Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 25.04.26 | Stav k: 25.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 210,53 CZK | 121 891,63 CZK | 22 091,00 CZK | -21 409,90 CZK | 681,10 CZK | 121 891,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 21.05.26 | -6 875,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 20.5.2026, částka 6875.87 CZK
|
0485 | Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 20.5.2026, částka 6875.87 CZK | |||
| 20.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA |
dar
|
33 | KUČEROVÁ DANA | ||
| 18.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČUPA & PARTNERS S. | ČUPA & PARTNERS S. | ||||
| 15.05.26 | -3 038,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 14.5.2026, částka 3038.42 CZK
|
0485 | Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 14.5.2026, částka 3038.42 CZK | |||
| 15.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rippel, Jan |
Klokánek Hostivice dar
|
Klokánek Hostivice dar | |||
| 14.05.26 | 308,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dzurejová, Anna | |||||
| 13.05.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdalena-Ioana Gräf |
Na potraviny pro deti
|
Magdalena-Ioana Gräf | |||
| 13.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 11.05.26 | 233,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dzurejová, Anna | |||||
| 06.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Rimková |
narozeninový darek pro kolegu Tomáše:)
|
Gabriela Rimková | |||
| 06.05.26 | -7 488,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 5.5.2026, částka 7488.61 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 480/26 Nákup potravin : Makro | |||
| 04.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 04.05.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALAL PETR | 0 | KALAL PETR | |||
| 30.04.26 | -218,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1309236584 | úhrada faktury FZ 58/26 ( FD 497/26) edukativní časopisy časostroj a dráček | ||||
| 30.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILONA TUHÁ | ILONA TUHÁ | ||||
| 27.04.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdalena-Ioana Gräf | Magdalena-Ioana Gräf | ||||
| 27.04.26 | -3 789,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: nejlevnejsipneu.cz, Vojtesska 245 Praha 1 CZ, Praha 1, 11000, CZE, dne 26.4.2026, částka 3789.00 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 502/26 Nákup pneumatik : nejlevnejsipneu.cz, |