Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400159167 / 2010
Majitel účtu:
Společenství Chalupkova 1368 - 9
Název účtu:
Společenství Chalupkova 1368 - 9
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 204,50 CZK | 12 650,61 CZK | 244 681,00 CZK | -459 234,89 CZK | -214 553,89 CZK | 12 650,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 2 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlas Karabin Olesea | 0000 | 1368021 | Vlas Karabin Olesea | ||
| 13.05.26 | -67 279,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo UT 4/2026
|
2260011 | ||||
| 13.05.26 | -38 467,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo TUV 4/2026
|
2260012 | ||||
| 13.05.26 | -8 064,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis výtahu 2Q2026
|
0008 | 7922026 | |||
| 13.05.26 | -36 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha SV do TUV 2Q2026
|
2260010 | ||||
| 11.05.26 | 4 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Andres Václav | 0000 | 1368024 | Ing.Andres Václav | ||
| 11.05.26 | 5 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Krajíček Ondřej |
Krajíček
|
0000 | 1368004 | Ing.Krajíček Ondřej | |
| 11.05.26 | 6 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlas Karabin Olesea |
Olesea Vlas, 1368/8 byt 21
|
0000 | 8021 | Vlas Karabin Olesea | |
| 11.05.26 | 30 488,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV JANDUS |
Doplatek jandus 8011
|
1368011 | JAROSLAV JANDUS | ||
| 06.05.26 | 5 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN VÁGNER | 1369019 | MARTIN VÁGNER | |||
| 06.05.26 | -6 506,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid společných prostor 5/2026
|
2601720034 | faktury | |||
| 06.05.26 | -12 905,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odečty a rozúčtování 2025
|
27116991 | faktury | |||
| 06.05.26 | -1 232,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pohotovost 5.4.2026
|
7352026 | faktury | |||
| 06.05.26 | -3 432,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Výztuha kapsy GU včetně instalace
|
26191 | faktury | |||
| 06.05.26 | -13 068,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odborné zkoušky výtahů
|
7152026 | faktury | |||
| 05.05.26 | -1 704,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů srážková - Duben 2026
|
1148 | 28532155 | mzdy | ||
| 05.05.26 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Duben 2026
|
042026 | mzdy | |||
| 05.05.26 | -3 481,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování mzdy - Duben 2026
|
042026 | mzdy | |||
| 05.05.26 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Duben 2026
|
042026 | mzdy | |||
| 04.05.26 | 1 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTONIE ŠŤÁSKOVÁ | 1369010 | ANTONIE ŠŤÁSKOVÁ | |||
| 27.04.26 | 1 541,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jeništová Magdalena | 0000 | Jeništová Magdalena | |||
| 24.04.26 | -200,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137905 | 0002254138 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.04.26 | -500,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137927 | 0002254139 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.04.26 | -500,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137828 | 0002254135 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.04.26 | -1 230,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137872 | 0002254137 | inkaso MND - elektřina | |
| 24.04.26 | -1 520,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1904137850 | 0002254136 | inkaso MND - elektřina | |
| 22.04.26 | -129 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výměna frekvenční měnič čp. 1368
|
6892026 | ||||
| 21.04.26 | 2 542,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Stavinoha |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369002 | Jiří Stavinoha | |
| 21.04.26 | 3 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyacheslav Myzdryk |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369014 | Vyacheslav Myzdryk | |
| 20.04.26 | 154 658,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 111096 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | 5 004,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAFÁŘ ROBIN |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369022 | ŠAFÁŘ ROBIN | |
| 20.04.26 | 5 412,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SÝKOROVÁ DAGMAR |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1369007 | SÝKOROVÁ DAGMAR | |
| 20.04.26 | 2 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV JANDUS |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1368011 | JAROSLAV JANDUS | |
| 20.04.26 | 4 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA PAVLATOVÁ |
inkaso predpis k bytu
|
0000 | 1368005 | EVA PAVLATOVÁ | |
| 20.04.26 | -40 123,66 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo TUV 3/2026
|
2260009 | ||||
| 20.04.26 | -4 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vedení účetnictví 3/2026
|
26003 | ||||
| 20.04.26 | -81 319,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo UT 3/2026
|
2260008 | ||||
| 20.04.26 | -1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Revize plyn společné prostory
|
161026 | ||||
| 17.04.26 | 2 119,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Šudřich David | 0000 | 1369008 | MUDr.Šudřich David | ||
| 15.04.26 | 5 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ŠUBA |
NAJEMNE CHALUPKOVA
|
0000 | 1368001 | 0 | PETR ŠUBA |