Číslo účtu: 2400267520 / 2010
Majitel účtu: TÁBOROVÝ KLUB HRADEČTÍ LVI o.s.
Název účtu: TÁBOROVÝ KLUB HRADEČTÍ LVI o.s.

Stav k: 21.06.2019 Stav k: 21.07.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
147 964,69 CZK 110 674,35 CZK 28 700,00 CZK -65 990,34 CZK -37 290,34 CZK 110 674,35 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.07.2019 -751,70 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 19.7.2019, částka 751.70 CZK
6650 Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 19.7.2019, částka 751.70 CZK
18.07.2019 -324,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BENZINA CS 0477, KRALOVEHRADECKA 1395, USTI N/ORLICI, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 324.00 CZK
6650 Nákup: BENZINA CS 0477, KRALOVEHRADECKA 1395, USTI N/ORLICI, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 324.00 CZK
18.07.2019 -47,60 CZK Karetní transakce
Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 17.7.2019, částka 47.60 CZK
6650 Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 17.7.2019, částka 47.60 CZK
18.07.2019 -796,60 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 17.7.2019, částka 796.60 CZK
6650 Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 17.7.2019, částka 796.60 CZK
18.07.2019 -589,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KAMODY, V LUKACH, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 589.00 CZK
6650 Nákup: KAMODY, V LUKACH, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 589.00 CZK
18.07.2019 -215,00 CZK Karetní transakce
Nákup: AUTO MOTO CENTRUM PE, MORAVSKA, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 215.00 CZK
6650 Nákup: AUTO MOTO CENTRUM PE, MORAVSKA, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 215.00 CZK
18.07.2019 -986,30 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Tesco Usti nad Orlici, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 986.30 CZK
6650 Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Tesco Usti nad Orlici, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 17.7.2019, částka 986.30 CZK
17.07.2019 -400,00 CZK Bezhotovostní platba
Smlouva o výpůjčce 2019
3639009 Nájem garáž 2019
16.07.2019 -465,38 CZK Karetní transakce
Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 15.7.2019, částka 465.38 CZK
6650 Nákup: 401 SOPOTNICE, C. 226, SOPOTNICE, 56115, CZE, dne 15.7.2019, částka 465.38 CZK
16.07.2019 -21,90 CZK Karetní transakce
Nákup: 195 USTI NAD ORLICI, 17. LISTOPADU 70, USTI N. O., 56201, CZE, dne 15.7.2019, částka 21.90 CZK
6650 Nákup: 195 USTI NAD ORLICI, 17. LISTOPADU 70, USTI N. O., 56201, CZE, dne 15.7.2019, částka 21.90 CZK
16.07.2019 -206,48 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 15.7.2019, částka 206.48 CZK
6650 Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, POPRADSKA 1510, USTI N/O, 56206, CZE, dne 15.7.2019, částka 206.48 CZK
15.07.2019 -444,00 CZK Karetní transakce
Nákup: HRUSKA 659, POSTOVNI 126, BREZHRAD, 503 32, CZE, dne 13.7.2019, částka 444.00 CZK
6650 Nákup: HRUSKA 659, POSTOVNI 126, BREZHRAD, 503 32, CZE, dne 13.7.2019, částka 444.00 CZK
13.07.2019 -365,22 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Hradec Kralove R, Tesco Hradec Kralove R, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 12.7.2019, částka 365.22 CZK
6650 Nákup: Tesco Hradec Kralove R, Tesco Hradec Kralove R, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 12.7.2019, částka 365.22 CZK
12.07.2019 -21 771,04 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 11.7.2019, částka 21771.04 CZK
6650 Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 11.7.2019, částka 21771.04 CZK
12.07.2019 -892,00 CZK Karetní transakce
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.7.2019, částka 892.00 CZK
6650 Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.7.2019, částka 892.00 CZK
11.07.2019 -760,70 CZK Karetní transakce
Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 10.7.2019, částka 760.70 CZK
6650 Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 10.7.2019, částka 760.70 CZK
09.07.2019 -394,80 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 394.80 CZK
6650 Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 394.80 CZK
09.07.2019 -789,60 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 789.60 CZK
6650 Nákup: Penny Labska louka, Penny Labska louka, Hradec Kralov, 50011, CZE, dne 8.7.2019, částka 789.60 CZK
08.07.2019 21 200,00 CZK Bezhotovostní příjem STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA
Prispevky z FVPP - OS
0000 20191065 0 STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA
01.07.2019 -30 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: PHARRO, BRNĚNSKÁ 1825/23A, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 09, CZ, dne 30.6.2019, částka 30000.00 CZK
6650 Výběr z bankomatu: PHARRO, BRNĚNSKÁ 1825/23A, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 09, CZ, dne 30.6.2019, částka 30000.00 CZK
29.06.2019 -690,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CV PRODUCTS SRO, VRCHLICKEHO 920, HRADEC KRALOV, 500 12, CZE, dne 27.6.2019, částka 690.00 CZK
6650 Nákup: CV PRODUCTS SRO, VRCHLICKEHO 920, HRADEC KRALOV, 500 12, CZE, dne 27.6.2019, částka 690.00 CZK
28.06.2019 -274,20 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, BRNENSKA 1870/33A, HRADEC KRALOV, 50004, CZE, dne 27.6.2019, částka 274.20 CZK
6650 Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, BRNENSKA 1870/33A, HRADEC KRALOV, 50004, CZE, dne 27.6.2019, částka 274.20 CZK
28.06.2019 7 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Bushcraft Lipník, z.s.
Bushcraft Lipník z.s.
Bushcraft Lipník z.s.
24.06.2019 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Vratka platby za tábor
Vrácená platba - zdravotní důvody
22.06.2019 -497,30 CZK Karetní transakce
Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 21.6.2019, částka 497.30 CZK
6650 Nákup: REZNICTVI, JIRIHO PURKYNE 829/25, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 21.6.2019, částka 497.30 CZK
22.06.2019 -1 307,52 CZK Karetní transakce
Nákup: BENU LEKARNA 193, FOERSTROVA 1655, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 21.6.2019, částka 1307.52 CZK
6650 Nákup: BENU LEKARNA 193, FOERSTROVA 1655, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 21.6.2019, částka 1307.52 CZK