Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400245567
/ 2010
Majitel účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
Název účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
| Stav k: 22.05.2021 | Stav k: 22.06.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 757,54 CZK | 197 841,71 CZK | 154 124,00 CZK | -98 039,83 CZK | 56 084,17 CZK | 197 841,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2021 | -5 057,78 CZK | Okamžitá odchozí platba | 095110771 | TZ Keblov - materiál kuchyň | ||||
| 22.06.2021 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL BEGANY |
VOJTA BEGANY, TABOR
|
PAVEL BEGANY | |||
| 22.06.2021 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLZPP Praha |
PYORD1002842147842147BOUBLIKOVA JAROSLAVA - DT ( JIRI PE
|
0308 | 202104 | 0 | SLZPP Praha |
| 22.06.2021 | -1 430,00 CZK | Bezhotovostní platba | 212102349 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
| 22.06.2021 | -448,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7810, KAUFLAND CZ 7810, PRAHA HLOUBET, 19800, CZE, dne 21.6.2021, částka 448.50 CZK
|
3480 | Nákup: KAUFLAND CZ 7810, KAUFLAND CZ 7810, PRAHA HLOUBET, 19800, CZE, dne 21.6.2021, částka 448.50 CZK | |||
| 21.06.2021 | 2 727,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUDYSPORT A.S. |
Mladi ochranci prirody, Tulaci
|
0008 | 638814 | 0 | HUDYSPORT A.S. |
| 21.06.2021 | -2 198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2021, částka 2198.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2021, částka 2198.00 CZK | |||
| 20.06.2021 | -2 335,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka č. 2021001874
|
2021001874 | TZ Keblov - materiál kuchyň | |||
| 19.06.2021 | -6 935,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Kutnohorska, Praha 10, 10200, CZE, dne 18.6.2021, částka 6935.60 CZK
|
3480 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Kutnohorska, Praha 10, 10200, CZE, dne 18.6.2021, částka 6935.60 CZK | |||
| 18.06.2021 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZLATA LAMROVA |
JAKUB A AMÁLIE LAMROVI TÁBOR
|
ZLATA LAMROVA | |||
| 17.06.2021 | -2 710,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 78812021 | Tuláci Karlín - vlajka | ||||
| 17.06.2021 | 997,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha10 |
AV:Vyúčtování služeb r. 2020
|
0000 | 603101 | Měst.část Praha10 | |
| 17.06.2021 | -388,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 16.6.2021, částka 388.00 CZK
|
3480 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 16.6.2021, částka 388.00 CZK | |||
| 17.06.2021 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Rozbory vody
|
2021006603 | Rozbory vody | |||
| 16.06.2021 | -2 661,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *E-AGROPNEU.CZ, Chotikovska 119/12, e-agropneu.cz, 31800, CZE, dne 15.6.2021, částka 2661.00 CZK
|
9829 | Nákup: GOPAY *E-AGROPNEU.CZ, Chotikovska 119/12, e-agropneu.cz, 31800, CZE, dne 15.6.2021, částka 2661.00 CZK | |||
| 16.06.2021 | -1 558,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 19003, FREYOVA 945/35, PRAHA, 19003, CZE, dne 15.6.2021, částka 1558.00 CZK
|
3480 | Nákup: CESKA POSTA 19003, FREYOVA 945/35, PRAHA, 19003, CZE, dne 15.6.2021, částka 1558.00 CZK | |||
| 16.06.2021 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT KREJCI |
MICHAELA A ELIZABETH KREJČÍ TÁBOR 2021
|
ROBERT KREJCI | |||
| 15.06.2021 | -906,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka č.1858
|
22111358 | Tuláci Karlín - materiál | |||
| 15.06.2021 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30341117 | Elektřina klubovna Poutníci | ||||
| 15.06.2021 | -1 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22303105 | Plyn klubovna Poutníci | ||||
