Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400245567 / 2010
Majitel účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
Název účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
| Stav k: 19.06.2025 | Stav k: 19.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 505,83 CZK | 329 822,79 CZK | 65 960,00 CZK | -105 643,04 CZK | -39 683,04 CZK | 329 822,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2508 | Kurz Survival | ||||
| 18.07.2025 | -306,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY TRHOVY STE 0, Namesti 323, Trhovy Stepan, 257 63, CZE, dne 17.7.2025, částka 306.00 CZK
|
3480 | Nákup: POTRAVINY TRHOVY STE 0, Namesti 323, Trhovy Stepan, 257 63, CZE, dne 17.7.2025, částka 306.00 CZK | |||
| 17.07.2025 | 16 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace turistických oddílů mládeže ČR, 21009 Pou | 202504 | ||||
| 17.07.2025 | -2 592,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Vlasim, Okruzni, Vlasim, 25801, CZE, dne 16.7.2025, částka 2592.94 CZK
|
3480 | Nákup: Tesco Vlasim, Okruzni, Vlasim, 25801, CZE, dne 16.7.2025, částka 2592.94 CZK | |||
| 17.07.2025 | -461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2025, částka 461.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2025, částka 461.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | -1 896,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Havlickova 1795, Havlickova, Vlasim, 25801, CZE, dne 15.7.2025, částka 1896.62 CZK
|
3480 | Nákup: Penny Havlickova 1795, Havlickova, Vlasim, 25801, CZE, dne 15.7.2025, částka 1896.62 CZK | |||
| 15.07.2025 | -68,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY TRHOVY STE 0, Namesti 323, Trhovy Stepan, 257 63, CZE, dne 14.7.2025, částka 68.00 CZK
|
3480 | Nákup: POTRAVINY TRHOVY STE 0, Namesti 323, Trhovy Stepan, 257 63, CZE, dne 14.7.2025, částka 68.00 CZK | |||
| 14.07.2025 | -763,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Strakonicka, Praha 5, 15900, CZE, dne 13.7.2025, částka 763.60 CZK
|
3480 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Strakonicka, Praha 5, 15900, CZE, dne 13.7.2025, částka 763.60 CZK | |||
| 13.07.2025 | -5 910,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Brno Herspice, Skandinavska, Brno, 61900, CZE, dne 12.7.2025, částka 5910.72 CZK
|
3480 | Nákup: Tesco Brno Herspice, Skandinavska, Brno, 61900, CZE, dne 12.7.2025, částka 5910.72 CZK | |||
| 13.07.2025 | -283,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Hviezdoslavova, Hviezdoslavova, Brno - Slatin, 62700, CZE, dne 12.7.2025, částka 283.20 CZK
|
3480 | Nákup: Penny Hviezdoslavova, Hviezdoslavova, Brno - Slatin, 62700, CZE, dne 12.7.2025, částka 283.20 CZK | |||
| 13.07.2025 | -603,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 12.7.2025, částka 603.00 CZK
|
3480 | Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 12.7.2025, částka 603.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -7 428,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 11.7.2025, částka 7428.00 CZK
|
3480 | Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 11.7.2025, částka 7428.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -6 544,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Landema.cz - Objednavka 2250139479
|
2250139479 | Keblov sekery | |||
| 12.07.2025 | -370,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JASO-ROZVOZ ZBOZI-06, Strelice 726, Strelice, 66447, CZE, dne 11.7.2025, částka 370.00 CZK
|
3480 | Nákup: JASO-ROZVOZ ZBOZI-06, Strelice 726, Strelice, 66447, CZE, dne 11.7.2025, částka 370.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -230,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FV-321/2025
|
0008 | 1065321 | Materiál Tuláci Karlín | ||
| 11.07.2025 | -10 542,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 10.7.2025, částka 10542.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 10.7.2025, částka 10542.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30514686 | Elektřina klubovna Tuláci M - záloha | ||||
| 09.07.2025 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. 2291, Waltariho -, Praha, 19800, CZE, dne 9.7.2025, částka 69.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s. 2291, Waltariho -, Praha, 19800, CZE, dne 9.7.2025, částka 69.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. 2291, Waltariho -, Praha, 19800, CZE, dne 9.7.2025, částka 69.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s. 2291, Waltariho -, Praha, 19800, CZE, dne 9.7.2025, částka 69.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -1 768,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NORMA 7029, MLADOBOLESLAVSKA 551, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 8.7.2025, částka 1768.90 CZK
|
3480 | Nákup: NORMA 7029, MLADOBOLESLAVSKA 551, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 8.7.2025, částka 1768.90 CZK | |||
| 09.07.2025 | -478,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2910, V Tresnovce 232/2, PRAHA 3 JAROV, 13000, CZE, dne 8.7.2025, částka 478.62 CZK
|
3480 | Nákup: KAUFLAND CZ 2910, V Tresnovce 232/2, PRAHA 3 JAROV, 13000, CZE, dne 8.7.2025, částka 478.62 CZK | |||
| 09.07.2025 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.7.2025, částka 218.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.7.2025, částka 218.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -638,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 444, U CUKROVARU 935/13, Praha Vinor, 19017, CZE, dne 8.7.2025, částka 638.50 CZK
|
3480 | Nákup: dm drogerie markt 444, U CUKROVARU 935/13, Praha Vinor, 19017, CZE, dne 8.7.2025, částka 638.50 CZK | |||
| 07.07.2025 | -3 461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 6.7.2025, částka 3461.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 6.7.2025, částka 3461.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -797,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9150095025 | 9000010004 | Keblov - škopky | |||
| 05.07.2025 | -95,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25010247 | Tuláci Karlín - tisk | ||||
| 03.07.2025 | -1 166,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 2.7.2025, částka 1166.41 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 2.7.2025, částka 1166.41 CZK | |||
| 02.07.2025 | 5 736,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0000 | 752 | Měst.část Praha 10 | ||
| 02.07.2025 | -378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kandoo.cz, Polni 4583, Zlin, 76005, CZE, dne 1.7.2025, částka 378.00 CZK
|
3480 | Nákup: kandoo.cz, Polni 4583, Zlin, 76005, CZE, dne 1.7.2025, částka 378.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -377,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTREBYKANCELARSKE.EU, Adamkova 194, HLINSKO, 539 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 377.00 CZK
|
