Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Majitel účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
Název účtu:
KLUB PATHFINDER z.s.
| Stav k: 25.08.2023 | Stav k: 25.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 005,52 CZK | 174 715,75 CZK | 274 921,96 CZK | -490 211,73 CZK | -215 289,77 CZK | 174 715,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Paierová, Jana |
Paierová Jana
|
123 | Paierová Jana | ||
| 22.09.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
naklady rizeni - pouzivani pitne vo
|
0000 | 3150715 | 62939211 | naklady rizeni - pouzivani pitne vo | |
| 21.09.2023 | 1 272,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lauterbachová Linda |
platba za materiál Bobři Bystřice
|
0008 | 23200112 | Lauterbachová Linda | |
| 21.09.2023 | -8 522,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup trik - akce RK CS
|
0000 | 166223 | nakup trik - akce RK CS | ||
| 21.09.2023 | -22 196,73 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci RK CS 8/2023 tydenni
|
0000 | 230172 | vydaje na akci RK CS 8/2023 tydenni | ||
| 21.09.2023 | -2 491,50 CZK | Bezhotovostní platba |
sesit Recko 2023 - akce MSS
|
0000 | 230137 | sesit Recko 2023 - akce MSS | ||
| 21.09.2023 | -6 165,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 087
|
0000 | 230171 | vydaje na tabor odd. 087 | ||
| 21.09.2023 | 1 372,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Špác |
Vratka za zálohy
|
Tomáš Špác | |||
| 21.09.2023 | -5 130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 5130.00 CZK
|
6298 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 5130.00 CZK | |||
| 21.09.2023 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 70039, UMELECKA 305/1, OSTRAVA, 70039, CZE, dne 20.9.2023, částka 89.00 CZK
|
8386 | Nákup: CESKA POSTA 70039, UMELECKA 305/1, OSTRAVA, 70039, CZE, dne 20.9.2023, částka 89.00 CZK | |||
| 19.09.2023 | 12,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pracný |
KP - SHOP
|
23200113 | Jan Pracný | ||
| 18.09.2023 | -12 098,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ubytovani DBCB Breziny - akce PTD 5
|
0000 | 2383000028 | ubytovani DBCB Breziny - akce PTD 5 | ||
| 18.09.2023 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
podnajem prostor Divadla Rokoko 4.1
|
0000 | 923016 | podnajem prostor Divadla Rokoko 4.1 | ||
| 18.09.2023 | -1 684,95 CZK | Bezhotovostní platba |
lemovky na satky KP
|
0000 | 2424721 | lemovky na satky KP | ||
| 18.09.2023 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu - vybaveni odd. 01
|
0000 | 230170 | nakup materialu - vybaveni odd. 01 | ||
| 18.09.2023 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na akci odd. 01 Putovni vyle
|
0000 | 230169 | vydaje na akci odd. 01 Putovni vyle | ||
| 18.09.2023 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje na tabor Hrozinek odd. 045
|
0000 | 230164 | vydaje na tabor Hrozinek odd. 045 | ||
| 18.09.2023 | 7 894,36 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Špác |
Vratka ze zálohy na Velký tábor VV
|
Tomáš Špác | |||
| 15.09.2023 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
zdravotni kurz HORAL - Pavla Vaskov
|
0000 | 2314510 | zdravotni kurz HORAL - Pavla Vaskov | ||
| 15.09.2023 | -7 170,94 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 138
|
0000 | 230168 | vydaje na tabor odd. 138 | ||
| 15.09.2023 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 123 Dobrodruzi
|
0000 | 230167 | vydaje na tabor odd. 123 Dobrodruzi | ||
| 15.09.2023 | -36 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
tvorba webu www.pathfinder.cz
|
0000 | 230100060 | tvorba webu www.pathfinder.cz | ||
| 15.09.2023 | -861,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 053 Aslan
|
0000 | 230166 | vydaje na tabor odd. 053 Aslan | ||
| 15.09.2023 | -31 434,90 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup materialu - tandemy odd. 024
|
0000 | 230160 | nakup materialu - tandemy odd. 024 | ||
| 15.09.2023 | -10 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 044 Pirati z R
|
0000 | 230152 | vydaje na tabor odd. 044 Pirati z R | ||
| 14.09.2023 | 148,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Filípková, Markéta | 23200111 | ||||
| 13.09.2023 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Sperlova Marketa
|
0000 | 23081909 | preplatek Sperlova Marketa | ||
| 13.09.2023 | -34 349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup materialu - sablony odd. 090
|
0000 | 230159 | nakup materialu - sablony odd. 090 | ||
| 12.09.2023 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
Dar MSS_ odd.KP_ Klub Pathfinder
|
0308 | 63029391 | MS sdružení Círk.adv | |
