Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 25.06.26 | Stav k: 25.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 285 085,14 CZK | 2 977 012,36 CZK | 1 463 243,00 CZK | -1 771 315,78 CZK | -308 072,78 CZK | 2 977 012,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čančík, David |
Bílí tygři - Tábor
|
987 | Bílí tygři - Tábor | ||
| 24.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 23.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 24.07.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ BYRTUS |
Timotej Byrtus, MTVV26
|
261001 | TOMÁŠ BYRTUS | ||
| 24.07.26 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Filípek, Jakub |
MEČOUNI 165
|
987 | MEČOUNI 165 | ||
| 23.07.26 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Pavlata Leoš,Ph |
NAJEMNE ZA TABORISTE Pavlatova
|
0000 | 26200038 | MVDr.Pavlata Leoš,Ph | |
| 23.07.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kettnerová Dita |
DITA KETTNEROVA - DRACI - SBOR VRCHLABI
|
0000 | 26200106 | Kettnerová Dita | |
| 23.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kettnerová Dita |
Draci
|
0000 | 987 | Kettnerová Dita | |
| 23.07.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikuláš Čáp | Mikuláš Čáp | ||||
| 23.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmarda Jiří |
KP - SHOP
|
0000 | 26200103 | Šmarda Jiří | |
| 23.07.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VOLTROVÁ,DiS |
Jakub Voltr MTVV26
|
261001 | MARTINA VOLTROVÁ,DiS | ||
| 23.07.26 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Zbyněk |
KP - SHOP
|
0000 | 26200089 | Navrátil Zbyněk | |
| 23.07.26 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MS sdružení Círk.adv |
FPM_338_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200101 | MS sdružení Círk.adv | |
| 23.07.26 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krupa, Vladimír |
oddíl 041
|
987 | oddíl 041 | ||
| 23.07.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PFEIFEROVÁ MARCELA |
David Pfeifer
|
2618 | PFEIFEROVÁ MARCELA | ||
| 23.07.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PFEIFEROVÁ MARCELA |
Tomáš Pfeifer
|
2618 | PFEIFEROVÁ MARCELA | ||
| 22.07.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV SEDLÁČEK |
Václav Sedláček a Eliška, MTWW26
|
0000 | 0000261001 | 0000000000 | VÁCLAV SEDLÁČEK |
| 22.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 21.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 21.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 22.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRAUSOVÁ LUCIE |
Orion_stejně jako Tom Špác:))
|
987 | KRAUSOVÁ LUCIE | ||
| 22.07.26 | -2 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - brozurka Special Turecko
|
0000 | 26101027 | mat. - brozurka Special Turecko | ||
| 22.07.26 | -4 108,73 CZK | Bezhotovostní platba |
Predtaborove setkani - odd. 038
|
0000 | 260132 | Predtaborove setkani - odd. 038 | ||
| 22.07.26 | -6 262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 165
|
0000 | 260131 | material - vybaveni odd. 165 | ||
| 22.07.26 | -6 709,24 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 165 sablony
|
0000 | 260130 | material - odd. 165 sablony | ||
| 22.07.26 | -13 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - konstrukce sprch - odd. 130
|
0000 | 260129 | mat. - konstrukce sprch - odd. 130 | ||
| 22.07.26 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - zahradni WC - taboriste DZ
|
0000 | 260128 | mat. - zahradni WC - taboriste DZ | ||
| 22.07.26 | -3 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Valentyn Dejak
|
0000 | 261012 | preplatek Valentyn Dejak | ||
| 22.07.26 | -9 898,14 CZK | Bezhotovostní platba |
stavba tabora JK
|
0000 | 260126 | stavba tabora JK | ||
| 22.07.26 | -5 716,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni potreby - odd. 032 sablon
|
0000 | 260125 | sportovni potreby - odd. 032 sablon | ||
| 22.07.26 | -16 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - Zpevnik KP
|
