Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 15.07.2022 Stav k: 15.08.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
873 119,32 CZK 872 065,28 CZK 157 392,91 CZK -158 446,95 CZK -1 054,04 CZK 872 065,28 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.08.2022 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 0308 220100111 OS ČUS nájemné 8/2022
15.08.2022 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK, nájemné 8/2022
15.08.2022 -33 200,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční 8/2022
15.08.2022 -3 700,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 8/2022
15.08.2022 -4 140,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 8/2022
15.08.2022 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné 8/2022
15.08.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem - srpen
0308 220100100 TŠ Funky Dangers - Nájemné 8/2022
10.08.2022 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční 8/2022
09.08.2022 26 620,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100119 Prokůpek Miroslav, nájemné za 8/2022
09.08.2022 3 036,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100120 Prokůpek Miroslav, voda za 7/2022
05.08.2022 13 600,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO LITOMĚŘICE 0558 1983241 0 MĚSTO LITOMĚŘICE dotace 2022
04.08.2022 -6 372,68 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 2701009863 104081 Stravenky
04.08.2022 -14 418,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za VII.2022
04.08.2022 -2 187,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za VII./2022
04.08.2022 -5 071,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění VII.2022
04.08.2022 -900,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba VII.2022
03.08.2022 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za VII.2022
03.08.2022 -5 880,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za VII.2022
03.08.2022 -5 880,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za VII.2022
02.08.2022 2 995,14 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110176915710006932TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101769157 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
02.08.2022 2 127,83 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110176915510006930TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101769155 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
02.08.2022 3 318,94 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110176915610006931TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101769156 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
02.08.2022 8 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK
01.08.2022 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s.
27.07.2022 1 799,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA 1.
0308 220100095 Jiří Berka
27.07.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C
0308 220100094 Jiří Berka
26.07.2022 20 812,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N E C 2022.
0308 220100105 habanero MC s.r.o.
26.07.2022 4 273,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC C E R V E N 2022.
0308 220100106 habanero MC s.r.o.
22.07.2022 -591,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3558 41326334 Pojištění odpovědnosti při prac. úrazu II.Q/2022
22.07.2022 -25 131,00 CZK Bezhotovostní platba
TJ Sokol Litoměřice
1148 41326334 FÚ - DPH za II.Q
19.07.2022 6 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 220100108 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ
19.07.2022 3 325,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 220100109 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ
17.07.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem - červenec
0308 220100100 Nájem - červenec Funky Dangers
15.07.2022 -4 487,27 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za VI.2022
15.07.2022 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 0308 220100098 Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s.
15.07.2022 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK
15.07.2022 -33 200,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční
15.07.2022 -3 700,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
15.07.2022 -4 140,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
15.07.2022 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA