Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 191 012,80 CZK | 3 090 938,63 CZK | 56 177,00 CZK | -1 156 251,17 CZK | -1 100 074,17 CZK | 3 090 938,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 26,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK PETR |
KP - SHOP
|
0008 | 25200129 | NOVÁK PETR | |
| 17.09.2025 | -1 098,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihobot.cz, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha - Hole, 170 00, CZE, dne 16.9.2025, částka 1098.00 CZK
|
8386 | Nákup: knihobot.cz, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha - Hole, 170 00, CZE, dne 16.9.2025, částka 1098.00 CZK | |||
| 16.09.2025 | -22 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup trik pro oblast SH
|
0000 | 250209 | nakup trik pro oblast SH | ||
| 16.09.2025 | -565 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ubytovani a strava - Kongres mladez
|
0000 | 811144 | ubytovani a strava - Kongres mladez | ||
| 16.09.2025 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
technicke zajisteni kongresu mladez
|
0000 | 25140 | technicke zajisteni kongresu mladez | ||
| 16.09.2025 | -12 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor Horacke stezky
|
0000 | 250208 | vydaje na tabor Horacke stezky | ||
| 16.09.2025 | -13 272,86 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 03 starsi
|
0000 | 250207 | vydaje na tabor odd. 03 starsi | ||
| 16.09.2025 | -4 491,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - akce odd. 09 sablony
|
0000 | 250206 | vydaje - akce odd. 09 sablony | ||
| 16.09.2025 | -8 328,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 09
|
0000 | 250205 | material - vybaveni odd. 09 | ||
| 16.09.2025 | -8 606,23 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na obl. tabor SH
|
0000 | 250202 | vydaje na obl. tabor SH | ||
| 16.09.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrdinková, Jana |
Hrdinkova
|
250770497 | Hrdinkova | ||
| 15.09.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEA KNOBLOCHOVÁ |
KNOBLOCHOVA LEA
|
251130 | LEA KNOBLOCHOVÁ | ||
| 15.09.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec |
sponzorský dar Pathfinder Třinec Folvark
|
sponzorský dar Pathfinder Třinec Folvark | |||
| 14.09.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vurstová Lenka |
Daniel vurst kongres mládeže
|
0000 | Vurstová Lenka | ||
| 13.09.2025 | -1 949,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS OSTRAVA IKEA, RUDNA 3114/114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.9.2025, částka 1949.00 CZK
|
8386 | Nákup: MCDONALDS OSTRAVA IKEA, RUDNA 3114/114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.9.2025, částka 1949.00 CZK | |||
| 12.09.2025 | -197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - porada KP CS
|
0000 | 250204 | cestovne - porada KP CS | ||
| 12.09.2025 | -12 368,00 CZK | Bezhotovostní platba |
putovni tabor odd. 053
|
0000 | 250203 | putovni tabor odd. 053 | ||
| 12.09.2025 | -5 048,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tisk skript - akce JOMO
|
0000 | 25021 | tisk skript - akce JOMO | ||
| 12.09.2025 | -24 442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem salu 6.9.2025 - projekt At
|
0000 | 5015006225 | pronajem salu 6.9.2025 - projekt At | ||
| 12.09.2025 | -26 380,32 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na obl. akce SH Voda SH
|
0000 | 250201 | vydaje na obl. akce SH Voda SH | ||
| 12.09.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek p. Capova
|
0000 | 2538 | preplatek p. Capova | ||
| 12.09.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek A. Reitrova
|
0000 | 2538 | preplatek A. Reitrova | ||
| 12.09.2025 | -8 205,93 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na stavbu taboriste JK
|
0000 | 250198 | vydaje na stavbu taboriste JK | ||
| 12.09.2025 | -9 782,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250197 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -6 222,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250196 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - akce RK CS 3.
|
0000 | 250195 | cestovne - akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250194 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -1 963,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250193 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -3 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250192 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -4 685,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250191 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -3 574,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250190 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -17 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce RK CS 3.
