Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577
/ 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 27.12.2020 | Stav k: 27.01.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 462,94 CZK | 96 141,87 CZK | 97 771,79 CZK | -58 092,86 CZK | 39 678,93 CZK | 96 141,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2021 | -1 348,45 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí
|
0688000211 | úhrada faktury FD 37/21 -Makro-nákup kancelářských potřeb | |||
| 21.01.2021 | -7 551,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí
|
688000212 | úhrada faktury FD 36/21 -Makro - nákup potravin 21.1.21 | |||
| 21.01.2021 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnalová Věnceslava | Vyhnalová Věnceslava, Velké díky. Klokáňata | ||||
| 21.01.2021 | 5 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IKEA Česká republika | 0308 | 27081052 | IKEA Česká republika Děkujeme. | ||
| 16.01.2021 | -4 202,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PILULKA.CZ, Drahobejlova 1073/36, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 15.1.2021, částka 4202.00 CZK
|
0485 | Nákup: PILULKA.CZ, Drahobejlova 1073/36, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 15.1.2021, částka 4202.00 CZK | |||
| 15.01.2021 | -6 225,19 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí
|
0693000048 | úhrada faktury FD 20/21 -Makro-nákup potravin 7.1.21 | |||
| 15.01.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Procházka | Roman Procházka Velké díky!!! | ||||
| 14.01.2021 | -10 168,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PNEU PROCHAZKA RUZYNE, DRNOVSKA 1058/27, PRAHA 6, 16100, CZE, dne 13.1.2021, částka 10168.65 CZK
|
0485 | Nákup: PNEU PROCHAZKA RUZYNE, DRNOVSKA 1058/27, PRAHA 6, 16100, CZE, dne 13.1.2021, částka 10168.65 CZK | |||
| 14.01.2021 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Younes, Lakehal |
Rodina Younes
|
Rodina Younes Děkujeme, Vaše Klokáňata!!! | |||
| 12.01.2021 | -14 318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.1.2021, částka 14318.00 CZK
|
0485 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.1.2021, částka 14318.00 CZK | |||
| 11.01.2021 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVICKOVA PETRA |
Dar pro deti
|
0 | SLAVICKOVA PETRA, moc děkujeme. | ||
| 08.01.2021 | -500,00 CZK | Poplatek | Bohužel zákon nám nařizuje peníze vybratné do kasičky vložit na sbírkový účet a banka nám odmítá tento poplatek neúčtovat. | |||||
| 08.01.2021 | 9 470,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | Vklad kasičky Globus na účet - zákonná povinnost. | ||||
| 08.01.2021 | 12 129,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | Vklad kasičky Billa na účet - zákonná povinnost. | ||||
| 08.01.2021 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fořtová Klára |
Dar pro Klokánek Hostivice
|
0000 | Fořtová Klára VELKÉ DÍKY. | ||
| 08.01.2021 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Running Monkey s.r.o. |
Running Monkey s.r.o. (run LABE run) - finanční dar
|
Running Monkey s.r.o. (run LABE run) - finanční dar MOC DĚKUJEME. | |||
| 08.01.2021 | -5 815,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 7.1.2021, částka 5815.00 CZK
|
0485 | Nákup myčky do bytu Klokánku. | |||
| 04.01.2021 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka Děkujeme. | ||
| 04.01.2021 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FREIBERGOVÁ ZUZANA |
Dar Klokánek Hostivice
|
0000 | 0 | 0 | FREIBERGOVÁ ZUZANA Děkujeme. |
| 04.01.2021 | 796,79 CZK | Bezhotovostní příjem | KUPKOVÁ HANKA |
vrácená platba kartou z 21.12.2020
|
0000 | 0 | 0 | Vrácená platba z 21. 12. 2020 |
| 31.12.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pálková Alena | 0000 | Pálková Alena Děkujeme a přejeme krásný Nový rok. | |||
| 30.12.2020 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | East Port Praha, s.r |
Dar Klokánek Hostivice 2020-East Port Praha 26185423
|
0000 | 582 | 602655849 | East Port Praha, s.r Moc děkujeme. |
| 29.12.2020 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0706134924 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0657224634 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0959174755 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0604084789 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0862124714 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1208190379 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1404010421 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1006255096 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1311270246 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1112081058 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | -704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1404100742 | školní obědy | ||||
| 29.12.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINKLER MAREK |
Povánoční příspěvek
|
0000 | 20201224 | 0 | VINKLER MAREK Děkujeme a přejeme krásný den. |
| 29.12.2020 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNY KAREL |
Dar Karel Cerny, Toskanska 2499, Hostivice
|
0559 | 202012 | CERNY KAREL Děkujeme a přejeme krásný den. | |
| 28.12.2020 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veselý Jiří,Ing. |
Dar Klokanek Hostivice VeseleVanoce
|
0000 | 12345 | Veselý Jiří,Ing. Moc děkujeme za Váš dar. Krásný den. |