Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
11 150,00 CZK | 11 850,16 CZK | 222 629,80 CZK | -221 929,64 CZK | 700,16 CZK | 11 850,16 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | -64 637,14 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Broadway Licensing - proplacení licence
|
Broadway Licensing - proplacení licence | ||||
27.04.2024 | -19 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ozvučení muzikálu frankenstein - prvních pět představení + generálka
|
1042024 | ozvučení muzikálu frankenstein - prvních pět představení + generálka | |||
19.04.2024 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka Linda Keegi Lopatková - vrácení
|
Linda Lopatková - vratka půjčky ze dne 4. 4. | ||||
19.04.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka na nájem divadla - vrácení
|
Linda Lopatková - vratka půjčky ze dne 5. 4. | ||||
19.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024006 | Záznam z představení | ||||
19.04.2024 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240019 | Záznam z představení | ||||
19.04.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024040001 | Příprava světel a technické vedení v divadle | ||||
19.04.2024 | -16 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
za nájem prostor pro muzikál Frankenstein
|
0308 | 24019 | Pronájem divadla 12. 4. | ||
15.04.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva o dílo - výroba stolů
|
smlouva o dílo - výroba stolů | ||||
15.04.2024 | 19 731,68 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404391
|
202404391 | Uhrada faktury, VS 202404391 | ||
15.04.2024 | 20 285,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404341
|
202404341 | Uhrada faktury, VS 202404341 | ||
12.04.2024 | -16 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
za nájem prostor pro muzikál Frankenstein
|
0308 | 24018 | Pronájem divadla 11. 4. | ||
10.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Slouka |
Petr Slouka
|
1038820 | Petr Slouka | ||
10.04.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Jana | 0000 | 1038510 | Musilová Jana | ||
10.04.2024 | 101 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Lopatková |
přeposlání peněz z Donia - všechno
|
Linda Lopatková | |||
10.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV DROBEK |
Jaroslav Drobek
|
1037980 | JAROSLAV DROBEK | ||
10.04.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rohelová Martina |
Martina Rohelova
|
0000 | 1037630 | Rohelová Martina | |
10.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOTEJLOVÁ MICHAELA |
Michaela Motejlova
|
1037490 | MOTEJLOVÁ MICHAELA | ||
10.04.2024 | -13 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
za trička pro muzikál Frankenstein
|
072024 | Platba triček s potiskem | |||
08.04.2024 | 26 548,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404149
|
202404149 | Uhrada faktury, VS 202404149 | ||
06.04.2024 | -15 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem divadla
|
24017 | Pronájem divadla 5. 4. | |||
06.04.2024 | -25 712,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem divadla
|
24016 | Pronájem divadla 4. 4. | |||
05.04.2024 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Lopatková |
půjčka na nájem divadla
|
Linda Lopatková | |||
05.04.2024 | 24 109,39 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404076
|
202404076 | Uhrada faktury, VS 202404076 |