Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 18.02.2026 | Stav k: 18.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 567 167,96 CZK | 623 746,59 CZK | 295 907,87 CZK | -239 329,24 CZK | 56 578,63 CZK | 623 746,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2026112 | Splátka pohledávky 2, 3/2026 | |||
| 18.03.2026 | 20 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 3/2026. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100042 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 17.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 260100051 | Diakonie ČCE - střed | ||
| 17.03.2026 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičky 11,25Tělocvičná je
|
0000 | 260100049 | 0 | Křesťanská základní |
| 16.03.2026 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. HANA GALIOVÁ |
Evelína Kinštová, 21.3.2016
|
2026303 | Mgr. HANA GALIOVÁ | ||
| 16.03.2026 | 2 348,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA ME
|
0308 | 260100041 | David Mikel | |
| 16.03.2026 | 23 764,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 3/2026.
|
0308 | 260100040 | David Mikel | |
| 16.03.2026 | 4 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
| 15.03.2026 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za | |||
| 15.03.2026 | -6 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.03.2026 | -9 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.03.2026 | -89,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 13.3.2026, částka 89.99 CZK
|
0490 | Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 13.3.2026, částka 89.99 CZK | |||
| 13.03.2026 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
TANECNI SKOLA FUNKY DANGERS Z.
|
0308 | 260100038 | TANECNI SKOLA FUNKY DANGERS Z. | |
| 13.03.2026 | 5 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA BRYCHTOVÁ |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | RADKA BRYCHTOVÁ |
| 13.03.2026 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičky 11,25Tělocvičná je
|
0000 | 250100228 | 0 | Křesťanská základní |
| 13.03.2026 | 4 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičky 5-6,25Tělocvičná j
|
0000 | 250100121 | 0 | Křesťanská základní |
| 12.03.2026 | -9 348,51 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 2/2026 | |||
| 12.03.2026 | 29 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 260100048 | Masarykova základní | ||
| 12.03.2026 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 2/2026. CELKEM 3 HODINY A
|
0308 | 260100046 | Veronika Slabochová | |
| 12.03.2026 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA SLABOCHOVÁ |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 2/2026. SOUKROME HODINY C
|
0308 | 260100047 | VERONIKA SLABOCHOVÁ | |
| 11.03.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MECERA |
Alžběta Mecerová 2010
|
2026307 | MARTIN MECERA | ||
| 11.03.2026 | 6 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 3/2026
|
0308 | 260100033 | CASH PRO S.R.O. | |
| 11.03.2026 | -9 897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
042026 | Elektromontážní práce | |||
| 11.03.2026 | -4 403,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Úhrada zápůjčky | ||||
| 10.03.2026 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střední škola a Mate | 0308 | 260100050 | Střední škola a Mate | ||
| 10.03.2026 | 854,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC 1/2026
|
0308 | 260100036 | Mgr. Věra Antošová | |
| 10.03.2026 | 313,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBA VODY ZA MESIC 2/2026.
|
0308 | 260100035 | Mgr. Věra Antošová | |
| 10.03.2026 | 23 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 3/2026.
|
0308 | 260100034 | Mgr. Věra Antošová | |
| 10.03.2026 | 10 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 220100056 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |||
| 10.03.2026 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.03.2026 | 855,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
Nájemné salu za únor 26
|
0308 | 260100044 | Radmila Vojtěchovská | |
| 06.03.2026 | 16 355,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIQA pojišťovna, a. |
32000884263200088426
|
2558 | 3200088426 | UNIQA pojišťovna, a. | |
| 06.03.2026 | 2 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIQA pojišťovna, a. |
32000884263200088426
|
2558 | 3200088426 | UNIQA pojišťovna, a. | |
| 05.03.2026 | -8 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2026003270 | 12 ks aerobic stepper | |||
| 05.03.2026 | -485,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540110326 | Popelnice za 4 Q/2025 doplatek | |||
| 05.03.2026 | 31 316,36 CZK | Bezhotovostní příjem | ENERGIE HOLDING A.S. |
PYORD0000320148FAKTURA VS: 1802400704, OBDOBI: 2020000103709TJ SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1802400704 | 0 | ENERGIE HOLDING A.S. |
| 05.03.2026 | -49 336,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0052026 | Montáž a oprava elektrorozvaděčů Hrádek, Sokolovna | |||
| 05.03.2026 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
1021580996 | 31099225 | Telefon za období od 4.2 - 3.3.2026 | ||
| 05.03.2026 | -10 257,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 1/2026 | |||
| 05.03.2026 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za 2/2026 | ||||
| 05.03.2026 | -4 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 2/2026 | ||
| 05.03.2026 | -20 030,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 2/2026 | ||||
| 05.03.2026 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 2/2026 | ||||
| 05.03.2026 | -8 228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 2/2026 | ||||
| 05.03.2026 | -8 228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 2/2026 | ||||
| 05.03.2026 | -685,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 2/2026 | |||
| 05.03.2026 | -9 689,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 2/2026 | |||
| 04.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN BARUS |
Tereza Barusová 2017
|
2026403 | MARTIN BARUS | ||
| 04.03.2026 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 02.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN BARUS |
Eliška Barusová 2014, Tereza Barusová 2017
|
2026403 | MARTIN BARUS | ||
| 02.03.2026 | -1 013,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
260476 | PiLi - úklidové prostředky | |||
| 01.03.2026 | 1 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky (2.1./16.1./30.1./13.2./27.2.)Lysak
|
Artur Lysak | |||
| 27.02.2026 | 494,01 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110286968410004818TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102869684 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 25.02.2026 | 11 743,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | 41326334 | 0 | FÚ pro Ústecký kraj | |
| 25.02.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla |
| 24.02.2026 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střední škola a Mate | 0308 | 260100026 | Střední škola a Mate | ||
| 24.02.2026 | 6 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 2/2026
|
0308 | 260100012 | CASH PRO S.R.O. | |
| 23.02.2026 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYSKOČILOVÁ HELENA |
JAKUB VYSKOČIL, 19.4.2016
|
2026303 | VYSKOČILOVÁ HELENA | ||
| 20.02.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Enkhbat Enkhtuul |
Narantuya Baasan 2010
|
0000 | 2026307 | Enkhbat Enkhtuul | |
| 20.02.2026 | 20 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 2/2026 TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100020 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 19.02.2026 | -2 763,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2600306 | Instalatérský materiál - Hrádek | |||
| 18.02.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Radek Voženílek |
Historický šerm - Voženílek
|
2026 | Mgr. Radek Voženílek | ||
| 18.02.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHÁNKOVÁ MONIKA |
Ella Suchánková
|
2026307 | SUCHÁNKOVÁ MONIKA | ||
| 18.02.2026 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 260100027 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 1/2026 |
| 18.02.2026 | 13 725,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 260100025 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ |