Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 402,11 CZK | 377 585,94 CZK | 208 994,94 CZK | -191 811,11 CZK | 17 183,83 CZK | 377 585,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 5 148,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. |
Agentura Bezva parta z.s.
|
250100183 | Agentura Bezva parta z.s. | ||
| 16.10.2025 | -19 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
10648 | Požární bezpečnost Habaněro - odborné poradenství pro kolaudační řízení | |||
| 16.10.2025 | -285,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
250100176 | vrácení duplicitní platby | |||
| 15.10.2025 | 285,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC S R P E
|
0308 | 250100176 | Mgr. Věra Antošová | |
| 15.10.2025 | 285,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA ANTOŠOVÁ |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC S R P E
|
0308 | 250100176 | VĚRA ANTOŠOVÁ | |
| 15.10.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
| 15.10.2025 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za | |||
| 15.10.2025 | -9 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.10.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
007 | Poradenství v požární ochraně | |||
| 14.10.2025 | 2 548,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC Z A R I 2025.
|
0308 | 250100186 | David Mikel | |
| 14.10.2025 | 22 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2025.
|
0308 | 250100185 | David Mikel | |
| 14.10.2025 | 4 739,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA BRYCHTOVÁ |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | RADKA BRYCHTOVÁ |
| 14.10.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 13.10.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBERHEL HYNEK |
Žofie a Zita Oberhelovi (2018 a 2020)
|
2025403 | OBERHEL HYNEK | ||
| 12.10.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z A R I 2025. CELKEM 3 HO
|
0308 | 250100195 | Radmila Vojtěchovská | |
| 12.10.2025 | 17 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 250100192 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |||
| 10.10.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1226 LITOMERICE, Litomerice, CZ, dne 8.10.2025, částka 15000.00 CZK
|
0490 | Výběr z bankomatu: CSOB 1226 LITOMERICE, Litomerice, CZ, dne 8.10.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | 457,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC Z A R I
|
0308 | 250100197 | Mgr. Věra Antošová | |
| 10.10.2025 | 449,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC Z A R I 2025.
|
0308 | 250100180 | Mgr. Věra Antošová | |
| 10.10.2025 | 23 069,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2025.
|
0308 | 250100179 | Mgr. Věra Antošová | |
| 10.10.2025 | -8 395,11 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 9/2025 | |||
| 10.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mirka Hájková |
Jiří Hájek, 2016
|
2025303 | Mirka Hájková | ||
| 10.10.2025 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.10.2025 | 5 148,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. |
Agentura Bezva parta z.s.
|
250100175 | Agentura Bezva parta z.s. - 3.Q/2025 | ||
| 09.10.2025 | 12 757,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 250100188 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 9/2025 | ||
| 09.10.2025 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 250100189 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 9/2025 |
| 08.10.2025 | 6 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 10/2025
|
0308 | 250100178 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 10/2025 | |
| 08.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 250100190 | Diakonie ČCE - nájemné 8/2025 | ||
| 08.10.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 250100191 | Diakonie ČCE - nájemné 9/2025 | ||
| 08.10.2025 | 2 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mendoza Piedrahita, Isabel Cristina |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESICE KVETEN CERVEN A ZARI 2025
|
0308 | 250100196 | Mendoza I. - nájemné 5, 6, 9/2025 | |
| 07.10.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2551900157 | Platba za rozhodčího - zápas volejbal 5.10.2025 | |||
| 07.10.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky (12.9.a 26.9.)Lysak
|
Artur Lysak - pronájem malé tv 9/2025 | |||
| 06.10.2025 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z A R I 2025.
|
0308 | 250100169 | FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z A R I 2025. | |
| 06.10.2025 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2025.
|
0308 | 250100182 | FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2025. | |
| 06.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN LESAGE |
Lesage Marion
|
2025303 | MARION LESAGE - všestr. děti | ||
| 06.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÁN SMETÁČEK |
Barbora Smetáčková - Mikina a Dres TJ Sokol Litoměřice
|
JÁN SMETÁČEK | |||
| 06.10.2025 | -649,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3558 | 41326334 | Zákonné pojištění při prac. úrazu za 4.Q/2025 | ||
| 06.10.2025 | -520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 9/2025 | |||
| 06.10.2025 | -9 852,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 9/2025 | |||
| 06.10.2025 | -4 837,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 9/2025 | ||
| 06.10.2025 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
250100010 | Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za 9/2025 | |||
| 06.10.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 9/2025 | ||||
| 06.10.2025 | -8 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 9/2025 | ||||
| 06.10.2025 | -8 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 9/2025 | ||||
| 06.10.2025 | -19 851,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 9/2025 | ||||
| 06.10.2025 | -785,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
1005653290 | 31099225 | Telefon za období od 4.9. - 3.10.2025 | ||
| 06.10.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKLUDA ZDENEK |
Jan pokluda 2017
|
2025403 | POKLUDA ZDENEK | ||
| 06.10.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKLUDA ZDENEK |
Kateřina Pokludová 2018
|
2025403 | POKLUDA ZDENEK | ||
| 06.10.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKLUDA ZDENEK |
Anežka Pokludová 2014
|
2025403 | POKLUDA ZDENEK | ||
| 04.10.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 03.10.2025 | 2 876,12 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110281520010005917TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102815200 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 03.10.2025 | 2 825,89 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110281519910005916TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102815199 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 03.10.2025 | 4 052,53 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1102815198 110281519810005915TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102815198 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 01.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Kubec Petr |
S B Kubcová, dres
|
0000 | MUDr.Kubec Petr | ||
| 30.09.2025 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 25000578 | Revize TV vybavení 2025 | ||
| 30.09.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYSKOČILOVÁ HELENA |
Jakub, Vyskočil, 2016
|
2025303 | VYSKOČILOVÁ HELENA | ||
| 26.09.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Regionální a podpůrn |
25/SML2525
|
0308 | 2560905020 | 522200091 | Ústecký kraj - Dotace Sport 2025 |
| 25.09.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla - nájemné 9/2025 |
| 24.09.2025 | -4 348,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2025020132 | Reproduktor | |||
| 23.09.2025 | -10 503,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3512169022 | Vyúčtování za vodné, stočné 14.9.2024 - 12.9.2025 Sokolovna | |||
| 23.09.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PELEŠKOVÁ SANDRA |
Denisa Pelešková, 2. 7. 2019
|
2025303 | PELEŠKOVÁ SANDRA | ||
| 22.09.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB VYTLAČIL |
Tereza Vytlacilova 2018
|
2025303 | TEREZA VYTLAČILOVÁ - všestrannost děti | ||
| 22.09.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID BINHACK |
Rozárie Binhacková, 23. 09. 2014
|
2025303 | Samuel BINHACK - všestr. děti | ||
| 22.09.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID BINHACK |
Samuel Binhack, 22. 12. 2015
|
2025303 | Rozárie BINHACKOVÁ - všestr. děti | ||
| 22.09.2025 | 20 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC ZÁŘÍ 2025. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOLLITOMERICE
|
0308 | 250100141 | GOLDEN GATE SOLARNI - nájemné 9/2025 | |
| 21.09.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA WÜNSCH |
bunda Viktorie Wunsch
|
ZUZANA WÜNSCH | |||
| 21.09.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA ŠKOULOVÁ |
Antonín Záhora 2016
|
2025303 | HELENA ŠKOULOVÁ | ||
| 21.09.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA ŠKOULOVÁ |
Viktorie Záhorová 2014
|
2025303 | HELENA ŠKOULOVÁ | ||
| 19.09.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelán David |
Nela Pelanová 2015
|
0000 | 2025303 | Pelán David |