Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302962562 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
Název účtu:
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
| Stav k: 01.07.2025 | Stav k: 01.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 790,05 CZK | 19 640,05 CZK | 110,00 CZK | -508 260,00 CZK | -508 150,00 CZK | 19 640,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9080 | poplatek za pojištění | |||
| 01.07.2025 | -1 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka Hlaváčková ŠVP
|
0308 | 241107 | 25001 | vratka Hlaváčková ŠVP | |
| 01.07.2025 | -246 225,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 125065 | ||||
| 01.07.2025 | -98 575,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250200 | ||||
| 01.07.2025 | -161 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2757 | ||||
| 01.07.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZS JESENIOVA |
převod prostředků přijatých do pokladny 35+75
|
0308 | 63831341 | ZS JESENIOVA |