Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302715772 / 2010
Majitel účtu:
INFORMAČNÍ CENTRUM MIR MEDJUGORJE-ČESKÁ REPUBLIKA, z.s.
Název účtu:
INFORMAČNÍ CENTRUM MIR MEDJUGORJE-ČESKÁ REPUBLIKA, z.s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 344,67 CZK | 97 990,28 CZK | 6 888,58 CZK | -31 242,97 CZK | -24 354,39 CZK | 97 990,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -1 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1202500501 | ||||
| 18.04.2025 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vahalíková, Gabriela |
Vahalíkovi, Starý Jičín
|
Vahalíkovi, Starý Jičín | |||
| 15.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dojcsánová Hana |
Dar na činnost
|
0000 | Dojcsánová Hana | ||
| 12.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chramosta Tomáš | 0000 | Chramosta Tomáš | |||
| 08.04.2025 | -22 315,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ICMM - platba za pobyt a stravu
|
0308 | 1202500429 | ICMM - platba za pobyt a stravu | ||
| 07.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. GABRIELA POSPÍŠ |
Dar na činnost ICMM
|
Ing. GABRIELA POSPÍŠ | |||
| 07.04.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRITCHARD ANDREA |
příspěvek na překlad, děkujeme
|
0 | PRITCHARD ANDREA | ||
| 03.04.2025 | -1 000,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MORAVEL A S, OSTRAVA, CZ, dne 2.4.2025, částka 1000.17 CZK
|
3805 | Nákup: MORAVEL A S, OSTRAVA, CZ, dne 2.4.2025, částka 1000.17 CZK | |||
| 03.04.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 2.4.2025, částka 290.00 CZK
|
3805 | Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 2.4.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -189,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: M&S OVA AVION, OSTRAVA - ZAB, CZ, dne 2.4.2025, částka 189.70 CZK
|
3805 | Nákup: M&S OVA AVION, OSTRAVA - ZAB, CZ, dne 2.4.2025, částka 189.70 CZK | |||
| 02.04.2025 | -1 460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wrap Up s.r.o., Frydek-Mistek, CZ, dne 1.4.2025, částka 1460.00 CZK
|
3805 | Nákup: Wrap Up s.r.o., Frydek-Mistek, CZ, dne 1.4.2025, částka 1460.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | -1 667,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Hrabova, Ostrava, CZ, dne 1.4.2025, částka 1667.00 CZK
|
3805 | Nákup: Tesco Ostrava Hrabova, Ostrava, CZ, dne 1.4.2025, částka 1667.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | -254,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google GSUITE_medjugorje., Dublin, IE, dne 1.4.2025, částka 254.70 CZK
|
3805 | Nákup: Google GSUITE_medjugorje., Dublin, IE, dne 1.4.2025, částka 254.70 CZK | |||
| 02.04.2025 | -1 660,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TIC F-M p.o., Frydek-Mistek, CZ, dne 1.4.2025, částka 1660.00 CZK
|
3805 | Nákup: TIC F-M p.o., Frydek-Mistek, CZ, dne 1.4.2025, částka 1660.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praktik papir s.r.o., Ostrava, CZ, dne 31.3.2025, částka 556.00 CZK
|
3805 | Nákup: Praktik papir s.r.o., Ostrava, CZ, dne 31.3.2025, částka 556.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3805 | poplatek za pojištění | |||
| 27.03.2025 | 2 438,58 CZK | Karetní transakce |
Kredit: LUFTHANSA 2202222282402, BASEL, CH, dne 25.3.2025, částka 95.85 CHF
|
3805 | Kredit: LUFTHANSA 2202222282402, BASEL, CH, dne 25.3.2025, částka 95.85 CHF | |||
| 25.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE CARDOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
MARIE CARDOVA | |||
| 24.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Theodor Nabytý |
Dar na cinnost ICMM
|
Theodor Nabytý | |||
| 24.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMT JOSEF | 0 | KLIMT JOSEF | |||
| 20.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GILLOVA GERTRUDA |
Mediugorje.cz
|
0 | GILLOVA GERTRUDA |