Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 331 648,81 CZK | 2 478 758,30 CZK | 64 684,00 CZK | -917 574,51 CZK | -852 890,51 CZK | 2 478 758,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAKOVA DAGMAR |
Anna Nováková / Ararat
|
369 | NOVAKOVA DAGMAR | ||
| 23.10.2024 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVA SARKA |
Klára Valentová/Plzeň Ararat
|
369 | VALENTOVA SARKA | ||
| 22.10.2024 | -11 289,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny - akce VK CS Sazava
|
0000 | 24017 | potraviny - akce VK CS Sazava | ||
| 22.10.2024 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 096
|
0000 | 240232 | material - vybaveni odd. 096 | ||
| 22.10.2024 | -5 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - propisky - akce Mirak
|
0000 | 240101495 | mat. - propisky - akce Mirak | ||
| 22.10.2024 | -43 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zajisteni techniky - akce Mirak
|
0000 | 202406 | zajisteni techniky - akce Mirak | ||
| 22.10.2024 | -1 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vlajka SH
|
0000 | 240100020 | mat. - vlajka SH | ||
| 22.10.2024 | -31 532,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - celty na stany
|
0000 | 4362 | mat. - celty na stany | ||
| 20.10.2024 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Bendl |
Irbis 014 Ústí nad Labem/Bendlová Anežka
|
369 | Milan Bendl | ||
| 18.10.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Svitak Eduard
|
0000 | 2410010303 | preplatek Svitak Eduard | ||
| 18.10.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Hurdalek Pavel
|
0000 | 2410010907 | preplatek Hurdalek Pavel | ||
| 18.10.2024 | -6 624,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup materialu - akce Mirak
|
0000 | 20241160 | nakup materialu - akce Mirak | ||
| 18.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vraceni platby za tabor
|
0000 | 240228 | vraceni platby za tabor | ||
| 17.10.2024 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Černý |
Steklova Lucie
|
2407 | Miroslav Černý | ||
| 17.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOLEČNOST POHLAZE |
Třeboňský groš
|
0008 | 24200128 | SPOLEČNOST POHLAZE | |
| 16.10.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | České sdružení CASD |
pobyt na LT A. Hampacher _3006 KLUB
|
0308 | 24200127 | České sdružení CASD | |
| 14.10.2024 | -13 511,96 CZK | Bezhotovostní platba |
stavba taboriste SH
|
0000 | 24016 | stavba taboriste SH | ||
| 14.10.2024 | -18 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - lining - taboriste JK
|
0000 | 2024425 | mat. - lining - taboriste JK | ||
| 14.10.2024 | -12 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - lining - taboriste SH
|
0000 | 2024424 | mat. - lining - taboriste SH | ||
| 14.10.2024 | -1 151,80 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny - akce VK CS 10/2024
|
0000 | 811018 | potraviny - akce VK CS 10/2024 | ||
| 14.10.2024 | -73 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prefakturace vydaju - akce Ukrajins
|
0000 | 52024 | prefakturace vydaju - akce Ukrajins | ||
| 14.10.2024 | -1 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 08 Vikendovka
|
0000 | 240225 | vydaje na akci odd. 08 Vikendovka | ||
| 14.10.2024 | -4 590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup materialu - vybaveni odd. 08
|
0000 | 1140405 | nakup materialu - vybaveni odd. 08 | ||
| 14.10.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCERA VACLAV |
Doplatek Albánie ,Petra Kučerová.
|
0 | KUCERA VACLAV | ||
| 10.10.2024 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 8.10.2024, částka 249.00 CZK
|
6298 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 8.10.2024, částka 249.00 CZK | |||
| 10.10.2024 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 095
|
0000 | 240224 | material - vybaveni odd. 095 | ||
| 10.10.2024 | -6 912,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 057
|
0000 | 240223 | material - vybaveni odd. 057 | ||
| 10.10.2024 | -6 425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na obl. akci Horacke stezky
|
0000 | 240222 | vydaje na obl. akci Horacke stezky | ||
| 10.10.2024 | -905,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 09
|
0000 | 240221 | material - vybaveni odd. 09 | ||
| 10.10.2024 | -4 514,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
material - vybaveni odd. 148
|
0000 | 240220 | material - vybaveni odd. 148 | ||
| 10.10.2024 | -815,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje na akci odd. 148 Zahajeni sk
|
0000 | 240219 | vydaje na akci odd. 148 Zahajeni sk | ||
| 10.10.2024 | -493,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje na akci odd. 148 Vikendovka
|
0000 | 240218 | vydaje na akci odd. 148 Vikendovka | ||
| 10.10.2024 | -1 556,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje na akci odd. 148 Vikendovka
|
0000 | 240217 | vydaje na akci odd. 148 Vikendovka | ||
| 10.10.2024 | -2 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - sklad Praha
|
0000 | 24015 | cestovne - sklad Praha | ||
| 10.10.2024 | -5 978,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 138
|
0000 | 240216 | material - vybaveni odd. 138 | ||
| 08.10.2024 | -11 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - sablony
|
0000 | 24014 | material - sablony | ||
| 08.10.2024 | -9 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potaborovy teambuilding DZ
|
0000 | 240214 | potaborovy teambuilding DZ | ||
| 08.10.2024 | -3 889,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
material - vybaveni odd. 010
|
0000 | 240213 | material - vybaveni odd. 010 | ||
| 08.10.2024 | -1 697,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 168
