Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 27.08.2023 Stav k: 27.09.2023 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
189 267,87 CZK 169 977,05 CZK 142 747,27 CZK -162 038,09 CZK -19 290,82 CZK 169 977,05 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.09.2023 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem FÍLA LUKÁŠ
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
0308 220100166 0 FÍLA LUKÁŠ - nájemné 9/2023
22.09.2023 6 005,30 CZK Okamžitá příchozí platba INTB REAL S.R.O.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z A R I 2023.
0308 230100129 INTB REAL S.R.O. - nájemné za 9/2023
20.09.2023 -2 676,00 CZK Karetní transakce
Nákup: OBI Litomerice, Litomerice, CZ, dne 19.9.2023, částka 2676.00 CZK
0490 Nákup: OBI Litomerice, Litomerice, CZ, dne 19.9.2023, částka 2676.00 CZK
18.09.2023 -10 417,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
3312166501 Vyúčtování za vodné, stočné 7.9.2022 - 6.9.2023
15.09.2023 31 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
Kauce Vera Antošova
0308 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - kauce za pronájem
15.09.2023 3 626,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK nájemné 9/2023
15.09.2023 -45 100,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8010370910 Záloha na teplo Sokolovna - 9/2023
15.09.2023 4 181,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 9/2023
14.09.2023 20 350,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z A R I 2023.
0308 230100122 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 9/2023
14.09.2023 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7631941500 ČEZ plyn podkroví - měsíční 9/2023
14.09.2023 -4 730,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 9/2023
14.09.2023 -6 350,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 9/2023
13.09.2023 4 868,10 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC S R P E N 2023.
0308 230100131 habanero MC s.r.o. - voda za 8/2023
13.09.2023 23 958,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC ZA R I 2023.
0308 230100128 habanero MC s.r.o. - nájemné 9/2023
12.09.2023 3 587,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM SPOTZREBU VODY ZA M
0308 230100127 Prokůpek Miroslav - voda za 8/2023
12.09.2023 20 933,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z
0308 230100126 Prokůpek Miroslav - nájemné 9/2023
11.09.2023 -9 500,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: Na Kocande, Litomerice, CZ, dne 8.9.2023, částka 9500.00 CZK
0490 Výběr z bankomatu: Na Kocande, Litomerice, CZ, dne 8.9.2023, částka 9500.00 CZK
11.09.2023 11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s. 0308 230100124 Funky Dangers - nájemné 9/2023
11.09.2023 5 626,50 CZK Bezhotovostní příjem CASH PRO S.R.O.
Nájemné 9/2023
0308 230100121 CASH PRO S.R.O. - nájemné za 9/2023
10.09.2023 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční 9/2023
09.09.2023 280,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ludvíková Jaromíra
Ludvíková Jaromíra
0000 J. LUDVÍKOVÁ mzda - vrácení přeplatku na mzdě 8/2023
07.09.2023 -687,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
917514405 31099225 Telefon za období od 4.8.-3.9.2023
07.09.2023 -1 909,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
2301986 instalatérský materiál - Sokolovna III.NP
07.09.2023 -338,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
3558 41326334 Zákonné pojištění při prac. úrazu za 3.Q/2023
06.09.2023 -990,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba 8/2023
06.09.2023 -11 215,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 8/2023
06.09.2023 -5 368,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 8/2023
06.09.2023 -879,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 8/2023 - doplatek
06.09.2023 -4 300,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
DOBEŠ Vladimír - mzda za 8/2023
06.09.2023 -22 136,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za 8/2023
06.09.2023 -5 610,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za 8/2023
05.09.2023 -7 604,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 8/2023
05.09.2023 -7 604,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 8/2023
31.08.2023 552,21 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110212380610002641TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102123806 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
31.08.2023 894,06 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110212380810002643TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102123808 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
31.08.2023 986,10 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110212380710002642TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102123807 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
29.08.2023 -3 806,00 CZK Karetní transakce
Nákup: RESTAURACE CERNY OREL, OSEK, CZ, dne 28.8.2023, částka 3806.00 CZK
0490 Nákup: RESTAURACE CERNY OREL, OSEK, CZ, dne 28.8.2023, částka 3806.00 CZK
28.08.2023 -565,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PIVOVAR CISTERCIACKE, OSEK, CZ, dne 27.8.2023, částka 565.00 CZK
0490 Nákup: PIVOVAR CISTERCIACKE, OSEK, CZ, dne 27.8.2023, částka 565.00 CZK
28.08.2023 -947,09 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Duchcov, CZ, dne 27.8.2023, částka 947.09 CZK
0490 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Duchcov, CZ, dne 27.8.2023, částka 947.09 CZK
28.08.2023 -5 708,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PENZION A RESTAURACE, OSEK U DUCHCO, CZ, dne 27.8.2023, částka 5708.00 CZK
0490 Nákup: PENZION A RESTAURACE, OSEK U DUCHCO, CZ, dne 27.8.2023, částka 5708.00 CZK
28.08.2023 -1 250,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Turisticke informacni, Osek, CZ, dne 27.8.2023, částka 1250.00 CZK
0490 Nákup: Turisticke informacni, Osek, CZ, dne 27.8.2023, částka 1250.00 CZK
28.08.2023 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem FÍLA LUKÁŠ
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
0308 220100166 0 FÍLA LUKÁŠ