Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 29.04.2022 | Stav k: 29.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 816 829,70 CZK | 782 016,48 CZK | 151 540,78 CZK | -186 354,00 CZK | -34 813,22 CZK | 782 016,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | -13 151,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - daň z nemovotosti I.pol.2022 | ||
| 25.05.2022 | -14 295,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 2261192 | KANTOR SPORT : žíněnky STANDARD 4 ks | ||
| 23.05.2022 | -3 844,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260221060 | Čistící a hygienické prostřeky | |||
| 20.05.2022 | -6 913,95 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za IV.2022 | |||
| 19.05.2022 | 3 342,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC D U B E N 2022.
|
0308 | 220100075 | habanero MC s.r.o. | |
| 19.05.2022 | -621,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
838751840 | 31099225 | Telefon za období od 4.4. do 3.5.2022 | ||
| 18.05.2022 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LITEGRA - Stredni sk | 0308 | 220100072 | LITEGRA - Stredni škola - tělocvična IV.2022 | ||
| 17.05.2022 | -541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
V.Píza-visací zámek -bouda - volejbal kurty | ||||
| 17.05.2022 | 20 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC KV E T E N 2022.
|
0308 | 220100067 | habanero MC s.r.o. | |
| 16.05.2022 | -19 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 2261191 | KANTOR SPORT: gymnast.koberec+ tyč na skok vysoký | ||
| 16.05.2022 | -1 919,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540094599 | Popelnice za II .Q.2022 | |||
| 16.05.2022 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK, nájemné V.2022 | ||
| 16.05.2022 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné V.2022 |
| 15.05.2022 | -33 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8010370910 | Záloha na teplo - měsíční V.2022 | ||||
| 15.05.2022 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční V.2022 | ||
| 15.05.2022 | -4 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční V.2022 | ||
| 12.05.2022 | 4 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | 0308 | 220100061 | OS ČUS nájemné V./2022 | ||
| 11.05.2022 | -1 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
V.Píza-opravy, úpravy - volejbal kurty | ||||
| 11.05.2022 | 22 925,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 220100069 | Masarykova základní tělocvična IV.2022 | ||
| 10.05.2022 | 605,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPRINGLOVA ZDENKA TE |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM VOLEJBALOVYCH KURTU NA VOLEJBALOVY
|
0308 | 220100074 | SPRINGLOVA ZDENKA TE - pronájem kurtů pro HOSPIC | |
| 10.05.2022 | -10,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2200839 | Doplatek fa č.2200839 | |||
| 10.05.2022 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční V.2022 | |||
| 09.05.2022 | 1 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100066 | Prokůpek Miroslav voda IV.2022 | ||
| 09.05.2022 | 2 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100034 | Prokůpek Miroslav voda II.2022 | ||
| 09.05.2022 | 9 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola: Lito |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 220100071 | 221103 | Základní škola: VALY - tělocvična IV.2022 |
| 07.05.2022 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Nájem - květen Hrádek
|
0308 | 220100063 | Nájem - květen Hrádek -TŠ Marková | |
| 06.05.2022 | 9 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 220100056 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny IV.2022 | |
| 06.05.2022 | -10 433,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2200839 | Instalatérský materiál Hrádek | |||
| 03.05.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D
|
0308 | 220100049 | Jiří Berka -nájemné IV./2022 | |
| 03.05.2022 | 508,83 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110168914510003191TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101689145 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT-fotovoltaika za I.Q.2022 |
| 03.05.2022 | 1 341,45 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110168914610003192TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101689146 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT-fotovoltaika za I.Q.2022 |
| 03.05.2022 | 2 879,50 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110168914710003193TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1101689147 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT-fotovoltaika za I.Q.2022 |
| 02.05.2022 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba IV./2022 | ||
| 02.05.2022 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za IV./2022 | |||
| 02.05.2022 | -4 769,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za IV./2022 | ||
| 02.05.2022 | -11 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění IV.2022 | |||
| 02.05.2022 | -18 928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
E.Skalníková - mzda za IV.2022 | ||||
| 02.05.2022 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za IV.2022 | ||||
| 02.05.2022 | -5 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za IV.2022 | ||||
| 02.05.2022 | -5 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za IV.2022 | ||||
| 02.05.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC U
|
0308 | 220100019 | Jiří Berka -nájemné II./2022 | |
| 02.05.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B
|
0308 | 220100037 | Jiří Berka -nájemné III./2022 | |
| 02.05.2022 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centrum D8 o.p.s. | 26681471 | Centrum D8 o.p.s.-nájemné V./2022 | |||
| 02.05.2022 | 8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 22820701 | nájem kanceláře PBUK V.2022 | |
| 30.04.2022 | -19 333,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8603144756 | Pojištění majetku - roční - 2022 |