Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302816004 / 2010
Majitel účtu:
PRO PLZEŇ
Název účtu:
PRO NÁŠ KRAJ – PRO PLZEŇ a KDÚ – ČSL s podporou Svobodných, agrárníků, starostů a sportovců
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 853,02 CZK | 344 608,19 CZK | 851 100,00 CZK | -608 344,83 CZK | 242 755,17 CZK | 344 608,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL na krajské volby 2024
|
vklad KDU-ČSL na krajské volby 2024 | |||
| 23.07.2024 | -17 278,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240552 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 23.07.2024 | -5 684,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240551 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 23.07.2024 | -2 908,84 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240550 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 23.07.2024 | -20 170,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240549 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 23.07.2024 | -17 111,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240548 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 23.07.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni - kraj
|
prevod mezi ucty na provozni - kraj | |||
| 23.07.2024 | -11 342,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240547 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 23.07.2024 | -13 124,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240537 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 16.07.2024 | -18 348,44 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20240123 ARGENTA MEDIA S.R.O.
|
0308 | 20240123 | 20240123 ARGENTA MEDIA S.R.O. | ||
| 16.07.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem reklamní plochy Liblín
|
pronájem reklamní plochy Liblín | ||||
| 16.07.2024 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Město Stříbro
|
22400011 | užívání VP - kostka Stříbro | |||
| 16.07.2024 | -12 988,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VYLEP PLAKATU V PLZENSKEM KRAJI - CERVENEC
|
0308 | 240100040 | FAKTURUJEME VAM ZA VYLEP PLAKATU V PLZENSKEM KRAJI - CERVENEC | ||
| 16.07.2024 | -17 605,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240520 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 16.07.2024 | -9 938,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240521 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 16.07.2024 | -624,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240522 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 16.07.2024 | -2 962,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240523 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 16.07.2024 | -22 745,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240524 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 16.07.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni - kraj
|
prevod mezi ucty na provozni - kraj | |||
| 12.07.2024 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC CHRAST |
FA 2024088-zaplaceno 2x
|
0308 | 0 | OBEC CHRAST | |
| 11.07.2024 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FA 2024088
|
0308 | užívání VP - kostka Chrást | |||
| 11.07.2024 | -1 215,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1110002709 | užívání VP - kostka Přeštice | ||||
| 11.07.2024 | -40 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem reklamní plochy | |||||
| 11.07.2024 | -17 556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 24070345 | |||||
| 09.07.2024 | -6 859,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM PLOSINY GENIE 5390RT BD KALIKOV
|
0308 | 240100205 | pronájem plošiny | ||
| 09.07.2024 | -12 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE UZAVRENE SMLOUVY VAM ZA PRACE SLUZBY A ZPRACOVAN
|
0308 | 2024022 | účetnictví 04-06/24 | ||
| 09.07.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni - kraj
|
prevod mezi ucty na provozni - kraj | |||
| 09.07.2024 | -10 091,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240977 TISKARNA KRAL S.R.O.
|
0308 | 20240977 | 20240977 TISKARNA KRAL S.R.O. | ||
| 09.07.2024 | -26 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240019 MICHAL ANDEL
|
0308 | 20240019 | audiovizuální práce | ||
| 09.07.2024 | -64 291,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240002 | |||||
| 09.07.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni - kraj
|
prevod mezi ucty na provozni - kraj | |||
| 09.07.2024 | -190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 340190 | poplatek užívání VP Kaznějov | ||||
| 09.07.2024 | -7 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM PLOSINY: OMME 1850EBZMONTAZ PLAC
|
0308 | 240100197 | pronájem plošiny | ||
| 09.07.2024 | -56 974,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240497 | plachta Švihovská | ||
| 09.07.2024 | -43 042,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240486 | plachta Kalikova | ||
| 09.07.2024 | -2 105,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240498 | plachta Nýřany | ||
| 09.07.2024 | -6 463,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240499 | plachta Klatovy | ||
| 09.07.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | správa soc. sítí 06/24 | |||||
| 09.07.2024 | -7 453,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20240110 ARGENTA MEDIA S.R.O.
|
0308 | 20240110 | bannery 2x1m | ||
| 09.07.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
plachta krajské volby
|
plachta krajské volby | ||||
| 08.07.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni - kraj
|
prevod mezi ucty na provozni - kraj | |||
| 29.06.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Město Stod
|
12400084 | užívání VP Stod | |||
| 27.06.2024 | -1 215,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
užívání VP Kdyně - kostka
|
02885573 | užívání VP Kdyně - kostka | |||
| 27.06.2024 | -530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343 | užívání VP - Nýrsko | ||||
| 27.06.2024 | -7 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM PLOSINY: OMME 1850EBZMONTAZ PLAC
|
0308 | 240100189 | montáž velké plachty | ||
| 27.06.2024 | -5 420,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20240103 ARGENTA MEDIA S.R.O.
|
0308 | 20240103 | bannery 2x1m, roll up | ||
| 27.06.2024 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni - kraj
|
prevod mezi ucty na provozni - kraj | |||
| 27.06.2024 | -4 890,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240457 | plachta Hala Úněšovská | ||
| 27.06.2024 | -30 344,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240459 | plachta Regnelio Apeko | ||
| 27.06.2024 | -27 406,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240460 | plachta Slovany | ||
| 27.06.2024 | -29 001,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240453 | plachty do reklamních stojanů | ||
| 27.06.2024 | -8 179,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20240455 | plachta Bdeneves |