Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302169070 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 663,58 CZK | 177 453,65 CZK | 519 317,22 CZK | -730 527,15 CZK | -211 209,93 CZK | 177 453,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | -59 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0500003570 | MoVo - záloha na vodné a stočné | ||||
| 03.02.2026 | -13 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 6 úklid - 1/2026
|
0308 | 0020260120 | 0000000000 | DA 6 úklid - 1/2026 | |
| 30.01.2026 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poj. odpovědnosti I./Q. 2026
|
0358 | 0026826534 | 0000000000 | poj. odpovědnosti I./Q. 2026 | |
| 28.01.2026 | 8 327,22 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5251250771
|
0000 | 5251250771 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 27.01.2026 | -112 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA5 likvidace stoupaček azbest
|
0308 | 0120100053 | 0000000000 | DA5 likvidace stoupaček azbest | |
| 26.01.2026 | -8 170,00 CZK | Inkaso |
. 1000141497 PYORD7272495564 40003564
|
0308 | 1000141497 | 7272495564 | ČEZ - inkaso zálohy / vyúčtování | |
| 23.01.2026 | -8 739,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 4 oprava západek dveří
|
0308 | 0020260069 | 0000000000 | DA 4 oprava západek dveří | |
| 23.01.2026 | 1 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | 0308 | 2671000030 | 40683629 | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | |
| 19.01.2026 | -4 032,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DA 3 radarová čidla
|
0308 | 0000032026 | 0000000000 | DA 3 radarová čidla | |
| 16.01.2026 | 4 206,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | 0308 | 500003570 | 40683483 | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | |
| 16.01.2026 | 5 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | 0308 | 500003570 | 40683482 | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | |
| 15.01.2026 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0026826534 | 0000000000 | |||
| 15.01.2026 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 15.01.2026 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 15.01.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 14.01.2026 | -271 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Olterm 12/2025 (omyl uhr. z 04
|
0308 | 1250150771 | 0000000000 | Olterm 12/2025 (omyl uhr. z 04 | |
| 14.01.2026 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVJ DOMU HRANIČNÍ |
PREVOD MEZI VL.UCTY
|
SVJ DOMU HRANIČNÍ | |||
| 14.01.2026 | -161 654,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DA 64 (omylem uhrazeno z 0400)
|
0308 | 0002025068 | 0000000000 | DA 64 (omylem uhrazeno z 0400) | |
| 13.01.2026 | -5 537,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 71 MoVo 10.4.-31.12.2025
|
0308 | 2672000693 | 0000000000 | DA 71 MoVo 10.4.-31.12.2025 | |
| 13.01.2026 | -4 206,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 70 MoVo 10.4.-31.12.2025
|
0308 | 2672000694 | 0000000000 | DA 70 MoVo 10.4.-31.12.2025 | |
| 13.01.2026 | -64 489,15 CZK | Bezhotovostní platba | měsíční splátka úvěru a tr. poplatek 3Kč | |||||
| 09.01.2026 | -12 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 69 úklid - 12/2025
|
0308 | 0020251868 | 0000000000 | DA 69 úklid - 12/2025 |