Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302169070 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, 19, 21, 23, Olomouc
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 391,29 CZK | 183 664,03 CZK | 420 691,97 CZK | -246 419,23 CZK | 174 272,74 CZK | 183 664,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | -64 489,15 CZK | Bezhotovostní platba | měsíční splátka úvěru a tr. poplatek 3Kč | |||||
| 07.05.26 | 6 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růžičková Karla | 0000 | 5485170300 | 2025120100 | Růžičková Karla | |
| 06.05.26 | 1 199,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brzokoupilová Ludmil |
Vyuctovani 2025
|
0000 | 5485292300 | 2025120100 | Brzokoupilová Ludmil |
| 05.05.26 | -13 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 31 úklid - 4/2026
|
0308 | 0020260602 | 0000000000 | DA 31 úklid - 4/2026 | |
| 05.05.26 | -3 696,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 30 oprava výtahu
|
0308 | 0001034309 | 0000000000 | DA 30 oprava výtahu | |
| 05.05.26 | -79 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Olterm - 5/2026
|
0308 | 1260150771 | 0000000000 | záloha Olterm - 5/2026 | |
| 05.05.26 | -9 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 05.05.26 | -9 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0308 | 0500003570 | záloha Moravská vodárenská | ||
| 05.05.26 | -8 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Moravská vodárenská
|
0500003570 | záloha Moravská vodárenská | |||
| 04.05.26 | -32 073,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 29 SVJ Hraniční 17,19,21,23
|
0308 | 0020260789 | 0000000000 | DA 29 SVJ Hraniční 17,19,21,23 | |
| 04.05.26 | 359,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Knop-Kostková |
Vyuctovani 2025
|
0000 | 5485290600 | 2025120100 | Marie Knop-Kostková |
| 30.04.26 | -11 207,84 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1034223 | ||||
| 29.04.26 | 3 554,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vissek Marek |
Vyuctovani 2025
|
0000 | 5485431500 | 2025120100 | Vissek Marek |
| 29.04.26 | 59 557,97 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5260350771
|
0000 | 5260350771 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 28.04.26 | -3 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DA 28 revize + TZ HP
|
0308 | 0020260163 | 0000000000 | DA 28 revize + TZ HP | |
| 28.04.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poj. odpovědnosti II./Q. 2026
|
0358 | 0026826534 | 0000000000 | poj. odpovědnosti II./Q. 2026 | |
| 28.04.26 | 49 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | 0308 | 2671000428 | 40695660 | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | |
| 24.04.26 | -1 848,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 27 oprava výtahu
|
0308 | 0001034287 | 0000000000 | DA 27 oprava výtahu | |
| 24.04.26 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 17, | |||||
| 24.04.26 | -8 170,00 CZK | Inkaso |
. 1000143393 PYORD7072530574 140001084
|
0308 | 1000143393 | 7072530574 | ČEZ - inkaso zálohy / vyúčtování | |
| 15.04.26 | -157,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0026826534 | 0000000000 | |||
| 15.04.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 15.04.26 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 |