Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 22.11.2024 | Stav k: 22.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 187,08 CZK | 425 017,93 CZK | 200 452,57 CZK | -241 621,72 CZK | -41 169,15 CZK | 425 017,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 4 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Vaverka Králik |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALEHO SALU ZA MESICE ZARI - PROSIN
|
0308 | 240100277 | Alice Vaverka Králik | |
| 18.12.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MICHALSKA 40/2, LITOMERICE, CZ, dne 17.12.2024, částka 20000.00 CZK
|
0490 | Výběr z bankomatu: MICHALSKA 40/2, LITOMERICE, CZ, dne 17.12.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 17.12.2024 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Čeledová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L I S
|
0308 | 240100272 | Tereza Čeledová | |
| 17.12.2024 | 1 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 240100275 | 241333 | Diakonie ČCE - střed |
| 17.12.2024 | 5 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slavoj Litoměřice z. | 0000 | 240100250 | Slavoj Litoměřice z.s. - pronájem zasedací místnosti 5, 6, 9, 10/2024 | ||
| 17.12.2024 | 24 467,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC PR O S I N E C 2024.
|
0308 | 240100258 | Prokůpek Miroslav - nájemné 12/2024 | |
| 17.12.2024 | 2 562,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC L I S T O P A D 2024
|
0308 | 240100259 | Prokůpek Miroslav - voda za 11/2024 | |
| 17.12.2024 | 1 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIECEZNI CHARITA LIT |
Telocvicná jednota Sokol Litomerice
|
0000 | 240100264 | DIECEZNI CHARITA LIT - pronájem tv Mikulášská | |
| 16.12.2024 | 1 026,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC L I S
|
0308 | 240100273 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - elektřina 11/2024 | |
| 16.12.2024 | 4 014,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 12/2024 | ||
| 16.12.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 240100267 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 11/2024 |
| 15.12.2024 | -44 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | Záloha na teplo Sokolovna | |||
| 14.12.2024 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.12.2024 | -8 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 13.12.2024 | 4 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 12/2024 |
| 13.12.2024 | 40 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 240100265 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 11/2024 | ||
| 12.12.2024 | 1 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESICE L I S T O P A D A P R O
|
0308 | 240100274 | Radmila Vojtěchovská - nájemné 11/2024 | |
| 12.12.2024 | 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESICE CERVENEC - LISTOPAD TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 240100263 | GOLDEN GATE SOLARNI - voda 7-11/2024 | |
| 12.12.2024 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
241900137 | platba za registrace do soutěže U18Z - volejbal dívky | |||
| 12.12.2024 | -10 714,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 11/2024 | |||
| 12.12.2024 | -3 913,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2402980 | Instalatérský materiál - Hrádek | |||
| 12.12.2024 | 16 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 240100266 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 11/2024 | |||
| 12.12.2024 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITOMĚŘICE |
SPZ Sport pro zdravi/pro vsechny
|
0558 | 3241087 | 0 | MĚSTO LITOMĚŘICE - dotace ,,Sport pro zdraví/sport pro všschny" turnaje Veteránů |
| 12.12.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITOMĚŘICE |
SPZ Sport pro zdravi/pro vsechny
|
0558 | 32410871 | 0 | MĚSTO LITOMĚŘICE - dotace ,,Sport pro zdraví/sport pro všechny" turnaj volejbal dívky |
| 12.12.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 240100269 | 241299 | Diakonie ČCE - nájemné 11/2024 |
| 11.12.2024 | 5 829,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 12/2024 (odečten přeplatek)
|
0308 | 240100251 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 12/2024 | |
| 11.12.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC P R O S I N E C 2024. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 240100262 | GOLDEN GATE SOLARNI - nájemné 12/2024 | |
| 11.12.2024 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední škola a Mate | 0308 | 240100268 | LITEGRA - pronájem TV za 11/2024 | ||
| 10.12.2024 | 1 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L I S T O P A D 2024. 7 H
|
0308 | 240100271 | VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 11/2024 | |
| 10.12.2024 | 427,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC L I S T O P A D 2024
|
0308 | 240100253 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 11/2024 | |
| 10.12.2024 | 22 527,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC P R O S I N E C 2024.
