Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 15.03.2024 Stav k: 15.04.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
594 471,71 CZK 604 386,11 CZK 212 955,76 CZK -203 041,36 CZK 9 914,40 CZK 604 386,11 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.04.2024 4 628,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA
14.04.2024 1 031,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC B R E
0308 240100095 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
14.04.2024 -5 570,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
14.04.2024 -7 310,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
13.04.2024 -1 185,00 CZK Karetní transakce
Nákup: AUTOSPORT KRAUPNER, LITOMERICE, CZ, dne 12.4.2024, částka 1185.00 CZK
0490 Nákup: AUTOSPORT KRAUPNER, LITOMERICE, CZ, dne 12.4.2024, částka 1185.00 CZK
12.04.2024 29 138,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC DU B E N 2024.
0308 240100083 habanero MC s.r.o.
11.04.2024 -14 016,35 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za 3/2024
10.04.2024 2 419,80 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC B R E Z E N 2024.
0308 240100081 Prokůpek Miroslav - voda za 3/2024
10.04.2024 24 467,50 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC DU B E N 2024.
0308 240100080 Prokůpek Miroslav
10.04.2024 32 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 240100087 Masarykova ZŠ - pronájem TV 3/2024
10.04.2024 5 520,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Agentura Bezva parta z.s.
Telocvicna jednot
0308 240100078 24009 Bezva parta - sklad 2.Q/2024
10.04.2024 -135,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8861094066 Rozhlas 2.Q/2024
10.04.2024 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční 4/2024
09.04.2024 1 360,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Žílová, Petra
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALE TELOCVICNY ZA MESIC B R E Z E
0308 240100092 Žílová Petra - nájemné 3/2024
09.04.2024 6 229,00 CZK Bezhotovostní příjem CASH PRO S.R.O.
Nájemné 4/2023
0308 240100074 CASH PRO S.R.O. - nájemné za 4/2024
09.04.2024 2 210,00 CZK Okamžitá příchozí platba Veronika Slabochová
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2024.
0308 240100091 VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 3/2024
09.04.2024 1 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Diakonie ČCE - střed
AV:TRlocvitna jednot
0308 240100090 240335 Diakonie ČCE - nájemné 3/2024
08.04.2024 -12 899,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0000 24004 Údržba sociálního zařízení 3. část
08.04.2024 -46 860,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
240100023 Členské příspěvky k 31.3.2024
08.04.2024 -700,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
947128033 31099225 Telefon za období od 4.3. - 3.4.2024
08.04.2024 -2 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0008 2404058 Zasklení okna v umývárně.
08.04.2024 284,70 CZK Bezhotovostní příjem ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC B R E Z E N 2024.
0308 240100082 0 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 3/2024
05.04.2024 22 527,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2024.
0308 240100075 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 4/2024
05.04.2024 1 700,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr. JITKA MALÁ
Jitka Malá 2024
Mgr. JITKA MALÁ - příspěvky na rok 2024
05.04.2024 4 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Střední škola a Mate 0308 240100089 Střední škola a Mate
05.04.2024 1 020,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC L E D
0308 240100041 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
04.04.2024 -1 734,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba 3/2024
04.04.2024 -385,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za 3/2024
04.04.2024 -9 900,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 3/2024
04.04.2024 -4 607,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 3/2024
04.04.2024 -3 655,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 3/2024
04.04.2024 -7 411,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 3/2024
04.04.2024 -7 411,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 3/2024
04.04.2024 -18 922,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za 3/2024
04.04.2024 -6 171,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za 3/2024
02.04.2024 510,00 CZK Bezhotovostní příjem DENISA RUZICKOVA
ARTUR LYSAK - TRÉNINKY PÁKY (15.3.-29.3.)
LYSAK A. - malá Tv 3/2024
02.04.2024 526,26 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110233971610005051TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102339716 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
26.03.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem FÍLA LUKÁŠ
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
0308 220100166 0 FÍLA LUKÁŠ - nájemné 3/2024
22.03.2024 20 042,50 CZK Bezhotovostní příjem INTB REAL S.R.O.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2024.
0308 240100063 0 INTB REAL S.R.O. - nájemné za 3/2024
21.03.2024 17 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Kuřík Milan
Oddíl. a člen. příspěvky 2024 badminton - volejbal 10 členů a 3 člen. děti
0000 Ing.Kuřík Milan - DOKTOŘI příspěvky na rok 2024
20.03.2024 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba CHOBOTSKÝ MIROSLAV
Chobotský členský příspěvek 2024
0308 240100071 CHOBOTSKÝ MIROSLAV - členský příspěvek 2024
19.03.2024 -6 821,01 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0008 2460522 KANTOR SPORT - míče volej., píšťalky
18.03.2024 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba HAMERNÍKOVÁ VÉRA
Všestrannost ženy.Hamerníková Věra+ Hamerníková Tereza
HAMERNÍKOVÁ VÉRA - 2X příspěvky na rok 2024 VĚRNÁ GARDA
18.03.2024 18 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Petr Horáček
Členské a tělocvična 2024 oddíl Uners Litoměřice - jednokolky
Ing. Petr Horáček - Členské a tělocvična 2024 oddíl Uners Litoměřice - jednokolky
15.03.2024 4 014,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK nájemné 3/2024
15.03.2024 -44 900,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8010370910 Záloha na teplo Sokolovna - 3/2024
15.03.2024 4 628,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 3/2024