Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 23.02.2023 Stav k: 23.03.2023 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
743 926,14 CZK 954 111,85 CZK 355 510,37 CZK -145 324,66 CZK 210 185,71 CZK 954 111,85 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
22.03.2023 27 631,60 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B
0308 230100049 Prokůpek Miroslav
22.03.2023 2 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Tělovýchovná jednota 0308 230100046 Tělovýchovná jednota
22.03.2023 7 600,00 CZK Bezhotovostní příjem HOŠEK PETR
SHŠ Soldáti Litoměřice - příspěvky: TJ SOKOL - ČOS Osvobození 17, 41201 Litoměřice
21032023 SOLDÁTI, HOŠEK PETR - 6x členské přísp., 4000,- odd.přísp.
22.03.2023 82 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO LITOMĚŘICE 0558 293205 0 MĚSTO LITOMĚŘICE - dotace ,,Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023"
20.03.2023 23 958,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC BR E Z E N 2023.
0308 230100037 habanero MC s.r.o. - nájemné 3/2023
20.03.2023 3 458,90 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC U N O R 2023. 27M3
0308 230100040 habanero MC s.r.o. - voda 2/2023
17.03.2023 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem THOROVSKÁ DANA
Stela Hanzíková kemp volejbal
0000 2023 0 THOROVSKÁ DANA - soustředění volejbal 2023
16.03.2023 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Slavoj Litoměřice z. 0308 230100031 Slavoj Litoměřice šachy - pronájem zas. místnosti 11, 12/2022
16.03.2023 -1 103,04 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
260230631 Nákup hygienických potřeb
15.03.2023 -6 884,04 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za 2/2023
15.03.2023 16 100,00 CZK Bezhotovostní příjem ŠTĚRBA ONDŘEJ MUDR.
Nohejbalový oddíl-členské a odd. příspěvky 2023
0000 7012092912 0 ŠTĚRBA ONDŘEJ MUDR. - NOHEJBAL členské a oddílové příspěvky 2023
15.03.2023 3 626,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK nájemné 3/2023
15.03.2023 -45 100,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8010370910 Záloha na teplo - měsíční 3/2023
15.03.2023 4 181,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 3/2023
14.03.2023 -4 730,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 3/2023
14.03.2023 -6 350,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 3/2023
13.03.2023 -7 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
234027 Záloha na dveře
13.03.2023 22 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 230100041 Masarykova ZŠ - pronájem TV 2/2023
13.03.2023 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s. - nájemné za 3/2023
10.03.2023 2 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Střední škola a Mate 0308 230100044 LITEGRA - pronájem TV za 2/2023
10.03.2023 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční
09.03.2023 -8 823,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
22820701 Vrácení platby za pronájem kanceláře 3/2023
09.03.2023 11 400,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 230100045 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 2/2023
09.03.2023 3 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola: Lito
AV:TRlocvitna jednot
0308 230100042 231060 ZŠ Na Valech - pronájem TV za 2/2023
08.03.2023 -3 839,33 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
2302144 Tonery do tiskárny
08.03.2023 -622,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
887756398 31099225 Telefon za období od 4.2. -3.3.2023
08.03.2023 -990,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba 2/2023
08.03.2023 -3 515,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 2/2023
08.03.2023 -1 805,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 2/2023
08.03.2023 -5 130,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
23017 Zámečnické práce- instalace zavírače a oprava hl.dveří
08.03.2023 -2 783,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
23016 Zámečnické práce - oprava dveří Eden
08.03.2023 -6 412,25 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
260230535 hygienické a úklidové prostředky
07.03.2023 11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2023.
0308 230100034 Funky Dangers - nájemné 3/2023
06.03.2023 -3 900,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice - Školení Instruktor
BROŽOVÁ Štěpánka - Školení instruktor zdr. TV II. třídy
06.03.2023 493,41 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
1101961868 110196186810003121TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101961868 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
06.03.2023 724,69 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
1101961867 110196186710003120TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101961867 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
06.03.2023 2 004,47 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
1101961866 110196186610003119TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101961866 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
05.03.2023 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kuřík Milan
Členské příspěvky 2023 - 3x děti (Kuříkovi)
0000 Kuřík Milan
05.03.2023 5 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kuřík Milan
Oddíl. příspěvky 2022 badminton - volejbal 11 členů (2/2)
0000 Kuřík Milan
05.03.2023 6 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kuřík Milan
Členské příspěvky 2023 oddíl badminton - volejbal 11 členů
0000 Kuřík Milan
03.03.2023 -5 610,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za 2/2023
03.03.2023 -7 458,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 2/2023
03.03.2023 -7 458,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 2/2023
03.03.2023 -15 463,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za 2/2023
03.03.2023 2 049,70 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA ME
0308 230100036 Prokůpek Miroslav - voda za 2/2023
02.03.2023 8 823,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK 3/2023 - vráceno 9.3.2023
28.02.2023 17 350,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Petr Horáček
Uners Ltm, jednokolky členské + tělocvična 2023
Ing. Petr Horáček
28.02.2023 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba KAŠPERKOVÁ LUCIE
Lucie Kašperková
2023 KAŠPERKOVÁ LUCIE
28.02.2023 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem SMETÁČEK JÁN
Barbora Smetáčková
0000 2023 0 SMETÁČEK JÁN
27.02.2023 27 631,60 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U
0308 230100029 Prokůpek Miroslav
27.02.2023 2 024,00 CZK Bezhotovostní příjem INTB REAL S.R.O.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA 2. POLOLETI 2022.
0308 230100011 0 INTB REAL S.R.O.
27.02.2023 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem FÍLA LUKÁŠ
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
0308 220100166 0 FÍLA LUKÁŠ
26.02.2023 1 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Hradcová, Anna
Anežka Hradcová
2023 Anežka Hradcová
24.02.2023 8 954,00 CZK Bezhotovostní příjem FK Litoměřicko,z.s.
Pronájem haly turnaje mládež 1,2/2023
0308 230100030 FK Litoměřicko,z.s.
24.02.2023 1 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Křesťanská základní
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
0308 230100026 0 Křesťanská základní
23.02.2023 32 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 230100024 Masarykova ZŠ - pronájem TV 1/2023