Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302670113 / 2010
Majitel účtu:
Dvorky & piknik, z. s.
Název účtu:
Dvorky & piknik, z. s.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 220,99 CZK | 172 565,73 CZK | 150 050,00 CZK | -56 705,26 CZK | 93 344,74 CZK | 172 565,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | -1 827,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2506031529 | Proplacení faktury č. 2506031529 | ||||
| 06.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letní piknik 2025
|
12062025 | Proplacení zálohové faktury č. 12 | |||
| 29.05.2025 | -4 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení objednávky č. 605635658 | |||||
| 28.05.2025 | -240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1343002128 | Proplacení daňového dokladu č. 1343002128 | |||
| 28.05.2025 | -1 109,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dvorkypiknik_1, dvorkypiknik.cz
|
0308 | 802556220 | Proplacení faktury č. 825058166 | ||
| 28.05.2025 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dvorkypiknik.cz
|
0308 | 802558690 | Proplacení faktury č. 825058165 | ||
| 27.05.2025 | -185,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pohledy
|
Proplacení účtenky č. P00970733 | ||||
| 27.05.2025 | -3 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. P00970594 | |||||
| 27.05.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. 596749/017/04 | |||||
| 27.05.2025 | -9 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250800045 | Proplacení zálohové faktury č. 250800045 | ||
| 26.05.2025 | -10 997,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení zálohové faktury č. 25195
|
0308 | 25195 | Proplacení zálohové faktury č. 25195 | ||
| 26.05.2025 | -2 783,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PRONAJEM LEHATEK
|
20250028 | Proplacení faktury č. 20250028 | |||
| 20.05.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mukhammad Shalabi |
Dar podle darovací smlouvy - Mukhammad Shalabi
|
Mukhammad Shalabi | |||
| 19.05.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šotolová |
Dar podle darovací smlouvy - Petra Sotolova
|
Petra Šotolová | |||
| 19.05.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLÁHA MATĚJ |
Dar podle darovací smlouvy - Matěj Bláha
|
BLÁHA MATĚJ | |||
| 19.05.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikol Bajerová |
Dar podle darovací smlouvy - Jméno Příjmení
|
Nikol Bajerová | |||
| 19.05.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nguyen Kieu Ngan |
Dar podle darovací smlouvy - Kieu Ngan Nguyen
|
0000 | Nguyen Kieu Ngan | ||
| 15.05.2025 | -10 648,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zalohova faktura č. 3125100363
|
0308 | 3125100363 | Proplacení faktury č. Doplň (Johnny Servis) | ||
| 10.05.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šotolová |
Členský příspěvek - Petra Šotolová,2025
|
Členský příspěvek - Petra Šotolová, 2025 |