Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 26.08.2022 Stav k: 26.09.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
933 451,22 CZK 700 307,89 CZK 109 446,26 CZK -342 589,59 CZK -233 143,33 CZK 700 307,89 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.09.2022 11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Hrádek nájem - září
220100124 Funky Dangers, nájemné 9/2022
20.09.2022 -6 920,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
20221193 NF Veolia - Set lavice a stůl, stojan na kola
20.09.2022 -4 290,94 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za 8/2022
15.09.2022 -16 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 220286 Truhlářské práce - botník, nájezdy pro kočárek, nástěnka.
15.09.2022 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 0308 220100122 OS ČUS, nájemné za 9/2022
15.09.2022 3 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK, nájemné 9/2022
15.09.2022 -33 200,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční
15.09.2022 -3 700,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
15.09.2022 -4 140,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
15.09.2022 3 633,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné 9/2022
14.09.2022 -175 633,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0332022 Malířské práce - velká tělocvična
14.09.2022 -17 724,92 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
2261829 Dotace Severočeská voda - Kantor sport
14.09.2022 -622,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
858376165 31099225 Telefon za období od 4.8.-3.9.2022
14.09.2022 -1 044,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3540096113 Nová popelnice
14.09.2022 -24 408,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3212163158 Vodné, stočné - nedoplatek
12.09.2022 3 936,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC S R P E N 2022.
0308 220100131 habanero MC s.r.o. voda za 8/2022
12.09.2022 20 812,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC ZA R I 2022.
0308 220100128 habanero MC s.r.o. nájemné 9/2022
12.09.2022 3 148,70 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100127 Prokůpek Miroslav, voda za 8/2022
12.09.2022 27 631,60 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 0308 220100126 Prokůpek Miroslav ,nájemné za 9/2022
10.09.2022 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční 9/2022
09.09.2022 -4 597,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DHL FREIGHT CZ - D34, KATERISKA 95, CTPARK TEP, NOVE MODLANY, 41742, CZE, dne 8.9.2022, částka 4597.00 CZK
6942 Židle dotace Nákup: DHL FREIGHT CZ - D34, KATERISKA 95, CTPARK TEP, NOVE MODLANY, 41742, CZE, dne 8.9.2022, částka 4597.00 CZK
08.09.2022 323,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 220100121 nájem kanceláře PBUK 9/2022 (doplatek)
05.09.2022 -900,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba 8/2022
05.09.2022 -2 187,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 8/2022
05.09.2022 -5 071,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 8/2022
05.09.2022 -14 418,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za 8/2022
05.09.2022 -5 880,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 8/2022
05.09.2022 -5 880,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 8/2022
05.09.2022 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za 8/2022
02.09.2022 8 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK 9/2022
01.09.2022 13 310,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Berka
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC S
0308 220100116 Jiří Berka -nájemné 8/2022
01.09.2022 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s.-nájemné 9/2022
31.08.2022 709,27 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110176915510003561TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101769155 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
31.08.2022 998,38 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110176915710003563TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101769157 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
31.08.2022 1 106,31 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110176915610003562TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101769156 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
26.08.2022 -7 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
2022013 KUMSTÁTOVÁ Alžběta - oprava reliéfů v tělocvičně
26.08.2022 -3 524,73 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 20220511 Kontrola a údržba hasicích přístrojů 8/2022
26.08.2022 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Tělovýchovná jednota 0308 220100104 Tělovýchovná jednota SLAVOJ-ŠACHY 6/2022