Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 24.12.2021 Stav k: 24.01.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
428 836,30 CZK 471 541,40 CZK 171 373,00 CZK -128 667,90 CZK 42 705,10 CZK 471 541,40 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
24.01.2022 -5 635,89 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za XII.2021
21.01.2022 -621,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
815939982 31099225 Telefon za období od 4.11.2021-3.1.2022
21.01.2022 2 095,00 CZK Bezhotovostní příjem habanero MC s.r.o.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC P R O S I N E C 202
0308 210100145 habanero MC s.r.o., voda XII.2021
18.01.2022 14 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Petr Horáček
Platba členské a oddílové 2022oddíl Uners Ltm jednokolky SokolLitoměřice
Petr Horáček 3.800,- Kč členské př. 2022 + 11.000,-Kč oddíl.př.2022
18.01.2022 12 953,00 CZK Bezhotovostní příjem Petr Horáček
Platba za tělocvičnu 2021za oddíl Uners Ltm jednokolkySokol Litoměřice
Petr Horáček, UNERS oddílové př. za rok 2021
18.01.2022 1 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Slavoj Litoměřice z. 0308 210100139 Slavoj Litoměřice z. šachy XII.2021
17.01.2022 4 688,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. 0308 220100002 OS ČUS nájemné I./2022
17.01.2022 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK, nájemné I.2022
17.01.2022 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRYCHTOVÁ RADKA
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné I.2022
15.01.2022 -135,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8861094066 Rozhlas čtvrtletní
15.01.2022 -33 200,00 CZK Bezhotovostní platba 8010370910 Záloha na teplo - měsíční
15.01.2022 -3 700,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
15.01.2022 -4 140,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
14.01.2022 35 000,00 CZK Vklad v hotovosti hotovost na účet 0558 hotovost na účet
12.01.2022 -270,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 8861094066 Rozhlas I. + II.Q.2022
11.01.2022 1 362,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Spotřeba vody 2021
0308 210100147 TŠ FUNKY DANGERS - spotřeba vody za r.2021
11.01.2022 1 800,00 CZK Bezhotovostní příjem KLARA CTVRTNIKOVA
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA 9-12 2021 (12X 150KČ)
KLARA CTVRTNIKOVA pronájem malé tělocvičny IX.-XII.2021
10.01.2022 2 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Str. a Mat. skola 0308 210100144 Str. a Mat. skola - tělocvična XII.2021
10.01.2022 8 575,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola: Lito
AV:TRlocvitna jednot
0308 210100143 211319 Základní škola Valy tělocvična XII.2021
10.01.2022 19 425,00 CZK Okamžitá příchozí platba Masarykova základní 0308 210100141 Masarykova základní tělocvična XII.2021
10.01.2022 11 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JEŘÁBEK VLADISLAV
Oddíl VŠESTRANNOST 2022
0008 1936 2021 JEŘÁBEK VLADISLAV-členské 5.000,- + oddílové 6.000,- za r.2022
10.01.2022 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční I.2022
08.01.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem Hrádek - leden
220100005 Nájem Hrádek - leden 2022
06.01.2022 8 575,00 CZK Bezhotovostní příjem SLAVOJ BASKETBALOVÝ 0000 210100142 0 SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny XII.2021
05.01.2022 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
8148 41326334 FÚ - zvl.sazba XII.2021
05.01.2022 -1 025,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za XII.2021
05.01.2022 -4 787,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za XII./2021
05.01.2022 -11 095,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění XII.2021
05.01.2022 -10 025,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Kovalovská Pavla-finační vypořádání dotace Kraj.ÚL
05.01.2022 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
Ing.J.Vocásek - mzda za XII.2021
05.01.2022 -18 780,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
E.Skalníková - mzda za XII.2021
05.01.2022 -5 950,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - z dotace NSA Můj klub 2021 práce s dětmi
05.01.2022 -5 868,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za XII.2021
05.01.2022 -5 868,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za XII.2021
02.01.2022 8 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
nájem kanceláře PBUK
0308 22820701 nájem kanceláře PBUK I.2022
30.12.2021 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s.
Nájem Hrádek - prosinec
210100132 Marková - Nájem Hrádek - prosinec 2021
30.12.2021 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba UHEREK DAVID
Sebeobrana
UHEREK DAVID-WT sebeobrana - oddílové příspěvky 2021
30.12.2021 1 700,00 CZK Bezhotovostní příjem Slavoj Litoměřice z. 0308 210100124 Slavoj Litoměřice z. šachy za XI.2021
28.12.2021 8 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Kuřík Milan
Platba za tělocvičnu a kurt 2021 - oddíl badminton - volejbal
0000 Ing.Kuřík Milan -DOKTOŘI- oddílové příspěvky za rok 2021
27.12.2021 -7 458,69 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
4545871600 ČEZ - elektřina za XI.2021
24.12.2021 -460,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
210835 Kontrola a čištění spalivové cesty OC ČUS
24.12.2021 -1 200,32 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
210372 Oprava vývěsní skříňky