Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 05.06.2025 | Stav k: 05.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 837,41 CZK | 149 032,23 CZK | 61 593,00 CZK | -52 398,18 CZK | 9 194,82 CZK | 149 032,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 04.07.2025 | -6 540,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 3.7.2025, částka 6540.43 CZK
|
0485 | Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 3.7.2025, částka 6540.43 CZK | |||
| 02.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALEI BOGDAN | SALEI BOGDAN | ||||
| 30.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA |
dar
|
33 | KUČEROVÁ DANA | ||
| 26.06.2025 | -10 026,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.6.2025, částka 10026.81 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 707/25 Nákup potravin Makro | |||
| 24.06.2025 | 25 239,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACNI FOND 2091 |
Den plný zábavy pro malé Klokánky
|
0 | NADACNI FOND 2091 | ||
| 24.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Suchá |
Hana Suchá 1943
|
101013 | Hana Suchá | ||
| 24.06.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOGOMA Pro s.r.o. |
Dar od firmy BOGOMA Pro
|
2025 | BOGOMA Pro s.r.o. | ||
| 23.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAIGER LUKÁŠ |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | BAIGER LUKÁŠ | ||
| 23.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 22.06.2025 | -3 213,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 21.6.2025, částka 3213.59 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 706/25 Nákup potravin Makro | |||
| 19.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA | 33 | KUČEROVÁ DANA | |||
| 19.06.2025 | -11 951,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 18.6.2025, částka 11951.71 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 713/25 Nákup potravin Makro | |||
| 18.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Svoboda |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Stanislav Svoboda | ||
| 17.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lipnerová Eva |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
0000 | 1111111111 | Lipnerová Eva | |
| 17.06.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMINIKA HUSAKOVA |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | DOMINIKA HUSAKOVA | ||
| 17.06.2025 | -5 128,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-vratka platby paní Mazáková -na žádost Policie Beroun
|
vratka platby -na žádost plátce | ||||
| 16.06.2025 | 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROJEK JAN |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | ROJEK JAN | ||
| 15.06.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BcA. Kolářová, Eliška |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Květinový trh pro děti z Klokánku | ||
| 15.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Míka |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Vojtěch Míka | ||
| 15.06.2025 | 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMÁKOVÁ NIKOLA |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | SMÁKOVÁ NIKOLA | ||
| 15.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Křížková |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Kristýna Křížková | ||
| 15.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Alexandrovičov |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Adéla Alexandrovičov | ||
| 15.06.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bušová, Martina |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Květinový trh pro děti z Klokánku | ||
| 15.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podhorská Vladimíra |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
0000 | 1111111111 | Podhorská Vladimíra | |
| 15.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETER KNEPPO |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Ing. PETER KNEPPO | ||
| 15.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KYNCLOVÁ SANDRA |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | KYNCLOVÁ SANDRA | ||
| 15.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA DUCHOSLAVOVÁ |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | PETRA DUCHOSLAVOVÁ | ||
| 15.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN LUŠTINEC |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | JAN LUŠTINEC | ||
| 15.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Helena Tomková |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | MUDr. Helena Tomková | ||
| 15.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA OPLTOVÁ |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | VERONIKA OPLTOVÁ | ||
| 15.06.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podělová Martina |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
0000 | 1111111111 | Podělová Martina | |
| 15.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA BAĎUROVÁ |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | LUDMILA BAĎUROVÁ | ||
| 15.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kulštrunk |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Kateřina Kulštrunk | ||
| 15.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Konvalinková Den |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
0000 | 1111111111 | Ing.Konvalinková Den | |
| 15.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Zajícová |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Veronika Zajícová | ||
| 15.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Šídlová |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Markéta Šídlová | ||
| 15.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Martin |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
0000 | 1111111111 | Svoboda Martin | |
| 15.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA DOLEŽÍ |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | LENKA DOLEŽÍ | ||
| 15.06.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sudová Radka |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
0000 | 1111111111 | Sudová Radka | |
| 15.06.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jana Kaluginová |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Mgr. Jana Kaluginová | ||
| 15.06.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jana Kaluginová |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Mgr. Jana Kaluginová | ||
| 15.06.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rippel, Jan |
Klokánek Hostivice dar
|
Klokánek Hostivice dar | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MEDEOVÁ ŠÁRKA |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | MEDEOVÁ ŠÁRKA | ||
| 13.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA FROŇKOVÁ |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | MONIKA FROŇKOVÁ | ||
| 13.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 12.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Poulová |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Nikola Poulová | ||
| 12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvia Antalíková |
Květinový trh pro děti z Klokánku
|
1111111111 | Silvia Antalíková | ||
| 12.06.2025 | -6 243,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 11.6.2025, částka 6243.23 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 620/25-Nákup potravin -Makro | |||
| 07.06.2025 | -449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEW YORKER, Veselska 663, Praha 9, 190 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 449.00 CZK
|
0485 | Nákup: NEW YORKER, Veselska 663, Praha 9, 190 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 449.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -1 155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Detsky Stacionar, Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 1155.00 CZK
|
0485 | Nákup: Detsky Stacionar, Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 1155.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -1 279,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CCC PRAHA LETNANY, Veselska 663, Praha 9, 199 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 1279.00 CZK
|
0485 | Nákup: CCC PRAHA LETNANY, Veselska 663, Praha 9, 199 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 1279.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -6 411,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 4.6.2025, částka 6411.41 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 619/25-Nákup potravin - Makro |