Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 07.11.2025 | Stav k: 07.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 665,25 CZK | 62 844,53 CZK | 48 300,00 CZK | -51 120,72 CZK | -2 820,72 CZK | 62 844,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | -8 393,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 4.12.2025, částka 8393.12 CZK
|
0485 | Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 4.12.2025, částka 8393.12 CZK | |||
| 04.12.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 03.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Hýblová |
Krásné Vánoce všem dětem
|
Veronika Hýblová | |||
| 02.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pulkrábek Tomáš | 0000 | Pulkrábek Tomáš | |||
| 01.12.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Veselý Jiří |
Dar pro Klokanek. VeseleVanoce!
|
0000 | 2060 | Ing.Veselý Jiří | |
| 28.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlasta Datinská |
Z bazárku Nafrněné lišky
|
Vlasta Datinská | |||
| 28.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA |
dar
|
33 | KUČEROVÁ DANA | ||
| 28.11.2025 | -6 126,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 27.11.2025, částka 6126.15 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 1382/25 Nákup potravin, drogerie a kancelářských potřeb : Makro 0 | |||
| 26.11.2025 | -789,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 25.11.2025, částka 789.00 CZK
|
0485 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 25.11.2025, částka 789.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -523,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 22.11.2025, částka 523.00 CZK
|
0485 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 22.11.2025, částka 523.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1666250427 | školní fotografie | ||||
| 21.11.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 20.11.2025 | -4 861,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 19.11.2025, částka 4861.90 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 1342/25 Nákup potravin a drogerie : Makro | |||
| 19.11.2025 | -5 534,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 18.11.2025, částka 5534.00 CZK
|
0485 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 18.11.2025, částka 5534.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rippel, Jan |
Klokánek Hostivice dar
|
Klokánek Hostivice dar | |||
| 15.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Křístková | Jana Křístková | ||||
| 13.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 13.11.2025 | -11 006,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 12.11.2025, částka 11006.42 CZK
|
0485 | Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 12.11.2025, částka 11006.42 CZK | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandra Liuba |
pomoc pro děti
|
Oleksandra Liuba | |||
| 11.11.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha - | 0000 | 241881 | Městská část Praha - | ||
| 11.11.2025 | -1 776,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Gastrofans.cz, Za Farou 814/43a,814/43, Troubsko, 66441, CZE, dne 10.11.2025, částka 1776.00 CZK
|
0485 | Nákup: SHOPTET*Gastrofans.cz, Za Farou 814/43a,814/43, Troubsko, 66441, CZE, dne 10.11.2025, částka 1776.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vejman Jiří |
Dar Klokanek
|
0000 | Vejman Jiří | ||
| 07.11.2025 | -11 711,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 6.11.2025, částka 11711.13 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 1307/25 Nákup potravin Makro |