0000 | 101032026 | mat. - Zpevnik KP | ||
| 21.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 20.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 20.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 21.07.26 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Bujok |
Liberec - Lvíčata
|
987 | Marek Bujok | ||
| 21.07.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Paierová, Jana |
Zebry Kladno (J. Paierová) - platba QR kódem
|
987 | Zebry Kladno (J. Paierová) - platba QR kódem | ||
| 21.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA DVOŘÁČKOVÁ |
Ester Dvořáčková
|
261005 | MARTA DVOŘÁČKOVÁ | ||
| 21.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA DVOŘÁČKOVÁ |
Noemi Dvořáčková
|
261005 | MARTA DVOŘÁČKOVÁ | ||
| 21.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA DVOŘÁČKOVÁ |
Bohdan Dvořáček
|
261005 | MARTA DVOŘÁČKOVÁ | ||
| 21.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA DVOŘÁČKOVÁ |
Prokop Dvořáček
|
261005 | MARTA DVOŘÁČKOVÁ | ||
| 21.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA DVOŘÁČKOVÁ |
Jonáš Dvořáček
|
261005 | MARTA DVOŘÁČKOVÁ | ||
| 20.07.26 | 1 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STIRANDOVA JANA |
Tadeáš Štirand MTVV26
|
261001 | STIRANDOVA JANA | ||
| 20.07.26 | -3 465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup mat. - vybaveni odd. 176
|
0000 | 260124 | nakup mat. - vybaveni odd. 176 | ||
| 20.07.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zvukarske sluzby - akce Helfstyn
|
0000 | 926 | zvukarske sluzby - akce Helfstyn | ||
| 20.07.26 | -3 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem svetelne aparatury - akce
|
0000 | 2600009 | pronajem svetelne aparatury - akce | ||
| 20.07.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zajisteni prenosu na YouTube - akce
|
0000 | 20260004 | zajisteni prenosu na YouTube - akce | ||
| 20.07.26 | -313 835,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ubytovani a stravovani - akce Helfs
|
0000 | 20261079 | ubytovani a stravovani - akce Helfs | ||
| 20.07.26 | -26 327,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - odd. 130 sablony
|
0000 | 260123 | mat. - odd. 130 sablony | ||
| 20.07.26 | -2 577,30 CZK | Bezhotovostní platba |
odber vody pro zkousku - taboriste
|
0000 | 6091002121 | odber vody pro zkousku - taboriste | ||
| 20.07.26 | -70 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - dotace Mesta CL
|
0000 | 0 | 021 | poskytnuti zalohy - dotace Mesta CL | |
| 20.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÜLLER |
Voda SH Nemcovi
|
2618 | PETR MÜLLER | ||
| 20.07.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN JIRMAN |
Šimon Jirman, MTVV26
|
261001 | JAN JIRMAN | ||
| 18.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yemiliia Chornei |
Anhelina Chornei
|
2618 | Yemiliia Chornei | ||
| 18.07.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 17.7.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 17.7.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 18.07.26 | -291,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 15500, Praha, CZ, dne 17.7.2026, částka 291.00 CZK
|
9615 | Nákup: Ceska posta 15500, Praha, CZ, dne 17.7.2026, částka 291.00 CZK | |||
| 17.07.26 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUČKOVÁ KAMILA |
13 pramenů
|
987 | SOUČKOVÁ KAMILA | ||
| 17.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK MUZIKÁŘ |
Medvědi - Náchod
|
987 | ZBYNĚK MUZIKÁŘ | ||
| 17.07.26 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06XGLD7
|
0308 | 5226092047 | MĚSTO BRNO | |
| 16.07.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KUČEROVÁ |
Kateřina Koudelková, MTVV26
|
261001 | VERONIKA KUČEROVÁ | ||
| 16.07.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KUČEROVÁ |
Vincent Koudelka, MTVV26
|
261001 | VERONIKA KUČEROVÁ | ||
| 15.07.26 | -4 410,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s rucenim om, Praha, CZ, dne 14.7.2026, částka 4410.00 CZK
|
