Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400245567 / 2010
Majitel účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
Název účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
| Stav k: 08.06.2025 | Stav k: 08.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 278,96 CZK | 371 164,76 CZK | 120 290,00 CZK | -97 404,20 CZK | 22 885,80 CZK | 371 164,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | -3 461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 6.7.2025, částka 3461.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 6.7.2025, částka 3461.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -797,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9150095025 | 9000010004 | Keblov - škopky | |||
| 05.07.2025 | -95,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25010247 | Tuláci Karlín - tisk | ||||
| 03.07.2025 | -1 166,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 2.7.2025, částka 1166.41 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 2.7.2025, částka 1166.41 CZK | |||
| 02.07.2025 | 5 736,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0000 | 752 | Měst.část Praha 10 | ||
| 02.07.2025 | -378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kandoo.cz, Polni 4583, Zlin, 76005, CZE, dne 1.7.2025, částka 378.00 CZK
|
3480 | Nákup: kandoo.cz, Polni 4583, Zlin, 76005, CZE, dne 1.7.2025, částka 378.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -377,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTREBYKANCELARSKE.EU, Adamkova 194, HLINSKO, 539 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 377.00 CZK
|
3480 | Nákup: POTREBYKANCELARSKE.EU, Adamkova 194, HLINSKO, 539 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 377.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -2 713,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4LOL.CZ, Sirotci 605/10, OSTRAVA, 703 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 2713.00 CZK
|
3480 | Nákup: 4LOL.CZ, Sirotci 605/10, OSTRAVA, 703 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 2713.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 427,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1427.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1427.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Papirnictvi de, Nad Celnici 382,382, Nachod, 54701, CZE, dne 1.7.2025, částka 805.00 CZK
|
3480 | Nákup: SHOPTET*Papirnictvi de, Nad Celnici 382,382, Nachod, 54701, CZE, dne 1.7.2025, částka 805.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 283,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1283.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 1283.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -286,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 286.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.7.2025, částka 286.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -856,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ecommerce, Modletice 67, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 30.6.2025, částka 856.70 CZK
|
3480 | Nákup: Billa Ecommerce, Modletice 67, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 30.6.2025, částka 856.70 CZK | |||
| 01.07.2025 | -2 996,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Za Strašnickou vozovnou 2 - č.303
|
0821303001 | 303 | Klubovna Tuláci M nová | ||
| 28.06.2025 | -1 176,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 27.6.2025, částka 1176.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 27.6.2025, částka 1176.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 22 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hurá do přírody z.s. | 202503 | ||||
| 27.06.2025 | -2 045,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 26.6.2025, částka 2045.20 CZK
|
3480 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 26.6.2025, částka 2045.20 CZK | |||
| 25.06.2025 | -3 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, Pod Akaty 131/13, PRAHA, 15900, CZE, dne 24.6.2025, částka 3185.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, Pod Akaty 131/13, PRAHA, 15900, CZE, dne 24.6.2025, částka 3185.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 598.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 598.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 624.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 624.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -996,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 996.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 996.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -1 596,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 1596.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 1596.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -2 062,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENE NAPOJE, PISKOVA LHOTA 267, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 23.6.2025, částka 2062.00 CZK
|
3480 | Nákup: BENE NAPOJE, PISKOVA LHOTA 267, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 23.6.2025, částka 2062.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -575,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B109 Piskova Lhota-Pod, Podebradska, Piskova Lhota, 290 01, CZE, dne 23.6.2025, částka 575.20 CZK
|
3480 | Nákup: B109 Piskova Lhota-Pod, Podebradska, Piskova Lhota, 290 01, CZE, dne 23.6.2025, částka 575.20 CZK | |||
| 24.06.2025 | 6 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1772101 | Měst.část Praha 10 | ||
| 23.06.2025 | -1 206,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9257682202 | Tuláci Karlín - data | ||||
| 23.06.2025 | -1 940,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212502448 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
| 21.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doubravová Jana |
Eliška Doubravová
|
0558 | 2075930179 | 777 | Doubravová Jana |
| 21.06.2025 | -1 235,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4350, Okruzni 1790, HUMPOLEC, 39601, CZE, dne 20.6.2025, částka 1235.30 CZK
|
9829 | Nákup: KAUFLAND CZ 4350, Okruzni 1790, HUMPOLEC, 39601, CZE, dne 20.6.2025, částka 1235.30 CZK | |||
| 21.06.2025 | -547,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B108 Praha 14, Chlumecka 1531, Praha 14, 198 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 547.00 CZK
|
3480 | Nákup: B108 Praha 14, Chlumecka 1531, Praha 14, 198 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 547.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 200.00 CZK
|
3480 | Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -1 650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1650.00 CZK
|
3480 | Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1650.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -7 182,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 19.6.2025, částka 7182.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 19.6.2025, částka 7182.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -1 676,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 790 Praha Hloubetin, Kolbenova, Praha - Hloub, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1676.10 CZK