| 15.06.2021 | -5 926,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ComGate*fiskars.cz, HLAVNI 33/13, Svitavy, 56802, CZE, dne 14.6.2021, částka 5926.00 CZK
|
9829 | Nákup: ComGate*fiskars.cz, HLAVNI 33/13, Svitavy, 56802, CZE, dne 14.6.2021, částka 5926.00 CZK | |||
| 15.06.2021 | -1 781,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TBA PLASTOVE OBALY, TBA PLASTOVE OBALY, Vez - Lestina, 58001, CZE, dne 14.6.2021, částka 1781.12 CZK
|
9829 | Nákup: TBA PLASTOVE OBALY, TBA PLASTOVE OBALY, Vez - Lestina, 58001, CZE, dne 14.6.2021, částka 1781.12 CZK | |||
| 15.06.2021 | -2 172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2021, částka 2172.00 CZK
|
3480 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2021, částka 2172.00 CZK | |||
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KOLÁŘOVÁ |
Převod prostředků
|
0558 | 1050606150 | 777 | ANNA KOLÁŘOVÁ |
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Kinská | 0558 | 2085406194 | 777 | Barbora Kinská | |
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOPAVOVÁ MARKÉTA |
Petr Vopava tábor Tulaci
|
1080212259 | VOPAVOVÁ MARKÉTA | ||
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA KOČVAROVÁ |
TÁBOR M. KOČVARA
|
1040616117 | JAROSLAVA KOČVAROVÁ | ||
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA KOČVAROVÁ |
-ELIŠKA TÁBOR
|
2075912118 | JAROSLAVA KOČVAROVÁ | ||
| 15.06.2021 | -2 024,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LANEX.CZ, HLUCINSKA 96/1, BOLATICE, 74723, CZE, dne 14.6.2021, částka 2024.00 CZK
|
9829 | Nákup: GOPAY *LANEX.CZ, HLUCINSKA 96/1, BOLATICE, 74723, CZE, dne 14.6.2021, částka 2024.00 CZK | |||
| 15.06.2021 | -3 379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EKOVOVYROBA.CZ, Jezeruvky 511/4, ekovovyroba.c, 62100, CZE, dne 14.6.2021, částka 3379.00 CZK
|
9829 | Nákup: GOPAY *EKOVOVYROBA.CZ, Jezeruvky 511/4, ekovovyroba.c, 62100, CZE, dne 14.6.2021, částka 3379.00 CZK | |||
| 15.06.2021 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolína Muchová |
Alexandr Mucha - tábor
|
Karolína Muchová | |||
| 15.06.2021 | -20 544,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3200 | Plachta stanová 6x | ||||
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARPÍŠKOVÁ DARINA |
Karpíšková Alžběta
|
0558 | 2075303267 | 777 | KARPÍŠKOVÁ DARINA |
| 15.06.2021 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUDKOVÁ MICHAELA |
Jan Dudek, Anna Dudkova
|
DUDKOVÁ MICHAELA | |||
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Pavlík | 0558 | 2115110221 | 777 | Petr Pavlík | |
| 15.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAZUROVÁ DAGMAR |
Tomáš Votava platba za letní tábor2021
|
0558 | 1040921123 | 777 | MAZUROVÁ DAGMAR |
| 14.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENDA PAVEL | 0558 | 2086016203 | 777 | BENDA PAVEL | |
| 14.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Zajíček |
Pepi Tulaci
|
0558 | 2136220264 | 777 | Zbyněk Zajíček |
| 14.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Zajíček |
Matilda tulaci
|
0558 | 2116201226 | 777 | Zbyněk Zajíček |
| 14.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA JUNOVÁ |
Jakub Jun Tulaci tábor
|
0558 | 1060827168 | 777 | DANIELA JUNOVÁ |
| 14.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA TUMOVA |
TABOR MIKY TUMA
|
0558 | 1100525257 | 777 | KATERINA TUMOVA |
| 14.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA TUMOVA |
TABOR VITEK TUMA
|
0558 | 1121113258 | 777 | KATERINA TUMOVA |
| 14.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA PUCOVA |
TOBIÁŠ PUČ - KEBLOV 21
|
0558 | 1081216166 | 777 | SIMONA PUCOVA |
| 14.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-212468
|
0308 | 321 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 13.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Záruba Jan,Ing. |
