Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302116040 / 2010
Majitel účtu:
Ekokul z.s.
Název účtu:
Ekokul z.s.
| Stav k: 24.08.25 | Stav k: 24.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 773,36 CZK | 52 545,84 CZK | 102 339,60 CZK | -71 567,12 CZK | 30 772,48 CZK | 52 545,84 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.26 | -3 544,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayPro SA *ALLEGRO CZK, Poznan, PL, dne 22.8.2026, částka 3544.00 CZK
|
5530 | Nákup: PayPro SA *ALLEGRO CZK, Poznan, PL, dne 22.8.2026, částka 3544.00 CZK | |||
| 23.08.26 | -446,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 22.8.2026, částka 446.00 CZK
|
5530 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 22.8.2026, částka 446.00 CZK | |||
| 20.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Rusová |
dar spolku - EKOKUL
|
Miroslava Rusová | |||
| 19.08.26 | -2 068,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, ZLIN, CZ, dne 17.8.2026, částka 2068.00 CZK
|
5530 | Nákup: DATART.CZ, ZLIN, CZ, dne 17.8.2026, částka 2068.00 CZK | |||
| 18.08.26 | -339,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Podkrusnohorska, Litvinov, CZ, dne 17.8.2026, částka 339.00 CZK
|
5530 | Nákup: Billa Podkrusnohorska, Litvinov, CZ, dne 17.8.2026, částka 339.00 CZK | |||
| 17.08.26 | -571,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY CERNY SRO L, LITVINOV, CZ, dne 16.8.2026, částka 571.00 CZK
|
5530 | Nákup: STAVEBNINY CERNY SRO L, LITVINOV, CZ, dne 16.8.2026, částka 571.00 CZK | |||
| 04.08.26 | 193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | WEDOS, a.s. |
Ekokul z.s.
|
0008 | 3126189434 | 0000000000 | Ekokul z.s. |
| 04.08.26 | -1 936,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+EKOKUL.CZ+(10+ROKU)
|
3126332943 | Domena 10 let - faktura v mailu | |||
| 25.07.26 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+SPOLEKEKOKUL.CZ++19.05.2026+-+18.05.2027
|
3126189434 | DOMENA+SPOLEKEKOKUL.CZ++19.05.2026+-+18.05.2027 | |||
| 24.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOBA studio s.r.o. |
MOBAstudio s.r.o. - Ekokul z.s. - SuperMostKonference
|
0308 | 22026 | 61459712 | MOBA studio s.r.o. |
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Staňková |
Členský poplatek-Staňková
|
Marie Staňková | |||
| 03.07.26 | 49 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAS Naděje o.p.s. | 0000 | 12026 | MAS Naděje o.p.s. | ||
| 01.07.26 | -2 642,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, ZLIN, CZ, dne 30.6.2026, částka 2642.00 CZK
|
5530 | Nákup: DATART.CZ, ZLIN, CZ, dne 30.6.2026, částka 2642.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Příspěvek na nový tisk
|
Příspěvek na nový tisk | ||||
| 28.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Pokorná |
Clensky prispevek, Jonáš Pokorný
|
Alena Pokorná | |||
| 27.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠŤOVÍČEK VÁCLAV |
členský příspěvek - Václav Šťovíček
|
ŠŤOVÍČEK VÁCLAV | |||
| 07.06.26 | -1 290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: blynkr.cz/, Praha 4, CZ, dne 6.6.2026, částka 1290.00 CZK
|
5530 | Nákup: blynkr.cz/, Praha 4, CZ, dne 6.6.2026, částka 1290.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DJ. Faktura Whatsapp | |||||
| 30.05.26 | -15 575,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EXPODUM.CZ, LIPTOVSKY MIK, SK, dne 29.5.2026, částka 15575.00 CZK
|
5530 | Nákup: GOPAY *EXPODUM.CZ, LIPTOVSKY MIK, SK, dne 29.5.2026, částka 15575.00 CZK | |||
| 26.05.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Poezie | |||||
| 18.05.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Grafika | |||||
| 13.05.26 | -3 001,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 12.5.2026, částka 3001.00 CZK
|
5530 | Pametova karta Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 12.5.2026, částka 3001.00 CZK | |||
| 12.05.26 | -746,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: protetovani.cz, Ostrava, CZ, dne 11.5.2026, částka 746.00 CZK
|
5530 | Nákup: protetovani.cz, Ostrava, CZ, dne 11.5.2026, částka 746.00 CZK | |||
| 12.05.26 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 11.05.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 08.05.26 | -47,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 7.5.2026, částka 47.90 CZK
|
5530 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 7.5.2026, částka 47.90 CZK | |||
| 08.05.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 07.05.26 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Most, CZ, dne 6.5.2026, částka 598.00 CZK
|
5530 | Nákup: OBI Most, Most, CZ, dne 6.5.2026, částka 598.00 CZK | |||
| 07.05.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XLCZ Nabytek s.r.o., Cestlice, CZ, dne 6.5.2026, částka 1000.00 CZK
|
5530 | Nákup: XLCZ Nabytek s.r.o., Cestlice, CZ, dne 6.5.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 06.05.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XLCZ NABYTEK SRO PRA, PRAHA 9, CZ, dne 5.5.2026, částka 1000.00 CZK
|
5530 | Nákup: XLCZ NABYTEK SRO PRA, PRAHA 9, CZ, dne 5.5.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 05.05.26 | -1 795,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XLCZ Nabytek s.r.o., Cestlice, CZ, dne 4.5.2026, částka 1795.00 CZK
|
5530 | Nákup: XLCZ Nabytek s.r.o., Cestlice, CZ, dne 4.5.2026, částka 1795.00 CZK | |||
| 04.05.26 | -1 939,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 3.5.2026, částka 1939.00 CZK
|
5530 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 3.5.2026, částka 1939.00 CZK | |||
| 03.05.26 | -1 290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Most, CZ, dne 2.5.2026, částka 1290.00 CZK
|
5530 | Nákup: OBI Most, Most, CZ, dne 2.5.2026, částka 1290.00 CZK | |||
| 21.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WILLIAM VERNER |
ČP - William Verner
|
1111 | WILLIAM VERNER | ||
| 29.03.26 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY CERNY SRO L, LITVINOV, CZ, dne 28.3.2026, částka 149.00 CZK
|
5530 | Nákup: STAVEBNINY CERNY SRO L, LITVINOV, CZ, dne 28.3.2026, částka 149.00 CZK | |||
| 16.02.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0000260014 | ||||
| 12.02.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITVÍNOV | 0000 | 14120 | 0 | MĚSTO LITVÍNOV | |
| 26.01.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMUNITNI NADACE UST |
nadační příspěvek 6-11-1-27
|
0 | KOMUNITNI NADACE UST | ||
| 24.01.26 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 43601, Litvinov, CZ, dne 23.1.2026, částka 50.00 CZK
|
5530 | Nákup: Ceska posta 43601, Litvinov, CZ, dne 23.1.2026, částka 50.00 CZK | |||
| 14.01.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Mészáros |
ČP - Patrik Mészáros
|
1111 | Patrik Mészáros | ||
| 01.01.26 | -3 982,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KOH-I-NOOR.CZ, PELHRIMOV, CZ, dne 31.12.2025, částka 3982.00 CZK
|
5530 | Nákup: GOPAY *KOH-I-NOOR.CZ, PELHRIMOV, CZ, dne 31.12.2025, částka 3982.00 CZK | |||
| 07.12.25 | -359,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 6.12.2025, částka 359.80 CZK
|
5530 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 6.12.2025, částka 359.80 CZK | |||
| 27.11.25 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAS Český sever, z.s |
Ekokul z.s.
|
0308 | 12025 | 0 | MAS Český sever, z.s |
| 26.11.25 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účastnický poplatek - Eliška Lecjaksová
|
0308 | 0000250157 | Účastnický poplatek - Eliška Lecjaksová | ||
| 26.11.25 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účastnický poplatek - Václav Šťovíček
|
0308 | 0000250156 | Účastnický poplatek - Václav Šťovíček | ||
| 16.11.25 | -274,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 15.11.2025, částka 274.52 CZK
|
5530 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 15.11.2025, částka 274.52 CZK | |||
| 16.11.25 | -241,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Podkrusnohorska, Litvinov, CZ, dne 15.11.2025, částka 241.70 CZK
|
5530 | Nákup: Billa Podkrusnohorska, Litvinov, CZ, dne 15.11.2025, částka 241.70 CZK | |||
| 31.10.25 | -189,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 30.10.2025, částka 189.90 CZK
|
5530 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 30.10.2025, částka 189.90 CZK | |||
| 28.09.25 | 1 847,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠŤOVÍČEK VÁCLAV | ŠŤOVÍČEK VÁCLAV | ||||
| 26.09.25 | -1 846,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARMEX Litvinov 203, Litvinov, CZ, dne 25.9.2025, částka 1846.70 CZK
|
5530 | Nákup: ARMEX Litvinov 203, Litvinov, CZ, dne 25.9.2025, částka 1846.70 CZK | |||
| 17.09.25 | -1 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, HLUBOKA NAD V, CZ, dne 15.9.2025, částka 1452.00 CZK
|
5530 | Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, HLUBOKA NAD V, CZ, dne 15.9.2025, částka 1452.00 CZK | |||
| 03.09.25 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0000250101 |