Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 400,00 CZK | 62 180,00 CZK | 12 000,00 CZK | -6 220,00 CZK | 5 780,00 CZK | 62 180,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRAZOVA KATERINA |
Montessori_duben_měs.přísp.
|
0308 | 202309 | MRAZOVA KATERINA | |
| 19.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTYNA SIDOVA |
PLATBA PŘÍSPĚVKU ZA ALEXANDRA ŠÍDU
|
202308 | KRISTYNA SIDOVA | ||
| 17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽIVČÁK ONDŘEJ |
ŠTĚPÁN ŽIVČÁK
|
0000 | 202301 | 0 | ŽIVČÁK ONDŘEJ |
| 16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smolík Michal |
Anežka Smolíková
|
0000 | 202310 | Smolík Michal | |
| 15.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Stuchlíková Jana | 0000 | 202302 | Mgr.Stuchlíková Jana | ||
| 13.04.2024 | -1 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vstup herna mlýn 9x180Kč
|
1342024 | vstup herna mlýn 9x180Kč - Monte děti | |||
| 11.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRAZOVA KATERINA |
Montessori_brezen_měs.přísp.
|
0308 | 202309 | MRAZOVA KATERINA | |
| 10.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janout Radek |
Antonín Janout
|
0000 | 202307 | Janout Radek | |
| 10.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FISER JAROSLAV |
Jaroslav Fišer
|
202305 | FISER JAROSLAV | ||
| 08.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Řeháková Soňa |
Jan Řehák
|
0000 | 202306 | Mgr.Řeháková Soňa | |
| 04.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zuzana Jandová |
Spolek Monte Franko Kleanthous 3+4/24
|
202304 | Ing. Zuzana Jandová | ||
| 03.04.2024 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Náklady Montessori třídy - výlety, k výuce - účtenky (předáno průvodkyním v hotovosti)
|
032024 | účtenky soupis: číslo 3 | |||
| 02.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBNER PAVEL | 202311 | HUBNER PAVEL | |||
| 01.04.2024 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Montessori, 11x 300,-
|
platba - elektronická pokladna 1.ZŠ |