Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 24.04.2025 | Stav k: 24.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 615,18 CZK | 819 869,15 CZK | 210 827,90 CZK | -279 573,93 CZK | -68 746,03 CZK | 819 869,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | -2 396,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Praha, CZ, dne 22.5.2025, částka 2396.85 CZK
|
0490 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Praha, CZ, dne 22.5.2025, částka 2396.85 CZK | |||
| 23.05.2025 | 7 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slavoj Litoměřice z. |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM ZASEDACI MISTNOSTI ZA MESICE 11/202
|
0308 | 250100108 | Slavoj Litoměřice z. | |
| 23.05.2025 | 35 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | 41326334 | 0 | FÚ pro Ústecký kraj | |
| 21.05.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 250431 | Oprava kouřovodu Hrádek. | ||
| 21.05.2025 | -781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
989458180 | 31099225 | Telefon za období od 4.4.-3.5.2025 | ||
| 21.05.2025 | -43 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 250100035 | Členské známky k 31.3.2025 | ||
| 20.05.2025 | 32 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 250100097 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 4/2025 | ||
| 16.05.2025 | 573,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC D U B E
|
0308 | 250100107 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - elektřina 4/2025 | |
| 16.05.2025 | -13 672,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 920250649 | Balanční podložka bosu | ||
| 16.05.2025 | -9 130,74 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 4/2025 | |||
| 16.05.2025 | -2 799,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540107999 | Popelnice za 2.Q.2025 | |||
| 16.05.2025 | -15 948,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
250589 | nákup antuky | |||
| 15.05.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 5/2025 | ||
| 15.05.2025 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za 5/2025 | |||
| 15.05.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 250100098 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 4/2025 |
| 14.05.2025 | 19 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2025.
|
0308 | 250100093 | David Mikel - voda 5/2025 | |
| 14.05.2025 | 1 798,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM APOTREBU VODY ZA MESIC D U B E N 2025.
|
0308 | 250100094 | David Mikel - voda 5/2025 | |
| 14.05.2025 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. | 0308 | 250100091 | Funky Dangers - nájemné 5/2025 | ||
| 14.05.2025 | 6 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 5/2025
|
0308 | 250100086 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 5/2025 | |
| 14.05.2025 | 15 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 250100101 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 5/2025 | |||
| 14.05.2025 | 4 739,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 5/2025 |
| 14.05.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.05.2025 | -8 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.05.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 250100100 | 0 | Diakonie ČCE - nájemné 4/2024 |
| 13.05.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Soviš |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B
|
0308 | 250100102 | Michal Soviš | |
| 12.05.2025 | 1 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2025. CELKEM 7
|
0308 | 250100105 | Radmila Vojtěchovská | |
| 12.05.2025 | 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC B R E Z
|
0308 | 250100089 | 0 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
| 12.05.2025 | 449,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC D U B E N 2025.
|
0308 | 250100088 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. | |
| 12.05.2025 | 23 069,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2025.
|
0308 | 250100087 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. | |
| 12.05.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2025. CELKEM 3
|
0308 | 250100103 | Veronika Slabochová | |
| 12.05.2025 | 20 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2025. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 250100095 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 12.05.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. LENKA IŠTVANKOV |
Nájemné duben 2025
|
0308 | 250100106 | Mgr. LENKA IŠTVANKOV | |
| 12.05.2025 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střední škola a Mate | 0308 | 250100099 | Střední škola a Mate | ||
| 12.05.2025 | -4 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 4/2025 | ||||
| 12.05.2025 | -520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 4/2025 | |||
| 10.05.2025 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.05.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Golian Jozef |
Ubytování - moc děkujeme.
|
0000 | Golian Jozef | ||
| 08.05.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Soviš |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E
|
0308 | 250100078 | Michal Soviš | |
| 07.05.2025 | -10 553,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 4/2025 | |||
| 07.05.2025 | -4 837,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 4/2025 | ||
| 07.05.2025 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
7623 | vedení účetní agendy za 4/2025 | |||
| 07.05.2025 | -8 228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 4/2025 | ||||
| 07.05.2025 | -8 228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 4/2025 | ||||
| 07.05.2025 | -19 653,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 4/2025 | ||||
| 06.05.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky (11.4. a 25.4.) Lysak
|
Artur Lysak | |||
| 04.05.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 02.05.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MICHALSKA 40/2, LITOMERICE, CZ, dne 2.5.2025, částka 20000.00 CZK
|
0490 | Výběr z bankomatu: MICHALSKA 40/2, LITOMERICE, CZ, dne 2.5.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 30.04.2025 | -23 754,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - daň z nemovotosti 2025 I. část | ||
| 25.04.2025 | -15 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0022025 | Zednické práce | |||
| 25.04.2025 | -5 527,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
12501429 | Vybavení nohejbalového kurtu | |||
| 25.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ |
| 24.04.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Isabel Cristina Mend |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L E D E N 2025. CELEKM 3
|
0308 | 250100081 | Isabel Cristina Mend | |
| 24.04.2025 | 3 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Isabel Cristina Mend |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESICE B R E Z E N A D U B E N
|
0308 | 250100085 | Isabel Cristina Mend |