Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 18.05.26 | Stav k: 18.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 919 727,44 CZK | 3 149 363,35 CZK | 915 319,03 CZK | -685 683,12 CZK | 229 635,91 CZK | 3 149 363,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pečenková, Iveta |
Pečenková Kristýna, VTVV26
|
261002 | Pečenková Kristýna, VTVV26 | ||
| 18.06.26 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pečenková, Iveta |
Pečenková Kristýna, VTVV26
|
261002 | Pečenková Kristýna, VTVV26 | ||
| 18.06.26 | -8 236,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.6.2026, částka 331.44 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.6.2026, částka 331.44 EUR | |||
| 18.06.26 | -27 607,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cars on Booking, Oosterdokskade 163, Amsterdam, 1011DL, NLD, dne 17.6.2026, částka 27607.29 CZK
|
8386 | Nákup: Cars on Booking, Oosterdokskade 163, Amsterdam, 1011DL, NLD, dne 17.6.2026, částka 27607.29 CZK | |||
| 17.06.26 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokrá Bronislava |
Doplatek tábora Pavel Fučík fa. 26200066
|
0000 | Mokrá Bronislava | ||
| 17.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokrá Bronislava |
Doplatek tábora Pavel Fučík fa. 26200086
|
0000 | Mokrá Bronislava | ||
| 17.06.26 | -381,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 16.6.2026, částka 381.60 CZK
|
3374 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 16.6.2026, částka 381.60 CZK | |||
| 17.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Grohová | Marcela Grohová | ||||
| 17.06.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SLANINOVÁ |
Jonáš Slanina, MTVV26
|
0000 | 0000261001 | 0000000000 | MARKÉTA SLANINOVÁ |
| 17.06.26 | 1 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SLANINOVÁ |
Eliana Slaninová, MTVV26
|
261001 | MARKÉTA SLANINOVÁ | ||
| 17.06.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRENKLEROVA RENATA |
Natálie Hanyková, VTVV26
|
261002 | TRENKLEROVA RENATA | ||
| 17.06.26 | -37 894,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 16.6.2026, částka 1523.91 EUR
|
8386 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 16.6.2026, částka 1523.91 EUR | |||
| 17.06.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Contipro a.s. |
KLUB PATHFINDER z.s.; ;
|
26200079 | Contipro a.s. | ||
| 16.06.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE PECNÍKOVÁ |
DAVID PECNIK mtvv26
|
261001 | MARIE PECNÍKOVÁ | ||
| 16.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. |
Nikola Barešová
|
26200083 | CENTRUM PROTĚŽ, Z.Ú. | ||
| 16.06.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubištová Pavla |
ZS cesta
|
0000 | 260770512 | Kubištová Pavla | |
| 16.06.26 | -1 363,60 CZK | Bezhotovostní platba |
spekacky - akce RK special
|
0000 | 2610505 | spekacky - akce RK special | ||
| 16.06.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Michal Kolar
|
0000 | 26200040 | preplatek Michal Kolar | ||
| 16.06.26 | -7 474,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sportovni a turisticke potreby - od
|
0000 | 260099 | sportovni a turisticke potreby - od | ||
| 16.06.26 | -2 592,00 CZK | Bezhotovostní platba |
jizdne na akci Helfstyn - odd. 01
|
0000 | 260098 | jizdne na akci Helfstyn - odd. 01 | ||
| 16.06.26 | -7 800,90 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akce odd. 095 sablony
|
0000 | 260097 | vydaje na akce odd. 095 sablony | ||
| 16.06.26 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vstupne - akce odd. 095
|
0000 | 260096 | vstupne - akce odd. 095 | ||
| 16.06.26 | -10 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
poskytnuti zalohy odd. 171
|
0000 | 171 | poskytnuti zalohy odd. 171 | ||
| 16.06.26 | 3 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hamzova léčebna |
