Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400190148 / 2010
Majitel účtu:
Dubínek, z.s.
Název účtu:
Dubínek, z.s.
| Stav k: 10.10.26 | Stav k: 10.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 685,63 CZK | 198 432,92 CZK | 429 500,00 CZK | -376 752,71 CZK | 52 747,29 CZK | 198 432,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.26 | -1 294,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm dekuje za Vas naku, Neratovice, CZ, dne 9.11.2026, částka 1294.80 CZK
|
1357 | Nákup: dm dekuje za Vas naku, Neratovice, CZ, dne 9.11.2026, částka 1294.80 CZK | |||
| 10.11.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michael Pěkný |
Vojtík Pěkný
|
Michael Pěkný | |||
| 10.11.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Špringerová |
Martina Landová
|
Martina Špringerová | |||
| 10.11.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Hošek Veronika |
Alfred Teo Hošek
|
0000 | 244 | Bc.Hošek Veronika | |
| 09.11.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Vlach | 230 | Tomáš Vlach | |||
| 09.11.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Prysjažny |
Emicka
|
239 | Alexej Prysjažny | ||
| 08.11.26 | -34 500,73 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600463 | kamna | |||
| 08.11.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Brožíková Monika
|
3503159 | obedy | |||
| 07.11.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Špringerová |
Rezervační poplatek Martina Landova
|
Martina Špringerová | |||
| 06.11.26 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUNTFIELD AS, MELNIK, CZ, dne 5.11.2026, částka 1189.00 CZK
|
1357 | Nákup: MOUNTFIELD AS, MELNIK, CZ, dne 5.11.2026, částka 1189.00 CZK | |||
| 04.11.26 | -394,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 2.11.2026, částka 394.00 CZK
|
1357 | Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 2.11.2026, částka 394.00 CZK | |||
| 04.11.26 | -1 229,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 2.11.2026, částka 1229.84 CZK
|
1357 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 2.11.2026, částka 1229.84 CZK | |||
| 04.11.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slezák Pavel |
Kristýna Slezáková
|
0000 | 238 | Slezák Pavel | |
| 03.11.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Pěkný |
Vojtík obědy
|
Michael Pěkný | |||
| 03.11.26 | -725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hana Zizkova - 73409
|
73409 | trubka kamna | |||
| 02.11.26 | -3 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026023 - DUBINEK- Z.S.
|
2026023 | divadlo uklid | |||
| 02.11.26 | -3 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026022 - DUBINEK- Z.S.
|
2026022 | divadlo uklid | |||
| 02.11.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PLESAROVÁ |
Julie Plesarova prosinec
|
245 | LUCIE PLESAROVÁ | ||
| 30.10.26 | -42 341,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:HS FLAMINGO MASTERF
|
0308 | 73409 | kamna dubenka | ||
| 29.10.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Václavík |
Dubincata- Nayla
|
Martin Václavík | |||
| 27.10.26 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tomka |
Robin Tomka
|
Pavel Tomka | |||
| 23.10.26 | -152,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Melnik, CZ, dne 22.10.2026, částka 152.80 CZK
|
1357 | Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Melnik, CZ, dne 22.10.2026, částka 152.80 CZK | |||
| 23.10.26 | -73 816,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hana Zizkova - 73408
|
73408 | kamna Dubinek | |||
| 23.10.26 | 290 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. |
kamna, vyplaty Katka
|
kamna, vyplaty Katka | |||
| 23.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA ČERNÁ |
platba za kurtu 18.10
|
MIROSLAVA ČERNÁ | |||
| 21.10.26 | -3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600398 | kominik | |||
| 21.10.26 | -569,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 20.10.2026, částka 569.91 CZK
|
1357 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 20.10.2026, částka 569.91 CZK | |||
| 19.10.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI A MZDY ZA 09/2026
|
0308 | 26168 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI A MZDY ZA 09/2026 | ||
| 16.10.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kerekeš |
kerekesova
|
Martin Kerekeš | |||
| 15.10.26 | -14,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 22882189 | ||||
| 15.10.26 | -1 182,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900197 | MZ202609 | ||
| 15.10.26 | -553,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900192 | MZ202609 | ||
| 15.10.26 | -814,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900191 | MZ202609 | ||
| 15.10.26 | -103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22882189 | |||||
| 15.10.26 | -361,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22882189 | |||||
| 15.10.26 | -1 096,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2252005042 | |||||
| 15.10.26 | -495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22882189 | |||||
| 15.10.26 | -17 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM KONTEJNEROVEHO DOMKU ZA OBDOBI 9
|
0308 | 260100262 | FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM KONTEJNEROVEHO DOMKU ZA OBDOBI 9 | ||
| 15.10.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUCHOSLAVOVÁ KATEŘ |
Krystof Duchoslav
|
247 | DUCHOSLAVOVÁ KATEŘ | ||
| 15.10.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Cilc |
Richard Cilc, školné listopad 2026
|
Kateřina Cilc | |||
| 15.10.26 | -99,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Kostelecka 265, Neratovice, 27711, CZE, dne 14.10.2026, částka 99.80 CZK
|
7777 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Kostelecka 265, Neratovice, 27711, CZE, dne 14.10.2026, částka 99.80 CZK | |||
| 14.10.26 | -1 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 22882189 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 14.10.26 | -13 883,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900169 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900168 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -27 078,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900167 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -8 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900166 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900165 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -11 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900164 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -3 588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900163 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -19 372,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900162 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -3 304,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202609
|
0138 | 261900161 | MZ202609 | ||
| 14.10.26 | -2 764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 22882189 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 14.10.26 | -7 604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0000 | 22882189 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 14.10.26 | -24 294,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 2252005042 | OSSZ | ||
| 14.10.26 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 14.10.26 | -3 585,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 13.10.26 | -1 023,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 12.10.2026, částka 1023.83 CZK
|
1357 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 12.10.2026, částka 1023.83 CZK | |||
| 13.10.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Šmíd |
Dubínčata Sebik Šmíd 13.10.
|
Josef Šmíd | |||
| 13.10.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONECNY JAKUB |
Maty
|
255 | KONECNY JAKUB | ||
| 12.10.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michael Pěkný |
Vojtík Pěkný
|
Michael Pěkný | |||
| 12.10.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Hošek Veronika |
Alfred Teo Hošek
|
0000 | 244 | Bc.Hošek Veronika | |
| 11.10.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Brožíková Monika
|
3503159 | bistro obedy | |||
| 11.10.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žižka Petr |
Žižka Jeroným
|
0000 | 227 | Žižka Petr |