Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400190148 / 2010
Majitel účtu:
Dubínek, z.s.
Název účtu:
Dubínek, z.s.
| Stav k: 07.08.2025 | Stav k: 07.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 477,98 CZK | 49 679,24 CZK | 128 540,00 CZK | -106 338,74 CZK | 22 201,26 CZK | 49 679,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PLESAROVÁ |
Karel Plesar rijen
|
245 | LUCIE PLESAROVÁ | ||
| 05.09.2025 | -614,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130072 PARDUBICE 4, PARDUBICE, CZ, dne 4.9.2025, částka 614.00 CZK
|
5872 | Nákup: PEPCO 130072 PARDUBICE 4, PARDUBICE, CZ, dne 4.9.2025, částka 614.00 CZK | |||
| 05.09.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Havličková |
Amelie Havličková říjen
|
243 | Kamila Havličková | ||
| 04.09.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slezák Pavel |
Kristýna Slezáková
|
0000 | 238 | Slezák Pavel | |
| 01.09.2025 | -468,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 31.8.2025, částka 468.78 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 31.8.2025, částka 468.78 CZK | |||
| 30.08.2025 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 28.8.2025, částka 110.00 CZK
|
5872 | Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 28.8.2025, částka 110.00 CZK | |||
| 30.08.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 28.8.2025, částka 100.00 CZK
|
5872 | Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 28.8.2025, částka 100.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | 1 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milsimer Václav |
Matyáš Milsimer
|
0000 | Milsimer Václav | ||
| 27.08.2025 | -248,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 26.8.2025, částka 248.60 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 26.8.2025, částka 248.60 CZK | |||
| 27.08.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Prysjažny | 239 | Alexej Prysjažny | |||
| 27.08.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS KOPECKY |
DUBINCATA ELENA KOPECKÁ
|
TOMAS KOPECKY | |||
| 26.08.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vedení účetnictví 07/25
|
0308 | 25108 | Vedení účetnictví 07/25 | ||
| 25.08.2025 | -1 049,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 24.8.2025, částka 1049.78 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 24.8.2025, částka 1049.78 CZK | |||
| 25.08.2025 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 21.8.2025, částka 135.00 CZK
|
5872 | Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 21.8.2025, částka 135.00 CZK | |||
| 25.08.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 21.8.2025, částka 120.00 CZK
|
5872 | Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 21.8.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 22.08.2025 | -641,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 21.8.2025, částka 641.24 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 21.8.2025, částka 641.24 CZK | |||
| 22.08.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PLESAROVÁ |
Dubincata Julie Plesarova
|
26082023 | LUCIE PLESAROVÁ | ||
| 20.08.2025 | -1 136,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 19.8.2025, částka 1136.93 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 19.8.2025, částka 1136.93 CZK | |||
| 18.08.2025 | -532,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 17.8.2025, částka 532.71 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 17.8.2025, částka 532.71 CZK | |||
| 16.08.2025 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 14.8.2025, částka 90.00 CZK
|
5872 | Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 14.8.2025, částka 90.00 CZK | |||
| 16.08.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 14.8.2025, částka 100.00 CZK
|
5872 | Nákup: DPP AUTOBUSY, PRAHA 9, CZ, dne 14.8.2025, částka 100.00 CZK | |||
| 14.08.2025 | -592,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 13.8.2025, částka 592.20 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 13.8.2025, částka 592.20 CZK | |||
| 14.08.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milsimer Václav |
Matyáš Milsimer, 2. turnus
|
0000 | Milsimer Václav | ||
| 14.08.2025 | -4 909,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 251900093 | MZ202507 | ||
| 14.08.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 251900092 | MZ202507 | ||
| 14.08.2025 | -29 989,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 251900091 | MZ202507 | ||
| 14.08.2025 | -18 056,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 251900090 | MZ202507 | ||
| 14.08.2025 | -2 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 22882189 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 14.08.2025 | -5 045,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0000 | 22882189 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 14.08.2025 | -18 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 2252005042 | OSSZ | ||
| 14.08.2025 | -866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 14.08.2025 | -3 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 13.08.2025 | 72 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. | na výplaty a odvody | ||||
| 13.08.2025 | -388,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 12.8.2025, částka 388.00 CZK
|
5872 | Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 12.8.2025, částka 388.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -780,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 12.8.2025, částka 780.49 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 12.8.2025, částka 780.49 CZK | |||
| 12.08.2025 | -1 399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ONPIRA.CZ, PLZEN, CZ, dne 11.8.2025, částka 1399.00 CZK
|
5872 | Nákup: GOPAY *ONPIRA.CZ, PLZEN, CZ, dne 11.8.2025, částka 1399.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -305,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA LEMON, NERATOVICE, CZ, dne 11.8.2025, částka 305.00 CZK
|
5872 | Nákup: LEKARNA LEMON, NERATOVICE, CZ, dne 11.8.2025, částka 305.00 CZK | |||
| 11.08.2025 | -1 833,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 10.8.2025, částka 1833.01 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 10.8.2025, částka 1833.01 CZK | |||
| 10.08.2025 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Usti nad Labem, Usti nad Labe, CZ, dne 9.8.2025, částka 288.00 CZK
|
5872 | Nákup: OBI Usti nad Labem, Usti nad Labe, CZ, dne 9.8.2025, částka 288.00 CZK | |||
| 10.08.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STORNO 50%
|
STORNO 50% - příměstský tábor | ||||
| 07.08.2025 | -305,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 6.8.2025, částka 305.00 CZK
|
5872 | Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 6.8.2025, částka 305.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Děd |
QR KOD
|
Tadeáš Děd | |||
| 07.08.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žižková Hana |
Jeronymek 9/25
|
0000 | Žižková Hana |