Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302310046 / 2010
Majitel účtu:
Lesní mateřská škola Šiška
Název účtu:
Lesní mateřská škola Šiška
| Stav k: 13.02.2026 | Stav k: 13.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 106 301,57 CZK | 1 186 683,77 CZK | 314 356,00 CZK | -233 973,80 CZK | 80 382,20 CZK | 1 186 683,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Nutár |
Klára duben 2026
|
2152060713 | Ivo Nutár | ||
| 13.03.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY VOJTECH |
Anděla Novotná Šiška docházka
|
2154151076 | NOVOTNY VOJTECH | ||
| 13.03.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOPENKA VACLAV |
Štěpánka Vopěnková
|
2056131440 | VOPENKA VACLAV | ||
| 13.03.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOPENKA VACLAV |
Anežka Vopěnková
|
2254020780 | VOPENKA VACLAV | ||
| 12.03.2026 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOPIK, Brno 23, CZ, dne 11.3.2026, částka 125.00 CZK
|
8626 | Nákup: HOPIK, Brno 23, CZ, dne 11.3.2026, částka 125.00 CZK | |||
| 12.03.2026 | -538,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Brno 23, CZ, dne 11.3.2026, částka 538.70 CZK
|
8626 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Brno 23, CZ, dne 11.3.2026, částka 538.70 CZK | |||
| 12.03.2026 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrabalová, Alena |
Johana Hrabalova obědy duben
|
2251290844 | Johana Hrabalova obědy duben | ||
| 12.03.2026 | 6 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrabalová, Alena |
Johana Hrabalová cerven
|
2251290844 | Johana Hrabalová cerven | ||
| 12.03.2026 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN MACKU |
PLATBA
|
2109281515 | JAN MACKU | ||
| 12.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bednářová |
Jan Bednar obedy duben
|
2005301298 | Petra Bednářová | ||
| 12.03.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bednářová |
Jan Bednar cerven
|
2005301298 | Petra Bednářová | ||
| 11.03.2026 | -8 366,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Lesní mateřská škola Šiška, 50% záloha za pobyt 20.-22.5.2026
|
0308 | 26070025 | ŠVP, Kaprálův mlýn, 20.-22.5.2026, záloha | ||
| 11.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, supervize 03/2026
|
Cpinová, supervize 03/2026 | ||||
| 11.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Krahula |
Obedy duben - Julie Krahulova
|
Jakub Krahula | |||
| 11.03.2026 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krahula Jakub |
Julie Krahulová - červen 2026
|
0000 | 2254261680 | Krahula Jakub | |
| 11.03.2026 | 6 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radegast Kuliha |
Mikuláš Kuliha + červen
|
2105030972 | Radegast Kuliha | ||
| 11.03.2026 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Kořínková | Lucie Kořínková | ||||
| 10.03.2026 | -320,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brno - Kohout, CZ, dne 9.3.2026, částka 320.30 CZK
|
8626 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brno - Kohout, CZ, dne 9.3.2026, částka 320.30 CZK | |||
| 10.03.2026 | -5 270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
LMŠ Šiška, 07, mzda 2026/02
|
07, mzda 2026/02, LMŠ Šiška | ||||
| 10.03.2026 | -9 997,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, 06, mzda 2026/02
|
Mzda 2026/02, LMŠ Šiška, 06 | ||||
| 10.03.2026 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, 05, mzda 2026/02
|
05, mzda 2026/02, LMŠ Šiška | ||||
| 10.03.2026 | -36 953,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, 05, mzda 2026/02
|
05, mzda 2026/02, LMŠ Šiška | ||||
| 10.03.2026 | -24 952,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, 03, mzda 2026/02
|
03, mzda 2026/02, LMŠ Šiška | ||||
| 10.03.2026 | -15 843,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, 02, mzda 2026/02
|
02, mzda 2026/02, LMŠ Šiška | ||||
| 10.03.2026 | -26 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, 01, mzda 2026/02
|
01, mzda 2026/02, LMŠ Šiška | ||||
| 10.03.2026 | -7 854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, mzdy 2026/02, zdravotní pojištění
|
1432985900 | LMŠ Šiška, ČPZP, 2026/02 | |||
| 10.03.2026 | -3 682,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, mzdy 2026/02, zdravotní pojištění
|
1432985900 | LMŠ Šiška, VOZP, 2026/02 | |||
| 10.03.2026 | -5 882,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, mzdy 2026/02, zdravotní pojištění
|
1432985900 | LMŠ Šiška, VZP, 2026/02 | |||
| 10.03.2026 | -41 153,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, Mzdy 2026/02, sociální pojištění
|
7722197683 | LMŠ Šiška, OSSZ, 2026/02 | |||
| 10.03.2026 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, mzdy 2026/2, daň z příjmů, zvláštní sazba
|
14329859 | LMŠ Šiška, FÚ, daň z příjmů, zvláštní sazba, 2026/2 | |||
| 10.03.2026 | -3 444,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lesní mateřská škola Šiška, Mzdy 2026/2, daň z příjmů
|
14329859 | Mzdy 2026/2, daň z příjmů, FÚ | |||
| 05.03.2026 | -478,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEROLI GALANTERIE, BRNO, CZ, dne 3.3.2026, částka 478.00 CZK
|
8626 | Nákup: NEROLI GALANTERIE, BRNO, CZ, dne 3.3.2026, částka 478.00 CZK | |||
| 04.03.2026 | -15 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LMŠ Šiška, dodávka obědů 02/2026
|