|
0000 | 240212 | material - vybaveni odd. 168 | ||
| 08.10.2024 | -12 518,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 086
|
0000 | 240211 | vydaje na tabor odd. 086 | ||
| 08.10.2024 | -196,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
material - vybaveni odd. 170
|
0000 | 240210 | material - vybaveni odd. 170 | ||
| 08.10.2024 | -4 197,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
material - vybaveni odd. 054
|
0000 | 240209 | material - vybaveni odd. 054 | ||
| 08.10.2024 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na mzdový účet
|
převod na mzdový účet | ||||
| 05.10.2024 | -1 279,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhotecká 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 4.10.2024, částka 1279.65 CZK
|
6298 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhotecká 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 4.10.2024, částka 1279.65 CZK | |||
| 03.10.2024 | 23 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WIZZ AIR HUNGARY LTD |
WRT3CCN0U PLZBMT Return
|
0000 | 0 | 0 | WIZZ AIR HUNGARY LTD |
| 02.10.2024 | -6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
upominkove predmety Muzicka MSS
|
0000 | 20240002 | upominkove predmety Muzicka MSS | ||
| 02.10.2024 | -3 267,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provoz serveru Regina 10-12/2024
|
0000 | 120240130 | provoz serveru Regina 10-12/2024 | ||
| 02.10.2024 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
podnajem prostor Divadla Rokoko
|
0000 | 924024 | podnajem prostor Divadla Rokoko | ||
| 02.10.2024 | -4 927,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 083
|
0000 | 240208 | material - vybaveni odd. 083 | ||
| 02.10.2024 | -1 892,44 CZK | Bezhotovostní platba |
produkt Adobe Acrobat Pro 2020 for
|
0000 | 162591 | produkt Adobe Acrobat Pro 2020 for | ||
| 02.10.2024 | -581,00 CZK | Bezhotovostní platba |
A4 Muzicka - akce MSS
|
0000 | 24101781 | A4 Muzicka - akce MSS | ||
| 02.10.2024 | -4 084,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 121
|
0000 | 240207 | material - vybaveni odd. 121 | ||
| 02.10.2024 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 133
|
0000 | 240206 | material - vybaveni odd. 133 | ||
| 02.10.2024 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 048
|
0000 | 240205 | material - vybaveni odd. 048 | ||
| 02.10.2024 | -1 354,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodne - taboriste VV
|
0000 | 2024029793 | vodne - taboriste VV | ||
| 30.09.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 27.09.2024 | 11 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KLUB PATHFINDER z.s. |
převod ze sociálního fondu
|
převod ze sociálního fondu | |||
| 27.09.2024 | -17 303,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kurz - Tymovy koucink v praxi
|
0000 | 2400337 | kurz - Tymovy koucink v praxi | ||
| 27.09.2024 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ubytovani - akce VK CS
|
0000 | 24 | ubytovani - akce VK CS | ||
| 27.09.2024 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - porada KP CS
|
0000 | 240204 | cestovne - porada KP CS | ||
| 27.09.2024 | -1 972,00 CZK | Bezhotovostní platba |
jizdne - akce VK CS
|
0000 | 240203 | jizdne - akce VK CS | ||
| 26.09.2024 | -6 168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - porady CS KP, taboriste
|
0000 | 240202 | cestovne - porady CS KP, taboriste | ||
| 26.09.2024 | -2 070,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup materialu - vybaveni odd. 165
|
0000 | 257123639 | nakup materialu - vybaveni odd. 165 | ||
| 26.09.2024 | -3 952,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci VK CS
|
0000 | 240201 | vydaje na akci VK CS | ||
| 26.09.2024 | -4 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 087
|
0000 | 240200 | vydaje na tabor odd. 087 | ||
| 26.09.2024 | -2 388,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - akce Kongres mladeze CS
|
0000 | 240199 | cestovne - akce Kongres mladeze CS | ||
| 26.09.2024 | -19 881,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 057
|
0000 | 240198 | vydaje na tabor odd. 057 | ||
| 26.09.2024 | -1 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
upominkove fotky - akce VK MSS 5
|
0000 | 24101705 | upominkove fotky - akce VK MSS 5 | ||
| 26.09.2024 | 19 999,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 25.9.2024, částka 19999.00 CZK
|
8386 | Kredit: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 25.9.2024, částka 19999.00 CZK | |||
| 25.09.2024 | -598,42 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5910049108
|
0308 | 5250424782 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. | |
| 24.09.2024 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM PIZZA, OSTROVSKEHO 33/13, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 23.9.2024, částka 180.00 CZK
|
6298 | Nákup: KM PIZZA, OSTROVSKEHO 33/13, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 23.9.2024, částka 180.00 CZK | |||
| 24.09.2024 | -213,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Nad Lesnim divad, Nad Lesnim divadlem, Praha - Novod, 14000, CZE, dne 23.9.2024, částka 213.70 CZK
|
6298 | Nákup: Penny Nad Lesnim divad, Nad Lesnim divadlem, Praha - Novod, 14000, CZE, dne 23.9.2024, částka 213.70 CZK | |||
| 24.09.2024 | -447,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BESTERCZ MAS*TRADE JAS, OSTROVSKEHO 33 2, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 23.9.2024, částka 447.00 CZK
|
6298 | Nákup: BESTERCZ MAS*TRADE JAS, OSTROVSKEHO 33 2, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 23.9.2024, částka 447.00 CZK |