7203 | Nákup: JUN spol. s rucenim om, Praha, CZ, dne 14.7.2026, částka 4410.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -10 470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 15.7.2026, částka 10470.00 CZK
|
8386 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 15.7.2026, částka 10470.00 CZK | |||
| 15.07.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26544034 | 138836 | Up Česká republika s | |
| 14.07.26 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 2024 PRAHA 5, Praha 5-Zlici, CZ, dne 13.7.2026
|
9615 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 2024 PRAHA 5, Praha 5-Zlici, CZ, dne 13.7.2026 | |||
| 14.07.26 | 1 181 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍRKEV ADVENTISTU SE |
OSV-12/2026
|
0558 | 2026040101 | 0 | CÍRKEV ADVENTISTU SE |
| 13.07.26 | -8 311,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednávka 812130
|
0308 | objednávka 812130 | |||
| 13.07.26 | -6 776,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26030 | |||||
| 13.07.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ševčík Michal |
Frydecke tlapky - 2 mikiny
|
0000 | 987 | Ševčík Michal | |
| 13.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmarda Jiří |
Noví delfíni
|
0000 | 987 | Šmarda Jiří | |
| 13.07.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | INGRID ŠKÁBOVÁ |
Tabor
|
987 | INGRID ŠKÁBOVÁ | ||
| 13.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariana Skálová |
Skálová Mariana
|
987 | Mariana Skálová | ||
| 13.07.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Špác |
Špác Tomáš
|
987 | Tomáš Špác | ||
| 13.07.26 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JIŘÍ |
Vesela Elena
|
261012 | VESELÝ JIŘÍ | ||
| 13.07.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Janatová |
Marek Janata MTVV26
|
261001 | Monika Janatová | ||
| 12.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE PECNÍKOVÁ |
Veronika Pecníková
|
1608 | MARIE PECNÍKOVÁ | ||
| 11.07.26 | -2 205,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s rucenim om, Praha, CZ, dne 10.7.2026, částka 2205.00 CZK
|
7203 | Nákup: JUN spol. s rucenim om, Praha, CZ, dne 10.7.2026, částka 2205.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -87,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 17000, Praha, CZ, dne 10.7.2026, částka 87.00 CZK
|
7203 | Nákup: Ceska posta 17000, Praha, CZ, dne 10.7.2026, částka 87.00 CZK | |||
| 11.07.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hampeis Tomáš |
Martin a Pavel Hampeisovi
|
0000 | 261099 | Hampeis Tomáš | |
| 11.07.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dolečková Eva |
Jakub Doleček MTVV26
|
0000 | 261001 | Mgr.Dolečková Eva | |
| 11.07.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dolečková Eva |
Matouš Doleček MTVV26
|
0000 | 261001 | Mgr.Dolečková Eva | |
| 10.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Duchoň |
Samuel Duchoň
|
2610 | 261007 | 141015 | Tomáš Duchoň |
| 09.07.26 | -216,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 19003, Praha, CZ, dne 8.7.2026, částka 216.00 CZK
|
7203 | Nákup: Ceska posta 19003, Praha, CZ, dne 8.7.2026, částka 216.00 CZK | |||
| 08.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV ŠVAMBERK |
Šárka Švamberková
|
261007 | 041012 | JAROSLAV ŠVAMBERK | |
| 08.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Karasová |
Poliak Ondřej
|
261012 | Martina Karasová | ||
| 08.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Karasová |
Poliak Šimon
|
261012 | Martina Karasová | ||
| 08.07.26 | -695,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: skyman.cz, Hliniky 299, Kunstat - Ku, 67972, CZE, dne 7.7.2026, částka 695.00 CZK
|
6298 | Nákup: skyman.cz, Hliniky 299, Kunstat - Ku, 67972, CZE, dne 7.7.2026, částka 695.00 CZK | |||
| 08.07.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrdinková, Jana | 260770522 | ||||
| 07.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MS sdružení Círk.adv |
FPM_299_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200094 | MS sdružení Círk.adv | |
