Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 12.06.26 | Stav k: 12.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 732,89 CZK | 66 043,81 CZK | 14 355,00 CZK | -45 044,08 CZK | -30 689,08 CZK | 66 043,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.26 | -6 803,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 6803.00 CZK
|
0485 | Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 6803.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -9 822,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 9822.00 CZK
|
0485 | Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 9822.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -6 796,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: houseland.cz, Dukelska 685, Trinec, 73961, CZE, dne 8.7.2026, částka 6796.00 CZK
|
0485 | Nákup: houseland.cz, Dukelska 685, Trinec, 73961, CZE, dne 8.7.2026, částka 6796.00 CZK | |||
| 07.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 07.07.26 | -4 632,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 6.7.2026, částka 4632.00 CZK
|
0485 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 6.7.2026, částka 4632.00 CZK | |||
| 06.07.26 | -2 770,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5528371929 | 51 | Papírenské zboží | |||
| 01.07.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALAL PETR | 0 | KALAL PETR | |||
| 27.06.26 | -943,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA ZLICIN, Skandinavska 144, Praha 13, 15500, CZE, dne 26.6.2026, částka 943.00 CZK
|
0485 | Nákup: DECATHLON PRAHA ZLICIN, Skandinavska 144, Praha 13, 15500, CZE, dne 26.6.2026, částka 943.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -7 346,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 24.6.2026, částka 7346.97 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 727/26 Nákup potravin Makro | |||
| 22.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA |
dar
|
33 | KUČEROVÁ DANA | ||
| 22.06.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 19.06.26 | 9 805,00 CZK | Vklad v hotovosti | kasička | 0558 | kasička | |||
| 17.06.26 | -5 930,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 16.6.2026, částka 5930.21 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 697/56 Nákup potravin : Makro | |||
| 16.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČUPA & PARTNERS S. | ČUPA & PARTNERS S. | ||||
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 15.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rippel, Jan |
Klokánek Hostivice dar
|
Klokánek Hostivice dar |