|
0000 | 250189 | akce RK CS 3. | ||
| 12.09.2025 | -13 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci - kongres mladeze
|
0000 | 250186 | vydaje na akci - kongres mladeze | ||
| 11.09.2025 | -1 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *NEVYPUSTDUSI.C, Pod novym lesem 384/76a, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 10.9.2025, částka 1300.00 CZK
|
6298 | Nákup: GOPAY *NEVYPUSTDUSI.C, Pod novym lesem 384/76a, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 10.9.2025, částka 1300.00 CZK | |||
| 11.09.2025 | 445,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Špác |
vratka ze dne 18.8.
|
Tomáš Špác | |||
| 10.09.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bechný, Tomáš |
retro Daniela Bechná
|
251002 | retro Daniela Bechná | ||
| 10.09.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bechný, Tomáš |
retro David Bechný
|
251002 | retro David Bechný | ||
| 10.09.2025 | -6 530,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje na tabor VV mladsi
|
0000 | 250188 | vydaje na tabor VV mladsi | ||
| 10.09.2025 | -15,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
obl. akce VV Snezenka
|
0000 | 250180 | obl. akce VV Snezenka | ||
| 10.09.2025 | -1 317,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - akce kongres mladeze
|
0000 | 250187 | mat. - akce kongres mladeze | ||
| 10.09.2025 | -2 256,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny - akce kongres mladeze
|
0000 | 250185 | potraviny - akce kongres mladeze | ||
| 10.09.2025 | -165,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny - akce kongres mladeze
|
0000 | 250184 | potraviny - akce kongres mladeze | ||
| 10.09.2025 | -2 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny, kvetiny - akce kongres m
|
0000 | 250183 | potraviny, kvetiny - akce kongres m | ||
| 10.09.2025 | -25 011,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poskytnuti zalohy - tabor odd. 057
|
0000 | 057 | poskytnuti zalohy - tabor odd. 057 | ||
| 10.09.2025 | -5 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
potaborova akce odd. 03
|
0000 | 225037 | potaborova akce odd. 03 | ||
| 10.09.2025 | -30 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
stravovani a pronajem - akce vyroci
|
0000 | 25220282 | stravovani a pronajem - akce vyroci | ||
| 10.09.2025 | -2 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akce odd. 048 sablony
|
0000 | 250182 | vydaje na akce odd. 048 sablony | ||
| 10.09.2025 | -4 501,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vybaveni odd. 048
|
0000 | 250181 | mat. - vybaveni odd. 048 | ||
| 10.09.2025 | -3 468,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - vybaveni odd. 022
|
0000 | 2510424 | mat. - vybaveni odd. 022 | ||
| 10.09.2025 | -5 459,50 CZK | Bezhotovostní platba |
postovne, material - Biblicky tyden
|
0000 | 25020 | postovne, material - Biblicky tyden | ||
| 10.09.2025 | -1 952,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
stavba taboriste VV
|
0000 | 250179 | stavba taboriste VV | ||
| 10.09.2025 | -3 978,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - taboriste, sklad Praha
|
0000 | 25019 | cestovne - taboriste, sklad Praha | ||
| 10.09.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOLEČNOST POHLAZE |
Země živitelka - Laura Kollerová, Dan Pilar, Jakub Tarantík, Tomáš Golkovský, Karel a Jana Molnárovi
|
0008 | 25200127 | SPOLEČNOST POHLAZE | |
| 07.09.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Bezděkovský |
2x batoh 30 let KP
|
060 | Jiří Bezděkovský | ||
| 05.09.2025 | -21 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - odd. 090 sablony
|
0000 | 250176 | vydaje - odd. 090 sablony | ||
| 05.09.2025 | -8 155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup mat. - odd. 03 sablony
|
0000 | 49 | nakup mat. - odd. 03 sablony | ||
| 05.09.2025 | -15 875,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mikiny - akce kongres mladeze
|
0000 | 167625 | mikiny - akce kongres mladeze | ||
| 05.09.2025 | -8 319,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup mat. - odd. 087 sablony
|
0000 | 250175 | nakup mat. - odd. 087 sablony | ||
