Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
310 179,34 CZK 394 821,76 CZK 263 125,32 CZK -178 482,90 CZK 84 642,42 CZK 394 821,76 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
07.12.2021 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
P.Černá Mzda - DPP 2021- odměna práce s dětmi
03.12.2021 3 520,00 CZK Bezhotovostní příjem JEŘÁBEK VLADISLAV
Oddíl VŠESTRANNOST tělocvična 2021
0008 1936 2021 JEŘÁBEK VLADISLAV oddílové př.2021 všestr.muži
03.12.2021 -7 513,01 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0008 2162391 KANTOR SPORT DOTACE Kraj ÚL "SPORT2021/22"
02.12.2021 -1 010,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za XII./2021
02.12.2021 -4 800,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba XI.2021
02.12.2021 -4 769,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za XI./2021
02.12.2021 -11 053,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
5555101707 OZZZ-důch.pojištění XI.2021
02.12.2021 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za XI.2021
02.12.2021 -18 678,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
E.Skalníková - mzda za XI.2021
02.12.2021 -5 950,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková Z DOTACE NSA odměna za práci s dětmi 2021
02.12.2021 -5 868,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za XI.2021
02.12.2021 -5 868,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za XI.2021
02.12.2021 8 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK XII.2021
01.12.2021 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Centrum D8 o.p.s. 26681471 Centrum D8 o.p.s.-nájemné XII./2021
30.11.2021 600,00 CZK Bezhotovostní příjem CERNA PETRA
Sokolske prispevky Eliska Strenclova,Martina Matickova a Lucie Albrechtova
7051282909 CERNA PETRA členské příspěvky 2021 (Albrechtová, Matičková, Štrenclová)
30.11.2021 2 548,02 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
1101506400 1101506400 110150640010006109TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1101506400 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT-fotovoltaika za III.Q.2021
30.11.2021 26 620,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 21010093 Prokůpek Miroslav nájemné za X.2021
30.11.2021 1 781,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
Sokol voda
210100109 Prokůpek Miroslav Voda za X.2021
29.11.2021 2 410,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 21010094 Prokůpek Miroslav Voda za IX.2021
29.11.2021 210,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
Voda odečtená o přeplatek 2514
21010073 Prokůpek Miroslav Voda za VIII.2021 (doplatek fa 73 )
29.11.2021 26 620,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 21010085 Prokůpek Miroslav nájemné za XI.2021
29.11.2021 8 220,00 CZK Bezhotovostní příjem HRZÁN TOMÁŠ
Badminton nedele 10,00 - platba 2021
0000 1234 0 HRZÁN TOMÁŠ oddílové příspěvky za rok 2021
29.11.2021 1 636,00 CZK Bezhotovostní příjem SEVEROČESKÉ VODOVODY 0306 3112211954 61326069 SEVEROČESKÉ VODOVODY
26.11.2021 20 000,00 CZK Vklad v hotovosti 0558 E.Skalníková -VKLAD V HOTOVOSTI
26.11.2021 -14 546,92 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 2701002806 104081 Stravenky
25.11.2021 -1 777,49 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3540092056 Popelnice za IV .Q.2021
24.11.2021 4 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba KOVALOVSKÁ PAVLA
volejbal Ženy B doplatek 2021
0308 123 KOVALOVSKÁ PAVLA -Vlastní příspěvek na DOTACI "SPORT 2021/22"
24.11.2021 4 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba KOVALOVSKÁ PAVLA
volejbal Ženy B doplatek 2021
0308 123 KOVALOVSKÁ PAVLA, oddíl.př.2021 "Vol.B 2021"
24.11.2021 -2 896,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
210744 Kopřiva -hasičáky Hrádek
22.11.2021 -18 305,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Neinvestiční DOTACE Kraj.ÚL -Kovalovská proplacení čerpání dotace
22.11.2021 -6 311,48 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za X.2021
22.11.2021 -622,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
807429564 31099225 Telefon za období od 4.10. - 3.11.2021
19.11.2021 2 450,00 CZK Bezhotovostní příjem Str. a Mat. skola 0308 210100117 Str. a Mat. skola - tělocvična X.2021
18.11.2021 13 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 210100116 Masarykova základní tělocvična IX. + X.2021
18.11.2021 3 876,30 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC R I J E N 2021.
0308 210100119 habanero MC s.r.o.-voda X.2021
18.11.2021 20 812,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC LI S T O P A D 2021.
0308 210100107 habanero MC s.r.o. nájemné XI.2021
16.11.2021 -773,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková -Mikulášská-omalovánky+ kokardy=děti
16.11.2021 9 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola: Lito
AV:TRlocvitna jednot
0308 210100118 211237 1.ZŠ tělocvična za X.2021
15.11.2021 26 620,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 210100085 Prokůpek Miroslav nájemné za IX.2021
15.11.2021 2 514,00 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav 210100086 Prokůpek Miroslav voda VIII./2021 ( placeno 2x )
15.11.2021 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK, nájemné XI.2021
15.11.2021 -13 151,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
1149 41326334 FÚ - daň z nemovotosti II.pol.2021
15.11.2021 -28 600,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční XI.2021
15.11.2021 -3 750,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční XI.2021
15.11.2021 -4 140,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční XI.2021
15.11.2021 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné XI.2021
12.11.2021 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem - listopad
0308 210100112 Nájem - listopad
12.11.2021 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 210100105 OS ČUS nájemné XI./2021
11.11.2021 35 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Regionální a podpůrn 0308 2160903976 522200091 Regionální a podpůrn dotaceVOLEJBAL ŽENY "B"
10.11.2021 1 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Tělovýchovná jednota 0308 210100104 Tělovýchovná jednota SLAVOJ-ŠACHY X../2021
10.11.2021 -3 872,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 2229365144 POHODA - zákaznická podpora pro rok 2022
10.11.2021 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční XI.2021
09.11.2021 10 500,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 210100115 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny X.2021
08.11.2021 -3 680,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 392021 Riečičiár - čištění okapů HRÁDEK