Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 03.06.26 | Stav k: 03.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 970 982,04 CZK | 2 204 584,77 CZK | 1 033 209,00 CZK | -1 799 606,27 CZK | -766 397,27 CZK | 2 204 584,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.26 | 1 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájková, Jana |
Anna Hájková, MTVV26
|
261001 | Anna Hájková, MTVV26 | ||
| 03.07.26 | -150 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 038
|
0000 | 038 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 038 | ||
| 03.07.26 | -11 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
obl. akce ZS Predtaborovka Hrozinek
|
0000 | 260122 | obl. akce ZS Predtaborovka Hrozinek | ||
| 03.07.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍRKEV ADVENTISTU SE |
26200100
|
0308 | 26200100 | 0 | CÍRKEV ADVENTISTU SE |
| 03.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA SKOČKOVÁ |
Latocha Erik
|
261012 | MONIKA SKOČKOVÁ | ||
| 03.07.26 | -714,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HAVAIST TASIMACILIK, TAYAKADIN MAH. VECIHI HURKUS CAD. NO:11/1 ARN, ISTANBUL, 34000, TUR, dne 2.7.2026, částka 1520.00 TRY
|
8386 | Nákup: HAVAIST TASIMACILIK, TAYAKADIN MAH. VECIHI HURKUS CAD. NO:11/1 ARN, ISTANBUL, 34000, TUR, dne 2.7.2026, částka 1520.00 TRY | |||
| 03.07.26 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO ČESKÁ LÍPA | 0308 | 250024 | 0 | MĚSTO ČESKÁ LÍPA | |
| 02.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lobynska Yana |
Anton Lobynskyi 06.03.2017
|
0000 | 261012 | Lobynska Yana | |
| 02.07.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7203 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 02.07.26 | -28 643,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 025 sablony
|
0000 | 260121 | material - odd. 025 sablony | ||
| 02.07.26 | -36 051,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - plachta a sada poutek na tee
|
0000 | 264026 | mat. - plachta a sada poutek na tee | ||
| 02.07.26 | -3 267,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provoz serveru pro projekt Regina 3
|
0000 | 120260150 | provoz serveru pro projekt Regina 3 | ||
| 02.07.26 | -2 373,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HATIRLI ENERJI SANAYI, BURSA CITY, BURSA, 1686000000, TUR, dne 1.7.2026, částka 5075.30 TRY
|
8386 | Nákup: HATIRLI ENERJI SANAYI, BURSA CITY, BURSA, 1686000000, TUR, dne 1.7.2026, částka 5075.30 TRY | |||
| 01.07.26 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | 0000 | 26200088 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | |
| 01.07.26 | -14 657,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RICHMOND PAMUKKALE, KARAHAYIT MAH. 163.. SK. NO: 3 20100, DENIZLI, 20100, TUR, dne 30.6.2026, částka 31200.00 TRY
|
8386 | Nákup: RICHMOND PAMUKKALE, KARAHAYIT MAH. 163.. SK. NO: 3 20100, DENIZLI, 20100, TUR, dne 30.6.2026, částka 31200.00 TRY | |||
| 01.07.26 | -4 517,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: skyman.cz, Hliniky 299, Kunstat - Ku, 67972, CZE, dne 30.6.2026, částka 4517.00 CZK
|
6298 | Nákup: skyman.cz, Hliniky 299, Kunstat - Ku, 67972, CZE, dne 30.6.2026, částka 4517.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -38 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
poskytnuti zalohy - tabor VV maly
|
0000 | 803 | poskytnuti zalohy - tabor VV maly | ||
| 01.07.26 | -9 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - sklad Praha, taboriste D
|
0000 | 26010 | cestovne - sklad Praha, taboriste D | ||
| 01.07.26 | -210 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor SH
|
0000 | 033 | poskytnuti zalohy - tabor SH | ||
| 01.07.26 | -3 660,10 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni potreby - vybaveni odd. 0
|
0000 | 260119 | sportovni potreby - vybaveni odd. 0 | ||
| 01.07.26 | -22 007,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni potreby - odd. 087 sablon
|
0000 | 260118 | sportovni potreby - odd. 087 sablon | ||
| 01.07.26 | -7 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
predtaborovka VV
|
0000 | 260117 | predtaborovka VV | ||
| 01.07.26 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 032 minigolf
|
0000 | 260112 | akce odd. 032 minigolf | ||
| 01.07.26 | -475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 032 aquapark
|
0000 | 260110 | akce odd. 032 aquapark | ||
| 01.07.26 | -36 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 143
