Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400190148 / 2010
Majitel účtu:
Dubínek, z.s.
Název účtu:
Dubínek, z.s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 071,60 CZK | 34 174,62 CZK | 206 047,00 CZK | -233 943,98 CZK | -27 896,98 CZK | 34 174,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -3 738,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: vegmart.cz, Zilina, SK, dne 18.4.2025, částka 3738.00 CZK
|
5872 | Nákup: vegmart.cz, Zilina, SK, dne 18.4.2025, částka 3738.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -760,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hes*Diamondvet, Neratovice, CZ, dne 17.4.2025, částka 760.00 CZK
|
5872 | Nákup: Hes*Diamondvet, Neratovice, CZ, dne 17.4.2025, částka 760.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hes*Diamondvet, Neratovice, CZ, dne 17.4.2025, částka 800.00 CZK
|
5872 | Nákup: Hes*Diamondvet, Neratovice, CZ, dne 17.4.2025, částka 800.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 17.4.2025, částka 250.00 CZK
|
5872 | Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 17.4.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -1 931,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 15.4.2025, částka 1931.00 CZK
|
5872 | Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 15.4.2025, částka 1931.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -905,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 14.4.2025, částka 905.32 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 14.4.2025, částka 905.32 CZK | |||
| 14.04.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Sláma |
Mikulas Slama
|
237 | Tomáš Sláma | ||
| 14.04.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Komárková Hana | 0000 | 239 | Komárková Hana | ||
| 14.04.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skip pay s.r.o. okam |
Tomáš Pavlán: Členský poplatek,Rozálie Pavlánová QR(AXRGAGZRlQ)
|
202 | Skip pay s.r.o. okam | ||
| 13.04.2025 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+DUBINEK.CZ++22.04.2025+-+21.04.2026
|
3125130889 | domena | |||
| 13.04.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WEBHOSTING+DUBINEK.CZ++22.04.2025+-+21.04.2026
|
3225021512 | webhosting | |||
| 13.04.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIŽKA PETR |
Zizkova Marie
|
197 | ŽIŽKA PETR | ||
| 13.04.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIŽKA PETR |
Žižka Jeroným
|
227 | ŽIŽKA PETR | ||
| 13.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Vlach |
Matilda
|
230 | Tomáš Vlach | ||
| 13.04.2025 | -1 385,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 12.4.2025, částka 1385.76 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 12.4.2025, částka 1385.76 CZK | |||
| 13.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KAPLAN |
DAR DUBÍNKU
|
111 | PETR KAPLAN | ||
| 13.04.2025 | -4 221,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 22882189 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 13.04.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0000 | 22882189 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 13.04.2025 | -21 139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 2252005042 | OSSZ | ||
| 13.04.2025 | -4 119,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 13.04.2025 | -4 805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 13.04.2025 | -28 823,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900040 | MZ202503 | ||
| 13.04.2025 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900041 | MZ202503 | ||
| 13.04.2025 | -6 992,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900039 | MZ202503 | ||
| 13.04.2025 | -8 182,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900038 | MZ202503 | ||
| 13.04.2025 | -8 182,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900037 | MZ202503 | ||
| 13.04.2025 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900036 | MZ202503 | ||
| 13.04.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900035 | MZ202503 | ||
| 13.04.2025 | -29 057,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900034 | MZ202503 | ||
| 12.04.2025 | 8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. |
Robin Tomka - kauce
|
Patrik Plan duben z kauce | |||
| 12.04.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Matěj Vrba - doplatek kauce
|
Matěj Vrba - doplatek kauce | ||||
| 12.04.2025 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Robin Tomka - kauce
|
Robin Tomka - kauce | ||||
