Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 08.10.26 | Stav k: 08.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 972,76 CZK | 458 209,06 CZK | 181 000,20 CZK | -216 763,90 CZK | -35 763,70 CZK | 458 209,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninkypáky(9.10./6.11.)Lysak
|
Artur Lysak | |||
| 04.11.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
26000273 | Kontrola tělocvičného nářadí | |||
| 04.11.26 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA | ||
| 02.11.26 | -85 698,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 250044 | Dodatečné povolení provozoven Hrádek (projekt) - 2. část | ||
| 01.11.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2026112 | Splátka závazku dle smlouvy | |||
| 29.10.26 | 4 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tělovýchovná jednota |
Telocvicna jednota Sokol Litomerice
|
0308 | 260100196 | 0 | Soustředění neratovice |
| 26.10.26 | -1 293,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
261900093 | Platba rozhodčímu - zápas volejbal U20 25.10.2026 | |||
| 26.10.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla |
| 25.10.26 | -28 419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - DPH 3.Q/2026 | ||
| 23.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Vytlačilová |
TEREZA VYTLACILOVA, 2018
|
2026303 | Renata Vytlačilová | ||
| 23.10.26 | -13 107,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2602376 | Instalatérský materiál - Hrádek | |||
| 23.10.26 | -4 304,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260261870 | Tidea - úklidové prostředky | |||
| 23.10.26 | -660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260100055 | Členské známky k 30.9.2026 | |||
| 20.10.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastislav Kutnyj |
Matyáš Kutnyj 2021
|
2026303 | Vlastislav Kutnyj | ||
| 20.10.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastislav Kutnyj |
Natálie Kutnyj 2019
|
2026303 | Vlastislav Kutnyj | ||
| 20.10.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Reinhartová, Lenka |
Alena Reinhartová, 2017
|
2026303 | Alena Reinhartová, 2017 | ||
| 20.10.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WAGNEROVÁ EVA |
Ella Tomášková 27.8.2016
|
2026203 | WAGNEROVÁ EVA | ||
| 19.10.26 | 2 035,70 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA OBDOBI 1.1.2026 - 6.8.2026. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100185 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 19.10.26 | 25 397,90 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 10/2026. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100184 | GOLDEN GATE SOLARNI | |
| 16.10.26 | 5 058,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVEROČESKÉ VODOVODY | 0306 | 3612184056 | 62114730 | SEVEROČESKÉ VODOVODY - přeplatek Sokolovna | |
| 15.10.26 | 5 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. | 0308 | 260100180 | Agentura Bezva parta z.s. - 4.Q/2026 | ||
| 15.10.26 | 4 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
| 15.10.26 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za | |||
| 15.10.26 | -6 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.10.26 | -9 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.10.26 | 5 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA BRYCHTOVÁ |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | RADKA BRYCHTOVÁ |
| 14.10.26 | -89,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.10.2026, částka 89.99 CZK
|
0490 | Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.10.2026, částka 89.99 CZK | |||
| 14.10.26 | 16 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 260100190 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |||
| 14.10.26 | -6 117,71 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 9/2026 | |||
| 14.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOTZOVÁ VERONIKA |
ZDE UVEDTE JMENO DITETE A DATUM NAROZENI
|
2026307 | GOTZOVÁ VERONIKA | ||
| 14.10.26 | 6 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 10/2026
|
0308 | 260100172 | CASH PRO S.R.O. | |
| 14.10.26 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. | 0308 | 260100178 | |||
| 14.10.26 | 3 445,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. | 0308 | 260100179 | |||
| 14.10.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltýnová |
Nájemné Foltýnová
|
0308 | 260100063 | Renáta Foltýnová | |
| 14.10.26 | 2 592,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 260100188 | 0 | Křesťanská základní |
| 13.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN JANDA |
Zuzana Jandová 18.10.2011
|
2026307 | ŠTĚPÁN JANDA | ||
| 13.10.26 | -1 344,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
261900092 | Platba rozhodčímu - zápas volejbal dívky U20 11.10.2026 | |||
| 13.10.26 | -1 138,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
261900091 | Platba rozhodčí U18 | |||
| 13.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLÍHALOVÁ TEREZA |
Amálka Plíhalová 25.2.2013
|
2026317 | PLÍHALOVÁ TEREZA | ||
| 12.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTEFAN ŠMIHULA |
Eliška Šmihulová
|
2026317 | ŠTEFAN ŠMIHULA | ||
| 12.10.26 | 1 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZLOVÁ IVONA |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 9/2026. CELKEM 3 HODINY A
|
0308 | 260100189 | KOZLOVÁ IVONA | |
| 12.10.26 | 2 035,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC 9/2026.
|
0308 | 260100183 | David Mikel | |
| 12.10.26 | 23 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 10/2026.
|
0308 | 260100182 | David Mikel | |
| 12.10.26 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
Nájemné 9/26 Vojtěchovská
|
0308 | 260100191 | Radmila Vojtěchovská | |
| 12.10.26 | 13 032,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 260100187 | Masarykova základní | ||
| 11.10.26 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 9/2026. CELKEM 3 HODINY A
|
0308 | 260100193 | Veronika Slabochová | |
| 11.10.26 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA SLABOCHOVÁ |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 9/2026. SOUKROME HODINY CE
|
0308 | 260100194 | VERONIKA SLABOCHOVÁ | |
| 10.10.26 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
| 09.10.26 | 1 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Poláková Marika |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 9/2026. CELKEM 9 HODIN A 2
|
0308 | 260100195 | Bc.Poláková Marika | |
| 08.10.26 | 626,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC 9/2026.
|
0308 | 260100175 | Mgr. Věra Antošová | |
| 08.10.26 | 621,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC 8/2026.
|
0308 | 260100176 | Mgr. Věra Antošová | |
| 08.10.26 | 23 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 10/2026.
|
0308 | 260100174 | Mgr. Věra Antošová |