Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301815480 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Římská 1198/31, Praha 2
Název účtu:
Společenství vlastníků Římská 1198/31, Praha 2
| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 673,66 CZK | 174 471,06 CZK | 62 709,00 CZK | -67 911,60 CZK | -5 202,60 CZK | 174 471,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | -830,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30409105 | el.dům výtah | |||
| 06.08.26 | 3 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Čuchran Boris |
byt 08 JUDr.B.Čuchran pro SVJ Římská 1198/31 měsíční předpis záloh
|
0000 | 8 | JUDr.Čuchran Boris | |
| 05.08.26 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4000926556 | 9876 | voda - odpad | ||
| 05.08.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30409107 | el.dům | |||
| 03.08.26 | 11 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL HOLMAN |
ZÁLOHY A FOND OPRAV ŘÍMSKA
|
0000 | 9 | 0 | KAREL HOLMAN |
| 02.08.26 | -940,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PAUSAL SERVIS - TRZBY Z PRODEJE SLUZEB
|
41261464 | PAUSAL SERVIS - TRZBY Z PRODEJE SLUZEB | |||
| 29.07.26 | -940,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PAUSAL SERVIS - TRZBY Z PRODEJE SLUZEB
|
41261273 | PAUSAL SERVIS - TRZBY Z PRODEJE SLUZEB | |||
| 22.07.26 | 3 409,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA NEDĚLKOVÁ HERA |
Vyúčtování 2025
|
IVANA NEDĚLKOVÁ HERA | |||
| 22.07.26 | 15 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA NEDĚLKOVÁ HERA |
FOND OPRAV + SLUŽBY HERALOVA
|
0000 | 0 | 0 | IVANA NEDĚLKOVÁ HERA |
| 21.07.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŮDNÍ BYTY s.r.o. |
Půdní byty - byt 1
|
1 | PŮDNÍ BYTY s.r.o. | ||
| 20.07.26 | 3 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARAM s.r.o. | 0000 | 10 | MARAM s.r.o. | ||
| 17.07.26 | 5 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARAM s.r.o. |
vraceni preplatku 2025
|
0000 | MARAM s.r.o. | ||
| 16.07.26 | 16 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA PAVLŮ |
FOND OPRAV ŘÍMSKÁ
|
0000 | 82022 | 0 | MONIKA PAVLŮ |
| 15.07.26 | 337,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL HOLMAN |
vraceni preplatku 2025
|
0009 | KAREL HOLMAN | ||
| 15.07.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | odměna JP | |||||
| 15.07.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | úklid Korecká | |||||
| 15.07.26 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 09194509 | daň | |||
| 14.07.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek 2025
|
přeplatek 2025 | ||||
| 14.07.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ odměna
|
0138 | 221900041 | schválená odměna | ||
| 14.07.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojisteni Kooperativa
|
09194509 | pojistka Kooperativa |