Stav k: 11.11.2023 | Stav k: 11.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 528 000,24 CZK | 1 668 859,26 CZK | 741 711,67 CZK | -1 600 852,65 CZK | -859 140,98 CZK | 1 668 859,26 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2023 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod ze spořicího účtu na provozní
|
převod ze spořicího účtu na provozní | ||||
05.12.2023 | 737 224,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
převod z darivacího účtu na spořicí
|
převod z darivacího účtu na spořicí | |||
01.12.2023 | -120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod ze spořicího účtu na provozní
|
převod ze spořicího účtu na provozní | ||||
30.11.2023 | -852,65 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
30.11.2023 | 4 487,67 CZK | Připsaný úrok | ||||||
13.11.2023 | -1 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod ze spořicího účtu na provozní účet za účelem platby mandátů
|
převod ze spořicího účtu na provozní účet za účelem platby mandátů | ||||
13.11.2023 | -130 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod ze spořicího účtu na provozní účet na účelem vyplacení podílů krajských a senátních mandátů
|
převod ze spořicího účtu na provozní účet na účelem vyplacení podílů krajských a senátních mandátů |