Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301765065 / 2010
Majitel účtu:
DNES POMÁHÁM, z.s.
Název účtu:
DNES POMÁHÁM, z.s.
| Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 820,48 CZK | 811 575,29 CZK | 265 048,48 CZK | -170 293,67 CZK | 94 754,81 CZK | 811 575,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GARGOŠOVÁ RADOMÍRA |
Pays QR generator
|
0000 | 2034 | 0000000000 | GARGOŠOVÁ RADOMÍRA |
| 07.07.2025 | 7,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilinszki Martin |
Jedna se počítá
|
0000 | Pilinszki Martin | ||
| 07.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Boubínová Marie | 0000 | Boubínová Marie | |||
| 01.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONCOVÁ VERONIKA |
Veronika Honcová
|
248736 | HONCOVÁ VERONIKA | ||
| 01.07.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM AMBULANTNI NEUROREHABILITACE PRO AMALII SEDO
|
0308 | 250700 | amalka sedova | ||
| 30.06.2025 | -23 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0466 POKROK REHABILITACE S.R.O.
|
0308 | 466 | zuzanka boučkova | ||
| 30.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁČKOVÁ SOŇA |
DENTAComfort Orto
|
NOVÁČKOVÁ SOŇA | |||
| 30.06.2025 | 7,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilinszki Martin |
Jedna se počítá
|
0000 | Pilinszki Martin | ||
| 29.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lašová Lea |
od Mianky pro Amálku
|
0000 | 2034 | Lašová Lea | |
| 29.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DNES POMAHAM ZS
|
202535 | technicka podpora | |||
| 23.06.2025 | 7,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilinszki Martin |
Jedna se počítá
|
0000 | Pilinszki Martin | ||
| 21.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK ŠTICA |
Jedna se pocita - Klaudie - Pays QR generator
|
2037 | FRANTIŠEK ŠTICA | ||
| 20.06.2025 | -15 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250159 SAREMA LIBEREC S.R.O.
|
0308 | 20250159 | klarka sarema rehabilitace | ||
| 17.06.2025 | -12 769,67 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Uhrada zalohovej faktury: 42250620
|
42250620 | sebik kral axis rehab | |||
| 16.06.2025 | -1 324,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 850062916 | milanek rezac uprava vozicek | ||||
| 16.06.2025 | 7,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilinszki Martin |
Jedna se počítá
|
0000 | Pilinszki Martin | ||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Farkašová | Lenka Farkašová | ||||
| 12.06.2025 | 1 129,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | pays.cz s.r.o. |
Pays - vsechny deti
|
0968 | pays.cz s.r.o. | ||
| 12.06.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Anna Filkuková | 0000 | Mgr. Anna Filkuková | |||
| 11.06.2025 | 1 201,48 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | MICHAL ROZBORIL | MICHAL ROZBORIL | ||||
| 11.06.2025 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | grycovi rehabilitace astra | |||||
| 11.06.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025012 | milanek rezac smáci | ||
| 11.06.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COFFEE COMMUNITY, Z. |
Grycovi
|
0 | COFFEE COMMUNITY, Z. | ||
| 10.06.2025 | -8 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM AMBULANTNI NEUROREHABILITACE PRO MILANA REZA
|
0308 | 250583 | milanek astra | ||
| 10.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Jurdová |
Pays QR generator: Financni podpora z webu JSP
|
Monika Jurdová | |||
| 10.06.2025 | 155 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Zdraví |
Nadační fond zdraví a vzdělání
|
0558 | 310525 | Nadační fond Zdraví | |
| 10.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ládová Irena | 0000 | Mgr.Ládová Irena | |||
| 09.06.2025 | 7,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilinszki Martin |
Jedna se počítá
|
0000 | Pilinszki Martin |