Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301674577 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 22.02.2025 | Stav k: 22.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 733,85 CZK | 175 959,25 CZK | 114 100,00 CZK | -26 874,60 CZK | 87 225,40 CZK | 175 959,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICKA PAVEL | 0 | STUDNICKA PAVEL | |||
| 18.03.2025 | -495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Detsky Stacionar, Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00, CZE, dne 17.3.2025, částka 495.00 CZK
|
0485 | Nákup: Detsky Stacionar, Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00, CZE, dne 17.3.2025, částka 495.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KARLOVO NAMESTI PM, VESTIBUL METRA, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 17.3.2025, částka 130.00 CZK
|
0485 | Nákup: KARLOVO NAMESTI PM, VESTIBUL METRA, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 17.3.2025, částka 130.00 CZK | |||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandra Liuba |
pomoc pro děti
|
Oleksandra Liuba | |||
| 17.03.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iain James Morrison | 0000 | Iain James Morrison | |||
| 15.03.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rippel, Jan |
Klokánek Hostivice dar
|
Klokánek Hostivice dar | |||
| 14.03.2025 | -8 846,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 13.3.2025, částka 8846.15 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 254/25 /Nákup potravin: Makro | |||
| 13.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMAN JIŘÍ | ŠAMAN JIŘÍ | ||||
| 11.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Šebestová |
DAR
|
321 | Eva Šebestová | ||
| 10.03.2025 | -1 886,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, SKANDINAVSKA 23, PRAHA 13, 155 00, CZE, dne 9.3.2025, částka 1886.00 CZK
|
0485 | Nákup: DATART, SKANDINAVSKA 23, PRAHA 13, 155 00, CZE, dne 9.3.2025, částka 1886.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | -104,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SARSKA 5/133, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 104.70 CZK
|
0485 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SARSKA 5/133, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 104.70 CZK | |||
| 07.03.2025 | -5 474,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 5474.00 CZK
|
0485 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 5474.00 CZK | |||
| 04.03.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Babka |
Příspěvek na provoz
|
0000 | Martin Babka | ||
| 03.03.2025 | -3 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Xaveriova 3369/2, Praha 5, 150 00, CZE, dne 3.3.2025, částka 3452.00 CZK
|
0485 | Nákup: alza.cz, Xaveriova 3369/2, Praha 5, 150 00, CZE, dne 3.3.2025, částka 3452.00 CZK | |||
| 28.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ DANA |
dar
|
33 | KUČEROVÁ DANA | ||
| 27.02.2025 | -6 486,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, JEREMI??OVA 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 26.2.2025, částka 6486.75 CZK
|
0485 | úhrada faktury FD 183/25 Nákup potravin Makro | |||
| 24.02.2025 | 95 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šebestová |
DAR
|
321 | Eva Šebestová Dobrý den, moc děkujeme, rádi Vám vystavíme darovací smlouvu. Prosím v případě zájmu nás kontaktujte. | ||
| 23.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandra Liuba |
pomoc pro děti
|
Oleksandra Liuba |