Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 270,92 CZK | 4 873,28 CZK | 41 023,35 CZK | -60 420,99 CZK | -19 397,64 CZK | 4 873,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRONAJEM PROSTOR
|
0308 | 126002 | Faktura č. 202610 | ||
| 28.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ DORUŠKA |
kavovar Doruška
|
ONDŘEJ DORUŠKA | |||
| 28.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | VILIMOVSKY RADEK |
kavovar
|
0 | VILIMOVSKY RADEK | ||
| 27.01.2026 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ ADÉLA |
kavovar
|
NOVOTNÁ ADÉLA | |||
| 27.01.2026 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMAN VIT |
kavovar
|
0 | HERMAN VIT | ||
| 27.01.2026 | 1 111,11 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUTA JAKUB |
kavovar
|
0 | MACHUTA JAKUB | ||
| 27.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | FISER JAROSLAV |
kavovar
|
0 | FISER JAROSLAV | ||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIVCAK ONDREJ |
kavovar
|
0 | ZIVCAK ONDREJ | ||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLIKOVA DANIELA |
kavovar
|
0 | HAVLIKOVA DANIELA | ||
| 27.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotvová Šárka |
kavovar
|
0000 | Kotvová Šárka | ||
| 27.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzánková Lucie |
kavovar
|
0000 | Zuzánková Lucie | ||
| 27.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrák Tobiášová Ka |
kavovar
|
0000 | Jindrák Tobiášová Ka | ||
| 27.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Ježek Michal |
kavovar
|
0000 | Ježek Michal | ||
| 27.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Smolík Michal |
kavovar
|
0000 | Smolík Michal | ||
| 27.01.2026 | 423,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Řeháková Soňa |
kavovar
|
0000 | Mgr.Řeháková Soňa | ||
| 27.01.2026 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA JANDOVÁ |
kavovar Jandova
|
ZUZANA JANDOVÁ | |||
| 26.01.2026 | 423,52 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KOŽUŠKO |
prispevek kavovar martin kozusko
|
MARTIN KOŽUŠKO | |||
| 26.01.2026 | 423,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Morávek, Jiří |
kavovar
|
kavovar | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB AUST |
kavovar austovic
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JAKUB AUST |
| 26.01.2026 | 423,52 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA KRONTORÁDOVÁ |
kavovar
|
MONIKA KRONTORÁDOVÁ | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA KOPČOVÁ ČIN |
kavovar
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | GABRIELA KOPČOVÁ ČIN |
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stuchlík Jakub |
kavovar
|
0000 | Stuchlík Jakub | ||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍTĚZSLAV DUFEK |
kavovar
|
VÍTĚZSLAV DUFEK | |||
| 26.01.2026 | 423,52 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA ŠÍDOVÁ |
kavovar
|
KRISTÝNA ŠÍDOVÁ | |||
| 23.01.2026 | -9 741,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, HRADECKA 1124, JICIN, 506 01, CZE, dne 22.1.2026, částka 9741.00 CZK
|
1368 | Faktura č. 202608 Nákup: DATART ELEKTRO, HRADECKA 1124, JICIN, 506 01, CZE, dne 22.1.2026, částka 9741.00 CZK | |||
| 21.01.2026 | -4 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1015260073 | faktura č. 202606 | ||||
| 21.01.2026 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s. | |||||
| 16.01.2026 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dekorace
|
účtenka č. 01 | ||||
| 15.01.2026 | -1 707,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: albi.cz, Thamova 289/13, Praha 8, 186 00, CZE, dne 14.1.2026, částka 1707.00 CZK
|
1368 | Faktura č. 202707 Nákup: albi.cz, Thamova 289/13, Praha 8, 186 00, CZE, dne 14.1.2026, částka 1707.00 CZK | |||
| 14.01.2026 | -3 233,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 13.1.2026, částka 3233.00 CZK
|
3157 | Faktura č. 202605 + 202602 Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 13.1.2026, částka 3233.00 CZK | |||
| 14.01.2026 | -1 461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.1.2026, částka 1461.00 CZK
|
1368 | Faktura č. 202604 + 202603 Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.1.2026, částka 1461.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202512 | mzda | |||
| 12.01.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202512 | mzda | |||
| 12.01.2026 | -2 293,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 1728616600 | pojišťovna | |||
| 12.01.2026 | -5 419,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 6632019771 | OSSZ | |||
| 12.01.2026 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 17286166 | FÚ | |||
| 12.01.2026 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 17286166 | FÚ | |||
| 11.01.2026 | -12 464,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202512 | mzda | |||
| 11.01.2026 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s. |
mzdy
|
mzdy | |||
| 08.01.2026 | -1 058,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK RODICE DETI MONTESSORI JICIN Z S
|
37849 | faktura č. 202601 | |||
| 08.01.2026 | -264,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TPY*gigaserver-cz, Na Rybnicku 521 56, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 7.1.2026, částka 264.99 CZK
|
1368 | Nákup: TPY*gigaserver-cz, Na Rybnicku 521 56, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 7.1.2026, částka 264.99 CZK |