Stav k: 02.04.2024 | Stav k: 02.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
949 144,70 CZK | 1 329 861,90 CZK | 460 833,00 CZK | -80 115,80 CZK | 380 717,20 CZK | 1 329 861,90 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | -1 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ODMĚNA - PŘEDSEDA
|
0068435258 | ODMĚNA - PŘEDSEDA | |||
24.04.2024 | 358 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOTERM SERVIS S.R.O. | 0308 | 24095 | 0 | DOTERM SERVIS S.R.O. | |
23.04.2024 | 85 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 315040 | 0 | USP - SIPO | |
20.04.2024 | -53 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 31112195 | Doterm zálohy teplo a teplá voda | ||||
18.04.2024 | -5 509,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2425276 | ista odecty a rozuctovani | |||
18.04.2024 | -4 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1000012968 | SČVK zálohy vodné a stočné | ||||
18.04.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4530444100 | Záloha el. Ener. Čp. 196 | ||||
18.04.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4530444000 | Záloha el. Ener. Čp. 195 | ||||
18.04.2024 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 68435258 | FÚ daň z odměny předsedy | ||||
18.04.2024 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 68435258 | VZP ČR odvod z odměny předsedy | ||||
16.04.2024 | -10 537,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 3952227766 | pojištění nemovitosti Kooperativa | ||
16.04.2024 | -2 618,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA SPRAVU DOMU ZA OBDOBI 03/2024
|
0308 | 2400160 | FAKTURUJEME VAM ZA SPRAVU DOMU ZA OBDOBI 03/2024 | ||
13.04.2024 | -1 091,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Doterm Servis S.R.O., Litvinov 1, CZ, dne 12.4.2024, částka 1091.00 CZK
|
6538 | Nákup: Doterm Servis S.R.O., Litvinov 1, CZ, dne 12.4.2024, částka 1091.00 CZK | |||
09.04.2024 | 4 929,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Dostál |
Nájem za Březen byt cislo 6
|
Radek Dostál | |||
04.04.2024 | 12 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 315040 | 0 | USP - SIPO |