Stav k: 23.02.2023 | Stav k: 23.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
743 926,14 CZK | 954 111,85 CZK | 355 510,37 CZK | -145 324,66 CZK | 210 185,71 CZK | 954 111,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | 27 631,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B
|
0308 | 230100049 | Prokůpek Miroslav | |
22.03.2023 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tělovýchovná jednota | 0308 | 230100046 | Tělovýchovná jednota | ||
22.03.2023 | 7 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOŠEK PETR |
SHŠ Soldáti Litoměřice - příspěvky: TJ SOKOL - ČOS Osvobození 17, 41201 Litoměřice
|
21032023 | SOLDÁTI, HOŠEK PETR - 6x členské přísp., 4000,- odd.přísp. | ||
22.03.2023 | 82 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LITOMĚŘICE | 0558 | 293205 | 0 | MĚSTO LITOMĚŘICE - dotace ,,Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023" | |
20.03.2023 | 23 958,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC BR E Z E N 2023.
|
0308 | 230100037 | habanero MC s.r.o. - nájemné 3/2023 | |
20.03.2023 | 3 458,90 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC U N O R 2023. 27M3
|
0308 | 230100040 | habanero MC s.r.o. - voda 2/2023 | |
17.03.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THOROVSKÁ DANA |
Stela Hanzíková kemp volejbal
|
0000 | 2023 | 0 | THOROVSKÁ DANA - soustředění volejbal 2023 |
16.03.2023 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slavoj Litoměřice z. | 0308 | 230100031 | Slavoj Litoměřice šachy - pronájem zas. místnosti 11, 12/2022 | ||
16.03.2023 | -1 103,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260230631 | Nákup hygienických potřeb | |||
15.03.2023 | -6 884,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za 2/2023 | |||
15.03.2023 | 16 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚRBA ONDŘEJ MUDR. |
Nohejbalový oddíl-členské a odd. příspěvky 2023
|
0000 | 7012092912 | 0 | ŠTĚRBA ONDŘEJ MUDR. - NOHEJBAL členské a oddílové příspěvky 2023 |
15.03.2023 | 3 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 3/2023 | ||
15.03.2023 | -45 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | Záloha na teplo - měsíční 3/2023 | |||
15.03.2023 | 4 181,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 3/2023 |
14.03.2023 | -4 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 3/2023 | ||
14.03.2023 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 3/2023 | ||
13.03.2023 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
234027 | Záloha na dveře | |||
13.03.2023 | 22 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 230100041 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 2/2023 | ||
13.03.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centrum D8 o.p.s. | 26681471 | Centrum D8 o.p.s. - nájemné za 3/2023 | |||
10.03.2023 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední škola a Mate | 0308 | 230100044 | LITEGRA - pronájem TV za 2/2023 | ||
10.03.2023 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
09.03.2023 | -8 823,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
22820701 | Vrácení platby za pronájem kanceláře 3/2023 | |||
09.03.2023 | 11 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 230100045 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 2/2023 | |
09.03.2023 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola: Lito |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 230100042 | 231060 | ZŠ Na Valech - pronájem TV za 2/2023 |
08.03.2023 | -3 839,33 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2302144 | Tonery do tiskárny | |||
08.03.2023 | -622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
887756398 | 31099225 | Telefon za období od 4.2. -3.3.2023 | ||
08.03.2023 | -990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba 2/2023 | ||
08.03.2023 | -3 515,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 2/2023 | |||
08.03.2023 | -1 805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 2/2023 | ||
08.03.2023 | -5 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
23017 | Zámečnické práce- instalace zavírače a oprava hl.dveří | |||
08.03.2023 | -2 783,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
23016 | Zámečnické práce - oprava dveří Eden | |||
08.03.2023 | -6 412,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260230535 | hygienické a úklidové prostředky | |||
07.03.2023 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2023.
|
0308 | 230100034 | Funky Dangers - nájemné 3/2023 | |
06.03.2023 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice - Školení Instruktor
|
BROŽOVÁ Štěpánka - Školení instruktor zdr. TV II. třídy | ||||
06.03.2023 | 493,41 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1101961868 110196186810003121TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101961868 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
06.03.2023 | 724,69 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1101961867 110196186710003120TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101961867 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
06.03.2023 | 2 004,47 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1101961866 110196186610003119TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101961866 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
05.03.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuřík Milan |
Členské příspěvky 2023 - 3x děti (Kuříkovi)
|
0000 | Kuřík Milan | ||
05.03.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuřík Milan |
Oddíl. příspěvky 2022 badminton - volejbal 11 členů (2/2)
|
0000 | Kuřík Milan | ||
05.03.2023 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuřík Milan |
Členské příspěvky 2023 oddíl badminton - volejbal 11 členů
|
0000 | Kuřík Milan | ||
03.03.2023 | -5 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za 2/2023 | ||||
03.03.2023 | -7 458,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 2/2023 | ||||
03.03.2023 | -7 458,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 2/2023 | ||||
03.03.2023 | -15 463,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 2/2023 | ||||
03.03.2023 | 2 049,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA ME
|
0308 | 230100036 | Prokůpek Miroslav - voda za 2/2023 | |
02.03.2023 | 8 823,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 22820701 | nájem kanceláře PBUK 3/2023 - vráceno 9.3.2023 | |
28.02.2023 | 17 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Horáček |
Uners Ltm, jednokolky členské + tělocvična 2023
|
Ing. Petr Horáček | |||
28.02.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPERKOVÁ LUCIE |
Lucie Kašperková
|
2023 | KAŠPERKOVÁ LUCIE | ||
28.02.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMETÁČEK JÁN |
Barbora Smetáčková
|
0000 | 2023 | 0 | SMETÁČEK JÁN |
27.02.2023 | 27 631,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U
|
0308 | 230100029 | Prokůpek Miroslav | |
27.02.2023 | 2 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INTB REAL S.R.O. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA 2. POLOLETI 2022.
|
0308 | 230100011 | 0 | INTB REAL S.R.O. |
27.02.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ |
26.02.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hradcová, Anna |
Anežka Hradcová
|
2023 | Anežka Hradcová | ||
24.02.2023 | 8 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FK Litoměřicko,z.s. |
Pronájem haly turnaje mládež 1,2/2023
|
0308 | 230100030 | FK Litoměřicko,z.s. | |
24.02.2023 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0308 | 230100026 | 0 | Křesťanská základní |
23.02.2023 | 32 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 230100024 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 1/2023 |