Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 30.07.26 | Stav k: 30.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 941 686,23 CZK | 1 911 190,63 CZK | 31 762,63 CZK | -1 062 258,23 CZK | -1 030 495,60 CZK | 1 911 190,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | -6 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 057
|
0000 | 260155 | vydaje na akci odd. 057 | ||
| 28.08.26 | -4 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pujceni vodackeho vybaveni - odd. 0
|
0000 | 202608011 | pujceni vodackeho vybaveni - odd. 0 | ||
| 28.08.26 | -1 604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nasivky a domovenky - odd. 121
|
0000 | 260100116 | nasivky a domovenky - odd. 121 | ||
| 26.08.26 | -8 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
akce odd. 138 Tydenni pobyt v priro
|
0000 | 260156 | akce odd. 138 Tydenni pobyt v priro | ||
| 26.08.26 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na mzdový účet
|
převod na mzdový účet | ||||
| 26.08.26 | -8 242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INSPORTLINE.CZ, STRAKONICKA 1151/2c, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 25.8.2026, částka 8242.00 CZK
|
8386 | Nákup: INSPORTLINE.CZ, STRAKONICKA 1151/2c, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 25.8.2026, částka 8242.00 CZK | |||
| 24.08.26 | -2 045,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kosice, Napajadla, Kosice, 04012, SVK, dne 23.8.2026, částka 82.39 EUR
|
6298 | Nákup: Tesco Kosice, Napajadla, Kosice, 04012, SVK, dne 23.8.2026, částka 82.39 EUR | |||
| 22.08.26 | -12,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KiK Textil, KE Pri hat, Pri hati 2663, Kosice, 04001, SVK, dne 21.8.2026, částka 0.49 EUR
|
6298 | Nákup: KiK Textil, KE Pri hat, Pri hati 2663, Kosice, 04001, SVK, dne 21.8.2026, částka 0.49 EUR | |||
| 22.08.26 | -148,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland SK 1930, KE, Pri Hati 2663, Kosice, 04001, SVK, dne 21.8.2026, částka 5.99 EUR
|
6298 | Nákup: Kaufland SK 1930, KE, Pri Hati 2663, Kosice, 04001, SVK, dne 21.8.2026, částka 5.99 EUR | |||
| 22.08.26 | -445,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: C015 Kosice, Pri Hati, Kosice, 040 01, SVK, dne 21.8.2026, částka 17.95 EUR
|
6298 | Nákup: C015 Kosice, Pri Hati, Kosice, 040 01, SVK, dne 21.8.2026, částka 17.95 EUR | |||
| 21.08.26 | 318,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skálová Mariana |
Vrácení platby
|
0000 | Skálová Mariana | ||
| 21.08.26 | -507,69 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5910049108
|
0308 | 5294213576 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. | |
| 19.08.26 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHLÁDKOVÁ |
Wanblisapa Ostrava-Radvanice
|
987 | LUCIE CHLÁDKOVÁ | ||
| 19.08.26 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Bieliková Petro |
Tricko bielikova
|
0000 | 987 | MUDr.Bieliková Petro | |
| 19.08.26 | -1 297,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
spekacky - akce Biblicky tyden
|
0000 | 2610676 | spekacky - akce Biblicky tyden | ||
| 16.08.26 | -105 117,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup mikin
|
0000 | 136226 | nakup mikin | ||
| 15.08.26 | -700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PC TESCOMA OSTRAVA N, JANTAROVA 3344 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 14.8.2026, částka 700.00 CZK
|
8386 | Nákup: PC TESCOMA OSTRAVA N, JANTAROVA 3344 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 14.8.2026, částka 700.00 CZK | |||
| 15.08.26 | -3 269,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Jantarova 3344/4, Ostrava 2, 70200, CZE, dne 14.8.2026, částka 3269.40 CZK
|
8386 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Jantarova 3344/4, Ostrava 2, 70200, CZE, dne 14.8.2026, částka 3269.40 CZK | |||
| 14.08.26 | -45,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Woolworth Ceska Republik, Praha 5, CZ, dne 13.8.2026, částka 45.00 CZK
|
9615 | Nákup: Woolworth Ceska Republik, Praha 5, CZ, dne 13.8.2026, částka 45.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -1 442,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 13.8.2026, částka 1442.00 CZK
|
9615 | Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 13.8.2026, částka 1442.00 CZK | |||
| 14.08.26 | 1 161,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Hořínek |
Radek Hořínek
|
Radek Hořínek | |||
| 14.08.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Linda Tomanova
|
0000 | 1608 | preplatek Linda Tomanova | ||
| 14.08.26 | -3 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 104 Ploucnice
|
0000 | 260150 | akce odd. 104 Ploucnice | ||
| 14.08.26 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vyvoz WC na taboristi SH
|
0000 | 260100195 | vyvoz WC na taboristi SH | ||
| 14.08.26 | -3 046,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 13.8.2026, částka 3046.00 CZK
|
8386 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 13.8.2026, částka 3046.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -1 270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7828, Skandinavska 144/15, Praha, 15500, CZE, dne 13.8.2026, částka 1270.00 CZK
|