Letní tábor - Eliáš Záruba
|
0558 | 1120803276 | 777 | Záruba Jan,Ing. |
| 13.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Záruba Jan,Ing. | 0558 | 1100502227 | 777 | Záruba Jan,Ing. | |
| 13.06.2021 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doregistrace 2021
|
0558 | 103 | 2021 | Doregistrace 2021 | |
| 13.06.2021 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svrček, Radomír |
Ondra Svrcek -tabor 2021
|
0558 | 1120603250 | 777 | Ondra Svrcek -tabor 2021 |
| 13.06.2021 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svrček, Radomír |
Matous Svrcek -tabor 2021
|
0558 | 1100612224 | 777 | Matous Svrcek -tabor 2021 |
| 12.06.2021 | -3 805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.HUDY.CZ, Bynovec 138, BYNOVEC, 405 02, CZE, dne 11.6.2021, částka 3805.00 CZK
|
7104 | Nákup: WWW.HUDY.CZ, Bynovec 138, BYNOVEC, 405 02, CZE, dne 11.6.2021, částka 3805.00 CZK | |||
| 12.06.2021 | -3 092,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SCHNIRCHOVA 15, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 11.6.2021, částka 3092.00 CZK
|
7104 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SCHNIRCHOVA 15, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 11.6.2021, částka 3092.00 CZK | |||
| 12.06.2021 | -776,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.DEOS-CZ.CZ, VOSKOVCOVA, PRAHA 52, 152 00, CZE, dne 10.6.2021, částka 776.00 CZK
|
7104 | Nákup: WWW.DEOS-CZ.CZ, VOSKOVCOVA, PRAHA 52, 152 00, CZE, dne 10.6.2021, částka 776.00 CZK | |||
| 11.06.2021 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Červenka, Daniel |
Alžběta Červenková
|
0558 | 2135916256 | 777 | Alžběta Červenková |
| 11.06.2021 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Červenka, Daniel |
Alžběta Červenková
|
0558 | 2115428220 | 777 | Alžběta Červenková |
| 11.06.2021 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EKL JAROSLAV |
LT 2021 - Dominika a Beata E.
|
10020405 | EKL JAROSLAV | ||
| 11.06.2021 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURIÁNKOVÁ PETRA |
Vašek Buriánek, tábor
|
3 | BURIÁNKOVÁ PETRA | ||
| 11.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubá Ivana | 0558 | 2600810269 | 777 | Hrubá Ivana | |
| 11.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubá Ivana | 0558 | 1120809268 | 777 | Hrubá Ivana | |
| 11.06.2021 | -1 342,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.6.2021, částka 1342.00 CZK
|
7104 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.6.2021, částka 1342.00 CZK | |||
| 10.06.2021 | 5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Buriánková, Pavlína |
LT Keblov Buriankovi David+Alena Tulaci Malesice
|
0558 | LT Keblov Buriankovi David+Alena Tulaci Malesice | ||
| 10.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sálusová Radka,Mgr. |
tábor Robert Šplíchal 18.-24.7
|
0558 | 1100330219 | 777 | Sálusová Radka,Mgr. |
| 10.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ULRYCH TOMÁŠ |
Matěj Ulrych
|
0558 | 1130830235 | 777 | ULRYCH TOMÁŠ |
| 10.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ULRYCH TOMÁŠ |
Anna Ulrychová
|
0558 | 2105914231 | 777 | ULRYCH TOMÁŠ |
| 09.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Fiala | 0558 | 1090531164 | 777 | Marek Fiala | |
| 09.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Fiala | 0558 | 1051129153 | 777 | Marek Fiala | |
| 09.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVADILOVÁ PETRA | 0000 | 2115209178 | 777 | ZAVADILOVÁ PETRA | |
| 08.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Růžková |
Beata Růžková
|
0558 | 2105922193 | 777 | Ivana Růžková |
| 08.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doubravová Jana |
Eliška Doubravová
|
0558 | 2075930179 | 777 | Doubravová Jana |