3480 | Nákup: POTREBYKANCELARSKE.EU, Adamkova 194, HLINSKO, 539 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 377.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -2 713,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4LOL.CZ, Sirotci 605/10, OSTRAVA, 703 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 2713.00 CZK
|
3480 | Nákup: 4LOL.CZ, Sirotci 605/10, OSTRAVA, 703 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 2713.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 427,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1427.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1427.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Papirnictvi de, Nad Celnici 382,382, Nachod, 54701, CZE, dne 1.7.2025, částka 805.00 CZK
|
3480 | Nákup: SHOPTET*Papirnictvi de, Nad Celnici 382,382, Nachod, 54701, CZE, dne 1.7.2025, částka 805.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 283,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1283.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1283.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -286,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 286.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 286.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -856,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ecommerce, Modletice 67, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 30.6.2025, částka 856.70 CZK
|
3480 | Nákup: Billa Ecommerce, Modletice 67, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 30.6.2025, částka 856.70 CZK | |||
| 01.07.2025 | -2 996,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Za Strašnickou vozovnou 2 - č.303
|
0821303001 | 303 | Klubovna Tuláci M nová | ||
| 28.06.2025 | -1 176,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 27.6.2025, částka 1176.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 27.6.2025, částka 1176.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 22 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hurá do přírody z.s. | 202503 | ||||
| 27.06.2025 | -2 045,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 26.6.2025, částka 2045.20 CZK
|
3480 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 26.6.2025, částka 2045.20 CZK | |||
| 25.06.2025 | -3 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, Pod Akaty 131/13, PRAHA, 15900, CZE, dne 24.6.2025, částka 3185.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, Pod Akaty 131/13, PRAHA, 15900, CZE, dne 24.6.2025, částka 3185.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 598.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 598.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 624.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 624.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -996,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 996.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 996.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -1 596,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 1596.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 1596.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -2 062,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENE NAPOJE, PISKOVA LHOTA 267, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 23.6.2025, částka 2062.00 CZK
|
3480 | Nákup: BENE NAPOJE, PISKOVA LHOTA 267, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 23.6.2025, částka 2062.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -575,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B109 Piskova Lhota-Pod, Podebradska, Piskova Lhota, 290 01, CZE, dne 23.6.2025, částka 575.20 CZK
|
3480 | Nákup: B109 Piskova Lhota-Pod, Podebradska, Piskova Lhota, 290 01, CZE, dne 23.6.2025, částka 575.20 CZK | |||
| 24.06.2025 | 6 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1772101 | Měst.část Praha 10 | ||
| 23.06.2025 | -1 206,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9257682202 | Tuláci Karlín - data | ||||
| 23.06.2025 | -1 940,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212502448 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
| 21.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doubravová Jana |
Eliška Doubravová
|
0558 | 2075930179 | 777 | Doubravová Jana |
| 21.06.2025 | -1 235,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4350, Okruzni 1790, HUMPOLEC, 39601, CZE, dne 20.6.2025, částka 1235.30 CZK
|
9829 | Nákup: KAUFLAND CZ 4350, Okruzni 1790, HUMPOLEC, 39601, CZE, dne 20.6.2025, částka 1235.30 CZK | |||
| 21.06.2025 | -547,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B108 Praha 14, Chlumecka 1531, Praha 14, 198 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 547.00 CZK
|
3480 | Nákup: B108 Praha 14, Chlumecka 1531, Praha 14, 198 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 547.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 200.00 CZK
|
3480 | Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -1 650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1650.00 CZK
|
3480 | Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1650.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -7 182,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 19.6.2025, částka 7182.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 19.6.2025, částka 7182.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -1 676,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 790 Praha Hloubetin, Kolbenova, Praha - Hloub, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1676.10 CZK
|
3480 | Nákup: 790 Praha Hloubetin, Kolbenova, Praha - Hloub, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1676.10 CZK | |||
| 19.06.2025 | -456,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 18.6.2025, částka 456.00 CZK
|
3480 | Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 18.6.2025, částka 456.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polnarová Jana |
T.Polnarova LDT25
|
0558 | 2126017289 | 777 | Polnarová Jana |
| 19.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pavlík |
Tulaci Karlin - LT Bára Pavlíková
|
2115110221 | 777 | Petr Pavlík | |
| 19.06.2025 | -1 155,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Choceradska 3214, Choceradska, Praha 4 - Spo, 14100, CZE, dne 18.6.2025, částka 1155.50 CZK
|
3480 | Nákup: Penny Choceradska 3214, Choceradska, Praha 4 - Spo, 14100, CZE, dne 18.6.2025, částka 1155.50 CZK | |||
| 19.06.2025 | -375,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 375.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 375.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -379,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vladycka 1532/2, Praha 15, 10200, CZE, dne 18.6.2025, částka 379.40 CZK
|
3480 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vladycka 1532/2, Praha 15, 10200, CZE, dne 18.6.2025, částka 379.40 CZK | |||
| 19.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. KLÁRA MRÁČKOVÁ |
LDT25, Mráčková Veronika
|
2145601292 | 777 | Ing. KLÁRA MRÁČKOVÁ |