6298 | Nákup: TEDi 7828, Skandinavska 144/15, Praha, 15500, CZE, dne 13.8.2026, částka 1270.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -1 075,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 13.8.2026, částka 1075.00 CZK
|
8386 | Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 13.8.2026, částka 1075.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -573,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 026 MCPEN, RUDNA 3114 114, OSTRAVA JIH, 70030, CZE, dne 13.8.2026, částka 573.50 CZK
|
8386 | Nákup: 026 MCPEN, RUDNA 3114 114, OSTRAVA JIH, 70030, CZE, dne 13.8.2026, částka 573.50 CZK | |||
| 13.08.26 | -14 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5628597390 | 54 | Camporee Pathfinder | |||
| 13.08.26 | 14 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA |
Vraceni odmitnute platby 5625195820
|
439878951 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 13.08.26 | -2 923,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 12.8.2026, částka 2923.00 CZK
|
8386 | Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 12.8.2026, částka 2923.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -325,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 11.8.2026, částka 325.00 CZK
|
9615 | Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 11.8.2026, částka 325.00 CZK | |||
| 12.08.26 | 3 978,51 CZK | Bezhotovostní příjem | KRESADLOVA PETRA |
vrácení vyúčtování zálohy tábor odd. Ararat
|
0 | KRESADLOVA PETRA | ||
| 12.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP PODSEDNÍK |
Prijmeni a jmeno ditete
|
1608 | FILIP PODSEDNÍK | ||
| 12.08.26 | -14 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5625195820 | 43 | Camporee Pathfinder | |||
| 12.08.26 | -14 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5625191895 | 51 | Camporee Pathfinder | |||
| 12.08.26 | -14 736,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5625193849 | 52 | Camporee Pathfinder | |||
| 12.08.26 | -14 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5625188996 | 59 | Camporee Pathfinder | |||
| 12.08.26 | -4 854,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5625183034 | 37 | Camporee Pathfinder | |||
| 11.08.26 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 01
|
0000 | 260149 | vydaje na tabor odd. 01 | ||
| 11.08.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
preplatek Sebela Daniel
|
0000 | 1608 | preplatek Sebela Daniel | ||
| 11.08.26 | -1 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat.- odd. 024 sablony
|
0000 | 260147 | mat.- odd. 024 sablony | ||
| 11.08.26 | -3 249,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vybaveni odd. 090
|
0000 | 202620941 | mat. - vybaveni odd. 090 | ||
| 11.08.26 | -1 749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vybaveni odd. 090
|
0000 | 145515246 | mat. - vybaveni odd. 090 | ||
| 11.08.26 | -7 322,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 024 Drzkova
|
0000 | 260146 | akce odd. 024 Drzkova | ||
| 11.08.26 | -1 247,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UZR* SPRINTIS Schenk G, Ludwig-Weis-Strasse 11, Wurzburg, 97082, DEU, dne 10.8.2026, částka 1247.50 CZK
|
8386 | Nákup: UZR* SPRINTIS Schenk G, Ludwig-Weis-Strasse 11, Wurzburg, 97082, DEU, dne 10.8.2026, částka 1247.50 CZK | |||
| 11.08.26 | -2 589,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland Marketplace, Gaussstrasse, Hamburg, 22763, DEU, dne 10.8.2026, částka 2589.99 CZK
|
8386 | Nákup: Kaufland Marketplace, Gaussstrasse, Hamburg, 22763, DEU, dne 10.8.2026, částka 2589.99 CZK | |||
| 10.08.26 | 76,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 9.8.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Kredit: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 9.8.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 10.08.26 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrdinková, Jana | 0008 | 26200113 | |||
| 09.08.26 | 962,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorný Šimon |
KP - SHOP
|
0000 | 26200105 | Pokorný Šimon | |
| 07.08.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 6.8.2026, částka 76.00 CZK
|
9615 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 6.8.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 6.8.2026, částka 76.00 CZK
|
9615 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 6.8.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -322,50 CZK | Bezhotovostní platba |
titul PTD 6 - akce MSS PTD 6
|
0000 | 260101 | titul PTD 6 - akce MSS PTD 6 | ||
| 07.08.26 | -6 898,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ubytovani DBCB Breziny - PTD 6
|
0000 | 2683000015 | ubytovani DBCB Breziny - PTD 6 | ||
| 06.08.26 | 497,12 CZK | Bezhotovostní příjem | 1/OPTIMEX Services P |
/ROC/260805-PL9MF9550///URI/260805- PL9MF9550 Optimex Services GmbH PAY 2608368007 Reimbursement
|
1/OPTIMEX Services P | |||
| 06.08.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 5.8.2026, částka 76.00 CZK
|
9615 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 5.8.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 06.08.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 5.8.2026, částka 76.00 CZK
|
9615 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 5.8.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -2 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Deeskalacni techniky
