Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 623,32 CZK | 4 835,82 CZK | 10 000,00 CZK | -67 787,50 CZK | -57 787,50 CZK | 4 835,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 26.9.2026, částka 299.00 CZK
|
3157 | Doklad Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 26.9.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAKTIK JICIN,RIEGROV, RIEGROVA 1150, JICIN 1, 50601, CZE, dne 23.9.2026, částka 285.00 CZK
|
1368 | Doklad Nákup: PRAKTIK JICIN,RIEGROV, RIEGROVA 1150, JICIN 1, 50601, CZE, dne 23.9.2026, částka 285.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -229,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 1149, Jicin, 50601, CZE, dne 23.9.2026, částka 229.70 CZK
|
1368 | Doklad Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 1149, Jicin, 50601, CZE, dne 23.9.2026, částka 229.70 CZK | |||
| 16.09.26 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.9.2026, částka 178.00 CZK
|
1368 | Doklad Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.9.2026, částka 178.00 CZK | |||
| 16.09.26 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JMP - Díky
|
Doklad JMP - Díky | ||||
| 15.09.26 | -620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.9.2026, částka 620.00 CZK
|
1368 | Doklad Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.9.2026, částka 620.00 CZK | |||
| 14.09.26 | -685,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.9.2026, částka 685.00 CZK
|
1368 | Doklad Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 14.9.2026, částka 685.00 CZK | |||
| 13.09.26 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZARAT KEBAB, Zidovska 69, Jicin, 506 01, CZE, dne 12.9.2026, částka 135.00 CZK
|
1368 | Doklad JMP Nákup: ZARAT KEBAB, Zidovska 69, Jicin, 506 01, CZE, dne 12.9.2026, částka 135.00 CZK | |||
| 13.09.26 | -115,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZA GRILL ALFA, Namesti Svobody 10, Jicin, 506 01, CZE, dne 12.9.2026, částka 115.00 CZK
|
1368 | Doklad JMP Nákup: PIZZA GRILL ALFA, Namesti Svobody 10, Jicin, 506 01, CZE, dne 12.9.2026, částka 115.00 CZK | |||
| 08.09.26 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202608 | Mzda předseda | |||
| 08.09.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 17286166 | Mzda předseda FU | |||
| 08.09.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
RODICE DETI MONTESSORI JICIN Z S
|
2026256 | Doklad faktura č. 202630 účetní | |||
| 05.09.26 | -1 927,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Jicin, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 1927.51 CZK
|
3157 | Doklad Nákup: Tesco Jicin, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 1927.51 CZK | |||
| 05.09.26 | -353,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Husova 1112, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 353.22 CZK
|
3157 | Doklad Nákup: Penny Husova 1112, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 353.22 CZK | |||
| 05.09.26 | -2 150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Napojka, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 2150.00 CZK
|
3157 | Doklad Nákup: Napojka, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 2150.00 CZK | |||
| 05.09.26 | -1 499,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 19, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 1499.07 CZK
|
3157 | Doklad Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 19, Jicin, CZ, dne 4.9.2026, částka 1499.07 CZK | |||
| 04.09.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s. | Převod | ||||
| 02.09.26 | -497,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPORTISIMO.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 1.9.2026, částka 497.00 CZK
|
3157 | Doklad Nákup: SPORTISIMO.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 1.9.2026, částka 497.00 CZK | |||
| 31.08.26 | -53 534,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Montessori asistent pedagoga
|
Mzda asistent pedagoga |