Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 11.11.2025 | Stav k: 11.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 103,30 CZK | 346 699,01 CZK | 211 498,58 CZK | -258 902,87 CZK | -47 404,29 CZK | 346 699,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 34 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 250100227 | Masarykova základní | ||
| 10.12.2025 | 6 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 12/2025
|
0308 | 250100224 | CASH PRO S.R.O. | |
| 10.12.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 250100226 | Diakonie ČCE - střed | ||
| 10.12.2025 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 12/2025.
|
0308 | 250100233 | FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 12/2025. | |
| 10.12.2025 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.12.2025 | 12 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 250100230 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 11/2025 | |||
| 09.12.2025 | 6 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střední škola a Mate | 0308 | 250100229 | LITEGRA - pronájem TV za 11/2025 | ||
| 08.12.2025 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
1012212631 | 31099225 | Telefon za období od 4.11.-3.12.2025 | ||
| 08.12.2025 | -1 692,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
364525 | LITOSPORT - odměny na turnaj ve volejbale dívek | |||
| 08.12.2025 | -8 117,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 2561954 | KANTOR SPORT - materiál na Turnaje volejbalových veteránů | ||
| 05.12.2025 | -330,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi, Litomerice, CZ, dne 4.12.2025, částka 330.00 CZK
|
0490 | Nákup: Zelezarstvi, Litomerice, CZ, dne 4.12.2025, částka 330.00 - vidlice na opékání špekáčků CZK | |||
| 05.12.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITOMĚŘICE |
Odbor - pronajem tel. a organiz. zajisteni akce
|
0308 | 250100225 | 0 | MĚSTO LITOMĚŘICE - pronájem tělocvičny (dny zdraví) |
| 04.12.2025 | -8 617,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jakub Litomerice s.r., Litomerice, CZ, dne 3.12.2025, částka 8617.00 CZK
|
0490 | Nákup: Jakub Litomerice s.r., Litomerice, CZ, dne 3.12.2025, částka 8617.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | -10 233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 11/2025 | |||
| 04.12.2025 | -4 733,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 11/2025 | ||
| 04.12.2025 | -4 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba 11/2025 | ||
| 04.12.2025 | -520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 11/2025 | |||
| 04.12.2025 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
Jarmila Mikešová - mzda cvičitel | ||||
| 04.12.2025 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
Jan Menclík - mzda cvičitel | ||||
| 04.12.2025 | -2 972,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 11/2025 | ||||
| 04.12.2025 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda cvičitel | ||||
| 04.12.2025 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
Pavel Hájek - mzda cvičitel | ||||
| 04.12.2025 | -2 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
Barbora Härtingová - mzda cvičitel | ||||
| 04.12.2025 | -6 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
Petra Černá - mzda cvičitel | ||||
| 04.12.2025 | -7 817,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 11/2025 | ||||
| 04.12.2025 | -7 817,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 11/2025 | ||||
| 04.12.2025 | -19 554,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 11/2025 | ||||
| 04.12.2025 | 1 482,02 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110286968410005786TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102869684 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 04.12.2025 | 3 198,49 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1102869683 110286968310005785TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102869683 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 04.12.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 03.12.2025 | -9 921,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2502926 | Instalatérský materiál, bojler - Hrádek | |||
| 02.12.2025 | -10 195,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4958651520 | 45 | Zahradní sety | |||
| 02.12.2025 | -17 265,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 2561916 | KANTOR SPORT - vybavení kurtů | ||
| 02.12.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 20250118 | BOZP - vypracování dokumentace BOZP a PO, školení | ||
| 01.12.2025 | 6 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVEROČESKÉ VODOVODY | 0306 | 3512216024 | 61956272 | SEVEROČESKÉ VODOVODY - přeplatek Hrádek | |
| 30.11.2025 | 285,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
NÁJEMNÉ ZA MESIC 11/2025.
|
0308 | 250100223 | Radmila Vojtěchovská - nájemné 10/2025 | |
| 28.11.2025 | -1 198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | 2101 | Nedoplatek OSSZ 2009-2025 | ||
| 28.11.2025 | 941,96 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110281519910004867TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102815199 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 28.11.2025 | 958,71 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110281520010004868TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102815200 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 26.11.2025 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 5183445864 | kvalifikovaný certifikát Mirka Hájková | ||
| 26.11.2025 | -4 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2502774 | Termos - inst. materiál boiler | |||
| 25.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla - nájemné 11/2025 |
| 24.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA KERDOVÁ |
Monika Zelená 2013
|
2025303 | Monika Zelená - všestrannost děti | ||
| 24.11.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 250100221 | Diakonie ČCE - nájemné 11, 12/2024 | ||
| 21.11.2025 | -545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
250888 | Kontrola komínu pravidelná - sokolovna | |||
| 19.11.2025 | 23 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L I S T O P A D 2025.
|
0308 | 250100201 | Mgr. Věra Antošová - nájemné 11/2025 | |
| 19.11.2025 | 449,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC R I J E N 2025.
|
0308 | 250100202 | Mgr. Věra Antošová - voda 10/2025 | |
| 19.11.2025 | 779,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC 10/202
|
0308 | 250100218 | Mgr. Věra Antošová - elektřina 10/2025 | |
| 18.11.2025 | -2 314,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540110326 | Popelnice za 4.Q.2025 | |||
| 18.11.2025 | -10 340,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 10/2025 | |||
| 18.11.2025 | 20 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 11/2025. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 250100208 | GOLDEN GATE SOLARNI - nájemné 11/2025 | |
| 18.11.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 11/2025 | ||
| 18.11.2025 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÝ ROZHLAS | 0308 | 8861094066 | 151160 | ČESKÝ ROZHLAS - přeplatek | |
| 17.11.2025 | -23 755,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - daň z nemovotosti 2025 II. část | ||
| 16.11.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky (10.10. a 24.10.)Lysak
|
Artur Lysak - pronájem malé tv 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za 11/2025 | |||
| 15.11.2025 | -9 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 11/2025 | ||
| 14.11.2025 | -420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBEX KLICE s.r.o., Litomerice, CZ, dne 13.11.2025, částka 420.00 CZK
|
0490 | Nákup: OBEX KLICE s.r.o., Litomerice, CZ, dne 13.11.2025, částka 420.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Egreši Markéta |
Pronajem Tv 15.11.2025
|
0000 | Mgr.Egreši Markéta | ||
| 14.11.2025 | 4 739,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA BRYCHTOVÁ |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | LEHÁRKO - nájemné 11/2025 |
| 14.11.2025 | 42 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Inspekce |
Telocvicna jednota Sokol Litomerice - pronajem prostor INSP
|
0000 | 250100217 | pronájem prostor - seriál Inspekce | |
| 14.11.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 13.11.2025 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zemanová Marika | 0000 | 13112025 | Zemanová Marika | ||
| 12.11.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. HANA GALIOVÁ |
Julie Kinštová, 21.9.2011
|
2025303 | Mgr. HANA GALIOVÁ - Julie Kinštová příspěvky všestrannost | ||
| 12.11.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. HANA GALIOVÁ |
Evelína Kinštová, 21.3.2016
|
2025303 | Mgr. HANA GALIOVÁ - Evelína Kinštová příspěvky všestrannost | ||
| 12.11.2025 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střední škola a Mate | 0308 | 250100213 | LITEGRA - pronájem TV za 10/2025 | ||
| 12.11.2025 | 2 925,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bratrská jednota bap |
pronájem tělocvičny 25/10
|
0000 | 250100216 | Bratrská jednota baptistů - pronájem Tv |