Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400190148 / 2010
Majitel účtu:
Dubínek, z.s.
Název účtu:
Dubínek, z.s.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 626,84 CZK | 75 166,70 CZK | 185 000,00 CZK | -248 460,14 CZK | -63 460,14 CZK | 75 166,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Cilc |
Hojšín ubytování Katka
|
Pavel Cilc | |||
| 06.06.2025 | -490,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *DETIBUDOUCNOSTI.C, PRAHA 10, CZ, dne 5.6.2025, částka 490.00 CZK
|
5872 | Nákup: GOPAY *DETIBUDOUCNOSTI.C, PRAHA 10, CZ, dne 5.6.2025, částka 490.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -291,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 3.6.2025, částka 291.91 CZK
|
5872 | Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 3.6.2025, částka 291.91 CZK | |||
| 04.06.2025 | -32,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEOX-HRACKY, Neratovice, CZ, dne 3.6.2025, částka 32.00 CZK
|
5872 | Nákup: LEOX-HRACKY, Neratovice, CZ, dne 3.6.2025, částka 32.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -500,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 3.6.2025, částka 500.69 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 3.6.2025, částka 500.69 CZK | |||
| 03.06.2025 | 16 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PLESAROVÁ |
Karel Plesar
|
245 | LUCIE PLESAROVÁ | ||
| 01.06.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Adina Junková
|
231 | JUNEK MARTIN | ||
| 31.05.2025 | -5 559,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 30.5.2025, částka 5559.81 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 30.5.2025, částka 5559.81 CZK | |||
| 28.05.2025 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Emička kauce
|
Emička kauce | ||||
| 28.05.2025 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Amík kauce
|
Amík kauce | ||||
| 28.05.2025 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milsimer Václav | 0000 | 225 | Milsimer Václav | ||
| 28.05.2025 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vedení účetnictví 1-3/2025
|
0308 | 2579 | Vedení účetnictví 1-3/2025 | ||
| 27.05.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | členství MAS | |||||
| 26.05.2025 | -413,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *RESTORIO.CZ, PRAHA 2, CZ, dne 25.5.2025, částka 413.00 CZK
|
5872 | Nákup: GOPAY *RESTORIO.CZ, PRAHA 2, CZ, dne 25.5.2025, částka 413.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | -247,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 25.5.2025, částka 247.34 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 25.5.2025, částka 247.34 CZK | |||
| 25.05.2025 | -378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 24.5.2025, částka 378.00 CZK
|
5872 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 24.5.2025, částka 378.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -1 184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 24.5.2025, částka 1184.00 CZK
|
5872 | Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 24.5.2025, částka 1184.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -21 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
obědy Dubínek
|
2025016 | obědy Dubínek | |||
| 21.05.2025 | -186,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 20.5.2025, částka 186.60 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 20.5.2025, částka 186.60 CZK | |||
| 20.05.2025 | -962,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Diamondvet, Libis, CZ, dne 19.5.2025, částka 962.00 CZK
|
5872 | Nákup: Diamondvet, Libis, CZ, dne 19.5.2025, částka 962.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Štamfestová |
Mlčoušek Daniel, 1.turnus
|
Veronika Štamfestová | |||
| 19.05.2025 | -448,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 18.5.2025, částka 448.46 CZK
|
5872 | Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 18.5.2025, částka 448.46 CZK | |||
| 19.05.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Havličková | 243 | Kamila Havličková | |||
| 19.05.2025 | 16 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Havličková | 243 | Kamila Havličková | |||
| 19.05.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL TOMKA |
Robin Tomka
|
236 | PAVEL TOMKA | ||
| 17.05.2025 | -3 342,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: lesnisvet.cz, Hradec Kralov, CZ, dne 16.5.2025, částka 3342.00 CZK
|
5872 | Nákup: lesnisvet.cz, Hradec Kralov, CZ, dne 16.5.2025, částka 3342.00 CZK | |||
| 17.05.2025 | -190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: uciteleucitelu, Ostrov, CZ, dne 16.5.2025, částka 190.00 CZK
|
5872 | Nákup: uciteleucitelu, Ostrov, CZ, dne 16.5.2025, částka 190.00 CZK | |||
| 17.05.2025 | 41 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. |
červen:róza, čenda, mája, honzík, medy
|
červen:róza, čenda, mája, honzík, medy | |||
| 17.05.2025 | -51 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
doplatek pobytu 2 cast
|
1164020 | doplatek pobytu 2 cast | |||
| 16.05.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Sláma |
Mikulas Slama
|
237 | Tomáš Sláma | ||
| 15.05.2025 | -787,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 14.5.2025, částka 787.00 CZK
|
5872 | Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 14.5.2025, částka 787.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEOX-HRACKY, Neratovice, CZ, dne 13.5.2025, částka 480.00 CZK
|
5872 | Nákup: LEOX-HRACKY, Neratovice, CZ, dne 13.5.2025, částka 480.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIŽKA PETR |
Žižka Jeroným
|
227 | ŽIŽKA PETR | ||
| 13.05.2025 | -4 835,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 13.05.2025 | -813,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 13.05.2025 | -21 203,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 2252005042 | OSSZ | ||
| 13.05.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0000 | 22882189 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 13.05.2025 | -4 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 22882189 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 13.05.2025 | -5 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900055 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -4 612,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900054 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -7 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900053 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900052 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900049 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900047 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900051 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900050 | MZ202504 | ||
| 13.05.2025 | -25 659,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 251900048 | MZ202504 | ||
| 12.05.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUNTFIELD AS, MELNIK, CZ, dne 11.5.2025, částka 150.00 CZK
|
5872 | Nákup: MOUNTFIELD AS, MELNIK, CZ, dne 11.5.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | -77,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEOX-HRACKY, Neratovice, CZ, dne 11.5.2025, částka 77.00 CZK
|
5872 | Nákup: LEOX-HRACKY, Neratovice, CZ, dne 11.5.2025, částka 77.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | -305,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Melnik, CZ, dne 11.5.2025, částka 305.33 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Melnik, CZ, dne 11.5.2025, částka 305.33 CZK | |||
| 12.05.2025 | 16 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Prysjažny | 239 | Alexej Prysjažny | |||
| 12.05.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Komárková Hana | 0000 | 239 | Komárková Hana | ||
| 12.05.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slezák Pavel |
Kristýna Slezáková
|
0000 | 238 | Slezák Pavel | |
| 11.05.2025 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka platby školného za červen (hradí se z kauce)
|
Vratka platby školného Honzíka Dědka za červen (hradí se z kauce) | ||||
| 10.05.2025 | 8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zlomek, Martin | 234 | Rozárka Zlomková | |||
| 09.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováčková Erika |
Karolína Nováčková, turnus 1
|
0000 | Nováčková Erika | ||
| 09.05.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSKANOVA ANETA | 221 | KOSKANOVA ANETA | |||
| 08.05.2025 | -655,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 7.5.2025, částka 655.00 CZK
|
5872 | Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 7.5.2025, částka 655.00 CZK |