Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400237487 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s.
| Stav k: 23.06.2025 | Stav k: 23.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 934 582,34 CZK | 568 087,71 CZK | 49 550,00 CZK | -416 044,63 CZK | -366 494,63 CZK | 568 087,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | -230,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 1561 2025 . 20042465 JUNAK - CESKY SKAUT,
|
0308 | 0030507046 | 1500977881 | PRE zálohy - sklad Přecechtělova | |
| 18.07.2025 | -3 383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem a služby - sklad U Jezera 2045/6
|
61388306 | Nájem a služby - pro SVJ sklad U Jezera 2045/6 | |||
| 17.07.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Amélie Žůrková | 2403098 | Amélie Žůrková | |||
| 16.07.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 25550792 | 115524 | Up Česká republika s | |
| 16.07.2025 | -5 087,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2508682 JUNSHOP S.R.O.
|
2508682 | MNHH - skautské vybavení na tábor | |||
| 15.07.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední škola služeb |
Kutil rek Junák
|
0000 | 25008 | Střední škola služeb | |
| 15.07.2025 | -2 503,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohy - klubovna Mohylová nebyt 101
|
0558 | 9196601012 | Zálohy klubovna Mohylová - pro SVJ Mohylová 1966 | ||
| 14.07.2025 | -4 580,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1128 2025 . 10008600 JUNAK-CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200014994 | 1700107683 | EYELLO CZ, K.S. | |
| 14.07.2025 | -260,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1127 2025 . 10008599 JUNAK-CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200014993 | 1700107682 | EYELLO CZ, K.S. | |
| 14.07.2025 | -130,00 CZK | Inkaso |
0 0 030525829854000
|
0308 | 0995562107 | STS - středisková sim | ||
| 12.07.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada za pronájem tábořiště v červenci 2025
|
55252 | MNHH - doplatek za pronájem tábořiště 2025 | |||
| 11.07.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muchová Terezie |
Minnehaha tábor - Tete
|
0000 | 2403098 | Muchová Terezie | |
| 11.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATBY NA JPÚ |
SCHOESETTERS ALEXANDRA PAYMENTVS250315600 SCHOESETTERS ALE CZK 1 000.00 OUR, POPL.KB: .00,VAL:250711
|
8630 | 250315600 | 203044312 | PLATBY NA JPÚ |
| 10.07.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka zdvojené platby - tábor Truxová Anežka
|
vratka tábor MNHH Truxová Anežka - zdvojená platba | ||||
| 07.07.2025 | -2 662,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MAXIAUTO s.r.o. uhrada faktury
|
120250227 | MAXIAUTO - doprava vybaveni na taboriste PaV | |||
| 07.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETA PETR |
Dar - Petr Vyleta
|
8888 | VYLETA PETR | ||
| 07.07.2025 | -250,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 2549 2025 . 30043914 JUNAK - CESKY SKAUT,
|
0308 | 0030513021 | 1701028736 | PRE zálohy - sklad U Jezera | |
| 03.07.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š | 0000 | 25009 | 0 | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š | |
| 03.07.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alžběta Vlčková | 2403098 | Alžběta Vlčková | |||
| 02.07.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Eliška |
MNHH tábor Elda
|
0000 | 2403098 | Svobodová Eliška | |
| 01.07.2025 | -100 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | výběr hotovosti na tábory | ||||
| 01.07.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MZe Praha 1 |
DETSKA REKR.-MACHATA T. 4400 4400PYORD44110820091110
|
0308 | 20091110 | 0 | MZe Praha 1 |
| 01.07.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SÚKL Praha 10 |
Junák - český skaut|dětský tábor Pavelková|2025/D3/94
|
0308 | 25005 | 0 | SÚKL Praha 10 |
| 01.07.2025 | -1 095,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem a služby - sklad Kettnerova 2054
|
0558 | 1205404 | Nájem a služby - sklad pro SVJ Kettnerova 2054-2057 | ||
