Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 26.10.2022 Stav k: 26.11.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
695 776,24 CZK 683 321,36 CZK 206 460,90 CZK -218 915,78 CZK -12 454,88 CZK 683 321,36 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
25.11.2022 -600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 220100042 Členské známky - ECZ
23.11.2022 -741,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 833, SVOJSIKOVA 1015/1, LITOMERICE, 41201, CZE, dne 22.11.2022, částka 741.00 CZK
6942 Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 833, SVOJSIKOVA 1015/1, LITOMERICE, 41201, CZE, dne 22.11.2022, částka 741.00 CZK
18.11.2022 -10 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 18.11.2022, částka 10000.00 CZK
6942 Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 18.11.2022, částka 10000.00 CZK
18.11.2022 -4 964,21 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za říjen 2022
18.11.2022 -1 997,71 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3540096841 Popelnice za IV .Q.202
17.11.2022 -23 058,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4688755691 Proplacení faktury Alza - nefunkčnost platební karty Sokola
16.11.2022 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 16.11.2022, částka 20000.00 CZK
6942 Dotace Sport 2022 - Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 16.11.2022, částka 20000.00 CZK
15.11.2022 3 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK nájemné 11/2022
15.11.2022 3 633,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA nájemné 11/2022
15.11.2022 -33 200,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční 11/2022
15.11.2022 -3 700,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 11/2022
14.11.2022 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 14.11.2022, částka 20000.00 CZK
6942 Dotace Sport 2022 - Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 14.11.2022, částka 20000.00 CZK
14.11.2022 3 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Střední škola a Mate 0308 220100152 LITEGRA tělocvična za 10/2022
14.11.2022 3,00 CZK Platba převodem uvnitř banky AUKRO s.r.o.
Vrácení ověřovací platby zpět na účet plátce
100944671 AUKRO - Vrácení ověřovací platby zpět na účet plátce
14.11.2022 2 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Tělovýchovná jednota 0308 220100154 Slavoj šachy nájemné za 9, 10/2022
14.11.2022 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 0308 220100156 ČUS nájemné za 11/2022
14.11.2022 -6 350,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 11/2022
13.11.2022 -169,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7016150227 Microsoft office - Aukro
13.11.2022 -3,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
100944671 306 ověření účtu Aukro
11.11.2022 50 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Regionální a podpůrn 0308 2260906980 522200091 Regionální a podpůrn
10.11.2022 -44 513,20 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
482022 Klempířské práce
10.11.2022 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční 11/2022
09.11.2022 4 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola: Lito
AV:TRlocvitna jednot
0308 220100150 221261 ZŠ Na Valech - tělocvična 10/2022
09.11.2022 -621,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
868126002 31099225 Telefon za období od 4.10. - 3.11.2022
09.11.2022 -2 187,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 10/2022
09.11.2022 26 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 220100151 Masarykova základní tělocvična 10/2022
09.11.2022 -5 071,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 10/2022
09.11.2022 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za 10/2022
09.11.2022 -5 880,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 10/2022
09.11.2022 -5 880,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 10/2022
09.11.2022 -14 418,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za10/2022
09.11.2022 3 148,70 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC R I J E N 2022.
0308 220100164 habanero MC s.r.o., voda 10/2022
09.11.2022 20 812,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC LI S T O P A D 2022.
0308 220100163 habanero MC s.r.o. nájemné 11/2022
07.11.2022 27 631,60 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100161 Prokůpek Miroslav ,nájemné za 11/2022
07.11.2022 2 361,60 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100162 Prokůpek Miroslav, voda za 10/2022
07.11.2022 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Křesťanská základní
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
0308 220100153 0 Křesťanská základní škola - pronájem tělocvičny 10/2022
05.11.2022 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Ústecký krajský šachový svaz
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM ZASEDACI MISTNOSTI NA SKOLENI ROZHO
0308 220100148 Úst. krajský šachový klub - pronájem zasedací místnosti
04.11.2022 11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem Hrádek - listopad
220100159 Funky Dangers, nájemné 11/2022
04.11.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L
0308 220100165 Jiří Berka -nájemné 11/2022
04.11.2022 13 800,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 220100159 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny 10/2022
03.11.2022 -270,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 8861094066 Rozhlas III. + IV.Q.2022
02.11.2022 8 823,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK 11/2022
01.11.2022 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s.-nájemné 11/2022
31.10.2022 -5 523,66 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za 9/2022
31.10.2022 -4 320,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 2329360959 POHODA - zákaznická podpora pro rok 2023