Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
675 168,06 CZK | 673 826,68 CZK | 227 957,32 CZK | -229 298,70 CZK | -1 341,38 CZK | 673 826,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | 4 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 4243061489 | 8811290287 | Kooperativa pojišťov |
26.07.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ |
25.07.2024 | -19 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
42024 | Malířské práce Sokolovna - sokl na schodišti a ve vstupní hale | |||
25.07.2024 | -727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
957331129 | 31099225 | Telefon za období od 4.6.-3.7.2024 | ||
25.07.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI | 0 | GOLDEN GATE SOLARNI - kauce za pronájem nebyt. prostor | |||
23.07.2024 | -29 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - DPH za 2.Q/2024 | ||
23.07.2024 | -10 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 240020 | ZŠ Havlíčkova - pronájem tv 1-5/2024 | ||
23.07.2024 | -8 971,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za 6/2024 | |||
22.07.2024 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENISA RUZICKOVA |
ARTUR LYSAK - TRÉNINKY PÁKY (5.7.-19.7.)
|
DENISA RUZICKOVA | |||
17.07.2024 | 4 270,30 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC K V E T E N 2024.
|
0308 | 240100142 | habanero MC s.r.o. | |
16.07.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
Nájem 7/2024
|
0 | GOLDEN GATE SOLARNI | ||
15.07.2024 | 4 014,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK | ||
15.07.2024 | -44 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | Záloha na teplo Sokolovna | |||
15.07.2024 | 4 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA |
15.07.2024 | 29 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N E C 2024.
|
0308 | 240100159 | habanero MC s.r.o. | |
14.07.2024 | -1 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
7676314100 | ČEZ - záloha na elektřinu Hrádek /2024 | |||
14.07.2024 | -5 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
14.07.2024 | -7 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
12.07.2024 | 284,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC C E R V E N 2024.
|
0308 | 240100152 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. | |
12.07.2024 | 22 527,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N E C 2024.
|
0308 | 240100151 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. | |
11.07.2024 | 1 992,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC C E R V E N 2024.
|
0308 | 240100158 | Prokůpek Miroslav | |
11.07.2024 | 24 467,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N E C 2024.
|
0308 | 240100157 | Prokůpek Miroslav | |
11.07.2024 | 6 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 7/2023
|
0308 | 240100150 | CASH PRO S.R.O. | |
11.07.2024 | 33 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NSA |
GPIDNSA0X009ZUKY1GPORCK
|
0308 | 41326334 | 2318 | NSA |
10.07.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8861094066 | Rozhlas | |||
10.07.2024 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční | |||
09.07.2024 | 5 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. |
Telocvicna jednot
|
0308 | 240100155 | 24016 | Telocvicna jednot |
05.07.2024 | 14 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 240100148 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | |||
04.07.2024 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N E C 2024.
|
0308 | 240100154 | FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C E R V E N E C 2024. | |
04.07.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
240018 | Pronájem výměníku leden - květen 2024 | |||
04.07.2024 | -5 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 240017 | Pronájem tělocvičny leden-červen 2024 | ||
04.07.2024 | -589,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3558 | 41326334 | Zákonné pojištění při prac. úrazu za 3.Q/2024 | ||
04.07.2024 | -1 089,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba 6/2024 | ||
04.07.2024 | -385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 6/2024 | |||
04.07.2024 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 6/2024 | |||
04.07.2024 | -4 607,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 6/2024 | ||
04.07.2024 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 6/2024 | ||||
04.07.2024 | -7 411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 6/2024 | ||||
04.07.2024 | -7 411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 6/2024 | ||||
04.07.2024 | -18 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 6/2024 | ||||
04.07.2024 | -6 171,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za- 6/2024 | ||||
04.07.2024 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA 6/2024 | ||
03.07.2024 | 1 965,42 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110241853010005417TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102418530 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
03.07.2024 | 3 293,60 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
1102418529 110241852910005416TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102418529 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
02.07.2024 | -22 598,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0008 | 2461372 | KANTOR SPORT - volejbalové míče, síťky a taška na míče (dotace Severočeská voda) | ||
02.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
7676313400 | ČEZ - plyn Hrádek za 7/2024 | |||
01.07.2024 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
240100072 | Všesokolský slet ubytování 2x | |||
01.07.2024 | -1 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
7676314100 | ČEZ - záloha na elektřinu Hrádek 6/2024 | |||
28.06.2024 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0000 | 240100146 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 6/2024 |
28.06.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA CTVRTNIKOVA |
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA MALÁ 1.-6.MĚS.2024 (20X170KČ)
|
KLARA CTVRTNIKOVA - pronájem TV za 1.pol./2024 |