Stav k: 10.06.2025 | Stav k: 10.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
365 149,74 CZK | 198 519,18 CZK | 285 855,00 CZK | -452 485,56 CZK | -166 630,56 CZK | 198 519,18 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025055 | doprava stavění | ||||
07.07.2025 | -155 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2. záloha II. turnus
|
1122 | 2. záloha II. turnus | |||
07.07.2025 | -5 715,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrátka platby
|
218 | Jan Jadrníček vratka platby | |||
04.07.2025 | -9 409,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PRODEJ SLUZEB
|
62510383 | Servis WC tabor | |||
02.07.2025 | 5 715,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zahradníková, Anna |
Zahradník Viktor
|
233 | Zahradník Viktor | ||
02.07.2025 | 5 715,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zahradníková, Anna |
Zahradníková Gabriela
|
232 | Zahradníková Gabriela | ||
01.07.2025 | -3 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Voziky tabor
|
Voziky tabor servis | ||||
01.07.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kočvarová |
Michael Král
|
332 | Kateřina Kočvarová | ||
01.07.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kočvarová |
Julie Králová
|
331 | Kateřina Kočvarová | ||
01.07.2025 | 5 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKA PLINTOVA |
PLATBA- LUCIE PLINTOVÁ
|
243 | SARKA PLINTOVA | ||
01.07.2025 | 5 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKA PLINTOVA |
PLATBA- MARKÉTA PLINTOVÁ
|
244 | SARKA PLINTOVA | ||
27.06.2025 | -5 871,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGNUS FRYDEK-MISTEK, Sviadnov, CZ, dne 26.6.2025, částka 5871.00 CZK
|
6767 | Nákup: LIGNUS FRYDEK-MISTEK, Sviadnov, CZ, dne 26.6.2025, částka 5871.00 CZK | |||
26.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jaroslav Tyšer |
Tábor - Lucie Tyšerová
|
223 | Ing. Jaroslav Tyšer | ||
26.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jaroslav Tyšer |
Tábor - Tobiáš Tyšer
|
222 | Ing. Jaroslav Tyšer | ||
25.06.2025 | -11 737,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa č. 2025-31-12
|
20253112 | doprava tábor.základny | |||
25.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Hujarová |
Tadeáš Hujar
|
242 | Lucie Hujarová | ||
25.06.2025 | -6 037,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 24.6.2025, částka 6037.90 CZK
|
6767 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 24.6.2025, částka 6037.90 CZK | |||
24.06.2025 | -9 727,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 23.6.2025, částka 9727.43 CZK
|
6767 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 23.6.2025, částka 9727.43 CZK | |||
24.06.2025 | -5 010,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
I. turnus - doplatek zbytku
|
1025 | I. turnus - doplatek | |||
23.06.2025 | 5 710,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL DOHNAL |
20250005 ASOCIACE TURISTICKYCH ODDILU MLADEZE CR TOM 20626
|
0308 | 102 | PAVEL DOHNAL | |
23.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
MOPD 6/2025
|
234 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
23.06.2025 | 5 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Křížová Šindelo | 212 | Jana Křížová Šindelo | |||
23.06.2025 | 5 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | 0308 | 240 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
22.06.2025 | -211 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2.záloha I. turnus
|
1025 | 2.záloha I. turnus | |||
20.06.2025 | 5 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004350984350984HEKELE LUCIE - DT (RICHARD)
|
0308 | 345 | 0 | PP ČR ŘLZ |
19.06.2025 | -1 696,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 381, STARA VES NAD, CZ, dne 18.6.2025, částka 1696.50 CZK
|
6767 | Nákup: HRUSKA 381, STARA VES NAD, CZ, dne 18.6.2025, stavění | |||
19.06.2025 | -1 532,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 18.6.2025, částka 1532.76 CZK
|
6767 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 18.6.2025,stavění | |||
19.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Molková |
Maxim Molek
|
338 | Dagmar Molková | ||
19.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Molková |
Antonín Molek
|
337 | Dagmar Molková | ||
19.06.2025 | 11 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004349412349412KONECNY DANIEL - DT (ADELA, DANIEL)
|
0308 | 117118 | 0 | PP ČR ŘLZ |
18.06.2025 | -187,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OVOZEL ANDY Frydlant, Frydlant nad, CZ, dne 17.6.2025, částka 187.00 CZK
|
6767 | Nákup: OVOZEL ANDY Frydlant, dne 17.6.2025, stavění | |||
18.06.2025 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OVOZEL ANDY Frydlant, Frydlant nad, CZ, dne 17.6.2025, částka 312.00 CZK
|
6767 | Nákup: OVOZEL ANDY Frydlant, dne 17.6.2025, stavění | |||
