Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 29.04.2022 Stav k: 29.05.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
816 829,70 CZK 782 016,48 CZK 151 540,78 CZK -186 354,00 CZK -34 813,22 CZK 782 016,48 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.05.2022 -13 151,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
1148 41326334 FÚ - daň z nemovotosti I.pol.2022
25.05.2022 -14 295,99 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0008 2261192 KANTOR SPORT : žíněnky STANDARD 4 ks
23.05.2022 -3 844,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
260221060 Čistící a hygienické prostřeky
20.05.2022 -6 913,95 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za IV.2022
19.05.2022 3 342,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC D U B E N 2022.
0308 220100075 habanero MC s.r.o.
19.05.2022 -621,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
838751840 31099225 Telefon za období od 4.4. do 3.5.2022
18.05.2022 2 100,00 CZK Bezhotovostní příjem LITEGRA - Stredni sk 0308 220100072 LITEGRA - Stredni škola - tělocvična IV.2022
17.05.2022 -541,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
V.Píza-visací zámek -bouda - volejbal kurty
17.05.2022 20 812,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC KV E T E N 2022.
0308 220100067 habanero MC s.r.o.
16.05.2022 -19 625,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0008 2261191 KANTOR SPORT: gymnast.koberec+ tyč na skok vysoký
16.05.2022 -1 919,06 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3540094599 Popelnice za II .Q.2022
16.05.2022 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK, nájemné V.2022
16.05.2022 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné V.2022
15.05.2022 -33 200,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční V.2022
15.05.2022 -3 700,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční V.2022
15.05.2022 -4 140,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční V.2022
12.05.2022 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 0308 220100061 OS ČUS nájemné V./2022
11.05.2022 -1 032,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
V.Píza-opravy, úpravy - volejbal kurty
11.05.2022 22 925,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 220100069 Masarykova základní tělocvična IV.2022
10.05.2022 605,00 CZK Bezhotovostní příjem SPRINGLOVA ZDENKA TE
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM VOLEJBALOVYCH KURTU NA VOLEJBALOVY
0308 220100074 SPRINGLOVA ZDENKA TE - pronájem kurtů pro HOSPIC
10.05.2022 -10,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
2200839 Doplatek fa č.2200839
10.05.2022 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční V.2022
09.05.2022 1 614,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100066 Prokůpek Miroslav voda IV.2022
09.05.2022 2 420,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100034 Prokůpek Miroslav voda II.2022
09.05.2022 9 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola: Lito
AV:TRlocvitna jednot
0308 220100071 221103 Základní škola: VALY - tělocvična IV.2022
07.05.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem - květen Hrádek
0308 220100063 Nájem - květen Hrádek -TŠ Marková
06.05.2022 9 275,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 220100056 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny IV.2022
06.05.2022 -10 433,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
2200839 Instalatérský materiál Hrádek
03.05.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D
0308 220100049 Jiří Berka -nájemné IV./2022
03.05.2022 508,83 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110168914510003191TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101689145 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT-fotovoltaika za I.Q.2022
03.05.2022 1 341,45 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110168914610003192TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101689146 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT-fotovoltaika za I.Q.2022
03.05.2022 2 879,50 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110168914710003193TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101689147 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT-fotovoltaika za I.Q.2022
02.05.2022 -900,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba IV./2022
02.05.2022 -760,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za IV./2022
02.05.2022 -4 769,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za IV./2022
02.05.2022 -11 053,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění IV.2022
02.05.2022 -18 928,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
E.Skalníková - mzda za IV.2022
02.05.2022 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za IV.2022
02.05.2022 -5 868,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za IV.2022
02.05.2022 -5 868,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za IV.2022
02.05.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U
0308 220100019 Jiří Berka -nájemné II./2022
02.05.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B
0308 220100037 Jiří Berka -nájemné III./2022
02.05.2022 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s.-nájemné V./2022
02.05.2022 8 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK V.2022
30.04.2022 -19 333,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 8603144756 Pojištění majetku - roční - 2022