| 05.07.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MEDUAL, S.R.O. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK STAS BENJAMIN
|
26200097 | MEDUAL, S.R.O. | ||
| 03.07.26 | 1 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájková, Jana |
Anna Hájková, MTVV26
|
261001 | Anna Hájková, MTVV26 | ||
| 03.07.26 | -150 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 038
|
0000 | 038 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 038 | ||
| 03.07.26 | -11 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
obl. akce ZS Predtaborovka Hrozinek
|
0000 | 260122 | obl. akce ZS Predtaborovka Hrozinek | ||
| 03.07.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍRKEV ADVENTISTU SE |
26200100
|
0308 | 26200100 | 0 | CÍRKEV ADVENTISTU SE |
| 03.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA SKOČKOVÁ |
Latocha Erik
|
261012 | MONIKA SKOČKOVÁ | ||
| 03.07.26 | -714,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HAVAIST TASIMACILIK, TAYAKADIN MAH. VECIHI HURKUS CAD. NO:11/1 ARN, ISTANBUL, 34000, TUR, dne 2.7.2026, částka 1520.00 TRY
|
8386 | Nákup: HAVAIST TASIMACILIK, TAYAKADIN MAH. VECIHI HURKUS CAD. NO:11/1 ARN, ISTANBUL, 34000, TUR, dne 2.7.2026, částka 1520.00 TRY | |||
| 03.07.26 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO ČESKÁ LÍPA | 0308 | 250024 | 0 | MĚSTO ČESKÁ LÍPA | |
| 02.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lobynska Yana |
Anton Lobynskyi 06.03.2017
|
0000 | 261012 | Lobynska Yana | |
| 02.07.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7203 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 02.07.26 | -28 643,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 025 sablony
|
0000 | 260121 | material - odd. 025 sablony | ||
| 02.07.26 | -36 051,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - plachta a sada poutek na tee
|
0000 | 264026 | mat. - plachta a sada poutek na tee | ||
| 02.07.26 | -3 267,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provoz serveru pro projekt Regina 3
|
0000 | 120260150 | provoz serveru pro projekt Regina 3 | ||
| 02.07.26 | -2 373,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HATIRLI ENERJI SANAYI, BURSA CITY, BURSA, 1686000000, TUR, dne 1.7.2026, částka 5075.30 TRY
|
8386 | Nákup: HATIRLI ENERJI SANAYI, BURSA CITY, BURSA, 1686000000, TUR, dne 1.7.2026, částka 5075.30 TRY | |||
| 01.07.26 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | 0000 | 26200088 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | |
| 01.07.26 | -14 657,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RICHMOND PAMUKKALE, KARAHAYIT MAH. 163.. SK. NO: 3 20100, DENIZLI, 20100, TUR, dne 30.6.2026, částka 31200.00 TRY
|
8386 | Nákup: RICHMOND PAMUKKALE, KARAHAYIT MAH. 163.. SK. NO: 3 20100, DENIZLI, 20100, TUR, dne 30.6.2026, částka 31200.00 TRY | |||
| 01.07.26 | -4 517,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: skyman.cz, Hliniky 299, Kunstat - Ku, 67972, CZE, dne 30.6.2026, částka 4517.00 CZK
|
6298 | Nákup: skyman.cz, Hliniky 299, Kunstat - Ku, 67972, CZE, dne 30.6.2026, částka 4517.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -38 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
poskytnuti zalohy - tabor VV maly
|
0000 | 803 | poskytnuti zalohy - tabor VV maly | ||
| 01.07.26 | -9 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - sklad Praha, taboriste D
|
0000 | 26010 | cestovne - sklad Praha, taboriste D | ||
| 01.07.26 | -210 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor SH
|
0000 | 033 | poskytnuti zalohy - tabor SH | ||
| 01.07.26 | -3 660,10 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni potreby - vybaveni odd. 0
|
0000 | 260119 | sportovni potreby - vybaveni odd. 0 | ||
| 01.07.26 | -22 007,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni potreby - odd. 087 sablon
|
0000 | 260118 | sportovni potreby - odd. 087 sablon | ||
| 01.07.26 | -7 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
predtaborovka VV
|
0000 | 260117 | predtaborovka VV | ||
| 01.07.26 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 032 minigolf
|
0000 | 260112 | akce odd. 032 minigolf | ||
| 01.07.26 | -475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 032 aquapark
|
0000 | 260110 | akce odd. 032 aquapark | ||
| 01.07.26 | -36 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 143
|
0000 | 143 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 143 | ||
| 01.07.26 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni potreby obl. ZS
|
0000 | 260116 | sportovni potreby obl. ZS | ||
| 01.07.26 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na mzdový účet
|
převod na mzdový účet | ||||
| 01.07.26 | -16 277,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keskin Otel, TOPRAKLIK MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVAR I NO, Denizli, 20150, TUR, dne 30.6.2026, částka 34648.00 TRY
|
8386 | Nákup: Keskin Otel, TOPRAKLIK MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVAR I NO, Denizli, 20150, TUR, dne 30.6.2026, částka 34648.00 TRY | |||
| 01.07.26 | -1 996,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAKALOGLU TUR.TES.PE, AYDIN-IZMIR ASFALTI UZERI NO:41 GERMENCIK/AYD, AYDIN, 09700, TUR, dne 30.6.2026, částka 4250.00 TRY
|
8386 | Nákup: CAKALOGLU TUR.TES.PE, AYDIN-IZMIR ASFALTI UZERI NO:41 GERMENCIK/AYD, AYDIN, 09700, TUR, dne 30.6.2026, částka 4250.00 TRY | |||
| 30.06.26 | 1 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SBOR CÍRKVE ADVENT |
Levayovi, velký tábor, příspěvek sboru Luže
|
261002 | SBOR CÍRKVE ADVENT | ||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3374 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha - Lightho |
Children program at Sazava
|
260770515 | Children program at Sazava | ||
| 30.06.26 | -141,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AYDIN MILET ORENYERI, AYDIN MILET MUZESI BALAT MAHALLESI NO:1 DIDIM, AYDIN, 09000, TUR, dne 29.6.2026, částka 300.00 TRY
|
8386 | Nákup: AYDIN MILET ORENYERI, AYDIN MILET MUZESI BALAT MAHALLESI NO:1 DIDIM, AYDIN, 09000, TUR, dne 29.6.2026, částka 300.00 TRY | |||
| 30.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | České sdružení CASD |
pobyt na LT A. a R. Dvořákovy KLUB
|
0308 | 26200099 | České sdružení CASD | |
| 29.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA VANNAYOVÁ |
Eliška a Natálka Boháčkovi
|
2618 | EVA VANNAYOVÁ | ||
| 29.06.26 | -283,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY
|
8386 | Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY | |||
| 29.06.26 | -283,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY
|
8386 | Nákup: CESME HALK PLAJI, 335. SOKAK, IZMIR, 35930, TUR, dne 28.6.2026, částka 600.00 TRY | |||
| 29.06.26 | -896,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BIM SIRINCE YOLU W746, ISABEY MH. DENIZ TAYLAN CD. NO:1A, IZMIR, 35920, TUR, dne 28.6.2026, částka 1898.00 TRY
|
8386 | Nákup: BIM SIRINCE YOLU W746, ISABEY MH. DENIZ TAYLAN CD. NO:1A, IZMIR, 35920, TUR, dne 28.6.2026, částka 1898.00 TRY | |||
| 28.06.26 | -118,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY
|
8386 | Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY | |||
| 28.06.26 | -118,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY
|
8386 | Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY | |||
| 28.06.26 | -118,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY
|
8386 | Nákup: BERGAMA BELEDIYESI, ERTUGRUL MAH. ESKI BELEDIYE CADDESI BELE DIYE, Izmir, 35700, TUR, dne 27.6.2026, částka 250.00 TRY | |||
| 27.06.26 | -1 490,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AYTEMIZ AY-TOKLAR MO, FATIH MH. ARMUTLUK MEVKII IZMIR KARAYOLU KENA, CANAKKALE, 17860, TUR, dne 26.6.2026, částka 3163.22 TRY
|
8386 | Nákup: AYTEMIZ AY-TOKLAR MO, FATIH MH. ARMUTLUK MEVKII IZMIR KARAYOLU KENA, CANAKKALE, 17860, TUR, dne 26.6.2026, částka 3163.22 TRY | |||
| 27.06.26 | -47,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANAKKALE TRUVA OTOP, TEVFIKIYE KOYU TRUVA OREN YERI NO:1 MERKEZ CA, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 100.00 TRY