020263400 KLUB PATHFINDER z.s.
|
0308 | 26200073 | 0 | Hamzova léčebna |
| 16.06.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hamzova léčebna |
020263399 KLUB PATHFINDER z.s.
|
0308 | 26200076 | 0 | Hamzova léčebna |
| 16.06.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Horník |
Majda Hornikova
|
261012 | František Horník | ||
| 16.06.26 | 3 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYNČICOVÁ ALENA |
Jan hyncica
|
261099 | HYNČICOVÁ ALENA | ||
| 15.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ester Zahrádková |
Lukáš Zahrádka tábor VV
|
Ester Zahrádková | |||
| 15.06.26 | 5 199,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Szkutek Ladislav | 0000 | Szkutek Ladislav | |||
| 15.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Perková |
Tábor Ředina Ondřej 27.12.2014
|
261007 | Monika Perková | ||
| 15.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Perková |
Matěj Ředina 08.06.2017
|
261007 | Monika Perková | ||
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hejdová, Eva |
Maxime Doudet
|
261012 | Maxime Doudet | ||
| 15.06.26 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Bujok |
napiš výšivky SH a znaky KP
|
Marek Bujok | |||
| 15.06.26 | 15 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšilová Lada | 0008 | 26200068 | Pospíšilová Lada | ||
| 15.06.26 | 3 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA POSPÍŠILOVÁ |
Šimon Rampír
|
261099 | SIMONA POSPÍŠILOVÁ | ||
| 15.06.26 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DP měst Liberce a Ja | 0308 | 26200050 | 0 | DP měst Liberce a Ja | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Horník |
Tábor Divoký západ - Hornikova Helenka
|
261015 | František Horník | ||
| 15.06.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Horník |
Tábor Divoký západ - Hornikova Majda
|
261015 | František Horník | ||
| 15.06.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-2604021
|
2025 | 26200057 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 13.06.26 | -3 566,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PIZZERIEPICCOL, SOKOLOVSKA 653/8, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 12.6.2026, částka 3566.00 CZK
|
8386 | Nákup: GOPAY *PIZZERIEPICCOL, SOKOLOVSKA 653/8, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 12.6.2026, částka 3566.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Buchtel, Roman |
VTVV26 - Olívie Buchtelová
|
261002 | VTVV26 - Olívie Buchtelová | ||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peldová, Petra |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK ADAM PELDA
|
26200072 | TABOR-UCASTNICKY POPLATEK ADAM PELDA | ||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peldová, Petra |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK MATEJ PELDA
|
26200071 | TABOR-UCASTNICKY POPLATEK MATEJ PELDA | ||
| 12.06.26 | -3 644,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intersport Ostrava, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3644.00 CZK
|
8386 | Nákup: Intersport Ostrava, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3644.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -3 157,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHY DOBROVSKY, JANTAROVA 3344 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3157.00 CZK
|
8386 | Nákup: KNIHY DOBROVSKY, JANTAROVA 3344 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 3157.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Zahrádka |
Josef Zahradka tábor VV
|
Petr Zahrádka | |||
| 12.06.26 | -17 497,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nasivky, samolepky - akce Helfstyn
|
0000 | 26100843 | nasivky, samolepky - akce Helfstyn | ||
| 12.06.26 | -2 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 041 sablony
|
0000 | 2600001143 | material - odd. 041 sablony | ||
| 12.06.26 | -684,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
material - odd. 041 sablony
|
0000 | 2609746 | material - odd. 041 sablony | ||
| 12.06.26 | -6 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci Den deti
|
0000 | 260093 | vydaje na akci Den deti | ||
| 12.06.26 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Nevrla Jitka
|
0000 | 2610 | preplatek Nevrla Jitka | ||
| 12.06.26 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Plackova Radka
|
0000 | 2610 | preplatek Plackova Radka | ||
| 12.06.26 | -9 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem chaty - akce Den deti
|
0000 | 2600040 | pronajem chaty - akce Den deti | ||
| 12.06.26 | -1 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - paracord - akce Helfstyn
|
0000 | 260092 | mat. - paracord - akce Helfstyn | ||
| 12.06.26 | -2 603,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - placky - akce Helfstyn
|
0000 | 2026004654 | mat. - placky - akce Helfstyn | ||
| 12.06.26 | -4 954,29 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 133 Jumanji
|
0000 | 260091 | akce odd. 133 Jumanji | ||
| 12.06.26 | -2 841,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 2841.00 CZK
|
8386 | Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 2841.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -5 851,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Luxor36 OC N.Karolina, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 5851.05 CZK
|
8386 | Nákup: Luxor36 OC N.Karolina, Jantarova 3344/4, Ostrava, 70200, CZE, dne 11.6.2026, částka 5851.05 CZK | |||
| 12.06.26 | 2 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMALTHEA Z.S. | 0000 | 26200066 | 0 | AMALTHEA Z.S. | |
| 12.06.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_266_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200085 | MS sdružení Círk.adv | |
| 12.06.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_265_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200084 | MS sdružení Círk.adv | |
| 11.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÜLLER |
Tabor SH Němcovi Mira a Helena
|
2610 | PETR MÜLLER | ||
| 11.06.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kastlová Alena |
Tábor mladších dětí Eliska, díky.
