Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400237487 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 985,45 CZK | 711 378,01 CZK | 883 300,00 CZK | -243 907,44 CZK | 639 392,56 CZK | 711 378,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Páviček, Vlastimil |
TABOR - PAVICEK PETR
|
2502002 | TABOR - PAVICEK PETR | ||
| 07.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Páviček, Vlastimil |
TABOR - PAVICEK VOJTECH
|
2502002 | TABOR - PAVICEK VOJTECH | ||
| 07.06.2025 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Páviček, Vlastimil |
TABOR - PAVICEK JAN (HORNIK)
|
2502002 | TABOR - PAVICEK JAN (HORNIK) | ||
| 06.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČESALOVÁ KATEŘINA |
TABOR - CESALOVA BARBORA
|
2502002 | ČESALOVÁ KATEŘINA | ||
| 06.06.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČESALOVÁ KATEŘINA |
TABOR - CESALOVA LUCIE
|
2502002 | ČESALOVÁ KATEŘINA | ||
| 06.06.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA BOROVSKA HRADI |
VALERIE HRADILOVÁ
|
2502002 | LENKA BOROVSKA HRADI | ||
| 06.06.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA BOROVSKA HRADI |
TIMEA HRADILOVÁ
|
2502098 | LENKA BOROVSKA HRADI | ||
| 06.06.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šedivý |
Ema Šedivá, Martin Šedivý - platba za tábor
|
2502097 | Jan Šedivý | ||
| 05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Dobrev |
Šimon Dobrev
|
2503156000 | Šimon Dobrev | ||
| 05.06.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHALA JOHANIDESOVÁ |
TABOR - DUSICKOVA JOSEFINA
|
0000 | 0002502098 | 0000000000 | MICHALA JOHANIDESOVÁ |
| 05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Kolevová |
TABOR - PRYCA OLIVER
|
2503156000 | Silvie Kolevová | ||
| 05.06.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA SOUČKOVÁ |
TABOR - KLOSOVA MAJA
|
2502098 | LENKA SOUČKOVÁ | ||
| 05.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ilona Grussmannová |
TABOR - JICINSKA ELISKA/hiawatha praha 5
|
2503156000 | Ilona Grussmannová | ||
| 05.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA BOROVSKA HRADI |
JAKUB HRADIL
|
2502002 | LENKA BOROVSKA HRADI | ||
| 05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETA PETR |
Dar - Petr Vyleta
|
8888 | VYLETA PETR | ||
| 04.06.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAPALOVÁ LUCIE |
TABOR - KAPALOVA ANNA (KNEDLIK)
|
2502002 | KAPALOVÁ LUCIE | ||
| 04.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA PRIBYLOVA |
TABOR - PRIBYLOVA NELA
|
2502098 | PAVLA PRIBYLOVA | ||
| 04.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA PRIBYLOVA |
TABOR - PRIBYLOVA VENDULA
|
2502098 | PAVLA PRIBYLOVA | ||
| 04.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heda Kulísková |
TABOR - KULISKOVA DOROTA
|
2503156000 | Heda Kulísková | ||
| 04.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heda Kulísková |
TABOR - KULISEK FRANTISEK
|
2503156000 | Heda Kulísková | ||
| 03.06.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Povejšilová Jarmila |
Jonáš Povejšil
|
0000 | 2502097 | Povejšilová Jarmila | |
| 03.06.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Caithamlová |
Tomáš Caithaml tábor
|
2502097 | Eva Caithamlová | ||
| 03.06.2025 | 593 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Junák - český skaut, středisko H|iawatha Praha, z. s.
|
0558 | 0000011556 | 0000000000 | Junák - český skaut, středisko H|iawatha Praha, z. s. |
| 03.06.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SMOLKOVÁ |
Martin a Tomas Smolkovi
|
2502097 | MARTINA SMOLKOVÁ | ||
| 02.06.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Boritzka | 2502098 | Jiří Boritzka | |||
| 02.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Káninská Kateřina |
TABOR - KANINSKA KATERINA
|
0000 | 2503156000 | Káninská Kateřina | |
| 02.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLEVOVA SILVIE |
TABOR - PRYCOVA SOFIE
|
2503156000 | 0 | KOLEVOVA SILVIE | |
| 01.06.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FLÉGROVÁ |
TABOR - FLEGROVA KATERINA
|
2502098 | JANA FLÉGROVÁ | ||
| 01.06.2025 | -1 095,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem a služby - sklad Kettnerova 2054
|
0558 | 1205404 | Nájem a služby - sklad pro SVJ Kettnerova 2054-2057 | ||
| 01.06.2025 | -995,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné - Zoubkova 8 NP 903
|
0558 | 112030903 | Nájemné - klubovna Zoubkova 8 (NP 903) pro MČ Praha 5 | ||
| 01.06.2025 | -407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné - Zoubkova 8 NP 901
|
0558 | 912030901 | Najemne - klubovna Zoubkova 8 (NP 901) pro MC Praha 5 | ||
| 31.05.2025 | -32 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka dotace MHMP 2024/25, opatření IV
|
11556 | vratka dotací MHMP 2024/25 opatření IV - výpravy | |||
| 31.05.2025 | -96 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka dotace MHMP 2024/25, opatření IIa
|
11556 | vratka dotací MHMP 2024/25 opatření IIa - tábory | |||
| 31.05.2025 | -41 135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 34810168
|
1200014994 | nedoplatek elektřiny Zoubkova | |||
