Stav k: 20.03.2024 | Stav k: 20.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
84 048,08 CZK | 59 828,21 CZK | 21 817,00 CZK | -46 036,87 CZK | -24 219,87 CZK | 59 828,21 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 2 917,00 CZK | Opravný pohyb |
Reklamace č. 9133166
|
Reklamace č. 9133166 | ||||
17.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1003927723927723BOUBLIKOVA JAROSLAVA - DT (JIRI PEJ
|
0308 | 202401 | 0 | PP ČR ŘLZ |
12.04.2024 | -1 970,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 334800279 | Keblov materiál | ||||
09.04.2024 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.4.2024, částka 260.00 CZK
|
7104 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.4.2024, částka 260.00 CZK | |||
09.04.2024 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.4.2024, částka 390.00 CZK
|
7104 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.4.2024, částka 390.00 CZK | |||
09.04.2024 | -456,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.4.2024, částka 456.00 CZK
|
7104 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 8.4.2024, částka 456.00 CZK | |||
08.04.2024 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vocelová, Kateřina |
Emílie Vocelová - tabor
|
04032015 | Emílie Vocelová - tabor | ||
07.04.2024 | -3 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024002 | Tuláci M - akce Srby | ||||
07.04.2024 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka poplatku akce Velikonoce
|
103 | Vratka akce Velikonoce Karlín | |||
05.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 102400028 | Ubytování Karlín - Labyrint Kladno - záloha | |||
03.04.2024 | -17 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 400172 | Tuláci Karlín velikonoce - doplatek | ||||
03.04.2024 | -1 210,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9257682202 | Tuláci Karlín - data | ||||
03.04.2024 | -1 940,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212401153 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
02.04.2024 | -245,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.kukacka.cz, Pravdova 837, +420 270 001, 377-01, CZE, dne 1.4.2024, částka 245.00 CZK
|
3480 | Nákup: www.kukacka.cz, Pravdova 837, +420 270 001, 377-01, CZE, dne 1.4.2024, částka 245.00 CZK | |||
01.04.2024 | -1 209,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WEBHOSTING+TULACI.EU++19.04.2024+-+18.04.2025
|
3224038772 | Webhosting tulaci.eu | |||
01.04.2024 | -2 935,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Za Strašnickou vozovnou 2 - č.303
|
0821303001 | 303 | Klubovna Tuláci M nová | ||
01.04.2024 | -1 082,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Černokostelecká 97 - č.101
|
0558 | 17720101 | 103 | Klubovna Tuláci M | |
31.03.2024 | -2 050,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pays*platba:60676173, Stefanikova 836/1, BRNO, 60200, CZE, dne 30.3.2024, částka 2050.00 CZK
|
3480 | Nákup: Pays*platba:60676173, Stefanikova 836/1, BRNO, 60200, CZE, dne 30.3.2024, částka 2050.00 CZK | |||
31.03.2024 | -726,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MALL.CZ, U garazi 1611/1, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 30.3.2024, částka 726.00 CZK
|
3480 | Nákup: MALL.CZ, U garazi 1611/1, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 30.3.2024, částka 726.00 CZK | |||
30.03.2024 | -177,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.OBCHOD.R-KONTAKT., NA RAMPACH 735, PRAHA 917, 190 17, CZE, dne 29.3.2024, částka 177.00 CZK
|
3480 | Nákup: WWW.OBCHOD.R-KONTAKT., NA RAMPACH 735, PRAHA 917, 190 17, CZE, dne 29.3.2024, částka 177.00 CZK | |||
30.03.2024 | -303,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 29.3.2024, částka 303.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 29.3.2024, částka 303.00 CZK | |||
27.03.2024 | -1 347,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kutnohorska ul., Praha, 10900, CZE, dne 26.3.2024, částka 1347.30 CZK
|
3480 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kutnohorska ul., Praha, 10900, CZE, dne 26.3.2024, částka 1347.30 CZK | |||
27.03.2024 | -513,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B082 Praha, Kutnohorska 641, Praha, 109 00, CZE, dne 26.3.2024, částka 513.20 CZK
|
3480 | Nákup: B082 Praha, Kutnohorska 641, Praha, 109 00, CZE, dne 26.3.2024, částka 513.20 CZK | |||
25.03.2024 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 103 | Vratka členských příspěvků Tuláci M | ||||
24.03.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Boublíková |
Příspěvek oddílu Tuláci Malešice
|
Jaroslava Boublíková | |||
22.03.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Musil |
Vyprava brezen Tulaci M
|
202403 | Zdeněk Musil | ||
22.03.2024 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleta, Jan |
Vyprava brezen Tulaci M
|
202403 | Vyprava brezen Tulaci M | ||
22.03.2024 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Daňková, Gabriela |
Zoja-výprava
|
Zoja-výprava | |||
22.03.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Boublíková |
Jirka P. - výprava
|
Jaroslava Boublíková | |||
22.03.2024 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZLATA LAMROVA |
JAKUB LAMR VÝPRAVA
|
ZLATA LAMROVA | |||
21.03.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOPAL MARTIN |
VYPRAVA BREZEN TULACI M
|
202403 | KOPAL MARTIN | ||
21.03.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURIÁNKOVÁ PETRA |
Vašek B. VYPRAVA BREZEN TULACI
|
202403 | BURIÁNKOVÁ PETRA | ||
21.03.2024 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAVORSKA JANA |
Vyprava brezen Tulaci M
|
202403 | JAVORSKA JANA | ||
21.03.2024 | -1 582,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.3.2024, částka 1582.00 CZK
|
7104 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.3.2024, částka 1582.00 CZK | |||
20.03.2024 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vocelová, Kateřina |
Emílie Vocelová
|
Emílie Vocelová | |||
20.03.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA KREJCI |
VYPRAVA BREZEN TULACI M
|
202403 | EVA KREJCI | ||
20.03.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUDKOVÁ MICHAELA |
Vyprava brezen Dudkovi
|
202403 | DUDKOVÁ MICHAELA |