Číslo účtu: 2301902824 / 2010
Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu: Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

Stav k: 19.04.2025 Stav k: 19.05.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
891 328,55 CZK 792 186,00 CZK 144 045,90 CZK -243 188,45 CZK -99 142,55 CZK 792 186,00 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
16.05.2025 573,50 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC D U B E
0308 250100107 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
16.05.2025 -13 672,40 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0308 920250649 Balanční podložka bosu
16.05.2025 -9 130,74 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
6401124768 EON - elektřina za 4/2025
16.05.2025 -2 799,94 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
3540107999 Popelnice za 2.Q.2025
16.05.2025 -15 948,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
250589 nákup antuky
15.05.2025 4 110,00 CZK Bezhotovostní příjem Oblastní spolek ČČK 3558 19117 Oblastní spolek ČČK
15.05.2025 -44 700,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
8010370910 E.H. záloha na teplo za
15.05.2025 4 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Křesťanská základní
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
0000 250100098 0 Křesťanská základní
14.05.2025 19 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba David Mikel
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2025.
0308 250100093 David Mikel
14.05.2025 1 798,70 CZK Okamžitá příchozí platba David Mikel
FAKTURUJEME VAM APOTREBU VODY ZA MESIC D U B E N 2025.
0308 250100094 David Mikel
14.05.2025 11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Taneční škola Funky Dangers z.s. 0308 250100091
14.05.2025 6 379,00 CZK Bezhotovostní příjem CASH PRO S.R.O.
Nájemné 5/2025
0308 250100086 CASH PRO S.R.O.
14.05.2025 15 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba SLAVOJ BASKETBALOVÝ 250100101 SLAVOJ BASKETBALOVÝ
14.05.2025 4 739,00 CZK Bezhotovostní příjem PLATCE
NÁJEM LEHÁRKO
0308 200100103 0 PLATCE
14.05.2025 -6 800,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
0308 4020060000 Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční
14.05.2025 -8 570,00 CZK Bezhotovostní platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
0308 4020060000 Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční
14.05.2025 1 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Diakonie ČCE - střed
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0308 250100100 0 Diakonie ČCE - střed
13.05.2025 2 250,00 CZK Okamžitá příchozí platba Michal Soviš
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B
0308 250100102 Michal Soviš
12.05.2025 1 425,00 CZK Okamžitá příchozí platba Radmila Vojtěchovská
NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2025. CELKEM 7
0308 250100105 Radmila Vojtěchovská
12.05.2025 763,00 CZK Bezhotovostní příjem ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC B R E Z
0308 250100089 0 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
12.05.2025 449,70 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC D U B E N 2025.
0308 250100088 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
12.05.2025 23 069,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2025.
0308 250100087 ANTOŠOVÁ VĚRA MGR.
12.05.2025 570,00 CZK Okamžitá příchozí platba Veronika Slabochová
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC D U B E N 2025. CELKEM 3
0308 250100103 Veronika Slabochová
12.05.2025 20 480,00 CZK Bezhotovostní příjem GOLDEN GATE SOLARNI
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC K V E T E N 2025. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
0308 250100095 GOLDEN GATE SOLARNI
12.05.2025 380,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr. LENKA IŠTVANKOV
Nájemné duben 2025
0308 250100106 Mgr. LENKA IŠTVANKOV
12.05.2025 6 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Střední škola a Mate 0308 250100099 Střední škola a Mate
12.05.2025 -4 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 4/2025
12.05.2025 -520,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
41326334 FÚ - daň z příjmů za 4/2025
10.05.2025 -349,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 160779 Internet-měsíční
09.05.2025 2 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Golian Jozef
Ubytování - moc děkujeme.
0000 Golian Jozef
08.05.2025 1 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Michal Soviš
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC B R E
0308 250100078 Michal Soviš
07.05.2025 -10 553,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
5555101707 OSSZ-důch.pojištění za 4/2025
07.05.2025 -4 837,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0558 4132633400 VZP - zdravotní pojištění za 4/2025
07.05.2025 -7 623,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
7623 vedení účetní agendy za 4/2025
07.05.2025 -8 228,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
R.Konečná - mzda za 4/2025
07.05.2025 -8 228,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
J.Ludvíková - mzda za 4/2025
07.05.2025 -19 653,00 CZK Okamžitá odchozí platba
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
M. Hájková - mzda za 4/2025
06.05.2025 570,00 CZK Okamžitá příchozí platba Artur Lysak
Tréninky páky (11.4. a 25.4.) Lysak
Artur Lysak
04.05.2025 -1 053,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0308 41326334 iPodnik - POHODA
02.05.2025 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: MICHALSKA 40/2, LITOMERICE, CZ, dne 2.5.2025, částka 20000.00 CZK
0490 Výběr z bankomatu: MICHALSKA 40/2, LITOMERICE, CZ, dne 2.5.2025, částka 20000.00 CZK
30.04.2025 -23 754,00 CZK Bezhotovostní platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
1148 41326334 FÚ - daň z nemovotosti 2025 I. část
25.04.2025 -15 750,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
0022025 Zednické práce
25.04.2025 -5 527,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
12501429 Vybavení nohejbalového kurtu
25.04.2025 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem FÍLA LUKÁŠ
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
0308 220100166 0 FÍLA LUKÁŠ
24.04.2025 570,00 CZK Okamžitá příchozí platba Isabel Cristina Mend
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L E D E N 2025. CELEKM 3
0308 250100081 Isabel Cristina Mend
24.04.2025 3 040,00 CZK Okamžitá příchozí platba Isabel Cristina Mend
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESICE B R E Z E N A D U B E N
0308 250100085 Isabel Cristina Mend
23.04.2025 1 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Diakonie ČCE - střed 0308 250100076 Diakonie ČCE - střed
23.04.2025 6 379,00 CZK Bezhotovostní příjem CASH PRO S.R.O.
Nájemné 4/2025
0308 250100062 CASH PRO S.R.O.
22.04.2025 -10 892,37 CZK Okamžitá odchozí platba
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
6401124768 EON - elektřina za 3/2025