PRODUCTS SRO, VRCHLICKEHO 920, HRADEC KRALOV, 500 12, CZE, dne 27.6.2019, částka 690.00 CZK | |||
| 28.06.2019 | -274,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, BRNENSKA 1870/33A, HRADEC KRALOV, 50004, CZE, dne 27.6.2019, částka 274.20 CZK
|
6650 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, BRNENSKA 1870/33A, HRADEC KRALOV, 50004, CZE, dne 27.6.2019, částka 274.20 CZK | |||
| 28.06.2019 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bushcraft Lipník, z.s. |
Bushcraft Lipník z.s.
|
Bushcraft Lipník z.s. | |||
| 24.06.2019 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka platby za tábor
|
Vrácená platba - zdravotní důvody | ||||
| 22.06.2019 | -497,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 21.6.2019, částka 497.30 CZK
|
6650 | Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 21.6.2019, částka 497.30 CZK | |||
| 22.06.2019 | -1 307,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 193, FOERSTROVA 1655, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 21.6.2019, částka 1307.52 CZK
|
6650 | Nákup: BENU LEKARNA 193, FOERSTROVA 1655, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 21.6.2019, částka 1307.52 CZK |