Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 24.12.2021 | Stav k: 24.01.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 837 901,41 CZK | 2 567 231,70 CZK | 588 410,00 CZK | -859 079,71 CZK | -270 669,71 CZK | 2 567 231,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL MATEJKA |
REGISTRACE ODDÍL LVÍČATA LIBEREC -DOPLNĚK %))
|
122033 | PAVEL MATEJKA | ||
| 24.01.2022 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL MATEJKA |
REGISTRACE ODDÍL LVÍČATA LIBEREC
|
122033 | PAVEL MATEJKA | ||
| 21.01.2022 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HORAK |
ODD. Č. 112 - REGISTRACE 2022 - 4 ČLENOVÉ
|
122112 | PAVEL HORAK | ||
| 21.01.2022 | -749,76 CZK | Inkaso | 0308 | 5170627434 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. | ||
| 20.01.2022 | -2 505,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup knih a karet-sdileni zkusenos
|
0000 | 210291 | nakup knih a karet-sdileni zkusenos | ||
| 20.01.2022 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu-tandem-odd. 112
|
0000 | 220103 | nakup materialu-tandem-odd. 112 | ||
| 20.01.2022 | -2 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu-tandem-odd. 112
|
0000 | 2022001 | nakup materialu-tandem-odd. 112 | ||
| 20.01.2022 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čančík, David |
Bílí tygři
|
122111 | Bílí tygři | ||
| 19.01.2022 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kettnerová Dita | 0000 | 122154 | Kettnerová Dita | ||
| 17.01.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skoleni pro neziskove organizace
|
0000 | 10092022 | skoleni pro neziskove organizace | ||
| 17.01.2022 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup darkovych karet-odmeny pro de
|
0000 | 22001 | nakup darkovych karet-odmeny pro de | ||
| 17.01.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV VEVERKA |
123 REGISTRACE 2022
|
122123 | MIROSLAV VEVERKA | ||
| 15.01.2022 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR FOLDEŠ | 122155 | PETR FOLDEŠ | |||
| 14.01.2022 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ščerba David |
scerbovi
|
0000 | 122130 | Ščerba David | |
| 14.01.2022 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB2559 U SKLENIKU 24, VYSKOCILOVA 1442/1B, Havirov, 140 28, CZE, dne 12.1.2022, částka 50000.00 CZK
|
8386 | Výběr z bankomatu: MMB2559 U SKLENIKU 24, VYSKOCILOVA 1442/1B, Havirov, 140 28, CZE, dne 12.1.2022, částka 50000.00 CZK | |||
| 14.01.2022 | 283 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | České sdružení CASD |
DS pro Klub Pathfinder z.s._ml KLUB
|
0558 | 63831244 | České sdružení CASD | |
| 12.01.2022 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Franěk | 122015 | Miroslav Franěk | |||
| 11.01.2022 | -1 155,81 CZK | Bezhotovostní platba |
virtualni studio - akce iMuzicka CS
|
0000 | 220003 | virtualni studio - akce iMuzicka CS | ||
| 11.01.2022 | -4 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup stabilizatoru-tandem-odd. 03
|
0000 | 220002 | nakup stabilizatoru-tandem-odd. 03 | ||
| 11.01.2022 | -9 233,75 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu-tandem-odd. 03
|
0000 | 210290 | nakup materialu-tandem-odd. 03 | ||
| 11.01.2022 | -14 391,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu-vzdelavaci den-odd.
|
0000 | 210289 | nakup materialu-vzdelavaci den-odd. | ||
| 11.01.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INGRID SKABOVA |
REGISTR. B. TYGRI
|
122111 | INGRID SKABOVA | ||
| 10.01.2022 | -1 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vanocni schuzka-tandem-odd. 044
|
0000 | 210288 | vanocni schuzka-tandem-odd. 044 | ||
| 10.01.2022 | -891,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojisteni voziku MSS
|
0000 | 3235543015 | pojisteni voziku MSS | ||
| 10.01.2022 | -8 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
najem horolezecke steny-vzdelavani
|
0000 | 2021700032 | najem horolezecke steny-vzdelavani | ||
| 10.01.2022 | -1 617,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne P. Bujok - sklad Praha
|
0000 | 21020 | cestovne P. Bujok - sklad Praha | ||
| 10.01.2022 | -5 874,38 CZK | Bezhotovostní platba |
akce JK - Silvestr 2021
|
0000 | 210287 | akce JK - Silvestr 2021 | ||
| 10.01.2022 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na mzdový účet
|
převod na mzdový účet | ||||
| 05.01.2022 | -19 292,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potreby na bezecke lyzovani-tandem-
|
0000 | 920220004 | potreby na bezecke lyzovani-tandem- | ||
| 05.01.2022 | -6 334,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vybaveni na bezecke lyzovani-tandem
|
0000 | 920220003 | vybaveni na bezecke lyzovani-tandem | ||
| 05.01.2022 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
graficke prace-kalendar 2022 CS
|
0000 | 220003 | graficke prace-kalendar 2022 CS | ||
| 05.01.2022 | -3 267,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provoz serveru Regina 1-3/2022
|
0000 | 120220015 | provoz serveru Regina 1-3/2022 | ||
| 05.01.2022 | -1 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne na snem KP - Brodsky Jan
|
0000 | 210286 | cestovne na snem KP - Brodsky Jan | ||
| 05.01.2022 | -866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
chemicke latky-vzdelavaci dny
|
0000 | 210281 | chemicke latky-vzdelavaci dny | ||
| 04.01.2022 | 272,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZOVA ANNA | 0008 | 21200060 | KRIZOVA ANNA | ||