|
0000 | 2026080007 | skoleni Deeskalacni techniky | ||
| 05.08.26 | -2 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Deeskalacni techniky
|
0000 | 2026080008 | skoleni Deeskalacni techniky | ||
| 05.08.26 | -988,90 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd 048 Prespavacka v Plzni
|
0000 | 260145 | akce odd 048 Prespavacka v Plzni | ||
| 05.08.26 | -845,50 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 048 Prespavacka v Ostrove
|
0000 | 260144 | akce odd. 048 Prespavacka v Ostrove | ||
| 05.08.26 | -8 402,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - taboriste, sklad Praha
|
0000 | 26011 | cestovne - taboriste, sklad Praha | ||
| 05.08.26 | -9 964,50 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor JK mladsi
|
0000 | 260143 | vydaje na tabor JK mladsi | ||
| 05.08.26 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem chemickeho WC - odd. 024
|
0000 | 150062683 | pronajem chemickeho WC - odd. 024 | ||
| 05.08.26 | -18 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 143
|
0000 | 260142 | vydaje na tabor odd. 143 | ||
| 05.08.26 | -3 898,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 143 sablony
|
0000 | 260141 | material - odd. 143 sablony | ||
| 05.08.26 | -40 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Ivo Wagner
|
0000 | 2613 | preplatek Ivo Wagner | ||
| 03.08.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 2.8.2026, částka 76.00 CZK
|
7203 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, Ricany, CZ, dne 2.8.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 03.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nádvorníková, Lucie | 26200112 | ||||
| 03.08.26 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ester Poláková |
Kolibříci Tachov
|
987 | Ester Poláková | ||
| 03.08.26 | -815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vybaveni odd. 104
|
0000 | 260139 | mat. - vybaveni odd. 104 | ||
| 03.08.26 | -27 277,85 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 090
|
0000 | 260138 | vydaje na tabor odd. 090 | ||
| 03.08.26 | -3 775,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup trik
|
0000 | 151426 | nakup trik | ||
| 02.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMIL JANOUŠEK |
BZZZ-BOJOVNICI ZE ZLATE ZATOKY VV
|
26200104 | KAMIL JANOUŠEK | ||
| 31.07.26 | 10,00 CZK | Poplatek |
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 100.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM
|
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 100.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM | ||||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | 10,00 CZK | Poplatek |
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 110.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM
|
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 110.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM | ||||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | 10,00 CZK | Poplatek |
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 120.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM
|
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 120.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM | ||||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9615 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | 10,00 CZK | Poplatek |
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 130.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM
|
Dopropis - využití kreditu za použití ApplePay, zbývá: 130.0000 CZK, platnost Jul 18 2027 4:49AM | ||||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7203 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KUTILSKE POTREBY, PRAHA 8, CZ, dne 30.7.2026, částka 318.00 CZK
|
7203 | Nákup: KUTILSKE POTREBY, PRAHA 8, CZ, dne 30.7.2026, částka 318.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Roman Hampacher
|
0000 | 2618 | preplatek Roman Hampacher | ||
| 31.07.26 | -47 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - Voda SH
|
0000 | 2618 | poskytnuti zalohy - Voda SH | ||
| 31.07.26 | -3 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronajem telocvicny - akce odd. 148
|
0000 | 260136 | pronajem telocvicny - akce odd. 148 | ||
| 31.07.26 | -6 126,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje - odd. 148 sablony
|
0000 | 260135 | vydaje - odd. 148 sablony | ||
| 31.07.26 | -3 784,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK Special
|
0000 | 260134 | akce RK Special | ||
| 31.07.26 | -2 561,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 095 Prespavacka na hrade
|
0000 | 260133 | akce odd. 095 Prespavacka na hrade | ||
| 31.07.26 | -94 221,26 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
zalohova faktura ZAL260013
|
260013 | ||||
| 31.07.26 | -3 377,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 30.7.2026, částka 3377.23 CZK
|
6298 | Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 30.7.2026, částka 3377.23 CZK | |||
| 30.07.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skálová Mariana |
KP - SHOP
|
0000 | 26200110 | Skálová Mariana | |
| 30.07.26 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Paierová, Iveta |
KP - SHOP
|
26200108 | KP - SHOP |