Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 22.02.2023 | Stav k: 22.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 773,61 CZK | 76 798,27 CZK | 5 500,00 CZK | -22 475,34 CZK | -16 975,34 CZK | 76 798,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovtsur, Artem |
pro potřeby dětí
|
pro potřeby dětí | |||
| 21.03.2023 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 16.03.2023 | -4 321,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 15.3.2023, částka 4321.90 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 242/23 Nákup potravin MAKRO | |||
| 15.03.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Procházka | Roman Procházka | ||||
| 15.03.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 09.03.2023 | -8 077,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 8.3.2023, částka 8077.84 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 227/23 Nákup potravin : MAKRO | |||
| 08.03.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Praha Ruzyně | 0558 | 9 | 0 | Věznice Praha Ruzyně | |
| 06.03.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 03.03.2023 | -631,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GRISHKO DANCE, MIKULANDSKA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 2.3.2023, částka 631.53 CZK
|
0485 | Nákup: GRISHKO DANCE, MIKULANDSKA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 2.3.2023, částka 631.53 CZK | |||
| 02.03.2023 | -5 358,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 1.3.2023, částka 5358.10 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 192/23 Nákup potravin MAKRO | |||
| 26.02.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mozaiky z.s. |
Dár pro děti (Klokanek)
|
Mozaiky z.s. | |||
| 23.02.2023 | -4 085,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 22.2.2023, částka 4085.97 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 167/23 Nákup potravin : MAKRO |