Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301739481 / 2010
Majitel účtu:
Klub Poříčí, z. s.
Název účtu:
Klub Poříčí, z. s.
| Stav k: 03.04.2026 | Stav k: 03.05.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 424,52 CZK | 112 486,36 CZK | 69 300,00 CZK | -65 238,16 CZK | 4 061,84 CZK | 112 486,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | -20 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1202605 | uklid | ||||
| 03.05.2026 | 5 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivashko Olena |
NA (rus)
|
0000 | Ivashko Olena | ||
| 01.05.2026 | -2 278,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné
|
0558 | 1620201436 | nájemné | ||
| 01.05.2026 | 15 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub Poříčí, z. s. | |||||
| 24.04.2026 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tekute mydlo + tablety do mycky
|
tekute mydlo + tablety do mycky | ||||
| 24.04.2026 | -315,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
wc gely + savo
|
wc gely + savo | ||||
| 23.04.2026 | 12 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Sopko |
Na Pořicí English NA Jan-Apr 2026
|
Daniela Sopko | |||
| 15.04.2026 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za overeni 2/2
|
poplatek za overeni 2/2 | ||||
| 15.04.2026 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za overeni 1/2
|
poplatek za overeni 1/2 | ||||
| 15.04.2026 | -8 725,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nakup makro: obcerstveni
|
nakup makro: obcerstveni | ||||
| 15.04.2026 | 21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub Poříčí, z. s. |
příspěvek na provoz AA CZ
|
příspěvek na provoz AA CZ | |||
| 13.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽALOVÁ PAVLÍNA |
Příspěvek na nájem za skupinu AG Na Poříčí
|
DOLEŽALOVÁ PAVLÍNA | |||
| 12.04.2026 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Mahlerová |
příspěvek na provoz NA Bezpečný přístav
|
Pavla Mahlerová | |||
| 11.04.2026 | -22 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KLUB PORICI Z S
|
1202604 | uklid | |||
| 08.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Ivašincova |
RUS DDA 04/2026
|
Julie Ivašincova | |||
| 06.04.2026 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julija Troškova |
nájem 4.2026 AA
|
Julija Troškova | |||
| 06.04.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA SEDLMAYER SZE |
DDA pronájem duben a květen
|
595601 | HELENA SEDLMAYER SZE | ||
| 05.04.2026 | 5 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivashko Olena |
NA (rus)
|
0000 | Ivashko Olena | ||
| 03.04.2026 | -9 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elektřina
|
0558 | 11036399 | elektřina |