| 12.09.2023 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
Dar MSS_ odd.DSŠ_ Klub Pathfinder
|
0308 | 63029391 | MS sdružení Círk.adv | |
| 11.09.2023 | -31 281,56 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Rechnungsnr.: RE0322
|
přenocování Camporee | ||||
| 11.09.2023 | -21 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje akce odd. 055 - tabor
|
0000 | 230162 | vydaje akce odd. 055 - tabor | ||
| 11.09.2023 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem telocvicny - odd. 063
|
0000 | 230161 | pronajem telocvicny - odd. 063 | ||
| 11.09.2023 | -5 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem penzionu - akce VK MSS - d
|
0000 | 2301138 | pronajem penzionu - akce VK MSS - d | ||
| 11.09.2023 | -42 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje na tabor odd. 03 Hadovka
|
0000 | 230158 | vydaje na tabor odd. 03 Hadovka | ||
| 11.09.2023 | -4 026,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne - kanc. a sklad Praha
|
0000 | 23016 | cestovne - kanc. a sklad Praha | ||
| 11.09.2023 | -1 632,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovne P.Kucerova - akce RK CS
|
0000 | 230157 | cestovne P.Kucerova - akce RK CS | ||
| 11.09.2023 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
koncertni vystoupeni - akce Zeme zi
|
0000 | 242023 | koncertni vystoupeni - akce Zeme zi | ||
| 11.09.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 3.ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHE | 0308 | 23200108 | 0 | 3.ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHE | |
| 09.09.2023 | -1 073,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROZVOZ.ADAPTEE.CZ/, Nerudova 2, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.9.2023, částka 1073.00 CZK
|
8386 | Nákup: ROZVOZ.ADAPTEE.CZ/, Nerudova 2, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.9.2023, částka 1073.00 CZK | |||
| 09.09.2023 | -1 324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PIZZERIEPICCOL, SOKOLOVSKA 653/8, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 8.9.2023, částka 1324.00 CZK
|
8386 | Nákup: GOPAY *PIZZERIEPICCOL, SOKOLOVSKA 653/8, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 8.9.2023, částka 1324.00 CZK | |||
| 08.09.2023 | -1 102,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 7.9.2023, částka 1102.00 CZK
|
8386 | Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 7.9.2023, částka 1102.00 CZK | |||
| 08.09.2023 | -11 256,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 7.9.2023, částka 11256.60 CZK
|
8386 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA 2, 70200, CZE, dne 7.9.2023, částka 11256.60 CZK | |||
| 07.09.2023 | -3 362,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nescafe Dolce Gusto, Mezi vodami 2035/31, Prague, 143 20, CZE, dne 7.9.2023, částka 3362.00 CZK
|
8386 | Nákup: Nescafe Dolce Gusto, Mezi vodami 2035/31, Prague, 143 20, CZE, dne 7.9.2023, částka 3362.00 CZK | |||
| 07.09.2023 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Kubistova Pavla
|
0000 | 230770399 | preplatek Kubistova Pavla | ||
| 07.09.2023 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem nebyt.prostor - akce Campo
|
0000 | 230153 | pronajem nebyt.prostor - akce Campo | ||
| 07.09.2023 | -30 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem penzionu - akce VK MSS
|
0000 | 2301137 | pronajem penzionu - akce VK MSS | ||
| 07.09.2023 | -5 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vraceni platby - tabor SH
|
0000 | 211020 | vraceni platby - tabor SH | ||
| 07.09.2023 | -1 595,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kfcrozvoz.cz, kfcrozvoz.cz Praha 5, Jin, Praha 5, Jino, 158 00, CZE, dne 6.9.2023, částka 1595.00 CZK
|
8386 | Nákup: kfcrozvoz.cz, kfcrozvoz.cz Praha 5, Jin, Praha 5, Jino, 158 00, CZE, dne 6.9.2023, částka 1595.00 CZK | |||
| 06.09.2023 | -6 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material - vybaveni odd. 020
|
0000 | 230153 | material - vybaveni odd. 020 | ||
| 06.09.2023 | -969,21 CZK | Bezhotovostní platba |
tisk - Vudcovsky kurz MSS
|
0000 | 230133 | tisk - Vudcovsky kurz MSS | ||
| 06.09.2023 | -581,00 CZK | Bezhotovostní platba |
letaky - akce Muzicka MSS
|
0000 | 23101245 | letaky - akce Muzicka MSS | ||
| 06.09.2023 | -1 032,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nakup materialu - VK MSS
|
0000 | 23017230 | nakup materialu - VK MSS | ||
| 06.09.2023 | -1 960,59 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup peciva - RK CS
|
0000 | 103080382 | nakup peciva - RK CS | ||
| 06.09.2023 | -1 573,94 CZK | Bezhotovostní platba |
sluzby O2 8/2023
|
0000 | 5230585166 | sluzby O2 8/2023 | ||
| 06.09.2023 | -5 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem vodackeho vybaveni - akce
|
0000 | 230151 | pronajem vodackeho vybaveni - akce | ||
| 05.09.2023 | 494,60 CZK | Bezhotovostní příjem | ZANETA VANICKOVA |
KP - SHOP
|
23200105 | ZANETA VANICKOVA | ||
| 05.09.2023 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZANETA VANICKOVA |
KP - SHOP SATEK CAMPOREE
|
23200109 | ZANETA VANICKOVA | ||
| 04.09.2023 | 2 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠEK JAN |
vratka tábor SH 2023
|
211020 | MATOUŠEK JAN | ||
| 03.09.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubištová Pavla |
Rafty v Písku 12-13. 8. 2023
|
0000 | 230770399 | Kubištová Pavla | |
| 01.09.2023 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na ubytovani - VK MSS
|
0000 | 2400 | zaloha na ubytovani - VK MSS | ||
| 01.09.2023 | -2 645,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAKTIK PAPIR S.R.O., PODEBRADOVA 3265/99A, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 31.8.2023, částka 2645.00 CZK
|
8386 | Nákup: PRAKTIK PAPIR S.R.O., PODEBRADOVA 3265/99A, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 31.8.2023, částka 2645.00 CZK | |||
| 31.08.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6298 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8386 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1185 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.2023 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Novak Petr
|
0000 | 23081505 | preplatek Novak Petr | ||
| 31.08.2023 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek Novak Petr
|
0000 | 23081505 | preplatek Novak Petr | ||
| 31.08.2023 | -6 965,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vydaje za tabor odd. 086
|
0000 | 230147 | vydaje za tabor odd. 086 | ||
| 31.08.2023 | -5 590,34 CZK | Bezhotovostní platba |
vydaje za tabor JK mladsi
|
0000 | 230146 | vydaje za tabor JK mladsi | ||
| 31.08.2023 | -7 139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronajem toal.kabiny - tabor odd. 0
|
0000 | 2332529 | pronajem toal.kabiny - tabor odd. 0 | ||
| 30.08.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šlosárek Jaroslav |
Registrační poplatek na rok 2023
|
0000 | 123002 | Šlosárek Jaroslav | |
| 30.08.2023 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS sdružení Círk.adv |
FPM_404_ Klub Pathfinder
|
0308 | 23200107 | MS sdružení Círk.adv | |
| 29.08.2023 | -3 620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: bushcraftshop.cz, bushcraftshop.cz, Bludov, 78961, CZE, dne 28.8.2023, částka 3620.00 CZK
|
8386 | Nákup: bushcraftshop.cz, bushcraftshop.cz, Bludov, 78961, CZE, dne 28.8.2023, částka 3620.00 CZK | |||
| 28.08.2023 | 884,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Zbyněk |
KP - SHOP
|
0000 | 23200106 | Navrátil Zbyněk | |
| 27.08.2023 | -182,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U ZVONICE, Komenskeho 92, Vysoke Myto, 566 01, CZE, dne 25.8.2023, částka 182.00 CZK
|
6298 | Nákup: LEKARNA U ZVONICE, Komenskeho 92, Vysoke Myto, 566 01, CZE, dne 25.8.2023, částka 182.00 CZK | |||
| 26.08.2023 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Müllerová Andrea |
Dominik Müller
|
0000 | 23081705 | Müllerová Andrea | |
| 26.08.2023 | -1 947,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *AMICI.CZ, Bohunicka 403/55a, https://amici, 61900, CZE, dne 25.8.2023, částka 1947.00 CZK
|
8386 | Nákup: GOPAY *AMICI.CZ, Bohunicka 403/55a, https://amici, 61900, CZE, dne 25.8.2023, částka 1947.00 CZK | |||
| 26.08.2023 | -1 400,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI 373, SKUTEC, 53973, CZE, dne 24.8.2023, částka 1400.00 CZK
|
6298 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI 373, SKUTEC, 53973, CZE, dne 24.8.2023, částka 1400.00 CZK | |||
| 26.08.2023 | -5 246,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 127, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 25.8.2023, částka 5246.84 CZK
|
6298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 127, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 25.8.2023, částka 5246.84 CZK | |||
| 25.08.2023 | -202,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U ZVONICE, Komenskeho 92, Vysoke Myto, 566 01, CZE, dne 23.8.2023, částka 202.00 CZK
|
6298 | Nákup: LEKARNA U ZVONICE, Komenskeho 92, Vysoke Myto, 566 01, CZE, dne 23.8.2023, částka 202.00 CZK | |||
| 25.08.2023 | -942,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Skutec, Skutec, Skutec, 53973, CZE, dne 24.8.2023, částka 942.45 CZK
|
6298 | Nákup: Tesco Skutec, Skutec, Skutec, 53973, CZE, dne 24.8.2023, částka 942.45 CZK | |||
| 25.08.2023 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sbor Bratrské jednoty babtistů ve Vysokém Mýtě | 0008 | 23200104 |