Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400190148 / 2010
Majitel účtu:
Dubínek, z.s.
Název účtu:
Dubínek, z.s.
| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 642,02 CZK | 171 680,94 CZK | 300 200,00 CZK | -235 161,08 CZK | 65 038,92 CZK | 171 680,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 1 800,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: JYSK T513 Vam dekuje, Neratovice, CZ, dne 25.9.2026, částka 1800.00 CZK
|
1357 | Kredit: JYSK T513 Vam dekuje, Neratovice, CZ, dne 25.9.2026, částka 1800.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -1 764,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DIAMONDVET, LIBIS, CZ, dne 23.9.2026, částka 1764.00 CZK
|
1357 | Nákup: DIAMONDVET, LIBIS, CZ, dne 23.9.2026, částka 1764.00 CZK | |||
| 23.09.26 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T513 Vam dekuje, Neratovice, CZ, dne 22.9.2026, částka 1800.00 CZK
|
1357 | Nákup: JYSK T513 Vam dekuje, Neratovice, CZ, dne 22.9.2026, částka 1800.00 CZK | |||
| 22.09.26 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 21.9.2026, částka 198.00 CZK
|
1357 | Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 21.9.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 22.09.26 | -731,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 21.9.2026, částka 731.17 CZK
|
1357 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 21.9.2026, částka 731.17 CZK | |||
| 22.09.26 | -231,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Melnik, CZ, dne 21.9.2026, částka 231.68 CZK
|
1357 | Nákup: Tesco Melnik Vodarensk, Melnik, CZ, dne 21.9.2026, částka 231.68 CZK | |||
| 22.09.26 | -634,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 21.9.2026, částka 634.00 CZK
|
1357 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 21.9.2026, částka 634.00 CZK | |||
| 22.09.26 | -4 061,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *B2BPARTNER.CZ, OSTRAVA, CZ, dne 21.9.2026, částka 4061.97 CZK
|
1357 | Nákup: GOPAY *B2BPARTNER.CZ, OSTRAVA, CZ, dne 21.9.2026, částka 4061.97 CZK | |||
| 22.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA DUCHOSLAV |
Kryštof Duchoslav
|
247 | KATEŘINA DUCHOSLAV | ||
| 22.09.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA DUCHOSLAV |
Kryštof Duchoslav
|
247 | KATEŘINA DUCHOSLAV | ||
| 22.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA DUCHOSLAV |
Kryštof Duchoslav
|
KATEŘINA DUCHOSLAV | |||
| 21.09.26 | -2 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR PLATBA V WWW.DUHOVYMOTYL.CZ
|
26090039 | akce dubínek pomůcky | |||
| 21.09.26 | -17 409,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:HS FLAMINGO MASTERF
|
0308 | 73409 | zálohová platba | ||
| 21.09.26 | -17 802,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:HS FLAMINGO MASTERF
|
0308 | 73408 | zálohová platba | ||
| 21.09.26 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. |
transfer kamna 2x
|
transfer kamna 2x | |||
| 19.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Brožík |
Doplatek Sara
|
Martin Brožík | |||
| 19.09.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI A MZDY ZA 08/2026
|
0308 | 26153 | UCETNICTVI 08/2026 | ||
| 18.09.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Žižková Hana
|
3503159 | Bistro obed | |||
| 18.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vlachová |
Doplatek stravnéMatilda Vlachova
|
Petra Vlachová | |||
| 17.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE KOLÁŘOVÁ NĚMC |
QR KOD
|
SYLVIE KOLÁŘOVÁ NĚMC | |||
| 17.09.26 | 9 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tomka |
Robin Tomka
|
Pavel Tomka | |||
| 17.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tomka |
Robin Tomka
|
20260013 | Pavel Tomka | ||
| 16.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Prysjažny |
Doplatek stravné
|
Alexej Prysjažny | |||
| 16.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Zlomek |
Doplatek stravné
|
Martin Zlomek | |||
| 16.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kerekeš |
kerekesova
|
Martin Kerekeš | |||
| 16.09.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žižka Petr |
Žižka Jeroným
|
0000 | 227 | Žižka Petr | |
| 14.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Kajetán Junek
|
JUNEK MARTIN | |||
| 14.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK MARTIN |
Adina Junková
|
JUNEK MARTIN | |||
| 14.09.26 | -2 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 261900129 | MZ202608 | ||
| 14.09.26 | -28 113,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 261900128 | MZ202608 | ||
| 14.09.26 | -11 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 261900127 | MZ202608 | ||
| 14.09.26 | -8 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 261900126 | MZ202608 | ||
| 14.09.26 | -20 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 261900125 | MZ202608 | ||
| 14.09.26 | -16 111,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 261900124 | MZ202608 | ||
| 14.09.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 22882189 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 14.09.26 | -7 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0000 | 22882189 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 14.09.26 | -25 446,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 2252005042 | OSSZ | ||
| 14.09.26 | -480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 14.09.26 | -6 045,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Stredocesky kraj
|
0000 | 22882189 | FU Stredocesky kraj | ||
| 14.09.26 | -1 374,56 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DUBINEK ZS
|
2026216 | hasici pristroj + revize | |||
| 14.09.26 | -2 662,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3341015624 | sekani travy | ||||
| 14.09.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONECNY JAKUB |
Maty
|
255 | KONECNY JAKUB | ||
| 12.09.26 | -867,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna Retail Park, Neratovice, CZ, dne 11.9.2026, částka 867.00 CZK
|
1357 | Nákup: BENU Lekarna Retail Park, Neratovice, CZ, dne 11.9.2026, částka 867.00 CZK | |||
| 12.09.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vozatár Milan |
Poslední splátka a mějte se krásně.
