Stav k: 19.06.2025 | Stav k: 19.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
85 768,17 CZK | 63 656,97 CZK | 65 900,00 CZK | -88 011,20 CZK | -22 111,20 CZK | 63 656,97 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | -4 309,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
káva
|
káva | ||||
15.07.2025 | 21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub Poříčí, z. s. |
příspěvek na provoz AA CZ
|
příspěvek na provoz AA CZ | |||
14.07.2025 | -813,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2531011415 | svoz odpadu | |||
13.07.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Mahlerová |
Bezpečný přístav příspěvek na provoz
|
Pavla Mahlerová | |||
10.07.2025 | -63,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cukr, mýdlo
|
cukr, mýdlo | ||||
06.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽALOVÁ PAVLÍNA |
Razima Martin - Příspěvek na nájem za skupinu AG Na Poříčí
|
0 | DOLEŽALOVÁ PAVLÍNA | ||
03.07.2025 | -22 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KLUB PORICI Z S
|
1202506 | uklid cerven 2025 | |||
03.07.2025 | -9 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elektřina
|
0558 | 11036399 | elektřina | ||
02.07.2025 | 5 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zaporozhets Vitalii |
NA (rus)
|
0000 | Zaporozhets Vitalii | ||
02.07.2025 | 15 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AA - ANONYMNÍ ALKOHO |
DONATION FOR OPERATION/ PRISPE
|
0000 | 0 | 0 | AA - ANONYMNÍ ALKOHO |
01.07.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TROŠKOVA JULIJA |
Praga za červenec 2025
|
TROŠKOVA JULIJA | |||
01.07.2025 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pol-Henri Aymeric Be |
English NA - Na Poříčí
|
Pol-Henri Aymeric Be | |||
01.07.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šachlová, Jana |
Příspěvek na nájem za skupinu CoDA Na Poříčí
|
Příspěvek na nájem za skupinu CoDA Na Poříčí | |||
01.07.2025 | -2 103,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné
|
0558 | 1620201436 | nájemné | ||
01.07.2025 | -42 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba za služby Centra
|
0558 | 9104201020 | platba za služby Centra | ||
27.06.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASHALA SNIZHANA |
Rus alanon, červen, středa + neděle
|
0 | PASHALA SNIZHANA | ||
25.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Benešová |
Nájem Al-anon 04,05,06/2025
|
0000 | Helena Benešová | ||
25.06.2025 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA |
/Jeffrey Forbes/P1202610/Jana Zajice 40 Prague Czech Republ/Q2 2025 Rent ACA Friday Meeting
|
0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
22.06.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TROŠKOVA JULIJA |
Praga za červen 2025
|
TROŠKOVA JULIJA | |||
19.06.2025 | -6 792,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
občerstvení a toaletní papír
|
občerstvení a toaletní papír |