|
0000 | 261015 | Mgr.Kastlová Alena | |
| 11.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKRLA MAREK |
Dar na provoz
|
20260610 | SKRLA MAREK | ||
| 11.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-2603979
|
0308 | 26200062 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 10.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kolář | 26200040 | Michal Kolář | |||
| 10.06.26 | 3 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEDIATRIE LETOHRAD |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK FOGLOVI
|
26200074 | PEDIATRIE LETOHRAD | ||
| 10.06.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK BEDZIROVA NATALIE
|
26200082 | TABOR-UCASTNICKY POPLATEK BEDZIROVA NATALIE | ||
| 10.06.26 | 35,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kobylák, Marek |
Pathfinder - knoflíky
|
26200070 | Pathfinder - knoflíky | ||
| 09.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIGLOWSKÁ JANA |
Sam a Max Prokopovi
|
2610 | PIGLOWSKÁ JANA | ||
| 09.06.26 | 1 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubičíková, Markéta |
Jan Kubičík MTVV26
|
261001 | Jan Kubičík MTVV26 | ||
| 09.06.26 | 1 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubičíková, Markéta |
Matěj Kubičík MTVV26
|
261001 | Matěj Kubičík MTVV26 | ||
| 09.06.26 | -413,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 15003, Praha, CZ, dne 8.6.2026, částka 413.00 CZK
|
3374 | Nákup: Ceska posta 15003, Praha, CZ, dne 8.6.2026, částka 413.00 CZK | |||
| 09.06.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ANDRŠOVÁ MUNDL |
kurz první pomoci u dětí - Andrš
|
0008 | 26200048 | LUCIE ANDRŠOVÁ MUNDL | |
| 09.06.26 | 64 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centr.účt.MO 601-Pha |
GPIDA499XOTEINKP1GPORCK
|
0558 | 1079942641 | 0 | Centr.účt.MO 601-Pha |
| 09.06.26 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODINA SVATÉ ZDISLAV | 0008 | 26200051 | 0 | RODINA SVATÉ ZDISLAV | |
| 08.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hájková Dáša |
Dáša Hájková
|
0000 | 260608 | Mgr.Hájková Dáša | |
| 08.06.26 | 1 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA OBRACANÍKOVÁ |
KP - SHOP Ararat, obracanikova
|
26200067 | PAVLA OBRACANÍKOVÁ | ||
| 08.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kolář |
PREFAKTURACE - KURZ ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI
|
26200040 | Michal Kolář | ||
| 08.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kolář |
PREFAKTURACE - KURZ ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI
|
26200039 | Michal Kolář | ||
| 08.06.26 | 7 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZO OS DOPRAVNI PODNI |
LDT Pathfinder-Macháň M.(David,Anežka)
|
26200061 | ZO OS DOPRAVNI PODNI | ||
| 07.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUDOLF SVATÝ |
Kristýna Svatá VTVV26
|
261002 | RUDOLF SVATÝ | ||
| 07.06.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REBOLA NIKOL |
Tábor Divoký západ - Rebola Daniel
|
261015 | REBOLA NIKOL | ||
| 06.06.26 | -860,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NANU NANA 1328, Jantarova 3344/4, Ostrava 2-Mo, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 860.00 CZK
|
8386 | Nákup: NANU NANA 1328, Jantarova 3344/4, Ostrava 2-Mo, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 860.00 CZK | |||
| 06.06.26 | -1 827,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novodvorsk, Novodvorska, Praha 4, 14200, CZE, dne 5.6.2026, částka 1827.60 CZK
|
6298 | Nákup: Tesco Praha Novodvorsk, Novodvorska, Praha 4, 14200, CZE, dne 5.6.2026, částka 1827.60 CZK | |||
| 06.06.26 | -86,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 007 MCPEN, JANTAROVA 3344 4, MORAVSKA OSTR, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 86.90 CZK
|
8386 | Nákup: 007 MCPEN, JANTAROVA 3344 4, MORAVSKA OSTR, 70200, CZE, dne 5.6.2026, částka 86.90 CZK | |||
| 05.06.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sbor církve adventis |
Dar pro oddíl Penguins
|
0000 | Sbor církve adventis | ||
| 05.06.26 | -940,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0400ZE4J1, 70 Sir John Rogersons Quay, DUBLIN 2, IRELAND, IRL, dne 4.6.2026, částka 37.74 EUR
|
6298 | Nákup: MSFT * E0400ZE4J1, 70 Sir John Rogersons Quay, DUBLIN 2, IRELAND, IRL, dne 4.6.2026, částka 37.74 EUR | |||
| 05.06.26 | 11 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI UMEL.SKOLA |
PF 16/26 K. Kvintusová + 3 děti
|
26200065 | ZAKLADNI UMEL.SKOLA | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MIKÁT | 777 | PAVEL MIKÁT | |||
| 04.06.26 | -2 178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Arttus, Praha 5, CZ, dne 3.6.2026, částka 2178.00 CZK
|
3374 | Nákup: Papirnictvi Arttus, Praha 5, CZ, dne 3.6.2026, částka 2178.00 CZK | |||
| 04.06.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Václav Novák |
Tábor Divoký západ - Nováková Eliška
|
261015 | Ing. Václav Novák | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÍSEK MIROSLAV | 777 | BÍSEK MIROSLAV | |||
| 04.06.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - dovoz a odvoz mat. na ak
|
0000 | 26009 | cestovne - dovoz a odvoz mat. na ak | ||
| 04.06.26 | -17 666,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kurz Zaklady lukostrelby - sablony
|
0000 | 26017 | kurz Zaklady lukostrelby - sablony | ||
| 04.06.26 | -71,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
objednavka knihy
|
0000 | 260248262 | objednavka knihy | ||
| 04.06.26 | -3 408,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 025 sablony
|
0000 | 260090 | material - odd. 025 sablony | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kreisl |
Natálie Kreislová
|
777 | Jan Kreisl | ||
| 04.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Kulhavý |
Vít Kulhavý
|
777 | Vít Kulhavý | ||
| 04.06.26 | 1 319,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADA DETI A MLADEZE |
PREFAKTURACE - MATERIAL NA DETSKY DEN V PRAZE 10 KLUB PATHFINDER Z.S.