18.06.2025 | -388,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Frydek Mistek Pr, Frydek-Mistek, CZ, dne 17.6.2025, částka 388.10 CZK
|
6767 | Nákup: Tesco Frydek Mistek ,dne 17.6.2025, stavění | |||
18.06.2025 | -1 246,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Reznictvi H+H, s.r.o., Frydek-Mistek, CZ, dne 17.6.2025, částka 1246.93 CZK
|
6767 | Nákup: Reznictvi H+H, s.r.o., Frydek-Mistek, stavění | |||
18.06.2025 | -7 749,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 17.6.2025, částka 7749.95 CZK
|
6767 | Nákup: Makro 03, Ostrava, dne 17.6.2025, stavění | |||
18.06.2025 | 1 476,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Janota |
Janotová
|
113 | Miroslav Janota | ||
18.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislava Davidová |
Jitka Kotalová,2.turnus
|
235 | Stanislava Davidová | ||
18.06.2025 | 1 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislava Davidová |
Matyáš Kotala,2.turnus
|
234 | Stanislava Davidová | ||
17.06.2025 | 5 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cholevová, Kateřina |
Gabriel Choleva
|
0308 | 108 | Gabriel Choleva | |
17.06.2025 | -7 739,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pays QR generator
|
325012 | 3. Turnus runy | |||
17.06.2025 | 4 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
MOPD 6/2025
|
113 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
16.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Demběc |
Dominik Demběc
|
241 | Tomáš Demběc | ||
16.06.2025 | 2 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA SÝKOROVÁ | 347 | TEREZA SÝKOROVÁ | |||
16.06.2025 | 2 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA SÝKOROVÁ | 346 | TEREZA SÝKOROVÁ | |||
16.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILKOVA ROMANA | 306 | ILKOVA ROMANA | |||
16.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kudelová Gabriel |
Terezie Bogdova
|
0000 | 217 | Ing.Kudelová Gabriel | |
16.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kudelová Gabriel |
Sebastian Bogda
|
0000 | 216 | Ing.Kudelová Gabriel | |
16.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švábová Kateřina |
Kateřina Švábová
|
0000 | 343 | Švábová Kateřina | |
16.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Havlová Radka |
Patricie Havlová - 3. turnus
|
0000 | 319 | Ing.Havlová Radka | |
15.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Křívová Linda |
Nela Křívová
|
0000 | 326 | Ing.Křívová Linda | |
15.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Pavliňáková Zuza |
Gabriela Pavliňáková
|
0000 | 314 | Mgr.Pavliňáková Zuza | |
15.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jakub Král |
336 elen kralova
|
Ing. Jakub Král | |||
15.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jakub Král |
335 tina kralova
|
Ing. Jakub Král | |||
14.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ašerová Monika |
Marie Hloušková
|
0000 | 334 | Ašerová Monika | |
14.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ašerová Monika |
Jakub Hloušek
|
0000 | 333 | Ašerová Monika | |
14.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB TREPÁČ |
Kryštof Roman
|
321 | JAKUB TREPÁČ | ||
13.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Pajurek |
Jonáš PAJUREK
|
237 | Jiří Pajurek | ||
13.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hynečková Eliška |
Hynečková Julie
|
0000 | 324 | Hynečková Eliška | |
13.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hynečková Eliška |
Hyneček Jakub
|
0000 | 323 | Hynečková Eliška | |
13.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rašková Hana,DiS. |
Matěj Raška
|
0000 | 230 | Rašková Hana,DiS. | |
13.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rozehnalová Barbora |
Nela Rozeznává
|
0000 | 325 | Rozehnalová Barbora | |
13.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Figallová |
Eda Figalla
|
205 | Markéta Figallová | ||
12.06.2025 | 5 715,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mácha, Petr |
Máchová Nikola
|
239 | Máchová Nikola | ||
12.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ČANI |
Emma Pelikánová
|
315 | ZUZANA ČANI | ||
12.06.2025 | 5 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA MAZUROVA |
DANIEL MAZUR
|
316 | MICHAELA MAZUROVA | ||
11.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA KELNEROVÁ |
Lada Rozehnalová
|
330 | MARCELA KELNEROVÁ | ||
11.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA KELNEROVÁ |
Apolena Rozehnalová
|
329 | MARCELA KELNEROVÁ | ||
11.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Jadrníček |
Jadrnicek
|
218 | Jan Jadrníček | ||
11.06.2025 | 5 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Sukač |
Sukacova Sofie
|
344 | Petr Sukač | ||
11.06.2025 | 5 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROMAN KOZIEL |
KAROLÍNA KOZIELOVÁ
|
236 | ROMAN KOZIEL | ||
10.06.2025 | 5 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Starostka | 211 | Jan Starostka |