Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400223720 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům U Soudu 388, Hradec Králové
Název účtu:
Společenství pro dům U Soudu 388, Hradec Králové
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 952,81 CZK | 41 751,27 CZK | 34 459,00 CZK | -33 660,54 CZK | 798,46 CZK | 41 751,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 4 736,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Bendová, Aneta |
Bendová Aneta
|
0308 | 2980100500 | Bendová Aneta | |
| 11.12.2025 | -4 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2562043656 | 9876 | ||||
| 11.12.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid - listopad
|
2024 | 25218 | úklid - listopad | ||
| 10.12.2025 | 2 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÁSKOVÁ DAGMAR |
U Soudu
|
2980100600 | KLÁSKOVÁ DAGMAR | ||
| 10.12.2025 | 4 018,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benda, Zdeněk |
Bendovi-podkroví
|
2980101002 | Bendovi-podkroví | ||
| 10.12.2025 | -18 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Soudu 388, HK
|
2025 | 978036 | záloha teplo | ||
| 08.12.2025 | 3 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Lavický |
007
|
2980100700 | Matěj Lavický | ||
| 08.12.2025 | 3 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Lavický |
003
|
2980100300 | Matěj Lavický | ||
| 08.12.2025 | 4 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Lavický |
008
|
2980100800 | Matěj Lavický | ||
| 08.12.2025 | 2 606,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Lavický |
001
|
2980100100 | Matěj Lavický | ||
| 08.12.2025 | 3 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Lavický |
009
|
2980100900 | Matěj Lavický | ||
| 07.12.2025 | -6 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
plot DPP
|
plot DPP | ||||
| 07.12.2025 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství U Soudu 388
|
0558 | 4736991600 | 2017 | záloha čez | |
| 04.12.2025 | 2 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLEBOCENTRUM S.R.O. |
ZALOHY+FOND OPRAV NP U SOUDU
|
0558 | 2980100400 | 0 | FLEBOCENTRUM S.R.O. |
| 18.11.2025 | 2 606,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tučková Darina |
Tučková-fond oprav a služby
|
0000 | 2980100201 | 0 | Tučková Darina |
| 14.11.2025 | -2 715,54 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 46925461031199
|
5461031199 | Faktura 46925461031199 |