Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 944,21 CZK | 859 222,24 CZK | 552 306,88 CZK | -204 028,85 CZK | 348 278,03 CZK | 859 222,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 477,26 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110266523210006610TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102665232 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 04.04.2025 | 386,64 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1102665231 110266523110006609TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102665231 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 04.04.2025 | 701,68 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1102665230 110266523010006608TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102665230 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 04.04.2025 | 1 343,87 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110266523310006611TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102665233 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 04.04.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 02.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SMETÁČKOVÁ |
Barbora Smetáčková, 11.9.2007 - doplácím
|
2025307 | BARBORA SMETÁČKOVÁ | ||
| 29.03.2025 | -2 409,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2018007692 | Volejbalové míče pro žákyně | |||
| 25.03.2025 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UHLÍŘ ADAM KRISTIA |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALE TELOCVICNY DNE 13.3.2025. CELK
|
0308 | 250100059 | UHLÍŘ ADAM KRISTIA | |
| 25.03.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ |
| 24.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA ŠTĚPKOVÁ |
Barbora Michaela Čedíková, 2010
|
2025307 | MONIKA ŠTĚPKOVÁ | ||
| 24.03.2025 | 16 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL KADLEC |
FLORBAL 1/2 HALA 2025 + ČLENSTVÍ SOKOLA
|
PAVEL KADLEC | |||
| 24.03.2025 | 7 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOŠEK PETR |
Soldáti - 4000 pronájem tělocvičny+ 3600 členské příspěvky
|
21032025 | HOŠEK PETR | ||
| 24.03.2025 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVA IVANA |
Oddil basket muzi
|
2025108 | Basket muži | ||
| 23.03.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Radek Voženílek |
Oddil Livonci
|
2025116 | Mgr. Radek Voženílek | ||
| 22.03.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opava Jakub | 0000 | Opava Jakub | |||
| 22.03.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEDOMA MILOSLAV |
Helena Nedomová 25.02.1982
|
2025105 | NEDOMA MILOSLAV | ||
| 20.03.2025 | 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC U N O
|
0308 | 250100058 | 0 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
| 20.03.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK ŠKALOUD |
Iva Škaloudová, 1982
|
2025113 | RADEK ŠKALOUD | ||
| 20.03.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK ŠKALOUD |
Radek Škaloud, 1976
|
2025113 | RADEK ŠKALOUD | ||
| 20.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK ŠKALOUD |
Štěpánka Škaloudová, 2018
|
2025313 | RADEK ŠKALOUD | ||
| 20.03.2025 | -0,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice - doplatek faktury č. 260243207
|
260243207 | úklidové prostředky - doplatek faktury č. 260243207 | |||
| 20.03.2025 | -3 554,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260250687 | úklidové prostředky | |||
| 19.03.2025 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
250100026 | Dofakturace členských příspěvků za rok 2024. | |||
| 19.03.2025 | -11 149,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 2/2025 | |||
| 19.03.2025 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
983185300 | 31099225 | Telefon za období od 4.2. -3.3.2025 | ||
| 19.03.2025 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 250100008 | Předplatné časopisu Sokol na rok 2025 | ||
| 19.03.2025 | 29 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC BR E Z E N 2025.
|
0308 | 250100046 | habanero MC s.r.o. - nájemné 3/2025 | |
| 19.03.2025 | 3 447,50 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC U N O R 2025. 23 M3
|
0308 | 250100057 | habanero MC s.r.o. - voda 2/2025 | |
| 18.03.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA ŠÁLKOVÁ |
členské příspevky 2025, doplatek - basketbal ženy
|
VĚRA ŠÁLKOVÁ | |||
| 18.03.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL HAJN |
Michal Hajn 21.03.1972
|
2025113 | MICHAL HAJN | ||
| 18.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Hanzlová |
Jáchym Hanzl, 2007, Uners
|
2025313 | Zuzana Hanzlová | ||
| 18.03.2025 | 6 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 3/2025
|
0308 | 25010038 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 3/2025 | |
| 18.03.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠPERKOVÁ LUCIE |
Lucie Kašperková 17.5.2011
|
2025307 | KAŠPERKOVÁ LUCIE | ||
| 17.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA VALENTOVÁ |
Barbora Valentová 2009
|
PETRA VALENTOVÁ | |||
| 17.03.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Margita Kadeřábková |
Margita Kadeřábková, 25.1.1964
|
2025113 | Margita Kadeřábková | ||
| 17.03.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opava Jakub | 0000 | Opava Jakub - tělocvična 1,5 hod. | |||
| 17.03.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 3/2025 | ||
| 17.03.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 250100050 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 2/2025 |
| 15.03.2025 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2025.
