Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 24.09.2025 | Stav k: 24.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 081,39 CZK | 3 130,39 CZK | 44 736,00 CZK | -50 687,00 CZK | -5 951,00 CZK | 3 130,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | -3 528,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 23.10.2025, částka 3528.00 CZK
|
3157 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 23.10.2025, částka 3528.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | -3 313,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
daňov doklad číslo 3525
|
0008 | 3525 | faktura č. 202518 - papírnictví | ||
| 13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB AUST |
ANETA AUSTOVA
|
0000 | 0000202502 | 0000000000 | JAKUB AUST |
| 13.10.2025 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 202509 | Ondřej Živčák mzda | ||
| 13.10.2025 | -11 617,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 202509 | Nela Michálková mzda | ||
| 13.10.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 202509 | Ashleigh Pavlíček mzda | ||
| 13.10.2025 | -2 139,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 1728616600 | VZP vychovatelka | |||
| 13.10.2025 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 17286166 | FÚ předseda | |||
| 13.10.2025 | -2 385,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 17286166 | FÚ vychovatelka | |||
| 12.10.2025 | -5 054,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 17286166 | OSSZ vychovatelka | |||
| 07.10.2025 | 736,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Internet-Handel s.r.o. |
megaknihy.cz, 94997554 PP1127094P
|
258849661 | megaknihy.cz, 94997554 PP1127094P | ||
| 07.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ ADÉLA |
Albert Novotný
|
202411 | NOVOTNÁ ADÉLA | ||
| 06.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindrák Tobiášová Ka |
Vincent Jindrak
|
0000 | 202510 | Jindrák Tobiášová Ka | |
| 04.10.2025 | -12 753,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 3.10.2025, částka 12753.00 CZK
|
3157 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 3.10.2025, částka 12753.00 CZK | |||
| 03.10.2025 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s. | |||||
| 01.10.2025 | -2 781,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | faktura č. 202516 - fólie, papíry | |||||
| 01.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ježek Michal | 0000 | 202509 | Ježek Michal | ||
| 29.09.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení přeplatku členského příspěvku
|
202506 | vratka přeplatku členských příspěvků září 2025 | |||
| 27.09.2025 | -1 117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 26.9.2025, částka 1117.00 CZK
|
3157 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 26.9.2025, částka 1117.00 CZK |