|
0308 | 240100252 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 12/2024 | |
| 10.12.2024 | -5 143,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 2529376601 | POHODA - zákaznická podpora pro rok 2025 | ||
| 10.12.2024 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 12/2024 | |||
| 09.12.2024 | -1 064,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
241900132 | Platba rozhodčímu - zápas volejbal dívky US - U18Z | |||
| 09.12.2024 | 4 194,38 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7676313400DOC. 3100 6741 2024150018812
|
0308 | 7676313400 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. - přeplatek z vyúčtování plynu Hrádek |
| 06.12.2024 | -20 094,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
246200196 | Balkonové dveře Hrádek | |||
| 06.12.2024 | -784,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
973714798 | 31099225 | Telefon za období od 4.11.-3.12.2024 | ||
| 06.12.2024 | -385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 11/2024 | |||
| 06.12.2024 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 11/2024 | |||
| 06.12.2024 | -4 607,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 11/2024 | ||
| 06.12.2024 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 11/2024 | ||||
| 06.12.2024 | -7 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 11/2024 | ||||
| 06.12.2024 | -7 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 11/2024 | ||||
| 06.12.2024 | -19 021,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 11/2024 | ||||
| 06.12.2024 | -7 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 240100005 | vedení účetní agendy za 11/2024 | ||
| 06.12.2024 | -1 034,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Litomerice, Litomerice, CZ, dne 5.12.2024, částka 1034.69 CZK
|
0490 | Nákup: Penny Litomerice, Litomerice, CZ, dne 5.12.2024, částka 1034.69 CZK | |||
| 06.12.2024 | -693,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PETR SUCHOMEL, Zitenice, CZ, dne 5.12.2024, částka 693.00 CZK
|
0490 | Nákup: PETR SUCHOMEL, Zitenice, CZ, dne 5.12.2024, částka 693.00 CZK | |||
| 06.12.2024 | -893,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litomerice, CZ, dne 5.12.2024, částka 893.00 CZK
|
0490 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litomerice, CZ, dne 5.12.2024, částka 893.00 CZK | |||
| 06.12.2024 | 2 567,71 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7676314100 7676314100DOC. 3100 13826 2024160021196
|
0308 | 7676314100 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. - přeplatek z vyúčtování elektřiny Hrádek |
| 04.12.2024 | 5 551,30 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC R I J E N 2024.
|
0308 | 240100245 | habanero MC s.r.o. - nájemné 10/2024 | |
| 04.12.2024 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA za 11/2024 | ||
| 03.12.2024 | 1 213,62 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110253877410005334TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102538774 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 03.12.2024 | 2 348,48 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1102538773 110253877310005333TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102538773 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 02.12.2024 | 1 832,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU PLYNU ZA MESICE C E R V E N E C - TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 240100249 | GOLDEN GATE SOLARNI - vyúčtování plyn | |
| 29.11.2024 | 855,62 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110248869910000876TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102488699 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 29.11.2024 | 937,96 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110248870010000877TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102488700 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 27.11.2024 | -772,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSPORT KRAUPNER, LITOMERICE, CZ, dne 26.11.2024, částka 772.00 CZK
|
0490 | Nákup: AUTOSPORT KRAUPNER, LITOMERICE, CZ, dne 26.11.2024, částka 772.00 CZK | |||
| 27.11.2024 | 2 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESICE C E R TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 240100248 | GOLDEN GATE SOLARNI - vyúčtování elektřina | |
| 25.11.2024 | -57 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
241900124 | Golden Gate - VRÁCENÍ NÁKLADŮ NA PRIPOJENI K DISTRIBUCNI SOUSTAVE | |||
| 25.11.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA. Kubelková, Viktorie |
sokol Ševčíková Maja
|
0308 | 240100243 | sokol Ševčíková Maja - příspěvky všestrannost děti na rok 2024 | |
| 25.11.2024 | 689,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC R I J E
|
0308 | 240100247 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - elektřina 10/2024 | |
| 25.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ - nájemné 11/2024 |
| 22.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Soviš |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM TELOCVICNY ZA M
|
0308 | 240100210 | Michal Soviš - pronájem Tv 9/2024 |