Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400245567
/ 2010
Majitel účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
Název účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
| Stav k: 10.06.2020 | Stav k: 10.07.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 664,27 CZK | 142 483,39 CZK | 44 253,00 CZK | -49 433,88 CZK | -5 180,88 CZK | 142 483,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2020 | -29,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 10.07.2020 | -30,25 CZK | Bezhotovostní platba | 9257682202 | Tuláci Karlín - data | ||||
| 10.07.2020 | -1 133,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 41936 | Poutníci - materiál trička | ||||
| 10.07.2020 | -1 078,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8042490710 | Poutníci - materiál | ||||
| 06.07.2020 | -1 805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FUNIDELIA, Calle Alfonso I, 17, Planta 5a Oficina 4: FUN, ZARAGOZA, 50003, ESP, dne 5.7.2020, částka 1805.00 CZK
|
9829 | Nákup: FUNIDELIA, Calle Alfonso I, 17, Planta 5a Oficina 4: FUN, ZARAGOZA, 50003, ESP, dne 5.7.2020, částka 1805.00 CZK | |||
| 04.07.2020 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kejla | 2023 | Jan Kejla | |||
| 02.07.2020 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UOCHB AV CR | 0008 | 202004 | 5164120 | UOCHB AV CR | |
| 01.07.2020 | -1 369,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Norská 16 - č.102
|
0558 | 603102 | 103 | Klubovna Poutníci M | |
| 01.07.2020 | -3 247,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Norská 16 - č.101
|
0558 | 603101 | 103 | Klubovna Poutníci V | |
| 01.07.2020 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Černokostelecká 97 - č.101
|
0558 | 17720101 | 103 | Klubovna Tuláci M | |
| 30.06.2020 | 1 309,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha10 |
AV:Vyúčtování r. 2019
|
0000 | 603101 | Měst.část Praha10 | |
| 25.06.2020 | -1 430,00 CZK | Bezhotovostní platba | 212002327 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
| 23.06.2020 | -7 502,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka TBA-21294
|
1044188 | Plastové boxy Keblov | |||
| 23.06.2020 | -5 130,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 200146 | Tuláci Karlín - mikiny s potiskem | |||
| 23.06.2020 | -3 045,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, POD AKATY 131/13, PRAHA, 15900, CZE, dne 22.6.2020, částka 3045.00 CZK
|
9829 | Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, POD AKATY 131/13, PRAHA, 15900, CZE, dne 22.6.2020, částka 3045.00 CZK | |||
| 23.06.2020 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZLATA LAMROVA |
AMÁLIE A JAKUB LAMROVI- TÁBOR
|
ZLATA LAMROVA | |||
| 21.06.2020 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Mošanská |
Mošanský Vašík tábor
|
Alena Mošanská | |||
| 19.06.2020 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Opravny doklad k fakture 01/20
|
0120 | Vratka táborového poplatku - Tuláci Karlín | |||
| 17.06.2020 | -14 402,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka č. 20200485
|
0308 | 200800131 | Várnice | ||
| 17.06.2020 | -389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.6.2020, částka 389.00 CZK
|
9829 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.6.2020, částka 389.00 CZK | |||
| 15.06.2020 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURIÁNKOVÁ PETRA |
Vojta, Maty, Vašek tábor
|
123 | BURIÁNKOVÁ PETRA | ||
| 15.06.2020 | -1 134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, BORIVOJOVA 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 14.6.2020, částka 1134.00 CZK
|
9829 | Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, BORIVOJOVA 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 14.6.2020, částka 1134.00 CZK | |||
| 15.06.2020 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 202002 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 15.06.2020 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 202003 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 15.06.2020 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT KREJCI |
MICHAELA A ELIZABETH KREJČÍ - TÁBOR 2020
|
ROBERT KREJCI | |||
| 14.06.2020 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doregistrace 2020
|
0558 | 103 | 2020 | Doregistrace 2020 | |
| 12.06.2020 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Koukl, Jan |
Tábor Kateřina Kouklová
|
1234 | Tábor Kateřina Kouklová | ||
| 12.06.2020 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolína Muchová |
Mucha-tábor
|
2322012 | Karolína Muchová | ||
| 12.06.2020 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKETA BEGANY |
LUKI BEGANY - TÁBOR
|
11062020 | MARKETA BEGANY | ||
| 12.06.2020 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL BEGANY |
VOJTA BEGANY, TABOR
|
PAVEL BEGANY | |||
| 12.06.2020 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30341117 | Elektřina klubovna Poutníci | ||||
| 12.06.2020 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22303105 | Plyn klubovna Poutníci | |||
| 11.06.2020 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Chaala |
tábor-Lili
|
Simona Chaala | |||
| 11.06.2020 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUDKOVÁ MICHAELA |
Jan Dudek
|
2012 | DUDKOVÁ MICHAELA | ||
| 11.06.2020 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVAŠ PETR |
Tobias Kvaš
|
0000 | 0 | 0 | KVAŠ PETR |
| 11.06.2020 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RIEDELOVA ZUZANA |
Tomas Riedel
|
0 | RIEDELOVA ZUZANA | ||
| 10.06.2020 | 22,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.6.2020, částka 22.00 CZK
|
9829 | Kredit: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.6.2020, částka 22.00 CZK | |||
| 10.06.2020 | 22,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.6.2020, částka 22.00 CZK
|
9829 | Kredit: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.6.2020, částka 22.00 CZK |