Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 23.09.2024 Stav k: 23.10.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
478 339,29 CZK 406 238,93 CZK 182 610,04 CZK -254 710,40 CZK -72 100,36 CZK 406 238,93 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
23.10.2024 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7676313400 ČEZ - plyn Hrádek za /2024
22.10.2024 770,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESICE S R P
0308 240100215 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
22.10.2024 29 138,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC RI J E N 2024.
0308 240100201 habanero MC s.r.o.
22.10.2024 -5 822,97 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
260242627 úklidové prostředky
22.10.2024 -1 054,15 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
260242628 úklidové prostředky
22.10.2024 -450,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
92400069 Tělocvična GJJ - 9/2024
22.10.2024 -24 504,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
1148 41326334 FÚ - DPH za 3.Q/2024
22.10.2024 4 697,30 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC Z A R I 2024.
0308 240100212 habanero MC s.r.o.
16.10.2024 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem GOLDEN GATE SOLARNI
Nájem nová provozovna 10/2024
0 GOLDEN GATE SOLARNI
16.10.2024 510,00 CZK Platba převodem uvnitř banky K.R.A. Litoměřice z.s.
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALE TELOCVICNY ZA MESIC C E R V E
0308 240100211 FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALE TELOCVICNY ZA MESIC C E R V E
16.10.2024 1 080,00 CZK Bezhotovostní příjem Křesťanská základní
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
0000 240100207 0 Křesťanská základní
16.10.2024 24 467,50 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC RI J E N 2024.
0308 240100199 Prokůpek Miroslav
16.10.2024 4 981,90 CZK Bezhotovostní příjem Prokůpek Miroslav
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC Z A R I 2024.
0308 240100200 Prokůpek Miroslav
15.10.2024 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba KAŠPAR JAN
Jan Kašpar
KAŠPAR JAN
15.10.2024 4 014,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK
15.10.2024 11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2024.
0308 240100196 FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2024.
15.10.2024 -44 900,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8010370910 Záloha na teplo Sokolovna
15.10.2024 4 628,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA
14.10.2024 -1 080,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 240100093 Členské příspěvky k 30.9.2024
14.10.2024 7 619,00 CZK Bezhotovostní příjem SOKOLSKÁ ŽUPA PODŘIP 0308 240100213 0 SOKOLSKÁ ŽUPA PODŘIP - dotace NSA pro všestrannost
14.10.2024 5 520,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Agentura Bezva parta z.s.
Telocvicna jednot
0308 240100197 24063 Bezva parta - sklad 4.Q/2024
14.10.2024 -1 030,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7676314100 ČEZ - záloha na elektřinu Hrádek /2024
14.10.2024 -5 570,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
14.10.2024 -8 570,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
11.10.2024 -8 042,62 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
6401124768 EON - elektřina za 9/2024
11.10.2024 -9 295,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0008 2461954 KANTOR SPORT - švédská bedna
11.10.2024 2 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Diakonie ČCE - střed
AV:TRlocvitna jednot
0308 240100208 241004 Diakonie ČCE - nájemné 9/2024
10.10.2024 380,00 CZK Okamžitá příchozí platba Veronika Slabochová
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC Z A R I 2024.
0308 240100204 VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 9/2024
10.10.2024 12 082,50 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 240100205 Masarykova ZŠ - pronájem TV 9/2024
10.10.2024 -135,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8861094066 Rozhlas 4.Q/2024
10.10.2024 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční 10/2024
09.10.2024 17 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba SLAVOJ BASKETBALOVÝ 240100206 SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 9/2024
09.10.2024 6 229,00 CZK Bezhotovostní příjem CASH PRO S.R.O.
Nájemné 10/2023
0308 240100192 CASH PRO S.R.O. - nájemné za 10/2024
09.10.2024 427,10 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC Z A R I 2024.
0308 240100194 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 9/2024
09.10.2024 22 527,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC R I J E N 2024.
0308 240100193 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 10/2024
08.10.2024 -11 860,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
72024 Nátěry fasády a kovových prvků u hl. vchodu, oprava malby po zatečení 2. část
08.10.2024 -3 025,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0008 24000511 Revize TV vybavení za rok 2024
08.10.2024 -721,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
967267887 31099225 Telefon za období od 4.9. - 3.10.2024
08.10.2024 -6 438,56 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
6401124768 EON - elektřina za 8/2024
06.10.2024 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CSOB 1226 LITOMERICE, Litomerice, CZ, dne 4.10.2024, částka 20000.00 CZK
0490 Výběr z bankomatu: CSOB 1226 LITOMERICE, Litomerice, CZ, dne 4.10.2024, částka 20000.00 CZK
04.10.2024 -1 053,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0308 41326334 iPodnik - POHODA
03.10.2024 2 566,86 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110248869910005885TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102488699 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
03.10.2024 2 813,88 CZK Bezhotovostní příjem OTE, A.S., OZE-ELEKT
110248870010005886TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 1102488700 0 OTE, A.S., OZE-ELEKT
02.10.2024 -1 645,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za 9/2024
02.10.2024 -12 180,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 9/2024
02.10.2024 -5 750,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 9/2024
02.10.2024 -7 260,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
240100003 Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za 9/2024
02.10.2024 -7 461,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 9/2024
02.10.2024 -7 461,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 9/2024
02.10.2024 -25 151,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za 9/2024
02.10.2024 -1 800,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 9/2024
28.09.2024 3 898,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZOBAL RADIM
vraceni duplicitni uhrady
ZOBAL RADIM
27.09.2024 510,00 CZK Okamžitá příchozí platba Artur Lysak
Tréninky páky (13.9. a 27.9)
Artur Lysak
26.09.2024 -1 650,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
2400732 odměny pro děti - Sokolská hra NA ZNAČKY!
26.09.2024 -6 773,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
2402184 Hrádek - instalatérský materiál
25.09.2024 -4 679,10 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
662283 zahradní lavička č. 8010068
25.09.2024 -15 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
62024 Nátěry fasády
25.09.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem FÍLA LUKÁŠ
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
0308 220100166 0 FÍLA LUKÁŠ - nájemné 9/2024
23.09.2024 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
7676313400 ČEZ - plyn Hrádek za 9/2024