Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400190148 / 2010
Majitel účtu:
Dubínek, z.s.
Název účtu:
Dubínek, z.s.
| Stav k: 09.04.26 | Stav k: 09.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 004,45 CZK | 324 232,30 CZK | 306 840,00 CZK | -278 612,15 CZK | 28 227,85 CZK | 324 232,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IOANNIS PAPADOPOULOS |
Theodoros P. měsíční poplatek (červen)
|
IOANNIS PAPADOPOULOS | |||
| 09.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PROŠKOVÁ |
akce skolky
|
ALENA PROŠKOVÁ | |||
| 09.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Fišarová |
akce skolky
|
Anna Fišarová | |||
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA PROKOPOVÁ |
AKCE SKOLKY
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PAVLA PROKOPOVÁ |
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA PROKOPOVÁ |
akce skolky
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PAVLA PROKOPOVÁ |
| 09.05.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Kateřina |
akce skolky
|
0000 | Kučerová Kateřina | ||
| 07.05.26 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura č. 2026/012
|
Loutkové divadlo | ||||
| 07.05.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026120017 | členství ALMŠ | |||
| 07.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kerekeš |
kerekesova
|
Martin Kerekeš | |||
| 06.05.26 | -6 053,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: lesnisvet.cz, Hradec Kralov, CZ, dne 5.5.2026, částka 6053.00 CZK
|
5872 | Nákup: lesnisvet.cz, Hradec Kralov, CZ, dne 5.5.2026, částka 6053.00 CZK | |||
| 05.05.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PLESAROVÁ |
Rezervacni poplatek Julie
|
2608 | LUCIE PLESAROVÁ | ||
| 05.05.26 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PLESAROVÁ |
Karel Plesar cerven
|
245 | LUCIE PLESAROVÁ | ||
| 04.05.26 | -17 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026018 | Obědy 03/26 | ||||
| 04.05.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026021 | Obědy 04/26 | ||||
| 04.05.26 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura č. 26036
|
26036 | škola v přírodě Ktová | |||
| 04.05.26 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slezák Pavel |
Kristýna Slezáková
|
0000 | 238 | Slezák Pavel | |
| 01.05.26 | -674,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Obchody U Nas, Libis, CZ, dne 30.4.2026, částka 674.00 CZK
|
5872 | Nákup: Obchody U Nas, Libis, CZ, dne 30.4.2026, částka 674.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -1 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kurz mistr sveho casu | |||||
| 29.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kerekeš |
kerekesova
|
Martin Kerekeš | |||
| 29.04.26 | -454,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 28.4.2026, částka 454.11 CZK
|
5872 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 28.4.2026, částka 454.11 CZK | |||
| 29.04.26 | -28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Žižková Hana
|
3503159 | obědy | |||
| 26.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žižka Petr |
Žižka Jeroným
|
0000 | 227 | Žižka Petr | |
| 23.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠIMEK |
Martin Simek - 2. turnus
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTIN ŠIMEK |
| 23.04.26 | 1 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Prysjažny |
skolka v prirode doplatek
|
Alexej Prysjažny | |||
| 22.04.26 | 2 176,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Brožík |
školka v přírodě
|
Martin Brožík | |||
| 22.04.26 | 3 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Školka v přírodě
|
231 | JUNEK MARTIN | ||
| 22.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Adina Junková
|
231 | JUNEK MARTIN | ||
| 22.04.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milsimer Václav | 0000 | 225 | Milsimer Václav | ||
| 21.04.26 | 88,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Koskanová |
školka v přírodě
|
221 | Aneta Koskanová | ||
| 21.04.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek školka v přírodě
|
Přeplatek školka v přírodě | ||||
| 21.04.26 | 4 176,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Duchoslav |
Škola v přírodě
|
Marek Duchoslav | |||
| 21.04.26 | 2 176,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hošek Veronika |
Školka v přírodě
|
0000 | Hošek Veronika | ||
| 20.04.26 | 1 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Zlomek |
školka v přírodě
|
234 | Martin Zlomek | ||
| 20.04.26 | 3 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IOANNIS PAPADOPOULOS |
Theodoros P. Škola v přírodě
|
IOANNIS PAPADOPOULOS | |||
| 20.04.26 | 1 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezák Pavel |
Školka v přírodě Slezákovi
|
0000 | Slezák Pavel | ||
| 20.04.26 | 2 176,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Pěkný |
Školka v přírodě Pěkní
|
Michael Pěkný | |||
| 20.04.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poskytnuté dotace |
DOTACE - KULTURA - DUBÍNEK
|
0000 | 5222 | 0 | Poskytnuté dotace |
| 20.04.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poskytnuté dotace |
DOTACE - KULTURA - DUBÍNEK
|
0000 | 5222 | 0 | Poskytnuté dotace |
| 20.04.26 | 65 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poskytnuté dotace |
DOTACE - KULTURA - DUBÍNEK
|
0000 | 5222 | 0 | Poskytnuté dotace |
| 18.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KONEČNÝ |
QR KOD
|
JAKUB KONEČNÝ | |||
| 18.04.26 | -11 878,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON LETNANY, PRAHA 18, CZ, dne 17.4.2026, částka 11878.00 CZK
|
