Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 04.06.2022 Stav k: 04.07.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
743 242,07 CZK 844 922,62 CZK 224 960,00 CZK -123 279,45 CZK 101 680,55 CZK 844 922,62 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
04.07.2022 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem HRZÁN TOMÁŠ
Badminton nedele 10.00, Hrzan
0000 789 0 HRZÁN TOMÁŠ
02.07.2022 8 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK
01.07.2022 -11 201,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění VI./2022
01.07.2022 -900,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba VI./2022
01.07.2022 -2 800,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za VI./2022
01.07.2022 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za VI.2022
01.07.2022 -5 880,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za VI. 2022
01.07.2022 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s.
01.07.2022 -3 050,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
2201363 Instalatérský materiál Hrádek
30.06.2022 -29 046,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
E.Skalníková - mzda za VI.2022
30.06.2022 -5 880,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za VI.2022
29.06.2022 -6 860,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0182022 Demontáž časomíry v tělocvičně
29.06.2022 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Tělovýchovná jednota 0308 220100089 Tělovýchovná jednota SLAVOJ-ŠACHY V./2022
29.06.2022 -514,98 CZK Platba převodem uvnitř banky
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3222076557 Webhosting - sokol-ltm.cz
29.06.2022 2 850,00 CZK Bezhotovostní příjem KLARA CTVRTNIKOVA
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA 1-6 MĚS.2022 (19X150KČ)
KLARA CTVRTNIKOVA pronájem malé tělocvičny I.-VI.2022(19x150,-Kč)
28.06.2022 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JEŘÁBEK VLADISLAV
Oddíl VŠESTRANNOST 2022 oddílové 2.část
0008 540903 2022 JEŘÁBEK VLADISLAV- II pololetí.- oddílové 6.000,- za r.2022
24.06.2022 1 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 220100093 Masarykova základní tělocvična VI.2022
24.06.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K
0308 220100068 Jiří Berka -nájemné V./2022
24.06.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C
0308 220100087 Jiří Berka -nájemné VI.2022
23.06.2022 6 650,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 220100092 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny VI.2022
22.06.2022 -5 036,47 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za V.2022
21.06.2022 26 620,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K
0308 220100065 Prokůpek Miroslav ,nájemné za V.2022
20.06.2022 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 0308 220100078 OS ČUS nájemné VI.2022
20.06.2022 -622,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
843940962 31099225 Telefon za období od 4.5. do 3.6.2022
17.06.2022 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
220011 Pronájem výměníku I. - V.2022
15.06.2022 26 620,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100082 Prokůpek Miroslav ,nájemné za VI.2022
15.06.2022 3 573,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100083 Prokůpek Miroslav voda V.2022
15.06.2022 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK, nájemné VI.2022
15.06.2022 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné VI.2022
15.06.2022 -33 200,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční VI.2022
15.06.2022 -3 700,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
15.06.2022 -4 140,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
10.06.2022 9 625,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola: Lito
AV:TRlocvitna jednot
0308 220100090 221139 1.Základní škola: Lito Valy tělocvična V.2022
10.06.2022 3 457,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC K V E T E N 2022.
0308 220100086 habanero MC s.r.o.voda za V.2022
10.06.2022 20 812,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N 2022.
0308 220100085 habanero MC s.r.o. nájemné VI.2022
10.06.2022 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční VI..2022
09.06.2022 7 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 220100088 Masarykova základní tělocvična V.2022
09.06.2022 11 025,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 220100091 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny V.2022
08.06.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem - červen
0308 220100080 TŠ Funky D. Marková - nájem - červen 2022
06.06.2022 26 620,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 646271494 Prokůpek Miroslav ,nájemné za IV.2022