Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 04.06.2025 | Stav k: 04.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 797 877,09 CZK | 840 030,24 CZK | 249 480,04 CZK | -207 326,89 CZK | 42 153,15 CZK | 840 030,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 04.07.2025 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA CTVRTNIKOVA |
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA MALÁ 1.- 6.2025 (21X190KČ)
|
KLARA CTVRTNIKOVA | |||
| 03.07.2025 | 2 750,53 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110274120110006190TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102741201 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 03.07.2025 | 3 533,41 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1102741200 110274120010006189TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102741200 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 27.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 0308 | 250100130 | 0 | Oblastní spolek ČČK | |
| 27.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AKREDIKA O.P.S. | 0000 | 250100119 | AKREDIKA O.P.S. | ||
| 25.06.2025 | 65 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NSA |
MK25 04609 GPIDNSA0X00CATTI1GPORCK
|
0308 | 41326334 | 2508 | NSA |
| 25.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla |
| 24.06.2025 | 1 149,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚSSZ, Litoměřice |
20062025#5555101707##17600446349#přeplatek na pojistném#
|
0938 | 5555101707 | 91 | ÚSSZ, Litoměřice |
| 20.06.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. LENKA IŠTVANKOV |
Nájemné květen
|
0308 | 250100127 | Mgr. LENKA IŠTVANKOV | |
| 17.06.2025 | 45 135,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 250100120 | Masarykova základní | ||
| 16.06.2025 | 4 646,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC K V E T E N 2025.
|
0308 | 250100116 | David Mikel | |
| 16.06.2025 | 19 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N 2025.
|
0308 | 250100115 | David Mikel | |
| 16.06.2025 | 518,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC K V E T
|
0308 | 250100128 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. | |
| 16.06.2025 | -8 525,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 5/2025 | |||
| 16.06.2025 | -781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
992797545 | 31099225 | Telefon za období od 4.5.-3.6.2025 | ||
| 16.06.2025 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3225063135 | webhosting na období 30.6.2025-29.6.2026 | |||
| 16.06.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 250100122 | Diakonie ČCE - nájemné 5, 6/2025 | ||
| 16.06.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 6/2025 | ||
| 15.06.2025 | 14 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 250100123 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 6/2025 | |||
| 15.06.2025 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za 6/2025 | |||
| 14.06.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.06.2025 | -8 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 13.06.2025 | 4 739,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 6/2025 |
| 12.06.2025 | 855,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2025. CELKEM
|
0308 | 250100125 | Radmila Vojtěchovská - nájemné 5/2025 | |
| 12.06.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Soviš |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E
|
0308 | 250100124 | Michal Soviš - pronájem Tv 5/2025 | |
| 12.06.2025 | 20 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N 2025. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 250100117 | GOLDEN GATE SOLARNI - nájemné 6/2025 | |
| 11.06.2025 | 23 069,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N 2025.
|
0308 | 250100110 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 6/2025 | |
| 11.06.2025 | 599,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC K V E T E N 2025.
|
0308 | 250100111 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 5/2025 | |
| 11.06.2025 | 6 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 6/2025
|
0308 | 250100109 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 6/2025 | |
| 11.06.2025 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice - vrácení přeplatku na nájemném za duben 2025
|
250100100 | Diakonie - vrácení přeplatku na nájemném za duben 2025 | |||
| 10.06.2025 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N 2025.
|
0308 | 250100113 | Funky dangers - C E R V E N 2025. | |
| 10.06.2025 | -520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 5/2025 | |||
| 10.06.2025 | -7 348,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 5/2025 | ||||
| 10.06.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 5/2025 | ||||
| 10.06.2025 | -7 571,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 5/2025 | ||||
| 10.06.2025 | -19 653,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 5/2025 | ||||
| 10.06.2025 | -9 061,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 5/2025 | |||
| 10.06.2025 | -4 653,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 5/2025 | ||
| 10.06.2025 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
250100006 | Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za měsíc 5/2025 | |||
| 10.06.2025 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 04.06.2025 | -70 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0022025 | Zednické práce + materiál Hrádek - příčky Habaněro | |||
| 04.06.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA |