Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 626 988,53 CZK | 4 236 770,72 CZK | 12 076,77 CZK | -402 294,58 CZK | -390 217,81 CZK | 4 236 770,72 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | -400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod WCF 24
|
Převod WCF 24 | ||||
31.03.2024 | -2 294,58 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
31.03.2024 | 12 076,77 CZK | Připsaný úrok |