Stav k: 10.08.2025 | Stav k: 10.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
34 062,91 CZK | 63 102,85 CZK | 46 510,00 CZK | -17 470,06 CZK | 29 039,94 CZK | 63 102,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Mahlerová |
příspěvek na provoz NA Bezpečný přístav....omylem jsem poslala část peněz ze svého osobního účtu a toto je doplatek do 1050 Kč, omlouvám se
|
Pavla Mahlerová | |||
08.09.2025 | 241,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Mahlerová | Pavla Mahlerová | ||||
07.09.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka CoDA
|
0 | vratka CoDA | |||
07.09.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽALOVÁ PAVLÍNA |
Příspěvek na nájem za skupinu AG Na Poříčí
|
0 | DOLEŽALOVÁ PAVLÍNA | ||
04.09.2025 | -38,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kopírovaní
|
kopírovaní | ||||
04.09.2025 | -66,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kopírovaní
|
kopírovaní | ||||
04.09.2025 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poštovní služby ověření podpisu
|
poštovní služby ověření podpisu | ||||
04.09.2025 | -1 395,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
korkové nástěnky
|
korkové nástěnky | ||||
03.09.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Ivašincova | Julie Ivašincova | ||||
01.09.2025 | 5 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivashko Olena |
NA (rus)
|
0000 | Ivashko Olena | ||
01.09.2025 | 2 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pol-Henri Aymeric Be |
English NA - Na Poříčí
|
Pol-Henri Aymeric Be | |||
01.09.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TROŠKOVA JULIJA |
Praga za září 2025
|
TROŠKOVA JULIJA | |||
01.09.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šachlová, Jana |
Příspěvek na nájem za skupinu CoDA Na Poříčí
|
Příspěvek na nájem za skupinu CoDA Na Poříčí | |||
01.09.2025 | -2 103,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné
|
0558 | 1620201436 | nájemné | ||
31.08.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TROŠKOVA JULIJA |
Praga za srpen 2025
|
TROŠKOVA JULIJA | |||
28.08.2025 | -3 625,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
káva
|
káva | ||||
28.08.2025 | -4 483,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
uklidove potreby
|
uklidove potreby | ||||
15.08.2025 | -4 319,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
15.08.2025 | 21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub Poříčí, z. s. |
příspěvek na provoz AA CZ
|
příspěvek na provoz AA CZ | |||
14.08.2025 | -689,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
káva
|
káva | ||||
10.08.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Mahlerová | Pavla Mahlerová |