Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400159167 / 2010
Majitel účtu:
Společenství Chalupkova 1368 - 9
Název účtu:
Společenství Chalupkova 1368 - 9
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 917,06 CZK | 488 751,81 CZK | 216 845,20 CZK | -106 010,45 CZK | 110 834,75 CZK | 488 751,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137905 | 0002063292 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.10.2025 | -500,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137927 | 0002063295 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.10.2025 | -500,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137828 | 0002063293 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.10.2025 | -1 230,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137872 | 0002063290 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.10.2025 | -1 520,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137850 | 0002063291 | inkaso MND - elektřina | |
| 21.10.2025 | 2 542,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Stavinoha |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369002 | Jiří Stavinoha | |
| 21.10.2025 | 3 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyacheslav Myzdryk |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369014 | Vyacheslav Myzdryk | |
| 20.10.2025 | 169 986,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 111096 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.10.2025 | 5 412,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SÝKOROVÁ DAGMAR |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369007 | SÝKOROVÁ DAGMAR | |
| 20.10.2025 | 2 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV JANDUS |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1368011 | JAROSLAV JANDUS | |
| 20.10.2025 | 4 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA PAVLATOVÁ |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1368005 | EVA PAVLATOVÁ | |
| 15.10.2025 | 5 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ŠUBA |
NAJEMNE CHALUPKOVA
|
0000 | 1368001 | 0 | PETR ŠUBA |
| 15.10.2025 | -4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vedení účetnictví 9/2025
|
25010 | ||||
| 15.10.2025 | -8 064,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis výtahu 4Q2025
|
0008 | 19052025 | |||
| 15.10.2025 | -5 076,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo UT 9/2025
|
2250021 | ||||
| 15.10.2025 | -35 268,05 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo TUV 9/2025
|
2250022 | ||||
| 15.10.2025 | -6 232,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid společných prostor 10/2025
|
2501720062 | ||||
| 15.10.2025 | -29 529,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 6088850872 | pojištění budovy nové | |||
| 13.10.2025 | 6 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlas Karabin Olesea |
Olesea Vlas, 1368/8 byt 21
|
0000 | 8021 | Vlas Karabin Olesea | |
| 13.10.2025 | 5 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Krajíček Ondřej |
Krajíček
|
0000 | 1368004 | Ing.Krajíček Ondřej | |
| 10.10.2025 | 709,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MND ENERGIE A.S. |
MND - preplatek VS:6825312647
|
0308 | 6825312647 | 2044215 | MND ENERGIE A.S. |
| 10.10.2025 | 669,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MND ENERGIE A.S. |
MND - preplatek VS:6825312649
|
0308 | 6825312649 | 2044213 | MND ENERGIE A.S. |
| 10.10.2025 | 1 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MND ENERGIE A.S. |
MND - preplatek VS:6825312646
|
0308 | 6825312646 | 2044214 | MND ENERGIE A.S. |
| 09.10.2025 | -468,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena faktura za energie
|
0308 | 1904137828 | 0002040957 | inkaso MND - elektřina | |
| 09.10.2025 | -736,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena faktura za energie
|
0308 | 1904137905 | 0002040955 | inkaso MND - elektřina | |
| 02.10.2025 | 5 202,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN VÁGNER | 1369019 | MARTIN VÁGNER | |||
| 02.10.2025 | -982,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
|
3558 | 2853215500 | |||
| 02.10.2025 | -553,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
|
3558 | 2853215500 | |||
| 02.10.2025 | -1 704,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad Praha 4 srážk.
|
1148 | 28532155 | |||
| 02.10.2025 | -2 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sekal Vlastimil
|
092025 | ||||
| 02.10.2025 | -3 296,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Příhoda Zdeněk
|
092025 | ||||
| 02.10.2025 | -2 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Homolová Pavla
|
092025 | ||||
| 01.10.2025 | 2 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Šudřich David | 0308 | 1369008 | 0 | MUDr.Šudřich David |