Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301783298 / 2010
Majitel účtu:
Maršíková, Eva
Název účtu:
Maršíková, Eva
| Stav k: 21.03.2025 | Stav k: 21.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 750,24 CZK | 1,37 CZK | 69 393,00 CZK | -70 141,87 CZK | -748,87 CZK | 1,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 18.4.2025, částka 199.00 CZK
|
0654 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 18.4.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | 109,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maršík Adam | 0000 | Maršík Adam | |||
| 17.04.2025 | -681,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: sin-say.com/cz/cz/, sin-say.com/cz/cz/ Praha, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 12.4.2025, částka 681.00 CZK
|
0654 | Nákup: sin-say.com/cz/cz/, sin-say.com/cz/cz/ Praha, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 12.4.2025, částka 681.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -519,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ISTA CORPORATION SRO, POBREZNI 3704, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 16.4.2025, částka 519.00 CZK
|
0654 | Nákup: ISTA CORPORATION SRO, POBREZNI 3704, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 16.4.2025, částka 519.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -228,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ISTA CORPORATION SRO, POBREZNI 3704, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 16.4.2025, částka 228.00 CZK
|
0654 | Nákup: ISTA CORPORATION SRO, POBREZNI 3704, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 16.4.2025, částka 228.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -400,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 16.4.2025, částka 400.70 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 16.4.2025, částka 400.70 CZK | |||
| 16.04.2025 | -385,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.4.2025, částka 385.00 CZK
|
0654 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.4.2025, částka 385.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -1 169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SP KREKRY SHOPIFY, Jilovice 113, JILOVICE U DO, 51772, CZE, dne 14.4.2025, částka 1169.00 CZK
|
0654 | Nákup: SP KREKRY SHOPIFY, Jilovice 113, JILOVICE U DO, 51772, CZE, dne 14.4.2025, částka 1169.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -723,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9013017905 | životní pojištění KB | ||||
| 15.04.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEOTAX.EU, Pod Dekankou 1694/4, PRAHA 4, 140 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 249.00 CZK
|
0654 | Nákup: NEOTAX.EU, Pod Dekankou 1694/4, PRAHA 4, 140 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KEBAB HOUSE MODRANY, Rilska 3172/3, Praha, 143 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 125.00 CZK
|
0654 | Nákup: KEBAB HOUSE MODRANY, Rilska 3172/3, Praha, 143 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -145,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BESTERCZ MAS*LIBERSKE, NA ZERTVACH 107 8, PRAHA 8, 18000, CZE, dne 14.4.2025, částka 145.27 CZK
|
0654 | Nákup: BESTERCZ MAS*LIBERSKE, NA ZERTVACH 107 8, PRAHA 8, 18000, CZE, dne 14.4.2025, částka 145.27 CZK | |||
| 14.04.2025 | -282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ONLINEPRIZNANI, JEMNICKA 1138/1, PRAHA, 14000, CZE, dne 12.4.2025, částka 282.00 CZK
|
0654 | Nákup: GOPAY *ONLINEPRIZNANI, JEMNICKA 1138/1, PRAHA, 14000, CZE, dne 12.4.2025, částka 282.00 CZK | |||
| 14.04.2025 | -452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 13.4.2025, částka 452.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 13.4.2025, částka 452.00 CZK | |||
| 14.04.2025 | -1 426,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 13.4.2025, částka 1426.60 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 13.4.2025, částka 1426.60 CZK | |||
| 13.04.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | splátka Twisto.cz | |||||
| 13.04.2025 | -221,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 12.4.2025, částka 221.40 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 12.4.2025, částka 221.40 CZK | |||
| 13.04.2025 | -360,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 12.4.2025, částka 360.50 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 12.4.2025, částka 360.50 CZK | |||
| 12.04.2025 | -508,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 11.4.2025, částka 508.40 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 11.4.2025, částka 508.40 CZK | |||
| 12.04.2025 | -117,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 11.4.2025, částka 117.90 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 11.4.2025, částka 117.90 CZK | |||
| 12.04.2025 | -1 061,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025014409 | |||||
| 12.04.2025 | -15 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Maršík David platba faktury za okna Angelovova
|
99251336 | platba FAKTURA za okna SVJ Angelovova | |||
| 12.04.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sklep David M
|
sklep Angel | ||||
| 12.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 21225020 | PRE - ANGEL | ||||
| 11.04.2025 | -44,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 10.4.2025, částka 44.70 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 10.4.2025, částka 44.70 CZK | |||
| 11.04.2025 | -11 111,00 CZK | Bezhotovostní platba |
převod Hypo
|
převod Hypo | ||||
| 10.04.2025 | -63,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 63.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 63.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 105.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -56,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 56.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 56.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -37,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 37.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 37.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, moje.o2.cz/ap, 140 22, CZE, dne 9.4.2025, částka 248.00 CZK
|
