Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400245567 / 2010
Majitel účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
Název účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
| Stav k: 18.04.2025 | Stav k: 18.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 065,43 CZK | 133 481,70 CZK | 157 157,00 CZK | -101 740,73 CZK | 55 416,27 CZK | 133 481,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | -196,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pack Shop Praha, Becovska 1279/15, Praha 114, 104 00, CZE, dne 16.5.2025, částka 196.02 CZK
|
3480 | Nákup: Pack Shop Praha, Becovska 1279/15, Praha 114, 104 00, CZE, dne 16.5.2025, částka 196.02 CZK | |||
| 16.05.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 360.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 360.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 15.5.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Halbichová |
LDT25, Halbichová Anna
|
2106103230 | 777 | Lucie Halbichová | |
| 16.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Halbichová |
LDT25, Halbich Lukáš
|
1140907295 | 777 | Lucie Halbichová | |
| 16.05.2025 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 15.5.2025, částka 179.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 15.5.2025, částka 179.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.5.2025, částka 224.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.5.2025, částka 224.00 CZK | |||
| 13.05.2025 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod do pokladny
|
Převod do pokladny | ||||
| 13.05.2025 | 50 270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mladí ochránci přírody, z. s. |
dotace MOP/MŠMT na akce - 103
|
31103 | dotace MOP/MŠMT na akce - 103 | ||
| 13.05.2025 | 13 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mladí ochránci přírody, z. s. |
Tuláci - projekt 4010 - výpravy 1-4/25
|
4010 | Tuláci - projekt 4010 - výpravy 1-4/25 | ||
| 13.05.2025 | -371,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENE NAPOJE, PISKOVA LHOTA 267, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 12.5.2025, částka 371.00 CZK
|
3480 | Nákup: BENE NAPOJE, PISKOVA LHOTA 267, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 12.5.2025, částka 371.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAVADILOVÁ PETRA |
LDT25, Hlavatá Marie
|
2115209178 | 777 | ZAVADILOVÁ PETRA | |
| 11.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Zajíček |
LDT25, Zajíčková Matilda
|
2136220264 | 777 | Zbyněk Zajíček | |
| 10.05.2025 | -547,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30514686 | Elektřina klubovna Tuláci M - záloha | ||||
| 10.05.2025 | -102,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2512 | Tuláci M - ubytování akce Hradčany - doplatek | ||||
| 09.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPALOVA LENKA |
LDT25, Kopalová Kateřina
|
2610224305 | 777 | KOPALOVA LENKA | |
| 09.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPALOVA LENKA |
LDT25, Kopal Ondřej
|
1131124293 | 777 | KOPALOVA LENKA | |
| 09.05.2025 | -747,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 8.5.2025, částka 747.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 8.5.2025, částka 747.00 CZK | |||
| 09.05.2025 | -3 140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.5.2025, částka 3140.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.5.2025, částka 3140.00 CZK | |||
| 06.05.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doregistrace
|
0558 | 103 | 2025 | Doregistrace | |
| 05.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA BEGANY |
Lukáš Begany - tábor
|
0000 | 05052025 | 0000000000 | MARKÉTA BEGANY |
| 01.05.2025 | -2 935,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Za Strašnickou vozovnou 2 - č.303
|
0821303001 | 303 | Klubovna Tuláci M nová | ||
| 01.05.2025 | -2 038,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Černokostelecká 97 - č.101
|
0558 | 17720101 | 103 | Klubovna Tuláci M | |
| 30.04.2025 | -664,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prusa Research, Prague, CZ, dne 29.4.2025, částka 664.05 CZK
|
2732 | Nákup: Prusa Research, Prague, CZ, dne 29.4.2025, částka 664.05 CZK | |||
| 30.04.2025 | 444,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.4.2025, částka 444.00 CZK
|
3480 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.4.2025, částka 444.00 CZK | |||
| 30.04.2025 | 443,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.4.2025, částka 443.00 CZK
|
3480 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.4.2025, částka 443.00 CZK | |||
| 29.04.2025 | 44 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0000 | 218 | Měst.část Praha 10 | ||
| 28.04.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Mošanská |
LT Tulaci Malesice
|
202508 | Alena Mošanská | ||
| 26.04.2025 | -587,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 13.4.2025, částka 587.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 13.4.2025, částka 587.00 CZK | |||
| 26.04.2025 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP - Rajska zahrada, VESTIBUL, Praha 9, 19000, CZE, dne 25.4.2025, částka 240.00 CZK
|
3480 | Nákup: DPP - Rajska zahrada, VESTIBUL, Praha 9, 19000, CZE, dne 25.4.2025, částka 240.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -3 699,78 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12519767 | Tuláci K - půjčovné přívěs | ||||
| 25.04.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025004 | Tuláci K - příprava programu akce Velikonoce | ||||
| 25.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Boublíková |
Jirka P. - cyklovýprava
|
Jaroslava Boublíková | |||
| 24.04.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA TUMOVA |
LDT25, TŮMA MIKULÁŠ
|
1100525257 | 777 | KATERINA TUMOVA | |
| 23.04.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA TŮMOVÁ |
LDT25, Tůma Vít
|
0000 | 1121113258 | 0000000777 | KATEŘINA TŮMOVÁ |
| 23.04.2025 | -31 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 400166 | Akce Velikonoce Karlín - ubytování + stravování | ||||
| 23.04.2025 | -1 206,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9257682202 | Tuláci Karlín - data | ||||
| 23.04.2025 | -1 940,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212501551 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
| 23.04.2025 | -730,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 22.4.2025, částka 730.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 22.4.2025, částka 730.00 CZK | |||
| 22.04.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN STRAKOS |
LDT25, STRAKOŠ JAN
|
1120809268 | 777 | MARTIN STRAKOS | |
| 22.04.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN STRAKOS |
LDT25, STRAKOŠOVÁ MAGDALENA
|
2600810269 | 777 | MARTIN STRAKOS | |
| 21.04.2025 | -1 106,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Vodarenska, Melnik, 27601, CZE, dne 20.4.2025, částka 1106.96 CZK
|
3480 | Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Vodarenska, Melnik, 27601, CZE, dne 20.4.2025, částka 1106.96 CZK | |||
| 21.04.2025 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7806, Vodarenska 4130, Melnik, 27601, CZE, dne 20.4.2025, částka 140.00 CZK
|
3480 | Nákup: TEDi 7806, Vodarenska 4130, Melnik, 27601, CZE, dne 20.4.2025, částka 140.00 CZK | |||
| 21.04.2025 | -930,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Melnik, Nadrazni 2004, Melnik, 27601, CZE, dne 20.4.2025, částka 930.00 CZK
|
3480 | Nákup: CD Melnik, Nadrazni 2004, Melnik, 27601, CZE, dne 20.4.2025, částka 930.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUDKOVÁ MICHAELA |
LT Tulaci Malesice Anna Dudkova
|
202508 | DUDKOVÁ MICHAELA | ||
| 18.04.2025 | -372,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Vodarenska, Melnik, 27601, CZE, dne 17.4.2025, částka 372.05 CZK
|
3480 | Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Vodarenska, Melnik, 27601, CZE, dne 17.4.2025, částka 372.05 CZK |