|
3480 | Nákup: 790 Praha Hloubetin, Kolbenova, Praha - Hloub, 19800, CZE, dne 19.6.2025, částka 1676.10 CZK | |||
| 19.06.2025 | -456,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 18.6.2025, částka 456.00 CZK
|
3480 | Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 18.6.2025, částka 456.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polnarová Jana |
T.Polnarova LDT25
|
0558 | 2126017289 | 777 | Polnarová Jana |
| 19.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pavlík |
Tulaci Karlin - LT Bára Pavlíková
|
2115110221 | 777 | Petr Pavlík | |
| 19.06.2025 | -1 155,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Choceradska 3214, Choceradska, Praha 4 - Spo, 14100, CZE, dne 18.6.2025, částka 1155.50 CZK
|
3480 | Nákup: Penny Choceradska 3214, Choceradska, Praha 4 - Spo, 14100, CZE, dne 18.6.2025, částka 1155.50 CZK | |||
| 19.06.2025 | -375,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 375.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 375.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -379,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vladycka 1532/2, Praha 15, 10200, CZE, dne 18.6.2025, částka 379.40 CZK
|
3480 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vladycka 1532/2, Praha 15, 10200, CZE, dne 18.6.2025, částka 379.40 CZK | |||
| 19.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. KLÁRA MRÁČKOVÁ |
LDT25, Mráčková Veronika
|
2145601292 | 777 | Ing. KLÁRA MRÁČKOVÁ | |
| 18.06.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Daňková, Gabriela |
Zoja Karhanová
|
Zoja Karhanová | |||
| 18.06.2025 | -5 648,28 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 10171230 | Tuláci K - lahve | |||
| 18.06.2025 | -1 634,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa dle smlouvy RAP2521004
|
12520308 | Pronájem vozík | |||
| 18.06.2025 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 159.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 159.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUDKOVÁ MICHAELA |
LT Tulaci Malesice Dudek Jan
|
202508 | DUDKOVÁ MICHAELA | ||
| 18.06.2025 | -988,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 17.6.2025, částka 988.43 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 17.6.2025, částka 988.43 CZK | |||
| 18.06.2025 | -2 770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202503011 | Keblov SIM kamera | ||||
| 18.06.2025 | -302,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 17.6.2025, částka 302.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 17.6.2025, částka 302.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Červenka, Daniel |
LDT25, Červenková Alžběta
|
2115428220 | 777 | LDT25, Červenková Alžběta | |
| 17.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Červenka, Daniel |
LDT25, Červenková Anna
|
2135916256 | 777 | LDT25, Červenková Anna | |
| 17.06.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Brojírová Jana |
LT Tulaci Malesice - Matyáš a Danielka Brojírovi
|
0000 | 202508 | Mgr.Brojírová Jana | |
| 16.06.2025 | -220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1772101 | Valorizace původní klubovna Malešice | ||||
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | P. A. Crawley |
Tom - LT Tulaci Malesice
|
202508 | P. A. Crawley | ||
| 16.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 202501 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 16.06.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleta, Jan |
LT Tulaci Malesice Eliška Veletová
|
202508 | LT Tulaci Malesice Eliška Veletová | ||
| 15.06.2025 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cukrarna Buchalovi, U Cerveneho mlynku 977/2, Praha, 19600, CZE, dne 14.6.2025, částka 3500.00 CZK
|
3480 | Nákup: Cukrarna Buchalovi, U Cerveneho mlynku 977/2, Praha, 19600, CZE, dne 14.6.2025, částka 3500.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -5 762,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Vlasim, Okruzni, Vlasim, 25801, CZE, dne 13.6.2025, částka 5762.54 CZK
|
3480 | Nákup: Tesco Vlasim, Okruzni, Vlasim, 25801, CZE, dne 13.6.2025, částka 5762.54 CZK | |||
| 14.06.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezunková Magdaléna |
LT Tulaci Malesice
|
0000 | 202508 | Bezunková Magdaléna | |
| 14.06.2025 | -3 371,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Svingshop objednavka 54583
|
4442505217 | Keblov - hrnce | |||
| 13.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pavlík |
Bára Pavlikova závěrečná výprava
|
Petr Pavlík | |||
| 13.06.2025 | -796,18 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MLADI OCHRANCI PRIRODY, TULACI
|
3285018 | Keblov - kanystry | |||
| 13.06.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 8 |
MC08X017TBC5
|
0000 | 20250197 | 0 | Městská část Praha 8 |
| 13.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA MENSIKOVA |
MAJDA M. - LETNI TABOR TULACI M
|
202408 | LENKA MENSIKOVA | ||
| 13.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE MUSILOVA |
TÁBOR VIOLKA MUSILOVÁ
|
MARIE MUSILOVA | |||
| 12.06.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA PŘÍBRAMSKÁ |
omyl 11.6.2025
|
KLÁRA PŘÍBRAMSKÁ | |||
| 12.06.2025 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIDLitacka, Praha - Holes, CZ, dne 11.6.2025, částka 30.00 CZK
|
2732 | Nákup: PIDLitacka, Praha - Holes, CZ, dne 11.6.2025, částka 30.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA JAVORSKÁ |
Fína a Fanda Vízkovi - tábor
|
JANA JAVORSKÁ | |||
| 12.06.2025 | -477,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2025, částka 477.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2025, částka 477.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanuš Lamr |
LT Tulaci Malesice
|
202508 | Hanuš Lamr | ||
| 11.06.2025 | -4 942,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 10.6.2025, částka 4942.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EPRINTER.CZ, Horsovska 1051/17, PRAHA, 15500, CZE, dne 10.6.2025, částka 4942.00 CZK | |||
| 10.06.2025 | -3 829,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
shop.elkoplast.cz US5Z-4YTE-AHVR
|
1591298134 | Keblov koše | |||
| 10.06.2025 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT KREJCI |
LT TULACI MALESICE - MISA A BETY
|
202508 | ROBERT KREJCI | ||
| 10.06.2025 | -1 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30514686 | Elektřina klubovna Tuláci M - záloha | ||||
| 08.06.2025 | -13 374,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dasgastro.cz 2DFY-1UWO-ESIS
|
1587686022 | Keblov - myci stul | |||
| 08.06.2025 | -199,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ceskobrodska, Ceskobrodska, Praha - Dolni, 19000, CZE, dne 7.6.2025, částka 199.70 CZK
|
3480 | Nákup: Billa Ceskobrodska, Ceskobrodska, Praha - Dolni, 19000, CZE, dne 7.6.2025, částka 199.70 CZK |