Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 03.04.2026 | Stav k: 03.05.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 412,59 CZK | 596 371,12 CZK | 207 598,00 CZK | -267 639,47 CZK | -60 041,47 CZK | 596 371,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
2026112 | Splátka závazku dle smlouvy | |||
| 30.04.2026 | 2 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SMOLA |
Jan Smola
|
260100076 | JAN SMOLA | ||
| 30.04.2026 | -15 799,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
2600909 | Instalatérský materiál - Hrádek | |||
| 28.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA WÜNSCH |
Viktorie Wunsch
|
333 | ZUZANA WÜNSCH | ||
| 28.04.2026 | -838,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
261003 | úklidové a hygienické prostředky | |||
| 28.04.2026 | -3 809,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
1148 | 41326334 | FÚ - DPH 1.Q/2026 | ||
| 27.04.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Miroslav Šuráň |
Timea Šuráňová, 3.3.2011
|
2026307 | MUDr. Miroslav Šuráň | ||
| 27.04.2026 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Lidáková |
Rozárka Obročníková
|
Jana Lidáková | |||
| 27.04.2026 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Lysak |
Tréninky páky(13.3./27.3. + extra sobota 21.3.)Lysak
|
Artur Lysak | |||
| 27.04.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Fíla |
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA SOKOL LTM
|
0308 | 220100166 | 0 | Lukáš Fíla |
| 24.04.2026 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
4926 | Antuka Bratronice | |||
| 24.04.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zajíčková Iveta |
Klára Drahotová 21.2 2011
|
0000 | 2026307 | Zajíčková Iveta | |
| 23.04.2026 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260100036 | Předplatné časopisu Sokol na rok 2026 | |||
| 23.04.2026 | -14 552,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0072026 | oprava bojleru, výměna termostatů | |||
| 20.04.2026 | 25 397,90 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDEN GATE SOLARNI |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 4/2026. TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL LITOMERICE
|
0308 | 260100070 | GOLDEN GATE SOLARNI - nájemné 4/2026 | |
| 16.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHÁNKOVÁ MONIKA |
Ella Suchánková
|
333 | SUCHÁNKOVÁ MONIKA | ||
| 15.04.2026 | 5 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA BRYCHTOVÁ |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | RADKA BRYCHTOVÁ - nájemné 4/2026 |
| 15.04.2026 | -10 861,96 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
6401124768 | EON - elektřina za 3/2026 | |||
| 15.04.2026 | 4 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 4/2026 | ||
| 15.04.2026 | -44 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
8010370910 | E.H. záloha na teplo za 3/2026 | |||
| 15.04.2026 | -6 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 4/2026 | ||
| 15.04.2026 | -9 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 4/2026 | ||
| 15.04.2026 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičky 26,3Tělocvičná jed
|
0000 | 260100057 | 0 | Křesťanská základní - pronájem TV za 3/2026 |
| 14.04.2026 | -89,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.4.2026, částka 89.99 CZK
|
0490 | Nákup: Google Play Apps, Dublin, IE, dne 11.4.2026, částka 89.99 CZK | |||
| 14.04.2026 | 23 764,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 4/2026.
|
0308 | 260100068 | David Mikel - nájemné Eden 4/2026 | |
| 14.04.2026 | 2 348,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Mikel |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC 3/2026
|
0308 | 260100069 | David Mikel - voda 3/2023 | |
| 14.04.2026 | -855,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
1024594547 | 31099225 | Telefon za období od 4.3. - 3.4.2026 | ||
| 14.04.2026 | 6 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASH PRO S.R.O. |
Nájemné 4/2026
|
0308 | 260100062 | CASH PRO S.R.O. - nájemné za 4/2026 | |
| 14.04.2026 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltýnová |
Nájemné Foltýnová
|
0308 | 260100063 | Renáta Foltýnová - nájemné 4/2026 | |
| 13.04.2026 | 1 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radmila Vojtěchovská |
sál 3/26
|
0308 | 260100075 | Radmila Vojtěchovská - nájemné 3/2026 | |
| 13.04.2026 | 5 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agentura Bezva parta z.s. |
Agentura Bezva parta z.s.
