Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302526701 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
Název účtu:
Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s.
| Stav k: 30.05.26 | Stav k: 30.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 635,26 CZK | 4 608,06 CZK | 40 000,00 CZK | -45 027,20 CZK | -5 027,20 CZK | 4 608,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | -2 206,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1826 | faktura č. 202622 | |||
| 26.06.26 | -432,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5910, JICIN, CZ, dne 25.6.2026, částka 432.65 CZK
|
3157 | Nákup: KAUFLAND CZ 5910, JICIN, CZ, dne 25.6.2026, částka 432.65 CZK | |||
| 26.06.26 | -508,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KON SHOP, RUSKA 183, JICIN, 506 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 508.80 CZK
|
1368 | Nákup: KON SHOP, RUSKA 183, JICIN, 506 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 508.80 CZK | |||
| 26.06.26 | -1 975,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup + výběr peněz: Napojka, Holin 66, Jicin, 50601, CZE, dne 25.6.2026, částka 1975.00 CZK
|
1368 | Nákup + výběr peněz: Napojka, Holin 66, Jicin, 50601, CZE, dne 25.6.2026, částka 1975.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 202608 | faktura č. 202622 - květiny zahradní slavnost | ||
| 20.06.26 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, Temu.com, IE, dne 19.6.2026, částka 2100.00 CZK
|
3157 | Nákup: Temu, Temu.com, IE, dne 19.6.2026, částka 2100.00 CZK | |||
| 17.06.26 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s. | |||||
| 13.06.26 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HUSOVA 103, JIČÍN, 506 01, CZ, dne 13.6.2026, částka 1500.00 CZK
|
3157 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HUSOVA 103, JIČÍN, 506 01, CZ, dne 13.6.2026, částka 1500.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202605 | mzdy | |||
| 12.06.26 | -10 182,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202605 | mzdy | |||
| 12.06.26 | -1 874,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 1728616600 | VZP | |||
| 12.06.26 | -4 428,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 6632019771 | OSSZ | |||
| 12.06.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 17286166 | FU | |||
| 12.06.26 | -2 085,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 17286166 | FU | |||
| 01.06.26 | -635,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA VP260601217
|
1260601217 | faktura č. 202621 - gigaserver web | |||
| 01.06.26 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodiče dětí Montessori Jičín, z. s. |
mzdy
|
mzdy | |||
| 01.06.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RODICE DETI MONTESSORI JICIN Z S
|
2026147 | faktura č. 202620 - účetní firma | |||
| 30.05.26 | -8 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura FA-ZD-77262025
|
77262025 | Doklad faktura č. 202619 - preventivní program Výbor |