Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 24.03.2025 | Stav k: 24.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 450,92 CZK | 119 950,92 CZK | 23 500,00 CZK | -20 000,00 CZK | 3 500,00 CZK | 119 950,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janout Radek |
Antonín Janout
|
0000 | 202307 | Janout Radek | |
| 22.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DORUŠKOVÁ LENKA |
DORUŠKOVÁ ELLA
|
0000 | 202404 | 0 | DORUŠKOVÁ LENKA |
| 17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTÝNA ŠÍDOVÁ |
PLATBA PŘÍSPĚVKU ZA ALEXANDRA ŠÍDU
|
202308 | KRISTÝNA ŠÍDOVÁ | ||
| 16.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Kopčová Čin |
Kopča Nikola
|
202413 | Gabriela Kopčová Čin | ||
| 16.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽIVČÁK ONDŘEJ |
ŠTĚPÁN ŽIVČÁK
|
0000 | 202301 | 0 | ŽIVČÁK ONDŘEJ |
| 16.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smolík Michal |
Anežka Smolíková
|
0000 | 202310 | Smolík Michal | |
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS BAUDISCH |
BAUDISCHOVÁ KATEŘINA
|
202401 | TOMAS BAUDISCH | ||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEDLIČKOVÁ JANA |
LEE SOMI
|
0000 | 202414 | 0 | JEDLIČKOVÁ JANA |
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Stuchlíková Jana | 0000 | 202302 | Mgr.Stuchlíková Jana | ||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PELCOVÁ ZUZANA |
Teodor Heřman
|
202408 | PELCOVÁ ZUZANA | ||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ ADÉLA |
Albert Novotný
|
202411 | NOVOTNÁ ADÉLA | ||
| 15.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzánková Lucie |
Antonín Janout
|
0000 | 202307 | Zuzánková Lucie | |
| 11.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL KRONTORÁD |
FILIP KRONTORÁD
|
202303 | MICHAL KRONTORÁD | ||
| 10.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FISER JAROSLAV |
Jaroslav Fišer
|
202305 | FISER JAROSLAV | ||
| 09.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCELA PAPAZIANOVÁ |
PAPAZIAN JOSEF
|
202402 | MARCELA PAPAZIANOVÁ | ||
| 07.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Řeháková Soňa |
Jan Řehák
|
0000 | 202306 | Mgr.Řeháková Soňa | |
| 02.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Vlčková |
Vlček František Montessori
|
202403 | Šárka Vlčková | ||
| 02.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBNER PAVEL | 202311 | HUBNER PAVEL | |||
| 01.04.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 225165 | faktura č. 202505 - autobus lyžák | |||
| 01.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOZUSKO |
KOŽUŠKO TADEÁŠ
|
202406 | MARTIN KOZUSKO | ||
| 01.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBNER PAVEL |
Hübner Mikuláš
|
202407 | HUBNER PAVEL | ||
| 01.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERBENOVA PAVLA | 202409 | ERBENOVA PAVLA | |||
| 01.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VILIMOVSKY RADEK | 202412 | VILIMOVSKY RADEK | |||
| 01.04.2025 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1. třída Montessori, 14x300Kč
|
platba - elektronická pokladna 1.M třída | ||||
| 01.04.2025 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2. třída Montessori, 11x 300,-
|
platba - elektronická pokladna 2.M | ||||
| 28.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPÁČILOVÁ LUCIE |
Spáčilová Anna
|
202405 | SPÁČILOVÁ LUCIE | ||
| 24.03.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení přeplatku členských příspěvků
|
202404 | vrácení přeplatku členských příspěvků Dorušková | |||
| 24.03.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení přeplatku členských příspěvků
|
202408 | vrácení přeplatku členských příspěvků Pelcová | |||
| 24.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PELCOVÁ ZUZANA |
Teodor Heřman
|
202408 | PELCOVÁ ZUZANA |