|
260100066 | Agentura Bezva parta z.s. - 2.Q/2026 | ||
| 13.04.2026 | -42 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 260100016 | Župa Podřipská - členské známky k 31.3.2026 | ||
| 11.04.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA NOVOTNÁ |
Kateřina Kalinovská 15.7.2008
|
2026307 | MARTINA NOVOTNÁ | ||
| 10.04.2026 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 4/2026 | |||
| 09.04.2026 | -14 362,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260189 | Trička s potiskem | |||
| 09.04.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Horáček |
Uhrazení dresů oddíl jednokolky
|
260189 | Petr Horáček | ||
| 09.04.2026 | -2 338,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
202606 | elektromontážní práce | |||
| 09.04.2026 | 14 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Taneční škola Funky Dangers z.s.
|
0308 | 260100065 | Funky Dangers - nájemné 4/2026 | |
| 08.04.2026 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA SLABOCHOVÁ |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 3/2026
|
0308 | 260100074 | VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 3/2026 | |
| 08.04.2026 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Slabochová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 3/2026. CELKEM 2 HODINY A
|
0308 | 260100073 | VERONIKA SLABOCHOVÁ - nájemné 3/2026 | |
| 08.04.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA ŠÁLKOVÁ |
sokol ženy - doplatek Bejdová, Hrubá (1. pololetí)
|
VĚRA ŠÁLKOVÁ | |||
| 08.04.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA KOLÁŘOVÁ |
Kolarova Marie, 2011
|
2026307 | SOŇA KOLÁŘOVÁ | ||
| 08.04.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ZELINKA |
Ester a Jasmína Zelinková
|
PAVEL ZELINKA | |||
| 08.04.2026 | -3 960,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
260260682 | Tidea - úklidové prostředky | |||
| 07.04.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 261900028 | Přihlášky do soutěže, přeložení zápasů | ||
| 07.04.2026 | -2 594,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
261900027 | Platba za rozhodčí 3/2026 | |||
| 07.04.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
KOBLISCHKE Jaroslav - mzda za 3/2026 | ||||
| 07.04.2026 | -8 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 3/2026 | ||||
| 07.04.2026 | -8 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 3/2026 | ||||
| 07.04.2026 | -23 195,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za 3/2026 | ||||
| 07.04.2026 | -642,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
3558 | 41326334 | Zákonné pojištění při prac. úrazu za 2.Q/2026 | ||
| 07.04.2026 | -1 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
41326334 | FÚ - daň z příjmů za 3/2026 | |||
| 07.04.2026 | -10 947,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 3/2026 | |||
| 07.04.2026 | -5 611,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 3/2026 | ||
| 07.04.2026 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - vedení účetní agendy za 3/2026 | ||||
| 07.04.2026 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diakonie ČCE - střed | 0308 | 260100058 | Diakonie ČCE - nájemné 3/2026 | ||
| 07.04.2026 | 7 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střední škola a Mate | 0308 | 260100056 | LITEGRA - pronájem TV za 3/2026 | ||
| 07.04.2026 | 23 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC 4/2026.
|
0308 | 260100060 | Mgr. Věra Antošová - nájemné 4/2026 | |
| 07.04.2026 | 469,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAMSPOTREBU VODY ZA MESIC 3/2026.
|
0308 | 260100061 | Mgr. Věra Antošová - voda 3/2026 | |
| 07.04.2026 | 716,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Antošová |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRICKE ENERGIE ZA MESIC 2/2026.
|
0308 | 260100059 | Mgr. Věra Antošová - elektřina 2/2026 | |
| 07.04.2026 | 42 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 260100054 | Masarykova ZŠ - pronájem TV 3/2026 | ||
| 04.04.2026 | -1 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
0308 | 41326334 | iPodnik - POHODA 3/2026 |