Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400159167 / 2010
Majitel účtu:
Společenství Chalupkova 1368 - 9
Název účtu:
Společenství Chalupkova 1368 - 9
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 970,78 CZK | 65 256,39 CZK | 218 360,60 CZK | -242 074,99 CZK | -23 714,39 CZK | 65 256,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 4 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Sýkora Jakub |
1369007
|
0000 | 1369007 | Ing.Sýkora Jakub | |
| 16.06.2025 | -53 625,00 CZK | Inkaso |
SPOL.CHALUPKOVA 1368
|
1218 | 3000272273 | 4412350 | Odpady magistrát | |
| 14.06.2025 | -6 232,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid společných prostor 6/2025
|
2501720032 | ||||
| 14.06.2025 | -37 667,01 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo TUV 4/2025
|
2250014 | ||||
| 14.06.2025 | -55 530,38 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo UT 5/2025
|
2250013 | ||||
| 14.06.2025 | -4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vedení účetnictví 5/2025
|
25005 | ||||
| 14.06.2025 | -4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vedení účetnictví 4/2025
|
25004 | ||||
| 13.06.2025 | 5 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠUBA PETR |
NAJEMNE CHALUPKOVA
|
0000 | 1368001 | 0 | ŠUBA PETR |
| 11.06.2025 | 6 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlas Karabin Olesea |
Olesea Vlas, 1368/8 byt 21
|
0000 | 8021 | Vlas Karabin Olesea | |
| 10.06.2025 | 5 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Krajíček Ondřej |
Krajíček
|
0000 | 1368004 | Ing.Krajíček Ondřej | |
| 06.06.2025 | 2 933,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Lapáček |
LAPACEK_1369023
|
1369023 | Ing. Zdeněk Lapáček | ||
| 05.06.2025 | -7 881,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek vyúčtování 2024
|
|||||
| 05.06.2025 | -3 371,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek vyúčtování 2024
|
|||||
| 05.06.2025 | -1 980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek vyúčtování 2024
|
|||||
| 05.06.2025 | -354,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek vyúčtování 2024
|
|||||
| 05.06.2025 | -11 031,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek vyúčtování 2024
|
|||||
| 05.06.2025 | -28 724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek vyúčtování 2024
|
|||||
| 05.06.2025 | -982,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
|
3558 | 2853215500 | |||
| 05.06.2025 | -553,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
|
3558 | 2853215500 | |||
| 05.06.2025 | -1 704,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad Praha 4 srážk.
|
1148 | 28532155 | |||
| 05.06.2025 | -2 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spěváčková Pavla
|
052025 | ||||
| 05.06.2025 | -2 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sekal Vlastimil
|
052025 | ||||
| 05.06.2025 | -3 296,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Příhoda Zdeněk
|
052025 | ||||
| 05.06.2025 | -801,60 CZK | Bezhotovostní platba |
Úklid kontejnerů 2025/5
|
2250017 | ||||
| 05.06.2025 | -8 064,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis výtahu 2Q2025
|
0008 | 8282025 | |||
| 05.06.2025 | -1 387,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyproštění 12.5.25
|
0008 | 8712025 | |||
| 05.06.2025 | -490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Výdaje - olej,smetáky
|
202505 | ||||
| 04.06.2025 | 3 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 104158 31.05.2025 č 80002MARTINVOSTÁREK
|
0000 | 1369009 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 03.06.2025 | 5 202,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN VÁGNER | 1369019 | MARTIN VÁGNER | |||
| 02.06.2025 | 2 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Šudřich David | 0308 | 1369008 | 0 | MUDr.Šudřich David | |
| 28.05.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 104158 24.05.2025 č 6000MARTINVOSTÁREK
|
0000 | 1369009 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 23.05.2025 | -200,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137905 | 0001902331 | inkaso MND - elektřina | |
| 23.05.2025 | -500,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137927 | 0001902332 | inkaso MND - elektřina | |
| 23.05.2025 | -500,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137828 | 0001902328 | inkaso MND - elektřina | |
| 23.05.2025 | -1 230,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137872 | 0001902330 | inkaso MND - elektřina | |
| 23.05.2025 | -1 520,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137850 | 0001902329 | inkaso MND - elektřina | |
| 20.05.2025 | 159 776,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 111096 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.05.2025 | 4 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLATOVÁ EVA |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1368005 | 0 | PAVLATOVÁ EVA |
| 20.05.2025 | 3 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyacheslav Myzdryk |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369014 | Vyacheslav Myzdryk | |
| 20.05.2025 | 2 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Stavinoha |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369002 | Jiří Stavinoha | |
| 19.05.2025 | 2 052,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV JANDUS |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1368011 | JAROSLAV JANDUS | |
| 19.05.2025 | 4 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Sýkora Jakub |
1369007
|
0000 | 1369007 | Ing.Sýkora Jakub |