Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 23.02.2023 | Stav k: 23.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 507 152,07 CZK | 1 583 846,67 CZK | 383 718,36 CZK | -307 023,76 CZK | 76 694,60 CZK | 1 583 846,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2023 | -3 580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
skoleni Hry na skoly - Jana a Jan M
|
0000 | 2023081828 | skoleni Hry na skoly - Jana a Jan M | ||
| 17.03.2023 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Drobne hry pro deti - Dita
|
0000 | 2023082130 | skoleni Drobne hry pro deti - Dita | ||
| 17.03.2023 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Hry na skoly - Iveta Paiero
|
0000 | 2023082195 | skoleni Hry na skoly - Iveta Paiero | ||
| 17.03.2023 | -1 162,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vysiti loga pro odd. 015
|
0000 | 230100037 | vysiti loga pro odd. 015 | ||
| 17.03.2023 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Hry na skoly - Ivan Michale
|
0000 | 2023082154 | skoleni Hry na skoly - Ivan Michale | ||
| 17.03.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pham Tien Hung | 19012012 | Pham Tien Hung | |||
| 15.03.2023 | -4 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vstupne - projekt. den mimo klub. -
|
0000 | 230019 | vstupne - projekt. den mimo klub. - | ||
| 15.03.2023 | -819,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material k oprave - sklad Praha
|
0000 | 23005 | material k oprave - sklad Praha | ||
| 15.03.2023 | -2 925,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronajem vodackeho vybaveni-odd. 01
|
0000 | 122300022 | pronajem vodackeho vybaveni-odd. 01 | ||
| 15.03.2023 | -2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kurz Uvod do metodiky - E. Doleckov
|
0000 | 120230104 | kurz Uvod do metodiky - E. Doleckov | ||
| 15.03.2023 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Hry na skoly - P. Kucerova
|
0000 | 2023082107 | skoleni Hry na skoly - P. Kucerova | ||
| 15.03.2023 | -2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kurz Uvod do metodiky - T. Spac
|
0000 | 120230102 | Kurz Uvod do metodiky - T. Spac | ||
| 15.03.2023 | -2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kurz Hra jako prostredek - T. Spac
|
0000 | 120230103 | Kurz Hra jako prostredek - T. Spac | ||
| 15.03.2023 | -3 348,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dokoupeni zavazadel - akce Izrael
|
0000 | 20230876 | dokoupeni zavazadel - akce Izrael | ||
| 15.03.2023 | 9 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Cibičková Ľubic |
dar
|
0000 | MUDr.Cibičková Ľubic | ||
| 14.03.2023 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SBOR CASD ZABREH | 123008 | SBOR CASD ZABREH | |||
| 14.03.2023 | -80 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha - vůdcovský speciál - T. Špác
|
111 | záloha - vůdcovský speciál - T. Špác | |||
| 14.03.2023 | -44 548,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu - tandem odd. 025
|
0000 | 230018 | nakup materialu - tandem odd. 025 | ||
| 14.03.2023 | -3 659,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup potravin - tandem odd. 024
|
0000 | 2300363 | nakup potravin - tandem odd. 024 | ||
| 14.03.2023 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kurz Atelier zive pedagog. - K. Can
|
0000 | 20230236 | kurz Atelier zive pedagog. - K. Can | ||
| 14.03.2023 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Hry v prirode - M. Ungrova
|
0000 | 2023082038 | skoleni Hry v prirode - M. Ungrova | ||
| 14.03.2023 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Pohybove hry - Petr Novak
|
0000 | 2023082062 | skoleni Pohybove hry - Petr Novak | ||
| 14.03.2023 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Zaklady kouc. pristupu - K.
|
0000 | 2023082096 | skoleni Zaklady kouc. pristupu - K. | ||
| 14.03.2023 | -3 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Zaklady kouc. pristupu - P.