| 31.05.2025 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. |
převod ze spořícího účtu
|
převod ze spořícího účtu | |||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3180 | poplatek za pojištění | |||
| 30.05.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Truxa, Jan |
TABOR - TRUXOVA ANEZKA
|
2502098 | TABOR - TRUXOVA ANEZKA | ||
| 30.05.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA URBANOVÁ |
TABOR - URBANOVA JULIE
|
2503156000 | BARBORA URBANOVÁ | ||
| 29.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Collis |
Tábor Žárová- Emma Col
|
2503156000 | Blanka Collis | ||
| 28.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Maruška |
Hana Marušková - skautský tábor
|
2502 | 2501 | Pavel Maruška | |
| 28.05.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA WOLFOVA |
TABOR - WOLFOVA ZUZANA
|
2502098 | KATERINA WOLFOVA | ||
| 27.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZVONÍČEK KAREL |
TABOR - ZVONICKOVA HANA
|
2503156000 | ZVONÍČEK KAREL | ||
| 27.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZVONÍČEK KAREL |
TABOR - ZVONICEK JAN (JENDA)
|
2503156000 | ZVONÍČEK KAREL | ||
| 26.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Šedivý |
TABOR - SEDIVY JOSEF
|
2503156000 | Josef Šedivý | ||
| 26.05.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem skladu 2025
|
Pronájem skladu - Žárová PŠť (2025) | ||||
| 26.05.2025 | -5 095,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OPRAVY A UDRZBA.
|
0308 | 250054 | Zoubkova - zámky od klubovny | ||
| 26.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Theodor Adla |
TABOR - ADLA HUBERT
|
2503156000 | 0 | MUDr. Theodor Adla | |
| 26.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Theodor Adla |
TABOR - ADLA KRYSTOF
|
2503156000 | 0 | MUDr. Theodor Adla | |
| 26.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Kaněrová |
Skautský letní tábor Lada Zyvalova
|
25002 | Marie Kaněrová | ||
| 26.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Novotná |
TABOR - NOVOTNY MATEJ
|
2503156000 | Šárka Novotná | ||
| 26.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fundová Jitka |
TABOR - FUNDA JAN
|
0000 | 2503156000 | Fundová Jitka | |
| 26.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fundová Jitka |
TABOR - FUNDOVA KATERINA
|
0000 | 2503156000 | Fundová Jitka | |
| 26.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Petránková |
TABOR - PETRANKOVA ANNA
|
2503156000 | Katarína Petránková | ||
| 26.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlišová Iva |
TABOR - LEBL MIKULAS
|
0000 | 2503156000 | Pavlišová Iva | |
| 26.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Vlček |
TABOR - VLCKOVA VERONIKA
|
2503156000 | Václav Vlček | ||
| 25.05.2025 | -7 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné + služby klubovna Přecechtělova
|
Nájemné + služby klubovna Přecechtělova | ||||
| 22.05.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Žemličková, Michala |
tábor Nekoř 2025 Karolína Žemličková
|
2502098 | tábor Nekoř 2025 Karolína Žemličková | ||
| 21.05.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha na dodávku a nákup materiálu na brigádu 23.5. Pro Jana Hlaváče
|
Záloha na dodávku a nákup materiálu na brigádu 23.5. Pro Jana Hlaváče | ||||
| 20.05.2025 | -230,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 1667 2025 . 50042778 JUNAK - CESKY SKAUT,
|
0308 | 0030507046 | 1013945187 | PRE zálohy - sklad Přecechtělova | |
| 19.05.2025 | -2 010,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č.2025186
|
0000 | 2025186 | Lousk - napínáky k hangáru na tábor | ||
| 18.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Štěpánková |
TABOR - STEPANKOVA JUDITA
|
2502098 | Barbora Štěpánková | ||
| 18.05.2025 | -3 383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem a služby - sklad U Jezera 2045/6
|
61388306 | Nájem a služby - pro SVJ sklad U Jezera 2045/6 | |||
| 15.05.2025 | -2 503,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohy - klubovna Mohylová nebyt 101
|
0558 | 9196601012 | Zálohy klubovna Mohylová - pro SVJ Mohylová 1966 | ||
| 15.05.2025 | -260,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 862 2025 . 10008702 JUNAK-CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200014993 | 1300121216 | EYELLO CZ, K.S. | |
| 14.05.2025 | -130,00 CZK | Inkaso |
030525394140000
|
0308 | 0989166665 | STS - středisková sim | ||
| 12.05.2025 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 31031009 za ubytování PaVaL ve dnech 2.5. - 4. 5. 2025
|
0308 | 31031009 | Faktura č. 31031009 za ubytování PaVaL ve dnech 2.5. - 4. 5. 2025 | ||
| 11.05.2025 | -1 229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z nemovitých věcí 2025 (61388360)
|
1148 | 61388360 | Daň z nemovitých věcí 2025 - Mohylová | ||
| 11.05.2025 | -466,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z nemovitých věcí 2025 (61388360)
|
1148 | 61388360 | Daň z nemovitých věcí 2025 - Proseč | ||
| 10.05.2025 | -15 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č.1232511400
|
1232511400 | ČD 04-05/2025 |