|
26200056 | RADA DETI A MLADEZE | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vik, L'ubomíra | 777 | ||||
| 03.06.26 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELPDENT S.R.O. |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK BREUEROVA NELLA A Emma
|
26200060 | HELPDENT S.R.O. | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUDOLF SVATÝ |
Kristyna Svata Jomo
|
777 | RUDOLF SVATÝ | ||
| 03.06.26 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Víšek, Vladimír |
Víšek Vladimír, Víšková Jaroslava Turecko
|
Víšek Vladimír, Víšková Jaroslava Turecko | |||
| 03.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLEZSKÁ DIAKONIE |
TABOR-UCASTNICKY POPLATEK KRISTYNA OCHODKOVA
|
26200053 | SLEZSKÁ DIAKONIE | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HILOVSKÝ MAREK |
Hilovská Eliška
|
777 | HILOVSKÝ MAREK | ||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Suchánková Bajuszová |
Cornelia Skrlová
|
0000 | 777 | Suchánková Bajuszová | |
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA NOVÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000777 | 0000000000 | JANA NOVÁKOVÁ |
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kulhavý |
tomáš kulhavý
|
777 | Tomáš Kulhavý | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kulhavý |
Jiří Kulhavý
|
777 | Jiří Kulhavý | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAHRÁDKOVÁ ESTER | 777 | ZAHRÁDKOVÁ ESTER | |||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdinka Daniel |
Sára Hrdinková
|
0000 | 777 | Hrdinka Daniel | |
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Melnykova, Alina |
Melnykov Alex
|
777 | Melnykov Alex | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezděkovský Jan |
Bezděkovská Julie
|
777 | Bezděkovský Jan | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MACHÁŇ |
Anežka Macháňová
|
0000 | 0000000777 | 0000000000 | MIROSLAV MACHÁŇ |
| 02.06.26 | -208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12000, Praha, CZ, dne 1.6.2026, částka 208.00 CZK
|
3374 | Nákup: Ceska posta 12000, Praha, CZ, dne 1.6.2026, částka 208.00 CZK | |||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUKÁŠ HRDINKA |
Hrdinkova Eunika
|
777 | Ing. LUKÁŠ HRDINKA | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA BREUEROVÁ TR |
Nella Breuerová
|
777 | DANIELA BREUEROVÁ TR | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUBÁLKOVÁ JITKA |
Jakub Bernard
|
777 | HUBÁLKOVÁ JITKA | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR NOVÁKOVÁ |
Platba JOMO, Anna Nováková
|
777 | DAGMAR NOVÁKOVÁ | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skálová Mariana | 0000 | 777 | Skálová Mariana | ||
| 02.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Horáková |
Elizabeth a Františka Hůlovy
|
777 | Petra Horáková | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Martásek |
Daniela Martásková
|
0308 | 777 | Ing. Petr Martásek | |
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | F.RST JAN |
Christina Anna Furstova
|
777 | F.RST JAN | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koudelka Adam |
Nelli Koudelkova
|
0000 | 777 | Koudelka Adam | |
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Buchtel, Roman |
Jomo Olívie Buchtelová
|
777 | Jomo Olívie Buchtelová | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pečenková, Iveta |
Pečenková Kristýna
|
777 | Pečenková Kristýna | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK VESELÝ |
Tobiáš Veselý Jomo
|
777 | RADEK VESELÝ | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVĚTLANA DOBEŠOVÁ KR |
Dobešová Táňa
|
777 | SVĚTLANA DOBEŠOVÁ KR | ||
| 02.06.26 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - naramky - akce Helfstyn
|
0000 | 462026 | mat. - naramky - akce Helfstyn | ||
| 02.06.26 | -13 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup materialu - akce JOMO
|
0000 | 260240296 | nakup materialu - akce JOMO | ||
| 02.06.26 | -2 648,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 01 Povelikonocni vyprava
|
0000 | 260089 | akce odd. 01 Povelikonocni vyprava | ||
| 02.06.26 | -2 496,97 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - keramicke hrnky s logem
|
0000 | 9764753 | mat. - keramicke hrnky s logem | ||
| 02.06.26 | -545,02 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - akce odd. 032 Kovani prstenu
|
0000 | 260088 | mat. - akce odd. 032 Kovani prstenu | ||
| 02.06.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
jizdne - setkani zamestnancu v Praz
|
0000 | 26008 | jizdne - setkani zamestnancu v Praz | ||
| 02.06.26 | -394,53 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - akce odd. 032 Jarni uklid
