Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302493938 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1435/III v Poděbradech
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1435/III v Poděbradech
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 642,46 CZK | 203 363,63 CZK | 41 583,84 CZK | -70 862,67 CZK | -29 278,83 CZK | 203 363,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAV STEJSKAL |
GARAZ STEJSKAL
|
4311435006 | BOHUSLAV STEJSKAL | ||
| 17.04.2025 | 967,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4311435003 | Veselý Jan | ||
| 17.04.2025 | 3 456,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4311435012 | Veselý Jan | ||
| 17.04.2025 | -558,00 CZK | Bezhotovostní platba | 190712498 | srazkova dan | ||||
| 17.04.2025 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 1907124800 | zdrav.poj.MV | |||
| 17.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | odmena Urbis | |||
| 17.04.2025 | 703,84 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7633687900DOC. 3100 16247 202590020797
|
0308 | 7633687900 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 16.04.2025 | 15 648,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lacza, Tibor | 4311435011 | ||||
| 16.04.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAV STEJSKAL |
GARAZ STEJSKAL
|
4311435006 | BOHUSLAV STEJSKAL | ||
| 16.04.2025 | -53 749,07 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202500002 | uhrada FD | ||||
| 16.04.2025 | 1 704,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAUMRTOVÁ JANA |
Baumrtova-vyúčtování služeb
|
BAUMRTOVÁ JANA | |||
| 15.04.2025 | 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C8 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435008 | RADEK URBIS | ||
| 15.04.2025 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C2 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435002 | RADEK URBIS | ||
| 15.04.2025 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C1 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435001 | RADEK URBIS | ||
| 14.04.2025 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C2 - VYUCTOVANÍ SLUZEB ZA OBDOBI 2024/01-2024/12
|
4311435002 | RADEK URBIS | ||
| 14.04.2025 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C1 - VYUCTOVANÍ SLUZEB ZA OBDOBI 2024/01-2024/12
|
4311435001 | RADEK URBIS | ||
| 14.04.2025 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C8 - VYUCTOVANÍ SLUZEB ZA OBDOBI 2024/01-2024/12
|
4311435008 | RADEK URBIS | ||
| 14.04.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Safranek Marek | 0000 | 4311435005 | 0 | Safranek Marek | |
| 11.04.2025 | -2 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1013651 | uhrada FD | ||||
| 11.04.2025 | -48,40 CZK | Bezhotovostní platba | 1013630 | uhrada FD | ||||
| 11.04.2025 | -4 446,75 CZK | Bezhotovostní platba | 1013656 | uhrada FD | ||||
| 11.04.2025 | -380,00 CZK | Bezhotovostní platba | uhrada FD | |||||
| 11.04.2025 | -48,40 CZK | Bezhotovostní platba | 1013376 | uhrada FD | ||||
| 11.04.2025 | -2 448,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1013399 | uhrada FD | ||||
| 11.04.2025 | -52,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1013487 | uhrada FD | ||||
| 11.04.2025 | -732,05 CZK | Bezhotovostní platba | 1013520 | uhrada FD | ||||
| 11.04.2025 | -2 448,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1013651 | uhrada FD | ||||
| 10.04.2025 | 3 006,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUMRTOVÁ JANA |
Baumrt,Karásková
|
4311435009 | BAUMRTOVÁ JANA | ||
| 10.04.2025 | 3 956,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lacza, Tibor |
Táboritská 1435/11 - Zálohy Tibor Lacza
|
4311435011 | Táboritská 1435/11 - Zálohy Tibor Lacza | ||
| 07.04.2025 | 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Váchalová Mária | 0000 | 4311435007 | Mgr.Váchalová Mária | ||
| 07.04.2025 | 3 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Váchalová Mária | 0000 | 4311435010 | Mgr.Váchalová Mária | ||
| 02.04.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAFRÁNEK MAREK | 4311435005 | ŠAFRÁNEK MAREK | |||
| 02.04.2025 | 130,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAFRÁNEK MAREK | 4311435005 | ŠAFRÁNEK MAREK | |||
| 01.04.2025 | 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ofrim Vasyl | 0000 | 4311435004 | Ofrim Vasyl |