| 05.09.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vybaveni odd. 087
|
0000 | 250174 | mat. - vybaveni odd. 087 | ||
| 05.09.2025 | -14 037,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 087
|
0000 | 250173 | vydaje na tabor odd. 087 | ||
| 05.09.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tabor-dobropis - Buchova Anita
|
0008 | 25200125 | tabor-dobropis - Buchova Anita | ||
| 05.09.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Adam Zdrazil
|
0000 | 250770482 | preplatek Adam Zdrazil | ||
| 05.09.2025 | -1 765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodne - taboriste VV
|
0000 | 2025027535 | vodne - taboriste VV | ||
| 05.09.2025 | -17 659,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup mat. - odd. 024 sablony
|
0000 | 250171 | nakup mat. - odd. 024 sablony | ||
| 05.09.2025 | -3 756,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - akce odd. 018
|
0000 | 250170 | vydaje - akce odd. 018 | ||
| 05.09.2025 | -1 192,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - akce odd. 018
|
0000 | 250169 | vydaje - akce odd. 018 | ||
| 05.09.2025 | -13 423,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 130
|
0000 | 250168 | vydaje na tabor odd. 130 | ||
| 05.09.2025 | -6 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor VV Velky tabor
|
0000 | 250167 | vydaje na tabor VV Velky tabor | ||
| 02.09.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schultze Pavel Harry |
Pavel Harry Schultze
|
0000 | 25200114 | Schultze Pavel Harry | |
| 02.09.2025 | 121,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Havlina |
KP - SHOP
|
25200122 | Daniel Havlina | ||
| 02.09.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vyvoz WC na taboristi SH - akce RK
|
0000 | 250100186 | vyvoz WC na taboristi SH - akce RK | ||
| 02.09.2025 | -1 978,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - pecetidlo KP
|
0000 | 202521342 | mat. - pecetidlo KP | ||
| 02.09.2025 | -2 954,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup mat. - akce vyroci KP
|
0000 | 3255647 | nakup mat. - akce vyroci KP | ||
| 02.09.2025 | -2 033,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup mat. - vybaveni odd. 095
|
0000 | 250166 | nakup mat. - vybaveni odd. 095 | ||
| 02.09.2025 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - akce odd. 095 sablony
|
0000 | 250165 | vydaje - akce odd. 095 sablony | ||
| 01.09.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Frantová |
Folbrechtova louka vývoz WC Frantová
|
0008 | 25200115 | Šárka Frantová | |
| 01.09.2025 | -2 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 01 sablony
|
0000 | 250164 | akce odd. 01 sablony | ||
| 01.09.2025 | -6 152,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - tabor odd. 01
|
0000 | 250163 | vydaje - tabor odd. 01 | ||
| 01.09.2025 | -9 392,57 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - tabor odd. 026
|
0000 | 250162 | vydaje - tabor odd. 026 | ||
| 01.09.2025 | -8 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje - tabor odd. 057
|
0000 | 25101268 | vydaje - tabor odd. 057 | ||
| 31.08.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 30.08.2025 | 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GN - Galénův nadační fond |
vratka duplicitni platby - Brezove listky
|
0000 | 732025 | vratka duplicitni platby - Brezove listky | |
| 29.08.2025 | -1 743,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland Marketplace, Gaussstrasse, Hamburg, 22763, DEU, dne 28.8.2025, částka 1743.06 CZK
|
8386 | Nákup: Kaufland Marketplace, Gaussstrasse, Hamburg, 22763, DEU, dne 28.8.2025, částka 1743.06 CZK | |||
| 28.08.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_429_ Klub Pathfinder
|
0308 | 25200121 | MS sdružení Círk.adv | |
| 27.08.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Jadlovský, Pavel |
Viera Jadlovská
|
25200113 | Viera Jadlovská | ||
| 27.08.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_426_ Klub Pathfinder
|
0308 | 25200118 | MS sdružení Círk.adv | |
| 27.08.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_428_ Klub Pathfinder
|
0308 | 25200120 | MS sdružení Círk.adv | |
| 27.08.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_427_ Klub Pathfinder
