Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301815480 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Římská 1198/31, Praha 2
Název účtu:
Společenství vlastníků Římská 1198/31, Praha 2
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 272,28 CZK | 191 291,41 CZK | 40 714,00 CZK | -200 694,87 CZK | -159 980,87 CZK | 191 291,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 9 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEDĚLKOVÁ HERALOVÁ I |
FOND OPRAV + SLUŽBY HERALOVA
|
0000 | 0 | 0 | NEDĚLKOVÁ HERALOVÁ I |
| 22.04.2025 | 3 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARAM s.r.o. | 0000 | 10 | MARAM s.r.o. | ||
| 21.04.2025 | -170 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba zalohove faktury ZLV-61/2025
|
0308 | 102561 | Platba zalohove faktury ZLV-61/2025 | ||
| 17.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŮDNÍ BYTY s.r.o. |
Půdní byty - byt 1
|
1 | PŮDNÍ BYTY s.r.o. | ||
| 17.04.2025 | -2 765,72 CZK | Bezhotovostní platba | 340500517 | komwag zanáška | ||||
| 16.04.2025 | 10 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLŮ MONIKA |
FOND OPRAV ŘÍMSKÁ
|
0000 | 82022 | 0 | PAVLŮ MONIKA |
| 15.04.2025 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | odměna JP | |||||
| 15.04.2025 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | úklid Korecká | |||||
| 15.04.2025 | -840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 09194509 | daň | |||
| 14.04.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA ZPRACOVANI ZAVERKY 2024 VYSLEDOVKY ROZVAH
|
0308 | 25010 | FAKTURUJI VAM ZA ZPRACOVANI ZAVERKY 2024 VYSLEDOVKY ROZVAH | ||
| 14.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojisteni Kooperativa
|
09194509 | pojistka Kooperativa | |||
| 10.04.2025 | 6 204,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TMS Legal advokátní | 0308 | 24001 | TMS Legal advokátní | ||
| 10.04.2025 | -830,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30409105 | el.dům výtah | |||
| 09.04.2025 | -1 091,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 30409107 | el.dům | |||
| 09.04.2025 | -830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 30409105 | el.dům | |||
| 07.04.2025 | 3 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Čuchran Boris |
byt 08 JUDr.B.Čuchran pro SVJ Římská 1198/31 měsíční předpis záloh
|
0000 | 8 | JUDr.Čuchran Boris | |
| 05.04.2025 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4000926556 | 9876 | voda - odpad | ||
| 05.04.2025 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30409107 | el.dům | |||
| 02.04.2025 | -2 237,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | 340405576 | komwag zanáška | ||||
| 02.04.2025 | -940,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PAUSAL SERVIS - TRZBY Z PRODEJE SLUZEB
|
41250656 | PAUSAL SERVIS - TRZBY Z PRODEJE SLUZEB | |||
| 02.04.2025 | 5 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLMAN KAREL |
ZÁLOHY A FOND OPRAV ŘÍMSKA
|
0000 | 9 | 0 | HOLMAN KAREL |