Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 514,42 CZK | 22 665,37 CZK | 15 500,00 CZK | -21 349,05 CZK | -5 849,05 CZK | 22 665,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | -9 864,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doprava JC-Horní Orlice Montessori 1.ZŠ
|
0308 | 225387 | faktura č. 202511 | ||
| 10.06.2025 | -9 499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DATART QR PLATBA
|
4013225766 | faktura č. 202510 | |||
| 09.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCELA PAPAZIANOVÁ |
PAPAZIAN JOSEF
|
202402 | MARCELA PAPAZIANOVÁ | ||
| 06.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Řeháková Soňa |
Jan Řehák
|
0000 | 202306 | Mgr.Řeháková Soňa | |
| 04.06.2025 | -635,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA VP250601265
|
1250601265 | faktura č. 202508 - internetové stránky | |||
| 02.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Vlčková |
Vlček František Montessori
|
202403 | Šárka Vlčková | ||
| 02.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBNER PAVEL |
Hübner Mikuláš
|
202407 | HUBNER PAVEL | ||
| 02.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBNER PAVEL | 202311 | HUBNER PAVEL | |||
| 02.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRAZOVA KATERINA |
Montessori čl. přísp. 3,4/2025
|
0308 | 202309 | MRAZOVA KATERINA | |
| 31.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Erbenová | 202409 | Pavla Erbenová | |||
| 28.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPÁČILOVÁ LUCIE | 202405 | SPÁČILOVÁ LUCIE | |||
| 21.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DORUŠKOVÁ LENKA |
DORUŠKOVÁ ELLA
|
0000 | 202404 | 0 | DORUŠKOVÁ LENKA |
| 20.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTÝNA ŠÍDOVÁ |
PLATBA PŘÍSPĚVKU ZA ALEXANDRA ŠÍDU
|
202308 | KRISTÝNA ŠÍDOVÁ | ||
| 20.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janout Radek |
Antonín Janout
|
0000 | 202307 | Janout Radek | |
| 19.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křížová Alena | 0000 | 202410 | Křížová Alena | ||
| 18.05.2025 | -1 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA FAKTURU C. 2025170
|
2025170 | faktura č. 202508 - účetní firma | |||
| 16.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Kopčová Čin |
Kopča Nikola
|
202413 | Gabriela Kopčová Čin | ||
| 16.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽIVČÁK ONDŘEJ |
ŠTĚPÁN ŽIVČÁK
|
0000 | 202301 | 0 | ŽIVČÁK ONDŘEJ |
| 16.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smolík Michal |
Anežka Smolíková
|
0000 | 202310 | Smolík Michal |