Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 26.08.2022 | Stav k: 26.09.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 451,22 CZK | 700 307,89 CZK | 109 446,26 CZK | -342 589,59 CZK | -233 143,33 CZK | 700 307,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2022 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Hrádek nájem - září
|
220100124 | Funky Dangers, nájemné 9/2022 | ||
| 20.09.2022 | -6 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
20221193 | NF Veolia - Set lavice a stůl, stojan na kola | |||
| 20.09.2022 | -4 290,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za 8/2022 | |||
| 15.09.2022 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 220286 | Truhlářské práce - botník, nájezdy pro kočárek, nástěnka. | ||
| 15.09.2022 | 4 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | 0308 | 220100122 | OS ČUS, nájemné za 9/2022 | ||
| 15.09.2022 | 3 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK, nájemné 9/2022 | ||
| 15.09.2022 | -33 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8010370910 | Záloha na teplo - měsíční | ||||
| 15.09.2022 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.09.2022 | -4 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.09.2022 | 3 633,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné 9/2022 |
| 14.09.2022 | -175 633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0332022 | Malířské práce - velká tělocvična | |||
| 14.09.2022 | -17 724,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2261829 | Dotace Severočeská voda - Kantor sport | |||
| 14.09.2022 | -622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
858376165 | 31099225 | Telefon za období od 4.8.-3.9.2022 | ||
| 14.09.2022 | -1 044,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540096113 | Nová popelnice | |||
| 14.09.2022 | -24 408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3212163158 | Vodné, stočné - nedoplatek | |||
| 12.09.2022 | 3 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC S R P E N 2022.
|
0308 | 220100131 | habanero MC s.r.o. voda za 8/2022 | |
| 12.09.2022 | 20 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC ZA R I 2022.
|
0308 | 220100128 | habanero MC s.r.o. nájemné 9/2022 | |
| 12.09.2022 | 3 148,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100127 | Prokůpek Miroslav, voda za 8/2022 | ||
| 12.09.2022 | 27 631,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100126 | Prokůpek Miroslav ,nájemné za 9/2022 | ||
| 10.09.2022 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 9/2022 | |||
| 09.09.2022 | -4 597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DHL FREIGHT CZ - D34, KATERISKA 95, CTPARK TEP, NOVE MODLANY, 41742, CZE, dne 8.9.2022, částka 4597.00 CZK
|
6942 | Židle dotace Nákup: DHL FREIGHT CZ - D34, KATERISKA 95, CTPARK TEP, NOVE MODLANY, 41742, CZE, dne 8.9.2022, částka 4597.00 CZK | |||
| 08.09.2022 | 323,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 220100121 | nájem kanceláře PBUK 9/2022 (doplatek) | |
| 05.09.2022 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba 8/2022 | ||
| 05.09.2022 | -2 187,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 8/2022 | ||
| 05.09.2022 | -5 071,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 8/2022 | |||
| 05.09.2022 | -14 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 8/2022 | ||||
| 05.09.2022 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 8/2022 | ||||
| 05.09.2022 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 8/2022 | ||||
| 05.09.2022 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za 8/2022 | ||||
| 02.09.2022 | 8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 22820701 | nájem kanceláře PBUK 9/2022 | |
| 01.09.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC S
|
0308 | 220100116 | Jiří Berka -nájemné 8/2022 | |
| 01.09.2022 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centrum D8 o.p.s. | 26681471 | Centrum D8 o.p.s.-nájemné 9/2022 | |||
| 31.08.2022 | 709,27 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110176915510003561TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101769155 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 31.08.2022 | 998,38 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110176915710003563TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101769157 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 31.08.2022 | 1 106,31 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110176915610003562TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101769156 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 26.08.2022 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2022013 | KUMSTÁTOVÁ Alžběta - oprava reliéfů v tělocvičně | |||
| 26.08.2022 | -3 524,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 20220511 | Kontrola a údržba hasicích přístrojů 8/2022 | ||
| 26.08.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tělovýchovná jednota | 0308 | 220100104 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ-ŠACHY 6/2022 |