|
0000 | 2023082014 | skoleni Zaklady kouc. pristupu - P. | ||
| 14.03.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Daněk | 123083 | Ing. Martin Daněk | |||
| 12.03.2023 | 55 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sbor církve adventis |
Dar pro oddíl Penguins
|
0000 | Sbor církve adventis | ||
| 10.03.2023 | -3 565,80 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - K. Cancik - sdileni zkus
|
0000 | 23004 | cestovne - K. Cancik - sdileni zkus | ||
| 10.03.2023 | -3 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kurz prvni pomoci - K.Cancik, I.Ska
|
0000 | 2023081987 | kurz prvni pomoci - K.Cancik, I.Ska | ||
| 10.03.2023 | -168,19 CZK | Bezhotovostní platba |
Zoner Photo Studio
|
0000 | 143119 | Zoner Photo Studio | ||
| 10.03.2023 | -3 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni Hry na skoly -P.Stanek, Z.
|
0000 | 2023081958 | skoleni Hry na skoly -P.Stanek, Z. | ||
| 10.03.2023 | -4 064,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - sklad Praha
|
0000 | 23003 | cestovne - sklad Praha | ||
| 10.03.2023 | 1 790,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zřetel, s.r.o. |
vratka - zrušení školení
|
0000 | 2023081611 | Zřetel, s.r.o. | |
| 09.03.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lekešová Hana | 0000 | 123148 | Lekešová Hana | ||
| 08.03.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÜLLER |
Registrace 021 Česká Lípa-Grešl
|
115021 | PETR MÜLLER | ||
| 08.03.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Jagri |
Matěj Šádek
|
2110011612 | Václav Jagri | ||
| 07.03.2023 | -17 344,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu - tandem odd. 090
|
0000 | 920230152 | nakup materialu - tandem odd. 090 | ||
| 07.03.2023 | -3 997,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 143 Lednovka 20
|
0000 | 230017 | vydaje na akci odd. 143 Lednovka 20 | ||
| 07.03.2023 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ubytovani - akce RK 3 MSS
|
0000 | 23009 | ubytovani - akce RK 3 MSS | ||
| 07.03.2023 | -518,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu - vybaveni odd. 148
|
0000 | 230016 | nakup materialu - vybaveni odd. 148 | ||
| 07.03.2023 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vstupne do bazenu - akce odd. 148
|
0000 | 230015 | vstupne do bazenu - akce odd. 148 | ||
| 06.03.2023 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strouhal, Karel |
Nezmaři 008
|
123008 | Nezmaři 008 | ||
| 06.03.2023 | 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA |
REFUNDID:6531041038(CANCELTRANSACTIONIDS: 6532451168)
|
285127063 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 02.03.2023 | -210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3066074459 | 44 | Vlak Vídeň Praha | |||
| 02.03.2023 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Buchtel, Roman |
Registrace 2023 doplatek - 123025
|
Registrace 2023 doplatek - 123025 | |||
| 01.03.2023 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SBOR CÍRKVE ADVENTIS |
Registrace Tygři 063 na rok 2023
|
0000 | 0 | 0 | SBOR CÍRKVE ADVENTIS |
| 01.03.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHALEC IVAN |
registrační poplatek oddíl Trutnov
|
96 | MICHALEC IVAN | ||
| 01.03.2023 | -926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojisteni voziku MSS
|
0000 | 3235543015 | pojisteni voziku MSS | ||
| 01.03.2023 | -4 617,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
clensky prispevek CRDM r. 2023
|
0000 | 23063 | clensky prispevek CRDM r. 2023 | ||
| 28.02.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 28.02.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 28.02.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1185 | poplatek za pojištění | |||
| 28.02.2023 | -2 305,20 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 03 Nocni bojovk
|
0000 | 230014 | vydaje na akci odd. 03 Nocni bojovk | ||
| 28.02.2023 | -272,57 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu - akce JOMO 2/23
|
0000 | 230013 | nakup materialu - akce JOMO 2/23 | ||
