Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302169070 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 056,13 CZK | 42 440,36 CZK | 556,70 CZK | -254 172,47 CZK | -253 615,77 CZK | 42 440,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | 556,70 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5260850771
|
0000 | 5260850771 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 29.09.26 | -2 307,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 54 oprava výtahu
|
0308 | 0001034849 | 0000000000 | DA 54 oprava výtahu | |
| 24.09.26 | -8 170,00 CZK | Inkaso |
. 1000146523 PYORD7673500361 120002057
|
0308 | 1000146523 | 7673500361 | ČEZ - inkaso zálohy / vyúčtování | |
| 15.09.26 | -12 142,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 53 servis výtahů III.Q./26
|
0308 | 0011241462 | 0000000000 | DA 53 servis výtahů III.Q./26 | |
| 14.09.26 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0026826534 | 0000000000 | |||
| 14.09.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 14.09.26 | -255,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 13.09.26 | -64 489,15 CZK | Bezhotovostní platba | měsíční splátka úvěru a tr. poplatek 3Kč | |||||
| 05.09.26 | -9 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 05.09.26 | -9 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 05.09.26 | -8 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0500003570 | záloha Moravská vodárenská | |||
| 05.09.26 | -30 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 01.09.26 | -62 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha Olterm - 9/2026
|
0308 | 1260150771 | 0000000000 | záloha Olterm - 9/2026 | |
| 01.09.26 | -32 073,24 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 50 SVJ Hraniční 17,19,21,23
|
0308 | 0020261543 | 0000000000 | DA 50 SVJ Hraniční 17,19,21,23 | |
| 01.09.26 | -13 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 51 úklid - 8/2026
|
0308 | 0020261240 | 0000000000 | DA 51 úklid - 8/2026 |