| 31.12.2021 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 31.12.2021 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1185 | poplatek za pojištění | |||
| 31.12.2021 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
hudebni konzultace a upravy-tandem-
|
0000 | 4 | hudebni konzultace a upravy-tandem- | ||
| 31.12.2021 | -610,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vybaveni odd. 025 - dotace
|
0000 | 210285 | vybaveni odd. 025 - dotace | ||
| 31.12.2021 | -3 924,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem telocvicny-akce odd. 03
|
0000 | 210284 | pronajem telocvicny-akce odd. 03 | ||
| 31.12.2021 | -1 980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne-priprava a realizace vzdel
|
0000 | 210283 | cestovne-priprava a realizace vzdel | ||
| 30.12.2021 | -10 271,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni vybaveni- tandem-odd. 138
|
0000 | 210282 | sportovni vybaveni- tandem-odd. 138 | ||
| 30.12.2021 | -8 521,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material na vzdelavaci dny-chemie
|
0000 | 210281 | material na vzdelavaci dny-chemie | ||
| 30.12.2021 | -17 071,00 CZK | Bezhotovostní platba |
horolezecky mat.-tandem-odd. 024
|
0000 | 210268 | horolezecky mat.-tandem-odd. 024 | ||
| 30.12.2021 | 286 205,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
Dar pro Klub Pathfinder_ odd.mládež
|
0308 | 63029391 | MS sdružení Círk.adv | |
| 30.12.2021 | 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
posta 201011 28.12.2021 c 13006KARELBUSTAALO/S MANEK
|
0008 | 21200006 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 30.12.2021 | 581,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
posta 201011 28.12.2021 c 13005KARELBUSTAALOIS HANEK
|
0008 | 21200003 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 29.12.2021 | 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Dořičák |
Díky moc. Lukáš Dořičák
|
0008 | 21200059 | Lukáš Dořičák | |
| 29.12.2021 | -6 539,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material, vstupne, jizdne-tandem-od
|
0000 | 210280 | material, vstupne, jizdne-tandem-od | ||
| 29.12.2021 | -6 478,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu-tandem-odd. 033
|
0000 | 210279 | nakup materialu-tandem-odd. 033 | ||
| 29.12.2021 | -10 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup matraci - taboriste DZ
|
0000 | 210278 | nakup matraci - taboriste DZ | ||
| 28.12.2021 | -1 845,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup potravin - akce 2. odd. 086
|
0000 | 210277 | nakup potravin - akce 2. odd. 086 | ||
| 28.12.2021 | -1 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup potravin - akce 1. odd. 086
|
0000 | 210276 | nakup potravin - akce 1. odd. 086 | ||
| 28.12.2021 | -504,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
akce Skalka - odd. 086
|
0000 | 210275 | akce Skalka - odd. 086 | ||
| 28.12.2021 | -3 668,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronajem telocvicny - odd. 086
|
0000 | 210274 | pronajem telocvicny - odd. 086 | ||
| 28.12.2021 | -9 907,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vybaveni odd. 086 - dotace
|
0000 | 210273 | vybaveni odd. 086 - dotace | ||
| 28.12.2021 | -24 969,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vybaveni odd. 086 - horolezecke pot
|
0000 | 210272 | vybaveni odd. 086 - horolezecke pot | ||
| 28.12.2021 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vstupne do jumpcentra-odd. 131
|
0000 | 210271 | vstupne do jumpcentra-odd. 131 | ||
| 28.12.2021 | -6 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
porada JK, naplne do tiskarny
|
0000 | 210270 | porada JK, naplne do tiskarny | ||
| 28.12.2021 | -19 196,79 CZK | Bezhotovostní platba |
lanove centrum, ubytovani-tandem-od
|
0000 | 210269 | lanove centrum, ubytovani-tandem-od | ||
| 28.12.2021 | -314,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
beach volejbal - akce odd. 086
|
0000 | 210194 | beach volejbal - akce odd. 086 | ||
| 27.12.2021 | -9 035,20 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu-tandem-odd. 148
|
0000 | 210267 | nakup materialu-tandem-odd. 148 | ||
| 27.12.2021 | -8 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
horolezecke vybaveni-tandem-odd. 11
|
0000 | 210266 | horolezecke vybaveni-tandem-odd. 11 | ||
| 27.12.2021 | -9 464,50 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. a cestovne-projekt. den v klub
|
0000 | 210265 | mat. a cestovne-projekt. den v klub | ||
| 27.12.2021 | -39 582,20 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu-tandem 1,2-odd. 046
|
0000 | 210264 | nakup materialu-tandem 1,2-odd. 046 | ||
| 27.12.2021 | -4 994,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup stanu EVENT SHELTER-SH
|
0000 | 21019 | nakup stanu EVENT SHELTER-SH | ||
| 27.12.2021 | -314,60 CZK | Bezhotovostní platba |
vizitky - akce PTD
|
0000 | 210225 | vizitky - akce PTD | ||
| 27.12.2021 | -1 942,00 CZK | Bezhotovostní platba |
skladovaci material-tandem-odd. 032
|
0000 | 210263 | skladovaci material-tandem-odd. 032 | ||
| 27.12.2021 | -175,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
domena stezkapismaku.cz 1/22-1/23
|
0000 | 3121498829 | domena stezkapismaku.cz 1/22-1/23 | ||
| 27.12.2021 | -741,86 CZK | Inkaso | 0308 | 5169001272 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. |