Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 10.05.26 | Stav k: 10.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 598 307,52 CZK | 568 777,62 CZK | 219 080,81 CZK | -248 610,71 CZK | -29 529,90 CZK | 568 777,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.06.26 | 6 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 6/2026
|
0308 | 26010097 | CASH PRO S.R.O. | |
| 08.06.26 | 629,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC 4/2026.
|
0308 | 260100101 | Mgr. Věra Antošová | |
| 08.06.26 | 23 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 6/2026
|
0308 | 260100099 | Mgr. Věra Antošová | |
| 08.06.26 | 626,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC 5/2026.
|
0308 | 260100100 | Mgr. Věra Antošová | |
| 08.06.26 | -9 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 260009 | ZŠ Havlíčkova - pronájem tv 1-5/2026 | ||
| 08.06.26 | -6 240,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260261119 | Tidea - úklidové prostředky | |||
| 08.06.26 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3226062243 | webhosting na období 30.6.2026-29.6.2027 | |||
| 08.06.26 | -855,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
1031204394 | 31099225 | Telefon za období od 4.5.-3.6.2026 | ||
| 08.06.26 | -14 915,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 5/2026 | ||||
| 08.06.26 | -8 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 5/2026 | ||||
| 08.06.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 5/2026 | ||||
| 08.06.26 | -8 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 5/2026 | ||||
| 08.06.26 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260100005 | Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za měsíc 5/2026 | |||
| 08.06.26 | -4 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 5/2026 | ||
| 08.06.26 | -8 015,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 5/2026 | |||
| 04.06.26 | 3 021,57 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1103033636 110303363610006759TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1103033636 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 04.06.26 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 02.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZLOVÁ IVONA |
Kozlová malá tělocv.
|
KOZLOVÁ IVONA | |||
| 02.06.26 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky(10.4. a 24.4)Lysak
|
Artur Lysak | |||
| 02.06.26 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky(8.5. a 22.5)Lysak
|
Artur Lysak | |||
| 01.06.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2026112 | Splátka závazku dle smlouvy | |||
| 29.05.26 | 204,85 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110300047810002703TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1103000478 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 29.05.26 | 238,99 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110300047910002704TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1103000479 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 27.05.26 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2601113 | Instalatérský materiál - Hrádek | |||
| 26.05.26 | -23 754,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1149 | 41326334 | FÚ - daň z nemovotosti 2026 I. část | ||
| 25.05.26 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3558 | 41326334 | Zákonné pojištění při prac. úrazu za 1.Q/2026 | ||
| 25.05.26 | -6 904,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 4/2026 | |||
| 25.05.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla |
| 19.05.26 | 6 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 5/2026
|
0308 | 260100077 | CASH PRO S.R.O. | |
| 19.05.26 | 23 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 5/2026.
|
0308 | 260100085 | David Mikel | |
| 19.05.26 | 2 192,30 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBA VODY ZA MESIC 4/2026.
|
0308 | 260100086 | David Mikel | |
| 18.05.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA. Kubelková, Viktorie |
Ševčíková Maja
|
Ševčíková Maja | |||
| 18.05.26 | 25 397,90 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 5/2026. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100087 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 15.05.26 | 1 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA SLABOCHOVÁ |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 4/2026. SOUKROME HODINY
|
0308 | 260100095 | VERONIKA SLABOCHOVÁ | |
| 15.05.26 | 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 4/2026. CELKEM 4 HODINY A
|
0308 | 260100094 | Veronika Slabochová | |
| 15.05.26 | 4 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
| 15.05.26 | 5 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA BRYCHTOVÁ |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | RADKA BRYCHTOVÁ |
| 15.05.26 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za | |||
| 15.05.26 | -6 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.05.26 | -9 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.05.26 | -89,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.5.2026, částka 89.99 CZK
|
0490 | Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.5.2026, částka 89.99 CZK | |||
| 14.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZLOVÁ IVONA |
Kozlová malá tělocv.
|
KOZLOVÁ IVONA | |||
| 14.05.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičky 26,4Tělocvičná jed
|
0000 | 260100090 | 0 | Křesťanská základní |
| 14.05.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltýnová |
Nájemné Foltýnová
|
0308 | 260100063 | Renáta Foltýnová | |
| 13.05.26 | -2 941,51 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540111972 | Popelnice za 2.Q.2026 | |||
| 13.05.26 | -4 818,22 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2604674 | Chytrá klika na vchodové dveře. Objednávka č. 3VB607093 | |||
| 12.05.26 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Taneční škola Funky Dangers z.s.
|
260100083 | Taneční škola Funky Dangers z.s. | ||
| 12.05.26 | 36 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 260100089 | Masarykova základní | ||
| 12.05.26 | 469,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBA VODY ZA MESIC 4/2026.
|
0308 | 260100080 | Mgr. Věra Antošová | |
| 12.05.26 | 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC 3/2026.
|
0308 | 260100081 | Mgr. Věra Antošová | |
| 12.05.26 | 23 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 5/2026.
|
0308 | 260100079 | Mgr. Věra Antošová | |
| 12.05.26 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 260100091 | Diakonie ČCE - střed | ||
| 11.05.26 | 2 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
nájemné duben
|
0308 | 260100093 | Radmila Vojtěchovská | |
| 11.05.26 | 13 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 260100092 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |||
| 11.05.26 | -854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
1028171518 | 31099225 | Telefon za období od 4.4.-3.5.2026 | ||
| 11.05.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVALOVSKÁ PAVLA |
2026 Sokol - doplatek A+B
|
0308 | 2026105 | KOVALOVSKÁ PAVLA - doplatek oddílových příspěvků Volejbal ženy A, B | |
| 11.05.26 | -9 696,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 4/2026 | |||
| 11.05.26 | -685,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 4/2026 | |||
| 11.05.26 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 4/2026 | ||||
| 11.05.26 | -8 228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 4/2026 | ||||
| 11.05.26 | -8 228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 4/2026 | ||||
| 11.05.26 | -20 248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 4/2026 | ||||
| 11.05.26 | -4 983,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 4/2026 | ||
| 11.05.26 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 260100004 | Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za 4/2026 | ||
| 10.05.26 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 5/2026 |