Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400035973 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Pavlíkova 605/12, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Název účtu:
Společenství vlastníků Pavlíkova 605/12, 142 00 Praha 4 - Kamýk
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 936 429,74 CZK | 760 529,13 CZK | 163 035,60 CZK | -338 936,21 CZK | -175 900,61 CZK | 760 529,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.26 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miedlerová Věra |
05/26
|
0000 | 32 | Miedlerová Věra | |
| 12.05.26 | 3 932,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUŘIMOVÁ BOŽENA |
Kouřimová
|
60517 | KOUŘIMOVÁ BOŽENA | ||
| 11.05.26 | -22 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27118389 | techem odečty a rozuctovani | ||||
| 11.05.26 | 6 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lánská Jana |
byt c.30 Jana Lanska
|
0000 | 30 | Lánská Jana | |
| 11.05.26 | 4 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikora Lukáš | 0308 | 20 | Sikora Lukáš | ||
| 07.05.26 | -60 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4264022119 | 9876 | pvk | |||
| 06.05.26 | -30 177,91 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054361
|
9112073852 | Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054361 | |||
| 06.05.26 | -50 488,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054358
|
9112073851 | Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054358 | |||
| 06.05.26 | -39 599,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE PLYNARSKE PRACE - VYMENA UZAVER
|
0308 | 261034 | plyn výměna uzávěrů | ||
| 05.05.26 | -7,85 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5288981899 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 05.05.26 | 3 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 111007 | 0 | USP - SIPO | |
| 05.05.26 | 5 457,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pham Thi Hanh |
Pham thi hanh
|
0000 | 13 | Pham Thi Hanh | |
| 05.05.26 | -5 983,00 CZK | Inkaso z účtu |
ProDuM za 4/26 - ucetnictvi a predpis najemneho
|
0308 | 26434 | 605 | Prodům - služby. | |
| 05.05.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků pro dům Sokolovská 551/131 |
Chybná úhrada za revizi hromosvodu Sokolovská
|
Chybná úhrada za revizi hromosvodu Sokolovská | |||
| 05.05.26 | 4 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leitner Petr | 0000 | 29 | Leitner Petr | ||
| 03.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid a správa 04/2026
|
042026 | Úklid a správa 04/26 | |||
| 01.05.26 | -3 788,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna SVJ za předchozí měšíc
|
Odměna SVJ za předchozí měsíc Eva Štěpánková | ||||
| 01.05.26 | -1 998,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Pavlíkova 605, PHA, odvod DPFO, srážková, zav. činnost, za předchozí měsíc.
|
1148 | 28500687 | Odvod DPFO výbor srážková daň, za předchozí měsíc | ||
| 01.05.26 | -3 788,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Leitner- FP za předchozí měsíc.
|
780902 | Leitner - FP za předchozí měsíc. | |||
| 01.05.26 | -3 788,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Šarovská - FP za předchozí měsíc.
|
776022 | Šarovská - FP za předchozí měsíc. | |||
| 26.04.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sokolovská 551/131
|
revize hromosvodu | ||||
| 20.04.26 | 107 142,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 111007 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | -125,00 CZK | Inkaso |
0 0 040527700174000
|
0308 | 1025177491 | Inkaso Vodafone - SIM ve výtahu. | ||
| 16.04.26 | -33 389,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054361
|
9112062921 | Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054361 | |||
| 16.04.26 | -56 870,02 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054358
|
9112062920 | Pavlíkova 605/12 - TV, LL-13 Pavlíkova 605, 3054358 | |||
| 16.04.26 | -13 550,51 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0380844886 | vytah | ||||
| 16.04.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZINA JAN |
Jan Březina-byt č.27
|
27 | BREZINA JAN | ||
| 15.04.26 | 4 151,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Meissner František | 0000 | 605014 | Meissner František | ||
| 15.04.26 | 5 978,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELÍNKOVÁ ALEXANDRA | 605019 | JELÍNKOVÁ ALEXANDRA | |||
| 14.04.26 | -553,53 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM: DLE SOD PAUSAL ZA HAVARIJNI SLUZBU V OBJ.
|
0308 | 26001628 | havarijní sluzba | ||
| 13.04.26 | 3 932,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUŘIMOVÁ BOŽENA |
Kouřimová
|
60517 | KOUŘIMOVÁ BOŽENA |