| 28.02.2023 | -7 819,87 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci JOMO 2/2023
|
0000 | 230012 | vydaje na akci JOMO 2/2023 | ||
| 28.02.2023 | -11 519,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup trik - akce JOMO
|
0000 | 34623 | nakup trik - akce JOMO | ||
| 28.02.2023 | -7 009,10 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci SH-Mamut
|
0000 | 230011 | vydaje na akci SH-Mamut | ||
| 28.02.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KUBIKOVA |
DOREGISTRACE ČERVÍČCI
|
123133 | JANA KUBIKOVA | ||
| 28.02.2023 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTISEK HRONEK |
REGISTRAČNÍ POPLATKY
|
123127 | FRANTISEK HRONEK | ||
| 27.02.2023 | -1 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
skoleni Emoce v pribehu - A.Frankov
|
0000 | 2023081611 | skoleni Emoce v pribehu - A.Frankov | ||
| 27.02.2023 | 204 618,36 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016595/2/008
|
1807116595 | 0 | MŠMT | |
| 26.02.2023 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ASI-CS, z.s. |
PTD Pathfinder
|
202316 | ASI-CS, z.s. | ||
| 26.02.2023 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB3028 JANTAROVA 3344, VYSKOCILOVA 1442/1B, Ostrava, 140 28, CZE, dne 24.2.2023, částka 10000.00 CZK
|
8386 | Výběr z bankomatu: MMB3028 JANTAROVA 3344, VYSKOCILOVA 1442/1B, Ostrava, 140 28, CZE, dne 24.2.2023, částka 10000.00 CZK | |||
| 25.02.2023 | -1 767,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEKARNA ANEZKA, PALACOV, NOVY JICIN 1, 741 01, CZE, dne 24.2.2023, částka 1767.00 CZK
|
8386 | Nákup: PEKARNA ANEZKA, PALACOV, NOVY JICIN 1, 741 01, CZE, dne 24.2.2023, částka 1767.00 CZK | |||
| 25.02.2023 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 829 GECO VAM DEKUJE, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 24.2.2023, částka 200.00 CZK
|
8386 | Nákup: 829 GECO VAM DEKUJE, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 24.2.2023, částka 200.00 CZK | |||
| 25.02.2023 | -699,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna CESKA KRUTA, Nadrazni 150, Ostrava, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 699.11 CZK
|
8386 | Nákup: Prodejna CESKA KRUTA, Nadrazni 150, Ostrava, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 699.11 CZK | |||
| 25.02.2023 | -4 574,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 4574.50 CZK
|
8386 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 4574.50 CZK | |||
| 25.02.2023 | -5 055,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 5055.90 CZK
|
8386 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 5055.90 CZK | |||
| 25.02.2023 | -3 262,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 3262.80 CZK
|
8386 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 24.2.2023, částka 3262.80 CZK | |||
| 24.02.2023 | -282,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna CESKA KRUTA, Nadrazni 150, Ostrava, 70200, CZE, dne 23.2.2023, částka 282.37 CZK
|
8386 | Nákup: Prodejna CESKA KRUTA, Nadrazni 150, Ostrava, 70200, CZE, dne 23.2.2023, částka 282.37 CZK | |||
| 24.02.2023 | -2 255,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna CESKA KRUTA, Nadrazni 150, Ostrava, 70200, CZE, dne 23.2.2023, částka 2255.87 CZK
|
8386 | Nákup: Prodejna CESKA KRUTA, Nadrazni 150, Ostrava, 70200, CZE, dne 23.2.2023, částka 2255.87 CZK | |||
| 24.02.2023 | -1 283,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAKTIK PAPIR S.R.O., PODEBRADOVA 3265/99A, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 23.2.2023, částka 1283.00 CZK
|
8386 | Nákup: PRAKTIK PAPIR S.R.O., PODEBRADOVA 3265/99A, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 23.2.2023, částka 1283.00 CZK | |||
| 24.02.2023 | -970,53 CZK | Inkaso | 0308 | 5219951218 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. | ||
| 23.02.2023 | -19 881,75 CZK | Bezhotovostní platba |
akce mladeze Krkonosske brevno
|
0000 | 230010 | akce mladeze Krkonosske brevno | ||
| 23.02.2023 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Levitio Profi individualni
|
0000 | 120230014 | Levitio Profi individualni |