Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 20.04.2022 | Stav k: 20.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 510,52 CZK | 100 143,21 CZK | 13 005,13 CZK | -22 372,44 CZK | -9 367,31 CZK | 100 143,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 19.05.2022 | -8 956,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 18.5.2022, částka 8956.99 CZK
|
0485 | Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 18.5.2022, částka 8956.99 CZK | |||
| 16.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Procházka | Roman Procházka | ||||
| 12.05.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Brach |
Příspěvek od Petra a Hanky.
|
0000 | Petr Brach | ||
| 12.05.2022 | -2 198,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 11.5.2022, částka 2198.31 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 468/22 nákup MAKRO (potraviny) | |||
| 10.05.2022 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOMOLA PAVOL |
Pavol Gomola (Segro, prispevek)
|
0 | GOMOLA PAVOL | ||
| 09.05.2022 | 4,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OS SOO, ZOZV Výzkumného ústavu bezpečnosti práce | 0308 | 70959498 | |||
| 09.05.2022 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ VENDULA |
SEGRO Vendula Kovářová
|
KOVÁŘOVÁ VENDULA | |||
| 09.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABEJ-KMEC MIROSLAV |
KLOKÁNEK
|
0000 | 0 | 0 | BABEJ-KMEC MIROSLAV |
| 05.05.2022 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANKUSOVA IRENA |
prispevek od Irena Lankusova (SEGRO)
|
0 | LANKUSOVA IRENA | ||
| 05.05.2022 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomková Mariana |
za Tomase, Freudenberg
|
Tomková Mariana Děkujeme. | |||
| 05.05.2022 | -2 235,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 4.5.2022, částka 2235.21 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 446/212 MAKRO (nákup potravin) | |||
| 04.05.2022 | 2 151,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomková Mariana |
za Tomase Stumpu, pral si to mistodarku k narozeninám :) Freudenberg
|
Tomková Mariana Děkujeme. | |||
| 04.05.2022 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka děkujeme | ||
| 03.05.2022 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Udržalová BBA | Adéla Udržalová BBA děkujeme | ||||
| 03.05.2022 | -748,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0810130761 | školní obědy | ||||
| 20.04.2022 | -8 233,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, JEREMIASOVA 1249/7, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 19.4.2022, částka 8233.93 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 445/22 MAKRO ( nákup potravin ) |