Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 24.12.2021 | Stav k: 24.01.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 836,30 CZK | 471 541,40 CZK | 171 373,00 CZK | -128 667,90 CZK | 42 705,10 CZK | 471 541,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 | -5 635,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za XII.2021 | |||
| 21.01.2022 | -621,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
815939982 | 31099225 | Telefon za období od 4.11.2021-3.1.2022 | ||
| 21.01.2022 | 2 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC P R O S I N E C 202
|
0308 | 210100145 | habanero MC s.r.o., voda XII.2021 | |
| 18.01.2022 | 14 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Horáček |
Platba členské a oddílové 2022oddíl Uners Ltm jednokolky SokolLitoměřice
|
Petr Horáček 3.800,- Kč členské př. 2022 + 11.000,-Kč oddíl.př.2022 | |||
| 18.01.2022 | 12 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Horáček |
Platba za tělocvičnu 2021za oddíl Uners Ltm jednokolkySokol Litoměřice
|
Petr Horáček, UNERS oddílové př. za rok 2021 | |||
| 18.01.2022 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slavoj Litoměřice z. | 0308 | 210100139 | Slavoj Litoměřice z. šachy XII.2021 | ||
| 17.01.2022 | 4 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | 0308 | 220100002 | OS ČUS nájemné I./2022 | ||
| 17.01.2022 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK, nájemné I.2022 | ||
| 17.01.2022 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA, nájemné I.2022 |
| 15.01.2022 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8861094066 | Rozhlas čtvrtletní | |||
| 15.01.2022 | -33 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8010370910 | Záloha na teplo - měsíční | ||||
| 15.01.2022 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 15.01.2022 | -4 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční | ||
| 14.01.2022 | 35 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | hotovost na účet | 0558 | hotovost na účet | |||
| 12.01.2022 | -270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0558 | 8861094066 | Rozhlas I. + II.Q.2022 | ||
| 11.01.2022 | 1 362,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Spotřeba vody 2021
|
0308 | 210100147 | TŠ FUNKY DANGERS - spotřeba vody za r.2021 | |
| 11.01.2022 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA CTVRTNIKOVA |
KLÁRA ČTVRTNÍKOVÁ PRONÁJEM TĚLOCVIČNA 9-12 2021 (12X 150KČ)
|
KLARA CTVRTNIKOVA pronájem malé tělocvičny IX.-XII.2021 | |||
| 10.01.2022 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Str. a Mat. skola | 0308 | 210100144 | Str. a Mat. skola - tělocvična XII.2021 | ||
| 10.01.2022 | 8 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola: Lito |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 210100143 | 211319 | Základní škola Valy tělocvična XII.2021 |
| 10.01.2022 | 19 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 210100141 | Masarykova základní tělocvična XII.2021 | ||
| 10.01.2022 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEŘÁBEK VLADISLAV |
Oddíl VŠESTRANNOST 2022
|
0008 | 1936 | 2021 | JEŘÁBEK VLADISLAV-členské 5.000,- + oddílové 6.000,- za r.2022 |
| 10.01.2022 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční I.2022 | |||
| 08.01.2022 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Nájem Hrádek - leden
|
220100005 | Nájem Hrádek - leden 2022 | ||
| 06.01.2022 | 8 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 210100142 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny XII.2021 | |
| 05.01.2022 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
8148 | 41326334 | FÚ - zvl.sazba XII.2021 | ||
| 05.01.2022 | -1 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za XII.2021 | |||
| 05.01.2022 | -4 787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za XII./2021 | ||
| 05.01.2022 | -11 095,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění XII.2021 | |||
| 05.01.2022 | -10 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Kovalovská Pavla-finační vypořádání dotace Kraj.ÚL | ||||
| 05.01.2022 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za XII.2021 | ||||
| 05.01.2022 | -18 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
E.Skalníková - mzda za XII.2021 | ||||
| 05.01.2022 | -5 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - z dotace NSA Můj klub 2021 práce s dětmi | ||||
| 05.01.2022 | -5 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za XII.2021 | ||||
| 05.01.2022 | -5 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za XII.2021 | ||||
| 02.01.2022 | 8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 22820701 | nájem kanceláře PBUK I.2022 | |
| 30.12.2021 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Nájem Hrádek - prosinec
|
210100132 | Marková - Nájem Hrádek - prosinec 2021 | ||
| 30.12.2021 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UHEREK DAVID |
Sebeobrana
|
UHEREK DAVID-WT sebeobrana - oddílové příspěvky 2021 | |||
| 30.12.2021 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slavoj Litoměřice z. | 0308 | 210100124 | Slavoj Litoměřice z. šachy za XI.2021 | ||
| 28.12.2021 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kuřík Milan |
Platba za tělocvičnu a kurt 2021 - oddíl badminton - volejbal
|
0000 | Ing.Kuřík Milan -DOKTOŘI- oddílové příspěvky za rok 2021 | ||
| 27.12.2021 | -7 458,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za XI.2021 | |||
| 24.12.2021 | -460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
210835 | Kontrola a čištění spalivové cesty OC ČUS | |||
| 24.12.2021 | -1 200,32 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
210372 | Oprava vývěsní skříňky |