Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400166236 / 2010
Majitel účtu:
POROS - Polabský rozvojový spolek
Název účtu:
POROS - Polabský rozvojový spolek
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 947,69 CZK | 3 752,78 CZK | 30 490,00 CZK | -32 684,91 CZK | -2 194,91 CZK | 3 752,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 14.8.2026, částka 237.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 14.8.2026, částka 237.00 CZK | |||
| 15.08.26 | -305,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SUPERMARKET PATRIOT, SIDL PIONYRU 263, USTEK, 41145, CZE, dne 14.8.2026, částka 305.80 CZK
|
2091 | Nákup: SUPERMARKET PATRIOT, SIDL PIONYRU 263, USTEK, 41145, CZE, dne 14.8.2026, částka 305.80 CZK | |||
| 15.08.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 14.8.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 14.8.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Šárka Čiperová | |||||
| 14.08.26 | 8 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podolák, Josef | |||||
| 14.08.26 | -161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 655 Litomerice, Ceskolipska 2161, Litomerice, 412 01, CZE, dne 13.8.2026, částka 161.00 CZK
|
2091 | Nákup: MOL 655 Litomerice, Ceskolipska 2161, Litomerice, 412 01, CZE, dne 13.8.2026, částka 161.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -466,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Mlada Boleslav, Na Radouci, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 12.8.2026, částka 466.00 CZK
|
2091 | Nákup: OBI Mlada Boleslav, Na Radouci, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 12.8.2026, částka 466.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -938,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PH-oilPRO s.r.o., Vrchlickeho 197, Doksy, 47201, CZE, dne 12.8.2026, částka 938.60 CZK
|
2091 | Nákup: PH-oilPRO s.r.o., Vrchlickeho 197, Doksy, 47201, CZE, dne 12.8.2026, částka 938.60 CZK | |||
| 13.08.26 | -205,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 842 Rozdal, Ruska 111, Rozdalovice, 28934, CZE, dne 12.8.2026, částka 205.00 CZK
|
2091 | Nákup: CS EUROOIL 842 Rozdal, Ruska 111, Rozdalovice, 28934, CZE, dne 12.8.2026, částka 205.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -257,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 11.8.2026, částka 257.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 11.8.2026, částka 257.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SEZNAM.CZ, A.S., Radlicka 3294/10, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 11.8.2026, částka 100.00 CZK
|
2091 | Nákup: SEZNAM.CZ, A.S., Radlicka 3294/10, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 11.8.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 11.8.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 11.8.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -139,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Smisene zbozi, Mirove namesti 16, Ustek, 41145, CZE, dne 11.8.2026, částka 139.70 CZK
|
2091 | Nákup: Smisene zbozi, Mirove namesti 16, Ustek, 41145, CZE, dne 11.8.2026, částka 139.70 CZK | |||
| 11.08.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Smisene zbozi, Mirove namesti 16, Ustek, 41145, CZE, dne 10.8.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: Smisene zbozi, Mirove namesti 16, Ustek, 41145, CZE, dne 10.8.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -361,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Loveckovice 7, Loveckovice, 411 45, CZE, dne 10.8.2026, částka 361.00 CZK
|
2091 | Nákup: alza.cz, Loveckovice 7, Loveckovice, 411 45, CZE, dne 10.8.2026, částka 361.00 CZK | |||
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRESTO - PŘEKLADATEL | 0308 | 2026010 | PRESTO - PŘEKLADATEL | ||
| 10.08.26 | -241,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 9.8.2026, částka 241.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 9.8.2026, částka 241.00 CZK | |||
| 09.08.26 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 8.8.2026, částka 198.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 8.8.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 08.08.26 | -345,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T MOBILE CZ, Tomickova CP 2144, PRAHA, 148 00, CZE, dne 7.8.2026, částka 345.00 CZK
|
2091 | Nákup: T MOBILE CZ, Tomickova CP 2144, PRAHA, 148 00, CZE, dne 7.8.2026, částka 345.00 CZK | |||
| 08.08.26 | -161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Zandov, Nadrazni 189, Zandov, 47101, CZE, dne 7.8.2026, částka 161.00 CZK
|
2091 | Nákup: CS PRIM Zandov, Nadrazni 189, Zandov, 47101, CZE, dne 7.8.2026, částka 161.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -957,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 6.8.2026, částka 957.00 CZK
|
