Číslo účtu: 2301674577 / 2010
Majitel účtu: Fond ohrožených dětí
Název účtu: Fond ohrožených dětí

Stav k: 01.11.2022 Stav k: 01.12.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
41 421,37 CZK 16 466,78 CZK 13 547,00 CZK -38 501,59 CZK -24 954,59 CZK 16 466,78 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
30.11.2022 -7 782,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Fond ohrožených dětí-Klokánek Hostivice
22200990 úhrada faktury FD 1237/22 / Technické služby Hostivice / spotřeba vody
28.11.2022 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Veselý Jiří
Dar pro Klokanek. VeseleVanoce!
0000 2060 Ing.Veselý Jiří
26.11.2022 -9 516,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DRIVELAB, VRBOVA 1503/19A, PRAHA 4, 14700, CZE, dne 25.11.2022, částka 9516.00 CZK
0485 Nákup: DRIVELAB, VRBOVA 1503/19A, PRAHA 4, 14700, CZE, dne 25.11.2022, částka 9516.00 CZK
21.11.2022 600,00 CZK Bezhotovostní příjem STUDNICKA PAVEL 0 STUDNICKA PAVEL
17.11.2022 -4 260,18 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 16.11.2022, částka 4260.18 CZK
0485 Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 16.11.2022, částka 4260.18 CZK
15.11.2022 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Roman Procházka Roman Procházka
14.11.2022 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Kovtsur, Artem
pro potřeby dětí
pro potřeby dětí
12.11.2022 1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Kovtsur, Artem
pro potřeby dětí
pro potřeby dětí
10.11.2022 -9 602,85 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 9.11.2022, částka 9602.85 CZK
0485 úhrada faktury FD 1202/22 / nákup potravin /Makro
08.11.2022 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BABEJ-KMEC MIROSLAV
KLOKÁNEK
0000 0 0 BABEJ-KMEC MIROSLAV
06.11.2022 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ŠVERČIČ ROBERT
příspěvek Klokánek
ŠVERČIČ ROBERT
04.11.2022 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Martin Babka
Příspěvek na provoz
0000 Martin Babka
03.11.2022 -6 540,56 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 2.11.2022, částka 6540.56 CZK
0485 úhrada faktury FD 1149/22 nákup potravin / MAKRO
03.11.2022 4 347,00 CZK Bezhotovostní příjem OFFICEO s.r.o.
VS:64942503;
0308 64942503 OFFICEO s.r.o.
01.11.2022 -800,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Klokánek Hostivice
úhrada školkovné 2x 400 Kč