Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 01.07.26 | Stav k: 01.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 217,71 CZK | 76 502,94 CZK | 31 850,00 CZK | -51 564,77 CZK | -19 714,77 CZK | 76 502,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čapková Katarína | 0000 | Čapková Katarína | |||
| 30.07.26 | -8 727,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 29.7.2026, částka 8727.61 CZK
|
0485 | Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 29.7.2026, částka 8727.61 CZK | |||
| 26.07.26 | -850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Zoopraha.Cz, U Trojskeho Zamku 120/3, Praha 71, 171 00, CZE, dne 24.7.2026, částka 850.00 CZK
|
0485 | Nákup: Www.Zoopraha.Cz, U Trojskeho Zamku 120/3, Praha 71, 171 00, CZE, dne 24.7.2026, částka 850.00 CZK | |||
| 21.07.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 20.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA |
dar
|
33 | KUČEROVÁ DANA | ||
| 19.07.26 | -11 163,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 18.7.2026, částka 11163.26 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 827/26 Nákup potravin: Makro | |||
| 16.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČUPA & PARTNERS S. | ČUPA & PARTNERS S. | ||||
| 15.07.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKAROUPKOVA HELENA |
KLOKÁNEK Hostivice
|
0 | SKAROUPKOVA HELENA | ||
| 15.07.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rippel, Jan |
Klokánek Hostivice dar
|
Klokánek Hostivice dar | |||
| 14.07.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vaňátko | Jan Vaňátko | ||||
| 14.07.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KURFIŘT PETR | KURFIŘT PETR | ||||
| 13.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 11.07.26 | -6 803,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 6803.00 CZK
|
0485 | Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 6803.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -9 822,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 9822.00 CZK
|
0485 | Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 9822.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -6 796,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: houseland.cz, Dukelska 685, Trinec, 73961, CZE, dne 8.7.2026, částka 6796.00 CZK
|
0485 | Nákup: houseland.cz, Dukelska 685, Trinec, 73961, CZE, dne 8.7.2026, částka 6796.00 CZK | |||
| 07.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 07.07.26 | -4 632,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 6.7.2026, částka 4632.00 CZK
|
0485 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 6.7.2026, částka 4632.00 CZK | |||
| 06.07.26 | -2 770,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5528371929 | 51 | Papírenské zboží | |||
| 01.07.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALAL PETR | 0 | KALAL PETR |