Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 01.10.2025 | Stav k: 01.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 017,91 CZK | 66 285,25 CZK | 3 600,00 CZK | -58 332,66 CZK | -54 732,66 CZK | 66 285,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA |
dar
|
33 | KUČEROVÁ DANA | ||
| 21.10.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 18.10.2025 | -14 880,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: techmania.cz, U Planetaria 2969/1, Plzen, 30100, CZE, dne 17.10.2025, částka 14880.00 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 1215/25 Nákup vstupenek : techmania.cz, | |||
| 18.10.2025 | -22 335,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 17.10.2025, částka 22335.26 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 1216/25 Nákup potravin : Makro | |||
| 16.10.2025 | -5 374,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 14.10.2025, částka 5374.00 CZK
|
0485 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 14.10.2025, částka 5374.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rippel, Jan |
Klokánek Hostivice dar
|
Klokánek Hostivice dar | |||
| 14.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 12.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandra Liuba |
pomoc pro děti
|
Oleksandra Liuba | |||
| 06.10.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 01.10.2025 | -740,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20062012 | |||||
| 01.10.2025 | -616,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4170 | |||||
| 01.10.2025 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4177 | |||||
| 01.10.2025 | -13 639,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 30.9.2025, částka 13639.40 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 1094/25 Nákup potravin Makro |