Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 15.07.2022 | Stav k: 15.08.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 873 119,32 CZK | 872 065,28 CZK | 157 392,91 CZK | -158 446,95 CZK | -1 054,04 CZK | 872 065,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2022 | 4 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | 0308 | 220100111 | OS ČUS nájemné 8/2022 | ||
| 15.08.2022 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK, nájemné 8/2022 | ||
| 15.08.2022 | -33 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8010370910 | Záloha na teplo - měsíční 8/2022 | ||||
| 15.08.2022 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 8/2022 | ||
| 15.08.2022 | -4 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 8/2022 | ||
| 15.08.2022 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné 8/2022 |
| 15.08.2022 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Nájem - srpen
|
0308 | 220100100 | TŠ Funky Dangers - Nájemné 8/2022 | |
| 10.08.2022 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 8/2022 | |||
| 09.08.2022 | 26 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100119 | Prokůpek Miroslav, nájemné za 8/2022 | ||
| 09.08.2022 | 3 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100120 | Prokůpek Miroslav, voda za 7/2022 | ||
| 05.08.2022 | 13 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITOMĚŘICE | 0558 | 1983241 | 0 | MĚSTO LITOMĚŘICE dotace 2022 | |
| 04.08.2022 | -6 372,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 2701009863 | 104081 | Stravenky | |
| 04.08.2022 | -14 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za VII.2022 | ||||
| 04.08.2022 | -2 187,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za VII./2022 | ||
| 04.08.2022 | -5 071,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění VII.2022 | |||
| 04.08.2022 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba VII.2022 | ||
| 03.08.2022 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za VII.2022 | ||||
| 03.08.2022 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za VII.2022 | ||||
| 03.08.2022 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za VII.2022 | ||||
| 02.08.2022 | 2 995,14 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110176915710006932TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101769157 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 02.08.2022 | 2 127,83 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110176915510006930TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101769155 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 02.08.2022 | 3 318,94 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110176915610006931TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101769156 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 02.08.2022 | 8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 22820701 | nájem kanceláře PBUK | |
| 01.08.2022 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centrum D8 o.p.s. | 26681471 | Centrum D8 o.p.s. | |||
| 27.07.2022 | 1 799,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA 1.
|
0308 | 220100095 | Jiří Berka | |
| 27.07.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C
|
0308 | 220100094 | Jiří Berka | |
| 26.07.2022 | 20 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N E C 2022.
|
0308 | 220100105 | habanero MC s.r.o. | |
| 26.07.2022 | 4 273,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC C E R V E N 2022.
|
0308 | 220100106 | habanero MC s.r.o. | |
| 22.07.2022 | -591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3558 | 41326334 | Pojištění odpovědnosti při prac. úrazu II.Q/2022 | ||
| 22.07.2022 | -25 131,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - DPH za II.Q | ||
| 19.07.2022 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 220100108 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |
| 19.07.2022 | 3 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 220100109 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |
| 17.07.2022 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Nájem - červenec
|
0308 | 220100100 | Nájem - červenec Funky Dangers | |
| 15.07.2022 | -4 487,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za VI.2022 | |||
| 15.07.2022 | 4 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | 0308 | 220100098 | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | ||
| 15.07.2022 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
| 15.07.2022 | -33 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8010370910 | Záloha na teplo - měsíční | ||||
| 15.07.2022 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.07.2022 | -4 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.07.2022 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA |