Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302169070 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 910,19 CZK | 31 125,30 CZK | 300 000,00 CZK | -440 784,89 CZK | -140 784,89 CZK | 31 125,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | -6 280,00 CZK | Inkaso |
. 1000139595 PYORD7123075225 30001037
|
0308 | 1000139595 | 7123075225 | ČEZ - inkaso zálohy / vyúčtování | |
| 23.10.2025 | -64 662,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 55 likvidace stoupaček H17
|
0308 | 0002025061 | 0000000000 | DA 55 likvidace stoupaček H17 | |
| 21.10.2025 | -38 155,17 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 54 oprava chodníku
|
0308 | 0254200278 | 0000000000 | DA 54 oprava chodníku | |
| 14.10.2025 | -3 183,33 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 53 Olterm - 9/2025
|
0308 | 5250950771 | 0000000000 | DA 53 Olterm - 9/2025 | |
| 14.10.2025 | -180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0026826534 | 0000000000 | |||
| 14.10.2025 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 14.10.2025 | -255,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 13.10.2025 | -64 489,15 CZK | Bezhotovostní platba | měsíční splátka úvěru a tr. poplatek 3Kč | |||||
| 07.10.2025 | -32 073,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 50 SVJ Hraniční 17,19,21,23
|
0308 | 0020251687 | 0000000000 | DA 50 SVJ Hraniční 17,19,21,23 | |
| 07.10.2025 | -59 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0500003570 | MoVo - záloha na vodné a stočné | ||||
| 07.10.2025 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, | |||||
| 02.10.2025 | -12 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 52 úklid - 9/2025
|
0308 | 0020251298 | 0000000000 | DA 52 úklid - 9/2025 | |
| 02.10.2025 | -11 582,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 51 SVJ Hraniční 17-23
|
0308 | 0020251688 | 0000000000 | DA 51 SVJ Hraniční 17-23 | |
| 02.10.2025 | -147 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Olterm - 10/2025
|
0308 | 1250150771 | 0000000000 | záloha Olterm - 10/2025 |