Stav k: 13.01.2025 | Stav k: 13.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
393 151,93 CZK | 426 468,51 CZK | 337 910,30 CZK | -304 593,72 CZK | 33 316,58 CZK | 426 468,51 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 20 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U N O R 2025. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 250100023 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
13.02.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky (3.1. /17.1./31.1) Lysak
|
Artur Lysak | |||
13.02.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 250100028 | 250137 | Diakonie ČCE - střed |
12.02.2025 | -2 799,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540106959 | Popelnice za 1.Q.2025 | |||
12.02.2025 | -3 659,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260243207 | úklidové prostředky | |||
12.02.2025 | 17 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 250100026 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |||
12.02.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA KOLÁŘOVÁ |
Marie Kolářová 2011
|
2025307 | SOŇA KOLÁŘOVÁ | ||
12.02.2025 | 1 948,60 CZK | Bezhotovostní příjem | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC L E D E N 2025.
|
0308 | 250100020 | David Mikel | |
12.02.2025 | 19 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC UN O R 2025.
|
0308 | 250100019 | David Mikel | |
11.02.2025 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U N O R 2025.
|
0308 | 250100017 | FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U N O R 2025. | |
11.02.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KAPRAŇOVÁ |
Petra Kapraňová 8.10.2009
|
2025307 | PETRA KAPRAŇOVÁ | ||
11.02.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA BEZPALCOVÁ |
Eliška Bezpalcová 2009
|
2025307 | MARKÉTA BEZPALCOVÁ | ||
11.02.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHÁNKOVÁ MONIKA |
Ella Suchánková
|
2025307 | SUCHÁNKOVÁ MONIKA | ||
10.02.2025 | -5 082,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
42025 | Revize hromosvodů Hrádek | |||
10.02.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Dokoupil |
Evelyn Dokoupilová 21. 3. 2011
|
2025307 | Pavel Dokoupil | ||
10.02.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WÜNSCH LUKAS |
VIKTORIE WUNSCH, 7.8.2012
|
2025307 | WÜNSCH LUKAS | ||
10.02.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROSENKRANCOVÁ MICH |
Alžběta Rosenkrancová 2014
|
2025202 | ROSENKRANCOVÁ MICH | ||
10.02.2025 | -7 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
250100002 | vedení účetní agendy za 1/2025 | |||
10.02.2025 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
09.02.2025 | -118 418,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
22025 | ZATEPLENÍ STROPU V TĚLOCVIČNĚ - záloha na materiál | |||
09.02.2025 | -7 232,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 1/2025 | ||||
09.02.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 1/2025 | ||||
09.02.2025 | -7 232,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 1/2025 | ||||
09.02.2025 | -21 005,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 1/2025 | ||||
07.02.2025 | 16 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEŘÁBEK VLADISLAV |
Oddíl VŠESTRANNOST
|
0008 | 1936 | 2025 | JEŘÁBEK VLADISLAV |
07.02.2025 | 20 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚRBA ONDŘEJ MUDR. | 0000 | 7012092912 | 0 | ŠTĚRBA ONDŘEJ MUDR. | |
07.02.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kudláčková Karolín |
Karolína Kudláčková Řezáčová 17.1.1976
|
2025105 | Kudláčková Karolín | ||
04.02.2025 | -1 231,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
251900004 | Platba rozhodčímu - zápas volejbal dívky US - U18Z | |||
04.02.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MDDr.Candrová Adéla |
Adéla Candrová 1991
|
0000 | 2025105 | MDDr.Candrová Adéla | |
04.02.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
03.02.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Härtingová Barbora |
Barbora Härtingová (1969)
|
0000 | 2025105 | Härtingová Barbora | |
03.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Tůmová |
Pouze ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, Gabriela Tůmová, 17.11.2000
|
2025105 | Gabriela Tůmová | ||
03.02.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Klener |
Barbora Klenerová 1993
|
2025105 | Tomáš Klener | ||
02.02.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA MIKEŠOVÁ |
ZDE UVEDTE VASE JMENO A DATUM NAROZENI
|
2025105 | JARMILA MIKEŠOVÁ | ||
02.02.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SMETÁČKOVÁ |
Barbora Smetáčková 11.9.2007
|
2025105 | BARBORA SMETÁČKOVÁ | ||
29.01.2025 | -2 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
010251279 | revize plynového zařízení Habaněro Hrádek | |||
29.01.2025 | -1 949,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 250042 | kontrola komínů Hrádek | ||
27.01.2025 | 9 821,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA ROK 2024.
|
0308 | 240100256 | FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA ROK 2024. | |
27.01.2025 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. | 0308 | 240100255 | |||
27.01.2025 | 5 608,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. | 250100010 | ||||
27.01.2025 | 29 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC LE D E N 2025.
|
0308 | 250100007 | habanero MC s.r.o. | |
27.01.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ |
27.01.2025 | 10 248,60 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESICE L I S T O P A D P
|
0308 | 250100012 | habanero MC s.r.o. | |
25.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Roll |
Eliška Roll, 1997
|
2025102 | Eliška Roll | ||
24.01.2025 | -25 909,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - DPH za 4.Q/2024 | ||
24.01.2025 | -660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
240100103 | Členské příspěvky k 31.12.2024 | |||
24.01.2025 | -8 646,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
010251269 | Servis kotlů Hrádek | |||
21.01.2025 | 835,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC P R O S
|
0308 | 250100011 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - elektřina 12/2024 | |
20.01.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Menclík |
Jan Menclík 1982
|
2025102 | Jan Menclík - všestr. děti 2025 | ||
20.01.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Menclík |
Eliška Menclíková 2018
|
2025303 | Eliška Menclíková - všestr. děti 2025 | ||
20.01.2025 | -1 321,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
251900003 | Platba rozhodčímu - zápas volejbal dívky US - U18Z | |||
17.01.2025 | 19 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC LE D E N 2025.
|
0308 | 250100003 | David Mikel - nájemné Eden | |
17.01.2025 | 1 992,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC P R O S I N E C 202
|
0308 | 240100286 | Prokůpek Miroslav - voda za 12/2024 | |
15.01.2025 | 6 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 1/2025
|
0308 | 250100001 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 1/2025 | |
15.01.2025 | -12 343,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 12/2024 | |||
15.01.2025 | -1 248,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 251900002 | Platba rozhodčímu - zápas volejbal dívky US - U18Z | ||
15.01.2025 | 4 014,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 1/2025 | ||
15.01.2025 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za 1/2025 | |||
14.01.2025 | -1 920,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Litomerice 5., Litomerice, CZ, dne 13.1.2025, částka 1920.00 CZK
|
0490 | Nákup: Papirnictvi Litomerice 5., Litomerice, CZ, dne 13.1.2025, částka 1920.00 CZK | |||
14.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JITKA MALÁ |
Jitka Malá 1970
|
2025102 | Mgr. JITKA MALÁ - příspěvky na rok 2024 všestr.ženy | ||
14.01.2025 | -1 026,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
9251002364 | SČVK - poplatek za smart metering | |||
14.01.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
20251 | pokácení 2 stromů | |||
14.01.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PABIANOVÁ LUCIE |
Leontýnka Fašianoková 29.11 2017 Prosím doklad o zaplacení
|
2025303 | Fašionoková Leontýna . příspěvky všestr. děti 2025 | ||
14.01.2025 | 4 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 1/2025 |
14.01.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 1/2025 | ||
14.01.2025 | -8 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 1/2025 | ||
13.01.2025 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Ševčík, Pavel |
Maja Sevcikova 16.1.2015
|
2025303 | Maja Sevcikova 16.1.2015 | ||
13.01.2025 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. | 0308 | 250100005 | Funky Dangers - nájemné 1/2025 | ||
13.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA BOLFOVÁ |
Bolfová Iveta
|
2025102 | IVETA BOLFOVÁ - příspěvky 2025 všestr.ženy | ||
13.01.2025 | 284,70 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC P R O S I N E C 2024
|
0308 | 240100285 | 0 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 12/2024 |
13.01.2025 | 22 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L E D E N 2025.
|
0308 | 250100002 | 0 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 1/2025 |
13.01.2025 | 29 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 240100278 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 12/2024 | ||
13.01.2025 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA CTVRTNIKOVA |
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA MALÁ 9.-12.2024 (12X190KČ)
|
KLARA CTVRTNIKOVA - pronájem TV za 2.pol./2024 | |||
13.01.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L E D E N 2025. TELOCVICNA JEDNOTASOKOL LITOMERICE
|
0308 | 250100009 | GOLDEN GATE SOLARNI - nájemné 1/2025 |