Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 25.03.2024 | Stav k: 25.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 135,20 CZK | 630 335,89 CZK | 263 927,76 CZK | -245 727,07 CZK | 18 200,69 CZK | 630 335,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6545114120 | Dar pro ukrajincké sokoly | |||
| 22.04.2024 | -19 333,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8603144756 | KOOPERATIVA - pojištění podnikatelských rizik za rok 2024 | |||
| 22.04.2024 | 20 042,50 CZK | Bezhotovostní příjem | INTB REAL S.R.O. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2024.
|
0308 | 240100084 | 0 | INTB REAL S.R.O. - nájemné za 4/2024 |
| 19.04.2024 | -564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3558 | 41326334 | Zákonné pojištění při prac. úrazu za 2.Q/2024 | ||
| 19.04.2024 | -18 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - DPH za 1.Q/2024 | ||
| 17.04.2024 | -649,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Litomerice, Litomerice, CZ, dne 16.4.2024, částka 649.00 CZK
|
0490 | Nákup: OBI Litomerice, Litomerice, CZ, dne 16.4.2024, částka 649.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -2 905,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2400801 | Instalatérský materiál - Hrádek. | |||
| 16.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEŘÁBEK PAVEL |
Vilém Jeřábek - všestrannost děti 2024
|
JEŘÁBEK VILÉM - všestrannost děti příspěvky na rok 2024 | |||
| 16.04.2024 | 70 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Vklad z pokladny. | 0558 | Převod z pokladny na BÚ.. | |||
| 16.04.2024 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2024.
|
0308 | 240100077 | Funky Dangers - FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2024. | |
| 15.04.2024 | -5 967,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2490080915 | Antuka | |||
| 15.04.2024 | 13 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 240100086 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ-pronájem TV za 3/2024 | |
| 15.04.2024 | 4 014,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 4/2024 | ||
| 15.04.2024 | -44 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | Záloha na teplo Sokolovna - 4/2024 | |||
| 15.04.2024 | 4 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA - nájemné 4/2024 |
| 14.04.2024 | 1 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC B R E
|
0308 | 240100095 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - elektřina 3/2024 | |
| 14.04.2024 | -5 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 4/2024 | ||
| 14.04.2024 | -7 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 4/2024 | ||
| 13.04.2024 | -1 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSPORT KRAUPNER, LITOMERICE, CZ, dne 12.4.2024, částka 1185.00 CZK
|
0490 | Nákup: AUTOSPORT KRAUPNER, LITOMERICE, CZ, dne 12.4.2024, částka 1185.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | 29 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC DU B E N 2024.
|
0308 | 240100083 | habanero MC s.r.o. - nájemné 4/2024 | |
| 11.04.2024 | -14 016,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za 3/2024 | |||
| 10.04.2024 | 2 419,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC B R E Z E N 2024.
|
0308 | 240100081 | Prokůpek Miroslav - voda za 3/2024 | |
| 10.04.2024 | 24 467,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC DU B E N 2024.
|
0308 | 240100080 | Prokůpek Miroslav - nájemné 4/2024 | |
| 10.04.2024 | 32 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 240100087 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 3/2024 | ||
| 10.04.2024 | 5 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. |
Telocvicna jednot
|
0308 | 240100078 | 24009 | Bezva parta - sklad 2.Q/2024 |
| 10.04.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8861094066 | Rozhlas 2.Q/2024 | |||
| 10.04.2024 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 4/2024 | |||
| 09.04.2024 | 1 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Žílová, Petra |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM MALE TELOCVICNY ZA MESIC B R E Z E
|
0308 | 240100092 | Žílová Petra - nájemné 3/2024 | |
| 09.04.2024 | 6 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 4/2023
|
0308 | 240100074 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 4/2024 | |
| 09.04.2024 | 2 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E Z E N 2024.
|
0308 | 240100091 | VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 3/2024 | |
| 09.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 240100090 | 240335 | Diakonie ČCE - nájemné 3/2024 |
| 08.04.2024 | -12 899,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0000 | 24004 | Údržba sociálního zařízení 3. část | ||
| 08.04.2024 | -46 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
240100023 | Členské příspěvky k 31.3.2024 | |||
| 08.04.2024 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
947128033 | 31099225 | Telefon za období od 4.3. - 3.4.2024 | ||
| 08.04.2024 | -2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0008 | 2404058 | Zasklení okna v umývárně. | ||
| 08.04.2024 | 284,70 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC B R E Z E N 2024.
|
0308 | 240100082 | 0 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - voda 3/2024 |
| 05.04.2024 | 22 527,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2024.
|
0308 | 240100075 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - nájemné 4/2024 | |
| 05.04.2024 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JITKA MALÁ |
Jitka Malá 2024
|
Mgr. JITKA MALÁ - příspěvky na rok 2024 | |||
| 05.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední škola a Mate | 0308 | 240100089 | LITEGRA - pronájem TV za 3/2024 | ||
| 05.04.2024 | 1 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC L E D
|
0308 | 240100041 | ANTOŠOVÁ VĚRA MGR. - elektřina 1/2024 | |
| 04.04.2024 | -1 734,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba 3/2024 | ||
| 04.04.2024 | -385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 3/2024 | |||
| 04.04.2024 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 3/2024 | |||
| 04.04.2024 | -4 607,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 3/2024 | ||
| 04.04.2024 | -3 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 3/2024 | ||||
| 04.04.2024 | -7 411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 3/2024 | ||||
| 04.04.2024 | -7 411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 3/2024 | ||||
| 04.04.2024 | -18 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 3/2024 | ||||
| 04.04.2024 | -6 171,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za 3/2024 | ||||
| 02.04.2024 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENISA RUZICKOVA |
ARTUR LYSAK - TRÉNINKY PÁKY (15.3.-29.3.)
|
LYSAK A. - malá Tv 3/2024 | |||
| 02.04.2024 | 526,26 CZK | Bezhotovostní příjem | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
110233971610005051TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 1102339716 | 0 | OTE, A.S., OZE-ELEKT |
| 26.03.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÍLA LUKÁŠ |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | FÍLA LUKÁŠ - nájemné 3/2024 |