|
0000 | 260087 | mat. - akce odd. 032 Jarni uklid | ||
| 02.06.26 | -235,70 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. na tvoreni v Domove senioru -
|
0000 | 260086 | mat. na tvoreni v Domove senioru - | ||
| 02.06.26 | -3 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 032 sablony
|
0000 | 260085 | akce odd. 032 sablony | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Zahrádka |
Josef Zahrádka
|
777 | Petr Zahrádka | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kysilková |
Joachim Kysilko
|
777 | Michaela Kysilková | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Denisa |
Jomo Sebastien Novotný
|
777 | Jomo Sebastien Novotný | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon David |
Ondrej Šimon
|
0000 | 777 | Šimon David | |
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LYDIE ŽŮRKOVÁ |
Žůrková Eva
|
777 | LYDIE ŽŮRKOVÁ | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Imramovský |
Adam Imramovsky JOMO
|
777 | Tomáš Imramovský | ||
| 02.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Staňková Kristýna | 0000 | 777 | Staňková Kristýna | ||
| 01.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Matějíčková |
Kryštof Matějíček
|
2610 | Veronika Matějíčková | ||
| 01.06.26 | 1 207,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Miturová |
Mitura Daniel - jízdné
|
1608 | Barbora Miturová | ||
| 01.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Miturová |
Mitura Daniel
|
1608 | Barbora Miturová | ||
| 01.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA DRÁBOVÁ |
Anna Drábová
|
261007 | 140302 | KAMILA DRÁBOVÁ | |
| 01.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPANEK KATERINA |
Debora a Ester Štěpánek
|
261007 | 140512 | STEPANEK KATERINA | |
| 01.06.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Zlín, |
AV:KLUB PATHFINDER z.s.
|
0000 | 26200055 | Základní škola Zlín, | |
| 31.05.26 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Sieja |
Vojtěch Sieja, Charlotte Siejová
|
2613 | Vojtěch Sieja | ||
| 31.05.26 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANKOVÁ ADÉLA |
A. Jankova, N. Janek
|
2613 | JANKOVÁ ADÉLA | ||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3374 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paclíková Marta |
Paclikova Ela VODA SH
|
0000 | 2618 | Paclíková Marta | |
| 31.05.26 | 1 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Grossová, Veronika |
Dominik Gross, MTVV26
|
261001 | Dominik Gross, MTVV26 | ||
| 30.05.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Doušová Jana |
Tábor Divoký západ - Zachatý Sebastián
|
0000 | 261015 | MUDr.Doušová Jana | |
| 30.05.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Doušová Jana |
Tábor Divoký západ - Zachatý Kristián
|
0000 | 261015 | MUDr.Doušová Jana | |
| 30.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Doušová Jana |
Tábor Divoký západ - Douša Štěpán
|
0000 | 261015 | MUDr.Doušová Jana | |
| 30.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Laštovková Michaela |
Tereza Pradlerová
|
0000 | 2610 | Laštovková Michaela | |
| 29.05.26 | -2 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 28.5.2026, částka 2800.00 CZK
|
3374 | Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 28.5.2026, částka 2800.00 CZK | |||
| 29.05.26 | 8 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Legeza, Miroslav |
Leontýna a Sebastián Legezovi
|
2610 | Leontýna a Sebastián Legezovi | ||
| 29.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA VANNAYOVÁ |
Eliška Boháčková
|
2610 | EVA VANNAYOVÁ | ||
| 29.05.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podsedník Petr |
Petr Podsedník
|
0000 | 2613 | Podsedník Petr | |
| 29.05.26 | 42 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIHOCESKY KRAJ | 5318 | 422200415 | 0 | JIHOCESKY KRAJ | |
| 29.05.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_234_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200052 | MS sdružení Círk.adv | |
| 29.05.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_235_ Klub Pathfinder
|
0308 | 26200054 | MS sdružení Círk.adv | |
| 28.05.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOBEŠ DANIEL |
Radka Dobešová
|
2613 | DOBEŠ DANIEL | ||
| 28.05.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAĎA KRKOŠKOVÁ |
Jana Krkošková, MTVV26
|
261001 | NAĎA KRKOŠKOVÁ | ||
| 28.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanna Bodian |
Bodian Nadiia platba za tabor
|
2610 | Hanna Bodian | ||
| 28.05.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Jelínková |
Samuel Elvis Jelínek
|
