Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
237358828 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav ORION Karlovy Vary, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav ORION Karlovy Vary, z. s.
| Stav k: 25.06.2025 | Stav k: 25.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 762,64 CZK | 458 078,51 CZK | 117 730,00 CZK | -221 414,13 CZK | -103 684,13 CZK | 458 078,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | -9 495,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LT Alnitak - potraviny bezobal | |||||
| 24.07.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 882507639 | Karty emocí | ||||
| 23.07.2025 | -2 524,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2508983 | Alnitak - Junshop | ||||
| 23.07.2025 | -333,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.7.2025, částka 333.00 CZK
|
6922 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.7.2025, částka 333.00 CZK | |||
| 22.07.2025 | -109 550,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 22.07.2025 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 9. KVETNA 5, MORAVSKY BERO, 79305, CZE, dne 21.7.2025, částka 12000.00 CZK
|
6922 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 9. KVETNA 5, MORAVSKY BERO, 79305, CZE, dne 21.7.2025, částka 12000.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Komosný, Jiří |
RTSJ Kryštof Komosný
|
103 | RTSJ Kryštof Komosný | ||
| 21.07.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Cink |
Tabor Rigel Cink Martin
|
112 | Pavel Cink | ||
| 21.07.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Cink |
Tabor Rigel Cink Pavel
|
112 | Pavel Cink | ||
| 20.07.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KAMLAR |
RTSJ Martin Kamlar
|
103 | MARTIN KAMLAR | ||
| 20.07.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Muzikářová |
RTSJ Václav Muzikář
|
103 | Marie Muzikářová | ||
| 18.07.2025 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ŠMÍDOVÁ |
Tabor Rigel Smidovi3x
|
112 | TEREZA ŠMÍDOVÁ | ||
| 17.07.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 66364451 | Správní poplatek - potvrzení o bezdlužnosti | ||||
| 16.07.2025 | 1 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klimešová Kamila |
Zoro půlka tabora
|
0000 | 11 | Klimešová Kamila | |
| 16.07.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEHOTSKÝ JOSEF |
Kuba Černý Tábor
|
0558 | 11 | LEHOTSKÝ JOSEF | |
| 15.07.2025 | -886,93 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1255798 | Alnitak - lano | |||
| 15.07.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÉČI PETR |
Tábor 2025 - Sněženka a Herkules
|
PÉČI PETR | |||
| 15.07.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJ.LESY A STAT.,S.P | 0308 | 6 | 0 | VOJ.LESY A STAT.,S.P | |
| 15.07.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Pirasová Michaela | 0000 | Bc.Pirasová Michaela | |||
| 15.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Karlovy Vary, KB ATM Moskevska 2147/19, Karlovy Vary, 36119, CZE, dne 11.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
6922 | Výběr z bankomatu: KB ATM Karlovy Vary, KB ATM Moskevska 2147/19, Karlovy Vary, 36119, CZE, dne 11.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 14.07.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junák-SSS ČR, 6.stře |
Pronájem lodí
|
7 | Junák-SSS ČR, 6.stře | ||
| 13.07.2025 | -1 226,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250130 | Alnitak - fotky kronika | ||||
| 13.07.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cendelínová Iveta |
RTSJ Cendelin Martin
|
0000 | 103 | Cendelínová Iveta | |
| 12.07.2025 | -474,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6173221 | Paracord (LT Alnitak) | ||||
| 10.07.2025 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Připojení k internetu - Přístav ORION Karlovy Vary
|
3190192 | Připojení k internetu | |||
| 09.07.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Šťovíček |
Tabor Rigel Prijmeni ditete
|
112 | Michal Šťovíček | ||
| 08.07.2025 | -8 104,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 7.7.2025, částka 8104.00 CZK
|
6922 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 7.7.2025, částka 8104.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Švecová |
Tábor Pomněnka, Kometa
|
11 | Martina Švecová | ||
| 03.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MDDr. Radek Švec |
Tábor Rigel - Š. Švec
|
112 | MDDr. Radek Švec | ||
| 02.07.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV ŽAMPACH |
RTSJ JAN ŽAMPACH
|
103 | VÁCLAV ŽAMPACH | ||
| 02.07.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MDDr. Radek Švec |
Tábor Rigel M. Švec
|
112 | MDDr. Radek Švec | ||
| 02.07.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Vaněček |
Vaněček - Vendy
|
Michal Vaněček | |||
| 02.07.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 1.7.2025, částka 180.00 CZK
|
6922 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 1.7.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. PETER IGAZ |
Tábor Rigel M. Igaz
|
112 | MUDr. PETER IGAZ | ||
| 01.07.2025 | 31 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLUCHÝ TOMÁŠ | HLUCHÝ TOMÁŠ | ||||
| 01.07.2025 | -3 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 917933900 | Elektřina záloha | ||||
| 01.07.2025 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042126000 | Plyn záloha | ||||
| 30.06.2025 | -31 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Pronájem kanceláře 1-6/25 | |||||
| 30.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jiří Gerner |
Tábor Rigel Michael Gerner
|
112 | Ing. Jiří Gerner | ||
| 30.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jiří Gerner |
Tábor Rigel Petr Gerner
|
112 | Ing. Jiří Gerner | ||
| 30.06.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY | 0308 | 5 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY | |
| 27.06.2025 | -468,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9039004669 | poplatek za odkládání komunál. odpadu 1.pol/25 | ||||
| 26.06.2025 | -10 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 41211 | Narvalové + Plameňáci: SZ celostátní kolo úč.poplatky 15x | ||||
| 25.06.2025 | -3 294,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCASTNICKY POPLATEK - DOPROVODNY PROGRAM
|
0308 | 250900004 | Navigamus doprovodný program |