0308 | 2026013 | obědy Food &Fun, s.r.o. (Veg8cafe), 02/2026 | ||
| 03.03.2026 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kučera |
Obědy Kučera Albert březen
|
Ondřej Kučera | |||
| 03.03.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kučera |
Albert Kučera, 6/2026
|
2105121062 | Ondřej Kučera | ||
| 02.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Frantová, Petra |
Obedy Vesela Frantiska - březen
|
Obedy Vesela Frantiska - březen | |||
| 01.03.2026 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronájem prostor a vybavení, LMŠ Šiška
|
pronájem prostor a vybavení, LMŠ Šiška | ||||
| 01.03.2026 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LMŠ Šiška -nájem zahrady
|
nájem zahrady, Marie Matuszková | ||||
| 01.03.2026 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LMŠ Šiška - nájem zahrady
|
nájem zahrady, Lucie Skyvová | ||||
| 27.02.2026 | 106 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jihomoravský kraj |
GPIDKUJMXOQFPNA11GPORCK
|
0558 | 2512 | 0 | Jihomoravský kraj |
| 23.02.2026 | -1 755,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pedagogická diagnostika jako součást RVP PV, Martina Vyziblová
|
701260270 | Lužánky- Pedagogická diagnostika jako součást RVP PV, Vyziblová | |||
| 20.02.2026 | 1 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kult Tomáš |
Jindrich Kult, 3/2026 obedy
|
0000 | 2004051093 | Kult Tomáš | |
| 19.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH NOVOTNÝ |
Anděla Novotná, Šiška obědy
|
VOJTĚCH NOVOTNÝ | |||
| 18.02.2026 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radegast Kuliha |
Obedy Kuliha Mikulas - duben
|
Radegast Kuliha | |||
| 18.02.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Kořínková | Lucie Kořínková | ||||
| 17.02.2026 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VÁCLAV VOPĚNKA |
Obedy Vopenkova Stepanka - březen
|
Ing. VÁCLAV VOPĚNKA | |||
| 17.02.2026 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VÁCLAV VOPĚNKA |
Obedy Vopenkova Anezka - březen
|
Ing. VÁCLAV VOPĚNKA | |||
| 16.02.2026 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Zlámalová |
Julie Zlamalova-BREZEN-obedy
|
Petra Zlámalová | |||
| 16.02.2026 | 1 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Zlámalová |
Julie Zlamalova-UNOR-obedy
|
Petra Zlámalová | |||
| 16.02.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Zlámalová |
JULIE ZLAMALOVA: duben
|
Petra Zlámalová | |||
| 16.02.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Zlámalová |
JULIE ZLAMALOVA: brezen
|
Petra Zlámalová | |||
| 16.02.2026 | 1 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrabalová, Alena |
Johana Hrabalova obědy brezen
|
2251290844 | Johana Hrabalova obědy brezen | ||
| 16.02.2026 | 6 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrabalová, Alena |
Johana Hrabalová kveten
|
2251290844 | Johana Hrabalová kveten | ||
| 16.02.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR VESELÝ |
FRANTIŠKA VESELÁ - DUBEN 2026
|
0000 | 1960021954 | 0000000000 | PETR VESELÝ |
| 16.02.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR VESELÝ |
FRANTIŠKA VESELÁ - BŘEZEN 2026
|
0000 | 1960021954 | 0000000000 | PETR VESELÝ |
| 15.02.2026 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krahula Jakub |
Julie Krahulová - květen 2026
|
0000 | 2254261680 | Krahula Jakub | |
| 15.02.2026 | -380,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 402, Brno, CZ, dne 14.2.2026, částka 380.80 CZK
|
8626 | Nákup: dm drogerie markt 402, Brno, CZ, dne 14.2.2026, částka 380.80 CZK | |||
| 14.02.2026 | 6 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radegast Kuliha |
Mikuláš Kuliha + květen
|
2105030972 | Radegast Kuliha | ||
| 14.02.2026 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radegast Kuliha |
Obedy Kuliha Mikulas - březen
|
Radegast Kuliha | |||
| 13.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Krahula |
Obedy brezen - Julie Krahulova
|
Jakub Krahula | |||
| 13.02.2026 | 8 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Nutár |
Klára brezen 2026
|
2152060713 | Ivo Nutár | ||
| 13.02.2026 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Gál |
Antonie Gálová, duben 2026
|
2257061004 | Petr Gál | ||
| 13.02.2026 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMEČEK MARIÁN |
Obedy Tomeckova Eleanora - březen
|
TOMEČEK MARIÁN | |||
| 13.02.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJ HLEBAŠKO |
OLIVIA HLEBASKO 2025/2026
|
2154301787 | MATEJ HLEBAŠKO | ||
| 13.02.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJ HLEBASKO |
OBEDY OLIVIA HLEBASKO
|
MATEJ HLEBASKO | |||
| 13.02.2026 | 6 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMEČEK MARIÁN |
Elí šiška skolkovné 2025/2026
|
2157081916 | TOMEČEK MARIÁN | ||
| 13.02.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY VOJTECH |
Anděla Novotná Šiška docházka
|
2154151076 | NOVOTNY VOJTECH | ||
| 13.02.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOPENKA VACLAV |
Anežka Vopěnková
|
2254020780 | VOPENKA VACLAV | ||
| 13.02.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOPENKA VACLAV |
Štěpánka Vopěnková
|
2056131440 | VOPENKA VACLAV | ||
| 13.02.2026 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kult Tomáš |
Jindrich Kult, 05/2026
|
0000 | 2004051093 | Kult Tomáš |