2610 | Kateřina Jelínková | ||
| 28.05.26 | -2 763,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 104 Jeseniky du
|
0000 | 260084 | vydaje na akci odd. 104 Jeseniky du | ||
| 28.05.26 | -2 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 104 Jeseniky
|
0000 | 260083 | vydaje na akci odd. 104 Jeseniky | ||
| 28.05.26 | -1 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 104
|
0000 | 260082 | material - vybaveni odd. 104 | ||
| 28.05.26 | -1 319,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha - Zasilkovna
|
0000 | 5427590695 | zaloha - Zasilkovna | ||
| 28.05.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HILOVSKÝ MAREK |
Tábor Hadovka Melanie Hilovska
|
261012 | HILOVSKÝ MAREK | ||
| 28.05.26 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Pavla Žůrková |
Žůrkovi Martin a Pavla
|
2613 | Mgr. Pavla Žůrková | ||
| 27.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GHEORGHE Ciornei |
Anhelina Chornei
|
2610 | GHEORGHE Ciornei | ||
| 27.05.26 | -2 253,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 26.5.2026, částka 2253.00 CZK
|
3374 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 26.5.2026, částka 2253.00 CZK | |||
| 27.05.26 | -760,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 15003, Praha, CZ, dne 26.5.2026, částka 760.00 CZK
|
3374 | Nákup: Ceska posta 15003, Praha, CZ, dne 26.5.2026, částka 760.00 CZK | |||
| 27.05.26 | 458,09 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krupa, Vladimír |
Acrobat Pro
|
27052026 | Acrobat Pro | ||
| 27.05.26 | -3 993,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nasivka - znak KP velky
|
0000 | 260100072 | nasivka - znak KP velky | ||
| 27.05.26 | -5 642,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 087 sablony
|
0000 | 260081 | material - odd. 087 sablony | ||
| 27.05.26 | -664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - caje
|
0000 | 26007 | mat. - caje | ||
| 27.05.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Ing. Zlabkova Olga
|
0000 | 1608 | preplatek Ing. Zlabkova Olga | ||
| 27.05.26 | -2 496,97 CZK | Bezhotovostní platba |
keramicke hrnky s logem
|
0000 | 9763423 | keramicke hrnky s logem | ||
| 27.05.26 | -548,00 CZK | Bezhotovostní platba |
jizdne - vykonna rada
|
0000 | 260080 | jizdne - vykonna rada | ||
| 27.05.26 | -2 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
material - odd. 130 sablony
|
0000 | 260079 | material - odd. 130 sablony | ||
| 27.05.26 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lezecke potreby - vybaveni odd. 154
|
0000 | 260076 | lezecke potreby - vybaveni odd. 154 | ||
| 27.05.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nahrada zpusobene skody
|
0000 | 260078 | nahrada zpusobene skody | ||
| 27.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA SEKULIČOVÁ |
Zuzana Mohauptova
|
2610 | ZUZANA SEKULIČOVÁ | ||
| 27.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVATOŇ MARTIN |
Marie Svatonova
|
2610 | SVATOŇ MARTIN | ||
| 27.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVATOŇ MARTIN |
Amel Svatonova
|
2610 | SVATOŇ MARTIN | ||
| 27.05.26 | -5 155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZERIA GROSSETO VI, FRANCOUZSKA 2, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 25.5.2026, částka 5155.00 CZK
|
6298 | Nákup: PIZZERIA GROSSETO VI, FRANCOUZSKA 2, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 25.5.2026, částka 5155.00 CZK | |||
| 26.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Císař |
Císařová Isabelle
|
2610 | Lukáš Císař | ||
| 26.05.26 | -536,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIBERSKE LAHUDKY, PRAHA 2, CZ, dne 25.5.2026, částka 536.00 CZK
|
3374 | Nákup: LIBERSKE LAHUDKY, PRAHA 2, CZ, dne 25.5.2026, částka 536.00 CZK | |||
| 26.05.26 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 25.5.2026, částka 270.00 CZK
|
3374 | Nákup: XCOPY, PRAHA 5, CZ, dne 25.5.2026, částka 270.00 CZK | |||
| 26.05.26 | -794,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Belehradsk, Praha 2, CZ, dne 25.5.2026, částka 794.79 CZK
|
3374 | Nákup: Tesco Praha Belehradsk, Praha 2, CZ, dne 25.5.2026, částka 794.79 CZK | |||
| 26.05.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ZUZANA ŠIMKOVÁ |
Stanislav Adlaf
|
2610 | Bc. ZUZANA ŠIMKOVÁ | ||
| 26.05.26 | -279,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Arttus, Praha 5, CZ, dne 25.5.2026, částka 279.00 CZK
|
3374 | Nákup: Papirnictvi Arttus, Praha 5, CZ, dne 25.5.2026, částka 279.00 CZK | |||
| 26.05.26 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Michalčíková, Veronika |
tabor Matej Gabriel Michalčík
|
