Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302169070 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 263,33 CZK | 309 152,53 CZK | 503 899,33 CZK | -249 010,13 CZK | 254 889,20 CZK | 309 152,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -64 489,15 CZK | Bezhotovostní platba | měsíční splátka úvěru a tr. poplatek 3Kč | |||||
| 05.08.26 | -9 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 05.08.26 | -9 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 05.08.26 | -8 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0500003570 | záloha Moravská vodárenská | |||
| 05.08.26 | -30 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 04.08.26 | -42 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha Olterm - 8/2026
|
0308 | 1260150771 | 0000000000 | záloha Olterm - 8/2026 | |
| 04.08.26 | -32 073,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 45 SVJ Hraniční 17,19,21,23
|
0308 | 0020261351 | 0000000000 | DA 45 SVJ Hraniční 17,19,21,23 | |
| 04.08.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, | |||||
| 04.08.26 | -13 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 46 úklid - 7/2026
|
0308 | 0020261086 | 0000000000 | DA 46 úklid - 7/2026 | |
| 28.07.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poj. odpovědnosti III./Q. 2026
|
0358 | 0026826534 | 0000000000 | poj. odpovědnosti III./Q. 2026 | |
| 27.07.26 | 685,33 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5260650771
|
0000 | 5260650771 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 24.07.26 | -8 170,00 CZK | Inkaso |
. 1000145293 PYORD7173577092 10001134
|
0308 | 1000145293 | 7173577092 | ČEZ - inkaso zálohy / vyúčtování | |
| 16.07.26 | -10 681,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 43 oprava plynovodu
|
0308 | 0002026019 | 0000000000 | DA 43 oprava plynovodu | |
| 16.07.26 | -19 387,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 42 kontrola plynovodu
|
0308 | 0002026018 | 0000000000 | DA 42 kontrola plynovodu | |
| 16.07.26 | -219,74 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 41 oprava osvětlení výtahu
|
0308 | 0001034570 | 0000000000 | DA 41 oprava osvětlení výtahu | |
| 16.07.26 | 3 214,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Polcer |
POLCER PAVEL-ÚHRADA nedoplatku - BYT č.16.OL.,HRANIČNÍ 17/21
|
0000 | 5485311601 | Pavel Polcer |