2091 | Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 6.8.2026, částka 957.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 6.8.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 6.8.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -338,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 841 Bela, Tyrsova 29, Bela p/B, 29421, CZE, dne 6.8.2026, částka 338.50 CZK
|
2091 | Nákup: CS EUROOIL 841 Bela, Tyrsova 29, Bela p/B, 29421, CZE, dne 6.8.2026, částka 338.50 CZK | |||
| 06.08.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 5.8.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY U AVENA, NAMESTI 28, KRAVARE, 471 03, CZE, dne 5.8.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IPRIMA.CZ, Vinohradska 3217/167, PRAHA, 18000, CZE, dne 4.8.2026, částka 99.00 CZK
|
2091 | Nákup: GOPAY *IPRIMA.CZ, Vinohradska 3217/167, PRAHA, 18000, CZE, dne 4.8.2026, částka 99.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 4.8.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 4.8.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Vernerice, KB ATM Mirove nam.332, VERNERICE, 40625, CZE, dne 1.8.2026, částka 800.00 CZK
|
2091 | Výběr z bankomatu: KB ATM Vernerice, KB ATM Mirove nam.332, VERNERICE, 40625, CZE, dne 1.8.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -853,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PH-oilPRO s.r.o., Vrchlickeho 197, Doksy, 47201, CZE, dne 3.8.2026, částka 853.10 CZK
|
2091 | Nákup: PH-oilPRO s.r.o., Vrchlickeho 197, Doksy, 47201, CZE, dne 3.8.2026, částka 853.10 CZK | |||
| 04.08.26 | -24,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zamecka 186, Doksy, 47201, CZE, dne 3.8.2026, částka 24.90 CZK
|
2091 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zamecka 186, Doksy, 47201, CZE, dne 3.8.2026, částka 24.90 CZK | |||
| 03.08.26 | -205,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1051715159 | |||||
| 03.08.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID KLOZ |
PLATBA
|
DAVID KLOZ | |||
| 03.08.26 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. |
Dobirka ze sluzby Mezi nami
|
0000 | 1336437104 | 6050220811 | ZASILKOVNA S.R.O. |
| 02.08.26 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 1.8.2026, částka 184.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 1.8.2026, částka 184.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051383303 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051383303 | OBJEDNAVKA 1051383303 NA ALZA.CZ | ||
| 01.08.26 | -547,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0349, Valdstejnska, DOKSY, 47201, CZE, dne 31.7.2026, částka 547.40 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 0349, Valdstejnska, DOKSY, 47201, CZE, dne 31.7.2026, částka 547.40 CZK | |||
| 31.07.26 | -231,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 30.7.2026, částka 231.70 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 30.7.2026, částka 231.70 CZK | |||
| 30.07.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář
|
Šárka Čiperová | ||||
| 30.07.26 | -175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.07.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Díky. Pepa
|
JAN CERMAN | ||||
| 30.07.26 | 2 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NPÚ Praha 1 | 0308 | 2026006 | 0 | NPÚ Praha 1 | |
| 30.07.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 29.7.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 29.7.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 29.07.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 28.7.2026, částka 200.00 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 28.7.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 29.07.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 28.7.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Konojedska 278, USTEK, 41145, CZE, dne 28.7.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 28.07.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 27.7.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 27.7.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 28.07.26 | -158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA USTEK, MIROVE NAMESTI 2, USTEK, 41145, CZE, dne 27.7.2026, částka 158.00 CZK
|
2091 | Nákup: LEKARNA USTEK, MIROVE NAMESTI 2, USTEK, 41145, CZE, dne 27.7.2026, částka 158.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1336437104
|
5583755011 | 40 | 1336437104 | ||
| 27.07.26 | 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Čiperová | Šárka Čiperová | ||||
| 26.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ROMANA VALČÍKOV |
Valčíková Sony HX300
|
Mgr. ROMANA VALČÍKOV | |||
| 26.07.26 | -1 886,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CPP.CZ, Pobrezni 665/23, PRAHA 4, 140 00, CZE, dne 25.7.2026, částka 1886.00 CZK
|
2091 | Nákup: CPP.CZ, Pobrezni 665/23, PRAHA 4, 140 00, CZE, dne 25.7.2026, částka 1886.00 CZK | |||