261007 | 180813 | tabor Matej Gabriel Michalčík | |
| 26.05.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NADAČNÍ FOND JIČÍN - |
Nikola Drahoňovská
|
2610 | NADAČNÍ FOND JIČÍN - | ||
| 25.05.26 | 8 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VOLTROVÁ,DiS |
Sára+Nela Voltrová, VTV26
|
261002 | MARTINA VOLTROVÁ,DiS | ||
| 25.05.26 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Wagner |
Ivo a Lenka Wagnerovi
|
2613 | Ivo Wagner | ||
| 25.05.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SOVIŠ |
Soviš Jan
|
2613 | JAN SOVIŠ | ||
| 25.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Zahrádka |
Drahoslava Zahrádková
|
Petr Zahrádka | |||
| 25.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Valenta |
Tábor Divoký západ - Kubík Valenta
|
261015 | Stanislav Valenta | ||
| 24.05.26 | 4 712,94 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Katarína Mikulášová |
Mikulas Samuel
|
1608 | Katarína Mikulášová | ||
| 23.05.26 | -227,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 05, Praha 9, CZ, dne 22.5.2026, částka 227.12 CZK
|
3374 | Nákup: Makro 05, Praha 9, CZ, dne 22.5.2026, částka 227.12 CZK | |||
| 23.05.26 | -472,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, Temu.com, IE, dne 22.5.2026, částka 472.00 CZK
|
3374 | Nákup: Temu, Temu.com, IE, dne 22.5.2026, částka 472.00 CZK | |||
| 23.05.26 | -2 890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARION *MINDMAZECZ, Tyrsova, Praha, 12000, CZE, dne 22.5.2026, částka 2890.00 CZK
|
6298 | Nákup: BARION *MINDMAZECZ, Tyrsova, Praha, 12000, CZE, dne 22.5.2026, částka 2890.00 CZK | |||
| 23.05.26 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Denisa |
Tábor Jižní kříž - Frederik Novotný
|
261007 | 170630 | Tábor Jižní kříž - Frederik Novotný | |
| 23.05.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.luxor.cz, Vaclavske namesti 41, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.5.2026, částka 1000.00 CZK
|
6298 | Nákup: www.luxor.cz, Vaclavske namesti 41, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.5.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 22.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. YLONA ŠTĚRBOVÁ | 21052026 | Ing. YLONA ŠTĚRBOVÁ | |||
| 21.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA NEVRLÁ | 2610 | JITKA NEVRLÁ | |||
| 21.05.26 | -536,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRADE JASMIN, PRAHA 5, CZ, dne 20.5.2026, částka 536.00 CZK
|
3374 | Nákup: TRADE JASMIN, PRAHA 5, CZ, dne 20.5.2026, částka 536.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 20.5.2026, částka 160.00 CZK
|
3374 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 20.5.2026, částka 160.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 20.5.2026, částka 324.00 CZK
|
3374 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 20.5.2026, částka 324.00 CZK | |||
| 21.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA DRÁBOVÁ |
tábor záloha Jiří Dráb
|
261007 | 170117 | KAMILA DRÁBOVÁ | |
| 21.05.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - toner - kancelar
|
0000 | 26006 | mat. - toner - kancelar | ||
| 21.05.26 | -1 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - vybaveni odd. 020
|
0000 | 260075 | mat. - vybaveni odd. 020 | ||
| 21.05.26 | -5 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
obl. akce VV Expedice VV 10
|
0000 | 260074 | obl. akce VV Expedice VV 10 | ||
| 21.05.26 | -8 768,90 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 143 Nivy
|
0000 | 260073 | akce odd. 143 Nivy | ||
| 21.05.26 | -1 273,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - barvy na textil - odd. 03
|
0000 | 26361 | mat. - barvy na textil - odd. 03 | ||
| 21.05.26 | -3 042,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mat. - trika pro odd. 03
|
0000 | 1202620100 | mat. - trika pro odd. 03 | ||
| 21.05.26 | -9 029,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup mat. - odd. 025 sablony
|
0000 | 260072 | nakup mat. - odd. 025 sablony | ||
| 21.05.26 | -500,42 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5910049108
|
0308 | 5288364683 | 5910049108 | O2 Czech Republic a. | |
| 20.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA TVAROHOVÁ |
Matteo Roussel
|
2618 | KLÁRA TVAROHOVÁ | ||
| 20.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macaj Jakub |
Nina Macajová
|
0000 | 2610 | Macaj Jakub | |
| 20.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA ŠUBRTOVÁ |
PREFAKTURACE - KURZ PRVNI POMOCI U DETI
|
26200049 | ALENA ŠUBRTOVÁ | ||
| 20.05.26 | 5 284,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirák Zdeněk | 0000 | Jirák Zdeněk | |||
