Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 16.06.2024 Stav k: 16.07.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
645 231,88 CZK 690 818,02 CZK 221 972,02 CZK -176 385,88 CZK 45 586,14 CZK 690 818,02 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
16.07.2024 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem GOLDEN GATE SOLARNI
Nájem 7/2024
0 GOLDEN GATE SOLARNI
15.07.2024 4 014,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK
15.07.2024 -44 900,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8010370910 Záloha na teplo Sokolovna
15.07.2024 4 628,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA
15.07.2024 29 138,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N E C 2024.
0308 240100159 habanero MC s.r.o.
14.07.2024 -1 030,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7676314100 ČEZ - záloha na elektřinu Hrádek /2024
14.07.2024 -5 570,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
14.07.2024 -7 310,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
12.07.2024 284,70 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC C E R V E N 2024.
0308 240100152 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
12.07.2024 22 527,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N E C 2024.
0308 240100151 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
11.07.2024 1 992,80 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC C E R V E N 2024.
0308 240100158 Prokůpek Miroslav
11.07.2024 24 467,50 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N E C 2024.
0308 240100157 Prokůpek Miroslav
11.07.2024 6 229,00 CZK Bezhotovostní příjem CASH PRO S.R.O.
Nájemné 7/2023
0308 240100150 CASH PRO S.R.O.
11.07.2024 33 120,00 CZK Bezhotovostní příjem NSA
GPIDNSA0X009ZUKY1GPORCK
0308 41326334 2318 NSA
10.07.2024 -135,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8861094066 Rozhlas
10.07.2024 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční
09.07.2024 5 520,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Agentura Bezva parta z.s.
Telocvicna jednot
0308 240100155 24016 Telocvicna jednot
05.07.2024 14 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba SLAVOJ BASKETBALOVÝ 240100148 SLAVOJ BASKETBALOVÝ
04.07.2024 11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N E C 2024.
0308 240100154 FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N E C 2024.
04.07.2024 -6 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
240018 Pronájem výměníku leden - květen 2024
04.07.2024 -5 250,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 240017 Pronájem tělocvičny leden-červen 2024
04.07.2024 -589,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
3558 41326334 Zákonné pojištění při prac. úrazu za 3.Q/2024
04.07.2024 -1 089,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba 6/2024
04.07.2024 -385,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za 6/2024
04.07.2024 -9 900,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 6/2024
04.07.2024 -4 607,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 6/2024
04.07.2024 -6 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 6/2024
04.07.2024 -7 411,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 6/2024
04.07.2024 -7 411,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 6/2024
04.07.2024 -18 922,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za 6/2024
04.07.2024 -6 171,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za- 6/2024
04.07.2024 -1 053,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0308 41326334 iPodnik - POHODA 6/2024
03.07.2024 1 965,42 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110241853010005417TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102418530 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
03.07.2024 3 293,60 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
1102418529 110241852910005416TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102418529 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
02.07.2024 -22 598,06 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0008 2461372 KANTOR SPORT - volejbalové míče, síťky a taška na míče (dotace Severočeská voda)
02.07.2024 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7676313400 ČEZ - plyn Hrádek za 7/2024
01.07.2024 -1 200,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
240100072 Všesokolský slet ubytování 2x
01.07.2024 -1 030,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7676314100 ČEZ - záloha na elektřinu Hrádek 6/2024
28.06.2024 480,00 CZK Bezhotovostní příjem Křesťanská základní
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
0000 240100146 0 Křesťanská základní - pronájem TV za 6/2024
28.06.2024 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem KLARA CTVRTNIKOVA
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA MALÁ 1.-6.MĚS.2024 (20X170KČ)
KLARA CTVRTNIKOVA - pronájem TV za 1.pol./2024
26.06.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem FÍLA LUKÁŠ
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
0308 220100166 0 FÍLA LUKÁŠ - nájemné 6/2024
25.06.2024 10 320,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 240100145 Masarykova ZŠ - pronájem TV 6/2024
25.06.2024 1 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Diakonie ČCE - střed
AV:TRlocvitna jednot
0308 240100147 240641 Diakonie ČCE - nájemné 6/2024
24.06.2024 -5 975,82 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
260241566 úklidové prostředky
24.06.2024 -2 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
240100058 Župa Podřipská - účastnický poplatek Všesokolský slet
24.06.2024 510,00 CZK Bezhotovostní příjem DENISA RUZICKOVA
ARTUR LYSAK - TRÉNINKY PÁKY (7.6.-21.6.)
LYSAK A. - malá Tv 6/2024
24.06.2024 -7 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 24.6.2024, částka 7000.00 CZK
0490 Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 24.6.2024, částka 7000.00 CZK
17.06.2024 1 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Michal Soviš
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E
0308 240100141 Michal Soviš - pronájem Tv 5/2024
17.06.2024 20 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NADAČNÍ FOND SEVEROČ
Dar - NFSV - program "Vaše síly a naše voda pomáhají společně"
0000 8170681 0 NADAČNÍ FOND SEVEROČESKÁ VODA - DOTACE
17.06.2024 4 014,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK nájemné 6/2024
17.06.2024 4 628,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 6/2024
16.06.2024 340,00 CZK Platba převodem uvnitř banky K.R.A. Litoměřice z.s.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2024. CELKEM
0308 240100139 K.R.A. - nájemné 5/2024