Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 20.08.26 | Stav k: 20.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 659 629,76 CZK | 650 276,28 CZK | 154 004,53 CZK | -163 358,01 CZK | -9 353,48 CZK | 650 276,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA SLABOCHOVÁ |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 7/2026. CELKEM 1 HOD. A 19
|
0308 | 260100171 | VERONIKA SLABOCHOVÁ | |
| 17.09.26 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 7/2026. CELKEM 2 HODINY A
|
0308 | 260100170 | Veronika Slabochová | |
| 15.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jitka Stiskalov |
Emma Stiskalová 16.9.2015
|
2026317 | Ing. Jitka Stiskalov | ||
| 15.09.26 | 25 397,90 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 9/2026. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100166 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 15.09.26 | 4 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
| 15.09.26 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za | |||
| 15.09.26 | -6 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.09.26 | -9 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.09.26 | -89,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.9.2026, částka 89.99 CZK
|
0490 | Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.9.2026, částka 89.99 CZK | |||
| 14.09.26 | 3 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC 8/2026.
|
0308 | 260100165 | David Mikel | |
| 14.09.26 | 23 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 9/2026.
|
0308 | 260100164 | David Mikel | |
| 14.09.26 | 5 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA BRYCHTOVÁ |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | RADKA BRYCHTOVÁ |
| 14.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltýnová |
Nájemné Foltýnová
|
0308 | 260100063 | Renáta Foltýnová | |
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TALPOVÁ RAMBOUSKOV |
Gabriela Talpová 24.7.2012
|
2026317 | TALPOVÁ RAMBOUSKOV | ||
| 10.09.26 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠTĚTINA |
Zuzana Stetinova, 2016 (vsestrannost deti
|
2026303 | JAN ŠTĚTINA | ||
| 09.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARINA SOLEE |
Anna Urbancová 2013
|
2026317 | KATARINA SOLEE | ||
| 09.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEHLÍKOVÁ ZUZANA |
Adriana Stehlíková 2015
|
2026317 | STEHLÍKOVÁ ZUZANA | ||
| 09.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Kašpárková |
Petra Bernardova, 2012
|
2026317 | Pavla Kašpárková | ||
| 09.09.26 | 6 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 9/2026
|
0308 | 260100156 | CASH PRO S.R.O. | |
| 08.09.26 | -4 929,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 8/2026 | ||
| 08.09.26 | -9 587,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 8/2026 | |||
| 07.09.26 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. | 0308 | 260100162 | |||
| 07.09.26 | -625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 8/2026 | |||
| 07.09.26 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za 8/2026 | ||||
| 07.09.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 8/2026 | ||||
| 07.09.26 | -8 278,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 8/2026 | ||||
| 07.09.26 | -8 278,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 8/2026 | ||||
| 07.09.26 | -19 258,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 8/2026 | ||||
| 04.09.26 | 156,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC 8/2026.
|
0308 | 260100159 | Mgr. Věra Antošová | |
| 04.09.26 | 372,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC 7/2026
|
0308 | 260100160 | Mgr. Věra Antošová | |
| 04.09.26 | 23 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 9/2026.
|
0308 | 260100158 | Mgr. Věra Antošová | |
| 04.09.26 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 03.09.26 | -3 172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
202601 | Cestovné na soustředění | |||
| 03.09.26 | 3 072,78 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110310625210006566TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1103106252 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 02.09.26 | -1 406,02 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 20260656 | Kontrola a údržba hasicích přístrojů 2026 | ||
| 01.09.26 | -27 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2026018 | Dresy pro oddíl volejbal dívky | |||
| 01.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2026112 | Splátka závazku dle smlouvy | |||
| 31.08.26 | 973,05 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110304598110002761TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1103045981 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 31.08.26 | 1 058,40 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110308269910002759TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1103082699 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 31.08.26 | 1 071,20 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110308270010002760TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1103082700 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 25.08.26 | 25 397,90 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 8/2026. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100152 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 25.08.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla |