Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301902824 / 2010
Majitel účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
Název účtu:
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
| Stav k: 26.10.2022 | Stav k: 26.11.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 695 776,24 CZK | 683 321,36 CZK | 206 460,90 CZK | -218 915,78 CZK | -12 454,88 CZK | 683 321,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2022 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 220100042 | Členské známky - ECZ | ||
| 23.11.2022 | -741,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 833, SVOJSIKOVA 1015/1, LITOMERICE, 41201, CZE, dne 22.11.2022, částka 741.00 CZK
|
6942 | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 833, SVOJSIKOVA 1015/1, LITOMERICE, 41201, CZE, dne 22.11.2022, částka 741.00 CZK | |||
| 18.11.2022 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 18.11.2022, částka 10000.00 CZK
|
6942 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 18.11.2022, částka 10000.00 CZK | |||
| 18.11.2022 | -4 964,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za říjen 2022 | |||
| 18.11.2022 | -1 997,71 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
3540096841 | Popelnice za IV .Q.202 | |||
| 17.11.2022 | -23 058,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4688755691 | Proplacení faktury Alza - nefunkčnost platební karty Sokola | |||
| 16.11.2022 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 16.11.2022, částka 20000.00 CZK
|
6942 | Dotace Sport 2022 - Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 16.11.2022, částka 20000.00 CZK | |||
| 15.11.2022 | 3 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oblastní spolek ČČK | 3558 | 19117 | Oblastní spolek ČČK nájemné 11/2022 | ||
| 15.11.2022 | 3 633,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYCHTOVÁ RADKA |
NÁJEM LEHÁRKO
|
0308 | 200100103 | 0 | BRYCHTOVÁ RADKA nájemné 11/2022 |
| 15.11.2022 | -33 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8010370910 | Záloha na teplo - měsíční 11/2022 | ||||
| 15.11.2022 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Tyršovo nám. 267/6a, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Hrádek - záloha na odběr vody - měsíční 11/2022 | ||
| 14.11.2022 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 14.11.2022, částka 20000.00 CZK
|
6942 | Dotace Sport 2022 - Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DLOUHÁ 16, LITOMĚŘICE, 412 01, CZ, dne 14.11.2022, částka 20000.00 CZK | |||
| 14.11.2022 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední škola a Mate | 0308 | 220100152 | LITEGRA tělocvična za 10/2022 | ||
| 14.11.2022 | 3,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AUKRO s.r.o. |
Vrácení ověřovací platby zpět na účet plátce
|
100944671 | AUKRO - Vrácení ověřovací platby zpět na účet plátce | ||
| 14.11.2022 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tělovýchovná jednota | 0308 | 220100154 | Slavoj šachy nájemné za 9, 10/2022 | ||
| 14.11.2022 | 4 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s. | 0308 | 220100156 | ČUS nájemné za 11/2022 | ||
| 14.11.2022 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 4020060000 | Sokolovna-záloha na odběr vody - měsíční 11/2022 | ||
| 13.11.2022 | -169,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
7016150227 | Microsoft office - Aukro | |||
| 13.11.2022 | -3,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice
|
100944671 | 306 | ověření účtu Aukro | ||
| 11.11.2022 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Regionální a podpůrn | 0308 | 2260906980 | 522200091 | Regionální a podpůrn | |
| 10.11.2022 | -44 513,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
482022 | Klempířské práce | |||
| 10.11.2022 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 160779 | Internet-měsíční 11/2022 | |||
| 09.11.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola: Lito |
AV:TRlocvitna jednot
|
0308 | 220100150 | 221261 | ZŠ Na Valech - tělocvična 10/2022 |
| 09.11.2022 | -621,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
868126002 | 31099225 | Telefon za období od 4.10. - 3.11.2022 | ||
| 09.11.2022 | -2 187,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0558 | 4132633400 | VZP - zdravotní pojištění za 10/2022 | ||
| 09.11.2022 | 26 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masarykova základní | 0308 | 220100151 | Masarykova základní tělocvična 10/2022 | ||
| 09.11.2022 | -5 071,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
5555101707 | OSSZ-důch.pojištění za 10/2022 | |||
| 09.11.2022 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
Ing.J.Vocásek - mzda za 10/2022 | ||||
| 09.11.2022 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
R.Konečná - mzda za 10/2022 | ||||
| 09.11.2022 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
J.Ludvíková - mzda za 10/2022 | ||||
| 09.11.2022 | -14 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
M. Hájková - mzda za10/2022 | ||||
| 09.11.2022 | 3 148,70 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY ZA MESIC R I J E N 2022.
|
0308 | 220100164 | habanero MC s.r.o., voda 10/2022 | |
| 09.11.2022 | 20 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | habanero MC s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC LI S T O P A D 2022.
|
0308 | 220100163 | habanero MC s.r.o. nájemné 11/2022 | |
| 07.11.2022 | 27 631,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100161 | Prokůpek Miroslav ,nájemné za 11/2022 | ||
| 07.11.2022 | 2 361,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokůpek Miroslav | 0308 | 220100162 | Prokůpek Miroslav, voda za 10/2022 | ||
| 07.11.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křesťanská základní |
nájem tělocvičkyTělocvičná jednota
|
0308 | 220100153 | 0 | Křesťanská základní škola - pronájem tělocvičny 10/2022 |
| 05.11.2022 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ústecký krajský šachový svaz |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM ZASEDACI MISTNOSTI NA SKOLENI ROZHO
|
0308 | 220100148 | Úst. krajský šachový klub - pronájem zasedací místnosti | |
| 04.11.2022 | 11 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taneční škola Funky Dangers z.s. |
Nájem Hrádek - listopad
|
220100159 | Funky Dangers, nájemné 11/2022 | ||
| 04.11.2022 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Berka |
FAKTURUJEME VAM NAJEMNE ZA MESIC L
|
0308 | 220100165 | Jiří Berka -nájemné 11/2022 | |
| 04.11.2022 | 13 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOJ BASKETBALOVÝ | 0000 | 220100159 | 0 | SLAVOJ BASKETBALOVÝ pronájem tělocvičny 10/2022 | |
| 03.11.2022 | -270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0558 | 8861094066 | Rozhlas III. + IV.Q.2022 | ||
| 02.11.2022 | 8 823,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. |
nájem kanceláře PBUK
|
0308 | 22820701 | nájem kanceláře PBUK 11/2022 | |
| 01.11.2022 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centrum D8 o.p.s. | 26681471 | Centrum D8 o.p.s.-nájemné 11/2022 | |||
| 31.10.2022 | -5 523,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
4545871600 | ČEZ - elektřina za 9/2022 | |||
| 31.10.2022 | -4 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T.J. Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice
|
0308 | 2329360959 | POHODA - zákaznická podpora pro rok 2023 |