|
0000 | 143 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 143 | ||
| 01.07.26 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni potreby obl. ZS
|
0000 | 260116 | sportovni potreby obl. ZS | ||
| 01.07.26 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na mzdový účet
|
převod na mzdový účet | ||||
| 01.07.26 | -16 277,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keskin Otel, TOPRAKLIK MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVAR I NO, Denizli, 20150, TUR, dne 30.6.2026, částka 34648.00 TRY
|
8386 | Nákup: Keskin Otel, TOPRAKLIK MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVAR I NO, Denizli, 20150, TUR, dne 30.6.2026, částka 34648.00 TRY | |||
| 01.07.26 | -1 996,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAKALOGLU TUR.TES.PE, AYDIN-IZMIR ASFALTI UZERI NO:41 GERMENCIK/AYD, AYDIN, 09700, TUR, dne 30.6.2026, částka 4250.00 TRY
|
8386 | Nákup: CAKALOGLU TUR.TES.PE, AYDIN-IZMIR ASFALTI UZERI NO:41 GERMENCIK/AYD, AYDIN, 09700, TUR, dne 30.6.2026, částka 4250.00 TRY | |||
| 30.06.26 | 1 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SBOR CÍRKVE ADVENT |
Levayovi, velký tábor, příspěvek sboru Luže
|
261002 | SBOR CÍRKVE ADVENT | ||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3374 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha - Lightho |
Children program at Sazava
|
260770515 | Children program at Sazava | ||
| 30.06.26 | -141,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AYDIN MILET ORENYERI, AYDIN MILET MUZESI BALAT MAHALLESI NO:1 DIDIM, AYDIN, 09000, TUR, dne 29.6.2026, částka 300.00 TRY
|
8386 | Nákup: AYDIN MILET ORENYERI, AYDIN MILET MUZESI BALAT MAHALLESI NO:1 DIDIM, AYDIN, 09000, TUR, dne 29.6.2026, částka 300.00 TRY | |||
| 30.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | České sdružení CASD |
pobyt na LT A. a R. Dvořákovy KLUB
|
0308 | 26200099 | České sdružení CASD | |
| 29.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA VANNAYOVÁ |
Eliška a Natálka Boháčkovi
|
2618 | EVA VANNAYOVÁ | ||
| 29.06.26 | -283,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY
|
8386 | Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY | |||
| 29.06.26 | -283,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY
|
8386 | Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY | |||
| 29.06.26 | -896,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BIM SIRINCE YOLU W746, ISABEY MH. DENIZ TAYLAN CD. NO:1A, IZMIR, 35920, TUR, dne 28.6.2026, částka 1898.00 TRY
|
8386 | Nákup: BIM SIRINCE YOLU W746, ISABEY MH. DENIZ TAYLAN CD. NO:1A, IZMIR, 35920, TUR, dne 28.6.2026, částka 1898.00 TRY | |||
| 28.06.26 | -118,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY
|
8386 | Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY | |||
| 28.06.26 | -118,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY
|
8386 | Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY | |||
| 28.06.26 | -118,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY
|
8386 | Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY | |||
| 27.06.26 | -1 490,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AYTEMIZ AY-TOKLAR MO, FATIH MH. ARMUTLUK MEVKII IZMIR KARAYOLU KENA, CANAKKALE, 17860, TUR, dne 26.6.2026, částka 3163.22 TRY
|
8386 | Nákup: AYTEMIZ AY-TOKLAR MO, FATIH MH. ARMUTLUK MEVKII IZMIR KARAYOLU KENA, CANAKKALE, 17860, TUR, dne 26.6.2026, částka 3163.22 TRY | |||
| 27.06.26 | -47,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANAKKALE TRUVA OTOP, TEVFIKIYE KOYU TRUVA OREN YERI NO:1 MERKEZ CA, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 100.00 TRY
|
8386 | Nákup: CANAKKALE TRUVA OTOP, TEVFIKIYE KOYU TRUVA OREN YERI NO:1 MERKEZ CA, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 100.00 TRY | |||
| 27.06.26 | -565,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BEHRAM KOYU MUHTARLI, ISKELE MEVKII ISKELE KUME EVLERI NO: 19 BEHRA, CANAKKALE, 17862, TUR, dne 26.6.2026, částka 1200.00 TRY
|
8386 | Nákup: BEHRAM KOYU MUHTARLI, ISKELE MEVKII ISKELE KUME EVLERI NO: 19 BEHRA, CANAKKALE, 17862, TUR, dne 26.6.2026, částka 1200.00 TRY | |||
| 27.06.26 | -20 746,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEMIZEL TURIZM, KEMALPASA MAH.CUMHURIYET MEYDANI NO*57, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 44026.85 TRY
|
8386 | Nákup: TEMIZEL TURIZM, KEMALPASA MAH.CUMHURIYET MEYDANI NO*57, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 44026.85 TRY | |||