0654 | Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, moje.o2.cz/ap, 140 22, CZE, dne 9.4.2025, částka 248.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Maršíkovi Praha 4
|
Ubytování Deštné | ||||
| 10.04.2025 | -1 154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 1154.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 1154.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -221,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 221.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 221.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 147.00 CZK
|
0654 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 9.4.2025, částka 147.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | -1 229,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 4387791252 | ||||
| 09.04.2025 | -1 446,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UPO 20250402062634244801
|
9013017905 | 9013017905 | UPO 20250402062634244801 | ||
| 09.04.2025 | -428,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 6975563775 | QR PLATBA | ||
| 09.04.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, RILSKÁ 3174/6, PRAHA 12, 143 00, CZ, dne 9.4.2025, částka 5000.00 CZK
|
0654 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, RILSKÁ 3174/6, PRAHA 12, 143 00, CZ, dne 9.4.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | -8 888,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dorovnání společného | |||||
| 09.04.2025 | 38 251,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS ANGEL V PRAZ | 0138 | 90813 | ZS A MS ANGEL V PRAZ | ||
| 08.04.2025 | 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BROWN |
Terka Nutricentials mask
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TEREZA BROWN |
| 08.04.2025 | 4 885,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPOLECENSTVI VLASTNI |
Výplata na účet
|
0138 | 202503 | SPOLECENSTVI VLASTNI | |
| 08.04.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPOLECENSTVI VLASTNI |
záloha materiál (p. Maršík)
|
0308 | 120250001 | SPOLECENSTVI VLASTNI | |
| 08.04.2025 | 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BROWN |
Terka rasenka
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TEREZA BROWN |
| 07.04.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evelí dopravní výchova 14.4.
|
Evelí dopravní výchova Pandy 14.4. | ||||
| 05.04.2025 | 179,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: LPP SINSAY 6412829, NOVODVORSKA 1800, PRAGUE, 142 00, CZE, dne 4.4.2025, částka 179.00 CZK
|
0654 | Kredit: LPP SINSAY 6412829, NOVODVORSKA 1800, PRAGUE, 142 00, CZE, dne 4.4.2025, částka 179.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP Tramv*PH2h004635, Sokolovska 42/217, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.3.2025, částka 40.00 CZK
|
0654 | Nákup: DPP Tramv*PH2h004635, Sokolovska 42/217, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.3.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP Autob*DPPA2h1061, Sokolovska 42/217, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.3.2025, částka 30.00 CZK
|
0654 | Nákup: DPP Autob*DPPA2h1061, Sokolovska 42/217, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.3.2025, částka 30.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0654 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -98,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Hasova 1999, Hasova, Praha - Modra, 14300, CZE, dne 30.3.2025, částka 98.30 CZK
|
0654 | Nákup: Penny Hasova 1999, Hasova, Praha - Modra, 14300, CZE, dne 30.3.2025, částka 98.30 CZK | |||
| 30.03.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maršíková Evelína | 0000 | Maršíková Evelína | |||
| 30.03.2025 | -80,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 29.3.2025, částka 80.10 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 29.3.2025, částka 80.10 CZK | |||
| 29.03.2025 | -280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kutnohorska 641, Praha, 11101, CZE, dne 28.3.2025, částka 280.00 CZK
|
0654 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kutnohorska 641, Praha, 11101, CZE, dne 28.3.2025, částka 280.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -262,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 28.3.2025, částka 262.90 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 28.3.2025, částka 262.90 CZK | |||
| 28.03.2025 | -226,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 27.3.2025, částka 226.00 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 27.3.2025, částka 226.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, RILSKÁ 3174/6, PRAHA 12, 143 00, CZ, dne 27.3.2025, částka 1000.00 CZK
|
0654 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, RILSKÁ 3174/6, PRAHA 12, 143 00, CZ, dne 27.3.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | -597,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 26.3.2025, částka 597.90 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 26.3.2025, částka 597.90 CZK | |||
| 27.03.2025 | 1 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA BROWN |
NUSKIN TERKA
|
TEREZA BROWN | |||
| 26.03.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, RILSKÁ 3174/6, PRAHA 12, 143 00, CZ, dne 26.3.2025, částka 2000.00 CZK
|
0654 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, RILSKÁ 3174/6, PRAHA 12, 143 00, CZ, dne 26.3.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 26.03.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maršíková Eva | 0000 | Maršíková Eva | |||
| 24.03.2025 | -59,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 23.3.2025, částka 59.80 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 23.3.2025, částka 59.80 CZK | |||
| 21.03.2025 | -114,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 20.3.2025, částka 114.40 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 20.3.2025, částka 114.40 CZK | |||
| 21.03.2025 | -304,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 20.3.2025, částka 304.10 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 20.3.2025, částka 304.10 CZK | |||
| 21.03.2025 | -266,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 20.3.2025, částka 266.90 CZK
|
0654 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Rilska 3174/6, Praha 12, 14300, CZE, dne 20.3.2025, částka 266.90 CZK |