Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 18.09.2024 | Stav k: 18.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 560,29 CZK | 405 464,75 CZK | 148 004,74 CZK | -264 100,28 CZK | -116 095,54 CZK | 405 464,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
Nájem nová provozovna 10/2024
|
0 | GOLDEN GATE SOLARNI | ||
| 16.10.2024 | 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | K.R.A. Litoměřice z.s. |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALE TELOCVICNY ZA MESIC C E R V E
|
0308 | 240100211 | FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALE TELOCVICNY ZA MESIC C E R V E | |
| 16.10.2024 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 240100207 | 0 | Křesťanská základní |
| 16.10.2024 | 24 467,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC RI J E N 2024.
|
0308 | 240100199 | Prokůpek Miroslav | |
| 16.10.2024 | 4 981,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC Z A R I 2024.
|
0308 | 240100200 | Prokůpek Miroslav | |
| 15.10.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPAR JAN |
Jan Kašpar
|
KAŠPAR JAN | |||
| 15.10.2024 | 4 014,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
| 15.10.2024 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2024.
|
0308 | 240100196 | FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2024. | |
| 15.10.2024 | -44 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | Záloha na teplo Sokolovna | |||
| 15.10.2024 | 4 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA |
| 14.10.2024 | -1 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 240100093 | Členské příspěvky k 30.9.2024 | ||
| 14.10.2024 | 7 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOKOLSKÁ ŽUPA PODŘIP | 0308 | 240100213 | 0 | SOKOLSKÁ ŽUPA PODŘIP - dotace NSA pro všestrannost | |
| 14.10.2024 | 5 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. |
Telocvicna jednot
|
0308 | 240100197 | 24063 | Bezva parta - sklad 4.Q/2024 |
| 14.10.2024 | -1 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
7676314100 | ČEZ - záloha na elektřinu Hrádek /2024 | |||
| 14.10.2024 | -5 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.10.2024 | -8 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 11.10.2024 | -8 042,62 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 9/2024 | |||
| 11.10.2024 | -9 295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 2461954 | KANTOR SPORT - švédská bedna | ||
| 11.10.2024 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 240100208 | 241004 | Diakonie ČCE - nájemné 9/2024 |
| 10.10.2024 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z A R I 2024.
|
0308 | 240100204 | VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 9/2024 | |
| 10.10.2024 | 12 082,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 240100205 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 9/2024 | ||
| 10.10.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8861094066 | Rozhlas 4.Q/2024 | |||
| 10.10.2024 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 10/2024 | |||
| 09.10.2024 | 17 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 240100206 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 9/2024 | |||
| 09.10.2024 | 6 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 10/2023
|
0308 | 240100192 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 10/2024 | |
| 09.10.2024 | 427,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC Z A R I 2024.
|
0308 | 240100194 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 9/2024 | |
| 09.10.2024 | 22 527,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2024.
|
0308 | 240100193 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 10/2024 | |
| 08.10.2024 | -11 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
72024 | Nátěry fasády a kovových prvků u hl. vchodu, oprava malby po zatečení 2. část | |||
| 08.10.2024 | -3 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 24000511 | Revize TV vybavení za rok 2024 | ||
| 08.10.2024 | -721,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
967267887 | 31099225 | Telefon za období od 4.9. - 3.10.2024 | ||
| 08.10.2024 | -6 438,56 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 8/2024 | |||
| 06.10.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1226 LITOMERICE, Litomerice, CZ, dne 4.10.2024, částka 20000.00 CZK
|
0490 | Výběr z bankomatu: CSOB 1226 LITOMERICE, Litomerice, CZ, dne 4.10.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 04.10.2024 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 03.10.2024 | 2 566,86 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110248869910005885TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102488699 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 03.10.2024 | 2 813,88 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110248870010005886TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102488700 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 02.10.2024 | -1 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 9/2024 | |||
| 02.10.2024 | -12 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 9/2024 | |||
| 02.10.2024 | -5 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 9/2024 | ||
| 02.10.2024 | -7 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
240100003 | Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za 9/2024 | |||
| 02.10.2024 | -7 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 9/2024 | ||||
| 02.10.2024 | -7 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 9/2024 | ||||
| 02.10.2024 | -25 151,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 9/2024 | ||||
| 02.10.2024 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 9/2024 | ||||
| 28.09.2024 | 3 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZOBAL RADIM |
vraceni duplicitni uhrady
|
ZOBAL RADIM | |||
| 27.09.2024 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky (13.9. a 27.9)
|
Artur Lysak | |||
| 26.09.2024 | -1 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2400732 | odměny pro děti - Sokolská hra NA ZNAČKY! | |||
| 26.09.2024 | -6 773,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2402184 | Hrádek - instalatérský materiál | |||
| 25.09.2024 | -4 679,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
662283 | zahradní lavička č. 8010068 | |||
| 25.09.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
62024 | Nátěry fasády | |||
| 25.09.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ - nájemné 9/2024 |
| 23.09.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
7676313400 | ČEZ - plyn Hrádek za 9/2024 | |||
| 18.09.2024 | -15 021,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3412169450 | Vyúčtování za vodné, stočné 7.9.2023 - 13.9.2024 | |||
| 18.09.2024 | -28 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0102024 | oprava soklu na Sokolovně |