| 12.04.2025 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kristýna Slezáková - kauce
|
Kristýna Slezáková - kauce | ||||
| 12.04.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM MLADEZNICKA 97, NERATOVICE, CZ, dne 11.4.2025, částka 10000.00 CZK
|
5872 | Výběr z bankomatu: KB ATM MLADEZNICKA 97, NERATOVICE, CZ, dne 11.4.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milsimer Václav | 0000 | 225 | Milsimer Václav | ||
| 11.04.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HONEJSEK VÁCLAV |
DUBÍNEK PRO METŮDKA ZA MĚSÍC
|
0308 | 207 | 731135081 | HONEJSEK VÁCLAV |
| 10.04.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slezák Pavel |
Kristýna Slezáková
|
0000 | 238 | Slezák Pavel | |
| 10.04.2025 | 8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zlomek, Martin | 234 | Rozárka Zlomková | |||
| 09.04.2025 | -1 429,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Praha 9 Cerny, CZ, dne 8.4.2025, částka 1429.00 CZK
|
5872 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Praha 9 Cerny, CZ, dne 8.4.2025, částka 1429.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | -1 336,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 8.4.2025, částka 1336.03 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 8.4.2025, částka 1336.03 CZK | |||
| 09.04.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSKANOVA ANETA | 221 | KOSKANOVA ANETA | |||
| 08.04.2025 | -77,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 27711, Neratovice, CZ, dne 7.4.2025, částka 77.00 CZK
|
5872 | Nákup: Ceska posta 27711, Neratovice, CZ, dne 7.4.2025, částka 77.00 CZK | |||
| 07.04.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Vlach |
Matilda Vlachová
|
230 | Tomáš Vlach | ||
| 07.04.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezáková Veronika |
Kristýna Slezáková turnus 3.
|
0000 | Slezáková Veronika | ||
| 07.04.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezáková Veronika |
Kristýna Slezáková turnus č.2.
|
0000 | Slezáková Veronika | ||
| 07.04.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezáková Veronika |
Kristýna Slezáková turnus 1.
|
0000 | Slezáková Veronika | ||
| 07.04.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Adina Junková - doplatek
|
231 | JUNEK MARTIN | ||
| 07.04.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Adina Junková
|
231 | JUNEK MARTIN | ||
| 05.04.2025 | 8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dědek, Vladimír | 235 | Honzík Dědek | |||
| 04.04.2025 | -762,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI KOSTRIK, NERATOVICE, CZ, dne 3.4.2025, částka 762.00 CZK
|
5872 | Nákup: ZELEZARSTVI KOSTRIK, NERATOVICE, CZ, dne 3.4.2025, částka 762.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 3.4.2025, částka 184.00 CZK
|
5872 | Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 3.4.2025, částka 184.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | -1 682,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 3.4.2025, částka 1682.16 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 3.4.2025, částka 1682.16 CZK | |||
| 04.04.2025 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA REALIZACI AKREDITOVANEHO KURZU PRVNI POMO
|
0308 | 250100011 | 1.pomoc tým | ||
| 03.04.2025 | -4 685,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ekologicka-dom, Bystrice, CZ, dne 2.4.2025, částka 4685.00 CZK
|
5872 | Nákup: ekologicka-dom, Bystrice, CZ, dne 2.4.2025, částka 4685.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -442,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 2.4.2025, částka 442.00 CZK
|
5872 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 2.4.2025, částka 442.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | -350,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Kojeticka 1022, Neratovice, CZ, dne 1.4.2025, částka 350.59 CZK
|
5872 | Nákup: Billa Kojeticka 1022, Neratovice, CZ, dne 1.4.2025, částka 350.59 CZK | |||
| 02.04.2025 | -279,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 1.4.2025, částka 279.70 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 1.4.2025, částka 279.70 CZK | |||
| 01.04.2025 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:UCETNI ZAVERKU A
|
0308 | 250100011 | účetní | ||
| 01.04.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Brožíková | 232 | Monika Brožíková | |||
| 31.03.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parkoviste Kapka, Bozi Dar, CZ, dne 29.3.2025, částka 200.00 CZK
|
