Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 945,39 CZK | 26 224,92 CZK | 40 825,00 CZK | -28 545,47 CZK | 12 279,53 CZK | 26 224,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202511 | mzda | |||
| 10.12.2025 | -8 804,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202511 | mzda | |||
| 10.12.2025 | -1 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 1728616600 | VZP | |||
| 10.12.2025 | -3 828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 6632019771 | OSSZ | |||
| 10.12.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 17286166 | FÚ | |||
| 10.12.2025 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s. |
na mzdy
|
na mzdy | |||
| 03.12.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HUSOVA 103, JIČÍN, 506 01, CZ, dne 3.12.2025, částka 3000.00 CZK
|
3157 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HUSOVA 103, JIČÍN, 506 01, CZ, dne 3.12.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 29.11.2025 | -759,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5910, JICIN, CZ, dne 28.11.2025, částka 759.47 CZK
|
3157 | Nákup: KAUFLAND CZ 5910, JICIN, CZ, dne 28.11.2025, částka 759.47 CZK | |||
| 29.11.2025 | -3 327,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 28.11.2025, částka 3327.00 CZK
|
3157 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 28.11.2025, částka 3327.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Šimonová |
Faktura byla zaplacena Monikou
|
Zuzana Šimonová | |||
| 21.11.2025 | -825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025110001
|
2025110001 | faktura č. 202521 - věnce | |||
| 21.11.2025 | -1 557,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | účtenka č. 05 - uspávání broučků | |||||
| 18.11.2025 | -825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
věnce a drátky do Monte
|
faktura č. 202521 - věnce |