| 27.06.26 | -13 697,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 26.6.2026, částka 548.37 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 26.6.2026, částka 548.37 EUR | |||
| 26.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Benedik |
Tomas Benedik - Hadovka 26
|
261012 | Jan Benedik | ||
| 26.06.26 | 14 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | 0000 | 26200059 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | |
| 26.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LILIIA DZYHOVSKA |
Yevseiev Oleh VTVV26
|
LILIIA DZYHOVSKA | |||
| 26.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LILIIA DZYHOVSKA |
Yevseiev Ihor VTVV26
|
LILIIA DZYHOVSKA | |||
| 26.06.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rybář |
Amálka Rybářová
|
261012 | Jiří Rybář | ||
| 26.06.26 | -35 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor JK
|
0000 | 803 | poskytnuti zalohy - tabor JK | ||
| 26.06.26 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Martin Svaton
|
0000 | 2610 | preplatek Martin Svaton | ||
| 26.06.26 | -21 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dotace HM Praha
|
0000 | 6106017941 | 62939211 | dotace HM Praha | |
| 26.06.26 | -3 079,45 CZK | Bezhotovostní platba |
odber vody na zkousku - taboriste S
|
0000 | 260113728 | 2402616197 | odber vody na zkousku - taboriste S | |
| 26.06.26 | -14 299,00 CZK | Bezhotovostní platba |
predtaborove setkani SH
|
0000 | 260115 | predtaborove setkani SH | ||
| 26.06.26 | -3 743,20 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje odd. 058 sablony
|
0000 | 260114 | vydaje odd. 058 sablony | ||
| 26.06.26 | -6 917,73 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 058 Jarni vikendovka
|
0000 | 260113 | akce odd. 058 Jarni vikendovka | ||
| 26.06.26 | 3 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Denisa |
Novotný Sebastien
|
261099 | Novotný Sebastien | ||
| 25.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA DUNN |
dekujeme
|
0000 | 0260770521 | 0000000000 | KAMILA DUNN |
| 25.06.26 | 2 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÜLLER |
Tábor SH Veronika Hamiová
|
2610 | PETR MÜLLER | ||
| 25.06.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Mikundová |
Eliška Mikundová, MTVV26
|
261001 | Barbora Mikundová | ||
| 25.06.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Duchoň |
Benjamin Duchoň
|
2610 | 261007 | 160531 | Tomáš Duchoň |
| 25.06.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Duchoň |
Melanie Duchoňová
|
261007 | 130301 | Tomáš Duchoň | |
| 25.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK MARIE SVATONOVA
|
26200095 | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. | ||
| 25.06.26 | 1 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cserge Petra |
Eliška Cserge-tábor
|
0000 | 261015 | Cserge Petra | |
| 25.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Štěpánek | 261007 | 161120 | Kateřina Štěpánek | ||
| 25.06.26 | -525,37 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5910049108
|
0308 | 5290309761 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. | |
| 24.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dan Nadrchal |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK VAGNEROVA DENISA
|
26200058 | Dan Nadrchal | ||
| 24.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Michal Ulrich | 0008 | 26200081 | Mgr. Michal Ulrich | ||
| 24.06.26 | 9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dorostová unie, z.s. |
Platba - nájemné tábořiště v Jiz.horách - 39. skupina Dorostové unie - klub Savana
|
26200069 | Platba - nájemné tábořiště v Jiz.horách - 39. skupina Dorostové unie - klub Savana | ||
| 24.06.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ŘÁDEK |
Ella Veselá MTVV26
|
261001 | LUKÁŠ ŘÁDEK | ||
| 24.06.26 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELPDENT S.R.O. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK BREUEROVA NELLA A EMMA
|
26200096 | HELPDENT S.R.O. | ||
| 24.06.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA POSPÍŠILOVÁ |
Kryštof Rampír
|
261007 | 151216 | SIMONA POSPÍŠILOVÁ | |
| 24.06.26 | 12 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMO |
KLUB PATHFINDER z.s.
|
0008 | 26200078 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMO |
| 24.06.26 | 3 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMO |
KLUB PATHFINDER z.s.