| 25.07.26 | -172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 24.7.2026, částka 172.00 CZK
|
2091 | Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 24.7.2026, částka 172.00 CZK | |||
| 25.07.26 | -255,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 24.7.2026, částka 255.70 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 24.7.2026, částka 255.70 CZK | |||
| 24.07.26 | -448,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 7278938 | 11205481 | ||||
| 24.07.26 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 23.7.2026, částka 166.00 CZK
|
2091 | Nákup: Anna Pavlickova, Mirove namesti 45, Ustek, 41145, CZE, dne 23.7.2026, částka 166.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -345,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T MOBILE CZ, Tomickova CP 2144, PRAHA, 148 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 345.00 CZK
|
2091 | Nákup: T MOBILE CZ, Tomickova CP 2144, PRAHA, 148 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 345.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Tisk Liska s.r, Jezuitska 7/6, Litomerice, 41201, CZE, dne 22.7.2026, částka 380.00 CZK
|
2091 | Nákup: SumUp *Tisk Liska s.r, Jezuitska 7/6, Litomerice, 41201, CZE, dne 22.7.2026, částka 380.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -183,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 21.7.2026, částka 183.90 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 21.7.2026, částka 183.90 CZK | |||
| 22.07.26 | -971,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DANSGAS s.r.o., Nadrazni 188, Zandov, 47107, CZE, dne 21.7.2026, částka 971.80 CZK
|
2091 | Nákup: DANSGAS s.r.o., Nadrazni 188, Zandov, 47107, CZE, dne 21.7.2026, částka 971.80 CZK | |||
| 21.07.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MIROVE NAMESTI 43, USTEK, 41145, CZE, dne 20.7.2026, částka 2000.00 CZK
|
2091 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MIROVE NAMESTI 43, USTEK, 41145, CZE, dne 20.7.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -576,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 20.7.2026, částka 576.50 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 20.7.2026, částka 576.50 CZK | |||
| 20.07.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Šárka Čiperová | |||||
| 20.07.26 | -141,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLONLINE* BELL ONLIN, Tamworth Enterprise Centre Corporation Street, TAMWORTH, B79 7DN, GBR, dne 19.7.2026, částka 4.83 GBP
|
2091 | Nákup: BELLONLINE* BELL ONLIN, Tamworth Enterprise Centre Corporation Street, TAMWORTH, B79 7DN, GBR, dne 19.7.2026, částka 4.83 GBP | |||
| 19.07.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ťalská Dreslerová Št |
frau stepanka
|
0000 | Ťalská Dreslerová Št | ||
| 19.07.26 | -490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 724718506 | klesafoun - šárka | ||||
| 19.07.26 | -490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 607567760 | klesafoun - já | ||||
| 19.07.26 | -250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 776768326 | klesafoun - mamka | ||||
| 19.07.26 | -266,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 18.7.2026, částka 266.60 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY ROBIN, Polske lidove armady 23, Ustek, 41145, CZE, dne 18.7.2026, částka 266.60 CZK | |||
| 18.07.26 | -112,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA FARMA,NA SKALIC, NA SKALICKACH 4, MSENO U MELN, 27735, CZE, dne 17.7.2026, částka 112.00 CZK
|
2091 | Nákup: CESKA FARMA,NA SKALIC, NA SKALICKACH 4, MSENO U MELN, 27735, CZE, dne 17.7.2026, částka 112.00 CZK | |||
| 18.07.26 | -435,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR
|
2181626 | QR | |||
| 17.07.26 | -161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 16.7.2026, částka 161.00 CZK
|
2091 | Nákup: POTRAVINY, MIROVE NAMESTI 231, VERNERICE, 40725, CZE, dne 16.7.2026, částka 161.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Šárka Čiperová | |||||
| 16.07.26 | -509,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A.G.Service s.r.o. - S, Ceskolipska 917/6, Litomerice, 412 01, CZE, dne 15.7.2026, částka 509.00 CZK
|
2091 | Nákup: A.G.Service s.r.o. - S, Ceskolipska 917/6, Litomerice, 412 01, CZE, dne 15.7.2026, částka 509.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -462,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 331, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 15.7.2026, částka 462.60 CZK
|
2091 | Nákup: ORLEN CS 331, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 15.7.2026, částka 462.60 CZK | |||
| 15.07.26 | -183,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 14.7.2026, částka 183.90 CZK
|
2091 | Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 14.7.2026, částka 183.90 CZK |