Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302116040 / 2010
Majitel účtu:
Ekokul z.s.
Název účtu:
Ekokul z.s.
| Stav k: 28.05.2024 | Stav k: 28.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 411,51 CZK | 39 792,76 CZK | 42 875,00 CZK | -99 493,75 CZK | -56 618,75 CZK | 39 792,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA BEDNÁRIKOVÁ |
Kateřina, za akvarelky!
|
KATEŘINA BEDNÁRIKOVÁ | |||
| 16.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Beneš | Tomáš Beneš | ||||
| 12.05.2025 | 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brettová Eliška |
Dar /zaplacení účtu za vernisáž (bar) Eliška Brettová
|
0000 | Brettová Eliška | ||
| 03.05.2025 | 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justýna Mauleová | Justýna Mauleová | ||||
| 03.05.2025 | -1 560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zahradni Centrum M.I.K.Cz, Litvinov 1, CZ, dne 2.5.2025, částka 1560.00 CZK
|
5530 | Nákup: Zahradni Centrum M.I.K.Cz, Litvinov 1, CZ, dne 2.5.2025, částka 1560.00 CZK | |||
| 03.05.2025 | -35,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 416, Litvinov 1, CZ, dne 2.5.2025, částka 35.60 CZK
|
5530 | Nákup: TETA DROGERIE 416, Litvinov 1, CZ, dne 2.5.2025, částka 35.60 CZK | |||
| 03.05.2025 | -1 780,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 416, Litvinov 1, CZ, dne 2.5.2025, částka 1780.00 CZK
|
5530 | Nákup: TETA DROGERIE 416, Litvinov 1, CZ, dne 2.5.2025, částka 1780.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JHMOBIL.CZ, ORLOVA, CZ, dne 17.4.2025, částka 164.00 CZK
|
5530 | Nákup: GOPAY *JHMOBIL.CZ, ORLOVA, CZ, dne 17.4.2025, částka 164.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -174,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+EKOKUL.EU++14.04.2025+-+13.04.2026
|
3125120097 | DOMENA+EKOKUL.EU++14.04.2025+-+13.04.2026 | |||
| 06.04.2025 | -479,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 5.4.2025, částka 479.80 CZK
|
5530 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 5.4.2025, částka 479.80 CZK | |||
| 17.03.2025 | -1 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL*Big Bertha Original, 420228880568, GB, dne 16.3.2025, částka 1249.00 CZK
|
5530 | Nákup: MOL*Big Bertha Original, 420228880568, GB, dne 16.3.2025, částka 1249.00 CZK | |||
| 13.03.2025 | -237,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+EKOKUL.CZ++01.04.2025+-+31.03.2026
|
3125102131 | DOMENA+EKOKUL.CZ++01.04.2025+-+31.03.2026 | |||
| 12.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justýna Mauleová |
ČP-Justýna Mauleová
|
Justýna Mauleová | |||
| 04.03.2025 | -3 387,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SVET-KOUPELNY.CZ, https://svet-, CZ, dne 3.3.2025, částka 3387.00 CZK
|
5530 | Nákup: GOPAY *SVET-KOUPELNY.CZ, https://svet-, CZ, dne 3.3.2025, částka 3387.00 CZK | |||
| 04.03.2025 | -3 473,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MUJKOBEREC.CZ, mujkoberec.cz, CZ, dne 3.3.2025, částka 3473.00 CZK
|
5530 | Nákup: GOPAY *MUJKOBEREC.CZ, mujkoberec.cz, CZ, dne 3.3.2025, částka 3473.00 CZK | |||
| 01.03.2025 | -567,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Most, CZ, dne 28.2.2025, částka 567.00 CZK
|
5530 | Nákup: OBI Most, Most, CZ, dne 28.2.2025, částka 567.00 CZK | |||
| 25.02.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV GODLA | 250420 | LADISLAV GODLA | |||
| 24.02.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA LECJAKSOVÁ |
ČP - Lecjaksová
|
ELIŠKA LECJAKSOVÁ | |||
| 24.02.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASTOR JIRI | 56702 | 5410083481 | PASTOR JIRI | ||
| 23.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA DOW THOMSON |
ČP- Dow Thomson
|
1111 | KAROLÍNA DOW THOMSON | ||
| 21.02.2025 | -13 748,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL*Big Bertha Original, 420228880568, GB, dne 20.2.2025, částka 13748.00 CZK
|
5530 | Nákup: MOL*Big Bertha Original, 420228880568, GB, dne 20.2.2025, částka 13748.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | -11 305,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 20.2.2025, částka 11305.00 CZK
|
5530 | Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 20.2.2025, částka 11305.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | -10 589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Moebelix Cesko, Cestlice, CZ, dne 20.2.2025, částka 10589.00 CZK
|
5530 | Nákup: Moebelix Cesko, Cestlice, CZ, dne 20.2.2025, částka 10589.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | -4 396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Moebelix Cesko, Cestlice, CZ, dne 20.2.2025, částka 4396.00 CZK
|
5530 | Nákup: Moebelix Cesko, Cestlice, CZ, dne 20.2.2025, částka 4396.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dráb, Dominik |
ČP- Kombo Drábula SH
|
1111 | ČP- Kombo Drábula SH | ||
| 21.02.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Kutta |
Fanda k.
