Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400190148 / 2010
Majitel účtu:
Dubínek, z.s.
Název účtu:
Dubínek, z.s.
| Stav k: 24.05.26 | Stav k: 24.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 285,64 CZK | 132 421,27 CZK | 72 489,00 CZK | -188 353,37 CZK | -115 864,37 CZK | 132 421,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.26 | -74,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEKARNA LIBEZNICE, LIBEZNICE, CZ, dne 19.6.2026, částka 74.00 CZK
|
5872 | Nákup: PEKARNA LIBEZNICE, LIBEZNICE, CZ, dne 19.6.2026, částka 74.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 654 Libis, Libis Okr. Me, CZ, dne 19.6.2026, částka 179.00 CZK
|
5872 | Nákup: MOL 654 Libis, Libis Okr. Me, CZ, dne 19.6.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -455,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zdiby, CZ, dne 19.6.2026, částka 455.70 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zdiby, CZ, dne 19.6.2026, částka 455.70 CZK | |||
| 20.06.26 | -404,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEOX-DOMACI POTREBY, Neratovice, CZ, dne 19.6.2026, částka 404.80 CZK
|
5872 | Nákup: LEOX-DOMACI POTREBY, Neratovice, CZ, dne 19.6.2026, částka 404.80 CZK | |||
| 20.06.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žižková Hana |
ohniste
|
0000 | Žižková Hana | ||
| 19.06.26 | -1 319,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 409, Neratovice, CZ, dne 18.6.2026, částka 1319.30 CZK
|
5872 | Nákup: dm drogerie markt 409, Neratovice, CZ, dne 18.6.2026, částka 1319.30 CZK | |||
| 19.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezák Pavel |
Atlas motýlů
|
0000 | Slezák Pavel | ||
| 19.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezák Pavel |
Stolní tkalcovský stav
|
0000 | Slezák Pavel | ||
| 19.06.26 | -473,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 18.6.2026, částka 473.40 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 18.6.2026, částka 473.40 CZK | |||
| 18.06.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA PAŽOUT KOPECK |
FANY PAŽOUT
|
200 | SIMONA PAŽOUT KOPECK | ||
| 17.06.26 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Žižková Hana
|
3503159 | obědy | |||
| 16.06.26 | -593,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 15.6.2026, částka 593.55 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 15.6.2026, částka 593.55 CZK | |||
| 15.06.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tomka |
Robin Tomka
|
Pavel Tomka | |||
| 15.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26117 | Účetnictví 05/26 | |||
| 14.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vozatár Milan | 0000 | Vozatár Milan | |||
| 13.06.26 | -1 330,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130097 NERATOVICE 1, NERATOVICE, CZ, dne 12.6.2026, částka 1330.00 CZK
|
5872 | Nákup: PEPCO 130097 NERATOVICE 1, NERATOVICE, CZ, dne 12.6.2026, částka 1330.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900093 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -11 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900092 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -5 819,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900091 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -20 186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900090 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -16 201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900089 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -3 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900088 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900087 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -11 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900086 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 22882189 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 12.06.26 | -7 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0000 | 22882189 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.06.26 | -25 553,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 2252005042 | OSSZ | ||
| 12.06.26 | -672,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 12.06.26 | -5 985,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 11.06.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA KEREKEŠOVÁ |
kerekesova
|
MONIKA KEREKEŠOVÁ | |||
| 10.06.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Adina Junková
|
231 | JUNEK MARTIN | ||
| 10.06.26 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michael Pěkný |
Vojtík Pěkný
|
Michael Pěkný | |||
| 09.06.26 | -272,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa - Prazska, Melnik, CZ, dne 8.6.2026, částka 272.41 CZK
|
5872 | Nákup: Billa - Prazska, Melnik, CZ, dne 8.6.2026, částka 272.41 CZK | |||
| 06.06.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milsimer Václav | 0000 | 225 | Milsimer Václav | ||
| 04.06.26 | -395,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, Praha 1, CZ, dne 3.6.2026, částka 395.00 CZK
|
5872 | Nákup: Ceske drahy, Praha 1, CZ, dne 3.6.2026, částka 395.00 CZK | |||
| 02.06.26 | -427,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 1.6.2026, částka 427.74 CZK
|
5872 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 1.6.2026, částka 427.74 CZK | |||
| 01.06.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Kajetán Junek
|
JUNEK MARTIN | |||
| 01.06.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026120017 | členství v ALMŠ | |||
| 01.06.26 | 3 689,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEMICOM spol. s r.o. |
Belabel vratka obj 1939076
|
1939076 | LEMICOM spol. s r.o. | ||
| 31.05.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Žižková Hana
|
3503159 | obědy | |||
| 31.05.26 | -1 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 15332 | teambulding | ||||
| 28.05.26 | -859,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi Pegas, Neratovice, CZ, dne 27.5.2026, částka 859.00 CZK
|
5872 | Nákup: Zelezarstvi Pegas, Neratovice, CZ, dne 27.5.2026, částka 859.00 CZK | |||
| 28.05.26 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Žižková Hana
|
15332 | teambulding | |||
| 26.05.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žižka Petr |
Žižka Jeroným
|
0000 | 227 | Žižka Petr | |
| 26.05.26 | -686,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa - Prazska, Melnik, CZ, dne 25.5.2026, částka 686.34 CZK
|
5872 | Nákup: Billa - Prazska, Melnik, CZ, dne 25.5.2026, částka 686.34 CZK | |||
| 26.05.26 | -3 360,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 25.5.2026, částka 3360.13 CZK
|
5872 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 25.5.2026, částka 3360.13 CZK |