|
0308 | 25200119 | MS sdružení Círk.adv | |
| 27.08.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_425_ Klub Pathfinder
|
0308 | 25200117 | MS sdružení Círk.adv | |
| 27.08.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_424_ Klub Pathfinder
|
0308 | 25200116 | MS sdružení Círk.adv | |
| 26.08.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vyvoz WC na taboristi SH
|
0000 | 250100171 | vyvoz WC na taboristi SH | ||
| 26.08.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vyvoz WC na taboristi SH
|
0000 | 250100167 | vyvoz WC na taboristi SH | ||
| 26.08.2025 | -3 399,13 CZK | Bezhotovostní platba |
samolepky, karty odborek
|
0000 | 101212025 | samolepky, karty odborek | ||
| 26.08.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 024 Rabstejn
|
0000 | 250161 | vydaje na akci odd. 024 Rabstejn | ||
| 26.08.2025 | -11 431,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu - vybaveni odd. 024
|
0000 | 250160 | nakup materialu - vybaveni odd. 024 | ||
| 26.08.2025 | -1 416,00 CZK | Bezhotovostní platba |
bannerova plachta - akce Helfstyn
|
0000 | 25101256 | bannerova plachta - akce Helfstyn | ||
| 26.08.2025 | -905,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - karty EYCA
|
0000 | 25200 | mat. - karty EYCA | ||
| 23.08.2025 | -194,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, FUCIKOVA 102, RASPENAVA, 464 01, CZE, dne 22.8.2025, částka 194.60 CZK
|
6298 | Nákup: POTRAVINY, FUCIKOVA 102, RASPENAVA, 464 01, CZE, dne 22.8.2025, částka 194.60 CZK | |||
| 22.08.2025 | -64,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VALDSTEJNSKA LEKARNA, HRNCIRSKE NAMESTI 39, FRYDLANT, 464 01, CZE, dne 21.8.2025, částka 64.83 CZK
|
6298 | Nákup: VALDSTEJNSKA LEKARNA, HRNCIRSKE NAMESTI 39, FRYDLANT, 464 01, CZE, dne 21.8.2025, částka 64.83 CZK | |||
| 22.08.2025 | -142,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Frydlant, Hejnicka, Frydlant, 46401, CZE, dne 21.8.2025, částka 142.70 CZK
|
6298 | Nákup: Tesco Frydlant, Hejnicka, Frydlant, 46401, CZE, dne 21.8.2025, částka 142.70 CZK | |||
| 21.08.2025 | -507,68 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5910049108
|
0308 | 5270998432 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. | |
| 20.08.2025 | -1 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
predtaborova porada tabora VV
|
0000 | 250159 | predtaborova porada tabora VV | ||
| 20.08.2025 | -15 658,70 CZK | Bezhotovostní platba |
tabor odd. 143 Popoupo
|
0000 | 250158 | tabor odd. 143 Popoupo | ||
| 20.08.2025 | -11 069,25 CZK | Bezhotovostní platba |
tabor JK starsi
|
0000 | 250157 | tabor JK starsi | ||
| 20.08.2025 | -20 793,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronajem DBCB - akce RK MSS 2
|
0000 | 2583000017 | pronajem DBCB - akce RK MSS 2 | ||
| 20.08.2025 | -1 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vraceni platby za tabor
|
0000 | 250156 | vraceni platby za tabor | ||
| 20.08.2025 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vraceni platby za tabor
|
0000 | 250155 | vraceni platby za tabor | ||
| 20.08.2025 | -3 132,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem raftu - akce odd. 37
|
0000 | 250154 | pronajem raftu - akce odd. 37 | ||
| 20.08.2025 | -321,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1463, Frydlant v C., 46401, CZE, dne 19.8.2025, částka 321.80 CZK
|
6298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1463, Frydlant v C., 46401, CZE, dne 19.8.2025, částka 321.80 CZK | |||
| 20.08.2025 | -2 047,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1463, Frydlant v C., 46401, CZE, dne 19.8.2025, částka 2047.69 CZK
|
6298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1463, Frydlant v C., 46401, CZE, dne 19.8.2025, částka 2047.69 CZK | |||
| 19.08.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 5225092820 | MĚSTO BRNO | ||
| 18.08.2025 | -445,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KFC PRAHA STERBOHOLSKA, Jizni spojka, Praha 15, 102 00, CZE, dne 17.8.2025, částka 445.00 CZK
|
6298 | Nákup: KFC PRAHA STERBOHOLSKA, Jizni spojka, Praha 15, 102 00, CZE, dne 17.8.2025, částka 445.00 CZK |