|
8386 | Nákup: CANAKKALE TRUVA OTOP, TEVFIKIYE KOYU TRUVA OREN YERI NO:1 MERKEZ CA, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 100.00 TRY | |||
| 27.06.26 | -565,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BEHRAM KOYU MUHTARLI, ISKELE MEVKII ISKELE KUME EVLERI NO: 19 BEHRA, CANAKKALE, 17862, TUR, dne 26.6.2026, částka 1200.00 TRY
|
8386 | Nákup: BEHRAM KOYU MUHTARLI, ISKELE MEVKII ISKELE KUME EVLERI NO: 19 BEHRA, CANAKKALE, 17862, TUR, dne 26.6.2026, částka 1200.00 TRY | |||
| 27.06.26 | -20 746,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEMIZEL TURIZM, KEMALPASA MAH.CUMHURIYET MEYDANI NO*57, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 44026.85 TRY
|
8386 | Nákup: TEMIZEL TURIZM, KEMALPASA MAH.CUMHURIYET MEYDANI NO*57, CANAKKALE, 17000, TUR, dne 26.6.2026, částka 44026.85 TRY | |||
| 27.06.26 | -13 697,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 26.6.2026, částka 548.37 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 26.6.2026, částka 548.37 EUR | |||
| 26.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Benedik |
Tomas Benedik - Hadovka 26
|
261012 | Jan Benedik | ||
| 26.06.26 | 14 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | 0000 | 26200059 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV TIŠNOV, | |
| 26.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LILIIA DZYHOVSKA |
Yevseiev Oleh VTVV26
|
LILIIA DZYHOVSKA | |||
| 26.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LILIIA DZYHOVSKA |
Yevseiev Ihor VTVV26
|
LILIIA DZYHOVSKA | |||
| 26.06.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rybář |
Amálka Rybářová
|
261012 | Jiří Rybář | ||
| 26.06.26 | -35 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor JK
|
0000 | 803 | poskytnuti zalohy - tabor JK | ||
| 26.06.26 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Martin Svaton
|
0000 | 2610 | preplatek Martin Svaton | ||
| 26.06.26 | -21 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dotace HM Praha
|
0000 | 6106017941 | 62939211 | dotace HM Praha | |
| 26.06.26 | -3 079,45 CZK | Bezhotovostní platba |
odber vody na zkousku - taboriste S
|
0000 | 260113728 | 2402616197 | odber vody na zkousku - taboriste S | |
| 26.06.26 | -14 299,00 CZK | Bezhotovostní platba |
predtaborove setkani SH
|
0000 | 260115 | predtaborove setkani SH | ||
| 26.06.26 | -3 743,20 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje odd. 058 sablony
|
0000 | 260114 | vydaje odd. 058 sablony | ||
| 26.06.26 | -6 917,73 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 058 Jarni vikendovka
|
0000 | 260113 | akce odd. 058 Jarni vikendovka | ||
| 26.06.26 | 3 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Denisa |
Novotný Sebastien
|
261099 | Novotný Sebastien | ||
| 25.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA DUNN |
dekujeme
|
0000 | 0260770521 | 0000000000 | KAMILA DUNN |
| 25.06.26 | 2 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÜLLER |
Tábor SH Veronika Hamiová
|
2610 | PETR MÜLLER | ||
| 25.06.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Mikundová |
Eliška Mikundová, MTVV26
|
261001 | Barbora Mikundová | ||
| 25.06.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Duchoň |
Benjamin Duchoň
|
2610 | 261007 | 160531 | Tomáš Duchoň |
| 25.06.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Duchoň |
Melanie Duchoňová
|
261007 | 130301 | Tomáš Duchoň | |
| 25.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK MARIE SVATONOVA
|
26200095 | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. | ||
| 25.06.26 | 1 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cserge Petra |
Eliška Cserge-tábor
|
0000 | 261015 | Cserge Petra | |
| 25.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Štěpánek | 261007 | 161120 | Kateřina Štěpánek | ||
| 25.06.26 | -525,37 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5910049108
|
0308 | 5290309761 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. |