5872 | Nákup: DECATHLON LETNANY, PRAHA 18, CZ, dne 17.4.2026, částka 11878.00 CZK | |||
| 18.04.26 | -2 331,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kreativni Obchudek - Hobb, Neratovice, CZ, dne 17.4.2026, částka 2331.00 CZK
|
5872 | Nákup: Kreativni Obchudek - Hobb, Neratovice, CZ, dne 17.4.2026, částka 2331.00 CZK | |||
| 18.04.26 | -3 173,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 17.4.2026, částka 3173.70 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 17.4.2026, částka 3173.70 CZK | |||
| 17.04.26 | -573,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 16.4.2026, částka 573.28 CZK
|
5872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 16.4.2026, částka 573.28 CZK | |||
| 16.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA PAŽOUT KOPECK |
FANY PAŽOUT Ktová zaloha
|
200 | SIMONA PAŽOUT KOPECK | ||
| 16.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA PAŽOUT KOPECK |
FANY PAŽOUT
|
200 | SIMONA PAŽOUT KOPECK | ||
| 16.04.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IOANNIS PAPADOPOULOS |
Theodoros P. měsíční poplatek (květen)
|
IOANNIS PAPADOPOULOS | |||
| 15.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA SOUČKOVÁ |
Daniel Souček
|
ANNA SOUČKOVÁ | |||
| 15.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA SOUČKOVÁ |
Jiří Souček
|
ANNA SOUČKOVÁ | |||
| 15.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tomka |
Robin Tomka - zaloha skolka v prirode
|
Pavel Tomka | |||
| 15.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tomka |
Robin Tomka
|
Pavel Tomka | |||
| 15.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Duchoslav | 247 | Marek Duchoslav | |||
| 15.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezák Pavel |
Slezáková doplatek stravné
|
0000 | Slezák Pavel | ||
| 14.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26074 | Účetnictví 03/26 | |||
| 14.04.26 | -1 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 22882189 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 14.04.26 | -17 663,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900066 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -1 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900065 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -28 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900064 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900063 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900062 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900061 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900060 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -20 116,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202603
|
0138 | 261900059 | MZ202603 | ||
| 14.04.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 22882189 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 14.04.26 | -7 956,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0000 | 22882189 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 14.04.26 | -25 717,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 2252005042 | OSSZ | ||
| 14.04.26 | -216,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 14.04.26 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 14.04.26 | -317,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco HM Neratovice, Neratovice, CZ, dne 13.4.2026, částka 317.28 CZK
|
5872 | Nákup: Tesco HM Neratovice, Neratovice, CZ, dne 13.4.2026, částka 317.28 CZK | |||
| 14.04.26 | -499,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa - Prazska, Melnik, CZ, dne 13.4.2026, částka 499.78 CZK
|
5872 | Nákup: Billa - Prazska, Melnik, CZ, dne 13.4.2026, částka 499.78 CZK | |||
| 13.04.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hošek Veronika |
Alfred Teo a Adina Zoe Hošek, 1. turnus
|
0000 | Hošek Veronika | ||
| 13.04.26 | -11 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Žižková Hana
|
3503159 | Dobiti Žižková Hana | |||
| 13.04.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLESAROVA LUCIE |
Karel Plesar kveten - obedy4.-5.mesic
|
245 | PLESAROVA LUCIE | ||
| 12.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Šumeldová |
Vojtech Šumelda,Dubinek 1.turnus
|
Veronika Šumeldová | |||
| 12.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Šumeldová |
Johana Sumeldova Dubinek 1.turnus
|
Veronika Šumeldová | |||
| 12.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Brožíková | 203 | Monika Brožíková | |||
| 12.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vozatár Milan |
Milan Vozatár splátka
|
0000 | Vozatár Milan | ||
| 12.04.26 | 8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zlomek, Martin | 234 | Rozárka Zlomková | |||
| 11.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA MLEJNKOVÁ |
Pronájem Dubinku 11.4. Oslava
|
NIKOLA MLEJNKOVÁ | |||
| 10.04.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Prysjažny | 239 | Alexej Prysjažny | |||
| 10.04.26 | -5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Žižková Hana
|
3503159 | Dobiti Žižková Hana | |||
| 10.04.26 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michael Pěkný |
Vojtík Pěkný
|
Michael Pěkný | |||
| 10.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vlachová |
Skolka matilda doplatek kveten
|
230 | Petra Vlachová | ||
| 09.04.26 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AVIA CERPACI STANICE, NERATOVICE, CZ, dne 8.4.2026, částka 195.00 CZK
|
5872 | Nákup: AVIA CERPACI STANICE, NERATOVICE, CZ, dne 8.4.2026, částka 195.00 CZK | |||
| 09.04.26 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hošek Veronika |
Alfred Teo Hošek
|
0000 | 244 | Hošek Veronika |