| 20.05.26 | 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eric Brandon Dunn |
Dunn Patrik
|
1608 | Eric Brandon Dunn | ||
| 20.05.26 | 1 207,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eric Brandon Dunn |
Dunn Ariana
|
1608 | Eric Brandon Dunn | ||
| 20.05.26 | 1 207,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eric Brandon Dunn |
Dunn Patrik
|
1608 | Eric Brandon Dunn | ||
| 19.05.26 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kelymanová, Johana |
Vít Kelyman
|
261012 | Vít Kelyman | ||
| 19.05.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kelyman |
ANNA KELYMANOVÁ
|
261012 | Tomáš Kelyman | ||
| 19.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johana Kelymanová |
Tábor Divoký západ - KELYMAN
|
261015 | Johana Kelymanová | ||
| 19.05.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ječná Kouřilová Marc |
2618
|
0000 | Ječná Kouřilová Marc | ||
| 19.05.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ječná Kouřilová Marc | 0000 | 2610 | Ječná Kouřilová Marc | ||
| 19.05.26 | -1 749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - akce Robinzonada
|
0000 | 260069 | mat. - akce Robinzonada | ||
| 19.05.26 | -108,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat. - stuzky
|
0000 | 260068 | mat. - stuzky | ||
| 19.05.26 | -13 305,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat., jizdne - akce Robinzonada
|
0000 | 260067 | mat., jizdne - akce Robinzonada | ||
| 19.05.26 | -2 653,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat., potraviny - akce Robinzonada
|
0000 | 260066 | mat., potraviny - akce Robinzonada | ||
| 19.05.26 | -1 529,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potraviny - akce Robinzonada
|
0000 | 260065 | potraviny - akce Robinzonada | ||
| 19.05.26 | -513,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat., potraviny - akce Robinzonada
|
0000 | 260064 | mat., potraviny - akce Robinzonada | ||
| 19.05.26 | -1 765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mat., potraviny - akce Robinzonada
|
0000 | 260063 | mat., potraviny - akce Robinzonada | ||
| 19.05.26 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
preplatek Knizkova Nataly
|
0000 | 805 | preplatek Knizkova Nataly | ||
| 19.05.26 | -308 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ubytovani a strava - akce Robinzona
|
0000 | 20261083 | ubytovani a strava - akce Robinzona | ||
| 19.05.26 | -1 713,70 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 143 Slibarka
|
0000 | 260070 | akce odd. 143 Slibarka | ||
| 19.05.26 | -270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
preplatek - Matej Vanek
|
0008 | 26200046 | preplatek - Matej Vanek | ||
| 19.05.26 | -180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Matej Vanek
|
0008 | 26200045 | preplatek Matej Vanek | ||
| 19.05.26 | -18 695,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - odd. 045 sablony
|
0000 | 260062 | material - odd. 045 sablony | ||
| 19.05.26 | -8 758,31 CZK | Bezhotovostní platba |
akce odd. 038 Vikendova akce pro ve
|
0000 | 260061 | akce odd. 038 Vikendova akce pro ve | ||
| 19.05.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Huhlia |
Ruslan Huhlia
|
2610 | Tetiana Huhlia | ||
| 19.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Huhlia |
Mykhailo Huhlia
|
2610 | Tetiana Huhlia | ||
| 19.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Huhlia |
Sofiia Huhlia
|
2610 | Tetiana Huhlia | ||
| 19.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Huhlia |
Illia Huhlia
|
2610 | Tetiana Huhlia | ||
| 19.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dušan May |
Mayová Valentina
|
2618 | Dušan May | ||
| 19.05.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DDU,SVP,ZŠ,ŠJ HK | 0000 | 26200044 | 0 | DDU,SVP,ZŠ,ŠJ HK | |
| 19.05.26 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Loderová, Slávka |
Claudia Loderová
|
2610 | Claudia Loderová | ||
| 18.05.26 | 1 261,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Voráč |
Voráčová Marika
|
1608 | Michal Voráč | ||
| 18.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HILOVSKÝ MAREK |
Tábor Divoký západ - Hilovská Sofie
|
261015 | HILOVSKÝ MAREK | ||
| 18.05.26 | 883,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Přecechtěl |
Přecechtěl Jakub
|
1608 | Zdeněk Přecechtěl | ||
| 18.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HILOVSKÝ MAREK |
Tábor Divoký západ - Hilovská Melanie
|
261015 | HILOVSKÝ MAREK | ||
| 18.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. BARBARA DRAHOK |
Tábor Divoký západ - PŘÍJMENÍ
|
261015 | JUDr. BARBARA DRAHOK |