|
0008 | 26200092 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMO |
| 24.06.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOOP.CZ, Pobrezni 665/21, PRAHA 1, 100 00, CZE, dne 23.6.2026, částka 2000.00 CZK
|
8386 | Nákup: KOOP.CZ, Pobrezni 665/21, PRAHA 1, 100 00, CZE, dne 23.6.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -9 136,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOOP.CZ, Pobrezni 665/21, PRAHA 1, 100 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 9136.00 CZK
|
8386 | Nákup: KOOP.CZ, Pobrezni 665/21, PRAHA 1, 100 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 9136.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -2 422,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 23.6.2026, částka 97.20 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 23.6.2026, částka 97.20 EUR | |||
| 24.06.26 | -25 978,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 23.6.2026, částka 1042.38 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 23.6.2026, částka 1042.38 EUR | |||
| 23.06.26 | 690,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 22.6.2026, částka 690.00 CZK
|
3374 | Kredit: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 22.6.2026, částka 690.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -2 142,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - nasivky PTD
|
0000 | 26100911 | mat. - nasivky PTD | ||
| 23.06.26 | -7 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nasivky KP, CR a nasivky odd. 165
|
0000 | 260100093 | nasivky KP, CR a nasivky odd. 165 | ||
| 23.06.26 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 045
|
0000 | 045 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 045 | ||
| 23.06.26 | -116 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 03
|
0000 | 03 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 03 | ||
| 23.06.26 | -4 177,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tisk a vazba zpevniku - odd. 143
|
0000 | 440091776 | tisk a vazba zpevniku - odd. 143 | ||
| 23.06.26 | -89,00 CZK | Bezhotovostní platba |
postovne
|
0000 | 26008 | postovne | ||
| 23.06.26 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vybaveni odd. 165
|
0000 | 260109 | mat. - vybaveni odd. 165 | ||
| 23.06.26 | -299,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - akce JOMO
|
0000 | 260108 | cestovne - akce JOMO | ||
| 23.06.26 | -1 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny - akce JOMO
|
0000 | 260107 | potraviny - akce JOMO | ||
| 23.06.26 | -7 686,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
potraviny, cestovne - akce JOMO
|
0000 | 260106 | potraviny, cestovne - akce JOMO | ||
| 23.06.26 | -3 372,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny - akce JOMO
|
0000 | 260105 | potraviny - akce JOMO | ||
| 23.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. JAROSLAV ČECHM |
Tábor severní hvězda Čechmánek
|
JUDr. JAROSLAV ČECHM | |||
| 22.06.26 | 400 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MS sdružení Círk.adv |
Dar pro Klub Pathfinder_ Klub Pathf
|
0308 | 63029391 | MS sdružení Círk.adv | |
| 22.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA POSPÍŠILOVÁ |
Členský poplatek Václav Pospíšil + Vít Pospíšil
|
126130 | JARMILA POSPÍŠILOVÁ | ||
| 22.06.26 | -3 713,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZA GRIL MEREL,NADR, NADRAZNI 2289, PISEK 1, 39701, CZE, dne 21.6.2026, částka 3713.00 CZK
|
6298 | Nákup: PIZZA GRIL MEREL,NADR, NADRAZNI 2289, PISEK 1, 39701, CZE, dne 21.6.2026, částka 3713.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 11 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZO OS DOPRAVNI PODNI |
LDT Patfinder-Macháň M.(D+A+J+O)
|
26200087 | ZO OS DOPRAVNI PODNI | ||
| 22.06.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMALTHEA Z.S. | 0000 | 26200086 | 0 | AMALTHEA Z.S. | |
| 21.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koudelka Adam |
Nelli Koudelkova, VTVV26
|
0000 | 261002 | Koudelka Adam | |
| 21.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pertl Jiří |
Pertlová Karla
|
0000 | 2610 | Pertl Jiří | |
| 21.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA ŠKARDOVÁ |
Jan Škarda tábor na Hadovce
|
261012 | KATEŘINA ŠKARDOVÁ | ||
| 21.06.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BENESOVO NAMESTI, TEPLICE, 41501, CZE, dne 19.6.2026, částka 10000.00 CZK
|
6298 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BENESOVO NAMESTI, TEPLICE, 41501, CZE, dne 19.6.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 21.06.26 | -3 340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lodni servis 2, Slunecna 39, Strakonice 1, 38601, CZE, dne 20.6.2026, částka 3340.00 CZK
|
6298 | Nákup: Lodni servis 2, Slunecna 39, Strakonice 1, 38601, CZE, dne 20.6.2026, částka 3340.00 CZK | |||
| 21.06.26 | -507,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 507.00 CZK
|
6298 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 507.00 CZK | |||
| 21.06.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB OSTRAVA OC NK, MMB OSTRAVA OC NK, Ostrava, 140 28, CZE, dne 19.6.2026, částka 50000.00 CZK