| 01.07.2025 | -995,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné - Zoubkova 8 NP 903
|
0558 | 112030903 | Nájemné - klubovna Zoubkova 8 (NP 903) pro MČ Praha 5 | ||
| 01.07.2025 | -407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné - Zoubkova 8 NP 901
|
0558 | 912030901 | Najemne - klubovna Zoubkova 8 (NP 901) pro MC Praha 5 | ||
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3180 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válek Michal |
MNHH tábor Ruli
|
0000 | 2403098 | Válek Michal | |
| 30.06.2025 | -5 047,03 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25003266 | Faktura FV-25003266, zpěvníky na tábor PaV | ||||
| 30.06.2025 | -528,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250456 | Pojištění odpovědnosti | |||
| 30.06.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sociální fond |
AV:JUNAK - CESKY SKAU.. -2553000023
|
0308 | 25007 | Sociální fond | |
| 30.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 25006 | 8901208912 | Benefit Management s | ||
| 29.06.2025 | -2 140,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2124, Praha, CZ, dne 28.6.2025, částka 2140.60 CZK
|
3180 | Nákup: OMV 2124, Praha, CZ, dne 28.6.2025, částka 2140.60 CZK | |||
| 28.06.2025 | -3 787,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č.1232512075
|
1232512075 | ČD 5-6/2025 | |||
| 27.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN POLÁK |
Vojta Polák
|
2502097 | ROMAN POLÁK | ||
| 27.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benedikt Eckhardt |
Benedikt Eckhardt
|
2502097 | Benedikt Eckhardt | ||
| 27.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KRÁSOVÁ |
PJ
|
2502097 | MARKÉTA KRÁSOVÁ | ||
| 27.06.2025 | -107 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na tábor Louskáčku
|
Lousk - záloha na tábor - JŠe | ||||
| 27.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schoesetters Alexand |
Schoesetters Alexander LJT Žárová 2025
|
0000 | 2503156000 | Schoesetters Alexand | |
| 26.06.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKÁLOVÁ KAROLÍNA |
Tábor - Karolína Skálová
|
2403098 | SKÁLOVÁ KAROLÍNA | ||
| 26.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KRÁSOVÁ |
Mája Krásová
|
2502097 | MARKÉTA KRÁSOVÁ | ||
| 26.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petržilková Kateřina |
Tábor PaVal Vojtech Hroch
|
0000 | Petržilková Kateřina | ||
| 26.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Valentová |
Dominika Valentová
|
2502097 | Dominika Valentová | ||
| 26.06.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRÁNSKÁ MATĚJOVÁ JA |
TABOR - STRANSKA ANEZKA (OCASEK)
|
0000 | 2502002 | 0 | STRÁNSKÁ MATĚJOVÁ JA |
| 26.06.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ROSZKOWSKÁ |
Mary Roszkowská - Tábor 2025
|
PETRA ROSZKOWSKÁ | |||
| 26.06.2025 | -150 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Tábory | ||||
| 26.06.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE JUZOVA |
TÁBOR _ MARIE JŮZOVÁ
|
MARIE JUZOVA | |||
| 25.06.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA PAPÍKOVÁ |
MNHH tábor - Špion (Tereza Papíková)
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TEREZA PAPÍKOVÁ |
| 25.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hálek Martin |
Adéla Hálková
|
0000 | 2502097 | Hálek Martin | |
| 25.06.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA MATĚJKOVÁ |
Dalibor a Prokop Matějek
|
2502097 | ALENA MATĚJKOVÁ | ||
| 25.06.2025 | -7 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné + služby klubovna Přecechtělova
|
Nájemné + služby klubovna Přecechtělova | ||||
| 24.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Formánek, Jan |
Oskar Formanek tabor
|
2502002 | Oskar Formanek tabor | ||
| 24.06.2025 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Formánek, Jan |
Meda Formankova tabor
|
2502002 | Meda Formankova tabor | ||
| 23.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. LENKA DRÁPALOV |
Estet Brechličukova
|
2502097 | PhDr. LENKA DRÁPALOV | ||
| 23.06.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Štěpánková |
Zuzana Krylová
|
2502097 | Alena Štěpánková |