Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 04.06.2022 | Stav k: 04.07.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 743 242,07 CZK | 844 922,62 CZK | 224 960,00 CZK | -123 279,45 CZK | 101 680,55 CZK | 844 922,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2022 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRZÁN TOMÁŠ |
Badminton nedele 10.00, Hrzan
|
0000 | 789 | 0 | HRZÁN TOMÁŠ |
| 02.07.2022 | 8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 22820701 | nájem kanceláře PBUK | |
| 01.07.2022 | -11 201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění VI./2022 | |||
| 01.07.2022 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba VI./2022 | ||
| 01.07.2022 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za VI./2022 | |||
| 01.07.2022 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za VI.2022 | ||||
| 01.07.2022 | -5 880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za VI. 2022 | ||||
| 01.07.2022 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centrum D8 o.p.s. | 26681471 | Centrum D8 o.p.s. | |||
| 01.07.2022 | -3 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2201363 | Instalatérský materiál Hrádek | |||
| 30.06.2022 | -29 046,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
E.Skalníková - mzda za VI.2022 | ||||
| 30.06.2022 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za VI.2022 | ||||
| 29.06.2022 | -6 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0182022 | Demontáž časomíry v tělocvičně | |||
| 29.06.2022 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tělovýchovná jednota | 0308 | 220100089 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ-ŠACHY V./2022 | ||
| 29.06.2022 | -514,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3222076557 | Webhosting - sokol-ltm.cz | |||
| 29.06.2022 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA CTVRTNIKOVA |
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA 1-6 MĚS.2022 (19X150KČ)
|
KLARA CTVRTNIKOVA pronájem malé tělocvičny I.-VI.2022(19x150,-Kč) | |||
| 28.06.2022 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEŘÁBEK VLADISLAV |
Oddíl VŠESTRANNOST 2022 oddílové 2.část
|
0008 | 540903 | 2022 | JEŘÁBEK VLADISLAV- II pololetí.- oddílové 6.000,- za r.2022 |
| 24.06.2022 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 220100093 | Masarykova základní tělocvična VI.2022 | ||
| 24.06.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K
|
0308 | 220100068 | Jiří Berka -nájemné V./2022 | |
| 24.06.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC C
|
0308 | 220100087 | Jiří Berka -nájemné VI.2022 | |
| 23.06.2022 | 6 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 220100092 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny VI.2022 | |
| 22.06.2022 | -5 036,47 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za V.2022 | |||
| 21.06.2022 | 26 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K
|
0308 | 220100065 | Prokůpek Miroslav ,nájemné za V.2022 | |
| 20.06.2022 | 4 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | 0308 | 220100078 | OS ČUS nájemné VI.2022 | ||
| 20.06.2022 | -622,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
843940962 | 31099225 | Telefon za období od 4.5. do 3.6.2022 | ||
| 17.06.2022 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
220011 | Pronájem výměníku I. - V.2022 | |||
| 15.06.2022 | 26 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100082 | Prokůpek Miroslav ,nájemné za VI.2022 | ||
| 15.06.2022 | 3 573,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100083 | Prokůpek Miroslav voda V.2022 | ||
| 15.06.2022 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK, nájemné VI.2022 | ||
| 15.06.2022 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné VI.2022 |
| 15.06.2022 | -33 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8010370910 | Záloha na teplo - měsíční VI.2022 | ||||
| 15.06.2022 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.06.2022 | -4 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 10.06.2022 | 9 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola: Lito |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 220100090 | 221139 | 1.Základní škola: Lito Valy tělocvična V.2022 |
| 10.06.2022 | 3 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC K V E T E N 2022.
|
0308 | 220100086 | habanero MC s.r.o.voda za V.2022 | |
| 10.06.2022 | 20 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC CE R V E N 2022.
|
0308 | 220100085 | habanero MC s.r.o. nájemné VI.2022 | |
| 10.06.2022 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční VI..2022 | |||
| 09.06.2022 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 220100088 | Masarykova základní tělocvična V.2022 | ||
| 09.06.2022 | 11 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 220100091 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny V.2022 | |
| 08.06.2022 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Nájem - červen
|
0308 | 220100080 | TŠ Funky D. Marková - nájem - červen 2022 | |
| 06.06.2022 | 26 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 646271494 | Prokůpek Miroslav ,nájemné za IV.2022 |