| 08.06.2021 | -515,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B004, Akademika Bedrny 38310a, Hradec Kralov, 500 03, CZE, dne 8.6.2021, částka 515.00 CZK
|
3480 | Nákup: Action B004, Akademika Bedrny 38310a, Hradec Kralov, 500 03, CZE, dne 8.6.2021, částka 515.00 CZK | |||
| 08.06.2021 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUMAN CENTRE S.R.O. |
Darovací smlouva oddílu Mladí ochránci přírody na podporu činnosti oddílu TULÁCI
|
0308 | 103 | 0 | HUMAN CENTRE S.R.O. |
| 07.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Maňas |
Miroslav Maňas LDT
|
0558 | 1130219170 | 777 | Václav Maňas |
| 07.06.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Maňas |
Vojtěch Maňas LDT
|
0558 | 1101122169 | 777 | Václav Maňas |
| 07.06.2021 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVESTKOVÁ MARIE |
Majda Kap
|
0000 | 0 | 0 | ŠVESTKOVÁ MARIE |
| 07.06.2021 | -373,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.OBCHOD.R-KONTAKT., NA RAMPACH, PRAHA 917, 190 17, CZE, dne 6.6.2021, částka 373.00 CZK
|
3480 | Nákup: WWW.OBCHOD.R-KONTAKT., NA RAMPACH, PRAHA 917, 190 17, CZE, dne 6.6.2021, částka 373.00 CZK | |||
| 06.06.2021 | -2 277,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2021008907 | Tuláci Karlín - materiál | ||||
| 04.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELINKOVA EVA |
Kacka tabor
|
0558 | 2115419222 | 777 | JELINKOVA EVA |
| 03.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Hamouz |
Vanda tábor
|
2075623115 | Libor Hamouz | ||
| 02.06.2021 | -4 239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza cz Hall Office P, U Pergamenky 2, Praha, 17000, CZE, dne 2.6.2021, částka 4239.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza cz Hall Office P, U Pergamenky 2, Praha, 17000, CZE, dne 2.6.2021, částka 4239.00 CZK | |||
| 02.06.2021 | -6 890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOMATECH.CZ, Lannova 2061/8, PRAHA, 11000, CZE, dne 1.6.2021, částka 6890.00 CZK
|
3480 | Nákup: DOMATECH.CZ, Lannova 2061/8, PRAHA, 11000, CZE, dne 1.6.2021, částka 6890.00 CZK | |||
| 02.06.2021 | -181,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 25241, U NAMESTI 712, DOLNI BREZANY, 25241, CZE, dne 1.6.2021, částka 181.00 CZK
|
3480 | Nákup: CESKA POSTA 25241, U NAMESTI 712, DOLNI BREZANY, 25241, CZE, dne 1.6.2021, částka 181.00 CZK | |||
| 02.06.2021 | -1 144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MALL.CZ, MALL.CZ, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 1.6.2021, částka 1144.00 CZK
|
3480 | Nákup: MALL.CZ, MALL.CZ, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 1.6.2021, částka 1144.00 CZK | |||
| 02.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Halbichová |
Halbichová Anna - tábor Tuláci
|
0558 | 2106103230 | 777 | Lucie Halbichová |
| 01.06.2021 | -967,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Černokostelecká 97 - č.101
|
0558 | 17720101 | 103 | Klubovna Tuláci M | |
| 27.05.2021 | -1 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 115 | Kurz hlavní vedoucí | ||||
| 27.05.2021 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CRAWLEY MARKETA |
Tomas Crawley letni tabor
|
608143963 | CRAWLEY MARKETA | ||
| 26.05.2021 | -1 077,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9257682202 | Tuláci Karlín - data | ||||
| 26.05.2021 | -1 430,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212101914 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
| 24.05.2021 | -687,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, 24print.eu, 13000, CZE, dne 23.5.2021, částka 687.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, 24print.eu, 13000, CZE, dne 23.5.2021, částka 687.00 CZK | |||
| 24.05.2021 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE MUSILOVÁ |
tábor Violka a Dája Musilovy
|
12345 | MARIE MUSILOVÁ |