|
8386 | Výběr z bankomatu: MMB OSTRAVA OC NK, MMB OSTRAVA OC NK, Ostrava, 140 28, CZE, dne 19.6.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 071,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GetYourGuide Tickets, Erich-Weinert-Strasse 145, Berlin, 10409, DEU, dne 19.6.2026, částka 1071.00 CZK
|
8386 | Nákup: GetYourGuide Tickets, Erich-Weinert-Strasse 145, Berlin, 10409, DEU, dne 19.6.2026, částka 1071.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 725,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GetYourGuide Tickets, Erich-Weinert-Strasse 145, Berlin, 10409, DEU, dne 19.6.2026, částka 1725.00 CZK
|
8386 | Nákup: GetYourGuide Tickets, Erich-Weinert-Strasse 145, Berlin, 10409, DEU, dne 19.6.2026, částka 1725.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -238,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 18000, Praha, CZ, dne 18.6.2026, částka 238.00 CZK
|
3374 | Nákup: Ceska posta 18000, Praha, CZ, dne 18.6.2026, částka 238.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -461,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 18.6.2026, částka 461.50 CZK
|
3374 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 18.6.2026, částka 461.50 CZK | |||
| 19.06.26 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - porada obl. vedoucich
|
0000 | 260104 | cestovne - porada obl. vedoucich | ||
| 19.06.26 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 130
|
0000 | 130 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 130 | ||
| 19.06.26 | -30 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem arealu - akce JOMO
|
0000 | 101223 | pronajem arealu - akce JOMO | ||
| 19.06.26 | -24 442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem salu - projekt Atmosfera 6
|
0000 | 5015004426 | pronajem salu - projekt Atmosfera 6 | ||
| 19.06.26 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Jiri Kulhavy
|
0000 | 777 | preplatek Jiri Kulhavy | ||
| 19.06.26 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Mgr. Jiri Hadrava
|
0000 | 1608 | preplatek Mgr. Jiri Hadrava | ||
| 19.06.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Mgr. Jiri Hadrava
|
0000 | 1608 | preplatek Mgr. Jiri Hadrava | ||
| 19.06.26 | -4 744,31 CZK | Bezhotovostní platba |
pas Pathfindera a samolepky
|
0000 | 100772026 | pas Pathfindera a samolepky | ||
| 19.06.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hampeisová Dagmar |
Eliska a Tereza Hampeisovi
|
0000 | 26107 | Hampeisová Dagmar | |
| 18.06.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Monika | 0000 | 261012 | Beranová Monika | ||
| 18.06.26 | 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Církve adventistů sedmého dne Příbram |
Podíl sboru tábor JK mladší Eliška a Tereza Hampeisovi
|
261007 | Podíl sboru tábor JK mladší Eliška a Tereza Hampeisovi | ||
| 18.06.26 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Církve adventistů sedmého dne Příbram |
Podíl sboru tábor JK starší Pavel a Martin Hampeisovi
|
261099 | Podíl sboru tábor JK starší Pavel a Martin Hampeisovi | ||
| 18.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Karas Marián |
Karas Marián
|
0000 | 261012 | Ing.Karas Marián | |
| 18.06.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MS sdružení Círk.adv |
FPM_286_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200090 | MS sdružení Círk.adv | |
| 18.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MS sdružení Círk.adv |
FPM_287_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200091 | MS sdružení Círk.adv | |
| 18.06.26 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pečenková, Iveta |
Pečenková Kristýna, VTVV26
|
261002 | Pečenková Kristýna, VTVV26 | ||
| 18.06.26 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pečenková, Iveta |
Pečenková Kristýna, VTVV26
|
261002 | Pečenková Kristýna, VTVV26 | ||
| 18.06.26 | -8 236,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.6.2026, částka 331.44 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.6.2026, částka 331.44 EUR | |||
| 18.06.26 | -27 607,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cars on Booking, Oosterdokskade 163, Amsterdam, 1011DL, NLD, dne 17.6.2026, částka 27607.29 CZK
|
8386 | Nákup: Cars on Booking, Oosterdokskade 163, Amsterdam, 1011DL, NLD, dne 17.6.2026, částka 27607.29 CZK | |||
| 17.06.26 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokrá Bronislava |
Doplatek tábora Pavel Fučík fa. 26200066
|
0000 | Mokrá Bronislava | ||
| 17.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokrá Bronislava |
Doplatek tábora Pavel Fučík fa. 26200086
|
0000 | Mokrá Bronislava | ||
| 17.06.26 | -381,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 16.6.2026, částka 381.60 CZK
|
3374 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 16.6.2026, částka 381.60 CZK | |||
| 17.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Grohová | Marcela Grohová | ||||
| 17.06.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SLANINOVÁ |
Jonáš Slanina, MTVV26