|
0000 | Vozatár Milan | ||
| 11.09.26 | -413,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 10.9.2026, částka 413.63 CZK
|
1357 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 10.9.2026, částka 413.63 CZK | |||
| 11.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Cilc |
Richard Cilc, školkovné říjen 2026
|
Pavel Cilc | |||
| 11.09.26 | -599,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 10.9.2026, částka 599.90 CZK
|
1357 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 10.9.2026, částka 599.90 CZK | |||
| 11.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Prysjažny |
Emicka
|
239 | Alexej Prysjažny | ||
| 10.09.26 | -98,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 148, MELNIK, CZ, dne 9.9.2026, částka 98.30 CZK
|
1357 | Nákup: BENU lekarna 148, MELNIK, CZ, dne 9.9.2026, částka 98.30 CZK | |||
| 10.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PLESAROVÁ |
Julie Plesarova rijen
|
245 | LUCIE PLESAROVÁ | ||
| 10.09.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Hošek Veronika |
Alfred Teo Hošek
|
0000 | 244 | Bc.Hošek Veronika | |
| 09.09.26 | -1 083,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, NERATOVICE, CZ, dne 8.9.2026, částka 1083.00 CZK
|
1357 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, NERATOVICE, CZ, dne 8.9.2026, částka 1083.00 CZK | |||
| 09.09.26 | -568,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEOX-DOMACI POTREBY, Neratovice, CZ, dne 8.9.2026, částka 568.18 CZK
|
1357 | Nákup: LEOX-DOMACI POTREBY, Neratovice, CZ, dne 8.9.2026, částka 568.18 CZK | |||
| 09.09.26 | -1 147,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 8.9.2026, částka 1147.28 CZK
|
1357 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 8.9.2026, částka 1147.28 CZK | |||
| 07.09.26 | -250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202610727 | Elkonin vedeni v adresari | ||||
| 06.09.26 | -2 005,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 201, PRAHA 9, CZ, dne 5.9.2026, částka 2005.20 CZK
|
1357 | Nákup: BENU LEKARNA 201, PRAHA 9, CZ, dne 5.9.2026, částka 2005.20 CZK | |||
| 04.09.26 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vlachová |
Skolka matilda rijen
|
230 | Petra Vlachová | ||
| 04.09.26 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slezák Pavel |
Kristýna Slezáková
|
0000 | 238 | Slezák Pavel | |
| 04.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Hošek Veronika | 0308 | 20260014 | Bc.Hošek Veronika | ||
| 03.09.26 | -527,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 2.9.2026, částka 527.51 CZK
|
1357 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 2.9.2026, částka 527.51 CZK | |||
| 02.09.26 | -339,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 1.9.2026, částka 339.70 CZK
|
1357 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Neratovice, CZ, dne 1.9.2026, částka 339.70 CZK | |||
| 02.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vlachová | 0308 | 2026017 | Petra Vlachová | ||
| 31.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA PAŽOUT KOPECK |
členský příspěvek
|
200 | SIMONA PAŽOUT KOPECK | ||
| 30.08.26 | -492,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 29.8.2026, částka 492.00 CZK
|
1357 | Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 29.8.2026, částka 492.00 CZK | |||
| 29.08.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti Žižková Hana
|
3503159 | bistro obedy | |||
| 26.08.26 | -807,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY NERA, NERATOVICE, CZ, dne 25.8.2026, částka 807.00 CZK
|
1357 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY NERA, NERATOVICE, CZ, dne 25.8.2026, částka 807.00 CZK |