Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
266 084,83 CZK | 281 319,19 CZK | 40 310,00 CZK | -25 075,64 CZK | 15 234,36 CZK | 281 319,19 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TMS Legal advokátní |
vodné a stočné
|
0308 | 23001 | TMS Legal advokátní | |
23.04.2024 | 9 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEDĚLKOVÁ HERALOVÁ I |
FOND OPRAV + SLUŽBY HERALOVA
|
0000 | 0 | 0 | NEDĚLKOVÁ HERALOVÁ I |
22.04.2024 | 3 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARAM s.r.o. | 0000 | 10 | MARAM s.r.o. | ||
21.04.2024 | -7 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 541900003 | doplatek 1.q | |||
21.04.2024 | -1 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 241900002 | doplatek 1.q | |||
21.04.2024 | -1 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 09194509 | daň | |||
17.04.2024 | 10 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLŮ MONIKA |
FOND OPRAV ŘÍMSKÁ
|
0000 | 82022 | 0 | PAVLŮ MONIKA |
16.04.2024 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 09194509 | ||||
16.04.2024 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 221900040 | ||||
14.04.2024 | -2 262,76 CZK | Okamžitá odchozí platba | zanáška popelnice | |||||
14.04.2024 | -2 293,88 CZK | Okamžitá odchozí platba | 340305718 | Komwag zanáška | ||||
14.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojisteni Kooperativa
|
09194509 | pojistka Kooperativa | |||
12.04.2024 | -999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 999.00 CZK
|
3018 | Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 999.00 CZK | |||
08.04.2024 | 3 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Čuchran Boris |
byt 08 JUDr.B.Čuchran pro SVJ Římská 1198/31 měsíční předpis záloh
|
0000 | 8 | JUDr.Čuchran Boris | |
05.04.2024 | -6 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4000926556 | 9876 | voda - odpad | ||
05.04.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30409105 | el.dům | |||
05.04.2024 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30409107 | el.dům+výtah | |||
02.04.2024 | 5 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLMAN KAREL |
ZÁLOHY A FOND OPRAV ŘÍMSKA
|
0000 | 9 | 0 | HOLMAN KAREL |