Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302670113 / 2010
Majitel účtu:
Dvorky & piknik, z. s.
Název účtu:
Dvorky & piknik, z. s.
| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 442,01 CZK | 157 355,44 CZK | 150 000,00 CZK | -96 086,57 CZK | 53 913,43 CZK | 157 355,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | -299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. 1-12003069636 | |||||
| 20.10.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. 1-11967456892 | |||||
| 20.10.2025 | -1 433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. 0000042853 | |||||
| 20.10.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kováč |
Dar podle darovací smlouvy - Jakub Kováč
|
Jakub Kováč | |||
| 20.10.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šotolová |
Dar podle darovací smlouvy - Petra Šotolová
|
Petra Šotolová | |||
| 18.10.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GREGOROVÁ JITKA |
Dar podle darovací smlouvy - Jméno Příjmení
|
GREGOROVÁ JITKA | |||
| 17.10.2025 | -9 211,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Proplacení faktury č. 2501726
|
2501726 | Proplacení faktury č. 2501726 | |||
| 17.10.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DVORKY PIKNIK Z S
|
20250016 | Proplacení faktury č. 2025-0016 | |||
| 17.10.2025 | -2 831,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení faktury č. 2025089
|
Proplacení faktury č. 2025089 | ||||
| 17.10.2025 | -31 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. 202548 | |||||
| 17.10.2025 | -1 916,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250906 | Proplacení faktury č. FV250906 | |||
| 17.10.2025 | -79,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. 00092 | |||||
| 17.10.2025 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. 00259948 | |||||
| 17.10.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikol Bajerová |
Dar podle darovací smlouvy - Nikol Bajerova
|
Nikol Bajerová | |||
| 17.10.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LÁZŇOVSKÝ MILOŠ |
Dar podle darovací smlouvy - Miloš Lázňovský
|
LÁZŇOVSKÝ MILOŠ | |||
| 11.10.2025 | -585,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. 383998/2025 | |||||
| 11.10.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Proplacení faktury č. FV25035 | |||||
| 11.10.2025 | -1 602,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. P00973721 | |||||
| 11.10.2025 | -415,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. doplnit | |||||
| 11.10.2025 | -129,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. 134584/472/L?1 | |||||
| 11.10.2025 | -3 605,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250925 | Proplacení faktury č. FV250925 | |||
| 11.10.2025 | -3 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtenky č. 2598000973 | |||||
| 10.10.2025 | -18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250037 BRASS AVENUE Z.S.
|
0308 | 20250037 | Proplacení faktury č. 20250037 | ||
| 06.10.2025 | -469,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. CZ1929/09/2025/A | |||||
| 06.10.2025 | -757,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. seFV-24114/2025 | |||||
| 06.10.2025 | -1 369,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. CZ/0570/09/25 | |||||
| 06.10.2025 | -421,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. 83020/2SU/09/2025 | |||||
| 06.10.2025 | -4 262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9179210312 | Proplacení faktury č. 9179210312 (asi) | |||
| 26.09.2025 | -1 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. 1015005891 | |||||
| 26.09.2025 | -409,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury č. 2938/09/2025 |