Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400166236 / 2010
Majitel účtu:
POROS - Polabský rozvojový spolek
Název účtu:
POROS - Polabský rozvojový spolek
| Stav k: 04.10.2025 | Stav k: 04.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 246,23 CZK | 136,24 CZK | 15 000,00 CZK | -20 109,99 CZK | -5 109,99 CZK | 136,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 3.11.2025, částka 156.00 CZK
|
2091 | Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 3.11.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 02.11.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 648 Kolin, Prazska 1058, Kolin, 280 02, CZE, dne 1.11.2025, částka 156.00 CZK
|
2091 | Nákup: MOL 648 Kolin, Prazska 1058, Kolin, 280 02, CZE, dne 1.11.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | -75,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HEROHERO.CO, Spalena 53, PRAGUE, 11000, CZE, dne 31.10.2025, částka 3.00 EUR
|
2091 | Nákup: HEROHERO.CO, Spalena 53, PRAGUE, 11000, CZE, dne 31.10.2025, částka 3.00 EUR | |||
| 31.10.2025 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 30.10.2025, částka 184.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 30.10.2025, částka 184.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | -239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 841 Bela, Tyrsova 29, Bela p/B, 29421, CZE, dne 30.10.2025, částka 239.00 CZK
|
2091 | Nákup: CS EUROOIL 841 Bela, Tyrsova 29, Bela p/B, 29421, CZE, dne 30.10.2025, částka 239.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | -766,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 813 Podebr, Bilkov, Podebrady, 29001, CZE, dne 30.10.2025, částka 766.90 CZK
|
2091 | Nákup: CS EUROOIL 813 Podebr, Bilkov, Podebrady, 29001, CZE, dne 30.10.2025, částka 766.90 CZK | |||
| 30.10.2025 | -369,84 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
0100371501 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 30.10.2025 | -206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 29.10.2025, částka 206.00 CZK
|
2091 | Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 29.10.2025, částka 206.00 CZK | |||
| 29.10.2025 | -251,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 28.10.2025, částka 251.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 28.10.2025, částka 251.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | -266,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 27.10.2025, částka 266.00 CZK
|
2091 | Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 27.10.2025, částka 266.00 CZK | |||
| 27.10.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tabak Traficon, Havlickova, Libochovice, 41117, CZE, dne 26.10.2025, částka 156.00 CZK
|
2091 | Nákup: Tabak Traficon, Havlickova, Libochovice, 41117, CZE, dne 26.10.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 23.10.2025, částka 268.00 CZK
|
2091 | Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 23.10.2025, částka 268.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 22.10.2025, částka 244.00 CZK
|
2091 | Nákup: NAHP SRO, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 22.10.2025, částka 244.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -251,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 21.10.2025, částka 251.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 21.10.2025, částka 251.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | -240,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9184169556 | 9000010004 | ||||
| 20.10.2025 | -205,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9184166731 | 9000010004 | ||||
| 20.10.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Šárka Air Bank | |||||
| 20.10.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/Odeslano z Revolutu
|
0558 | 2510151047 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 20.10.2025 | -139,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLONLINE* BELL ONLIN, Tamworth Enterprise Centre Corporation Street, TAMWORTH, B79 7DN, GBR, dne 20.10.2025, částka 4.83 GBP
|
2091 | Nákup: BELLONLINE* BELL ONLIN, Tamworth Enterprise Centre Corporation Street, TAMWORTH, B79 7DN, GBR, dne 20.10.2025, částka 4.83 GBP | |||
| 19.10.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Šárka Air Bank | |||||
| 18.10.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8111, PRUMYSLOVA UL. 42, PRAHA-PRUMYSL, 108 00, CZE, dne 17.10.2025, částka 156.00 CZK
|
2091 | Nákup: SHELL 8111, PRUMYSLOVA UL. 42, PRAHA-PRUMYSL, 108 00, CZE, dne 17.10.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 18.10.2025 | -728,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEROGAS LITAVA SRO, HRBITOVNI 702, BLUCINA, 664 56, CZE, dne 17.10.2025, částka 728.60 CZK
|
2091 | Nákup: ZEROGAS LITAVA SRO, HRBITOVNI 702, BLUCINA, 664 56, CZE, dne 17.10.2025, částka 728.60 CZK | |||
| 17.10.2025 | -352,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIRI CETEL PNEUSERVIS, KONOJEDSKA 279, USTEK, 41145, CZE, dne 16.10.2025, částka 352.00 CZK
|
2091 | Nákup: JIRI CETEL PNEUSERVIS, KONOJEDSKA 279, USTEK, 41145, CZE, dne 16.10.2025, částka 352.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -232,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SROVNEJTO.CZ/, Rohanske nabrezi 678/29, PRAHA 8 KARL, 13000, CZE, dne 16.10.2025, částka 232.00 CZK
|
2091 | Nákup: SROVNEJTO.CZ/, Rohanske nabrezi 678/29, PRAHA 8 KARL, 13000, CZE, dne 16.10.2025, částka 232.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 607567760 | klesa | ||||
| 16.10.2025 | -490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 724718506 | klesa | ||||
| 16.10.2025 | -744,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIRI CETEL PNEUSERVIS, KONOJEDSKA 279, USTEK, 41145, CZE, dne 15.10.2025, částka 744.00 CZK
|
2091 | Nákup: JIRI CETEL PNEUSERVIS, KONOJEDSKA 279, USTEK, 41145, CZE, dne 15.10.2025, částka 744.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -197,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 15.10.2025, částka 197.90 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 15.10.2025, částka 197.90 CZK | |||
| 16.10.2025 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 14.10.2025, částka 300.00 CZK
|
2091 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 14.10.2025, částka 300.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/Odeslano z Revolutu
|
0558 | 2510102782 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 10.10.2025 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MIROVE NAMESTI 43, USTEK, 41145, CZE, dne 9.10.2025, částka 4000.00 CZK
|
2091 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MIROVE NAMESTI 43, USTEK, 41145, CZE, dne 9.10.2025, částka 4000.00 CZK | |||
| 07.10.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2025, částka 89.00 CZK
|
2091 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2025, částka 89.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 3.10.2025, částka 156.00 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 3.10.2025, částka 156.00 CZK |