|
0000 | 0000261001 | 0000000000 | MARKÉTA SLANINOVÁ |
| 17.06.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SLANINOVÁ |
Eliana Slaninová, MTVV26
|
261001 | MARKÉTA SLANINOVÁ | ||
| 17.06.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRENKLEROVA RENATA |
Natálie Hanyková, VTVV26
|
261002 | TRENKLEROVA RENATA | ||
| 17.06.26 | -37 894,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 16.6.2026, částka 1523.91 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 16.6.2026, částka 1523.91 EUR | |||
| 17.06.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Contipro a.s. |
KLUB PATHFINDER z.s.; ;
|
26200079 | Contipro a.s. | ||
| 16.06.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE PECNÍKOVÁ |
DAVID PECNIK mtvv26
|
261001 | MARIE PECNÍKOVÁ | ||
| 16.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. |
Nikola Barešová
|
26200083 | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. | ||
| 16.06.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubištová Pavla |
ZS cesta
|
0000 | 260770512 | Kubištová Pavla | |
| 16.06.26 | -1 363,60 CZK | Bezhotovostní platba |
spekacky - akce RK special
|
0000 | 2610505 | spekacky - akce RK special | ||
| 16.06.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Michal Kolar
|
0000 | 26200040 | preplatek Michal Kolar | ||
| 16.06.26 | -7 474,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni a turisticke potreby - od
|
0000 | 260099 | sportovni a turisticke potreby - od | ||
| 16.06.26 | -2 592,00 CZK | Bezhotovostní platba |
jizdne na akci Helfstyn - odd. 01
|
0000 | 260098 | jizdne na akci Helfstyn - odd. 01 | ||
| 16.06.26 | -7 800,90 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akce odd. 095 sablony
|
0000 | 260097 | vydaje na akce odd. 095 sablony | ||
| 16.06.26 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vstupne - akce odd. 095
|
0000 | 260096 | vstupne - akce odd. 095 | ||
| 16.06.26 | -10 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
poskytnuti zalohy odd. 171
|
0000 | 171 | poskytnuti zalohy odd. 171 | ||
| 16.06.26 | 3 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hamzova léčebna |
020263400 KLUB PATHFINDER z.s.
|
0308 | 26200073 | 0 | Hamzova léčebna |
| 16.06.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hamzova léčebna |
020263399 KLUB PATHFINDER z.s.
|
0308 | 26200076 | 0 | Hamzova léčebna |
| 16.06.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Horník |
Majda Hornikova
|
261012 | František Horník | ||
| 16.06.26 | 3 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYNČICOVÁ ALENA |
Jan hyncica
|
261099 | HYNČICOVÁ ALENA | ||
| 15.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ester Zahrádková |
Lukáš Zahrádka tábor VV
|
Ester Zahrádková | |||
| 15.06.26 | 5 199,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Szkutek Ladislav | 0000 | Szkutek Ladislav | |||
| 15.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Perková |
Tábor Ředina Ondřej 27.12.2014
|
261007 | Monika Perková | ||
| 15.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Perková |
Matěj Ředina 08.06.2017
|
261007 | Monika Perková | ||
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hejdová, Eva |
Maxime Doudet
|
261012 | Maxime Doudet | ||
| 15.06.26 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Bujok |
napiš výšivky SH a znaky KP
|
Marek Bujok | |||
| 15.06.26 | 15 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšilová Lada | 0008 | 26200068 | Pospíšilová Lada | ||
| 15.06.26 | 3 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA POSPÍŠILOVÁ |
Šimon Rampír
|
261099 | SIMONA POSPÍŠILOVÁ | ||
| 15.06.26 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DP měst Liberce a Ja | 0308 | 26200050 | 0 | DP měst Liberce a Ja | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Horník |
Tábor Divoký západ - Hornikova Helenka
|
261015 | František Horník | ||
| 15.06.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Horník |
Tábor Divoký západ - Hornikova Majda
|
261015 | František Horník | ||
| 15.06.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-2604021
|
2025 | 26200057 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 13.06.26 | -3 566,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PIZZERIEPICCOL, SOKOLOVSKA 653/8, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 12.6.2026, částka 3566.00 CZK
|
8386 | Nákup: GOPAY *PIZZERIEPICCOL, SOKOLOVSKA 653/8, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 12.6.2026, částka 3566.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Buchtel, Roman |
VTVV26 - Olívie Buchtelová
|
261002 | VTVV26 - Olívie Buchtelová | ||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peldová, Petra |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK ADAM PELDA
|
26200072 | TABOR-UCASTNICKY POPLATEK ADAM PELDA | ||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peldová, Petra |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK MATEJ PELDA
|
26200071 | TABOR-UCASTNICKY POPLATEK MATEJ PELDA | ||