|
1111 | František Kutta | ||
| 21.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA ŠŤOVÍČKOVÁ |
Magdaléna Šťovíčková
|
1111 | MAGDALÉNA ŠŤOVÍČKOVÁ | ||
| 18.02.2025 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALOUSEK HUBERT | 1284713 | KALOUSEK HUBERT | |||
| 13.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠŤOVÍČEK VÁCLAV |
Véna - Členský příspěvek
|
ŠŤOVÍČEK VÁCLAV | |||
| 13.02.2025 | -17 396,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VK 202507.536668, KD 21461072
|
VK 202507.536668, KD 21461072 | ||||
| 13.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | William Verner |
ČP - William Verner
|
1111 | William Verner | ||
| 12.02.2025 | -2 559,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1625016220 | |||||
| 10.02.2025 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
5530 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 30.01.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITVÍNOV | 0000 | 13577 | 0 | MĚSTO LITVÍNOV | |
| 27.01.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHARD WEPS |
Členský příspěvek Ekokul - Richard Weps
|
RICHARD WEPS | |||
| 13.01.2025 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 30.12.2024 | -8 270,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VidaxlCZ, Venlo, NL, dne 29.12.2024, částka 8270.10 CZK
|
2856 | Nákup: VidaxlCZ, Venlo, NL, dne 29.12.2024, částka 8270.10 CZK | |||
| 26.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRABEC JAN |
ČP
|
BRABEC JAN | |||
| 13.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Tomis |
Eva Tomis členské příspěvky
|
Eva Tomis | |||
| 07.10.2024 | -2 636,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: malirske-platno.cz, Snina, SK, dne 6.10.2024, částka 2636.00 CZK
|
2856 | Nákup: malirske-platno.cz, Snina, SK, dne 6.10.2024, částka 2636.00 CZK | |||
| 06.10.2024 | -2 458,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 520542712 | plátno | ||||
| 06.10.2024 | -6 738,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 520542711 | |||||
| 16.09.2024 | -1 209,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, hosting.wedos, CZ, dne 13.9.2024, částka 1209.95 CZK
|
2856 | Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, hosting.wedos, CZ, dne 13.9.2024, částka 1209.95 CZK | |||
| 10.08.2024 | -3 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 129024 | |||||
| 14.07.2024 | -260,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 13.7.2024, částka 260.90 CZK
|
2856 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 13.7.2024, částka 260.90 CZK | |||
| 14.07.2024 | -391,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY CERNY SR, LITVINOV, CZ, dne 13.7.2024, částka 391.00 CZK
|
2856 | Nákup: STAVEBNINY CERNY SR, LITVINOV, CZ, dne 13.7.2024, částka 391.00 CZK | |||
| 13.07.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Staňková |
Členský příspěvek - Marie Staňková
|
Marie Staňková | |||
| 12.07.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Mészáros |
ČP - Patrik Mészáros
|
1111 | Patrik Mészáros | ||
| 11.07.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMUNITNI NADACE UST |
nadační příspěvek 7-13-10-2-27
|
0 | KOMUNITNI NADACE UST | ||
| 16.06.2024 | -221,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Peddy Group s.r.o., Litvinov 1, CZ, dne 15.6.2024, částka 221.00 CZK
|
2856 | Nákup: Peddy Group s.r.o., Litvinov 1, CZ, dne 15.6.2024, částka 221.00 CZK |