Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
183 761,68 CZK | 195 776,08 CZK | 32 400,00 CZK | -20 385,60 CZK | 12 014,40 CZK | 195 776,08 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pštross |
Příspěvek na provoz NA-Bezpecny přístav
|
Jan Pštross | |||
24.03.2024 | -2 156,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
káva, čaj
|
káva, čaj | ||||
16.03.2024 | -512,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
rozdíl valorizačního navýšení
|
0558 | 1620201436 | rozdíl valorizačního navýšení | ||
15.03.2024 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub Poříčí, z. s. |
příspěvek na provoz AA CZ
|
příspěvek na provoz AA CZ | |||
13.03.2024 | -916,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
french press x4
|
french press x4 | ||||
12.03.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kim |
nájem skupina Praha
|
Petr Kim | |||
08.03.2024 | -998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sada nářadí
|
sada nářadí | ||||
05.03.2024 | -3 267,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
káva, smetana
|
káva, smetana | ||||
05.03.2024 | -159,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
káva
|
káva | ||||
04.03.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Helena |
nájem Al-anon 01,02/2024
|
0000 | Benešová Helena | ||
04.03.2024 | -10 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid
|
úklid | ||||
04.03.2024 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AA - ANONYMNÍ ALKOHO |
DONATION FOR OPERATION/ PRISPE
|
0000 | 0 | 0 | AA - ANONYMNÍ ALKOHO |
03.03.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MC CARTY BAILEY ELIZ |
English NA Rent na Porici feb
|
MC CARTY BAILEY ELIZ | |||
02.03.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naumenko Volodymyr |
AN rus
|
0000 | Naumenko Volodymyr | ||
01.03.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šachlová, Jana |
Příspěvek na nájem za skupinu CoDA Na Poříčí
|
Příspěvek na nájem za skupinu CoDA Na Poříčí | |||
01.03.2024 | -1 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné
|
0558 | 1620201436 | nájemné | ||
01.03.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kahún, Ján |
Příspěvek na nájem za skupinu AG Na Poříčí
|
Příspěvek na nájem za skupinu AG Na Poříčí |