|
0308 | 250100042 | Funky Dangers - nájemné 3/2025 | |
| 15.03.2025 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za 3/2025 | |||
| 14.03.2025 | 4 739,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 3/2025 |
| 14.03.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 3/2025 | ||
| 14.03.2025 | -8 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 3/2025 | ||
| 13.03.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Horáček |
Petr Horáček, 1978
|
2025113 | Petr Horáček | ||
| 13.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Horáček |
Luisa Kumstátová, 2017
|
2025313 | Petr Horáček | ||
| 13.03.2025 | 20 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2025. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 250100047 | GOLDEN GATE SOLARNI - nájemné 3/2025 | |
| 13.03.2025 | 72 327,13 CZK | Bezhotovostní příjem | ENERGIE HOLDING A.S. |
PYORD0000293336FAKTURA VS: 1802400193, OBDOBI: 2020000103709TJ SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1802400193 | 0 | ENERGIE HOLDING A.S. - přeplatek za teplo za rok 2024 |
| 13.03.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZBETA KUMSTATOVA |
ALŽBĚTA KUMSTÁTOVÁ, 1978
|
2025113 | ALZBETA KUMSTATOVA | ||
| 13.03.2025 | 176 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITOMĚŘICE |
3205 - dotacni program
|
0558 | 302025 | 0 | MĚSTO LITOMĚŘICE |
| 12.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Vošalík |
Nela Vošalíková 2009
|
2025313 | Jiří Vošalík | ||
| 12.03.2025 | 29 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 250100049 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 2/2025 | ||
| 12.03.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Štrupl |
Hynek Štrupl. 10.12.2022
|
2025317 | Michal Štrupl | ||
| 12.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Štrupl |
ZDE UVEDTE JMENO DITETE A DATUM NAROZENI
|
2025317 | Michal Štrupl | ||
| 11.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skalická Miroslava |
Aneta Skalická 2009
|
0000 | 2025307 | Skalická Miroslava | |
| 11.03.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 250100052 | 250242 | Diakonie ČCE - nájemné 2/2025 |
| 11.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrtek Vojtěch |
Vendula Vrtkova 2011
|
0000 | 2025307 | Vrtek Vojtěch | |
| 11.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Kubec Petr |
Sofie barbora kubcová 11.2.2008
|
0000 | 2025307 | MUDr.Kubec Petr | |
| 11.03.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THI THAM TO |
Thu Trang Pham 5.3.2009
|
2025307 | THI THAM TO | ||
| 10.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE HRACHOVÁ |
Eliška Hrachová 2010
|
2025307 | LUCIE HRACHOVÁ | ||
| 10.03.2025 | 2 398,30 CZK | Bezhotovostní příjem | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC U N O R 2025.
|
0308 | 250100045 | David Mikel - voda 2/2025 | |
| 10.03.2025 | 19 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC BR E Z E N 2025.
|
0308 | 250100044 | David Mikel - nájemné Eden 3/2025 | |
| 10.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Putnarová |
Barbora Putnarová 19.11. 2011
|
2025307 | Jitka Putnarová | ||
| 10.03.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA LUKSCHOVÁ |
Michaela Lukschová 30.5.1988
|
2025105 | MICHAELA LUKSCHOVÁ | ||
| 10.03.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA KREBSOVA |
KREBSOVÁ HANA, 26.4.1984
|
2025105 | HANA KREBSOVA | ||
| 10.03.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Černá |
Petra Černá 28.1.1970
|
2025105 | Petra Černá | ||
| 10.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Stejskalová |
Veronika Stejskalová 19.10.2002
|
0000 | 2025105 | Lucie Stejskalová | |
| 10.03.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Stejskalová |
Lucie Stejskalová 30.06.1977
|
0000 | 2025105 | Lucie Stejskalová | |
| 10.03.2025 | 299,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC U N O R 2025.
|
0308 | 250100040 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 2/2025 | |
| 10.03.2025 | 23 069,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2025.
|
0308 | 250100039 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 3/2025 | |
| 10.03.2025 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ISTVANKOVA LENKA |
Nájemné
|
0308 | 250100056 | ISTVANKOVA LENKA - pronájem tv 1, 2/2025 | |
| 10.03.2025 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.03.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opava Jakub |
1,5h pronájem haly
|
0000 | Opava Jakub | ||
| 08.03.2025 | 12 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 250100053 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 2/2025 | |||
| 07.03.2025 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Soviš | 0308 | 250100054 | Michal Soviš - pronájem Tv 3/2025 | ||
| 07.03.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední škola a Mate | 0308 | 250100051 | LITEGRA - pronájem TV za 2/2025 | ||
| 07.03.2025 | 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U N O R 2025. CELKEM 4 HO
|
0308 | 250100055 | VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 2/2025 | |
| 06.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obročník David |
Rozarka Obročníková 2008
|
0000 | 2025307 | Obročník David | |
| 06.03.2025 | -8 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 2/2025 | |||
| 06.03.2025 | -4 051,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 2/2025 | ||
| 06.03.2025 | -16 449,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 2/2025 | ||||
| 06.03.2025 | -7 732,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 2/2025 | ||||
| 06.03.2025 | -7 732,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 2/2025 | ||||
| 06.03.2025 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
250100003 | vedení účetní agendy za 2/2025 | |||
| 06.03.2025 | 5 693,70 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC S R P E N 2024.
|
0308 | 240100190 | habanero MC s.r.o. - voda 8/2024 | |
| 06.03.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mendoza Piedrahita I |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC UN O R 2025.
|
0308 | 250100037 | Mendoza Piedrahita - nájemné za 2/2025 | |
| 06.03.2025 | -9 915,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
20250203 | Frézování pařezů | |||
| 06.03.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BASLÍKOVÁ HANA |
Nela Baslíková 2008
|
2025307 | BASLÍKOVÁ HANA | ||
| 05.03.2025 | -58 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
32025 | Šarközy Petr - doplatek | |||
| 05.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Johnová Zuzana |
Johnova Zuzana 27.11.1982 clensky
|
0000 | 2025105 | JUDr.Johnová Zuzana | |
| 05.03.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDVOŘÁKOVÁ PETRA |
Adéla Zdvořáková 3.9.2022
|
2025317 | ZDVOŘÁKOVÁ PETRA | ||
| 05.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDVOŘÁKOVÁ PETRA |
Adéla Zdvořáková 3.9.2022
|
2025317 | ZDVOŘÁKOVÁ PETRA | ||
| 05.03.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 250100027 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 1/2025 |
| 04.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mirka Hájková |
Mirka Hájková, 1990
|
2025105 | Mirka Hájková | ||
| 04.03.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky (14.2. a 28.2.) Lysak
|
Artur Lysak - pronájem malé tv 2/2025 | |||
| 04.03.2025 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA 2/2025 |