| 12.06.26 | -3 644,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intersport Ostrava, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3644.00 CZK
|
8386 | Nákup: Intersport Ostrava, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3644.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -3 157,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHY DOBROVSKY, JANTAROVA 3344 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3157.00 CZK
|
8386 | Nákup: KNIHY DOBROVSKY, JANTAROVA 3344 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3157.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Zahrádka |
Josef Zahradka tábor VV
|
Petr Zahrádka | |||
| 12.06.26 | -17 497,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nasivky, samolepky - akce Helfstyn
|
0000 | 26100843 | nasivky, samolepky - akce Helfstyn | ||
| 12.06.26 | -2 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 041 sablony
|
0000 | 2600001143 | material - odd. 041 sablony | ||
| 12.06.26 | -684,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
material - odd. 041 sablony
|
0000 | 2609746 | material - odd. 041 sablony | ||
| 12.06.26 | -6 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci Den deti
|
0000 | 260093 | vydaje na akci Den deti | ||
| 12.06.26 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Nevrla Jitka
|
0000 | 2610 | preplatek Nevrla Jitka | ||
| 12.06.26 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Plackova Radka
|
0000 | 2610 | preplatek Plackova Radka | ||
| 12.06.26 | -9 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem chaty - akce Den deti
|
0000 | 2600040 | pronajem chaty - akce Den deti | ||
| 12.06.26 | -1 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - paracord - akce Helfstyn
|
0000 | 260092 | mat. - paracord - akce Helfstyn | ||
| 12.06.26 | -2 603,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - placky - akce Helfstyn
|
0000 | 2026004654 | mat. - placky - akce Helfstyn | ||
| 12.06.26 | -4 954,29 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 133 Jumanji
|
0000 | 260091 | akce odd. 133 Jumanji | ||
| 12.06.26 | -2 841,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 2841.00 CZK
|
8386 | Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 2841.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -5 851,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Luxor36 OC N.Karolina, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 5851.05 CZK
|
8386 | Nákup: Luxor36 OC N.Karolina, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 5851.05 CZK | |||
| 12.06.26 | 2 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMALTHEA Z.S. | 0000 | 26200066 | 0 | AMALTHEA Z.S. | |
| 12.06.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_266_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200085 | MS sdružení Círk.adv | |
| 12.06.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_265_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200084 | MS sdružení Círk.adv | |
| 11.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÜLLER |
Tabor SH Němcovi Mira a Helena
|
2610 | PETR MÜLLER | ||
| 11.06.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kastlová Alena |
Tábor mladších dětí Eliska, díky.
|
0000 | 261015 | Mgr.Kastlová Alena | |
| 11.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKRLA MAREK |
Dar na provoz
|
20260610 | SKRLA MAREK | ||
| 11.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-2603979
|
0308 | 26200062 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 10.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kolář | 26200040 | Michal Kolář | |||
| 10.06.26 | 3 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEDIATRIE LETOHRAD |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK FOGLOVI
|
26200074 | PEDIATRIE LETOHRAD | ||
| 10.06.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK BEDZIROVA NATALIE
|
26200082 | TABOR-UCASTNICKY POPLATEK BEDZIROVA NATALIE | ||
| 10.06.26 | 35,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kobylák, Marek |
Pathfinder - knoflíky
|
26200070 | Pathfinder - knoflíky | ||
| 09.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIGLOWSKÁ JANA |
Sam a Max Prokopovi
|
2610 | PIGLOWSKÁ JANA | ||
| 09.06.26 | 1 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubičíková, Markéta |
Jan Kubičík MTVV26
|
261001 | Jan Kubičík MTVV26 | ||
| 09.06.26 | 1 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubičíková, Markéta |
Matěj Kubičík MTVV26
|
261001 | Matěj Kubičík MTVV26 | ||
| 09.06.26 | -413,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 15003, Praha, CZ, dne 8.6.2026, částka 413.00 CZK
|
3374 | Nákup: Ceska posta 15003, Praha, CZ, dne 8.6.2026, částka 413.00 CZK | |||
| 09.06.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ANDRŠOVÁ MUNDL |
kurz první pomoci u dětí - Andrš
|
0008 | 26200048 | LUCIE ANDRŠOVÁ MUNDL | |
| 09.06.26 | 64 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centr.účt.MO 601-Pha |
GPIDA499XOTEINKP1GPORCK
|
0558 | 1079942641 | 0 | Centr.účt.MO 601-Pha |
| 09.06.26 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODINA SVATÉ ZDISLAV | 0008 | 26200051 | 0 | RODINA SVATÉ ZDISLAV | |
| 08.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hájková Dáša |
Dáša Hájková
|
0000 | 260608 | Mgr.Hájková Dáša | |
| 08.06.26 | 1 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA OBRACANÍKOVÁ |
KP - SHOP Ararat, obracanikova
|
26200067 | PAVLA OBRACANÍKOVÁ | ||
| 08.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kolář |
PREFAKTURACE - KURZ ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI
|
26200040 | Michal Kolář | ||
| 08.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kolář |
PREFAKTURACE - KURZ ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI
|
26200039 | Michal Kolář | ||
| 08.06.26 | 7 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZO OS DOPRAVNI PODNI |
LDT Pathfinder-Macháň M.(David,Anežka)
|
26200061 | ZO OS DOPRAVNI PODNI | ||
| 07.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUDOLF SVATÝ |
Kristýna Svatá VTVV26
|
261002 | RUDOLF SVATÝ | ||
| 07.06.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REBOLA NIKOL |
Tábor Divoký západ - Rebola Daniel
|
261015 | REBOLA NIKOL | ||
| 06.06.26 | -860,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NANU NANA 1328, Jantarova 3344/4, Ostrava 2-Mo, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 860.00 CZK
|
8386 | Nákup: NANU NANA 1328, Jantarova 3344/4, Ostrava 2-Mo, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 860.00 CZK | |||
| 06.06.26 | -1 827,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novodvorsk, Novodvorska, Praha 4, 14200, CZE, dne 5.6.2026, částka 1827.60 CZK
|
6298 | Nákup: Tesco Praha Novodvorsk, Novodvorska, Praha 4, 14200, CZE, dne 5.6.2026, částka 1827.60 CZK | |||
| 06.06.26 | -86,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 007 MCPEN, JANTAROVA 3344 4, MORAVSKA OSTR, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 86.90 CZK
|
8386 | Nákup: 007 MCPEN, JANTAROVA 3344 4, MORAVSKA OSTR, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 86.90 CZK | |||
| 05.06.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sbor církve adventis |
Dar pro oddíl Penguins
|
0000 | Sbor církve adventis | ||
| 05.06.26 | -940,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0400ZE4J1, 70 Sir John Rogersons Quay, DUBLIN 2, IRELAND, IRL, dne 4.6.2026, částka 37.74 EUR
|
6298 | Nákup: MSFT * E0400ZE4J1, 70 Sir John Rogersons Quay, DUBLIN 2, IRELAND, IRL, dne 4.6.2026, částka 37.74 EUR | |||
| 05.06.26 | 11 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI UMEL.SKOLA |
PF 16/26 K. Kvintusová + 3 děti
|
26200065 | ZAKLADNI UMEL.SKOLA | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MIKÁT | 777 | PAVEL MIKÁT | |||
| 04.06.26 | -2 178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Arttus, Praha 5, CZ, dne 3.6.2026, částka 2178.00 CZK
|
3374 | Nákup: Papirnictvi Arttus, Praha 5, CZ, dne 3.6.2026, částka 2178.00 CZK | |||
| 04.06.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Václav Novák |
Tábor Divoký západ - Nováková Eliška
|
261015 | Ing. Václav Novák | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÍSEK MIROSLAV | 777 | BÍSEK MIROSLAV | |||
| 04.06.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - dovoz a odvoz mat. na ak
|
0000 | 26009 | cestovne - dovoz a odvoz mat. na ak | ||
| 04.06.26 | -17 666,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kurz Zaklady lukostrelby - sablony
|
0000 | 26017 | kurz Zaklady lukostrelby - sablony | ||
| 04.06.26 | -71,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
objednavka knihy
|
0000 | 260248262 | objednavka knihy | ||
| 04.06.26 | -3 408,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 025 sablony
|
0000 | 260090 | material - odd. 025 sablony | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kreisl |
Natálie Kreislová
|
777 | Jan Kreisl | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Kulhavý |
Vít Kulhavý
|
777 | Vít Kulhavý | ||
| 04.06.26 | 1 319,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADA DETI A MLADEZE |
PREFAKTURACE - MATERIAL NA DETSKY DEN V PRAZE 10 KLUB PATHFINDER Z.S.
|
26200056 | RADA DETI A MLADEZE | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vik, L'ubomíra | 777 | ||||
| 03.06.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELPDENT S.R.O. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK BREUEROVA NELLA A Emma
|
26200060 | HELPDENT S.R.O. | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUDOLF SVATÝ |
Kristyna Svata Jomo
|
777 | RUDOLF SVATÝ | ||
| 03.06.26 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Víšek, Vladimír |
Víšek Vladimír, Víšková Jaroslava Turecko
|
Víšek Vladimír, Víšková Jaroslava Turecko | |||
| 03.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLEZSKÁ DIAKONIE |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK KRISTYNA OCHODKOVA
|
26200053 | SLEZSKÁ DIAKONIE | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HILOVSKÝ MAREK |
Hilovská Eliška
|
777 | HILOVSKÝ MAREK | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Suchánková Bajuszová |
Cornelia Skrlová
|
0000 | 777 | Suchánková Bajuszová |