Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400259627 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Stojanova 8 v Brně
Název účtu:
Společenství pro dům Stojanova 8 v Brně
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 781,77 CZK | 413 636,32 CZK | 107 724,00 CZK | -79 869,45 CZK | 27 854,55 CZK | 413 636,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 6 161,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POL MILAN |
MILAN POL BAYEROVA 26 BRNO
|
0000 | 37207 | 0 | POL MILAN |
| 14.05.26 | -2 230,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6161030754 | záloha el.1x25A | |||
| 13.05.26 | -10 708,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY V POZARNI OCHRANE
|
0008 | 2600788 | kontrola a výměna hasičských přístrojů | ||
| 12.05.26 | -4 366,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Stojanova 8-správa domu
|
29351413 | správa domu BS ALFACOM | |||
| 12.05.26 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1400643706 | Vodárny,záloha | |||
| 11.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARESOVA KRISTYNA |
splátka_rekonstrukce kotelny
|
37208 | KARESOVA KRISTYNA | ||
| 07.05.26 | -3 451,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE UKLIDOVE PRACE V MESICI:
|
0308 | 26121003 | uklid březen | ||
| 07.05.26 | -3 451,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE UKLIDOVE PRACE V MESICI:
|
0308 | 26121004 | úklid domu | ||
| 06.05.26 | 2 301,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pojzl, Ondřej |
poplatky Stojanova Pojzl
|
37223 | poplatky Stojanova Pojzl | ||
| 05.05.26 | 47 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605448125 | 0 | USP - SIPO | |
| 05.05.26 | -2 937,91 CZK | Bezhotovostní platba | 8321046157 | servis výtahu 2.Q 2026 | ||||
| 05.05.26 | -2 579,36 CZK | Bezhotovostní platba | 8321046656 | oprava výtahu-lanko dveří | ||||
| 04.05.26 | 4 439,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Frimmel, Martin |
doplatek Frimmelová Alena, Stojanova 8, 372/5
|
3725 | 99 | doplatek Frimmelová Alena, Stojanova 8, 372/5 | |
| 02.05.26 | 2 134,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. LENKA SVENDSEN |
Uhrada predpisu
|
37222 | 99 | Mgr. LENKA SVENDSEN | |
| 01.05.26 | 6 595,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šubertová, Jana | 37215 | 99 | |||
| 30.04.26 | 1 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřilová Hana | 0000 | 37212 | 99 | Kouřilová Hana | |
| 29.04.26 | 4 952,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. LUDMILA MASAŘÍ | 337214 | 99 | MUDr. LUDMILA MASAŘÍ | ||
| 28.04.26 | -1 779,68 CZK | Bezhotovostní platba | 8321045769 | oprava výtahu | ||||
| 27.04.26 | 524,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF LANG |
Uhrada predpisu
|
37223 | 99 | KRYŠTOF LANG | |
| 27.04.26 | 4 236,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrew van den Haak | 0000 | 37217 | Andrew van den Haak | ||
| 27.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jiří Vácha |
Vácha, Stojanova 8, 37206
|
0000 | 37206 | Ing. Jiří Vácha | |
| 23.04.26 | 4 910,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRATKOVA FRANTISKA | 37210 | JIRATKOVA FRANTISKA | |||
| 23.04.26 | -10 039,00 CZK | Bezhotovostní platba | 400251058 | odečet a rozúčtování RTN a SV | ||||
| 20.04.26 | 2 593,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Reichman |
Reichmannovi-služby byt č. 24
|
0000 | 372024 | Vít Reichman | |
| 20.04.26 | 2 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Lenka Slepičková | 0000 | 37202 | Mgr.Lenka Slepičková | ||
| 20.04.26 | 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Reichman |
Reichmannovi - služby garáž
|
0000 | 372026 | Vít Reichman | |
| 20.04.26 | 2 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Kolář Pavel |
Pavlíčková Kolář Stojanova 8
|
0000 | 37203 | 0 | JUDr.Kolář Pavel |
| 20.04.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka hypo
|
administrace správy BD | ||||
| 17.04.26 | -4 985,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026058 | kontrola plynovodu | |||
| 16.04.26 | -880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 11035763 | záloha el. 3x16 - EP ET | ||||
| 15.04.26 | 3 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARESOVA KRISTYNA |
Kristyna Karesova
|
37208 | KARESOVA KRISTYNA | ||
| 15.04.26 | -26 362,00 CZK | Bezhotovostní platba | 11387 | záloha teplo | ||||
| 14.04.26 | 6 161,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POL MILAN |
MILAN POL BAYEROVA 26 BRNO
|
0000 | 37207 | 0 | POL MILAN |