5872 | Nákup: Parkoviste Kapka, Bozi Dar, CZ, dne 29.3.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | -1 610,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurant Hranice, Bozi dar, CZ, dne 29.3.2025, částka 1610.00 CZK
|
5872 | Nákup: Restaurant Hranice, Bozi dar, CZ, dne 29.3.2025, částka 1610.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | -662,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 29.3.2025, částka 662.00 CZK
|
5872 | Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 29.3.2025, částka 662.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 28.3.2025, částka 110.00 CZK
|
5872 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 28.3.2025, částka 110.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -683,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY N, NERATOVICE, CZ, dne 27.3.2025, částka 683.00 CZK
|
5872 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY N, NERATOVICE, CZ, dne 27.3.2025, částka 683.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -792,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJ SKLAD ELEKTRO, NERATOVICE, CZ, dne 27.3.2025, částka 792.36 CZK
|
5872 | Nákup: PRODEJ SKLAD ELEKTRO, NERATOVICE, CZ, dne 27.3.2025, částka 792.36 CZK | |||
| 27.03.2025 | -229,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 26.3.2025, částka 229.30 CZK
|
5872 | Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 26.3.2025, částka 229.30 CZK | |||
| 27.03.2025 | -596,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 26.3.2025, částka 596.60 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 26.3.2025, částka 596.60 CZK | |||
| 25.03.2025 | -496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 24.3.2025, částka 496.00 CZK
|
5872 | Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 24.3.2025, částka 496.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Sláma |
Mikulas Slama
|
237 | Tomáš Sláma | ||
| 25.03.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL TOMKA | PAVEL TOMKA | ||||
| 25.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Urbanová Michael |
Verunka- Dubincata
|
0000 | Ing.Urbanová Michael | ||
| 23.03.2025 | -15 915,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 22.3.2025, částka 15915.00 CZK
|
5872 | Nákup: Raj dreva II., Kojetice, CZ, dne 22.3.2025, částka 15915.00 CZK | |||
| 23.03.2025 | -348,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 22.3.2025, částka 348.58 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 22.3.2025, částka 348.58 CZK | |||
| 23.03.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIŽKA PETR |
Zizkova Marie
|
197 | ŽIŽKA PETR | ||
| 23.03.2025 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIŽKA PETR |
Žižka Jeroným
|
227 | ŽIŽKA PETR | ||
| 22.03.2025 | -535,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 21.3.2025, částka 535.10 CZK
|
5872 | Nákup: Tesco Neratovice, Neratovice, CZ, dne 21.3.2025, částka 535.10 CZK | |||
| 22.03.2025 | -1 126,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 21.3.2025, částka 1126.68 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 21.3.2025, částka 1126.68 CZK | |||
| 22.03.2025 | -366,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEOX-DOMACI POTREBY, Neratovice, CZ, dne 21.3.2025, částka 366.00 CZK
|
5872 | Nákup: LEOX-DOMACI POTREBY, Neratovice, CZ, dne 21.3.2025, částka 366.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130097 NERATOVICE 1, NERATOVICE, CZ, dne 20.3.2025, částka 250.00 CZK
|
5872 | Nákup: PEPCO 130097 NERATOVICE 1, NERATOVICE, CZ, dne 20.3.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -2 836,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 20.3.2025, částka 2836.00 CZK
|
5872 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 20.3.2025, částka 2836.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 20.3.2025, částka 178.00 CZK
|
5872 | Nákup: alza.cz, Neratovice, CZ, dne 20.3.2025, částka 178.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Krupička |
akce skolky
|
Pavel Krupička | |||
| 21.03.2025 | 33 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Allianz pojišťovna, |
/AZP9945244531/ABS 240024063
|
240024063 | Allianz pojišťovna, | ||
| 20.03.2025 | -729,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZERIE ANITA, NERATOVICE, CZ, dne 19.3.2025, částka 729.00 CZK
|
5872 | Nákup: PIZZERIE ANITA, NERATOVICE, CZ, dne 19.3.2025, částka 729.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -279,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 18.3.2025, částka 279.20 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 18.3.2025, částka 279.20 CZK |